海南海藥：第三季度報(bào)告正文

1、- - 海南海藥股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 證券代碼：000566證券簡稱：海南海藥公告編號(hào)：2011-038 海南海藥股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任 何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連 帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人劉悉承、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王偉及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)楊揚(yáng) 聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)

2、務(wù)指標(biāo) 單位：元 2011.9.302010.12.31增減幅度（%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 1,983,850,179.49 1,352,230,434.83 247,594,974.00 5.46 1,102,121,010.97 433,794,023.37 212,848,992.00 2.04 80.00% 211.72% 16.32% 167.65% 2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活

3、動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 191,633,423.10 31,764,532.39 0.1472 0.1250 5.37% 5.17% 32.05% 413.45% 402.39% 344.84% 3.86% 2.50% 514,427,365.51 142,626,907.98 1,239,665.17 0.005 0.6611 0.5613 24.12% 10.82% 16.91% 327.38% -96.79% -96

4、.83% 318.68% 270.50% 15.98% 1.52% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 1 金額 73,298,734.57 附注（如適用） - 海南海藥股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金 融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易 性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出

5、少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 合計(jì) 5,859,500.00 -2,284.89 1,976,153.38 -614,163.94 -1,899,007.87 78,618,931.25 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 11,989 股東名稱（全稱） 深圳市南方同正投資有限公司 中國建設(shè)銀行-工銀瑞信穩(wěn)健成長股票型證券 投資基金 ?？诟缓８Ｍ顿Y有限公司 中國銀行-大成財(cái)富管理 2020 生命周期證券投 資基金 中國銀行-大成優(yōu)選股票型證券投資基金 中國工商銀行-諾安股票證券投資基金 中國工商銀

6、行-匯添富均衡增長股票型證券投 資基金 交通銀行-博時(shí)新興成長股票型證券投資基金 中原證券股份有限公司 中國農(nóng)業(yè)銀行-匯添富社會(huì)責(zé)任股票型證券投 資基金 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 41,850,312 人民幣普通股 12,180,003 人民幣普通股 10,718,805 人民幣普通股 8,400,000 人民幣普通股 7,550,989 人民幣普通股 6,993,880 人民幣普通股 3,659,860 人民幣普通股 3,396,244 人民幣普通股 2,546,106 人民幣普通股 2,404,112 人民幣普通股 種類 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)

7、的情況及原因 適用 不適用 項(xiàng)目 金額(元) 2011年9月30日 2010年12月31日 增減變動(dòng)(%)主要變動(dòng)原因 貨幣資金887,704,132.23105,215,990.66743.70% 報(bào)告期非公開發(fā)行募集資金到位增加 重慶天地藥業(yè)投資山東立海潤公司 長期股權(quán)投資34,789,705.0024,789,705.0040.34%1000萬元報(bào)告期已完成驗(yàn)資，從其他應(yīng) 收款轉(zhuǎn)出增加所致 開發(fā)支出 短期借款 預(yù)收賬款 應(yīng)付票據(jù) 一年內(nèi)到期的非 32,551,541.93 387,000,000.00 14,060,777.32 1,179,000.00 35,000,000.00 20

8、,104,978.03 272,000,000.00 19,968,910.11 17,598,595.96 154,550,000.00 61.91% 42.28% -29.59% -93.30% -77.35% 報(bào)告期研發(fā)項(xiàng)目支出增加 新增短期借款主要是用于歸還1年內(nèi)到 期的非流動(dòng)負(fù)債 報(bào)告期預(yù)收貨款結(jié)算減少 報(bào)告期內(nèi)應(yīng)付票據(jù)到期解付 報(bào)告期歸還中信銀行成都走馬街支行 2 。 海南海藥股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 流動(dòng)負(fù)債7,000萬元借款；歸還重慶農(nóng)商行忠縣 支行1,000萬元借款；歸還華融信托投 資公司3955萬元借款 長期應(yīng)付款 實(shí)收資本 資本公積 6,747,75

9、3.00 247,594,974.00 919,547,041.28 4,747,753.00 212,848,992.00 178,483,519.80 42.13% 16.32% 415.20% 報(bào)告期內(nèi)向控股股東南方同正借款200 萬元 報(bào)告期非公開發(fā)行股票,股本增加 34,745,982股 報(bào)告期非公開發(fā)行股本溢價(jià)轉(zhuǎn)入 項(xiàng)目 2011年1-9月 金額(元) 2010年1-9月 增減變動(dòng)(%)主要變動(dòng)原因 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營業(yè)利潤 歸屬于母公司所 有者的凈利潤 23,582,645.24 150,455,975.78 142,626,907.98 14,971,457.09 48,886,84

10、5.66 33,372,265.36 57.52% 207.76% 327.38% 銀行借款增加及基準(zhǔn)利率上調(diào)所致 報(bào)告期轉(zhuǎn)讓海藥房地產(chǎn)公司所取得投 資收益增加 同上 注：報(bào)告期內(nèi)非公開發(fā)行股票工作完成，根據(jù)非公開發(fā)行方案以募集資金 16,734 萬元向同一控制下的上海力聲特醫(yī)學(xué) 科技有限公司增資，增資后持有該公司 91.17%股權(quán)。自 2011 年 9 月起納入本公司合并報(bào)表范圍。根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則同一控 制下的企業(yè)納入合并，需要調(diào)整合并報(bào)表期初數(shù)，因此調(diào)增資產(chǎn) 23,878,496.88 元，調(diào)增負(fù)債 13,659,484.10 元，調(diào)增少數(shù)股 東權(quán)益 10,219,012.78 元。涉及調(diào)

11、整合并報(bào)表期初數(shù)的科目為：貨幣資金調(diào) 1,330,707.33 元；預(yù)付款項(xiàng)調(diào)增 1,374,941.41 元； 存貨調(diào)增 495,584.21 元；其他應(yīng)收款調(diào)增 69,900 元；固定資產(chǎn)調(diào)增 1,839,835.90 元；開發(fā)支出調(diào)增 1,8767,528.03 元；應(yīng)付 賬款調(diào)增 1,470 元；應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)增 17,092.13 元；其他應(yīng)付款調(diào)增 11,072,921.97 元；其他流動(dòng)負(fù)債調(diào)增 2,568,000.00 元。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)?/p>

12、外提供擔(dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 公司非公開發(fā)行股票情況： 2011 年 7 月 22 日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)會(huì)議審核，公司本次非公開發(fā)行股票的 申請(qǐng)獲得通過。2011 年 8 月 4 日公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)海南海藥股份有限公司非公 開發(fā)行股票的批復(fù)（證監(jiān)許可2011227 號(hào)）。公司于 2011 年 8 月 22 日完成了非公開發(fā)行股票的發(fā)行工作。 本次發(fā)行募集資金總額 816,530,577 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 40,743,876 元，募集資金凈額為 775,78

13、6,701 元。四川 華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)募集資金到帳情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了川華信驗(yàn)201138 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在 3 海南海藥股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng)承諾人承諾內(nèi)容履行情況 深圳市南方同正投資有限公司在股權(quán) 分置改革方案中承諾持有的海南海藥 非流通股自獲得上市流通權(quán)之日起，至 少 36 個(gè)月內(nèi)不通過證券交易所掛牌交 股改承諾 深圳市南方同正 投資有限公司 易。上述鎖定期滿后，

14、只有價(jià)格高于 報(bào)告期內(nèi)，深圳市南方同正 10.00 元/股（若非流通股股份獲得流通 投資有限公司未有違反承諾 權(quán)之日起至售出股份期間有派息、送 的事項(xiàng)發(fā)生。 股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)，則對(duì)該 價(jià)格作相應(yīng)處理）時(shí)，才能通過證券交 易所掛牌交易方式出售所持有的海南 海藥股份。 收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承 諾 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 無 無 無 無 無 無 1、本次非公開發(fā)行獲配股份自股票上 市交易之日（2011 年 8 月 31 日）起三 十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。2、預(yù)計(jì)上海力聲 特醫(yī)學(xué)科技有限公司 2011 年凈利潤應(yīng) 不低于 285 萬元、2012 年凈利潤應(yīng)不 低于 1,210 萬元、2

15、013 年凈利潤應(yīng)不低 于 2,649 萬元，若上海力聲特醫(yī)學(xué)科技 發(fā)行時(shí)所作承諾 深圳市南方同正 投資有限公司 有限公司在上述任一年度實(shí)際經(jīng)營取 得的凈利潤（以審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）低于上 正在履行中。 述預(yù)計(jì)凈利潤數(shù)額而導(dǎo)致海南海藥股 份有限公司作為上海力聲特醫(yī)學(xué)科技 有限公司股東之應(yīng)得收益減少，則深圳 市南方同正投資有限公司將以現(xiàn)金方 式補(bǔ)足海南海藥股份有限公司作為上 海力聲特醫(yī)學(xué)科技有限公司股東根據(jù) 該年度預(yù)計(jì)凈利潤所應(yīng)得收益的差額 部分。 其他承諾（含追加承諾）無無無 3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變 動(dòng)的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 其他需說明的重大事項(xiàng) 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 4 海南海藥股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正