()用友軟件操作手冊

1、總 帳系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化一會計科目：點擊“會計科目”進入會計科目設(shè)置。在會計科目中增加明細即二級科目，但是：應(yīng)收帳款， 其他應(yīng)收款，預(yù)收帳款應(yīng)設(shè)為客戶往來，不在此科目下增加二級科目。將其二級科目錄到客 戶檔案里。同樣：應(yīng)付帳款，其他應(yīng)付款，預(yù)付帳款設(shè)程為供應(yīng)商往來，其二級科目錄到供 應(yīng)商檔案里。（注意：設(shè)為客戶往來和供應(yīng)商往來的不在此增加明細科目）方法：直接增加明細科目的。（例：增加“銀行存款”明細。點擊“銀行存款“-點擊菜單中 的增加一進入會計科目新增一輸入科目編碼100201苴中1002為銀行存款編碼01為新 增二級科目編碼，如果再增加第二個明細則為1002026如此類推。科目名稱輸入“建行“輸

2、你要增加明細的劃稱）一點擊“確左“即可。若繼續(xù)增加下一個，則再點擊“增加“，操作同 上。 如何將應(yīng)收帳款，其他應(yīng)收款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來方法：雙擊“應(yīng)收帳款一 彈岀一個界而，點擊“修改“，之后在“客戶往來”前打上“勾”再點擊“確泄”，返回即可。其 他兩個操作一樣。 如何將應(yīng)付帳款，其他應(yīng)付款，預(yù)付帳款設(shè)巻為“供應(yīng)商往來”。方法：雙擊“應(yīng)付帳款”一 彈出一個界面，點擊“修改”,之后在“供應(yīng)商往來前打上“勾“再點擊“確定“,返回即可。 其他兩個操作一樣。指左科目：系統(tǒng)初始化一會計科目一編輯一指左科目一現(xiàn)金總帳科目（銀行總帳科目）一 雙擊1001現(xiàn)金（雙擊1002銀行存款）一確認。二憑證類別：憑

3、證類別一選擇你要用的憑證類別一確認三客戶分類根據(jù)貴公司的實際情況進行分類。例：01工業(yè)，02商業(yè)，03其他。如果不進行分類, 就設(shè)為00無分類即可。方法：進入客戶分類一點擊增加一輸入編碼（01或者00） 輸入爼稱一點擊菜單 中的保存即可。四客戶檔案（錄設(shè)為客戶往來的所有明細科目即應(yīng)收帳款，苴他應(yīng)收款，預(yù)收帳款） 方法：進入客戶檔案一點擊客戶分類的下一級（如果你對客戶進行了分類，則你選擇此客 戶的分類）。例；點擊00無分類，再點擊菜單上的“增加”一進入客戶檔案卡片的錄入， 在這里只需要填寫前三項即可。輸入編碼001 （第1個為001,第2個為002,如此類推）。 輸入客戶名稱，輸入客戶簡稱，再點

4、擊“保存”即可。若操作下一個操作同上。五供應(yīng)商分類 根據(jù)貴公司的實際情況進行分類。（同客戶分類一樣操作）六供應(yīng)商檔案（錄設(shè)為供應(yīng)商往來的所有明細科目即應(yīng)付帳款，其他應(yīng)付款，預(yù)付帳款）方法：同客戶檔案錄入操作一樣（先進入供應(yīng)商檔案界而）。七錄期初余額1, 注意：我們要輸入的是累汁借方，累計貸方，期初余額。而年初數(shù)是電腦通過上而三項 自動轉(zhuǎn)入的。若年初啟用，則直接錄入年初余額即可。2, 注意：累計借方，累計貸方分別為帳套起用前月份到1月份的累計數(shù)。（例：如果帳套 是在6月份起用,則累計借方累計貸方為15月份的累計數(shù)）。期初余額則為上月報表的 期末數(shù)。3, 注意：凡有發(fā)生額的，不管有無期初余額必須錄

5、入。例：損益科目只有累汁借方，累訃 貸方。就只錄借方和貸方，因為在報表中要涉及本年累計數(shù)。4, 方法：白色的地方我們手工可以直接輸入，如果有明細科目的只輸明細科目的累汁借方, 貸方，期初余額。錄完會自動轉(zhuǎn)入一級科目。5, 方法：設(shè)為客戶往來，供應(yīng)商往來的科目（藍色的），累汁借方，累計貸方可以直接輸 入。但期初余額不能直接輸入。其方法如下：在期初余額的藍色框里雙擊一進入界而一 點擊“增加“一系統(tǒng)會增一行一在客戶或供應(yīng)商下雙擊一點擊放大鏡選擇對應(yīng)的客戶 或供應(yīng)商一確泄一手工輸入摘要（如上期結(jié)轉(zhuǎn)等）一在方向下雙擊可選擇“借或 “貸”一手工輸入此客戶或供應(yīng)商的期初余額。若繼續(xù)增加下一個客戶或供應(yīng)商期初

6、余額， 點擊“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客戶或供應(yīng)商的期初余額。注意此界而上會顯 示是那個科目的余額（例：應(yīng)收帳款）。注意不要錄錯了，錄完所有的后，點擊“退出”，系 統(tǒng)會自動把數(shù)字“合計”轉(zhuǎn)過去。6, 錄完所有的期初余額后，點擊菜單上的“試算，系統(tǒng)會彈出試算平衡表，檢查試算表是 否平衡，若不平衡則要檢査錄入的數(shù)字，直到平衡。（可參照前一個月的資產(chǎn)負債表）。填制憑證注意：財務(wù)費用中的利息收入要做到借方紅字，例：借；銀行存款（藍字）100貸：財務(wù)費 用利息收入（借方紅字）1輸金額前按“一“號即可變?yōu)榧t字。1，點擊“填制憑證一進入填制憑證界而一點擊“增加一點擊憑證左上角的放大鏡選 擇憑證類

7、別（雙擊要選擇的憑證類別若使用的單一的記帳憑證則不需要選擇）一修改日期 （系統(tǒng)默認為當前日期，把鼠標點擊一下日期，變成藍色即可以修改）一輸入附件數(shù)一一 手工輸入摘要一雙擊科目下的空白框，岀現(xiàn)放大鏡，點擊放大鏡，在里而選擇會計科目， 再確泄，會計科目就會顯示過來一輸入金額點回車一填寫下一行（操作同上）一 做完一張憑證后點擊菜單中的“保存“一系統(tǒng)會提示保存成功（若系統(tǒng)提示金額赤字，點 “是“即可）。若做下一張憑證，再點擊“增加”，操作同上。2, 注意：若涉及到客戶往來或供應(yīng)商往來科目的，系統(tǒng)會讓你選擇對應(yīng)的客戶或供應(yīng)商。 點擊系統(tǒng)彈出界而的放大鏡，在客戶或供應(yīng)商中選擇對應(yīng)的。若顯示的客戶或供應(yīng)商只

8、有 一個的話，就點擊“過濾系統(tǒng)會彈出一個窗口，不理它，直接點擊右上角的關(guān)閉窗口， 這樣所有的資料就都出來了。若此客戶或供應(yīng)商為新增加的即以前檔案里沒有，則點擊“編 借=就進入客戶檔案或供應(yīng)商檔案錄入界而，在這里錄入此客戶的資料（方法同客戶檔案 或供應(yīng)商檔案錄入一樣）。再退出這個界而,此客戶的信息就會顯示出來一選中對應(yīng)的一 確認一系統(tǒng)會自動填寫到憑證的左下方。3, 注意損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時只能做在貸方，費用類只能做在借方。刪除憑證當發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核，記賬，結(jié)帳。具體操作為：在填制 憑證中一標題欄中制單”按鈕一下拉菜單下的作廢/恢復”一再點“制單”下的“整

9、理 憑證”一選擇月份一確泄一選擇要刪除的憑證（雙擊）一般全選一確定一點“是”即可審核憑證1, 填制完憑證后，再審核憑證2, 在總帳界面下點擊“文件“一點擊“重新注冊“在彈岀進入總帳信息中換一個人（即 用另外一個人進入，注意填制憑證和審核憑證不能是同一個人）一確定。3, 點擊“審核憑證”一憑證月份選擇要審核憑證的月份一確怎一顯示所有填制憑證的 信息，點擊下而“確泄“進入審核憑證界而，點擊最上而菜單的“審核“一點擊“成批審 核憑證“一審核完后退岀即可。4, 審核完后，依然在文件下重新注冊，用填制憑證的人進入。取消審核 取消審核。在文件下重新注冊，用審核的用戶名進入（誰審核誰取消）一點“確定“一 “

10、審核憑證“選擇憑證月份一確認一點擊確定一進入審核憑證界而。點擊最上而菜 單中，“審核”下的“成批取消審核”一系統(tǒng)取消審核的張數(shù)點“確左退出。記帳點擊記帳全選* F步確認* I 步系統(tǒng)會提不你記帳冗畢。注意：審核之后才能記賬：上月沒有結(jié)帳，本月不能記賬。自動轉(zhuǎn)帳點擊“自動轉(zhuǎn)帳” 一點擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)“一點擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)“后的放大鏡一在彈岀 界面左上角選擇“轉(zhuǎn)帳憑證，若使用單一的記帳憑證不需要選擇一確左一點擊右上角的 “全選“一確泄一生成憑證（注意生成憑證日期默認為當前日期，若不符合則需要修改成 你需要的日期）一保存一關(guān)閉自動轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)。自動轉(zhuǎn)帳生成的憑證需要進行審核并記帳。在文件下重新注冊（換人

11、）一確定一點擊審核憑證一選擇審核憑證月份一確泄一 看到憑證后點確左（白色為沒有審核的；藍色為已審核的）一點菜單中審核，再退出一 在文件下重新注冊（換回填制憑證的人）一一確左一記帳一全選一下一步一確左 下一步一系統(tǒng)提示記帳完畢。期末處理點擊期末處理一月末結(jié)帳一下一步一對帳一結(jié)帳一系統(tǒng)提示結(jié)帳完畢即可如何修改已填制的憑證1, 如果沒有審核，沒有記帳，沒有結(jié)帳的話，在填制憑證中找到你要修改的憑證，在上而 直接修改，修改完后，點“保存”，即可。2, 如果憑證已審核，但沒有記帳，沒有結(jié)帳，修改如下： 取消審核。在文件下重新注冊，用審核的用戶名進入（誰審核誰取消）一點“確定” “審核憑證“選擇憑證月份一確

12、認一確點擊泄一進入審核憑證界而。點擊最上 而菜單中，“審核“下的“成批取消審核“系統(tǒng)取消審核的張數(shù)點“確定“退出。 在“文件”下“重新注冊”用制單人的用戶進入一確定。 點擊“填制憑證。通過上一張，下一張，找到要修改的那一張憑證。修改好之后點“保存, 再退岀。 文件下，重新注冊，審核憑證。3, 如果要修改已結(jié)帳，記帳，審核的憑證，則要先反結(jié)帳，反記帳，再取消審核后再修改。 那么如何反結(jié)帳，反記帳呢？方法如下：反結(jié)帳：總帳一，期末一，結(jié)帳一，選擇需取消結(jié)帳的月份一按Ctrl+Shift+F-輸入 口令一，確定，取消反記帳：總帳一，期末一對帳（選擇需要取消記賬的月份）一按Ctrl+H出現(xiàn)“恢復記 帳

13、前狀態(tài)已被激活”一點總帳一憑證一恢復記帳前狀態(tài)一 恢復月初狀態(tài)一-確定 輸入口令，確定即可財務(wù)報表1. 進入財務(wù)報表點擊文件新建在模板分類里選擇“新會計制度行業(yè)”選擇報表模 板（如資產(chǎn)負債表）2. 追加表頁點擊編輯一追加表頁一輸入增加的頁數(shù)一確認（即可在下面看到追加的 表頁數(shù)，點擊一下即可看到空白的表頁）3. 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開追加的空白表頁，在最上一排工具欄上一點擊數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一錄入 輸入年、月、日確認是否重算第X頁是一等待一下報表自動生成。4左下角“格式”或數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。注意：a.如岀現(xiàn)“是否重算全表” f則點“否”b.若要追加表頁點擊編借一追加表頁-

14、輸入增加的頁數(shù)f確認（即可在下而 看到追加的表頁數(shù)，點擊一下即可看到空白的表頁）C如果報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行核 對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實際數(shù)不對時，有可能是憑證錄入 有錯誤。備份1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“2005/6/30”2、進入系統(tǒng)管理一點擊系統(tǒng)注冊一選用戶名admin-確定3、賬套輸出選擇賬套*確認4、選擇備份文件夾D用友備份2005/6/30f確認如何清除異常任務(wù)和單據(jù)鎖定1. 系統(tǒng)管理一注冊一用admin的名字進入一確泄一點擊“視圖” 一淸除異常任務(wù)一視圖一 “刷新”即可2. 系統(tǒng)管理一注

15、冊一用admin的勺字進入一確左一點擊“視圖” 一淸楚單據(jù)鎖左一在彈岀 的信息中點擊一下賬套一確泄3. 注意：在進行上而操作時不要關(guān)閉總帳系統(tǒng)。如何新建賬套1. 進系統(tǒng)管理”一點擊系統(tǒng)”一點擊系統(tǒng)下“注冊”一進入注冊控制臺用戶名是admin 密碼為空一確定2. 點擊“帳套”一點擊帳套下“建立” 一進入創(chuàng)建帳套，此項只須填入“帳套爼稱”即你 做帳公司名稱，啟用會計期改為你要啟用的月份，其他不用改，系統(tǒng)默認即可。一“下一步” 一進入“單位信息”，填入單位名稱和單位簡稱，其他信息可填可不填一 “下一步” 一進入“核算類型”選擇企業(yè)類型（工業(yè)或商業(yè)）。選擇行業(yè)性質(zhì)（一定要選“新會計制度行業(yè)”）, 其他

16、信息不修改一“下一步”一進入基礎(chǔ)信息：存貨，客戶，供應(yīng)商是否分類都打上“丁” 有無外幣核算要根據(jù)你公司具體情況選擇，有就打上“ J”,沒有就不選擇一“完成”一“是” -等待系統(tǒng)創(chuàng)建帳套一進入“分類編碼方案”根據(jù)貴公司需要修改，一般系統(tǒng)默認即可一“確 認” 一進入“數(shù)據(jù)精度定義” 一 “確認” 一提示創(chuàng)建帳套* *水成功一確認”3. 點擊“權(quán)限” 一點擊“權(quán)限”下的操作員一進入操作員管理窗口一點擊增加”一進入 “增加操作員”窗口一輸入“編號”例如001, 002,打上姓劃（口令和所屬部門可暫時不填），等做帳后，再增加口令”也可一點擊增加”繼續(xù)增加下一個操作員（一套帳最少 要有兩個操作員）。4.

17、點擊“權(quán)限” 一點擊權(quán)限下的權(quán)限” 一進入操作員權(quán)限窗口一先在右上邊選上你所建 的帳套，再點擊一下左邊你所增加的操作員（變藍），接著在上方“帳套主管”前打上“丿”（點擊即可）一在彈出窗口中點擊是”。第二個操作員也如此操作，設(shè)置完畢后退出”。增值稅處理辦法科目設(shè)置。1. 在應(yīng)交稅金下的未交增值稅設(shè)置兩個科目：未抵扣數(shù)和應(yīng)交數(shù)：其中未抵扣數(shù)”表示 期末留抵扣或沒有抵扣完的進項稅：“應(yīng)交數(shù)”表示期末應(yīng)交而未交的增值稅即下月要交的 稅金。二.會計分錄的處理。1.如果上月有未抵扣數(shù)，且本月銷項進項，但本月依舊不需要交稅，即上月未抵扣數(shù)大 于本月銷項減進項的差額。則分錄如下：借：應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項

18、稅貸：應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進項稅應(yīng)交稅金一未交增值稅一未抵扣數(shù)（銷減進的差額）2. 如果上月有未抵扣數(shù)，且本月銷項進項，并且本月要交稅，即上月未抵扣數(shù)全部抵扣 完（不足抵扣）。則分錄如下：借：應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項稅貸：應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進項稅應(yīng)交稅金一未交增值稅一未抵扣數(shù)（上月留抵扣稅全部）應(yīng)交稅金一未交增值稅一應(yīng)交數(shù)（本月減去留抵扣數(shù)后的應(yīng)交而未交數(shù)）3. 如果上月有未抵扣數(shù)，且本月進項銷項，即留抵扣數(shù)增加。則分錄為：借：應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項稅應(yīng)交稅金一未交增值稅一未抵扣數(shù)（進減銷的余額）貸：應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進項稅4. 如果上月交稅即沒有留抵扣數(shù)，且本月銷項進項，即繼續(xù)交稅。則分錄為：借：應(yīng)交稅金