用友《ERPU8》的基本使用說明

1、用友ERPU8的基本使用說明注：（1）、兩種方式：總帳系統(tǒng)初始化系統(tǒng)操縱臺一一基礎(chǔ)設(shè)置（2）、注意編碼級次1、會計科目：增加、修改、刪除注：己使用科目增加下級科目操作重點(diǎn)：指定科目：假如不指定銀行、現(xiàn)金的總帳科目，將無法進(jìn)行出 納治理。在會計科目界面一一編輯一一指定科目一一現(xiàn)金總帳科目一一 銀行總帳科目一一” ”至已選科目”欄中一一確定/Pp2、外幣匯率設(shè)置3、憑證類別設(shè)置：五種憑證類別方式憑證限制條件，限制科目4、結(jié)算方式設(shè)置5、部門檔案設(shè)置6、職員檔案設(shè)置7、客戶、供應(yīng)商分類及檔案設(shè)置：注意先分類后檔案說明1. 客戶名稱用于銷售發(fā)票的打印，客戶簡稱用于業(yè)務(wù)單據(jù)和 賬表的屏幕顯示。2. 客戶

2、的稅號是開具銷售專用發(fā)票的前提。3. 發(fā)貨倉庫用于單據(jù)中倉庫缺省值。4. 扣率輸入客戶在一樣情形下能夠享受購貨折扣率,用于銷 售單據(jù)中.8、項目檔案設(shè)置：增加項目大類:增加一一在“新項目大類名稱“欄輸入大類 名稱一一 屏幕顯示向?qū)Ы缑嬉灰?修改項目級次指定核算科目：核算科目一一【待選科目】欄中系統(tǒng)列示 了所有設(shè)置為項目核算的會計科目一一 選中待選科目一一 點(diǎn)擊傳送箭頭到已選科目欄中一一 確定項目分類定義：項目分類定義一一增加一一輸入分類編 碼、名稱確定/P p增加項目名目：項目名目一一右下角愛護(hù)一一項目名目 愛護(hù)界面一一增加一一輸入項目編號、名稱，選擇分類一一 輸入完畢退出9、錄入期初余額 輸

3、入末級科目（科目標(biāo)記為白色）的期初余金額和累計發(fā) 生額 上級科目（科目標(biāo)記為淺黃色）的余額和累計發(fā)生額由系 統(tǒng)自動匯總 輔助核算類科目（科目標(biāo)記為藍(lán)色）余額輸入時，必須雙 擊該欄，輸入輔助帳的期初明細(xì) 錄入完畢后，能夠試算、對帳檢查期初數(shù)據(jù)。二. 用友ERP-U8日常處理操作步驟1、填制憑證：增加一一錄入儲存注： 若有輔助核算的科目，在錄入科目編碼后，系統(tǒng)自動顯現(xiàn)相 關(guān)輔助信息，選擇錄入。（右下角圖標(biāo)，雙擊輔助核算快捷圖標(biāo)） 金額是紅數(shù)時，在金額欄錄入時，只需錄入負(fù)數(shù)即可。 “ + ”號為自動找平鍵。 “空格鍵”為借貸方切換2、修改憑證：填制憑證界面修改一一儲存若憑證簽字和審核后，發(fā)覺憑證有錯

4、，應(yīng)先取消審核或?qū)缂{簽 字，然后在修改。3、刪除憑證：刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。作廢憑證：在憑證編輯界面下一一制單一一作廢/復(fù)原一一憑證將被打上作廢標(biāo)記整理憑證：在憑證編輯界而下一一制單一一整理憑證一一選擇月 份一一確定一一是否刪除選擇一一確定一一選擇是否整理憑證 斷號4、常用憑證生成或調(diào)用：憑證一一制單生成常用憑證或調(diào)用常 用憑證輸入編號、說明確定5、出納簽字：審核憑證一一出納簽字（注意：能夠成批出納簽字）6、審核憑證：審核憑證一一審核憑證（注意：能夠成批審核憑證）7、記賬：記賬一一下一步進(jìn)入記帳報告，即本次記帳憑證科目 匯總表下一步記賬注：審核簽字后的憑證，才能進(jìn)行記帳。&賬簿

5、查詢：四項聯(lián)查。三. 用友ERP-U8出納治理步驟1、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬查詢、資金日報表 2、銀行對賬:a）銀行對帳期初錄入:出納治理一一銀行對帳一一銀行對帳期初 選擇科目確定一一選取該銀行帳戶的啟用日期一一輸入單 位日記帳，銀行對帳單的“調(diào)整前余額”一一點(diǎn)擊“對帳單期 初未達(dá)賬”一一增加一一錄入對賬單期初未達(dá)賬一一儲存退出后 點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬”一一增加一一錄入日記賬期初未達(dá)賬 儲存退出b）銀行對帳單錄入：岀納治理一一銀行對帳一一銀行對帳單一 選擇科目一一增加一一錄入銀行對帳單c）銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。一樣情形 下，先實(shí)行自動對帳，再進(jìn)行手工對帳，用來對自動對帳

6、的補(bǔ)充。 操作步驟： 自動對賬：出納一一銀行對賬一一選擇要進(jìn)行對賬銀行科 目，月份一一確定，進(jìn)入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為 銀行對賬單一一對賬一一錄入對賬日期及對賬條件一一確定后 進(jìn)行自動銀行對賬。 手工對賬：自動對賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整（注意“對比”功 能使用）雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯取消勾對：“取消”按鈕d）余額調(diào)劑表：出納一一銀行對賬一一余額調(diào)劑表一一選中查詢 的科目上一一查看或雙擊該行一一查看該銀行賬戶的銀行存款 余額調(diào)劑表一一“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情形e) 進(jìn)行核銷：對帳平穩(wěn)后，可將這些已達(dá)帳項取消，即進(jìn)行核 銷。出納一一銀行對賬一一核銷銀行賬。四. 用友ERP-U8月末處理步驟1、自動轉(zhuǎn)賬：1) :自定義結(jié)轉(zhuǎn)2) :期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：自動轉(zhuǎn)賬一一期間損益結(jié)轉(zhuǎn)一一選擇憑證 類別、木年利潤科目一一確定2、月末處理：1) :試算并對賬：月末處理一一試算并對賬一一選擇對賬月份對帳2) :結(jié)帳：月末處理一一月末結(jié)賬一一選中要結(jié)帳的月份一一 對賬一一查看工作報告一一結(jié)帳注： 上月未記帳，木月不能結(jié)帳己結(jié)帳月份不能填制憑證結(jié)帳只能由結(jié)帳權(quán)的人進(jìn)行。五. 用友ERP-迪“反操作”步驟1、取消結(jié)帳總帳一月末處理一月末結(jié)帳一在要取消結(jié)帳月份同時按 下三個鍵ctrl+shift+F