中遠(yuǎn)物流金融物流業(yè)務(wù)案例介紹

1、倉單質(zhì)押倉單質(zhì)押 1 1 2 2 核定庫存核定庫存 3 3 海陸倉海陸倉 目目 錄錄 4 4 速貸倉速貸倉 操作流程操作流程 銀行銀行 出質(zhì)人出質(zhì)人 1.1.向銀行繳納保證向銀行繳納保證 金，將質(zhì)品存入中金，將質(zhì)品存入中 遠(yuǎn)物流倉庫遠(yuǎn)物流倉庫 2.2.質(zhì)品驗貨入庫，向銀行開具質(zhì)質(zhì)品驗貨入庫，向銀行開具質(zhì) 押倉單押倉單 3.3.銀行核對倉單無誤后，根據(jù)出銀行核對倉單無誤后，根據(jù)出 質(zhì)人申請開具承兌匯票或放貸質(zhì)人申請開具承兌匯票或放貸 4.4.根據(jù)經(jīng)營需根據(jù)經(jīng)營需 要歸還部分或要歸還部分或 全部銀行資金全部銀行資金 5.5.銀行核實歸還資金，根據(jù)還貸銀行核實歸還資金，根據(jù)還貸 情況向出質(zhì)人歸還加蓋

2、銀行印鑒情況向出質(zhì)人歸還加蓋銀行印鑒 的倉單并通知中遠(yuǎn)物流的倉單并通知中遠(yuǎn)物流 7.7.中遠(yuǎn)物流根據(jù)銀行的放貨通知中遠(yuǎn)物流根據(jù)銀行的放貨通知 及提貨人的倉單放貨及提貨人的倉單放貨 6.6.持相應(yīng)倉單持相應(yīng)倉單 前往中遠(yuǎn)物流前往中遠(yuǎn)物流 倉庫提貨倉庫提貨 典型案例典型案例 業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu) 發(fā)放貸款發(fā)放貸款 質(zhì)押質(zhì)押 各車輛經(jīng)銷商向銀行申請貸款，以其自有車輛存入由銀行、中遠(yuǎn)物流共同 認(rèn)定的監(jiān)管點(或場地)作為質(zhì)物。中遠(yuǎn)物流接受銀行委托監(jiān)管經(jīng)銷商銀行質(zhì)押 的車輛及相對應(yīng)的汽車合格證。 經(jīng)銷商 汽車生產(chǎn)商 銀行 4，中遠(yuǎn)對運達(dá)車輛進(jìn) 行驗收（車架號、車輛 外觀）并接收相對應(yīng)的 合格證。開始監(jiān)管職責(zé)。

3、 6，銀行核實歸還資 金，根據(jù)還貸情況 向中遠(yuǎn)物流發(fā)出解 除監(jiān)管通知書 7，核對解除監(jiān)管通知書 （印章、簽字），依單據(jù) 放車給經(jīng)銷商。對時時信 息保持更新，并即時通知 銀行和廣本 中遠(yuǎn)物流 1，簽訂三方監(jiān)管協(xié) 議。按經(jīng)營需要向 銀行繳納保證金， 申請放款。 2，銀行審查單 據(jù)后向經(jīng)銷商放 貸，并將款項匯 至廣本。 3，按銀行放貸 金額將成品車發(fā) 運至經(jīng)銷商倉庫。 （可委托中遠(yuǎn)全 程承運） 5，根據(jù)經(jīng)營需要歸 還銀行部分或全部 資金，并申請釋放 對應(yīng)車輛。 適用客戶群適用客戶群 有融資需求的各類客戶群 貨物易變現(xiàn) 貨物品種、數(shù)量易統(tǒng)一 倉單質(zhì)押倉單質(zhì)押 1 1 2 2核定庫存核定庫存 3 3 海

4、陸倉海陸倉 目目 錄錄 4 4速貸倉速貸倉 5 5加盟倉加盟倉 操作流程操作流程 典型案例典型案例 企業(yè)背景企業(yè)背景 秦發(fā)集團是中國主要煤炭貿(mào)易公司之一，煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)量已經(jīng)近秦發(fā)集團是中國主要煤炭貿(mào)易公司之一，煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)量已經(jīng)近10001000萬噸，日均存煤量萬噸，日均存煤量 100100萬噸。公司在山西大同、河北陽原等地?fù)碛凶约旱拿禾考\站，國內(nèi)貨源已基本覆蓋萬噸。公司在山西大同、河北陽原等地?fù)碛凶约旱拿禾考\站，國內(nèi)貨源已基本覆蓋 山西、陜西內(nèi)蒙、東北、河北、山東等我國主要煤炭產(chǎn)區(qū)。國際業(yè)務(wù)的范圍已遍及亞洲、山西、陜西內(nèi)蒙、東北、河北、山東等我國主要煤炭產(chǎn)區(qū)。國際業(yè)務(wù)的范圍已遍及亞洲、

5、歐洲、大洋洲、美洲等十幾個國家和地區(qū)。并與國內(nèi)諸多大型電廠保持著長期穩(wěn)定的合歐洲、大洋洲、美洲等十幾個國家和地區(qū)。并與國內(nèi)諸多大型電廠保持著長期穩(wěn)定的合 作關(guān)系，在整個產(chǎn)、供、銷體系形成了一定的優(yōu)勢。由于秦發(fā)集團的整個供應(yīng)鏈過長，作關(guān)系，在整個產(chǎn)、供、銷體系形成了一定的優(yōu)勢。由于秦發(fā)集團的整個供應(yīng)鏈過長， 導(dǎo)致前置時間長，渠道存貨資金占用過大，流動資金壓力很大。導(dǎo)致前置時間長，渠道存貨資金占用過大，流動資金壓力很大。 授信方案授信方案 授信主體：秦皇島秦發(fā)實業(yè)集團有限公司 擬授信金額：人民幣（等值外幣）兩億元 業(yè)務(wù)模式：供應(yīng)鏈全程監(jiān)管 質(zhì)押物：煤炭 監(jiān)管模式：底線控制型（動態(tài)核定庫存） 監(jiān)管方

6、：廣州中遠(yuǎn)物流有限公司（唯一監(jiān)管方） 煤炭供應(yīng)鏈動產(chǎn)質(zhì)押： 涉及秦發(fā)關(guān)聯(lián)集團煤炭從采購到銷售的內(nèi)外貿(mào)環(huán)節(jié) 多節(jié)點（指五個庫存點）、多渠道（涵蓋海運/陸運貨物）的監(jiān)管模式 突破了以“定點倉庫”監(jiān)管為主的質(zhì)押模式，開發(fā)“點+線”（庫存貨物+在 途貨物）結(jié)合的全程監(jiān)管模式 坑口爐口 煤炭集運站電廠 監(jiān)管范圍監(jiān)管范圍 鐵路專用線鐵路專用線秦皇島秦皇島 碼頭堆場碼頭堆場 華東電廠華東電廠 華南電廠華南電廠 煤炭集運站煤炭集運站A A （山西大同）（山西大同） 煤炭集運站煤炭集運站B B （河北陽原）（河北陽原） 廣州新沙港廣州新沙港 內(nèi)貿(mào)海運內(nèi)貿(mào)海運 廣州洪圣沙港廣州洪圣沙港 中遠(yuǎn)物流監(jiān)管區(qū)中遠(yuǎn)物流監(jiān)管

7、區(qū) 監(jiān)管流程監(jiān)管流程 監(jiān)管流程監(jiān)管流程 提單質(zhì)押提單質(zhì)押倉單質(zhì)押倉單質(zhì)押 廣州新沙港廣州新沙港 珠海高欄港煤炭碼頭珠海高欄港煤炭碼頭 （籌建中）（籌建中） 經(jīng)銷商經(jīng)銷商 碼頭交貨碼頭交貨 碼頭交貨碼頭交貨 外貿(mào)海運外貿(mào)海運國外供應(yīng)商國外供應(yīng)商 （印尼）（印尼） 國外供應(yīng)商國外供應(yīng)商 （越南）（越南） 國外供應(yīng)商國外供應(yīng)商 （澳大利亞）（澳大利亞） 經(jīng)銷商經(jīng)銷商 經(jīng)銷商經(jīng)銷商 經(jīng)銷商經(jīng)銷商 中遠(yuǎn)物流監(jiān)管區(qū)中遠(yuǎn)物流監(jiān)管區(qū) 適用客戶群適用客戶群 多結(jié)點采購或銷售的客戶群 貨物流轉(zhuǎn)迅速、進(jìn)出頻繁的客戶 大宗貨物、品種單一 貨物易變現(xiàn)，多為資源性產(chǎn)品 倉單質(zhì)押倉單質(zhì)押 1 1 2 2核定庫存核定庫存 3

8、 3 海陸倉海陸倉 目目 錄錄 4 4速貸倉速貸倉 5 5加盟倉加盟倉 業(yè)務(wù)種類業(yè)務(wù)種類 出口信用證打包項下的出口信用證打包項下的“海海- -陸陸- -倉倉”模式模式 進(jìn)口押匯項下的進(jìn)口押匯項下的“海海- -陸陸- -倉倉”模式模式 開證授信額度項下的開證授信額度項下的“海海- -陸陸- -倉倉”模式模式 內(nèi)貿(mào)內(nèi)貿(mào)“海海- -陸陸- -倉倉”模式模式 操作流程操作流程 國內(nèi)國內(nèi) 出口商出口商 國外國外 進(jìn)口商進(jìn)口商 銀行銀行 國內(nèi)國內(nèi) 工廠工廠 3 3 國際貿(mào)易合同國際貿(mào)易合同 信用證抵押信用證抵押 開具銀承開具銀承 開具信用證開具信用證 采購原料采購原料 1 1 4 4 2 2 5 5 中遠(yuǎn)

9、物流中遠(yuǎn)物流 6 6 交付貨物交付貨物 提交信用證要求提交信用證要求 單據(jù)單據(jù) 釋放信用證釋放信用證 特點：特點：1 1、緩解采購資金壓力；、緩解采購資金壓力； 2 2、保證國際國內(nèi)貿(mào)易合同的履行；、保證國際國內(nèi)貿(mào)易合同的履行； 3 3、降低銀行出口信用證打包業(yè)務(wù)的融資風(fēng)險。、降低銀行出口信用證打包業(yè)務(wù)的融資風(fēng)險。 監(jiān)管范圍監(jiān)管范圍 7 7 8 8 操作流程操作流程 國內(nèi)國內(nèi) 進(jìn)口商進(jìn)口商 國外國外 出口商出口商 銀行銀行 國內(nèi)國內(nèi) 碼頭碼頭 國際貿(mào)易合同國際貿(mào)易合同 開證申請開證申請 開具信用證開具信用證 1 1 2 2 3 3 中遠(yuǎn)物流中遠(yuǎn)物流 7 7 提取貨物提取貨物 8 8 6 6 承

10、運貨物承運貨物 5 5 據(jù)單求要證用信交提據(jù)單求要證用信交提 4 4 發(fā)運貨物發(fā)運貨物 委托辦理提貨手續(xù)委托辦理提貨手續(xù) 監(jiān)管范圍監(jiān)管范圍 特點：特點：1 1、快速辦理提貨手續(xù)，減少貨物滯港費用；、快速辦理提貨手續(xù)，減少貨物滯港費用； 2 2、降低銀行進(jìn)口押匯業(yè)務(wù)的融資風(fēng)險；、降低銀行進(jìn)口押匯業(yè)務(wù)的融資風(fēng)險； 3 3、實現(xiàn)提單質(zhì)押向倉單質(zhì)押的轉(zhuǎn)變。、實現(xiàn)提單質(zhì)押向倉單質(zhì)押的轉(zhuǎn)變。 操作流程操作流程 監(jiān)管范圍監(jiān)管范圍 國內(nèi)國內(nèi) 進(jìn)口商進(jìn)口商 國外國外 出口商出口商 銀行銀行 國內(nèi)國內(nèi) 碼頭碼頭 國際貿(mào)易合同國際貿(mào)易合同 開證申請開證申請 開具信用證開具信用證 1 1 2 2 3 3 中遠(yuǎn)物流中遠(yuǎn)

11、物流 境內(nèi)公司境內(nèi)公司 8 8 提取貨物提取貨物 9 9 7 7 承運貨物承運貨物 6 6 據(jù)單求要證用信交提據(jù)單求要證用信交提 4 4接受貨物 接受貨物 委托辦理提貨手續(xù)委托辦理提貨手續(xù) 中遠(yuǎn)物流中遠(yuǎn)物流 境外公司境外公司 5 5遠(yuǎn)洋運輸 遠(yuǎn)洋運輸 特點：特點：1 1、為企業(yè)免除開證的部分乃至全部保證金；、為企業(yè)免除開證的部分乃至全部保證金； 2 2、降低銀行開證授信額度的融資風(fēng)險；、降低銀行開證授信額度的融資風(fēng)險； 3 3、實現(xiàn)開證和進(jìn)口押匯一體化融資模式。、實現(xiàn)開證和進(jìn)口押匯一體化融資模式。 操作流程操作流程 銀銀 行行經(jīng)銷商經(jīng)銷商 碼頭或監(jiān)管區(qū)碼頭或監(jiān)管區(qū) 申請貸款申請貸款 2 2 中

12、遠(yuǎn)中遠(yuǎn) 物流物流 5 5 出具倉單出具倉單 6 6 償還貸款償還貸款 7 7 解除質(zhì)押解除質(zhì)押 8 8 釋放質(zhì)押物釋放質(zhì)押物 供應(yīng)商供應(yīng)商 3 3 開具匯票開具匯票 4 4 發(fā)運貨物發(fā)運貨物 貨物在途運貨物在途運 輸輸 卸貨卸貨 （在途監(jiān)管）（在途監(jiān)管） 購銷合同購銷合同 1 1 （倉儲監(jiān)管）（倉儲監(jiān)管） 實施監(jiān)管實施監(jiān)管 監(jiān)管范圍監(jiān)管范圍 典型案例典型案例 陽谷祥光銅業(yè)是世界上一次建成規(guī)模最大的銅冶煉廠，是繼美國肯尼柯特公司之后的世陽谷祥光銅業(yè)是世界上一次建成規(guī)模最大的銅冶煉廠，是繼美國肯尼柯特公司之后的世 界上第二座采用閃速熔煉和閃速吹煉界上第二座采用閃速熔煉和閃速吹煉“雙閃速爐雙閃速爐”

13、工藝的銅冶煉廠，是當(dāng)今世界上技術(shù)工藝的銅冶煉廠，是當(dāng)今世界上技術(shù) 最先進(jìn)、環(huán)保、節(jié)能、高效的現(xiàn)代化銅冶煉廠。項目總投資最先進(jìn)、環(huán)保、節(jié)能、高效的現(xiàn)代化銅冶煉廠。項目總投資5656億元。一期工程達(dá)產(chǎn)后，年可億元。一期工程達(dá)產(chǎn)后，年可 生產(chǎn)陰極銅（含生產(chǎn)陰極銅（含99.9935%99.9935%）2020萬噸、硫酸（含萬噸、硫酸（含98%98%）7070萬噸、金（含萬噸、金（含99.99%99.99%）1010噸、銀（含噸、銀（含 99.99%99.99%）300300噸；二期工程全部達(dá)產(chǎn)后，年可生產(chǎn)噸；二期工程全部達(dá)產(chǎn)后，年可生產(chǎn)4040萬噸陰極銅、萬噸陰極銅、2020噸黃金、噸黃金、60060

14、0噸白銀、噸白銀、140140 萬噸硫酸及相關(guān)產(chǎn)品。萬噸硫酸及相關(guān)產(chǎn)品。 融資需求融資需求 祥光銅業(yè)為滿足生產(chǎn)用原材料銅精礦以及生產(chǎn)環(huán)節(jié)過程中的資金流問題，向工商銀行、建祥光銅業(yè)為滿足生產(chǎn)用原材料銅精礦以及生產(chǎn)環(huán)節(jié)過程中的資金流問題，向工商銀行、建 設(shè)銀行等銀行組成的銀團提出貸款需求，銀團以祥光銅業(yè)銅精礦原料、半成品、產(chǎn)成品為質(zhì)押設(shè)銀行等銀行組成的銀團提出貸款需求，銀團以祥光銅業(yè)銅精礦原料、半成品、產(chǎn)成品為質(zhì)押 擔(dān)保向其提供融資貸款，中遠(yuǎn)物流受銀團委托對陽谷祥光銅業(yè)質(zhì)押的動產(chǎn)履行監(jiān)管職責(zé)。擔(dān)保向其提供融資貸款，中遠(yuǎn)物流受銀團委托對陽谷祥光銅業(yè)質(zhì)押的動產(chǎn)履行監(jiān)管職責(zé)。 企業(yè)背景企業(yè)背景 出質(zhì)人

15、監(jiān)管人質(zhì)權(quán)人 三方質(zhì)押合作協(xié)議 倉庫租賃協(xié)議/物流合作協(xié)議 融資額度合同/質(zhì)押合同 （銀行開證）（銀行開證）海上船舶、貨物信息跟蹤海上船舶、貨物信息跟蹤貨物抵港后的船舶代理、貨貨物抵港后的船舶代理、貨 運代理運代理卸貨港貨物存儲卸貨港貨物存儲運輸運輸原材料倉庫監(jiān)管原材料倉庫監(jiān)管半成品倉庫監(jiān)半成品倉庫監(jiān) 管管成品倉庫監(jiān)管成品倉庫監(jiān)管（銀行下達(dá)放貨指令）（銀行下達(dá)放貨指令）解除質(zhì)押解除質(zhì)押 適用客戶群適用客戶群 自發(fā)貨端開始有融資需求的客戶沒，要求全程監(jiān)管自發(fā)貨端開始有融資需求的客戶沒，要求全程監(jiān)管 要求融資形式延伸到世界各地的客戶要求融資形式延伸到世界各地的客戶 大宗貨物采購商，有擴大再生產(chǎn)需求

16、的客戶大宗貨物采購商，有擴大再生產(chǎn)需求的客戶 倉單質(zhì)押倉單質(zhì)押 1 1 2 2核定庫存核定庫存 3 3 海陸倉海陸倉 目目 錄錄 4 4速貸倉速貸倉 5 5加盟倉加盟倉 業(yè)務(wù)特點業(yè)務(wù)特點 立足于生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商立足于生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商 提供采購、加工、銷售一體化的作業(yè)平臺提供采購、加工、銷售一體化的作業(yè)平臺 為生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商提供強大資金支持，以小博大、借雞生蛋為生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商提供強大資金支持，以小博大、借雞生蛋 為生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商提供便捷流通渠道，享受為生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商提供便捷流通渠道，享受“門到門門到門”服務(wù)服務(wù) 中遠(yuǎn)物流與各商業(yè)銀行合作，為鋼鐵企業(yè)和鋼材經(jīng)銷商提供庫存融資、中遠(yuǎn)物流與各商

17、業(yè)銀行合作，為鋼鐵企業(yè)和鋼材經(jīng)銷商提供庫存融資、 國內(nèi)采購、國外采購等資金支持，改善鋼材經(jīng)銷商的資金流，幫助經(jīng)銷國內(nèi)采購、國外采購等資金支持，改善鋼材經(jīng)銷商的資金流，幫助經(jīng)銷 商及時把握商機，擴大經(jīng)營規(guī)模。商及時把握商機，擴大經(jīng)營規(guī)模。 典型案例典型案例 操作流程操作流程 現(xiàn)貨質(zhì)押現(xiàn)貨質(zhì)押 先票后貨先票后貨 未來貨權(quán)未來貨權(quán) 企業(yè)申請辦理鋼“財”速貸倉業(yè)務(wù) 審核相關(guān)資料辦理業(yè)務(wù) 鋼材入庫數(shù)量、規(guī)格、價值核實 辦理質(zhì)押手續(xù) 獲得銀行貸款 繳納提貨保證金或償還銀行貸款 銀行發(fā)出提貨指令 辦理提貨手續(xù) 提取相應(yīng)貨物 操作流程操作流程 企業(yè)申請辦理中遠(yuǎn)鋼材海陸倉業(yè)務(wù) 核實貿(mào)易背景、審查采購合同 辦理貸

18、款手續(xù) 銀行支付采購貨款 中遠(yuǎn)從工廠提取貨物運輸至倉庫 繳納提貨保證金或償還銀行貸款 銀行發(fā)出提貨指令 辦理提貨手續(xù) 提取相應(yīng)貨物 操作流程操作流程 企業(yè)申請辦理中遠(yuǎn)鋼材海陸倉業(yè)務(wù) 核實貿(mào)易背景、審查采購合同 辦理貸款手續(xù) 銀行向國外供應(yīng)商開具信用證 遠(yuǎn)洋運輸、報關(guān)報檢、貨物抵達(dá)倉庫 繳納提貨保證金或償還銀行貸款 銀行發(fā)出提貨指令 辦理提貨手續(xù) 提取相應(yīng)貨物 操作流程操作流程 適用客戶群適用客戶群 產(chǎn)業(yè)鏈完整行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商產(chǎn)業(yè)鏈完整行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商 貨物價值相對較高、易變現(xiàn)貨物價值相對較高、易變現(xiàn) 市場需求較大、流通速度快市場需求較大、流通速度快 貨物品種單一、數(shù)量較大貨物品種單一、數(shù)量較大 倉單質(zhì)押倉單質(zhì)押 1 1 2 2核定庫存核定庫存 3 3 海陸倉海陸倉 目目 錄錄 4 4速貸倉速貸倉 5 5加盟倉加盟倉 典型案例典型案例 業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu) 操作流程操作流程 授信方案授信方案 授信主體：秦皇島秦發(fā)實業(yè)集團有限公司 擬授信金額：人民幣（等