600737 中糧屯河第一季度季報

1、中糧屯河股份有限公司 600737 2012 年第一季度報告 1 2 3 4 600737中糧屯河股份有限公司 2012 年第一季度報告 目錄 重要提示 .2 公司基本情況 .2 重要事項(xiàng) .3 附錄 .5 1 600737中糧屯河股份有限公司 2012 年第一季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連 帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名 會計機(jī)構(gòu)負(fù)

2、責(zé)人（會計主管人員）姓名 鄭弘波 趙瑋 封睿 公司負(fù)責(zé)人鄭弘波、主管會計工作負(fù)責(zé)人趙瑋及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）封睿聲明： 保證本季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 8,951,314,764.56 2,664,016,379.12 2.65 9,203,334,705.09 2,793,554,638.73 2.78 -2.75 -4.64 -4.64 年初至報告期期末 比上年同期

3、增減 (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 報告期 146,605,913.67 0.15 年初至報告期期 末 -72.10 -72.10 本報告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） -97,394,748.40 -0.097 -0.102 -0.097 -3.59 -3.78 -97,394,748.40 -0.097 -0.102 -0.097 -3.5

4、9 -3.78 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 2 600737 非流動資產(chǎn)處置損益 項(xiàng)目 中糧屯河股份有限公司 2012 年第一季度報告 金額 -423,846.77 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策 規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、 交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易 性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東

5、權(quán)益影響額（稅后） 合計 3,323,413.14 2,259,182.50 -15,049.22 7,836.22 -6,033.29 5,141,896.73 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 期末持有無限售 85,017 股東名稱（全稱） 中糧集團(tuán)有限公司 中國工商銀行廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金 全國社?；鹨灰涣憬M合 中國農(nóng)業(yè)銀行中郵核心成長股票型證券投資基金 興和證券投資基金 全國社?；鹆闼慕M合 吉林省佰利經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 中國建設(shè)銀行華夏紅利混合型開放式證券投資基金 中國銀行華寶

6、興業(yè)動力組合股票型證券投資基金 全國社?；鹆愣M合 條件流通股的數(shù) 量 399,319,200 10,999,765 10,747,380 10,281,779 6,699,650 6,435,301 5,576,299 4,469,106 3,999,801 3,499,900 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會計報表項(xiàng)目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1、資產(chǎn)負(fù)債表變動情況 單位：萬元 項(xiàng)目期末金額期初金額變動額變動率變動主要原

7、因 預(yù)付款項(xiàng) 其他流動資產(chǎn) 在建工程 26,442.13 13,492.99 5,812.65 14,372.69 20,750.94 40,119.21 12,069.44 -7,257.94 -34,306.57 83.97% -34.98% -85.51% 預(yù)付包裝物款及農(nóng)資款 增加 增值稅留抵額減少 崇左糖業(yè)公司在建工程 完工結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 3 - 600737中糧屯河股份有限公司 2012 年第一季度報告 應(yīng)付票據(jù) 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 15,494.97 15,958.70 5,274.30 2,615.16 10,025.77 8,583.55 9,423.83 6,7

8、77.38 5,469.21 7,375.15 -4,149.53 -4,162.23 54.55% 85.92% -44.03% -61.41% 用銀票、商票進(jìn)行貨款結(jié) 算量增加 預(yù)收貨款及寧夏農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn) 租土地收到租賃款 本期支付上年末計提的 年終績效工資 交納增值稅等 2、利潤表變動情況 單位：萬元 項(xiàng)目 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 營業(yè)外收入 所得稅費(fèi)用 本期金額 6,593.60 4,759.39 359.63 244.59 上期金額 5,015.94 2,780.20 119.72 586.59 變動額 1,577.65 1,979.18 239.90 -342.00 變動率 31.45% 7

9、1.19% 200.38% -58.30% 變動主要原因 漲工資造成工資成本上升公 司各項(xiàng)管理費(fèi)用上升 銀行貸款額度增加及利率上 調(diào) 收到政府補(bǔ)貼款增加 糖業(yè)公司本期銷售較上年同 期銷售下降，利潤下降 3、現(xiàn)金流量變動情況 單位：萬元 項(xiàng)目本期金額上期金額變動額變動率變動主要原因 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務(wù)支 付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 6,789.27 5,879.37 61,574.29 8,059.33 3,592.39 8,278.24 31,408.23 2,041.00 3,196.88 -2,398.87 30,166.06 6,018.33

10、 88.99% -28.98% 96.05% 294.87% 增值稅退稅返還增加 收回期貨保證金減少 支付原料款較上期增 多 支付增值稅較上期增 多 購建固定資產(chǎn)、無形資崇左項(xiàng)目購置固定資 產(chǎn) 和 其 他 長 期 資 產(chǎn) 支 7,061.26 付的現(xiàn)金 2,523.134,538.13179.86% 產(chǎn)支付現(xiàn)金影響較上 期增多 投資支付的現(xiàn)金5,000.005,000.00100% 支付屯河水泥公司投 資款 取得借款收到的現(xiàn)金 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 70,344.35 84,572.57 109,646.29 134,400.00 -39,301.94 -49,827.43 -35.84% 借款

11、較上期減少 -37.07% 償還借款較上期減少 分配股利、利潤或償付 利息支付的現(xiàn)金 5,563.662,900.902,662.7791.79% 支付銀行利息較上期 增多 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 2011 年 5 月 18 日公司召開董事會正式啟動公司非公開發(fā)行股票工作，經(jīng)過 2012 年 2 4 600737中糧屯河股份有限公司 2012 年第一季度報告 月 7 日召開的公司六屆十六次董事會審議修訂，最終本次非公開發(fā)行股票數(shù)量擬不超過 85,800 萬股，募集資金不超過 48.85 億元（含發(fā)行費(fèi)用）；2012 年 2 月 23 日公司非公開發(fā)行

12、 股票方案獲得國務(wù)院國有資產(chǎn)管理委員會批復(fù)同意；2012 年 2 月 28 日公司召開 2012 年第 一次臨時股東大會審議通過了公司此次非公開發(fā)行股票方案；目前此項(xiàng)工作正在按照計劃推 進(jìn)。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 承諾事項(xiàng)承諾內(nèi)容履行情況 收購報告書或權(quán)益 變動報告書中所作 承諾 公司控股股東中糧集團(tuán)承諾，將在條件成熟時盡快將中糧集團(tuán)所 正 在 履 持全資子公司內(nèi)蒙中糧番茄公司 100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中糧屯河。 行。 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金

13、分紅政策的執(zhí)行情況 2012 年 3 月 16 日，經(jīng)公司第六屆董事會第十八次會議審議通過公司 2011 年度利潤 分配方案及公積金轉(zhuǎn)增股本的議案，經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所審計，2011 年度歸屬于母 公司所有者的凈利潤 32,378,217.98 元，歸屬于母公司累計未分配利潤 570,916,352.91 元。 公司 2011 年度利潤分配預(yù)案為：以 2011 年末總股本為基數(shù)向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.30 元（含稅），共計分配利潤：30,168,126.78 元。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。該方案 須經(jīng)公司 2011 年度股東大會審議通過。 中糧屯河股份有限公司 法定代表人:

14、鄭弘波 2012 年 4 月 24 日 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 中糧屯河股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 項(xiàng)目 5 期末余額 402,662,751.77 258,900.00 53,190,000.00 年初余額 574,055,491.71 63,640,000.00 600737中糧屯河股份有限公司 2012 年第一季度報告 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨

15、 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 6 790,144,046.93 264,421,255.43 199,452,854.48 2,593,608,693.44 134,929,928.75 4,43

16、8,668,430.80 542,768,968.39 3,567,086,187.68 58,126,460.04 291,965,686.01 1,361,151.94 1,000,000.00 12,065,514.06 38,272,365.64 4,512,646,333.76 8,951,314,764.56 4,872,655,874.08 154,949,711.09 502,349,258.92 963,282,685.21 143,726,859.30 215,622,193.68 2,672,391,459.18 207,509,375.71 4,840,228,064.

17、79 517,188,101.80 3,097,097,265.14 401,192,124.24 294,125,154.29 716,000.00 1,000,000.00 13,033,339.41 38,754,655.42 4,363,106,640.30 9,203,334,705.09 5,021,215,673.72 814,072.50 100,257,656.78 543,229,907.23 600737中糧屯河股份有限公司 2012 年第一季度報告 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險

18、合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 159,586,973.84 52,743,025.17 26,151,574.63 9,063,854.99 806,899.54 348,941,803.08

19、157,440.00 6,127,406,415.34 31,960,655.54 66,764,234.84 98,724,890.38 6,226,131,305.72 1,005,604,226.00 1,153,057,131.00 111,986,317.76 393,368,704.36 2,664,016,379.12 61,167,079.72 2,725,183,458.84 8,951,314,764.56 85,835,521.32 94,238,329.09 67,773,826.16 9,763,245.25 806,899.54 325,047,207.23 6,2

20、48,982,338.82 31,960,655.54 66,532,612.13 98,493,267.67 6,347,475,606.49 1,005,604,226.00 1,185,200,642.21 111,986,317.76 490,763,452.76 2,793,554,638.73 62,304,459.87 2,855,859,098.60 9,203,334,705.09 公司法定代表人: 鄭弘波主管會計工作負(fù)責(zé)人:趙瑋 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 7 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:封睿 600737中糧屯河股份有限公司 2012 年第一季度報告 編制單位:

21、 中糧屯河股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項(xiàng)目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 8 期末余額 348,532,275.70

22、258,900.00 53,190,000.00 695,299,706.99 84,876,879.71 3,287,805,233.05 1,105,711,937.09 35,238,419.14 5,610,913,351.68 1,454,666,440.53 1,573,268,394.12 1,119,118.45 144,016,771.35 1,361,151.94 1,380,353.24 3,175,812,229.63 8,786,725,581.31 4,863,655,874.08 154,949,711.09 518,403,474.20 122,198,996.

23、82 年初余額 504,685,161.68 63,190,000.00 255,638,479.59 58,833,098.10 3,283,550,586.33 1,248,072,361.95 96,871,645.20 5,510,841,332.85 1,429,085,573.96 1,597,453,260.07 12,967,273.02 145,262,786.86 716,000.00 1,494,757.28 3,186,979,651.19 8,697,820,984.04 5,012,215,673.72 814,072.50 100,257,656.78 249,4

24、91,933.72 71,160,678.52 600737中糧屯河股份有限公司 2012 年第一季度報告 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 22,262,626.60 9,790,765.19 5,025,599.9

25、9 243,849,452.16 157,440.00 5,940,293,940.13 31,960,655.54 26,630,713.91 58,591,369.45 5,998,885,309.58 1,005,604,226.00 1,175,234,639.44 100,873,958.42 506,127,447.87 2,787,840,271.73 8,786,725,581.31 47,274,473.91 20,466,475.63 5,724,990.25 247,130,710.82 5,754,536,665.85 31,960,655.54 26,550,974.

26、68 58,511,630.22 5,813,048,296.07 1,005,604,226.00 1,207,378,150.64 100,873,958.42 570,916,352.91 2,884,772,687.97 8,697,820,984.04 公司法定代表人: 鄭弘波主管會計工作負(fù)責(zé)人:趙瑋會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:封睿 4.2 合并利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 中糧屯河股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項(xiàng)目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 9 本期金額 743,956,755.55 743,

27、956,755.55 820,704,179.13 上期金額 904,422,701.13 904,422,701.13 980,411,729.83 600737中糧屯河股份有限公司 2012 年第一季度報告 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非

28、流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 599,706,575.89 3,503,250.86 105,635,205.46 65,935,988.29 47,593,880.12 -1,670,721.49 1,072,972.50 -23,223,063.43 -98,897,514.51 3,596,260.04 784,942

29、.89 -96,086,197.36 2,445,931.23 -98,532,128.59 -97,394,748.40 -1,137,380.19 -0.097 -0.097 -32,143,511.20 -130,675,639.79 -130,675,639.79 812,639,544.02 2,728,985.50 87,081,725.57 50,159,440.65 27,802,034.09 6,109.03 -19,126,666.66 -95,109,586.33 1,197,247.38 6,880,758.15 -100,793,097.10 5,865,909.55

30、 -106,659,006.65 -106,385,881.83 -273,124.82 -0.106 -0.106 184,612,300.00 77,953,293.35 77,953,293.35 公司法定代表人: 鄭弘波主管會計工作負(fù)責(zé)人:趙瑋會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:封睿 母公司利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 中糧屯河股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 一、營業(yè)收入 項(xiàng)目 10 本期金額 261,980,670.21 上期金額 283,176,227.37 600737中糧屯河股份有限公司 2012 年第一季度報告 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理

31、費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 215,194,453.33 994,350.82 34,856,896.98 38,135,731.24 19,619,544.63 -1,669,698.23 1,072,972.50

32、 -23,232,923.43 -67,310,559.49 2,783,064.30 261,409.85 -64,788,905.04 -64,788,905.04 79,882,830.00 15,093,924.96 210,479,962.65 360,975.46 28,956,909.49 28,958,663.17 11,660,244.19 -300,000.00 28,180.73 -7,306,122.40 -4,218,469.26 9,618,355.86 397,520.89 5,002,365.71 5,002,365.71 79,882,830.00 84,88

33、5,195.71 公司法定代表人: 鄭弘波主管會計工作負(fù)責(zé)人:趙瑋會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:封睿 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 中糧屯河股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項(xiàng)目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 11 本期金額 1,022,911,2

34、83.88 67,892,682.72 上期金額 1,050,624,434.63 35,923,928.47 600737中糧屯河股份有限公司 2012 年第一季度報告 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 58,7

35、93,699.29 1,149,597,665.89 615,742,890.89 125,726,281.63 80,593,303.20 180,929,276.50 1,002,991,752.22 146,605,913.67 9,860.00 82,782,378.59 1,169,330,741.69 314,082,257.88 98,382,561.82 20,410,018.92 210,906,873.18 643,781,711.80 525,549,029.89 凈額 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 522,949.085,090.81 處置子公司及其他

36、營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流

37、出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 12 532,809.08 70,612,625.75 50,000,000.00 120,612,625.75 -120,079,816.67 703,443,509.07 703,443,509.07 845,725,717.49 55,636,628.52 901,362,346.01 -197,918,836.94 5,090.81 25,231,348.11 25,231,348.11 -25,226,257.30 1,096,462,893.37 1,096,462,893.37 1,344,000,000.

38、00 29,008,956.16 1,373,008,956.16 -276,546,062.79 -4,042,940.83 600737中糧屯河股份有限公司 2012 年第一季度報告 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 -171,392,739.94 574,055,491.71 402,662,751.77 219,733,768.97 142,287,650.59 362,021,419.56 公司法定代表人: 鄭弘波主管會計工作負(fù)責(zé)人:趙瑋會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:封睿 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 中糧屯河股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項(xiàng)目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付