600086 東方金鈺半年報(bào)

1、東方金鈺股份有限公司 600086 2012 年半年度報(bào)告 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 目錄 一、重要提示 . 2 二、 公司基本情況 . 2 三、 股本變動(dòng)及股東情況. 4 四、 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況 . 7 五、 董事會(huì)報(bào)告 . 7 六、 重要事項(xiàng) . 9 七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 . 16 八、財(cái)務(wù)報(bào)表附注 . 35 九、備查文件目錄 . 81 1 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 一、重要提示 (一) 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任 何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別

2、及 連帶責(zé)任。 (二) 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 (三) 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 (四) 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 趙興龍 宋孝剛 曹霞 公司負(fù)責(zé)人趙興龍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人宋孝剛及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）曹霞聲 明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 (五) 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？ 否 (六) 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？ 否 二、 公司基本情況 (一) 公司信息 公司的法定中文名稱 公司的法定中文名稱縮寫 公司的法定英文名稱 公司的法定英文名稱縮寫 公司法定代表人 (二) 聯(lián)

3、系人和聯(lián)系方式 東方金鈺股份有限公司 東方金鈺 eastern gold jade co.,ltd. eastern gold jade 趙興龍 董事會(huì)秘書證券事務(wù)代表 姓名 聯(lián)系地址 電話 傳真 電子信箱 方莉 深圳市羅湖區(qū)貝麗北路水貝工 業(yè)區(qū) 2 棟東方金鈺珠寶大廈 3 樓0755-25266279 fangli_ 2 劉雅清 深圳市羅湖區(qū)貝麗北路水貝工 業(yè)區(qū) 2 棟東方金鈺珠寶大廈 3 樓0755-25266279 leaf_ 、 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 (三) 基本情況簡介 注冊(cè)地址 注冊(cè)地址的郵政編碼

4、辦公地址 辦公地址的郵政編碼 公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 電子信箱 (四) 信息披露及備置地點(diǎn) 公司選定的信息披露報(bào)紙名稱 登載半年度報(bào)告的中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 湖北省鄂州市武昌大道 298 號(hào) 436000 深圳市羅湖區(qū)貝麗北路水貝工業(yè)區(qū) 2 棟東方金鈺 珠寶大廈 3 樓 518020 http:/ 中國證券報(bào) 上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào) http：/ 公司董事會(huì)辦公室 (五) 公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 a 股 股票上市交易所 上海證劵交易所 股票簡稱 東方金鈺 股票代碼 600086 變更前股票簡稱 多佳股份 (六) 公司其他基本情況 公司首次注冊(cè)登記日期 公司首

5、次注冊(cè)登記地點(diǎn) 公司變更注冊(cè)登記日期 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào) 1993 年 7 月 13 日 湖北省鄂州市武昌大道 298 號(hào) 2010 年 5 月 13 日 420000000043514 最近一次變更稅務(wù)登記號(hào)碼 420701707099649 組織機(jī)構(gòu)代碼 公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址 70709964-9 中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 湖北武漢武昌東湖路 78 號(hào) (七) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 1、 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:元 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年度 期末增減(%) 總資產(chǎn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 歸屬于上市公司股東的每 股凈

6、資產(chǎn)（元股） 3,025,491,047.82 676,963,037.60 1.9217 報(bào)告期（16 月） 3,160,991,510.59 575,253,010.68 1.6329 上年同期 -4.29 17.68 17.69 本報(bào)告期比上年同期 增減(%) 3 00 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 營業(yè)利潤 利潤總額 歸屬于上市公司股東的凈 利潤 歸屬于上市公司股東的扣 除非經(jīng)常性損益的凈利潤 基本每股收益(元) 扣除非經(jīng)常性損益后的基 本每股收益(元) 稀釋每股收益(元) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額（元

7、） 135,764,453.78 135,727,861.38 101,710,026.92 100,691,701.96 0.2887 0.2858 0.2887 16.24 313,698,790.12 0.8905 57,489,743.15 57,218,591.98 41,920,086.64 46,321,746.30 0.1190 0.1315 0.1190 7.88 13,032,163.53 0.0370 136.15 137.21 142.63 117.37 142.61 117.34 142.61 增加 8.36 個(gè)百分點(diǎn) 2,307.11 2,306.76 2、 非經(jīng)常

8、性損益項(xiàng)目和金額 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外， 持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià) 值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融 負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計(jì) 金額 1,394,359.02 -36,592.40 -339,441.66 1,018,324.96 3、 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異 (1) 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異的說明 無 三、 股本變動(dòng)及股東情況 (一) 股份變動(dòng)情況表 單位：股 本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（，）本次變動(dòng)后 數(shù)量 比例 (%) 發(fā) 行 新

9、股 送 股 公 積 金 轉(zhuǎn) 股 其他小計(jì)數(shù)量 比 例 (%) 一、有限售條件股份156,322,83444.37-156,322,834 -156,322,834 4 00 00 00 、 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 1、國家持股 2、國有法人持股 3、其他內(nèi)資持股 其中： 境內(nèi)非國有法人 持股 13,000,000 143,322,834 143,322,834 3.69 40.68 40.68 -13,000,000 -143,322,834 -143,322,834 -13,000,000 -143,322,834 -143,322,834 境內(nèi)自然人持股 、外資持股

10、其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股 份 1、人民幣普通股 195,958,838 195,958,838 55.63 55.63 156,322,834 156,322,834 156,322,834 156,322,834 352,281,672 352,281,672 100 100 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數(shù)352,281,672100352,281,672100 股份變動(dòng)的批準(zhǔn)情況 公司第五次安排有限售條件的流通股上市流通日為 2012 年 5 月 28 日，上市數(shù)量為 156,322,834 股。詳見 2012 年 5

11、月 23 日中國證劵報(bào)、上海證劵報(bào)證劵時(shí)報(bào)上刊 登的公司公告。 股份變動(dòng)的過戶情況 無 報(bào)告期后到半年報(bào)披露日期間發(fā)生股份變動(dòng)對(duì)每股收益、每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響 無 公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容 無 (二) 股東和實(shí)際控制人情況 1、 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況 持 48,237 戶 股東名稱股東性質(zhì) 持股 比例 (%) 持股總數(shù) 報(bào)告期內(nèi) 增減 有 有 限 售 質(zhì)押或凍結(jié)的 股份數(shù)量 條 5 00 0 0 0 0 0 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 件 股 份 數(shù) 量 云南興龍實(shí)業(yè)有限公司境內(nèi)非國有法人 42.1414

12、8,447,964148,447,964 中信信托有限責(zé)任公司 鐘振巖 鄂州市建設(shè)投資公司 滿恒才 國有法人 境內(nèi)自然人 國有法人 境內(nèi)自然人 5.11 2.01 0.74 0.33 18,000,000 7,089,504 2,600,000 1,152,296 0 2,639,445 0 0 0 0 0 無 無 無 無 華潤深國投信托有限公 司賽福 1 期結(jié)構(gòu)式證國有法人0.321,135,376913,876無 券投資集合資金信托 中海信托股份有限公司 保證金 1 號(hào) 興業(yè)國際信托有限公司 興業(yè)天津 陸偉芬 國有法人 國有法人 境內(nèi)自然人 0.31 0.28 0.28 1,108,089

13、 1,003,243 971,587 414,189 525,556 303,438 無 無 無 北京科興創(chuàng)業(yè)科技發(fā)展 有限公司 未知0.25870,199870,1990無 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份 的數(shù)量 股份種類及數(shù)量 云南興龍實(shí)業(yè)有限公司 中信信托有限責(zé)任公司 鐘振巖 鄂州市建設(shè)投資公司 滿恒才 華潤深國投信托有限公司賽福 1 期結(jié)構(gòu)式證 券投資集合資金信托 中海信托股份有限公司保證金 1 號(hào) 興業(yè)國際信托有限公司興業(yè)天津 陸偉芬 北京科興創(chuàng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 148,447,964 18,000,000 7,089,504 2,600,000 1,1

14、52,296 1,135,376 1,108,089 1,003,243 971,587 870,199 人民幣普 通股 人民幣普 通股 人民幣普 通股 人民幣普 通股 人民幣普 通股 人民幣普 通股 人民幣普 通股 人民幣普 通股 人民幣普 通股 人民幣普 通股 148,447,964 18,000,000 7,089,504 2,600,000 1,152,296 1,135,376 1,108,089 1,003,243 971,587 870,199 6 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 2、 控股股東及實(shí)際控制人變更情況 本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。

15、四、 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況 (一) 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng) 報(bào)告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股未發(fā)生變化。 (二) 新聘或解聘公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況 經(jīng)公司 2011 年年度股東大會(huì)審議通過，公司聘任趙興龍先生、趙寧先生、宋孝剛先生、 黃光松先生、周存會(huì)先生為公司第七屆董事會(huì)董事，其中黃光松先生、周存會(huì)先生為獨(dú)立董 事；聘任李春江先生、單川先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，公司職工代表大會(huì)選舉姜平女士 為第七屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。 經(jīng)第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議并通過，公司聘任趙寧先生為公司總裁，聘任方莉女 士為董事會(huì)秘書，聘任宋孝剛先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任顧峰、杜莉娟、曹

16、霞、金向?qū)?、楊媛媛?高國旭、彭卓義為公司副總裁。 五、 董事會(huì)報(bào)告 (一) 報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析 2012 年上半年，我國珠寶首飾行業(yè)依然保持高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。公司遵循實(shí)施“掌控上 游、”創(chuàng)新產(chǎn)品、塑造品牌、構(gòu)建渠道”的發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步強(qiáng)化和保持公司在翡翠原材領(lǐng) 域的優(yōu)勢(shì)地位和影響力；深化和拓展全國營銷網(wǎng)絡(luò)；加大和注重產(chǎn)品的創(chuàng)新設(shè)計(jì)、文化內(nèi)涵； 樹立和提升品牌附加值。報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 167,325.67 萬元，比去年同期增加 24.75%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)營業(yè)利潤 13,576.45 萬元，比去年同期增加 136.15%；歸屬于母公司所有 者凈利潤 10,171.00 萬元，

17、較去年同期增加 142.63%。 1、報(bào)告期公司資產(chǎn)構(gòu)成重大變動(dòng)情況 單位：元 幣種：人民幣 資產(chǎn) 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 存貨 其他應(yīng)收款 長期待攤費(fèi)用 短期借款 應(yīng)付賬款 期末數(shù) 2,065,308.00 32,221,976.02 117,308,093.10 2,404,276,373.14 2,764,184.33 5,565.82 200,517,800.00 期初數(shù) 68,956,678.28 165,297,200.52 2,434,462,172.37 11,606,472.74 103,056.57 84,067,600.00 增減比例% -53.27% -29

18、.03% -1.24% -76.18% -94.60% 138.52% 120.42% 變動(dòng)原因 黃金 t+d 業(yè)務(wù)保證金 收回貨款 部分預(yù)付款完成結(jié)算 銷售導(dǎo)致 收回欠款 攤銷導(dǎo)致 銀行借款增加 儲(chǔ)備存貨導(dǎo)以致應(yīng)付 7 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 384,622,766.22174,498,311.22款增加 預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)付款 150,708,715.06 242,457,404.34 61,834,445.07 138,801,573.47 236,225,524.13 231,624,509.54 8.58% 2.64% -73.30% 預(yù)收貨款 銷售增加

19、 非經(jīng)營性往來減少 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 銷售費(fèi)用 理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 所得稅費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 公允價(jià)值變動(dòng)損 益 投資收益 本期金額 4,667,780.07 10,521,832.39 62,071,880.61 34,017,834.46 -4,052,022.77 14,340,580.00 -12,946,220.98 上期金額 5,081,086.56 10,977,194.82 56,019,685.09 14,008,475.59 -391,133.36 -7,659,690.00 4,567,062.51 增減比例% -8.13% -4.15% 10.80% 142.

20、84% 935.97% 287.22% -383.47% 變動(dòng)原因 費(fèi)用減少 費(fèi)用減少 貸款增加 利潤增加導(dǎo)致企業(yè)所得 稅增加 本期應(yīng)收賬款減少，計(jì)提 壞賬準(zhǔn)備沖回 黃金租借歸還沖回的公 允價(jià)值損失 黃金租借業(yè)務(wù)歸還產(chǎn)生 的損失 2、報(bào)告期公司現(xiàn)金流量分析 項(xiàng)目 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 本期金額 313,698,790.12 -2,080,692.62 -279,476,667.80 32,141,429.70 上期金額 13,032,163.53 -112,647,911.10 63,653,634.14

21、-35,962,113.43 增減比例% 2307.11% 98.15% -539.06% 189.38% 原因：本期銷售增加，導(dǎo)致經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流入增加；因本期投資減少，導(dǎo) 致投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加；因向銀行借款減少和向銀行借款利息增加，導(dǎo)致籌資 活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流出減少；以上三項(xiàng)導(dǎo)致本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈流入增加。 (二) 公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況 1、 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人民幣 8 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 分行業(yè)或 分產(chǎn)品 營業(yè)收入營業(yè)成本 營業(yè)利潤 率 (%) 營業(yè)收入 比上年同 期增減 (%) 營業(yè)成本 比上年同

22、期增減 (%) 營業(yè)利潤率比 上年同期增減 (%) 分產(chǎn)品 珠寶玉石 飾品銷售 黃金擺件 飾品銷售 合計(jì) 608,758,520.02 1,063,817,468.51 1,672,575,988.53 445,012,106.29 1,019,323,144.69 1,464,335,250.98 26.90 4.18 12.45 90.15 4.40 24.90 87.31 5.07 21.25 增加 4.29 個(gè)百 分點(diǎn) 減少 12.76 個(gè) 百分點(diǎn) 增加 26.86 個(gè) 百分點(diǎn) 其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額 0 萬元。 2、 主營業(yè)務(wù)分地

23、區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 廣東省 云南省 北京市 地區(qū)營業(yè)收入 1,497,807,774.17 103,765,117.72 71,003,096.64 營業(yè)收入比上年增減(%) 17.69 68.84 1,320.97 (三) 公司投資情況 1、 募集資金使用情況 報(bào)告期內(nèi)，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。 2、 非募集資金項(xiàng)目情況 報(bào)告期內(nèi)，公司無非募集資金投資項(xiàng)目。 (四) 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動(dòng)的警示及說明 公司預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤與上年同期相比上升 100%180%。 (五) 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金

24、分紅政策的制定及執(zhí)行情況 公司七屆三次董事會(huì)及 2012 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于修改公司章程的議 案，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司章程指引（2006）年修訂及進(jìn)一步落實(shí) 上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知要求及公司實(shí)際情況，公司修改了章程，修改利潤分配 政策，增加了現(xiàn)金分紅具體條款。 六、 重要事項(xiàng) (一) 公司治理的情況 報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照公司法、證券法等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)、上海證券 9 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 交易所發(fā)布的有關(guān)公司治理的規(guī)范文件要求，進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷規(guī)范公司 治理結(jié)構(gòu)。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)湖北證監(jiān)局關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)幕信息管理，完

25、善內(nèi)幕信息知情人登記 管理制度的通知要求，公司修改了內(nèi)幕知情人管理制度，對(duì)內(nèi)幕信息的保密管理及在 內(nèi)幕信息依法公開披露前的內(nèi)幕信息知情人的登記管理做出具體規(guī)定。 為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部控制，提高公司管理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，促進(jìn)公司長 期可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)湖北證監(jiān)局關(guān)于做好 2012 年上市公司建立健全內(nèi)部控制 規(guī)范體系工作的通知要求，公司制定了內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案。按照工作計(jì)劃，公司 成立了內(nèi)控工作專門領(lǐng)導(dǎo)小組，建立有效的組織保障；報(bào)告期內(nèi)已經(jīng)完成組織動(dòng)員和宣傳工 作，確定內(nèi)控實(shí)施的范圍和有效性評(píng)估。 (二) 報(bào)告期實(shí)施的利潤分配方案執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，公司未進(jìn)行利潤分配。 (

26、三) 重大訴訟仲裁事項(xiàng) 2005 年 6 月，西安國際信托投資有限公司訴西安交大開元科技股份有限公司借款 600 萬元未還，由本公司承擔(dān)連帶責(zé)任，并申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。依據(jù)已經(jīng)發(fā)生法律效力的（2003）西 證經(jīng)字第 22608 號(hào)公證書及（2005）西證執(zhí)字第 39 號(hào)執(zhí)行證書，陜西省高級(jí)人民法院依法 對(duì)本公司位于湖北省武漢市關(guān)東科技園高科大廈 18 層（面積為 1427.49 平方米）的房產(chǎn)予 以查封。2011 年 3 月，公司已經(jīng)將上述房產(chǎn)與控股股東持有的股權(quán)類資產(chǎn)進(jìn)行置換。興龍 實(shí)業(yè)出具承諾，簽訂資產(chǎn)置換協(xié)議書之前，興龍實(shí)業(yè)便知悉上述查封事宜，并完全清楚 查封所可能帶來的法律后果，興龍實(shí)業(yè)愿意

27、接受該資產(chǎn)上所設(shè)的權(quán)利限制。該資產(chǎn)上的權(quán)利 負(fù)擔(dān)不會(huì)對(duì)興龍實(shí)來將股權(quán)類資產(chǎn)置入東方金鈺的意思表示的真實(shí)性產(chǎn)生任何影響。東方金 鈺對(duì)西安國際信托投資有限公司的連帶責(zé)任保證亦由興龍實(shí)業(yè)承擔(dān)，如果西安國際信托投資 有限公司對(duì)該資產(chǎn)提出權(quán)利要求或要求東方金鈺承擔(dān)保證責(zé)任，則由興龍實(shí)來承擔(dān)保證責(zé) 任，償還債務(wù)。興龍實(shí)業(yè)在承擔(dān)保證責(zé)任后，放棄對(duì)東方金鈺提出追償請(qǐng)求。 (四) 破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng) 本報(bào)告期公司無破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)。 (五) 公司持有其他上市公司股權(quán)、參股金融企業(yè)股權(quán)情況 本報(bào)告期公司無持有其他上市公司股權(quán)、參股金融企業(yè)股權(quán)的情況。 (六) 資產(chǎn)交易事項(xiàng) 1、 收購資產(chǎn)情況 單位:元 幣種:人民幣

28、 交易對(duì)方 或最終控 制方 被收購資產(chǎn) 購買 日 資產(chǎn)收購價(jià)格 是否為關(guān)聯(lián) 交易（如是， 資產(chǎn)收購 說明定價(jià)原 定價(jià)原則 則） 所涉及的資 產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否 已全部過戶 關(guān)聯(lián)關(guān)系 位于徐州位于徐州市云2011 市云龍區(qū)龍區(qū)解放南路年 870,565,850否否 解放南路東側(cè)地王大廈月 17 10 日 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 東側(cè)地王 大廈第一 層商鋪 第一層商鋪 騰沖嘉德 利實(shí)業(yè)有 限公司 騰沖嘉德利公 司三棟在建商 業(yè)房產(chǎn) 2011 年 8 月 17 日 80,376,507是 以評(píng)估值 為定價(jià)依 據(jù) 否股東的子公司 1、2011 年 8 月 17 日，本公司第六屆董事會(huì)第十

29、五次會(huì)議審議通過本公司非公開發(fā)行股票 事項(xiàng)，本公司擬通過非公開發(fā)行募集資金建設(shè)徐州珠寶專營店項(xiàng)目，該項(xiàng)目涉及收購由徐州 星辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)并持有的位于徐州市云龍區(qū)解放南路東側(cè)地王大廈第一層商 鋪，總建筑面積 1,568.13 平方米，評(píng)估價(jià)格為 9010.57 萬元，購買價(jià)格為 7,056.59 萬元。該 交易不屬于關(guān)聯(lián)交易，已經(jīng)本公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，2011 年第一次臨 時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，待中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)非公開發(fā)行且募集資金到賬后實(shí)施。 2、本公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過本公司非公開 發(fā)行股票事項(xiàng)，本公司擬通過非公開發(fā)行募集資金

30、收購騰沖嘉德利珠寶實(shí)業(yè)有限公司投資建 設(shè)并持有的位于騰沖騰越鎮(zhèn)北二環(huán)路北側(cè)騰沖翡翠交易中心的三棟在建商業(yè)性房產(chǎn)作為 經(jīng)營場(chǎng)所。嘉德利公司是控股股東云南興龍實(shí)業(yè)有限公司的子公司，本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易， 本次購買資產(chǎn)的評(píng)估值為 80,376,507 元，成交價(jià)格 80,376,507 元。 (七) 報(bào)告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) 1、 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易 單位:萬元 幣種:人民幣 交易價(jià) 關(guān)聯(lián) 交易 方 關(guān)聯(lián) 關(guān)系 關(guān)聯(lián) 交易 類型 關(guān)聯(lián) 交易 內(nèi)容 關(guān)聯(lián) 交易 定價(jià) 原則 關(guān)聯(lián) 交易 價(jià)格 關(guān)聯(lián)交 易金額 占同類 交易金 額的比 例(%) 關(guān)聯(lián)交 易結(jié)算 方式 市場(chǎng) 價(jià)格 格與市 場(chǎng)參考 價(jià)

31、格差 異較大 的原因 中 信中 信 信 托 有 限 責(zé) 任 參 股 股東 購 買 商品 認(rèn) 購 信 托 產(chǎn)品 信 手 發(fā) 出 認(rèn) 購 9,0009,000100現(xiàn)金9,000 公司要約 中 信 信 托 有 限 責(zé) 任 公司 參 股 股東 借款借款 以 市 場(chǎng) 定 價(jià) 為 基礎(chǔ) 8,0008,0004.12 1、2010 年本公司作為投資顧問參與了中信鈺道翡翠基金集合資金信托計(jì)劃。為了提高信托 計(jì)劃的管理水平，完善控制機(jī)制，使收益方案更為科學(xué)，促進(jìn)雙方更為緊密地合作，中信信 托決定提前終止原公司參與的信托計(jì)劃項(xiàng)下 a 類、b 類和 c 類信托受益權(quán)，改造該信托計(jì) 劃并增發(fā)“中信鈺道翡翠投資基金集

32、合信托計(jì)劃”項(xiàng)下 a1 級(jí)和 f1 級(jí)信托受益權(quán)。本公司 作為該計(jì)劃的投資顧問和翡翠保管人，本公司子公司深圳東方金鈺的子公司云南東方金鈺珠 11 0 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 寶有限公司作為本改造計(jì)劃的合作方，具體從事翡翠貿(mào)易業(yè)務(wù)。子公司深圳東方金鈺擬投資 9000 萬元，認(rèn)購該信托計(jì)劃所增發(fā)的 f1 級(jí)受益權(quán)。 2、2010 年 6 月 14 日，控股子公司興龍珠寶與公司第二大股東中信信托簽署人民幣資 金貸款合同，由興龍珠寶向中信信托借款 8,000 萬元，從 2010 年 6 月 14 日到 2011 年 6 月 14 日止，貸款年利率 13.6%。2011 年 6 月

33、 14 日，興龍珠寶與中信信托簽署人民幣資金貸 款合同之補(bǔ)充協(xié)議，將上述 8000 萬元貸款期限延長半年，自 2011 年 6 月 14 日至 2011 年 12 月 14 日，貸款年利率調(diào)整為 18%，為固定利率。2011 年 12 月，公司歸還 800 萬元本金， 剩下 7200 萬元本金展期 3 個(gè)月至 2012 年 3 月，截止報(bào)告期末，借款已經(jīng)全部歸還。 2、 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 無 (八) 重大合同及其履行情況 1、 為公司帶來的利潤達(dá)到公司本期利潤總額 10以上（含 10）的托管、承包、租賃事 項(xiàng) (1) 托管情況 本報(bào)告期公司無托管事項(xiàng)。 (2) 承包情況 本報(bào)告期公司無承包事項(xiàng)

34、。 (3) 租賃情況 本報(bào)告期公司無租賃事項(xiàng)。 2、 擔(dān)保情況 單位:萬元 幣種:人民幣 公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保） 擔(dān)保 方 東方 金鈺 股份 有限 公司 擔(dān)保 方與 上市 公司 的關(guān) 系 公司 本部 被擔(dān) 保方 西安 開元 科教 控股 有限 公司 擔(dān)保 金額 600 擔(dān)保 發(fā)生 日期 (協(xié) 議簽 署 日) 2003 年 8 月 27 日 擔(dān)保 起始 日 2003 年 8 月 27 日 擔(dān)保 到期 日 2004 年 10 月 26 日 擔(dān)保 類型 連帶 責(zé)任 擔(dān)保 擔(dān)保 是否 已經(jīng) 履行 完畢 否 擔(dān)保 是否 逾期 是 擔(dān)保 逾期 金額 600 是否 存在 反擔(dān) 保 否 是

35、否 為關(guān) 聯(lián)方 擔(dān)保 否 關(guān)聯(lián) 關(guān)系 報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)（不包括對(duì)子公司的擔(dān) 保） 12 600 0 0 0 0 否 、 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)（a）（不包括對(duì)子公司 的擔(dān)保） 公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保情況 報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)（b） 公司擔(dān)保總額情況（包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保） 擔(dān)?？傤~（a+b） 其中： 為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額 （c） 直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70的被擔(dān)保對(duì) 象提供的債務(wù)擔(dān)保金額（d） 擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn) 50部分的金額（e） 上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)（c+d+e） 20

36、03 年 8 月 27 日，本公司為西安開元科技股份有限公司貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額 為 600 萬元,擔(dān)保期限為 2003 年 8 月 27 日至 2004 年 10 月 26 日。已逾期，逾期金額為 600 萬元。該事項(xiàng)已于 2003 年 8 月 28 日刊登在上海證券報(bào)中國證券報(bào)上。2005 年 6 月，西安國際信托投資有限公司訴西安交大開元科技股份有限公司借款未還，由本公司承擔(dān) 連帶清償責(zé)任。該訴訟詳情見重大訴訟仲裁事項(xiàng)。 3、 委托理財(cái)及委托貸款情況 (1) 委托理財(cái)情況 本報(bào)告期公司無委托理財(cái)事項(xiàng)。 (2) 委托貸款情況 本報(bào)告期公司無委托貸款事項(xiàng)。 4、 其他重大合同 1、

37、經(jīng)公司六屆十八次董事會(huì)、2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司同意子公司深圳 市東方金鈺珠寶實(shí)業(yè)有限公司向建設(shè)銀行深圳市分行申請(qǐng)人民幣 5 億元流動(dòng)資金貸款，期限 三年。 2、經(jīng)公司七屆三次董事會(huì)、2012 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司同意子公司深圳市 東方金鈺實(shí)業(yè)有限公司向建設(shè)銀行深圳市分行申請(qǐng)人民幣 2 億元流動(dòng)資金貸款和 3 億元黃金 租借，期限一年。 (九) 承諾事項(xiàng)履行情況 1、 本報(bào)告期或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)，上市公司、控投股東及實(shí)際控制人沒有承諾事項(xiàng)。 (十) 聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 單位:萬元 幣種:人民幣 是否改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所： 現(xiàn)聘任 13 20,000 124,

38、000 124,600 70 5 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬 境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)年限 (十一) 上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司股東、實(shí)際控制人處罰及整改情況 無 (十二) 其他重大事項(xiàng)的說明 公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于公司非公 開發(fā)行股票方案的議案。公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審 議通過了關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案，公司決定向特定對(duì)象非公開發(fā)行股 票不超過 6700 萬股，發(fā)行價(jià)格不低于 12.09 元/股，公

39、司大股東云南興龍實(shí)業(yè)有限公司認(rèn)購 不低于 800 萬股，且認(rèn)購金額不低于 1.6 億元。募集資金用于公司徐州珠寶專營店項(xiàng)目，騰 沖翡翠交易中心項(xiàng)目，北京珠寶專營店項(xiàng)目，償還銀行貸款。目前，公司非公開發(fā)行申報(bào)材 料正在中國證監(jiān)會(huì)審核之中。 (十三) 信息披露索引 事項(xiàng) 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 決議公告 第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議 決議公告 第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議 決議公告 非公開發(fā)行股票預(yù)案（修正 案） 召開 2012 年第二次臨時(shí)股東 大會(huì)的會(huì)議通知 召開 2012 年第二次臨時(shí)股東 大會(huì)的提示性公告 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 決議公告 第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì) 議決議公告暨召開

40、 2011 年年 度股東大會(huì)的通知 第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議 決議公告 關(guān)于核銷壞賬及確認(rèn)營業(yè)外 收入的公告 2012 年第一季度業(yè)績預(yù)增公 告 刊載的報(bào)刊名稱及版面 中國證券報(bào)a24、上海證券報(bào) b5、證券時(shí)報(bào)c10 中國證券報(bào)a09、上海證券報(bào) 14、證券時(shí)報(bào)b2 中國證券報(bào)a09、上海證券報(bào) 14、證券時(shí)報(bào)b2 中國證券報(bào)a09、上海證券報(bào) 14、證券時(shí)報(bào)b2 中國證券報(bào)a09、上海證券報(bào) 14、證券時(shí)報(bào)b2 中國證券報(bào)b006、上海證券報(bào) b63、證券時(shí)報(bào)d54 中國證券報(bào)b031、上海證券報(bào) b50、證券時(shí)報(bào)d10 中國證券報(bào)b029、上海證券報(bào) 39、證券時(shí)報(bào)b15 中國證券報(bào)b0

41、29、上海證券報(bào) 39、證券時(shí)報(bào)b15 中國證券報(bào)b029、上海證券報(bào) 39、證券時(shí)報(bào)b15 中國證券報(bào)b010、上海證券報(bào) b90、證券時(shí)報(bào)d27 刊載日期 2012 年 1 月 10 日 2012 年 2 月 18 日 2012 年 2 月 18 日 2012 年 2 月 18 日 2012 年 2 月 18 日 2012 年 2 月 28 日 2012 年 3 月 6 日 2012 年 3 月 31 日 2012 年 3 月 31 日 2012 年 3 月 31 日 2012 年 4 月 10 日 刊載的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站 及檢索路徑 上海證券交易所網(wǎng) 站： 上海證券交易所網(wǎng) 站： 上海證券交易

42、所網(wǎng) 站： 上海證券交易所網(wǎng) 站： 上海證券交易所網(wǎng) 站： 上海證券交易所網(wǎng) 站： 上海證券交易所網(wǎng) 站： 上海證券交易所網(wǎng) 站： 上海證券交易所網(wǎng) 站： 上海證券交易所網(wǎng) 站： 上海證券交易所網(wǎng) 站： 2011 年年度股東大會(huì)決議公 中國證券報(bào)b088、上海證券報(bào) 2012 年 4 月 21 日 14 上海證券交易所網(wǎng) 告 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 43、證券時(shí)報(bào)b39站： 第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決 議公告 第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決 議公告 有限售條件的流通股上市公 告 關(guān)于撤回非公開發(fā)行股票申 請(qǐng)文件的公告 關(guān)于公司大股東股權(quán)質(zhì)押相 關(guān)情況公告 第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決

43、 議公告暨召開 2012 年第三次 臨時(shí)股東大會(huì)的通知 為子公司深圳東方金鈺向建 設(shè)銀行深圳分行申請(qǐng) 5 億元 貸款提供擔(dān)保的公告 為子公司深圳東方金鈺向興 業(yè)銀行深圳分行貸款提供擔(dān) 保的公告 第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決 議公告暨增加 2012 年第三次 臨時(shí)股東大會(huì)議案的通知 2012 年第三次臨時(shí)股東大會(huì) 決議公告 關(guān)于非公開發(fā)行股票申請(qǐng)獲 證監(jiān)會(huì)正式受理的公告 中國證券報(bào)b088、上海證券報(bào) 43、證券時(shí)報(bào)b39 中國證券報(bào)b088、上海證券報(bào) 43、證券時(shí)報(bào)b39 中國證券報(bào)b019、上海證券報(bào) b21、證券時(shí)報(bào)d27 中國證券報(bào)b014、上海證券報(bào) b35、證券時(shí)報(bào)d14 中國證券報(bào)b

44、010、上海證券報(bào) 26、證券時(shí)報(bào)b19 中國證券報(bào)b006、上海證券報(bào) b23、證券時(shí)報(bào)d14 中國證券報(bào)b006、上海證券報(bào) b23、證券時(shí)報(bào)d14 中國證券報(bào)b006、上海證券報(bào) b23、證券時(shí)報(bào)d14 中國證券報(bào)b019、上海證券報(bào) 封十、證券時(shí)報(bào)d3 中國證券報(bào)a06、上海證券報(bào) a16、證券時(shí)報(bào)d7 中國證券報(bào)a06、上海證券報(bào) a16、證券時(shí)報(bào)d7 2012 年 4 月 21 日 2012 年 4 月 21 日 2012 年 5 月 23 日 2012 年 6 月 12 日 2012 年 6 月 16 日 2012 年 7 月 6 日 2012 年 7 月 6 日 2012 年

45、7 月 6 日 2012 年 7 月 13 日 2012 年 7 月 24 日 2012 年 7 月 24 日 上海證券交易所網(wǎng) 站： 上海證券交易所網(wǎng) 站： 上海證券交易所網(wǎng) 站： 上海證券交易所網(wǎng) 站： 上海證券交易所網(wǎng) 站： 上海證券交易所網(wǎng) 站： 上海證券交易所網(wǎng) 站： 上海證券交易所網(wǎng) 站： 上海證券交易所網(wǎng) 站： 上海證券交易所網(wǎng) 站： 上海證券交易所網(wǎng) 站： 東方金鈺股份有限公司 法定代表人：趙興龍 二 o 一二年八月十六日 15 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 七、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)） (一)財(cái)務(wù)報(bào)表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:

46、東方金鈺股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金五.162,555,770.7576,732,538.22 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 2,065,308.00 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 五.2 五.4 32,221,976.02 117,308,093.10 68,956,678.28 165,297,200.52 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款五.32,809,684.3311,606,472.74 買入返售金融資產(chǎn) 存貨五.52,404,276,373.142,434,462,172.3

47、7 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 五.6 2,621,237,205.34 39,750,000.00 2,757,055,062.13 39,750,000.00 固定資產(chǎn) 在建工程 五.7 五.8 19,284,209.3719,929,418.73 16 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)五.91,283,551.981,303,140.12 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用5,565.8210

48、3,056.57 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 五.11 五.10 19,951,988.75 323,978,526.56 404,253,842.48 3,025,491,047.82 18,872,306.48 323,978,526.56 403,936,448.46 3,160,991,510.59 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款五.13200,517,800.0084,067,600.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 五.14 262,270,800.00289,738,800.00 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 五.15 五.1

49、6 384,622,766.22 150,708,715.06 174,498,311.22 138,801,573.47 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 五.17 五.18 908,282.15 242,457,404.34 887,306.06 236,225,524.13 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 五.19 7,797.38 4,687,078.11 7,797.38 其他應(yīng)付款五.2061,834,445.07231,624,509.54 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 200,000,000.

50、00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 17 1,303,328,010.221,360,538,499.91 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 長期借款五.211,040,000,000.001,220,000,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債五.225,200,000.005,200,000.00 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 1,045,200,000.00 2,348,528,010.22 1,225,200,000.00 2,585,738,499.91 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 五.23 五

51、.24 352,281,672.00 167,335,749.92 352,281,672.00 167,335,749.92 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積五.2536,371,312.7936,371,312.79 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤五.26120,974,302.8919,264,275.97 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 676,963,037.60 676,963,037.60 3,025,491,047.82 575,253,010.68 575,253,010.68 3,160,991,510.59 法定

52、代表人：趙興龍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋孝剛會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曹霞 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:東方金鈺股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 18 106,481.172,906,095.12 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款十二.14,766,498.53157,586,758.53 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 4,872,979.70160

53、,492,853.65 長期股權(quán)投資十二.2450,334,349.95450,334,349.95 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 19 20,562.83 450,354,912.78 455,227,892.48 503,379.46 490,273.98 10,776.26 450,345,126.21 610,837,979.86 54

54、0,636.88 542,426.45 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）總計(jì) 7,797.38 248,631,188.15 249,632,638.97 5,200,000.00 5,200,000.0

55、0 254,832,638.97 352,281,672.00 102,358,610.78 36,371,312.79 -290,616,342.06 200,395,253.51 455,227,892.48 7,797.38 399,433,405.55 400,524,266.26 5,200,000.00 5,200,000.00 405,724,266.26 352,281,672.00 102,358,610.78 36,371,312.79 -285,897,881.97 205,113,713.60 610,837,979.86 法定代表人：趙興龍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋孝剛會(huì)

56、計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曹霞 合并利潤表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 附注 五.27 本期金額 1,673,256,694.34 1,673,256,694.34 上期金額 1,341,334,869.80 1,341,334,869.80 利息收入 20 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本1,538,886,599.581,280,752,499.16 其中：營業(yè)成本五.281,464,337,530.981,207,807,314.72 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提

57、取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 1,339,598.30 4,667,780.07 10,521,832.39 1,258,351.33 5,081,086.56 10,977,194.82 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 五.30 五.29 62,071,880.61 -4,052,022.77 56,019,685.09 -391,133.36 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“” 號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投 資收益 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列） 14,340,580.00

58、-12,946,220.98 135,764,453.78 -7,659,690.00 4,567,062.51 57,489,743.15 加：營業(yè)外收入五.3131,210.00 減：營業(yè)外支出五.3267,802.40271,151.17 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列）135,727,861.3857,218,591.98 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 五.3334,017,834.46 101,710,026.92 101,710,026.92 0.00 14,008,475.59 43,21

59、0,116.39 41,920,086.64 1,290,029.75 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 五.34 五.35 0.2887 0.2887 101,710,026.92 101,710,026.92 0.1190 0.1190 43,210,116.39 41,920,086.64 21 東方金鈺股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額1,290,029.75 法定代表人：趙興龍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋孝剛會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曹霞 母公司利潤表 2012 年 16 月

60、單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 附注 十二.3 本期金額上期金額 2,100,107.53 56,157.12 115,468.42 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“” 號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總