三泰電子：第一季度報(bào)告正文（更新后）

1、- 成都三泰電子實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 證券代碼：002312證券簡(jiǎn)稱：三泰電子公告編號(hào)：2012-039 成都三泰電子實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人補(bǔ)建、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人夏予柱及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)岳基瓊聲明：保 證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要

2、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報(bào)告期末上年度期末增減變動(dòng)（） 資產(chǎn)總額（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 總股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 988,455,932.56 679,234,889.07 177,450,000.00 3.83 本報(bào)告期 86,975,260.85 -11,549,885.50 -1

3、23,997,482.43 -0.70 -0.07 -0.07 -1.73% -3.23% 1,042,631,379.02 690,784,774.57 177,450,000.00 3.89 上年同期 61,050,838.95 -3,320,429.89 -113,096,166.26 -0.64 -0.04 -0.04 -0.52% -2.05% -5.20% -1.67% 0.00% -1.54% 增減變動(dòng)（） 42.46% 247.80% 9.60% 9.60% 66.60% 66.60% -1.21% -1.18% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 計(jì)入

4、當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 合計(jì) 年初至報(bào)告期末金額 2,405,260.50 76,832.71 2,482,093.21 附注（如適用） 1 成都三泰電子實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 9,462 股東名稱（全稱） 深圳市天圖創(chuàng)業(yè)投資有限公司 駱光明 杜燕丁 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)股票型證 券投資基金 何捷 中信

5、證券中信銀行中信證券卓越成長(zhǎng)股 票集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 孫貽財(cái) 平安信托有限責(zé)任公司睿富二號(hào) 中信證券中行中信證券聚寶盆優(yōu)選成長(zhǎng) 子集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 楊林 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 19,050,000 人民幣普通股 3,500,000 人民幣普通股 3,150,000 人民幣普通股 2,407,082 人民幣普通股 2,136,000 人民幣普通股 1,962,559 人民幣普通股 1,772,700 人民幣普通股 1,590,000 人民幣普通股 1,578,634 人民幣普通股 1,499,850 人民幣普通股 種類 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況

6、及原因 適用 不適用 一、資產(chǎn)負(fù)債主要變動(dòng)情況 1、預(yù)付賬款較期初增長(zhǎng) 278%,主要系一部份募投項(xiàng)目的預(yù)付工程材料款及公司加大生產(chǎn)投入增長(zhǎng)原材料預(yù)付款； 2、在建工程較期初增長(zhǎng) 48%,主要原因是公司募投項(xiàng)目啟動(dòng)； 3、應(yīng)付賬款較期初減少 49%,主要系上年末采購(gòu)較多，按賬期貨款到期支付，以及為降低采購(gòu)成本，及時(shí)支付貨款所致； 4、應(yīng)交稅金較期初減少 31%,系一季度繳納稅款較多所致； 二、利潤(rùn)表主要變動(dòng)情況 1、營(yíng)業(yè)收入較去年同期增長(zhǎng) 42%,主要系一方面公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)；另一方面金融電子及金融服務(wù)外包市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)； 2、營(yíng)業(yè)成本較去年同期增長(zhǎng) 57%,主要系一方面收入增長(zhǎng)，成本相應(yīng)增

7、長(zhǎng)，另一方面金融外包服務(wù)業(yè)務(wù)（bpo）毛利較低，導(dǎo) 致成本增長(zhǎng)低于收入增長(zhǎng)； 3、營(yíng)業(yè)稅稅及附加較同比增長(zhǎng) 99%,系收入增長(zhǎng)及一季度交營(yíng)業(yè)稅的 bpo 收入增長(zhǎng)速度較快所致； 4、管理費(fèi)用同比增長(zhǎng) 52%，主要系公司規(guī)模擴(kuò)大，相應(yīng)增加管理人員所致。 5、營(yíng)業(yè)外收入同比減少 48%,主要系軟件產(chǎn)品增值稅退稅款尚未退回所致； 6、凈利潤(rùn)同比下降 252%，主要原因是一方面公司一季度軟件產(chǎn)品增值稅退稅未收到；另一方面是公司金融外包服務(wù)業(yè)務(wù) （bpo）虧損所致。 三、現(xiàn)金流量表主要變動(dòng)情況 1、 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增長(zhǎng) 122.52%，主要原因是公司收入增長(zhǎng)及公司加強(qiáng)貨款催收所致； 2

8、、 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比增長(zhǎng) 165.21%，主要原因是保證金回收增加及子公司收回預(yù)付款所致； 3、 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金同比增長(zhǎng) 102.10%，主要原因是公司金融外包服務(wù)（bpo）業(yè)務(wù)人員增加，工資薪酬相 應(yīng)增長(zhǎng)所致； 4、 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)同比增長(zhǎng) 56.17%，主要原因是收入增長(zhǎng)，稅費(fèi)相應(yīng)增加所致； 5、 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金同比增長(zhǎng) 1919.82%，主要是啟動(dòng)募集資金項(xiàng)目建設(shè)增加固定資產(chǎn)所 致； 6、 取得借款收到現(xiàn)金及償還債務(wù)支付現(xiàn)金同比增長(zhǎng)，主要原因根據(jù)業(yè)務(wù)需要在貸款到期償還后續(xù)貸及貸款增加所致。 2 成都三泰電子實(shí)業(yè)股份有限公司

9、 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 3.2.1 非標(biāo)意見(jiàn)情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 三泰電子于 2012 年 3 月 2 日收到中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行委托的第三方招標(biāo)單位中國(guó)遠(yuǎn)東國(guó)際招標(biāo)公司發(fā)出的中標(biāo)通知書(shū)，通知公 司中標(biāo)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行會(huì)計(jì)稽核憑證掃描補(bǔ)錄外包服務(wù)項(xiàng)目，招標(biāo)編號(hào)：0722-1170-fe1122wzp。 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

10、上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的 以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng) 股改承諾 收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承 諾 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 無(wú) 無(wú) 無(wú) 承諾人 無(wú) 無(wú) 無(wú) 承諾內(nèi)容 無(wú) 無(wú) 無(wú) 履行情況 公司控股股東補(bǔ)建承 諾：自發(fā)行人首次公開(kāi) 發(fā)行的股票在證券交易 所上市之日起三十六個(gè) 月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托 他人管理其已持有的公 司股份，也不由公司回 購(gòu)該部分股份。公司其 他股東均承諾：自公司 控股股東補(bǔ)建； 首次公開(kāi)發(fā)行的股票在 發(fā)行時(shí)所作承諾 公司發(fā)行時(shí)其他 證券交易所上市之日起 股東；公司董事、十二個(gè)月

11、內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或 監(jiān)事及高管 者委托他人管理其已持 履行承諾 有的公司股份，也不由 公司回購(gòu)該部分股份。 作為擔(dān)任公司董事、監(jiān) 事、高級(jí)管理人員的股 東還承諾其持有的本公 司股份在任職期間每年 轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其持 有本公司股份總數(shù)的 25%；離職后半年內(nèi)， 3 履行承諾 成都三泰電子實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公 司股份；離職半年后的 十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交 易所掛牌交易出售本公 司股票數(shù)量占其所持有 本公司股票總數(shù)的比例 不超過(guò) 50%。其他上市 前持有公司股份的股東 承諾自發(fā)行人首次公開(kāi) 發(fā)行的股票在證券交易 所上市之日起十二個(gè)月 內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他

12、 人管理其已持有的公司 股份，也不由公司回購(gòu) 該部分股份。 補(bǔ)建承諾：本人及本人 直系親屬?zèng)]有經(jīng)營(yíng)與發(fā) 行人及其子公司相同或 同類的業(yè)務(wù)。本人及本 人直系親屬將不在任何 地方以任何方式自營(yíng)與 發(fā)行人及其子公司相同 或相似的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，不 自營(yíng)任何對(duì)發(fā)行人及其 子公司經(jīng)營(yíng)及擬經(jīng)營(yíng)業(yè) 務(wù)構(gòu)成直接競(jìng)爭(zhēng)的類同 項(xiàng)目或功能上具有替代 作用的項(xiàng)目，也不會(huì)以 任何方式投資與發(fā)行人 及其子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu) 成或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè) 務(wù)，從而確保避免對(duì)發(fā) 行人及其子公司的生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)構(gòu)成任何直接或間 公司 5%以上股 接的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。報(bào)告期 東補(bǔ)建；深圳天 內(nèi)，離職董事兼總經(jīng)理 其他承諾（含追加承諾） 圖；全體董事、 張偉

13、、離職監(jiān)事梁曉波、 監(jiān)事和高級(jí)管理 離職董事楊洪衛(wèi)、離職 人員；離職董事、副總經(jīng)理李力分別承 監(jiān)事及高管 諾：本人已知曉中小板 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理 人員離任后股份繼續(xù)鎖 定的相關(guān)規(guī)定，并已委 托成都三泰電子實(shí)業(yè)股 份有限公司向深圳證券 交易所和中國(guó)結(jié)算深圳 分公司提出申請(qǐng)，在本 人離任后按照深圳證 券交易所中小企業(yè)板上 市公司規(guī)范運(yùn)作指引 以及成都三泰電子實(shí) 業(yè)股份有限公司章程 的規(guī)定，對(duì)本人所持股 份進(jìn)行加鎖解鎖管理。 由此引發(fā)的一切法律后 果由本公司承擔(dān)。報(bào)告 期內(nèi)，離職董事兼總經(jīng) 理張偉、離職監(jiān)事梁曉 波、離職董事楊洪衛(wèi)、 4 ： 成都三泰電子實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度

14、報(bào)告正文 離職副總經(jīng)理李力分別 承諾：本人已知曉中小 板董事、監(jiān)事和高級(jí)管 理人員離任后股份繼續(xù) 鎖定的相關(guān)規(guī)定，并已 委托成都三泰電子實(shí)業(yè) 股份有限公司向深圳證 券交易所和中國(guó)結(jié)算深 圳分公司提出申請(qǐng)，在 本人離任后按照深圳 證券交易所中小企業(yè)板 上市公司規(guī)范運(yùn)作指 引以及成都三泰電 子實(shí)業(yè)股份有限公司章 程的規(guī)定，對(duì)本人所 持股份進(jìn)行加鎖解鎖管 理。由此引發(fā)的一切法 律后果由本公司承擔(dān)。 3.4 對(duì) 2012 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì) 2012 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè) 績(jī) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期下降幅度小于 50% 2012 年 1-6 月凈利潤(rùn)同比變 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期下降幅度 動(dòng)幅度的預(yù)計(jì)范圍 為： 2011 年