600072中船股份第一季度季報(bào)

1、中船江南重工股份有限公司 600072 2011 年第一季度報(bào)告 1 2 3 4 600072中船江南重工股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 目錄 重要提示 .2 公司基本情況 .2 重要事項(xiàng) .3 附錄 .6 1 600072中船江南重工股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名

2、 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 譚作鈞 曹堅(jiān) 孫長慶 公司負(fù)責(zé)人譚作鈞、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人曹堅(jiān)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）孫長慶聲 明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 2,366,841,692.06 1,395,026,313.89 3.499 2,373,379,133.29 1,397,688,902.11 3.506 -0.28 -0.19 -0.20 年初至報(bào)

3、告期期末 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 報(bào)告期 -104,552,809.06 -0.262 年初至報(bào)告期期 末 -26.18 -14.41 本報(bào)告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 4,270,833.59 0.011 0.010 0.011 0.306 0.292 4,270,833.59 0.011 0.010 0.011 0

4、.306 0.292 -41.56 -38.89 -44.44 -38.89 減少 0.229 個(gè)百分 點(diǎn) 減少 0.219 個(gè)百分 點(diǎn) 2 600072中船江南重工股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計(jì) 金額 253,336.03 -60,800.65 192,535.38 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 92,708 股東名稱（全稱） 江南造船(集團(tuán))有限責(zé) 任公司 王映玲 曾

5、維晃 李淑琴 中信證券股份有限公司 施品芳 昆侖信托有限責(zé)任公司 坤之淇 平安證券有限責(zé)任公司 客戶信用交易擔(dān)保證券 賬戶 徐竹林 首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 期末持有無限售條件流通股的數(shù) 量 159,494,650 761,200 729,999 728,500 709,825 696,706 690,000 666,000 560,000 550,000 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 種類 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 項(xiàng)目名稱

6、本期金額上期金額差異率（%） 變動(dòng)原因 應(yīng)收票據(jù) 預(yù)付款項(xiàng) 其他應(yīng)收款 在建工程 短期借款 應(yīng)付票據(jù) 10,000,000.00 78,104,028.57 8,222,416.76 54,834,914.14 40,000,000.00 14,094,997.40 31,970,980.81 42,763,946.62 4,429,004.96 7,831,121.88 30,000,000.00 -68.72 82.64 85.65 600.22 33.33 公司本期持有商業(yè)承兌匯票的減 少 子公司江南德瑞斯預(yù)付材料款的 增加 公司本期應(yīng)收往來款的增加 公司本期長興建設(shè)項(xiàng)目在建工程 的增加

7、 子公司江南德瑞斯流動(dòng)資金銀行 借款的增加 子公司江南德瑞斯開具商業(yè)承兌 3 600072中船江南重工股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 匯票 應(yīng)交稅費(fèi) 長期借款 營業(yè)收入 營業(yè)稅金及附加 資產(chǎn)減值損失 投資收益 利潤總額 所得稅費(fèi)用 歸屬于母公司所有 者的凈利潤 23,225,717.58 160,000,000.00 232,902,998.56 873,611.29 -2,721,085.76 2,617,185.13 4,921,250.62 1,628,148.62 4,270,833.59 17,208,658.93 100,000,000.00 448,112,415.23

8、2,575,658.81 -4,083,843.12 1,841,692.08 8,452,158.90 2,401,971.38 7,308,403.43 34.97 60.00 -48.03 -66.08 33.37 42.11 -41.78 -32.22 -41.56 公司本期應(yīng)交增值稅的增加 子公司江南德瑞斯建設(shè)資金銀行 借款的增加 公司本期鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目和成套機(jī)械 設(shè)備項(xiàng)目銷售收入的減少 公司本期營業(yè)稅項(xiàng)目銷售收入的 減少 公司本期收回以前年度應(yīng)收賬款 轉(zhuǎn)出的壞賬準(zhǔn)備 公司本期按權(quán)益法核算的投資收 益的增加 公司本期主營業(yè)務(wù)利潤的減少 公司本期利潤總額的減少 公司本期主營業(yè)務(wù)利潤的減少

9、公司本期因可供出售金融資產(chǎn)公 其他綜合收益允價(jià)值變動(dòng)直接計(jì)入所有者權(quán)益 -6,933,421.81610,032.39-1,236.57利得的減少 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 8,232,502.1123,749,207.71-65.34 公司本期繳納企業(yè)所得稅和增值 稅的減少 取得投資收益所收公司本期收到聯(lián)營企業(yè)分紅的增 到的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金 600,000.00 6,000,000.00 34,557.27 488,350.00 1,636.25 1,128.63 加 公司本期投資聯(lián)營企業(yè)支出的增 加 取得借款所收到的子公司江南德瑞斯建設(shè)資金借款 現(xiàn)金110,000,000.0030,000,0

10、00.00266.67和流動(dòng)資金借款收到現(xiàn)金的增加 償還債務(wù)所支付的子公司江南德瑞斯償還流動(dòng)資金 現(xiàn)金 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及 40,000,000.00銀行借款 公司本期外幣存款因匯率變動(dòng)導(dǎo) 現(xiàn)金等價(jià)物的影響 2,418.55-864,211.34100.28致現(xiàn)金的增加 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 一、公司控股股東-江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司承諾于 2009 年 4 月 12 日解禁上市流通 的 144995136 股中船股份股票，自 2009 年 4 月 12 日起自愿繼續(xù)鎖定兩年，至 20

11、11 年 4 月 11 日。在此期間不通過上海證券交易所交易系統(tǒng)出售該部分股份。二、自 2011 年 4 月 12 日起三年內(nèi)，若中船股份二級(jí)市場價(jià)格低于 30 元/股，江南集團(tuán)承諾不通過上海證券交易所 交易系統(tǒng)出售該部分股份（從公告之日起因分紅、配股、轉(zhuǎn)增等原因?qū)е鹿煞莼驒?quán)益變化時(shí)， 按相應(yīng)因素調(diào)整該價(jià)格）。目前完全遵守承諾。 4 600072中船江南重工股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動(dòng)的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司的現(xiàn)金分紅政策為:公司的利潤分配應(yīng)當(dāng)

12、重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，確定合理的利 潤分配方案，可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。若公司盈利， 未作出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)布獨(dú)立意見。 若存在公司股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金股利，以償還 其占用的資金。 報(bào)告期內(nèi)，公司沒有實(shí)施現(xiàn)金分紅。 中船江南重工股份有限公司 法定代表人：譚作鈞 2011 年 4 月 23 日 5 600072中船江南重工股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 中船江南重工股份有限公司 單位：元 幣

13、種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 6 期末余額 204,317,143.55 10,000,000.00 355,597,010.96 78,104,028.57 8

14、,222,416.76 502,381,571.71 1,158,622,171.55 67,438,980.00 103,889,278.89 12,383,607.90 766,664,701.97 54,834,914.14 148,987,002.54 47,766,891.35 年初余額 267,741,114.04 31,970,980.81 387,845,021.40 42,763,946.62 4,429,004.96 464,040,339.35 1,198,790,407.18 75,777,300.00 95,872,093.76 12,476,253.33 778,0

15、74,341.97 7,831,121.88 148,934,542.42 48,105,313.67 600072 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 中船江南重工股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借

16、款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 7 6,254,143.72 1,208,219,520.51 2,366,841,692.06 40,000,000.00 14,094,997.40 330,387,511.61 119,237,487.78 5,422,290.58 23,225,717.58 2,283,531.37 64,626,442.19 599,277,978.51 160,000,000.00 143,166,835.48 14,907,465.14 318

17、,074,300.62 917,352,279.13 398,691,322.00 7,517,759.08 1,174,588,726.11 2,373,379,133.29 30,000,000.00 410,650,708.07 112,350,413.73 6,948,017.46 17,208,658.93 1,627,737.57 81,984,665.98 660,770,201.74 100,000,000.00 143,166,835.48 16,312,363.33 259,479,198.81 920,249,400.55 398,691,322.00 600072中船江

18、南重工股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 530,337,374.75 119,785,468.17 346,212,148.97 1,395,026,313.89 54,463,099.04 1,449,489,412.93 2,366,841,692.06 537,270,796.56 119,785,468.17 341,941,315.38 1,397,688,902.11 55,440,830.63 1,453,12

19、9,732.74 2,373,379,133.29 公司法定代表人: 譚作鈞 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:曹堅(jiān) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孫長慶 8 600072中船江南重工股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 中船江南重工股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程

20、工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 9 期末余額 173,880,357.44 10,000,000.00 325,803,531.44 22,862,118.50 7,136,894.21 439,764,541.37 979,447,442.96 67,438,980.00 168,181,313.20 12,383,607.90 555,461,894.80 52,060,491.58 148,987,002.54 31,962,

21、899.59 4,966,371.16 1,041,442,560.77 2,020,890,003.73 年初余額 242,230,285.33 25,233,380.81 370,686,480.62 27,828,284.62 3,614,900.56 414,123,853.43 1,083,717,185.37 75,777,300.00 160,164,128.07 12,476,253.33 564,710,499.27 6,418,068.29 148,934,542.42 32,200,008.10 6,284,453.60 1,006,965,253.08 2,090,68

22、2,438.45 600072中船江南重工股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 289,775,018.68 81,154,708.92 5,020,573.59

23、 30,850,711.58 2,129,890.55 64,626,442.19 473,557,345.51 143,166,835.48 14,907,465.14 158,074,300.62 631,631,646.13 398,691,322.00 530,337,374.75 119,785,468.17 340,444,192.68 1,389,258,357.60 2,020,890,003.73 347,037,444.59 84,033,232.93 6,797,563.43 18,827,766.66 1,474,096.75 81,984,665.98 540,154

24、,770.34 143,166,835.48 16,312,363.33 159,479,198.81 699,633,969.15 398,691,322.00 537,270,796.56 119,785,468.17 335,300,882.57 1,391,048,469.30 2,090,682,438.45 公司法定代表人: 譚作鈞 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:曹堅(jiān) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孫長慶 10 600072中船江南重工股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 4.2 合并利潤表 2011 年 13 月 編制單位: 中船江南重工股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目

25、一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填 列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 本期金額 232,902,998.56 232,902,998.56 230,852,269.10 207,504,367.88 873,611.29 1,521,112.35 22,203,522.92 1,470,740.42 -2,721,085.76 2,6

26、17,185.13 上期金額 448,112,415.23 448,112,415.23 441,891,897.35 417,885,439.34 2,575,658.81 1,470,663.37 22,192,705.96 1,851,272.99 -4,083,843.12 1,841,692.08 收益 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 2,617,185.131,815,649.80 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“”

27、號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 11 4,667,914.59 253,336.03 4,921,250.62 1,628,148.62 3,293,102.00 4,270,833.59 -977,731.59 0.011 8,062,209.96 406,316.24 16,367.30 8,452,158.90 2,401,971.38 6,050,187.52 7,308,403.43 -1,258,215.91 0.018 600072中船江南重工股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、

28、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 0.011 -6,933,421.81 -3,640,319.81 -2,662,588.22 -977,731.59 0.018 610,032.39 6,660,219.91 7,918,435.82 -1,258,215.91 公司法定代表人: 譚作鈞 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:曹堅(jiān) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孫長慶 母公司利潤表 2011 年 13 月 編制單位: 中船江南重工股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失

29、 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填 列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 本期金額 212,966,221.99 192,507,597.27 846,786.53 1,500,778.35 17,195,137.86 -338,903.14 -2,698,004.95 2,617,185.13 上期金額 425,770,274.09 398,686,197.32 2,556,169.06 1,450,030.37 18,410,237.64 239,737.65 -4,141,875.06 1,841,692.08 收益 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 2,617,185.131,815

30、,649.80 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 6,570,015.20 253,336.03 6,823,351.23 1,680,041.12 5,143,310.11 0.013 0.013 -6,933,421.81 -1,790,111.70 10,411,469.19 406,316.24 16,367.30 10,801,418.13 2,38

31、2,702.28 8,418,715.85 0.021 0.021 610,032.39 9,028,748.24 公司法定代表人: 譚作鈞 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:曹堅(jiān) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孫長慶 12 600072中船江南重工股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 13 月 編制單位: 中船江南重工股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

32、保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收

33、回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 13 本期金額 293,909,202.23 553,587.54 294,462,789.77 342,980,428.86 39,324,842.31 8,232,502.11 8,477,825.55 399,015,598.83 -104,552,809.06 600,000.00 600,000.00 21,635,344.98 上期金額 300,012,547.50 763,811.18 300,776,358.68 312,4

34、67,957.78 39,595,990.97 23,749,207.71 7,822,249.04 383,635,405.50 -82,859,046.82 591,855.01 34,557.27 5,050.00 631,462.28 27,020,508.65 600072中船江南重工股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金

35、發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 6,000,000.00 27,635,344.98 -27,035,344.98 110,000,000.00 110,000,000.00 40,000,000.00 1,838,235.00 41,838,235.00

36、 68,161,765.00 2,418.55 -63,423,970.49 267,741,114.04 204,317,143.55 488,350.00 10,900.00 27,519,758.65 -26,888,296.37 30,000,000.00 30,000,000.00 1,635,390.00 1,635,390.00 28,364,610.00 -864,211.34 -82,246,944.53 382,623,583.64 300,376,639.11 公司法定代表人: 譚作鈞 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:曹堅(jiān) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孫長慶 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 13 月 編制單位: 中船江南重工股份有限公司 單位:元