600896 中海海盛第一季度季報(bào)

1、中海（海南）海盛船務(wù)股份有限公司 600896 2012 年第一季度報(bào)告 1 2 3 4 600896中海（海南）海盛船務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 目錄 重要提示 .2 公司基本情況 .2 重要事項(xiàng) .3 附錄 .6 1 600896中海（海南）海盛船務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名

2、 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 王大雄 李國(guó)榮 傅議 公司負(fù)責(zé)人王大雄、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李國(guó)榮及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）傅議聲 明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 5,072,231,629.83 2,041,342,071.64 3.51 4,907,631,637.48 2,029,661,778.53 3.49 3.35 0.58 0.

3、57 年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 報(bào)告期 7,551,574.02 0.01 年初至報(bào)告期期末 -80.24 -85.71 本報(bào)告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） -61,347,229.48 -0.11 -0.11 -0.11 -2.96 -3.02 -61,347,229.48 -0.11 -0.11 -0

4、.11 -2.96 -3.02 -754.64 -650.00 不適用 -650.00 減少 3.35 個(gè)百分 點(diǎn) 減少 2.53 個(gè)百分 點(diǎn) 2 01 2 3 4 05 600896中海（海南）海盛船務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值 業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融 負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交 易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售 金融資產(chǎn)取得的投資收益 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 金額

5、-315,613.43 1,746,790.54 -162,477.15 8,734.06 3,070.31 1,280,504.33 說(shuō)明 主要為本期確認(rèn)處置船舶 損失。 主要為本期處置持有的 “海峽股份”股票取得的處 置收益和轉(zhuǎn)回的公允價(jià)值 變動(dòng)損益。 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 80682 股東名稱（全稱） 中國(guó)海運(yùn)(集團(tuán))總公司 河北港口集團(tuán)有限公司 海南電網(wǎng)公司 上海勁遠(yuǎn)投資有限公司 林春姿 王艷欽 陳長(zhǎng)錄 江旭慶 上海裕海實(shí)業(yè)有限公司 于德奎 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù) 量 15

6、9,802,500 7,800,000 4,482,737 2,596,053 1,663,600 1,570,000 1,561,526 1,500,000 1,365,000 1,200,000 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 種類 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 項(xiàng)目 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 預(yù)付款項(xiàng) 存貨 其他流動(dòng)資產(chǎn) 期末數(shù) 30,037,430.30 4,346,981.06 70,642,971.7

7、1 期初數(shù) 21,893,344.00 58,246,895.30 14,836,233.33 51,271,359.08 460,646.33 增減額 -21,893,344.00 -28,209,465.00 -10,489,252.27 19,371,612.63 -460,646.33 增減比例% 備注 -100.00 -48.43 -70.70 37.78 -100.00 3 6 7 8 9 13 600896中海（海南）海盛船務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 應(yīng)交稅費(fèi)276,516.105,208,612.30-4,932,096.20-94.69 1、交易性金融資產(chǎn)期末數(shù)

8、比期初數(shù)減少主要是公司出售了持有的交易性金融資產(chǎn)所致。 2、應(yīng)收票據(jù)期末數(shù)比期初數(shù)減少主要是因?yàn)橛闷睋?jù)支付采購(gòu)款增加。 3、預(yù)付款項(xiàng)期末數(shù)比期初數(shù)減少主要是因?yàn)楣绢A(yù)付鎖油采購(gòu)款減少。 4、存貨期末數(shù)比期初數(shù)增加主要是因?yàn)樽庸静少?gòu)瀝青增加。 5、其他流動(dòng)資產(chǎn)期末數(shù)比期初數(shù)減少主要因?yàn)樽庸酒诔醵嘟辉鲋刀惪睢?6、應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)比期初數(shù)減少主要是因?yàn)楣纠U納了 2011 年計(jì)提的稅費(fèi)。 利潤(rùn)表項(xiàng)目 項(xiàng)目 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 公允價(jià)值變動(dòng)收益 本期數(shù) 27,005,713.06 -197,465.49 -20,921,820.17 上期數(shù) 17,029,910.06 -691,945.66

9、-32,182,436.58 增減額 9,975,803.00 494,480.17 11,260,616.41 增減比例% 備注 58.58 不適用 不適用 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)外收入 -66,409,089.92 120,500.00 -19,845,374.76 -46,563,715.16 26,396,798.96 -26,276,298.96 不適用 -99.54 10 11 營(yíng)業(yè)外支出609,184.38199,930.36409,254.02204.7012 利潤(rùn)總額-66,897,774.306,351,493.84 -73,249,268.14 -1,153.26 7、財(cái)務(wù)費(fèi)用本

10、期數(shù)比上期數(shù)增加主要是因?yàn)楣驹诮ù瓣懤m(xù)交付使用，銀行借款利息 費(fèi)用化增加所致。 8、資產(chǎn)減值損失本期數(shù)比上期數(shù)增加主要是因?yàn)楣颈酒跊_減的壞賬準(zhǔn)備小于上期。 9、公允價(jià)值變動(dòng)收益本期數(shù)比上期數(shù)增加主要是因?yàn)楸酒谵D(zhuǎn)回的交易性金融資產(chǎn)公允價(jià) 值變動(dòng)收益小于上期。 10、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)本期數(shù)比上期數(shù)減少主要是因?yàn)槭芎竭\(yùn)市場(chǎng)低迷影響，公司營(yíng)業(yè)收入的降幅 大于營(yíng)業(yè)成本的降幅及財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加所致。 11、營(yíng)業(yè)外收入本期數(shù)比上期數(shù)減少主要是因?yàn)楸酒诠敬疤幹脽o(wú)收益，上期船舶處置 收益較多。 12、營(yíng)業(yè)外支出本期數(shù)比上期數(shù)增加主要是因?yàn)楸酒诠敬疤幹脫p失。 13、利潤(rùn)總額本期數(shù)比上期數(shù)減少主要是因?yàn)楣緺I(yíng)

11、業(yè)利潤(rùn)同比減少及營(yíng)業(yè)外收支凈額同 比減少所致。 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 項(xiàng)目年初至報(bào)告期期末 上年同期數(shù)增減額增減比例% 備 注 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~7,551,574.0238,225,823.14 -30,674,249.12-80.24 14 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -126,815,360.97 -233,470,590.64 106,655,229.67不適用 15 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 101,898,794.76 195,039,497.29 -93,140,702.53-47.75 16 14、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期數(shù)比上期數(shù)減少主要是因?yàn)榻?jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入同比

12、減少額大于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出同比減少額。 15、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期數(shù)比上期數(shù)增加主要是因?yàn)橹Ц督ㄔ齑斑M(jìn)度款同 比減少。 16、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期數(shù)比上期數(shù)減少主要是因?yàn)殂y行借款同比減少。 4 600896中海（海南）海盛船務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 適用 不適用 （1）經(jīng)公司七屆六次（臨時(shí)）董事會(huì)審議通過(guò)，2012 年 1 月 19 日，公司與關(guān)聯(lián)方 上海海運(yùn)（集團(tuán)）公司荻港荻利物資回收公司（以下簡(jiǎn)稱“荻港荻利”）簽訂了“平安?！?輪廢鋼船買(mǎi)賣合同，公司將瀝青船“平安?！陛喿鳛閺U鋼船出售給荻港荻利，出售

13、價(jià)格為人 民幣 7,697,624.79 元。截止 2011 年 12 月 31 日，“平安?！陛嗁~面原值為人民幣 4164.60 萬(wàn)元 ， 已計(jì)提的折舊累計(jì)為人民幣 2976.82 萬(wàn)元，已計(jì)提的減值準(zhǔn)備為人民幣 426.50 萬(wàn)元，帳面 凈值為人民幣 761.28 萬(wàn)元。2012 年 1 月 19 日，公司將“平安?！陛喗桓督o荻港荻利，本次交 易使公司在本報(bào)告期產(chǎn)生 31.56 萬(wàn)元人民幣的營(yíng)業(yè)外支出。目前對(duì)公司報(bào)告期業(yè)務(wù)的連續(xù) 性、管理層的穩(wěn)定性無(wú)影響。 （2）2010 年 12 月 23 日，公司六屆二十四次（臨時(shí)）董事會(huì)審議通過(guò)了公司關(guān)于出 售 公 司 所 持有 的 海 峽 股份 股

14、 票 的 議案 ， 同 意 公司 適 時(shí) 在 證券 市 場(chǎng) 出 售公 司 所 持 有的 1,603,328 股海峽股份股票，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)具體出售事宜。2010 年 12 月 23 日至 2011 年 12 月 31 日，公司出售了 701,328 股海峽股份股票，因海峽股份實(shí)施每 10 股轉(zhuǎn)增 6 股的分配方案，公司所持有的海峽股份股票增加了 541,200 股，截止 2011 年 12 月 31 日， 公司共持有海峽股份股票 1,443,200 股。本報(bào)告期內(nèi)，公司出售了海峽股份股票 1,443,200 股, 取得投資收益 2266.86 萬(wàn)元.，公允價(jià)值變動(dòng)損益為-2092.18

15、 萬(wàn)元，合計(jì)影響公司本報(bào)告 期凈利潤(rùn) 174.68 萬(wàn)元。至此，公司所持有的海峽股份股票已全部出售完畢。 （3）公司 2012 年第一季度內(nèi)部控制規(guī)范體系實(shí)施進(jìn)展情況報(bào)告 為貫徹落實(shí)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和海南證監(jiān)局的工 作布署和要求，公司對(duì)此高度重視，并成立了由公司董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)、總經(jīng)理任副組長(zhǎng)的內(nèi)部 控制規(guī)范體系領(lǐng)導(dǎo)小組，公司制定的內(nèi)部控制規(guī)范體系實(shí)施工作方案經(jīng)公司第七屆董事 會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)后，報(bào)備了海南證監(jiān)局和上海證券交易所，并于 2012 年 3 月 27 日予 以披露。 公司的內(nèi)部控制規(guī)范體系實(shí)施工作方案明確了組織機(jī)構(gòu)、內(nèi)控建設(shè)各階段工作內(nèi)容 和時(shí)間安排，

16、第一季度，工作方案中的計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)展順利，不存在欠進(jìn)度情況，下一步，公 司將按照工作方案內(nèi)容展開(kāi)工作，并將于 6 月 30 日前向海南證監(jiān)局報(bào)告公司方案實(shí)施進(jìn)展 情況，并在半年度報(bào)告中予以披露。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 1、公司現(xiàn)金分紅政策內(nèi)容 公司章程規(guī)定：公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)和有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn) 發(fā)展，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，公 司

17、每連續(xù)三個(gè)盈利年度應(yīng)至少有一次現(xiàn)金紅利分配，具體分配方案由董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì) 的有關(guān)規(guī)定、公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金需求擬定，由股東大會(huì)審議決定。 2、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 5 600896中海（海南）海盛船務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司 2011 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈 利潤(rùn) 12,709,395.74 元。 根據(jù)公司船舶建造計(jì)劃、進(jìn)度和貸款情況，預(yù)計(jì) 2012 年公司需支付大量的造船進(jìn)度款 及金融機(jī)構(gòu)貸款利息，公 司 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 也需要補(bǔ)充流動(dòng)資金，為做好相應(yīng)資金儲(chǔ)備，公司 2011 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金

18、轉(zhuǎn)增股本。未用于分紅的資金主要用于補(bǔ) 充生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金和支付貸款利息。 公司 2009 年度和 2010 年度均進(jìn)行了現(xiàn)金紅利分配，2011 年度盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn) 分配預(yù)案，是根據(jù)公 司 財(cái) 務(wù) 狀 況 的 實(shí) 際 情 況 和 2012 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 的 需 要 做 出 的 ， 有利于公司造船項(xiàng)目的順利實(shí)施，也有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，且符 合 公司章程對(duì)利潤(rùn)分配的有關(guān)規(guī)定。 中海（海南）海盛船務(wù)股份有限公司 法定代表人:王大雄 2012 年 4 月 26 日 4附錄附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 中海（海南）海盛船務(wù)股份

19、有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 6 期末余額 119,396,423.47 30,037,430.30 103,859,001.82 4,346,981.06 16,684,516.00 70,642,971.71 344,967,324.36 年初余額 137,592,692.20 21,893,344.00 5

20、8,246,895.30 105,220,140.85 14,836,233.33 16,712,017.29 51,271,359.08 460,646.33 406,233,328.38 600896 發(fā)放委托貸款及墊款 中海（海南）海盛船務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易

21、性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買(mǎi)賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 7 1,050,306,055.40 192,361,651.05 2,313,302,392.61 1,138,838,550.38 8,775,181.57 2,589,345.39 320,833.33 20,770,295.74 4,727,264,305.47 5,072,231,629.83 368,000,000.00 20,000,000.00

22、101,583,893.85 7,032,997.69 17,583,502.49 276,516.10 3,701,214.46 545,734.15 14,142,358.48 952,354,120.97 192,315,745.76 2,345,628,320.04 977,885,290.87 9,521,857.00 2,589,345.39 333,333.33 20,770,295.74 4,501,398,309.10 4,907,631,637.48 394,160,919.25 18,000,000.00 82,403,844.59 7,733,119.45 22,054

23、,366.64 5,208,612.30 3,664,783.64 545,734.15 10,969,587.08 153,420,000.00 600896中海（海南）海盛船務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 532,866,217.2

24、2 1,902,836,421.80 239,858,072.05 2,142,694,493.85 2,675,560,711.07 581,315,773.00 861,471,743.41 135,673,545.64 465,298,389.69 -2,417,380.10 2,041,342,071.64 355,328,847.12 2,396,670,918.76 5,072,231,629.83 698,160,967.10 1,603,805,504.40 220,599,985.65 1,824,405,490.05 2,522,566,457.15 581,315,773

25、.00 788,466,348.62 135,673,545.64 526,645,619.17 -2,439,507.90 2,029,661,778.53 355,403,401.80 2,385,065,180.33 4,907,631,637.48 公司法定代表人: 王大雄 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李國(guó)榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:傅議 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 中海（海南）海盛船務(wù)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非

26、流動(dòng)資產(chǎn) 8 期末余額 30,960,618.16 7,780,000.00 23,296,057.91 1,276,283.32 40,001,668.87 24,838,822.49 年初余額 31,521,675.91 21,893,344.00 20,900,000.00 14,058,982.61 107,066.05 25,467,827.77 21,316,106.73 600896 其他流動(dòng)資產(chǎn) 中海（海南）海盛船務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工

27、程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 9 128,153,450.75 941,176,050.00 435,858,022.92 2,148,623,336.13 490,370,432.95 8,775,181.57 19,550,872.02

28、 4,044,353,895.59 4,172,507,346.34 300,000,000.00 56,829,576.76 2,705,479.39 11,013,606.80 1,090,436.57 3,503,881.46 545,734.15 320,601,431.66 696,290,146.79 1,555,845,471.80 135,265,003.07 844,156,140.00 435,858,022.92 2,177,427,491.19 454,529,370.47 9,521,857.00 19,550,872.02 3,941,043,753.60 4,07

29、6,308,756.67 300,000,000.00 34,746,454.39 2,733,763.64 14,577,722.84 1,648,380.02 3,431,633.40 545,734.15 305,052,989.24 153,420,000.00 816,156,677.68 1,380,035,654.40 600896中海（海南）海盛船務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東

30、權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 216,381,349.28 1,772,226,821.08 2,468,516,967.87 581,315,773.00 836,741,026.41 135,673,545.64 150,260,033.42 1,703,990,378.47 4,172,507,346.34 197,356,268.99 1,577,391,923.39 2,393,548,601.07 581,315,773.00 763,976,093.91 135,673,545.64 201,794,743.05 1,682,760,155.60 4,076,3

31、08,756.67 公司法定代表人: 王大雄 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李國(guó)榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:傅議 4.2 合并利潤(rùn)表 2012 年 13 月 編制單位: 中海（海南）海盛船務(wù)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填 10 本期金額 246,886,416.48 246,886,41

32、6.48 317,338,202.23 271,313,125.78 3,064,494.55 2,149,205.50 14,003,128.83 27,005,713.06 -197,465.49 -20,921,820.17 上期金額 333,567,981.06 333,567,981.06 350,630,311.20 316,300,885.50 4,242,680.33 2,212,603.99 11,536,176.98 17,029,910.06 -691,945.66 -32,182,436.58 600896 列） 中海（海南）海盛船務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)

33、告 投資收益（損失以“”號(hào)填列）24,964,516.0029,399,391.96 收益 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資 45,905.292,580,342.69 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -66,409,089

34、.92 120,500.00 609,184.38 -66,897,774.30 -5,017,434.12 -61,880,340.18 -61,347,229.48 -533,110.70 -0.11 -0.11 73,486,078.61 11,605,738.43 11,680,293.11 -74,554.68 -19,845,374.76 26,396,798.96 199,930.36 278.40 6,351,493.84 -5,658,270.99 12,009,764.83 9,371,100.71 2,638,664.12 0.02 0.02 -11,500,662.78

35、 509,102.05 -7,476,364.96 7,985,467.01 公司法定代表人: 王大雄 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李國(guó)榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:傅議 母公司利潤(rùn)表 2012 年 13 月 編制單位: 中海（海南）海盛船務(wù)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 79,978,645.06 105,768,424.35 1,751,717.34 7,177,229.26 25,336,273.68 275,746.57 上期金額 107,077,545.28 96,712,

36、581.10 2,673,866.07 6,071,314.34 16,579,917.47 -163,518.37 列） 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填 投資收益（損失以“”號(hào)填列） -20,921,820.17 24,918,610.71 -32,182,436.58 26,819,049.27 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資 收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 11 -56,333,955.60 120,000.00 -20,160,002.64 26,385,708.70 600896中海（海南）海盛船務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 減：營(yíng)業(yè)外支出

37、 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 550,651.24 -56,764,606.84 -5,229,897.21 -51,534,709.63 73,005,394.79 21,470,685.16 158,095.24 6,067,610.82 -7,258,697.09 13,326,307.91 -19,949,324.97 -6,623,017.06 公司法定代表人: 王大雄 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李國(guó)榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)

38、責(zé)人:傅議 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 中海（海南）海盛船務(wù)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加

39、額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 12 本期金額 207,525,239.59 10,029,054.49 217,554,294.08 143,035,557.52 41,747,546.82 5,703,242.55 19,516,373.17 上期金額 239,351,159.80 14,876,209.66 254,227,369.46 130,855,135.15 37,458,534.82 12,469,504.35 35,

40、218,372.00 600896中海（海南）海盛船務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸

41、收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 210,002,720.06 7,551,574.02 844,261.75 21,958,067.08 7,697,624.79 30,499,

42、953.62 157,315,314.59 157,315,314.59 -126,815,360.97 155,785,817.40 155,785,817.40 24,076,736.07 29,778,571.54 31,715.03 53,887,022.64 101,898,794.76 -831,276.54 -18,196,268.73 135,792,692.20 117,596,423.47 216,001,546.32 38,225,823.14 752,261.02 26,819,049.27 42,560,662.40 70,131,972.69 303,602,563.33 303,602,563.33 -233,470,590.64 292,808,073.29 292,808,073.29 79,806,707.03 17,552,999.47 408,869.50 97,768,576.00 195,039,497.29 43,830.48 -161,439.73 264,668,711.13 264,507,271.40 公司法定代表人: 王大雄 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李國(guó)榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:傅議 母公司現(xiàn)金流量表 2