600538ST國(guó)發(fā)第三季度季報(bào)

1、北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 600538 2011 年第三季度報(bào)告 1 2 3 4 600538北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 目錄 重要提示. 2 公司基本情況. 2 重要事項(xiàng). 3 附錄. 6 1 -12.76 不適用 600538北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1

2、.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 潘利斌 尹志波 李斌斌 公司負(fù)責(zé)人潘利斌、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人尹志波及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）李斌斌聲明：保 證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 674,169,811.16 706,756,670.67 154,195,774.14 176,755,085.37 -4.61 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）0.55 年初至報(bào)告期期末

3、 （19 月） 0.63-12.70 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 報(bào)告期 （79 月） -35,741,453.75 -0.13 年初至報(bào)告期期 末（19 月） 不適用 不適用 本報(bào)告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)-5,038,544.46 -22,559,311.23 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） -0.02 -0.02 -0.02 -2.89 -2.9

4、1 -0.08 -0.08 -0.08 -13.63 -14.13 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 年初至報(bào)告期期末金額（19 月） 26,646.72 664,710.40 21,773.34 106,218.33 819,348.79 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 2 % 600538 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 29,63

5、4 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無(wú)限售條 件流通股的數(shù)量 種類 廣西國(guó)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 北海市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 華龍證券有限責(zé)任公司 楊繼 李之多 常州嘉宏資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 白敏莉 邢文輝 吳珊 溫嶺市中建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 41,829,441 人民幣普通股 19,353,064 人民幣普通股 3,130,004 人民幣普通股 2,830,000 人民幣普通股 2,173,600 人民幣普通股 2,055,230 人民幣普通股 1,949,900 人民幣普通股 1,811,989 人民幣普通股 1,605,987 人民幣普通股 1,600

6、,000 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 （1）報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入、期間費(fèi)用等指標(biāo)變動(dòng)情況 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目名稱 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 2011 年 1-9 月 39,946.08 34,441.69 2010 年 1-9 月 25,673.19 22,843.91 增減額 14,272.89 11,597.78 增減比例% 55.59 變動(dòng)原因 子公司湖南國(guó)發(fā)大力開(kāi)拓市場(chǎng)， 銷售業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)，致收入、成 50.77本同比增加 銷售費(fèi)用3,053.952,203.01850.94子公司湖南國(guó)發(fā)大力開(kāi)拓市場(chǎng)， 38.63加

7、大市場(chǎng)投入所致 財(cái)務(wù)費(fèi)用 784.423,307.97-2,523.55 -76.29 本期銀行貸款比上年同期減少 致利息支出減少 營(yíng)業(yè)外收入118.144,439.48-4,321.34上年同期公司歸還銀行貸款而 -97.34獲得銀行減免利息 4266 萬(wàn)元 （2）報(bào)告期內(nèi)，公司現(xiàn)金流的變動(dòng)情況 單位：萬(wàn)元 2011 年2010 年增減比例 變動(dòng)原因 項(xiàng)目名稱1-9 月1-9 月增減額 主要是本期開(kāi)拓市場(chǎng)， 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 -3,574.15-269.22-3,304.93-1227.59加大市場(chǎng)投入 上年同期收到的資產(chǎn)處 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量1,231.871,638.77-

8、406.90-24.83置款較多 上年同期歸還銀行貸款 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量-506.57-4,506.243,999.6788.76較多 3 600538北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 （3）報(bào)告期內(nèi)，資產(chǎn)構(gòu)成重大項(xiàng)目變動(dòng)說(shuō)明 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目名稱 貨幣資金 在建工程 預(yù)收賬款 期末金額 1,238.80 384.10 822.15 年初金額 4,087.66 1,127.02 1,613.78 增減額 -2,848.86 -742.92 -791.63 增減比例% -69.69 -65.92 -49.05 變動(dòng)原因 主要是歸還前期利息、欠款所致 在建工程完工

9、轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 客戶預(yù)付貨款減少 應(yīng)交稅費(fèi)主要是子公司湖南國(guó)發(fā)近兩個(gè)月的 -860.07133.56-993.63-743.96出口退稅尚未辦結(jié)退稅手續(xù) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 70.50 59.90 917.34 214.06 -846.84 -154.16 -92.31 -72.02 歸還前期利息所致 子公司湖南國(guó)發(fā)支付股利所致 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 適用 不適用 （1）公司向控股股東廣西國(guó)發(fā)投資集團(tuán)有限公司借款； 經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和 2010 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，同意本公司在 1 年內(nèi) 向控股股東廣西國(guó)發(fā)投資集團(tuán)有限公司累計(jì)借款不超過(guò)人民

10、幣 2 億元，借款期限為 1 年，借款利率為 0 利率。公告詳見(jiàn) 2010 年 8 月 19 日和 2010 年 9 月 5 日上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí) 報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站。 截止 2011 年 9 月 30 日，公司向控股股東借款的賬面余額為 1.69 億元。公司向控股股東的借款已 到期。 （2）控股股東股權(quán)償還股改代墊股份。 根據(jù)國(guó)發(fā)集團(tuán)與西藏凈土鮮實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱凈土鮮）的關(guān)于歸還北海國(guó)發(fā)海洋 生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革代墊股份之協(xié)議書，2011 年 7 月 8 日，國(guó)發(fā)集團(tuán)在中國(guó)證券登 記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了股權(quán)過(guò)戶手續(xù)，歸還了凈土鮮在本

11、公司股權(quán)分置改革時(shí)代其墊 付的股改對(duì)價(jià)股份 1,658,679 股。歸還代墊股份后，國(guó)發(fā)集團(tuán)持有本公司無(wú)限售流通股由 43,488,120 股變?yōu)?41,829,441 股，占公司總股本由 15.58%變?yōu)?14.98%。 相關(guān)公告詳見(jiàn) 2011 年 7 月 12 日中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào) 和上海證券交易所網(wǎng)站。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示 及原因說(shuō)明 適用 不適用 4 600538北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 3.5

12、 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 本報(bào)告期未進(jìn)行現(xiàn)金分紅。 北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 法定代表人:潘利斌 2011 年 10 月 26 日 5 600538北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

13、其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 6 期末余額 12,388,040.27 1,115,212.35 95,678,175.60 26,789,843.92 28,664,019.70 54,086,694.87 218,721,986.71 1,600,000.00 376,882,949.53 3,840,966.75 70

14、,144,147.32 310,927.00 1,769,388.55 899,445.30 455,447,824.45 674,169,811.16 年初余額 40,876,555.90 2,674,634.20 90,123,382.11 21,607,745.04 39,860,624.71 44,166,156.15 239,309,098.11 1,600,000.00 384,753,359.78 11,270,195.09 66,956,586.21 1,608,848.95 1,258,582.53 467,447,572.56 706,756,670.67 600538 流

15、動(dòng)負(fù)債： 北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般

16、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 163,613,201.17 1,710,280.00 65,346,201.09 8,221,573.21 4,558,244.13 -8,600,679.05 705,031.71 598,991.05 215,798,217.99 10,000,000.00 461,951,061.30 5,290,330.84 5,290,330.84 467,241,392.14 279,216,000.00 83,581,242.54 35,271,843.06 -243,873

17、,311.46 154,195,774.14 52,732,644.88 206,928,419.02 674,169,811.16 134,900,000.00 58,038,740.10 16,137,822.20 2,403,622.72 1,335,595.49 9,173,445.62 2,140,583.05 239,304,896.80 13,700,000.00 477,134,705.98 4,152,912.87 4,152,912.87 481,287,618.85 279,216,000.00 83,581,242.54 35,271,843.06 -221,314,0

18、00.23 176,755,085.37 48,713,966.45 225,469,051.82 706,756,670.67 公司法定代表人: 潘利斌主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:尹志波 7 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李斌斌 600538北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)：

19、可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 8 期末余額 3,333,067.51 1,115,212.35 34,438,280.22 2,072,118.53 28,005,939.97 14,039,987.59 83,004,606.17 150,178,271.74 270,205,413.58 107,089.74 50,053,045.39 470,543,820.45 年初余額 26,793,

20、693.90 1,289,744.20 36,260,758.66 987,882.42 42,720,718.95 12,723,010.04 120,775,808.17 150,147,183.45 279,955,014.17 51,108,611.83 481,210,809.45 600538北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專

21、項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 553,548,426.62 130,000,000.00 3,743,802.08 965,288.83 822,398.27 3,962,180.38 191,750.07 598,991.05 204,674,490.56 344,958,901.24 344,958,901.24 279,216,000.00 81,052,183

22、.62 24,575,377.13 -176,254,035.37 208,589,525.38 553,548,426.62 601,986,617.62 130,000,000.00 3,571,063.73 884,006.06 751,905.21 4,337,612.72 8,977,207.62 598,991.05 221,903,141.94 371,023,928.33 371,023,928.33 279,216,000.00 81,052,183.62 24,575,377.13 -153,880,871.46 230,962,689.29 601,986,617.62

23、公司法定代表人: 潘利斌主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:尹志波 9 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李斌斌 600538北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4.2 合并利潤(rùn)表 編制單位: 北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 本期金額 （79 月） 135,335,492.81 135,335,492.81 上期金額 （79 月） 72,981,949.45 72,981,949.45 年初至報(bào)告期 期末金額（1-9 月） 399,460,810.61 399,460,810.61 上年年初至報(bào) 告期期末金額 （1-9

24、月） 256,731,851.75 256,731,851.75 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 137,874,214.38 114,740,154.44 93,595,605.16 63,083,670.50 418,170,508.04 344,416,919.57 325,142,948.13 228,439,056.44 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同 準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 610,339.84 9,674,980.84 10,160,869

25、.59 2,687,869.67 536,380.70 8,191,578.47 12,511,935.60 9,272,039.89 1,609,107.11 30,539,498.38 29,527,698.85 7,844,165.31 4,233,118.82 1,774,907.90 22,030,119.45 36,007,334.97 33,079,723.05 3,811,806.32 加：公允價(jià)值變動(dòng)收 益（損失以“”號(hào)填列） 投資收益（損失 以“”號(hào)填列） -119,712.41-119,712.41-345,348.94-359,137.23 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè) 和合營(yíng)企業(yè)

26、的投資收益 匯兌收益（損失以 10 600538 “”號(hào)填列） 北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“” 號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn) 處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額 以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“” 號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者 的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 -2,658,433.98 104,292.18 78,245.55 1,823.10 -2,632,387.35 137,261.11 -2,769,648.46 -5,038,544.46 2,268,896.00 -20,733,368.

27、12 13,133,859.96 29,180.07 1,244.20 -7,628,688.23 133,243.77 -7,761,932.00 -6,519,773.66 -1,242,158.34 -19,055,046.37 1,181,425.63 490,068.51 22,370.32 -18,363,689.25 145,855.26 -18,509,544.51 -22,559,311.23 4,049,766.72 -68,770,233.61 44,394,755.75 264,085.16 19,759.69 -24,639,563.02 97,125.01 -24,

28、736,688.03 -25,020,767.84 284,079.81 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者 的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜 合收益總額 -2,769,648.46 -5,038,544.46 2,268,896.00 -7,761,932.00 -6,519,773.66 -1,242,158.34 -18,509,544.51 -22,559,311.23 4,049,766.72 -24,736,6

29、88.03 -25,020,767.84 284,079.81 公司法定代表人: 潘利斌主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:尹志波 11 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李斌斌 600538北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司利潤(rùn)表 編制單位: 北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 （79 月） 11,667,608.47 6,118,349.56 531,099.25 5,081,034.45 4,163,558.51 1,772,811.51 上期金

30、額 （79 月） 11,952,702.20 6,526,881.29 473,491.53 5,082,968.62 4,772,426.46 5,334,275.58 年初至報(bào)告期 期末金額（1-9 月） 30,006,272.31 16,333,869.06 1,346,242.50 15,697,611.30 12,033,201.65 5,271,054.16 2,495,344.92 上年年初至報(bào) 告期期末金額 （1-9 月） 29,089,198.08 15,766,894.05 1,176,720.10 13,739,427.01 18,186,373.18 20,638,60

31、2.15 260,564.62 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以“”號(hào)填列） 投資收益（損失以 “”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企 業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 13,788.29 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“” 號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 -5,999,244.81 62,343.42 12,063.95 -10,237,341.28 13,131,679.36 761.00 -23,157,262.99 886,686.10 102,587.02 -40,679,383.03 42,744,348.12 150,282.48 置損失 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處 761.0020,523.0719,276

32、.49 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以 “”號(hào)填列） -5,948,965.342,893,577.08-22,373,163.911,914,682.61 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“” 號(hào)填列） -5,948,965.342,893,577.08-22,373,163.911,914,682.61 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額-5,948,965.342,893,577.08-22,373,163.911,914,682.61 公司法定代表人: 潘利斌主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:尹志波 12 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李斌斌 項(xiàng)目 60053

33、8北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 年初至報(bào)告期期末金額 （1-9 月） 上年年初至報(bào)告期期末 金額（1-9 月） 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增

34、加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 13 416,550,630.52 6,253,000.36 850,666.50 423,654,297.38 389,943,896.61 25,466,666.21 7,262,781.48 36

35、,722,406.83 459,395,751.13 -35,741,453.75 264,030,929.73 5,153,391.37 12,037,047.42 281,221,368.52 218,878,844.81 25,282,574.40 9,964,158.48 29,787,991.22 283,913,568.91 -2,692,200.39 600538 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 19,090,000.00 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)

36、金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活

37、動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 807,270.48 19,897,270.48 7,561,307.95 17,300.00 7,578,607.95 12,318,662.53 47,507,111.48 47,507,111.48 34,899,071.34 17,543,764.55 1,541,592.00 130,000.00 52,572,835.89 -5,065,724.41 -28,488,515.63 40,876,555.90 12,388,040.27

38、 27,185,223.48 27,185,223.48 10,797,490.74 10,797,490.74 16,387,732.74 232,293,000.00 2,001,000.00 234,294,000.00 265,830,000.00 13,526,367.01 279,356,367.01 -45,062,367.01 -31,366,834.66 61,058,422.95 29,691,588.29 公司法定代表人: 潘利斌主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:尹志波 14 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李斌斌 項(xiàng)目 600538北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)