廣州國光：第三季度報(bào)告全文

1、- - - 國光電器股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文 國光電器股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人周海昌先生及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)鄭崖民先生聲明： 保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 2010.9.302009.12.31增減幅度（%

2、） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 2,637,421,162.00 1,333,291,893.00 277,936,000.00 4.80 1,777,401,685.00 924,261,022.00 256,056,000.00 3.61 48.39% 44.25% 8.55% 32.96% 2010 年 7-9 月比上年同期增減（%）2010 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 基

3、本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 568,553,356.00 28,589,874.00 0.10 0.10 2.50% 2.41% 73.37% -24.64% -37.50% -33.33% -2.13% -1.80% 1,207,632,937.00 97,365,528.00 -199,457,700.00 -0.72 0.36 0.36 8.53% 7.70% 69.21% 37.28% -256.22% -241.18% 24.14% 28.57% -0.13% -0.38% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)

4、目 非流動資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額 合計(jì) 年初至報(bào)告期末金額 -600,056.00 11,593,675.00 -20,906.00 -1,502,098.00 -45,277.00 9,425,338.00 附注 1 國光電器股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 8,893 股東

5、名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類 prdf no.1 l.l.c 廣東國光投資有限公司 中國農(nóng)業(yè)銀行景順長城內(nèi)需增長貳號股票型證券投資基金 中國工商銀行易方達(dá)價(jià)值成長混合型證券投資基金 中國建設(shè)銀行銀華富裕主題股票型證券投資基金 中國農(nóng)業(yè)銀行景順長城內(nèi)需增長開放式證券投資基金 中國建設(shè)銀行富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金 中國銀行嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金 交通銀行長城久富核心成長股票型證券投資基金(lof) 中國工商銀行景順長城新興成長股票型證券投資基金 31,090,451 人民幣普通股 24,000,000 人民幣普通股 9,315,809 人民幣普通股 4,709,3

6、77 人民幣普通股 4,451,345 人民幣普通股 4,220,188 人民幣普通股 4,000,000 人民幣普通股 3,755,101 人民幣普通股 3,545,200 人民幣普通股 3,542,447 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動超過 30%的情況及原因： 1)貨幣資金比期初增加 121.13%，主要是報(bào)告期本公司發(fā)行新股取得募集資金使得籌資活動現(xiàn)金流入量比上年同期增加。 2)交易性金融資產(chǎn)比期初增加 1881.38%，主要是本期人民幣對美元匯率有較大幅度降低及本期簽訂的尚未交割遠(yuǎn)期結(jié)

7、匯合約 較多，以期末匯率預(yù)計(jì)的遠(yuǎn)期結(jié)匯合約預(yù)期產(chǎn)生的收益比期初增加。 3)應(yīng)收票據(jù)比期初減少 77.46%，主要是期初大部分銀行承兌匯票在本期到期承兌所致。 4)應(yīng)收賬款比期初增加 76.37%，主要是本年第三季度的銷售額比上年第四季度的銷售額增加所致，公司給予客戶的付款信用 期一般在 90 天。 5)預(yù)付賬款比期初增加 448.74%，主要是隨著產(chǎn)品訂單量的增多，本期預(yù)付給供應(yīng)商備料款比期初大幅度增加。 6)其他應(yīng)收款比期初增加 34.85%，主要是本期計(jì)提出口退稅、代墊客戶模具款比期初增多。 7)存貨比期初增加 105.09%，主要是報(bào)告期增加了對原材料的儲備。 8)長期股權(quán)投資比期初增加

8、 36.85%，主要是本期新增了對 aurasound 的投資。 9)在建工程比期初增加 91.04%、工程物資比期初減少 35.01%，主要是部分物料用于工程施工結(jié)轉(zhuǎn)至在建工程以及本期增加了 房屋、建筑物和設(shè)施設(shè)備的建設(shè)。 10)遞延所得稅資產(chǎn)比期初減少 40.31%，主要是本期交易性金融資產(chǎn)增加和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備減少可抵稅而減少確認(rèn)遞延所得稅資 產(chǎn)。 11)短期借款比期初增加 59.94%，主要是增加了對流動資金的需求。 12)應(yīng)付票據(jù)比期初增加 1197.66%，主要是本期大量增加使用應(yīng)付票據(jù)方式結(jié)算貨款。 13)應(yīng)付賬款比期初增加 106.15%，主要是本期購入大量原材料，由于公司對于供應(yīng)

9、商的月結(jié)付款期限一般在 90 天內(nèi)，公司于 本年第三季度的采購額比上年第四季度的采購額增加所致。 14)應(yīng)交稅費(fèi)比期初減少 276.34%，主要是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅留抵額增加相應(yīng)減少應(yīng)交稅費(fèi)。 15)一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債比期初增加 130.71%，主要是部分長期借款于一年內(nèi)到期而分類到一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債。 16)其他非流動負(fù)債比期初增加 1081.73%，主要是本期收到部分政府補(bǔ)貼未到攤銷期而確認(rèn)為遞延收益。 17)資本公積比期初增加 148.53%，主要是報(bào)告期本公司非公開發(fā)行股票取得募集資金相應(yīng)增加資本公積所致。 2、合并利潤表項(xiàng)目變動超過 30%的情況及原因： 1)營業(yè)收入同比增加 69

10、.21%，主要是本期公司產(chǎn)品訂單增加以及并入子公司美加、愛威 的 銷售收入。 2 國光電器股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文 2)營業(yè)成本比上年同期增加 88.56%，主要是銷售量的增長相應(yīng)增加營業(yè)成本。 3)銷售費(fèi)用同比增加 64.90%，主要是并入美加音響和愛威音響本期銷售費(fèi)用，以及由于銷售量的增長相應(yīng)增加了運(yùn)費(fèi)、報(bào)關(guān) 費(fèi)、售后服務(wù)費(fèi)所致。 4)財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加 34.21%，主要是本期人民幣對美元匯率較去年同期波動較大，導(dǎo)致匯兌損益增加。 5)資產(chǎn)減值損失同比減少 95.24%，主要是本期計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備比上年同期減少。 6)公允價(jià)值變動收益同比增加 2035.67%

11、，主要是尚未交割的遠(yuǎn)期外匯買賣合同業(yè)務(wù)以期末匯率預(yù)計(jì)產(chǎn)生的交易性金融資產(chǎn)公 允價(jià)值變動收益比上年同期增加。 7)投資收益同比增加 635.72%，主要是本期轉(zhuǎn)讓了聯(lián)營公司 kv2 的 24.52%股權(quán)收益和本期因人民幣升值幅度較大，公司遠(yuǎn)期 協(xié)議交割產(chǎn)生的收益較去年同期大幅增加。 8)營業(yè)利潤比上年同期增加 35.24%，主要是銷售量比上年同期大幅增長，同時(shí)期間費(fèi)用率比上年同期有所下降。 9)營業(yè)外收入同比增加 97.92%，主要是本期收到的政府補(bǔ)助比上年同期增加。 10)營業(yè)外支出同比增加 85.76%，主要是本期處置非流動資產(chǎn)損失比上年同期增加。 11)所得稅費(fèi)用同比增加 77.44%，主

12、要是本報(bào)告期利潤總額比去年同期上升所致。 12)利潤總額比上年同期增加 34.44%，主要是銷售量比上年同期大幅增長，同時(shí)期間費(fèi)用率比上年同期有所下降及本期收到的 政府補(bǔ)助比上年同期增加。 3、合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動超過 30%的情況及原因： 1)銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金比上年同期增加 34.21%，主要是本期銷售量的增長，銷售商品收到的現(xiàn)金比上年同期增加。 2)收到的稅費(fèi)返還比上年同期增加 64.86%，主要是本期收到的出口退稅比上年同期增加。 3)收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金比上年同期減少 34.68%，主要是本期沒有期權(quán)行權(quán)，上年同期收到期權(quán)行權(quán)款 2231 萬元。 4)購買商品、

13、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金比上年同期增加 91.43%，主要是本期銷售量的增長，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，支付購買存貨、進(jìn) 項(xiàng)稅、預(yù)付性貨款均比上年同期增加所致。 5)支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金比上年同期增加 86.01%，主要是本期銷售量的增長，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，相應(yīng)支付的人工 成本費(fèi)用也比上年同期增加。 6)支付的各項(xiàng)稅費(fèi)比上年同期增加 35.34%，主要是本期支付的所得稅比上年同期增加。 7)支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金比上年同期增加 97.57%，主要是本期銷售規(guī)模的擴(kuò)大，支付的營業(yè)費(fèi)用和管理費(fèi)用也相 應(yīng)比上年同期增加 1921 萬元，及支付的保證金等受限制貨幣資金比上年同期增加 2972 萬元。

14、8)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期減少 256.22%，主要是本期購買存貨及生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大而支付的人工成本費(fèi)用均比 上年同期增加，使得本期比上年同期經(jīng)營活動的現(xiàn)金流出增加額遠(yuǎn)大于本期比上年同期經(jīng)營活動現(xiàn)金流入的增加額。 9)處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額比上年同期減少 98.57%，主要是本期變賣處置機(jī)器設(shè)備收到現(xiàn) 金 1 萬元比上年同期收到的 99 萬元減少 98 萬元所致。 10)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金比上年同期增加 41.49%，主要是隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，本期比 上年同期增加了對廠房及設(shè)施設(shè)備的建設(shè)。 11)取得子公司及其他營業(yè)單

15、位支付的現(xiàn)金凈額比上年同期減少 99.79%，主要是公司本期無新增收購子公司，而上年同期收購 中山美加支付了較多的現(xiàn)金。 12)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期增加 48.51%，主要是公司本期無新增收購子公司，而上年同期收購中山美加支付 了較多的現(xiàn)金。 13)吸收投資所收到的現(xiàn)金比上年同期增加 1457.56%，主要是報(bào)告期本公司非公開發(fā)行股票取得募集資金 35081 萬元比去年同 期期權(quán)行權(quán)收到的 2252 萬元增加 32829 萬元所致。 14)分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金比上年同期增加 109.98%，主要是本期支付股利分配 3840 萬元比上年同期的 887 萬元增加 2

16、953 萬元所致。 15)支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金比上年同期減少 100%，主要是上年同期向銀行借款支付了銀行保函費(fèi) 279 萬元，而本 期沒有發(fā)生。 16)匯率變動對現(xiàn)金的影響比上年同期減少 5809.02%，主要是本期人民幣對美元匯率較大幅減少,而上年同期趨于平穩(wěn)，使得 本期匯率變動對現(xiàn)金的影響金額比上年同期減少 180 萬元。 17)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額比上年同期增加 425.84%，主要是報(bào)告期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期增加所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3 國光電器股份有限公司 2010 年第三

17、季度報(bào)告全文 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 1、關(guān)于梧州恒聲吸收合并梧州國光事項(xiàng)。梧州恒聲金屬制品有限公司（簡稱梧州恒聲）為公司持有 75%股權(quán)的控股子公司， 2010 年 9 月 27 日召開的第六屆董事會第 20 次會議審議通過了關(guān)于梧州恒聲吸收合并梧州國光的議案，公司受讓梧州恒 聲股東廣州市花都華昌電聲配件有限公司持有的 25%股權(quán)。截止本報(bào)告披露日，梧州恒聲的股權(quán)轉(zhuǎn)讓已完成，變更為公司全 資子公司，同時(shí)已更名為梧州恒聲電子科技有限

18、公司。 接下來進(jìn)行由梧州恒聲吸收合并公司全資子公司國光電器（梧州）有 限公司（簡稱梧州國光）的手續(xù)，合并后梧州恒聲注冊資本將增加為 16,000 萬元，梧州國光注銷，預(yù)計(jì) 2011 年第一季度完 成吸收合并相關(guān)手續(xù)。 2、關(guān)于對 aurasound 的投資。2010 年 7 月 9 日，公司第六屆董事會第 17 次會議審議通過了關(guān)于實(shí)施對 aurasound 投資 的議案，同意實(shí)施對美國 aurasound 的投資，首先由公司美子公司 ggec america inc. （“美子公司”） 以 300 萬美元認(rèn)購 美國公司 aurasound inc.（aurasound）約 54.29%的股權(quán)

19、以及約定的認(rèn)股權(quán)證，其次，aurasound 向香港公司 asi holdings limited（asi）發(fā)行股份并向其控股股東 sunny world associates limited 發(fā)售認(rèn)股權(quán)證以購買 asi holdings 和其全資子公 司 asi audio technologies, llc 的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)。完成該等投資后，美子公司和 asi holdings 將分別持有 aurasound 的 35.21% 和 35.14%的股權(quán)，aurasound 其余 29.65%股權(quán)由其原股東持有。中國時(shí)間 7 月 10 日，公司及美子公司與 aurasound 簽署 了購股協(xié)議，同

20、日隨后 aurasound 并與 asi 及其子公司簽署了資產(chǎn)購買協(xié)議，實(shí)施了上述投資。按照協(xié)議安排，目前，aurasound 已組建了新的管理層，包括委任新的 ceo、cfo、董事會成員，美子公司也已派出人員任職新 aurasound 的董事，參與 aurasound 的經(jīng)營管理，截止本報(bào)告披露日，公司初步確認(rèn)了對 aurasound300 萬美元長期股權(quán)投資的會計(jì)處理。新 aurasound 也在進(jìn) 行人員變動后的工作銜接和業(yè)務(wù)、內(nèi)部管理的整合，對于購買 asi 資產(chǎn)此事項(xiàng)，需要進(jìn)行資產(chǎn)評估最終確認(rèn)會計(jì)處理應(yīng)計(jì)入 的資產(chǎn)價(jià)值，評估對象為香港公司，而購買方為美國公司，涉及美國和香港的會計(jì)準(zhǔn)則

21、，因此該評估工作頗為復(fù)雜，工作人 員的變動、銜接也使得評估工作的推進(jìn)需要更多的時(shí)間，因此該評估有待完成，預(yù)計(jì)本年末可完成評估確認(rèn)相關(guān)會計(jì)處理。 3、關(guān)于第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。2010 年 6 月 9 日，公司董事會通過了第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案），目前，該計(jì)劃草 案尚在中國證監(jiān)會審核中，待審核無異議后再召開股東大會審議，批準(zhǔn)后方能實(shí)施。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 承諾事項(xiàng)承諾人承諾內(nèi)容履行情況 其所持股份自獲得上市流通權(quán)之日起在十二個(gè)月內(nèi)不上 股改承諾 廣東國光投資有限公司、 市交易或者轉(zhuǎn)讓。在前項(xiàng)承諾期期滿后，其通過證券交易 prdf no.1 l.

22、l.c 所掛牌交易出售的股份占公司股份總數(shù)的比例在 12 個(gè)月 內(nèi)不超過百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不超過百分之十。 已嚴(yán)格履行 收購報(bào)告書或權(quán)益變動報(bào) 告書中所作承諾 無無無 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 無無無 發(fā)行時(shí)所作承諾無無無 廣東國光投資有限公司和 其他承諾（含追加承諾） 實(shí)際控制人董事長周海昌 避免同業(yè)競爭的承諾嚴(yán)格履行中 先生 4 ： 國光電器股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文 3.4 對 2010 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì) 2010 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 50% 2010 年度凈利潤同比變動幅 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度

23、 度的預(yù)計(jì)范圍 為： 2009 年度經(jīng)營業(yè)績 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 0.00%30.00% 110,012,104.00 2010 年公司繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，加快新產(chǎn)品開發(fā)，快速組織生產(chǎn)交貨和保障質(zhì)量體系，市場和 客戶開發(fā)取得了新的成效，產(chǎn)品訂單大幅增加，其中主要是多媒體音響、消費(fèi)類的平板電視機(jī) 業(yè)績變動的原因說明揚(yáng)聲器和音響系統(tǒng)支撐了新的增長點(diǎn)，但由于材料成本、人工成本以及人民幣升值的影響，毛 利率有所下降，營業(yè)利潤的增長幅度小于營業(yè)收入的增長幅度，預(yù)計(jì)全年凈利潤仍可實(shí)現(xiàn) 0-30% 幅度的增長。 3.5 其他需說明的重大事項(xiàng) 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 4 附錄 4.

24、1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：國光電器股份有限公司2010 年 09 月 30 日單位：元 項(xiàng)目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金425,395,152.00320,953,149.00192,369,371.0069,425,301.00 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 6,534,580.00 1,060,440.00 581,267,555.00 56,088,150.00 6,534,580.00 421,386,492.00 35,803,253.00 329,800.00 4,704,562.00 329,564,3

25、95.00 10,221,214.00 329,800.00 215,010,378.00 9,289,161.00 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款31,510,395.0037,037,296.0023,367,853.0019,956,683.00 買入返售金融資產(chǎn) 存貨513,585,447.00268,047,702.00250,423,872.0087,112,367.00 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計(jì)1,615,441,719.001,089,762,472.00810,981,067.00401,123,690.0

26、0 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 5 國光電器股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 2,110,114.00 75,802,881.00 109,775,734.00 628,011,666.00 47,819,203.00 390,719.00 2,110,114.00 485,963,355.00 103,375,301.00 401,765,505.00 29,679,786.00 384,386.00 2,431,834.00 55,389,433.00 109,593,937

27、.00 611,940,145.00 25,031,372.00 601,182.00 2,431,834.00 429,494,177.00 100,121,836.00 388,817,352.00 13,859,023.00 407,677.00 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)151,455,652.0042,968,927.00154,735,292.0043,283,808.00 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用756,072.0028,370.00 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 2,380,056.00 3,477,346.00 1,021

28、,979,443.00 2,637,421,162.00 1,305,631.00 3,102,851.00 1,070,684,226.00 2,160,446,698.00 3,987,388.00 2,710,035.00 966,420,618.00 1,777,401,685.00 2,885,849.00 2,710,035.00 984,011,591.00 1,385,135,281.00 流動負(fù)債： 短期借款380,731,026.00206,228,959.00238,043,906.00154,215,706.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融

29、負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 114,867,188.00 367,000,022.00 4,456,950.00 113,866,956.00 295,260,855.00 24,679,861.00 8,851,905.00 178,023,595.00 5,269,176.00 8,851,905.00 130,850,892.00 870,939.00 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 8,444,691.00 -17,649,200.00 603,926.00 4,925,430.00 -16,643,026.00 80,939.00 8,

30、916,455.00 10,008,816.00 6,267.00 5,077,544.00 5,618,886.00 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款19,436,272.00174,309,267.0019,990,952.00124,825,790.00 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債75,890,596.0038,500,000.0032,893,828.0013,500,000.00 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計(jì)953,781,471.00841,209,241.00502,004,900.00443,811,662.00 非流動負(fù)債： 6 國

31、光電器股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文 長期借款318,973,610.00198,500,000.00321,749,951.00203,500,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債290,681.00290,681.00361,267.00361,267.00 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債3,072,500.00260,000.00 非流動負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 322,336,791.00 1,276,118,262.00 198,790,681.00 1,039,999,922.00 322,371,218.00 824,376,118.00 203,861

32、,267.00 647,672,929.00 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 277,936,000.00 550,384,833.00 277,936,000.00 572,361,177.00 256,056,000.00 221,454,833.00 256,056,000.00 243,431,178.00 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積82,925,101.0079,843,552.0075,866,819.0072,785,270.00 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總

33、計(jì) 419,305,687.00 2,740,272.00 1,333,291,893.00 28,011,007.00 1,361,302,900.00 2,637,421,162.00 190,306,047.00 1,120,446,776.00 1,120,446,776.00 2,160,446,698.00 367,406,843.00 3,476,527.00 924,261,022.00 28,764,545.00 953,025,567.00 1,777,401,685.00 165,189,904.00 737,462,352.00 737,462,352.00 1,385

34、,135,281.00 4.2 本報(bào)告期利潤表 編制單位：國光電器股份有限公司2010 年 7-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 568,553,356.00 568,553,356.00 449,575,403.00 449,575,403.00 327,950,880.00 327,950,880.00 215,433,254.00 215,433,254.00 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 545,644,571.00 485,858,971.00 431,972,546.00 40

35、3,380,877.00 287,841,714.00 238,496,472.00 190,601,036.00 162,765,656.00 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加1,497,399.001,163,977.001,517,121.001,234,318.00 7 國光電器股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動收益（損失以“-” 號填列） 投資收益（損失以“-”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 17,734,958.00

36、 28,447,204.00 11,582,974.00 523,065.00 5,784,070.00 2,764,158.00 1,896,858.00 5,724,174.00 13,666,914.00 8,036,538.00 66.00 5,784,070.00 861,159.00 -6,141.00 10,767,700.00 24,560,547.00 6,244,825.00 6,255,049.00 -1,600.00 570,094.00 564,170.00 2,063,114.00 15,557,750.00 4,190,448.00 4,789,750.00 -1

37、,600.00 -443,860.00 -449,784.00 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填 列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 31,457,013.00 1,649,790.00 401,234.00 314,278.00 32,705,569.00 4,922,879.00 27,782,690.00 28,589,874.00 -807,184.00 24,248,086.00 804,716

38、.00 74,431.00 43,487.00 24,978,371.00 3,743,910.00 21,234,461.00 21,234,461.00 40,677,660.00 4,310,327.00 253,167.00 246,966.00 44,734,820.00 6,015,995.00 38,718,825.00 37,937,566.00 781,259.00 24,386,758.00 4,147,084.00 69,346.00 68,546.00 28,464,496.00 4,333,374.00 24,131,122.00 24,131,122.00 六、每股

39、收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 0.10 0.10 -432,006.00 27,350,684.00 0.07 0.07 21,234,461.00 0.16 0.15 -106,383.00 38,612,442.00 0.09 0.09 24,131,122.00 總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益 28,157,868.0021,234,461.0037,831,183.0024,131,122.00 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 4.3 年初到報(bào)告期末利潤表 編制單位：國光電器股份有限公司 -807,184.00 2010 年 1-

40、9 月 781,259.00 單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 1,207,632,937.00 1,207,632,937.00 869,497,280.00 869,497,280.00 713,693,994.00 713,693,994.00 446,650,592.00 446,650,592.00 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 1,117,936,144.00 964,528,092.00 803,320,778.00 733,892,107.00 638,303,070.00 51

41、1,514,943.00 410,612,526.00 342,158,929.00 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 8 國光電器股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動收益（損失 以“-”號填列） 3,700,843.00 45,720,120.00 77,277,371.00 26,060,603.00 649,115.00 6,204,780.00 2,638,244.00 11,378,459.00 38,072,624.00 17,435

42、,858.00 -96,514.00 6,204,780.00 3,839,118.00 27,726,052.00 62,180,181.00 19,417,334.00 13,625,442.00 -320,550.00 2,881,990.00 7,229,975.00 37,375,415.00 10,699,845.00 10,266,372.00 -320,550.00 填列） 投資收益（損失以“-”號 6,886,111.00857,207.00935,964.00-1,011,561.00 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 5,656,981.00-371,923.008

43、95,200.00-1,052,325.00 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 102,787,684.00 11,731,486.00 758,773.00 600,056.00 113,760,397.00 17,148,409.00 96,611,988.00 73,238,489.00 8,682,007.00 236,570.00 142,126.00 81,683,926.00 11,101,

44、101.00 70,582,825.00 76,006,338.00 5,927,245.00 408,472.00 335,345.00 81,525,111.00 9,664,547.00 71,860,564.00 34,705,955.00 5,226,084.00 144,736.00 83,336.00 39,787,303.00 4,122,867.00 35,664,436.00 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 97,365,528.0070,582,825.0070,922,689.0035,664,436.00 少數(shù)股東損益 六、每股收益： -753,540.00937,87

45、5.00 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 0.36 0.36 -736,255.00 95,875,733.00 96,629,273.00 -753,540.00 0.26 0.26 70,582,825.00 70,582,825.00 0.00 0.29 0.28 492,890.00 72,353,454.00 71,415,579.00 937,875.00 0.14 0.14 35,664,436.00 35,664,436.00 4.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表 編制單

46、位：國光電器股份有限公司2010 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 9 金 金 金 金 國光電器股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) 968,974,690.00673,961,514.00721,966,206.00389,953,213.00 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增 加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增 加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn) 金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn) 金 拆入資金凈增

47、加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn) 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) 40,526,108.00 19,803,895.00 1,029,304,693.00 930,178,265.00 34,984,950.00 31,804,445.00 740,750,909.00 621,384,796.00 24,581,510.00 30,317,908.00 776,865,624.00 485,918,789.00 20,005,798.00 46,734,487.00 456,693,498.00 342,704,102.00 客戶貸款及

48、墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增 加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn) 金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn) 金 支付保單紅利的現(xiàn)金 現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的 163,046,507.0079,182,759.0087,655,368.0042,969,247.00 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn) 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 30,142,952.00 105,394,669.00 1,228,762,393.00 11,955,545.00 71,904,597.00 784,427,697.00 22,272,575.00 53,344,602.00 649,191,334.00 7,004,878.00 57,956,061.00 450,634,288.00 凈額 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 -199,457,700.