金蝶EAS固定資產(chǎn)操作手冊(cè)之財(cái)務(wù)人員版(20210311152922)

1、固定資產(chǎn)操作手冊(cè)之財(cái)務(wù)人員版目錄1.系統(tǒng)路徑 2.2.基礎(chǔ)設(shè)置 2.2.1 固定資產(chǎn)類別 2.2.2 使用狀態(tài) 5.2.3 變動(dòng)方式 5.2.4 經(jīng)濟(jì)用途 5.2.5 存放地點(diǎn) 5.3.初始化 7.4.日常核算 1.24.1 固定資產(chǎn)新增 1. 24.2 固定資產(chǎn)查詢 1. 34.3 固定資產(chǎn)變更 1. 54.4 固定資產(chǎn)清理 1. 74.5 固定資產(chǎn)盤點(diǎn) 2. 05.折舊管理 2.45.1 折舊計(jì)提 2.55.2 折舊維護(hù) 2.66.報(bào)表統(tǒng)計(jì) 2.77.期末處理 2.77.1 期末對(duì)賬 2.77.2 期末結(jié)賬 3.2皿應(yīng)用中心|潸耳中心固定資產(chǎn)是企業(yè)資產(chǎn)的重要組成部分，它為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提

2、供必要的 物質(zhì)條件。在本章中我們將會(huì)介紹作為財(cái)務(wù)人員，應(yīng)該如何操作固定資產(chǎn)模 塊。1.系統(tǒng)路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)孫竊心） H .： I ：.利 I如|型洛由也野-|初姑化!_1曰犁檢庫(kù)I nntxt甲 _l 1EX1A1+j即豐匙環(huán)2基礎(chǔ)設(shè)置在進(jìn)行固定資產(chǎn)的日常業(yè)務(wù)操作之前，我們需要先對(duì)固定資產(chǎn)系統(tǒng)做使用前 的基礎(chǔ)設(shè)置，具體包括固定資產(chǎn)類別、使用狀態(tài)、變動(dòng)方式、經(jīng)濟(jì)用途，這四項(xiàng) 內(nèi)容是由集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃制定的，各分子公司只需要將集團(tuán)制定的內(nèi)容引入到各自 的組織中即可。2.1固定資產(chǎn)類別系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置-固定資產(chǎn)類別忻fl埋*b+ far存ifw，頁(yè)恥理i fft-MIHHr廟

3、1*址1 IffrR 41-r 去f e：*r俚佃t1梅1日*T*r th I MMr_j n 片 MH Er序衙田*廿 IfttinM Ilulll-S- if胃定工初宕閒累團(tuán)應(yīng)制幻靈 佬電障臥：閃一_!叭譬WileW庖池區(qū)雙擊“固定資產(chǎn)類別”，打開如下界面凹奩哎匕怙密首亙見(jiàn)弐卻$秦掩徑 丈伴電 卿a目 直看怛ist 站$幫收也1抵堆N或雷 扌誠(chéng)I、魅撕 D屈攢卜定宜.鼻可閉 證摧険 BeI吻退岀2JM申心 明屮匚 EEjSP9l可以看到，首次進(jìn)入時(shí)，該界面下是沒(méi)有內(nèi)容的，我們需要將集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃的內(nèi)容引入過(guò)來(lái)，具體操作為點(diǎn)擊工具欄上的 引入”按鈕，如下星*Q文肚尿帥巳貝過(guò)丄貝R月瘠兇弟防已盞

4、佶 忖 窮 耀改 冊(cè)時(shí)Bi劇新鞭未愴 雪傾霑 擁w嵐e=弓tA I博逛會(huì)彈出如下界面V回1 I 、,皂錚d E旳皚I汀4褰呂曇麗XEC-L b.-.Rnr*日OU#E&O?.BOOTECL：l-VUOlI 訃r燉FWlMI陽(yáng)肝FuWimcr卜I卜MffW 二1I0E3 -SSA* Q樂(lè)rw即蠱GOT1民朝r曲1日丐古 1rr-Ti? * J5函工干n/丄Q3I :T-遺SS-!F干亢工誦4 B 34-i-=t：i； J. 03忙十申* M冃卜千”.誹懈*. 4回2平龍*停.4胡3千r肝曜電H.lires a的斗卜睿*占上在該界面上，我們首先點(diǎn)擊 全選”按鈕，然后點(diǎn)擊左下角的“引入”，完成 后系

5、統(tǒng)會(huì)提示引入成功，如下寡臺(tái)頃日HVI自動(dòng)化辦公設(shè)備02點(diǎn)擊確定后退出，我們可以看到已經(jīng)引入進(jìn)來(lái)的內(nèi)容i 除世昶iija_aiW翳區(qū);i比辭器盟釁一鼻s- 吹速朋礙二腮劇貳3辰即 鹹世林 上1.謝瑚耀 就碓 ESt?_.忻砧t帽般“ BM3 飆頗I3fWilB敲戲 謐5 aow_陽(yáng)溫1笫勒輾區(qū)曲騙fr BoF-J sWHK-城廂ESI7 収弓:二_i_Wtfhg 働tHgb SmF_MSitat : jFw嗾貶昶陣：存&倔蛀贖i?j砌襯盒凰蝎您礙10 “髓窗腳so 腳蔽區(qū)匝喩4) W腳n fwoi_輛_:加庁TWiS-闌謝軸更理亙世叮 竊】0wis S孵詫電翻13血3屁i0i辮昵坡fig群缺m1

6、4 Fww 舗2T 如才4-Wifi倉(cāng)殽電22使用狀態(tài)系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置-使用狀態(tài)在該界面下我們需要做的和2.1中相似，操作相同，此處不再贅述。2.3變動(dòng)方式系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置-變動(dòng)方式在該界面下我們需要做的和2.1中相似，操作相同，此處不再贅述。2.4經(jīng)濟(jì)用途系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置-經(jīng)濟(jì)用途在該界面下我們需要做的和2.1中相似，操作相同，此處不再贅述。2.5存放地點(diǎn)除上述四方面以外，我們還需要提前設(shè)置好固定資產(chǎn)的存放地點(diǎn)，因?yàn)樵谛?增固定資產(chǎn)卡片時(shí)需要選擇存放地點(diǎn)，如果此處不提前設(shè)置好，我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)固 定資產(chǎn)卡片上存放地點(diǎn)里面無(wú)法選擇內(nèi)

7、容且無(wú)法進(jìn)行維護(hù)。系統(tǒng)路徑：企業(yè)建模-輔助數(shù)據(jù)-公共數(shù)據(jù)-地址簙虛驢窗Tfitn 解閶ft TilLl：!)：西祀I雙擊打開如下界面，鼠標(biāo)選中“各項(xiàng)目地址”，然后點(diǎn) 新增”:龍三節(jié)二！髓舊坐圭亡業(yè)較型lAffi昭爵退讓她彈出如下界面在該界面上我們只需要維護(hù)地址編碼”和 地址詳址”兩個(gè)字段即可，其中，地址編碼為當(dāng)前公司的組織單元碼+5位流水號(hào)，如當(dāng)前公司代碼為 TOS0則地 址編碼為T0P000001以此類推，地址詳址中維護(hù)詳細(xì)的存放地點(diǎn)，如四樓會(huì)議 室，填寫完畢后點(diǎn)擊保存即可以上五個(gè)操作就是我們?cè)谑褂霉潭ㄙY產(chǎn)模塊之前所需要做的基礎(chǔ)設(shè)置，下面 我們來(lái)看固定資產(chǎn)的初始化。3.初始化系統(tǒng)路徑：固定資

8、產(chǎn)-初始化-固定資產(chǎn)卡片初始化e屮環(huán) L蚌Q 鳴鐐呀*.專墮晞?shì)?科或已 i4 Z FS IttttCT aia B IM * BI9 立iQ l 耐=1 I 村印 h WHMg 和潮用加討匕直接點(diǎn)擊 確定”進(jìn)入如下界面觀福if烏計(jì)*13鴉產(chǎn)茜當(dāng)貝沖門雙擊會(huì)彈出如下過(guò)濾界面魚審:&股削.-卿訓(xùn).如5，沖阪龍如FjJ舸!&丸辿盂同中諂溝軸心-和圧誌理-赫腳處璃二_才I盤謹(jǐn)I零咖1喇融.噸屯顯自共孚方秦樣華H- ：-n匸;乂頁(yè)轄I(yíng)SLES求幾自定買b =血世回乂壽廿10-0玄訝宴別立也A墜已啡X至IBB也匝匚鼎Li *iES閔戶崩田II至并戀啟式|論用扶態(tài)存鎖詫圭在該界面上，我們可以錄入固定資產(chǎn)的

9、期初數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊 新增”彈出如下界面下面我們來(lái)詳細(xì)介紹各字段：資產(chǎn)類別：選擇正確的資產(chǎn)類別資產(chǎn)名稱：填寫正確的資產(chǎn)名稱，資產(chǎn)命名規(guī)則見(jiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)下發(fā)的固定 資產(chǎn)管理制度資產(chǎn)數(shù)量：因?yàn)樵诠潭ㄙY產(chǎn)系統(tǒng)中我們按照一卡對(duì)應(yīng)一物”的規(guī)則來(lái)做,所以，數(shù)量為“1,”也就是說(shuō)，如果我們買了完全相同的10臺(tái)電腦，則我們需要 建立10張固定資產(chǎn)卡片，而不是建一張固定資產(chǎn)卡片，數(shù)量填 10.實(shí)物入賬日期：因?yàn)楫?dāng)前為系統(tǒng)初始化階段，啟用期間設(shè)置為2014年11 期，所以此處輸入的日期必須為2014年11期之前，如2014-10-31，系統(tǒng)結(jié)束初 始化后又有新卡片時(shí)，則根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行錄入。財(cái)務(wù)入賬日期：同使用狀態(tài)：一般都

10、選擇 使用中”來(lái)源方式：選擇正確的來(lái)源方式存放地點(diǎn)：選擇正確的存放地點(diǎn)，也就是最一開始維護(hù)好的存放地點(diǎn)經(jīng)濟(jì)用途：一般選擇“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用 “管理部門：選擇正確的管理部門，此處需要注意，如果該資產(chǎn)的管理 部門和使用部門不是同一部門，則需要維護(hù)好正確的管理部門和使用部門保管人：選擇正確的保管人使用部門：選擇正確的使用部門和使用人到此，固定資產(chǎn)卡片上第一個(gè)頁(yè)簽“基本信息維護(hù)完畢，下面我們來(lái)看第二個(gè)頁(yè)簽”原值與折舊上的信息，如下在該頁(yè)簽上，我們只需要關(guān)注以下幾個(gè)字段即可原幣金額：固定資產(chǎn)的原值附加費(fèi)用：購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)時(shí)的附加費(fèi)，如沒(méi)有，不需填寫累計(jì)折舊：累計(jì)折舊的余額本年累計(jì)折舊：本年的發(fā)生額接下來(lái)是核算信

11、息”頁(yè)簽立叱甫廚舊壹首過(guò)工且琳蚤拄旳砂金蝶EASitn T|迪淋 y芒龍| 孵亍琵玄隹販 鋤禍昶 亠冇-剤一 “*孵 r桿印血赴退量_計(jì)劇詢1吊麟ggBTld丄工一，妒鈿聯(lián)整硼畀叩1音注丨頁(yè)疽導(dǎo)陽(yáng)邂尊/期銅鳩 VM腿q卜專累垃1關(guān)目因診占瞬頤Q在該頁(yè)簽上需要維護(hù) 固定資產(chǎn)科目”和累計(jì)折舊科目”兩個(gè)字段，減值準(zhǔn)備 科目”允許不維護(hù)下面是 折舊費(fèi)用分?jǐn)偂表?yè)簽讀區(qū)宦57卡用0賊上叵 巨立羋日電陽(yáng) 誌巫工貝髒血哪竝金蝶FAS *虛f曲 I !偃尋旻介電豆制盤稱電迎：4聲一4書一*壬一*棗 | r W蛙購(gòu)；右爲(wèi)2*和舸腥貉習(xí) 疥輛 :F黔宕協(xié) 底勒卸占0備主.在該界面上維護(hù) 折舊費(fèi)用分?jǐn)偪颇俊奔?分?jǐn)偙?/p>

12、例”以上信息都維護(hù)好以后，點(diǎn)擊工具欄上的 提交”按鈕，一張固定資產(chǎn)卡片的 新增就完成了按上述操作步驟，將所有的期初數(shù)據(jù)都錄入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“結(jié)束初始化”按述$ w 彌吏聶甲卿* 軒叮測(cè)卜叫H磅 即Wri * 6&i TjO;；邯擺旳W(-UWI：-L目韻.E肚卻,，菇卻恐vzfFS 護(hù)劭 朕濫 艇* 眄穽 -E*t早詼詡y軸 宅 W珂託1USKXMIP*胡T豐/1&4 S3 51 辛遼 孑曲空M竝；31 MRS5 I系統(tǒng)彈出如下提示固迢資產(chǎn)結(jié)束初姐化/辰初始化說(shuō)明住塔車初貽化乏掠?xùn)|編要檜查初始化卡片的勃擁 !是晉正確并與總咪系読進(jìn)行對(duì)味操作，對(duì)怖咸功后， i才能結(jié)束初船化進(jìn)行正常的業(yè)答處理。您也

13、用說(shuō)利用疸初怕化“功就使車?yán)劢y(tǒng)堪入勵(lì) 化狀蠢，以條正初化時(shí)賞土的立虧雄綠正的疏掃。請(qǐng)譴揺動(dòng)作結(jié)束初駙化江忌：請(qǐng)慎幣反旳始化剔能！選擇開始”就可以結(jié)束固定資產(chǎn)的初始化工作了。初始化工作結(jié)束后，我 們就可以進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)操作了。下面我們就進(jìn)入固定資產(chǎn)日常操作的講解環(huán)節(jié)4日常核算4.1固定資產(chǎn)新增系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn)-日常核算-固定資產(chǎn)新增 Th W a4FTRm hWifitTr * W比 K -M-fMi* Win雙擊直接進(jìn)入固定資產(chǎn)卡片新增界面，如下叱r啊科供抖F秣申問(wèn)FE禺胃31金攙F| 腳 -5i t-f： no：pff - - i kt- 呃，云、. ”陣 ：-；- fe j - H ，-

14、: 3P 頊電 ”帶 I濟(jì).，03 F：W 也W1TBI_E 聊.fl ma*n9ftE如1 H丁. leatmf *t m.a可以看到，此處的新增界面和我們?cè)谧龉潭ㄙY產(chǎn)卡片初始化時(shí)數(shù)據(jù)的錄入界 面是相同的，所以此處不再贅述，詳細(xì)操作參考“3.初始化”中的講解。固定資產(chǎn)卡片新增完畢后，還需要對(duì)卡片進(jìn)行審核，信息才能生效，如何對(duì)卡片進(jìn)行審核，我們結(jié)合下面的固定資產(chǎn)查詢操作一起來(lái)講解。4.2固定資產(chǎn)查詢系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn)日常核算-固定資產(chǎn)查詢車目 1述0曬丄吒暉1 FJI.A歆嚴(yán)審詣1日幫擁 n一一i* *躲軒虧圧j lfi:FlM-咼世J梅為嗆計(jì) ah.-r-j剔玉遊W.的1化需起_.丸悄電1毋

15、嘉盂譯*1.1 *j雙擊固定資產(chǎn)查詢，彈出如下界面匚未寧竝*片-H：gW用丸遊回莽集數(shù)iwc莘伴r；fflTs&t&trSX取辻方兗註d茫工照畑51藍(lán)口 1技時(shí)烹応應(yīng)口砂tu 拄吳抽上體口宣阿H保存方來(lái)m.fnn 至2CU II -2UU-11-JC填寫正確的過(guò)濾條件后點(diǎn)擊確定,丹畑瞄?；捬厩咨?轉(zhuǎn)0 科址I齬| We渥交*1 B 4請(qǐng)*段甘*詆站湘也 書挺* ttlWR 怨tG，匕梔丄-fe % Rt B a 4蹴二備就 牌取心 畛咅釵f時(shí)曲就崗楽刊袒味幷詐旳押 滬畔 幹籍匕左瓏嚴(yán)e、在該界面上會(huì)按過(guò)濾條件列出所有的固定資產(chǎn)變更記錄，如果想對(duì)某個(gè)固定資產(chǎn)做變更操作，則可以點(diǎn)擊左上角的 新增

16、”按鈕，彈出如下界面n 1西哪H金蝶FAS干埋于翻I耗帶TF L IS交z出山 創(chuàng)刪呼尋律已920U-11-3DL； *須靈產(chǎn)!a衛(wèi)TC!3D0lQGi1Il00O2開薩舟陽(yáng) AIF描話出m劃4J日羽：；7):.趣H電輛】nwiruiKttA評(píng)壬I ;s；ir：. I可訴濟(jì)；冃1匸斗七h(yuǎn)関上 .：i-1工右宣煮簡(jiǎn)匚口戶 呻 申在該界面上，選擇我們要進(jìn)行卡片變更的信息，維護(hù)完畢后，點(diǎn)擊提交，回 到查詢界面，選中變更后的記錄，進(jìn)行審核固定資產(chǎn)卡片的變更操作完成4.4固定資產(chǎn)清理系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn)-日常核算-固定資產(chǎn)清理wt-stifleI2J WE I詁!EH 戸 iSfr.回:E.空戶81盧卄?

17、賀正恢口雙擊固定資產(chǎn)清理，彈出如下界面田定理產(chǎn)莊型-為徉査聞聶心回如nWr toco牝殆.臼5? 至口厘曰HI1塑童一觀方*i甌53 454*至祁佗辭方示 K1 - 1；LJ卞丈口總U.詩(shī)方莪沁一L礁定一取沽填寫正確的過(guò)濾條件后點(diǎn)擊確定91奄隨克旨也冏丈X用2創(chuàng) F申N NftiE1 1常U啣曲HW JA-騎*d * Mt e m v n ! ab 存 rm 砂眩 *i r we j_ ewm h f. tb .* 室m陌 秋 HMtiz 些 吐 I可以看到，固定資產(chǎn)的清理查詢界面和變更查詢界面是類似的，點(diǎn)擊“新增” 按鈕，彈出如下界面0= 士步“乂52I.L dUEZl ，即工冊(cè)4滬1年樸

18、MJ：IF妝料內(nèi)主X如-trwrraxxRPF卑 孚 圃4曲左話帯匸丘笊rr:庁苗總1P3玻戸圣別ISRfi西罔聲戰(zhàn)硒薦 M Hi5耀產(chǎn)11計(jì)P#TjS48hft. T05WJI W?Cli DDE?射瑪用盯r?P呻心也20- 4忖少&C計(jì)H如尺處圍詳. TDSDOnBOaiDDnilH* *50-4-11-L?鮎訥 Ji札;M囤遅一 rcsoiii EM ODQQ t:Ezfir 囂 1LN0 巧01四狂古口J014 11 -07ex5.1 v |T屈記,a:- Jioc 1 m it r；Gr r、1哄人厶必H201J-11-0*島計(jì) ehtm圍雖，roeooiKaiDsgoe1? M l

19、 Fi-6.(TM|CT：3(iniBC-vriDDC713Q14-3 1-DTEJ金蝶EAS3014-11-311r匚環(huán)w釘區(qū)確 r . _ J* 口 *可霞廢產(chǎn)劇醞2坪計(jì)Wtt懇&:卜爲(wèi)11TCBCDlEijatO亡蕓電址f *3 8fH查到對(duì)應(yīng)的卡片后，選中，點(diǎn)擊確定，彈出清理界面玄n伸即E 更更芒 彎 胛電凹 砂週選擇正確的清理方式后，點(diǎn)擊提交，然后在查詢界面進(jìn)行審核辿卩乍茁U 皤：豎咼 逆出鉗詛片耳匕 ArTiU- 否匕1=二、51力二 ?*? &褥H飾黜丫矗E禪車罰吉營(yíng)厠1謹(jǐn)扌臟 樹1：禪士師-嚏！左社第証鉞訊兀串丞札複M/莊蹶噪1 lpSQ-CL-OHJXSlM? 胳WEW1W

20、,/銅価1審核完成后固定資產(chǎn)的清理操作完成4.5固定資產(chǎn)盤點(diǎn)系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn)-日常核算-固定資產(chǎn)盤點(diǎn)雙擊彈出如下界面匿走適產(chǎn)魚廬母車t査阪期d;耳珂| -謁產(chǎn)麻RI.回左嵋產(chǎn).嗟選擇正確的過(guò)濾條件后點(diǎn)擊確定卅人 號(hào)軀 粋班 胖礙 廿堵眇吉麻聘生誌闊 潤(rùn)預(yù) 潔， 沖進(jìn)入查詢界面后點(diǎn)擊左上角的新增”按鈕，彈出如下界面立涉匡 頓占 整趟壽二隔託兩怛金蝶EA5都3 #熾1!腑尸砂電副 FHfP聲月腳!覽|亠矗一 * - *啟一釗舖后|十車快人妥帯憤？沖匚 石和 bAi gXA誕F甘謁A/ 0、:iramooMMMhU1(-BI極抽泅1X1SIWH-.眉恭 y會(huì)彈出下面界面ar*rt 如*仔序 atF

21、wnfi g t(rmv iwxnBt.Q nM !：xec1titet.i:Ji時(shí)到t畤 Jt*W 杠審 TRI 秤1Ml-wUH1凝01JfWHtRkH1代罪*IMJiW|.na丨 Wttsw山西期袖uf地方幵潼軻廉2R/nspiBMi盤點(diǎn)昭曲汕iFzm丄可/ 皚零盛剛 iorsn-3昵/電宦頁(yè)醴/SKEftSJB5E.Fi#fiIF龐東Aita理罔養(yǎng)逼1BBOTCH-JlftS.rciOdiBCjsiaIt赳電師QH1 ai4-l29&D1(HK1UE-TOSCqiBGfia.M筆屹相w110 1xB&OKt+HVIR.gd苗如i蹩譜u峠i一H；014h-iwiua-2皿白曲2f龍記*2

22、raf ：MTi10 lq|刖曹罟TrsflaiRalp/iTOjcFNiG+ir 札喳nKflflipggip主證七i3審核完成后，退出該界面，如果盤點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)賬面數(shù)量與實(shí)盤數(shù)量不一致 的情況，還需要生成盤點(diǎn)差異表，如下1逢噸研，皆花申* 屮當(dāng)濮if：刊麗 IRNUIfll1 TO5TijM_jHfl. Btfel MBMIa.Miv iJ S；-；? -m rf_w_疔stSAS*KNam a?tiuM aiflI imT亍匹孤匸*St1 MH盤護(hù)1f店中口idA ft*LtiJHn在該界面上，對(duì)盤盈或盤虧的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，如上圖所示，在 是否調(diào)整”上 打鉤，然后對(duì)于盤虧的資產(chǎn)，“處理動(dòng)作

23、”選擇清理，處理方式選擇“盤虧”， 對(duì)于盤盈的資產(chǎn)，“處理動(dòng)作”選擇新增，處理方式選擇“盤盈”，對(duì)于盤點(diǎn)數(shù)量沒(méi)有差異的記錄，我們不處理，以上信息都填寫完畢后，點(diǎn)擊“提交”，然后點(diǎn)擊工具欄上的“盤盈盤虧處理”，如下a9;ll1 ir71hui4C*i5*砂wpIM豐* Iffi*121 口1UIW11SBlicljr*ttffl*1的jf 7IMITMI a1也牡HF射1耐Fi/ witet1椰*11 nmiioii a1 If沖Ft0tfii唸和-仙湖j自怕心訕B連聊!血J1彈出如下提示盤點(diǎn)差異週整磁功確定系統(tǒng)提示“盤點(diǎn)差異調(diào)整成功”，那么對(duì)于系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，它到底進(jìn)行了怎樣的 調(diào)整呢？對(duì)于盤盈的數(shù)

24、量，我們可以看到，系統(tǒng)在固定資產(chǎn)卡片新增界面自動(dòng)新 增了一條固定資產(chǎn)的記錄，如下jMMj SM) MMA um BM貞*2*eiWT氓唯輯w wiEnHE口1帛目iil匪悌IT闊科IK狎3FHI-W0QOl供 附 IW|芝遼J頂 ar.;I.XI3CDNQLIOEJMi：曲ft蠡WUEKitlKKIiRi：a酣花灣u-irk.lfl3Q0aaitaIJJci羊軸黒gil 的kF唸0*Qttt|3nQMQRBRt；YWBi 蟲誨jtur0KoaEKMBtt： FT聞?dòng)?jì)3v5LA鳩IC班M： g酣i1心曲弧I -+5而對(duì)于盤虧的數(shù)量，系統(tǒng)自動(dòng)增加一條固定資產(chǎn)清理記錄，如下m n*耶w/啊舵w. 刪

25、冊(cè)H 一 f *r苗器WiMan 刪1 TIXL-XHIITijtaivcnm1著nihIUlMt：將生成的記錄審核后生成憑證即可5折舊管理對(duì)于固定資產(chǎn)模塊來(lái)說(shuō)，折舊管理功能是財(cái)務(wù)人員每月必操作的一項(xiàng)，所以 也是必須掌握的一個(gè)功能點(diǎn)，下面我們來(lái)看折舊管理功能。5.1折舊計(jì)提系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn)-折舊管理-折舊計(jì)提i_i邛洱士nt庠ihdlPEJ切抽化并|忖唾護(hù).口廠二1折舊同睡1押去埔什雙擊折舊計(jì)提”彈出如下界面tirsifT b直接點(diǎn)擊開始”f痢助_1| !幵第廠h 美用|計(jì)提折舊完成后系統(tǒng)會(huì)給出提示，如上圖紅圈所示，點(diǎn)擊“關(guān)閉”即可5.2折舊維護(hù)系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn)一折舊管理-折舊維護(hù)I _i

26、 .taw| j妁用帚I已亦I wmWEI亞爭(zhēng) I二應(yīng)村W9 I -3I fiKWVtt i俺口曲匚i *r誡弭匕i EiywM_i 料 IEI09J*邛罩雙擊折舊維護(hù)，彈出如下界面理序方至 I 1 T ”IIH選擇正確的會(huì)計(jì)期間后，點(diǎn)擊確定蹶抽務(wù)翡列魁.吐趣尊31陽(yáng)闊fflfi吆擠-謹(jǐn)換尿.i刊町彳降門2?majimuni,4- 一一!鼬Hl 4QI)i?fi4in可以看到本期需要計(jì)提的折舊，如果確認(rèn)無(wú)誤，點(diǎn)擊“審核”，折舊計(jì)提完 成。6.報(bào)表統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)模塊中目前常用的報(bào)表有以下幾個(gè)：固定資產(chǎn)清單固定資產(chǎn)明細(xì)分類賬固定資產(chǎn)增減匯總表固定資產(chǎn)變動(dòng)記錄表固定資產(chǎn)折舊表不同的報(bào)表提供信息的側(cè)重點(diǎn)

27、有所不同，此處不細(xì)講，大家可以點(diǎn)開每一個(gè) 報(bào)表看有哪些信息，分析哪些信息是自己所需要的，以后再進(jìn)行報(bào)表查詢時(shí)就能 有針對(duì)性的去查找。7期末處理7.1期末對(duì)賬系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn)-期末處理-期末對(duì)賬第境也用薦兇 WOIK于叱1化&吉忙I應(yīng)用中C1 .：*|冃.中.| ,-坪申立悵_ 5IL土下呼折I巴它哩雙擊期末對(duì)賬，彈出如下界面刑曲ata同初心;劊 年i和m 期V對(duì)咔范圉昴師示;對(duì)町期聞燈FH甲胡4U當(dāng)前期Idl的絹山可更W對(duì)碑, 艶 取隅首次進(jìn)行對(duì)賬時(shí)需要維護(hù)對(duì)賬方案，在“對(duì)賬方案”欄內(nèi)點(diǎn)擊凹 圖標(biāo)，會(huì)彈出如下對(duì)賬方案設(shè)置界面珀首先我們需要設(shè)置“固定資產(chǎn)原值科目”頁(yè)簽，第一步，勾選左下角的“包 括本期未過(guò)賬憑證”和“按資產(chǎn)類別明細(xì)對(duì)賬”，第二步，設(shè)置科目與資產(chǎn)類別 的對(duì)應(yīng)表，如下接下來(lái)，我們?cè)O(shè)置 累計(jì)折舊科目”頁(yè)簽，如下魚誦 旭畫辭瞬兢網(wǎng)禮-I r FK.Ld包曲粗站K曲許地讓芳案擴(kuò)躋董號(hào)貝揮I科塢核卡片叭4同嘶可以看到，固定資產(chǎn)與累計(jì)折舊科目下的明細(xì)和固定資產(chǎn)類別是一一對(duì)應(yīng)的, 只需要按照對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置好即可?！皽p值準(zhǔn)備科目”頁(yè)簽可以不用設(shè)置，所有信息都設(shè)置完成后將方案保存，如下口曲5旗礪黔麗科肓貂折I0H亙戲61詡目4*科審虛1価如