600761安徽合力第三季度季報(bào)

1、安徽合力股份有限公司 600761 2011 年第三季度報(bào)告 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 目 錄 1 重要提示 . 2 2 公司基本情況 . 2 3 重要事項(xiàng) . 3 4 附錄 . 7 1 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任 何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別 及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人張德進(jìn)先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人

2、薛白先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人潘一青女士 聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) （元/股）* 4,565,578,168.50 2,659,835,712.00 6.21 3,947,335,829.42 2,476,137,459.23 5.78 15.66 7.42 7.44 年初至報(bào)告期期末 （19 月） 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

3、凈額 （元/股）* 報(bào)告期 （79 月） 250,898,597.40 0.59 年初至報(bào)告期期末 （19 月） -41.88 -41.58 本報(bào)告期比上年同 期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股）* 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 (元/股) * 稀釋每股收益（元/股）* 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資 產(chǎn)收益率（%） 80,246,033.98 0.19 0.15 0.19 3.06 2.46 290,784,595.87 0.68 0.63 0.68 11.25 10.48 1.32 5.56 -16.67 5.56 減少

4、0.33 個(gè)百分點(diǎn) 減少 0.83 個(gè)百分點(diǎn) 注*：2011 年 6 月 14 日，公司實(shí)施了 2010 年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，以 2010 年年末總股本 356,954,477 股為基數(shù)，每 10 股轉(zhuǎn)增 2 股，實(shí)施后公司總股本增至 428,345,372 股。 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 2 年初至報(bào)告期期末金額 （19 月） 600761 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 2,396,992.63 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定 額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)

5、的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合 計(jì) 16,348,920.00 6,615,225.19 -263,644.71 438,776.55 -4,093,194.08 -913,448.39 20,529,627.19 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 43,11

6、3 股東名稱（全稱） 安徽叉車集團(tuán)有限責(zé)任公司 中國農(nóng)業(yè)銀行中郵核心成長股票型證券投資基金 中國建設(shè)銀行富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金 上海浦東發(fā)展銀行長信金利趨勢股票型證券投資基金 招商銀行股份有限公司富國天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資 基金 中國建設(shè)銀行國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金 中國農(nóng)業(yè)銀行中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司投連個(gè)險(xiǎn)投連 中國農(nóng)業(yè)銀行交銀施羅德先鋒股票證券投資基金 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅個(gè)人分紅019l fh002 滬 期末持有無限售條 件流通股的數(shù)量 159,567,426 16,868,864 10,204,365 8,319,711 7

7、,653,305 7,232,620 5,337,752 4,899,521 3,373,921 3,359,742 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 （一）合并資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 單位：元 項(xiàng) 目 預(yù)付款項(xiàng) 其他應(yīng)收款 存貨 其他流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)付票據(jù) 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi) 期末數(shù) 203,099,722.67 63,916,081.50 1,087,690,999.58 260,000,000.00

8、385,700,000.00 165,589,590.98 49,037,041.22 期初數(shù) 116,923,627.24 39,940,100.00 797,473,428.78 170,000,000.00 263,850,000.00 99,477,267.13 27,518,935.30 增 減 73.70% 60.03% 36.39% 52.94% 46.18% 66.46% 78.19% 3 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 長期借款 4,800,000.00 117,022,727.00 100,000,000.00 18,29

9、5,454.00 -95.20% 539.63% 1、預(yù)付款項(xiàng)增加，主要系預(yù)付工程款增加所致； 2、其他應(yīng)收款增加，主要系應(yīng)收出口退稅款增加所致； 3、存貨增加，主要系產(chǎn)品銷量同比增加，存貨相應(yīng)增加所致； 4、其他流動(dòng)資產(chǎn)增加，主要系購買銀行理財(cái)產(chǎn)品增加所致； 5、應(yīng)付票據(jù)增加，主要系銀行承兌匯票業(yè)務(wù)增加所致； 6、預(yù)收款項(xiàng)增加，主要系預(yù)收客戶貨款尚未結(jié)算所致； 7、應(yīng)交稅費(fèi)增加，主要系企業(yè)所得稅計(jì)提尚未繳納所致； 8、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)性負(fù)債減少，主要系償還銀行到期借款所致； 9、長期借款增加，主要系銀行長期借款增加所致。 （二）合并利潤表項(xiàng)目 單位：元 項(xiàng)目2011 年 1-9 月2010

10、 年 1-9 月增 減 營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 投資收益 營業(yè)外收入 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 4,932,425,411.46 4,087,744,068.58 15,106,833.82 6,615,225.19 20,563,226.74 965,806.78 3,691,421,889.56 2,964,724,724.80 11,544,263.52 1,809,025.57 8,019,675.39 462,058.84 33.62% 37.88% 30.86% 265.68% 156.41% 109.02% 1、營業(yè)收入增加，主要系產(chǎn)品銷量同比增加所致； 2、營業(yè)成本增加，

11、主要系營業(yè)收入增加，營業(yè)成本相應(yīng)增加所致； 3、營業(yè)稅金及附加增加，主要系營業(yè)收入增加所致； 4、投資收益增加，主要系購買銀行理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生收益增加所致； 5、營業(yè)外收入增加，主要系收到政府補(bǔ)助增加所致； 6、非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失增加，主要系公司清理固定資產(chǎn)所致。 （三）合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 單位：元 項(xiàng) 目 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 2011 年 1-9 月 4,082,851,375.44 28,199,723.74 3,192,018,966.67 374,990,071.34 2

12、07,574,196.53 2010 年 1-9 月 2,976,855,046.44 19,616,317.17 2,047,286,752.81 285,302,915.11 152,824,634.37 增 減 37.15% 43.76% 55.91% 31.44% 35.83% 4 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 投資所支付的現(xiàn)金 吸收投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)

13、金等價(jià)物的影響 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 6,615,225.19 5,640,882.92 90,000,000.00 3,656,000.00 100,000,000.00 101,272,727.00 132,512,225.21 183,584.04 -617,078.47 -137,999,271.85 1,809,025.57 1,037,442.21 170,000,000.00 50,000,000.00 49,031,127.34 -1,600,733.78 16,570,420.40 265.68% 443.73% -47.06% 不適用 不適用 102.55% 170.2

14、6% 不適用 -61.45% -932.80% 1、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加，主要系營業(yè)收入同比增加所致； 2、收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加，主要系收到政府補(bǔ)助增加所致； 3、購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加，主要系采購業(yè)務(wù)同比增加所致； 4、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金增加，主要系支付職工薪酬增加所致； 5、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)增加，主要系支付的所得稅、增值稅等稅費(fèi)增加所致； 6、取得投資收益所收到的現(xiàn)金增加，主要系購買的銀行理財(cái)產(chǎn)品取得收益所致； 7、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額增加，主要系公司處 置固定資產(chǎn)所致； 8、投資所支付的現(xiàn)金減少，主要系購買銀行

15、理財(cái)產(chǎn)品投入同比減少所致； 9、吸收投資所收到的現(xiàn)金增加，主要系子公司吸收少數(shù)股東投資所收到的現(xiàn)金所致； 10、借款所收到的現(xiàn)金增加，主要系銀行借款所致； 11、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金增加，主要系償還銀行到期借款所致； 12、分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金增加，主要系公司現(xiàn)金分紅增加所致； 13、支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加，主要系公司分紅手續(xù)費(fèi)同比增加所致； 14、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響變動(dòng)，主要系本期匯率變動(dòng)影響所致； 15、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額減少，主要系經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少 所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用

16、根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過的關(guān)于授權(quán)委托陳惠穆同志 辦理公司工商營業(yè)執(zhí)照變更的議案，公司已于 2011 年 10 月 14 日取得工商登記變更后 的營業(yè)執(zhí)照。 5 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅 度變動(dòng)的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司已于 2011 年 6 月實(shí)施完成 2010 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，本報(bào) 告期內(nèi)無現(xiàn)金分紅。 安徽合力股份有限公

17、司 法定代表人:張德進(jìn) 2011 年 10 月 26 日 6 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 安徽合力股份有限公司 項(xiàng)目 單位：元幣種：人民幣 期末余額 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資

18、長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 7 485,772,917.81 135,090,957.42 697,688,564.00 203,099,722.67 63,916,081.50 1,087,690,999.58 260,000,000.00 2,933,259,242.98 1,290,395,615.73 160,207,726.45 159,666,811.43 2,256,459.01 19,792,312.90 1,

19、632,318,925.52 623,772,189.66 107,057,422.75 525,016,460.05 116,923,627.24 39,940,100.00 797,473,428.78 170,000,000.00 2,380,183,228.48 1,259,203,846.93 124,955,803.96 163,741,064.07 2,083,589.96 17,168,296.02 1,567,152,600.94 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金

20、融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 公司法定代表人

21、: 張德進(jìn) 4,565,578,168.50 385,700,000.00 956,383,588.97 165,589,590.98 11,347,063.93 49,037,041.22 49,319,636.58 4,800,000.00 1,622,176,921.68 117,022,727.00 33,900,000.00 150,922,727.00 1,773,099,648.68 428,345,372.00 641,743,932.36 285,270,275.87 1,304,476,131.77 2,659,835,712.00 132,642,807.82 2,792

22、,478,519.82 4,565,578,168.50 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:薛白 8 3,947,335,829.42 263,850,000.00 748,940,601.27 99,477,267.13 10,707,858.12 27,518,935.30 44,798,258.63 100,000,000.00 1,295,292,920.45 18,295,454.00 38,700,000.00 56,995,454.00 1,352,288,374.45 356,954,477.00 713,134,827.36 285,270,275.87 1,120,777,879.00

23、2,476,137,459.23 118,909,995.74 2,595,047,454.97 3,947,335,829.42 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:潘一青 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 安徽合力股份有限公司 項(xiàng)目 單位:元幣種:人民幣 期末余額 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資

24、投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 9 416,903,314.54 129,803,235.48 621,210,201.85 146,093,852.07 15,704,519.30 855,594,113.09 260,000,000.00 2,445,309,236.33 133,840,384.70 1,179,917,834.56 154

25、,184,187.61 151,338,716.84 13,104,976.77 1,632,386,100.48 4,077,695,336.81 385,700,000.00 847,292,003.48 17,513,981.44 7,140,194.02 40,133,590.21 553,896,648.80 105,856,214.75 396,813,270.46 91,610,023.40 38,627,890.99 690,349,407.39 170,000,000.00 2,047,153,455.79 91,796,384.70 1,173,523,326.10 113

26、,451,231.99 154,984,844.40 11,211,259.67 1,544,967,046.86 3,592,120,502.65 263,850,000.00 677,183,267.18 24,376,729.74 10,565,005.82 10,574.11 600761 應(yīng)付股利 安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本

27、公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 29,774,338.50 4,800,000.00 1,332,354,107.65 117,022,727.00 33,500,000.00 150,522,727.00 1,482,876,834.65 428,345,372.00 641,840,819.62 285,270,275.87 1,239,362,034.67 2,594,818,502.16 4,077,695,336.81 35,947,224.58 100,000,000.00 1,111

28、,932,801.43 18,295,454.00 38,300,000.00 56,595,454.00 1,168,528,255.43 356,954,477.00 713,231,714.62 285,270,275.87 1,068,135,779.73 2,423,592,247.22 3,592,120,502.65 公司法定代表人: 張德進(jìn)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:薛白 10 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:潘一青 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4.2 合并利潤表 編制單位: 安徽合力股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 （79 月） 上期

29、金額 （79 月） 年初至報(bào)告期期 末金額（1-9 月） 上年年初至報(bào)告 期期末金額 （1-9 月） 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 1,602,066,779.64 1,602,066,779.64 1,346,712,833.49 1,346,712,833.49 4,932,425,411.46 3,691,421,889.56 4,932,425,411.46 3,691,421,889.56 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 1,512,782,290.12 1,337,894,313.32 1,239,122,502.18 1,093,795,5

30、35.43 4,569,530,000.47 4,087,744,068.58 3,350,177,744.96 2,964,724,724.80 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備 金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 4,462,706.18 69,322,936.14 99,322,128.44 1,780,206.04 3,664,841.03 58,291,688.60 81,728,092.01 1,528,966.36 113,378.75 15,106,833.82 198,347,911.8

31、5 252,394,692.04 3,660,085.37 12,276,408.81 11,544,263.52 154,031,379.67 203,097,335.61 3,342,996.37 13,437,044.99 加：公允價(jià)值變動(dòng)收 益（損失以“”號 填列） 投資收益（損失以 “”號填列） 3,534,034.64542,286.546,615,225.191,809,025.57 其中：對聯(lián)營企業(yè)和 合營企業(yè)的投資收 益 匯兌收益（損失以 “”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損 以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處 置損失 四、利潤總額（虧損 總額以“

32、”號填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損 以“”號填列） 92,818,524.16 16,365,620.73 805,049.96 461,216.54 108,379,094.93 18,283,841.57 90,095,253.36 108,132,617.85 2,735,463.37 379,440.35 128,063.13 110,488,640.87 19,139,421.70 91,349,219.17 369,510,636.18 20,563,226.74 1,642,182.27 965,806.78 388,431,680.65 64,642,330.59

33、323,789,350.06 343,053,170.17 8,019,675.39 1,942,899.15 462,058.84 349,129,946.41 55,610,398.73 293,519,547.68 11 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 歸屬于母公司所有 者的凈利潤 少數(shù)股東損益 80,246,033.98 9,849,219.38 79,202,733.34 12,146,485.83 290,784,595.87 33,004,754.19 263,693,085.23 29,826,462.45 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）

34、稀釋每股收益 0.19 0.19 0.22 0.22 0.68 0.68 0.74 0.74 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有 者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的 綜合收益總額 公司法定代表人: 張德進(jìn)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:薛白 12 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:潘一青 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司利潤表 編制單位: 安徽合力股份有限公司單位：元 幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報(bào)告期期 末金額（1-9 月） 上年年初至報(bào)告 期期末金額 （1-9 月） 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 1,464

35、,911,924.75 1,282,682,750.85 1,198,492,675.35 1,019,093,850.03 4,564,679,309.40 3,380,895,512.22 3,956,572,283.51 2,839,112,997.01 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 3,017,574.06 23,312,305.62 87,144,260.11 667,099.16 2,676,685.32 23,252,520.72 73,952,089.15 -153,809.38 11,213,966.50 70,181,137.06 220,37

36、6,902.45 1,160,376.63 15,266,470.09 9,185,643.32 58,217,019.27 179,308,750.76 295,119.50 15,456,714.94 加：公允價(jià)值變動(dòng)收 益（損失以“”號 填列） 投資收益（損失以 “”號填列） 3,534,034.64542,286.5420,636,365.259,396,931.36 其中：對聯(lián)營企業(yè)和 合營企業(yè)的投資收 益 二、營業(yè)利潤（虧損 以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處 置損失 三、利潤總額（虧損 總額以“”號填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損 以“”

37、號填列） 71,621,969.59 15,186,929.92 653,591.83 523,507.79 86,155,307.68 13,049,166.86 73,106,140.82 80,213,626.05 2,180,555.50 142,989.70 451,818.84 82,251,191.85 12,696,018.98 69,555,172.87 310,544,538.41 17,665,589.23 1,372,081.02 964,296.98 326,838,046.62 48,525,448.58 278,312,598.04 288,716,198.78

38、6,617,276.28 1,648,411.38 451,818.84 293,685,063.68 42,570,386.19 251,114,677.49 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 公司法定代表人: 張德進(jìn)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:薛白 13 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:潘一青 項(xiàng)目 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 安徽合力股份有限公司單位：元幣種：人民幣 年初至報(bào)告期期末金額 （1-9 月） 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 上年年初至報(bào)告期期末 金額（1-9 月）

39、 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的

40、各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的 現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的 現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 14 4,082,851,375.44 70,617,830.54 28,199,723.74 4,181,668,929.72 3,1

41、92,018,966.67 374,990,071.34 207,574,196.53 156,187,097.78 3,930,770,332.32 250,898,597.40 6,615,225.19 5,640,882.92 3,948,567.12 16,204,675.23 184,172,929.76 90,000,000.00 2,976,855,046.44 56,901,890.83 19,616,317.17 3,053,373,254.44 2,047,286,752.81 285,302,915.11 152,824,634.37 136,296,501.93 2,6

42、21,710,804.22 431,662,450.22 1,809,025.57 1,037,442.21 4,543,779.24 7,390,247.02 151,850,415.72 170,000,000.00 項(xiàng)目 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股

43、東的股利、利潤 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 274,172,929.76 -257,968,254.53 3,656,000.00 3,656,000.00 100,000,000.00 103,656,000.00 101,272,727.00 132,512,225.21 17,755,935.96 183,584.04 233,968,536.25 -130,312,536.25 -617,078.47 -137,999,271.85 623,772,189.66 485,772,917.81 321,850,415.72 -314,460,168.70 50,000,000.00 49,031,127.34 8,024,809.56 99,031,127.34 -99,031,127.34 -1,600,733.78 16,570,420.40 615,459,958.27 632,030,378.67 公司法定代表人: 張德進(jìn)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:薛白 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: