安財軟件財務(wù)共享服務(wù)中心解決方案V課件

1、Wd V1.01 公司簡述 企業(yè)現(xiàn)狀 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場景 前景分析 公司簡述 我們服務(wù)的客戶 企業(yè)現(xiàn)狀 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場景 前景分析 公司簡述 安財軟件中國服務(wù)中心 企業(yè)現(xiàn)狀 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場景 前景分析 公司簡述 廣州廣州 深圳深圳 北京北京 上海上海 杭州杭州 武漢武漢 安財軟件合作伙伴 企業(yè)現(xiàn)狀 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場景 前景分析 公司簡述 凱基凱基上海上海CA中心中心微軟微軟SAP 瑞杰信誠瑞杰信誠 項目總體背景 公司簡述 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場景 前景分析 企業(yè)現(xiàn)狀 隨著業(yè)務(wù)水平，管理水平和應(yīng)用水平的提高，原有系統(tǒng) 只能在局域網(wǎng)上運行，不能進行遠程處理，經(jīng)常出現(xiàn)數(shù) 據(jù)混亂的現(xiàn)象，不能準確的對帳，

2、而且重復(fù)錄入性工作 多，特別是收付憑證不能直接引入，需要手工錄入。這 種財務(wù)系統(tǒng)已遠遠滿足不了業(yè)務(wù)管理的需要。 各地獨立進行財務(wù)系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)和財務(wù)核算，存在信息 孤島，不能滿足公司對財務(wù)整體狀況進行監(jiān)控、統(tǒng)計和 內(nèi)部對帳等管理的需要。 由于財務(wù)不能完全甩帳，只能作事后分析，不能進行事 前計劃和事中控制，難以較好發(fā)揮財務(wù)監(jiān)控的作用。 隨著技術(shù)的飛速發(fā)展，企業(yè)面臨的競爭環(huán)境發(fā)生了根本性變化，如顧客需求瞬息萬變， 技術(shù)創(chuàng)新不斷加速，競爭日趨激烈。在這種形勢下，企業(yè)管理必須轉(zhuǎn)變，從粗放經(jīng)營向成本 控制轉(zhuǎn)變，從部門管理到企業(yè)級協(xié)同管理轉(zhuǎn)變。只有這樣，才能適應(yīng)競爭形勢的變化。通過 對公司現(xiàn)行財務(wù)系統(tǒng)的分析

3、，我們認為，公司財務(wù)系統(tǒng)盡管能在一定程度上滿足公司發(fā)展和 財務(wù)管理需要。 當前存在的問題 公司簡述 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場景 前景分析 企業(yè)現(xiàn)狀 員工報銷時間漫長 手工報銷模式下員工為處理報銷需多次找領(lǐng)導(dǎo)進行簽字，并直接到財務(wù)進 行報帳，大量占用有效工作時間。 單據(jù)簽批占用領(lǐng)導(dǎo)大量時間 各事業(yè)部均包含異地分支機構(gòu)，當?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)的工作安排常常被審批簽字而打 亂，異地更要利用傳真跟蹤審批。 財務(wù)工作量巨大 員工將大量單據(jù)送至財務(wù)部，財務(wù)部門既要審核原始單據(jù)，又要審核業(yè)務(wù) 審批流程，最后才能編制記帳憑證，輸入會計信息系統(tǒng)。 當前存在的問題 公司簡述 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場景 前景分析 企業(yè)現(xiàn)狀 財務(wù)信息滯后 月底匯

4、總會計報表方式無法實現(xiàn)對各地分支機構(gòu)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的實時監(jiān)控和集 中管理，資金流量和流向信息的遲滯傳遞很難適應(yīng)現(xiàn)代集團公司快節(jié)奏的 業(yè)務(wù)特點。 資金支付滯后，對帳困難 在傳統(tǒng)的銀行支付手段下，資金支付受審批流程和銀行處理速度的雙重制 約，嚴重滯后于業(yè)務(wù)發(fā)生。同時，大量的資金支付帶來了大量的銀行對帳 工作，財務(wù)人員工作負荷大，且出錯率高。 資金管理分散 各地分支機構(gòu)均開立銀行帳號，沉淀了大量流動資金，給企業(yè)資金管理帶 來諸多不便。 總體目標和策略 財務(wù)共享服務(wù)中心 （FSSC） 涉及領(lǐng)域涉及領(lǐng)域 目標目標策略策略 有服務(wù)水平承諾（SLA） 實現(xiàn)集團財務(wù)的 集中管理與監(jiān)控 將處理過程簡單化、標準化 利用

5、規(guī)模效益的能力 不僅以近期焦點問題為導(dǎo)向， 充分兼顧財務(wù)管理遠期發(fā)展的需求 先考慮系統(tǒng)的集中應(yīng)用，實現(xiàn)財務(wù)管控， 再通過系統(tǒng)推進解決集中后的效率問題 解脫經(jīng)營部門和業(yè)務(wù)部門的 低技術(shù)含量的重復(fù)勞動 后臺手工操作向財務(wù)信息 化、財務(wù)業(yè)務(wù)一體化轉(zhuǎn)變 集中分支結(jié)構(gòu)核算， 核算型向管理型轉(zhuǎn)變 高效的工 作能力 提供一致、可靠 和低成本的服務(wù) 票據(jù)及影像管理 應(yīng)付賬款 AP應(yīng)收帳款 AR 費用報銷 總帳GL 資金管理 預(yù)算控制財務(wù)分析及報告BI 商旅管理 集中資金管理， 集中預(yù)算控制 FSSC簡介 FSSC項目實現(xiàn)的步驟 公務(wù)支出 管控加強 財務(wù)服務(wù)質(zhì) 量提升 數(shù)據(jù)挖掘， 支持戰(zhàn)略和 業(yè)務(wù)發(fā)展 創(chuàng)造良好

6、外 部經(jīng)營環(huán)境 前瞻性 統(tǒng)一性 適應(yīng)性 集中報銷管理 集 中 核 算 管 理 集中財務(wù)系統(tǒng) 集 中 數(shù) 據(jù) 挖 掘 項目定位-FSSC與其他系統(tǒng)之間的關(guān)系 資金支付 培訓(xùn)費用采購支付 記帳憑證 費用支付 銀企直聯(lián) 預(yù)算執(zhí)行分析 商旅管理系統(tǒng) 公務(wù)卡管理 Call Center 信息查詢 客戶服務(wù) 運營支撐 FSSC平臺 FSSC產(chǎn)品應(yīng)用架構(gòu) FSSC產(chǎn)品功能架構(gòu) FSSC系統(tǒng)部署 應(yīng)用場景-業(yè)務(wù)-資金管理系統(tǒng)接口 資金系統(tǒng)對網(wǎng)上報銷的要求 銀行 余額 資金計 劃 預(yù)算管理資金流出票據(jù)管理ERP系統(tǒng)網(wǎng)上報銷 提單 付款 導(dǎo)入發(fā)票 報銷單付款信息 行/實際付款數(shù) 裝入支付 方式為票證 的審核支付

7、金額信息 支出票據(jù)/ 信用證 現(xiàn)金流出數(shù) 統(tǒng)計 解付操作 資金計劃 預(yù)算 付款 是否已 上ERP 付款寫入 付款回寫 提取現(xiàn)金付款數(shù) Y 支付方 式 票證 N 開票/開證 其他支出錄入 現(xiàn)金 查詢統(tǒng)計 銀行帳戶余 額 按銀行帳戶裝入付款明細數(shù)據(jù) 審核 提取審核支付金額 提取審核支付金額 /排除歸口類 歸口支出 裝入歸口類型的審核支付金額 歸口分解 預(yù)算與執(zhí)行 計劃與執(zhí)行 應(yīng)用場景-業(yè)務(wù)-銀企直連接口 網(wǎng)銀接口 帳務(wù)處理 付款信息確 認 銀行信息系 統(tǒng) 報銷到帳 功能介紹： 帳務(wù)處理人員在ERP中完成帳務(wù)處理確認、轉(zhuǎn)賬支 付、代發(fā)代扣以及幣種中轉(zhuǎn)等。 帳務(wù)處理完成后，需進行復(fù)核并確認相關(guān)付款信

8、息的準確。 通過因特網(wǎng)或?qū)＞€連接方式，實現(xiàn)了銀行和企業(yè) 計算機系統(tǒng)的平滑對接。通過銀行提供的網(wǎng)銀接口， 把已確認的付款信息直接生成付款指令發(fā)送至銀行 系統(tǒng)進行處理，避免了出納的再次操作，企業(yè)也無 需專門登陸網(wǎng)上銀行，即可完成資金的管理和調(diào)動。 銀行系統(tǒng)確認付款信息的準確，并進行付款操作。 在ERP帳務(wù)處理后的第二天，員工即可收到報銷款 項。 應(yīng)用場景-業(yè)務(wù)-銀企直連接口 預(yù)算計劃 資金流入 資金流出 提交單據(jù) 業(yè)務(wù)審批，歸口會簽 財務(wù)審核 發(fā)票處理，導(dǎo)入ERP 付款完畢 單據(jù)關(guān)閉 預(yù)算執(zhí)行 計劃調(diào)整 計劃執(zhí)行控制 資 金 管 理 網(wǎng) 上 支 付 獲取執(zhí)行數(shù) 獲取支出數(shù) 應(yīng)用場景-原始票據(jù)實物流

9、 條形碼Bar-Coding 應(yīng)用場景-原始票據(jù)影像管理流程 Scan files Local Files Upload to Server Leader 當?shù)仄睋?jù)員收到員工提交的報銷單 據(jù)后，按單據(jù)上的條碼進行掃描接收 操作，同時按業(yè)務(wù)性質(zhì)將其進行專業(yè) 分組。 掃描員將分組后的單據(jù)進行掃描， 掃描系統(tǒng)根據(jù)條碼將掃描圖片自動分 組，并按條碼所代表數(shù)字一一命名。 掃描后，掃描員將圖片上傳至影像 服務(wù)器，系統(tǒng)根據(jù)條碼數(shù)字進行校驗， 如果系統(tǒng)中校驗無誤，則允許上傳。 上傳成功后，系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批 情況將單據(jù)分配至任務(wù)列表。 審核人員提取任務(wù)，系統(tǒng)根據(jù)權(quán)限 隔離（專業(yè)分組）以及任務(wù)列表將審 核任務(wù)

10、自動推送至審核人員，這樣通 過系統(tǒng)控制的模式來消除審核過程中 存在的道德風(fēng)險。 審核完成后，導(dǎo)入帳務(wù)系統(tǒng)進行帳 務(wù)處理并最終完成會計憑證制作及歸 檔。 票據(jù)影象掃描步驟 Approve r Reports Employe e Scan- Client 應(yīng)用場景-報銷業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)發(fā)生信息傳遞信息歸檔 申請 審批 采購/出差 費用發(fā)生 業(yè)務(wù)審批 終止 提交 變更 填寫 付款 流程審批 財務(wù)核算 報帳單據(jù) 員工報銷生命周期 信息采集 審核 付款 信息導(dǎo)入 歸檔 申請審批核算處理 導(dǎo)入SAP 根據(jù)業(yè)務(wù)需 要對原始單 據(jù)進行掃描 并傳遞至總 部財務(wù)部核 算中心 相關(guān)人員系統(tǒng) 填寫，條形碼 信息反映在電

11、 子信息并打印 在核算票據(jù)申 請中 預(yù)算系統(tǒng) 信息事先 加載和控 制，用于 預(yù)算控制 管理 短信息、電子 郵件或WEB 界面及時通知 處理或使員工 了解審批和處 理狀態(tài) 總部核算人員 通過掃描槍從 票據(jù)中快速定 位，確認和修 改會計核算帳 戶 報帳發(fā)票 等各類信 息自動加 載至SAP R3 ERP 單據(jù)跟單功能，利用 掃描及條碼技術(shù)實現(xiàn) 單據(jù)的實物流的跟蹤 分揀等功能；核算資 料歸檔后可以通過掃 描件滿足日常查詢。 應(yīng)用場景-商旅管理 應(yīng)用場景-SAP賬務(wù)集成 安財產(chǎn)品模塊組成 公司簡述 企業(yè)現(xiàn)狀 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場景 前景分析 項目特點 公司簡述 企業(yè)現(xiàn)狀 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場景 前景分析 全球化

12、、集團化集中管理支撐平臺1 采用多幣種、多語言和多字符集處理公務(wù)支出業(yè)務(wù) 支持多法人、多組織業(yè)務(wù)模式 支持集中和分布式部署 信息流、實物流、帳務(wù)流和資金的統(tǒng)一2 從發(fā)卡行提取公務(wù)消費的交易數(shù)據(jù) 根據(jù)交易數(shù)據(jù)生成報銷單據(jù) 業(yè)務(wù)流程和憑證的同步管理 流程透明可管理 提升財務(wù)服務(wù)水平，提高財務(wù)效率3 單據(jù)狀態(tài)可視 提供員工自助服務(wù)平臺，節(jié)省財務(wù)人力 將財務(wù)制度融入財務(wù)共享服務(wù)中心，通過熱線服務(wù)，提高員工滿意度 項目特點 公司簡述 企業(yè)現(xiàn)狀 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場景 前景分析 易用性、友好性、安全性7 采用員工非常容易使用的表單式填寫方式 通過配置，更多的使用默認值 滿足組織機構(gòu)對數(shù)據(jù)隔離的需要 和ERP集

13、成解決易用性和數(shù)據(jù)統(tǒng)一 和合同系統(tǒng)集成，實現(xiàn)合同數(shù)據(jù)支付管理 和OA、企信通集成，實現(xiàn)了審批流程的信息共享和快速審批 和Portal集成，使領(lǐng)導(dǎo)和員工快速和多途徑了解報銷進度 和HR或統(tǒng)一用戶系統(tǒng)集成，實現(xiàn)了權(quán)限和身份統(tǒng)一管理 銀行系統(tǒng)對接，加快支付周期和提高了流程效率 和SAP R3 ERP等系統(tǒng)有效集成8 系統(tǒng)特點 公司簡述 企業(yè)現(xiàn)狀 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場景 前景分析 產(chǎn)品性能表現(xiàn)-負載性能 事務(wù)名事務(wù)名最小值最小值(S)(S) 平均值平均值(S)(S) 最大值最大值(s)(s) 標準偏差標準偏差( (秒秒) )思考時間思考時間(S)(S) 響應(yīng)時間響應(yīng)時間(S)(S) 通過通過 失失 敗敗

14、vuser_init_Transactionvuser_init_Transaction0.0230.0843.2970.20600.08412000 A_Login_TransactionA_Login_Transaction0.1522.40334.0854.43502.403159800 B_Template_List_TransactioB_Template_List_Transactio n n 4.59310.33824.9352.86191.338159200 C_Template_Open_TransactioC_Template_Open_Transactio n n 9.6

15、7221.51451.6556.815192.514157120 D_Bill_Submit_TransactionD_Bill_Submit_Transaction32.31361.60588.27510.758601.605151040 E_Logout_TransactionE_Logout_Transaction15.04329.94345.1988.622290.943148040 vuser_end_Transactionvuser_end_Transaction000.00400012000 說明： 思考時間：頁面加載后，用戶查看頁面數(shù)據(jù)，錄入頁面數(shù)據(jù)的時間，該過程客戶端和服務(wù)器

16、端一般無數(shù)據(jù)交互。 服務(wù)器響應(yīng)時間 = 平均值 - 思考時間 結(jié)論：以上所有操作的服務(wù)器響應(yīng)時間均在可接受范圍之內(nèi)，運行事務(wù)零失敗。 實際注冊用戶實際注冊用戶 (100%)(100%) 常用注冊用戶常用注冊用戶 （40%40%） 提單并發(fā)提單并發(fā) （2.5%2.5%） 240002400096009600600600 32000320001280012800800800 4000040000160001600010001000 4800048000192001920012001200 產(chǎn)品性能表現(xiàn)-空間增長性能 單據(jù)主表單據(jù)主表單據(jù)明細單據(jù)明細在途任務(wù)在途任務(wù)完成任務(wù)完成任務(wù)日志日志合計合計

17、每條記錄大小每條記錄大小2 KB2 KB3KB3 KB3 KB 一張單據(jù)比例一張單據(jù)比例1條2條2條5條14條24條 一張單據(jù)大小一張單據(jù)大小2KB4KB6KB15KB42KB67KB 影像文件影像文件150KB 根據(jù)以往企業(yè)用戶歷史平均數(shù)據(jù)統(tǒng)計，數(shù)據(jù)庫單位占用空間數(shù)如下： 一張單據(jù)所占數(shù)據(jù)庫大小：12 KB 業(yè)務(wù)實時數(shù)據(jù) + 15KB 完成任務(wù) + 42KB 操作日志 補充：操作日志記錄屬于可開關(guān)功能，而此類數(shù)據(jù)屬于主要用于時候查錯，不影響主要業(yè)務(wù)處理， 改功能一旦啟用數(shù)據(jù)庫空間占用比例超過一半，如考慮空間增長過快可另建數(shù)據(jù)庫存放，或者另外部 署于其他DB服務(wù)器上。 單據(jù)數(shù)單據(jù)數(shù)( (萬萬)

18、 )業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（GBGB） 日志數(shù)據(jù)（日志數(shù)據(jù)（GBGB） 單據(jù)合計單據(jù)合計 （GBGB） 影像（影像（GBGB） 天數(shù)天數(shù)( (天天) ) 1 10.270.410.681.55 10102.74.16.81550 20205.48.213.620100 404010.816.427.240200 727219.429.548.9108365 100100274168150500 五萬人的制造型企業(yè)，按每天2000張單據(jù)及每張產(chǎn)生5張Image計算，數(shù)據(jù)庫及硬盤空間增長如下： 考慮到數(shù)據(jù)庫的增長，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和日志數(shù)據(jù)可分不同數(shù)據(jù)庫甚至不同服務(wù)器存儲。 應(yīng)用場景：差旅報銷 公司簡述 企業(yè)

19、現(xiàn)狀 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場景 前景分析 提單人MIKE需要從廣州到北京出差； 出差預(yù)計時間為2009-11-1日到2009-11-15日； 預(yù)計機票費用為2K, 酒店費用為8K, 申請10K作為出差費用； 申請占用部門預(yù)算，實時顯示預(yù)算執(zhí)行情況； 然后通過商旅模塊自助定機票和酒店，通過地圖查詢當?shù)叵嚓P(guān)信息； 出差完成后，MIKE回廣州需要報銷，在填單寫報銷的需要關(guān)聯(lián)申請單和關(guān)聯(lián)商旅信息， 同時模板將自動算出該員工的補貼和住宿標準等費用，直接顯示清楚本次報銷可以 拿到的錢，由于一次性出差費用超過了5K,流程將自動增加相關(guān)的超預(yù)算的追加及審 批； 業(yè)務(wù)審批完成后單據(jù)流轉(zhuǎn)到審核會計；審核會計根據(jù)影像或?qū)?/p>

20、物單據(jù)進行合法性和合規(guī) 性的審核，審核完成后流程流到出納這邊；出納根據(jù)符合付款的單據(jù)通過網(wǎng)銀批量 付款； 付款完成后，將付款完成的結(jié)果寫到單據(jù)中，更新狀態(tài)為已經(jīng)付款； 最后系統(tǒng)將自動生成借貸方的記賬憑證自動導(dǎo)入到ERP的AP模塊，完成本次業(yè)務(wù)的全過 程。 應(yīng)用場景：差旅報銷 整體流程 應(yīng)用場景：差旅報銷 填寫出差申請單 公司簡述 企業(yè)現(xiàn)狀 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場景 前景分析 應(yīng)用場景：差旅報銷 提單預(yù)算控制 公司簡述 企業(yè)現(xiàn)狀 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場景 前景分析 應(yīng)用場景：差旅報銷 業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批 應(yīng)用場景：差旅報銷 信用管理及職位授權(quán) 應(yīng)用場景：差旅報銷 機票預(yù)訂 應(yīng)用場景：差旅報銷 酒店預(yù)訂 應(yīng)用場景：

21、差旅報銷 出差回來填寫報銷單 應(yīng)用場景：差旅報銷 出差回來填寫報銷單 應(yīng)用場景：差旅報銷 借款沖賬 應(yīng)用場景：差旅報銷 業(yè)務(wù)審批 應(yīng)用場景：差旅報銷 財務(wù)審核 應(yīng)用場景：財務(wù)審核 確認 可以在審核確定是修改默認對應(yīng)的會計科目來適應(yīng)像一些發(fā)票和業(yè)務(wù) 不符合的報銷！ 應(yīng)用場景：差旅報銷 影像審核 應(yīng)用場景：網(wǎng)銀付款 應(yīng)用場景：自動生成憑證 應(yīng)用場景：報表分析 應(yīng)用場景：報表分析 應(yīng)用場景：報表分析 應(yīng)用場景：報表分析 應(yīng)用場景：報表分析 應(yīng)用場景：報表分析 前景分析-總體成果 公司簡述 企業(yè)現(xiàn)狀 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場景 前景分析 標準化 系統(tǒng) 化 流程化 高 效 的 業(yè) 務(wù) 處 理 能 力 滿 意 的

22、 內(nèi) 部 服 務(wù) 水 平 優(yōu) 化 的 資 源 配 置 規(guī) 模 化 帶 來 成 本 收 益 12345 專業(yè)化分工流程再造與持續(xù)優(yōu)化標準化管理 價 值 貢 獻 管理特色 高 質(zhì) 量 的 信 息 披 露 服務(wù)文化 前景分析-效率的提升（一） 該系統(tǒng)極大的拉近了財務(wù)人員和員工之間的距離。作為財務(wù)面向員工的門戶 ，它在很大程度上提升了財務(wù)在企業(yè)中的形象。 使得原本需要數(shù)周的報銷周期縮短為一周以內(nèi)，在各環(huán)節(jié)均很順暢的時候， 甚至可以在2天內(nèi)獲取報銷款。這極大的提高了員工的滿意度，也提升了財 務(wù)在員工心目中的地位。 傳統(tǒng)的報銷模式存在巨大的信息質(zhì)量成本。由于員工填寫的報銷單據(jù)中存在 大量的管理信息，以及計

23、算過程，這些信息涉及很多專業(yè)數(shù)據(jù)，如項目、合 同等，靠手工填寫的數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤的幾率很高，這使得后期財務(wù)需要耗費大 量的時間去核實數(shù)據(jù)并更正。網(wǎng)上報銷系統(tǒng)通過在系統(tǒng)中預(yù)設(shè)的方式，員工 填寫單據(jù)只需要進行簡單的選擇，很多計算會在系統(tǒng)中自動完成。這樣使得 出錯的幾率大大降低。 實施系統(tǒng)后，財務(wù)從審核，到入賬，到付款的整個流程均透明的展示在員工 面前，財務(wù)對單據(jù)所做的任何調(diào)整和審核修改均可以實時的回饋到員工那里 。這種透明的流程和業(yè)務(wù)處理模式，使得員工不再擔心自己是否可以及時收 到報銷款，以及反復(fù)琢磨為什么報銷金額和最后的支付金額存在差異。 網(wǎng)上報銷系統(tǒng)的推行還可以完善公司的內(nèi)部控制。傳統(tǒng)的單據(jù)審批模

24、式，經(jīng) 常會出現(xiàn)員工越級審批，以及財務(wù)被動復(fù)核其流程合理性的情況。網(wǎng)上報銷 系統(tǒng)通過其內(nèi)部的預(yù)設(shè)流程，使得單據(jù)按照正規(guī)的流程逐級審批，審核會計 也不再需要將精力過多的投入在流程檢查上。 前景分析-效率的提升（二） 借助網(wǎng)上報銷過程中所獲取的資金支出數(shù)據(jù)，網(wǎng)上報銷系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求引 入了大量的資金報表，為業(yè)務(wù)部門進行財務(wù)分析提供了有力的數(shù)據(jù)支持。 由于所有的單據(jù)審批均通過網(wǎng)上報銷系統(tǒng)實現(xiàn)，和以前相比，實現(xiàn)資金計劃 的控制變得格外輕松，在傳統(tǒng)模式下，手工的簽字受到人為因素的影響，同 時又無法及時獲得資金計劃余額的數(shù)據(jù)，這使得資金計劃控制成為一紙空談 。網(wǎng)上報銷系統(tǒng)通過對資金支出的實時統(tǒng)計，輔以資金

25、計劃的錄入，可以實 時的得到資金計劃的余額并能夠根據(jù)需要進行控制。這使得公司的資金管理 實現(xiàn)了從理論到實踐的回歸。 網(wǎng)上報銷系統(tǒng)對單據(jù)的完善的查詢功能使得內(nèi)部復(fù)核和審計更為簡單，復(fù)核 和審計人員可以輕松的查詢到單據(jù)的整個業(yè)務(wù)痕跡，提高了業(yè)務(wù)效率。 通過網(wǎng)上報銷系統(tǒng)所提取的審批時效，審批單據(jù)量，財務(wù)部門利用這些數(shù)據(jù) 進行分析并應(yīng)用于財務(wù)內(nèi)部的管理過程。在數(shù)據(jù)分析的支持下，財務(wù)審批效 率不斷提高，并普遍達到了員工滿意的水平。 前景分析-成本的降低 項目成本分析成本節(jié)省 預(yù)估財務(wù) 費用節(jié)省 各分支機構(gòu)不需另設(shè)銀行帳 號，減少資金沉淀 以30個分支機構(gòu)計算，減少30個開戶銀行，每 個銀行資金頭寸500

26、萬，可減少資金沉淀1.5億 預(yù)估 人力 成本 節(jié)省 員工 不必熟記報銷制度，不必拿 著單子到處找領(lǐng)導(dǎo)簽字，不 必打電話咨詢報銷制度 以每報銷一個單據(jù)平均節(jié)省0.5小時計算，一天 報銷單據(jù)量1500份計算，可以節(jié)省時間750小 時，計12.5個工作日，計每月節(jié)省將近375人 領(lǐng)導(dǎo) 工作不會被隨時打斷，實時 方便的了解費用的支出情況， 實時了解預(yù)算的執(zhí)行情況 以每個領(lǐng)導(dǎo)每天平均審批10份單據(jù)，每次被打 擾3分鐘，計30分鐘，集中處理一般不超過10 分鐘即可完成，一位領(lǐng)導(dǎo)每天可節(jié)省20分鐘。 財務(wù) 不必手工錄入憑證，不必點 數(shù)現(xiàn)金，完成職能轉(zhuǎn)換 實施以前以一個會計和出納計算，實施以后會 計只需一天花

27、一個小時記帳，出納花一個小時 付款，節(jié)省時間可做財務(wù)分析等工作 管理成本 數(shù)據(jù)規(guī)范，可實時生成報表， 減少做報表的時間 在需要財務(wù)管理數(shù)據(jù)時，以前手工模式下要整 理數(shù)據(jù)相對時間較長，而且容易遺漏，數(shù)據(jù)不 及時 前景分析-員工滿意度調(diào)查員工滿意度調(diào)查 下表是一家實施SSC上線一年后對客戶滿意度的調(diào)查結(jié)果。 從表里數(shù)據(jù)可知，SSC的客戶滿意度達到98%以上。 附加管理提升附加管理提升-公務(wù)消費公務(wù)消費報銷寶典報銷寶典 附加管理提升附加管理提升-服務(wù)文化深入人心服務(wù)文化深入人心 8600 財務(wù)呼叫中心 總結(jié)總結(jié)-財務(wù)共享服務(wù)對公司的價值貢獻 財務(wù)共享服務(wù)滿足公司戰(zhàn)略導(dǎo)向下的經(jīng)營需求 公司戰(zhàn)略及基于戰(zhàn)

28、略的經(jīng)營準則是實施財務(wù)共享服務(wù)的驅(qū)動因素，共享服務(wù)的實施，順應(yīng)了公司在差 異化價值、靈活性及應(yīng)變能力、成長等方面的經(jīng)營準則需求。 需求類型經(jīng)營需求共享服務(wù)與經(jīng)營需求的匹配關(guān)系 專業(yè)性滿足 差異化需求 靈活性適應(yīng) 市場變化 低成本實現(xiàn) 規(guī)模效益 以合理的成本面向客戶提 供差異化的綜合服務(wù)，并 在自身管理上形成差異化 的競爭優(yōu)勢 資源利用效率更高，實現(xiàn)全集團財務(wù)核 算資源的有效整合，實現(xiàn)流程、制度以 及操作標準的規(guī)范和統(tǒng)一。 為適應(yīng)市場需求，能夠迅 速及時的調(diào)整自身的服務(wù) 產(chǎn)品，以及組織架構(gòu)、管 理流程等能力。 能夠在公司組織架構(gòu)及管理流程發(fā)生變 化時，迅速調(diào)整自身組織和流程，與公 司業(yè)務(wù)變化相匹

29、配。 積極的拓展新興市場 通過特定的產(chǎn)品與消費定 位獲得成長 借助標準化、流程化、系統(tǒng)化的業(yè)務(wù)處 理能力，在增加少量人員的情況下，滿 足會計核算業(yè)務(wù)的高速增長，實現(xiàn)財務(wù) 共享服務(wù)所帶來的規(guī)模化效應(yīng)。 總結(jié)總結(jié)-財務(wù)共享服務(wù)對業(yè)務(wù)單位的價值貢獻 基于客戶需求的主動服務(wù)： 財務(wù)共享后新財務(wù)組織基于對內(nèi)部客戶需求的理解，聚焦業(yè)務(wù)單位領(lǐng)導(dǎo) 關(guān)注點、員工需求點及業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，以服務(wù)意識和主動意識提供服務(wù) 深入價值鏈各環(huán)節(jié)的財務(wù)業(yè)務(wù)支持： 實施共享服務(wù)后加強了業(yè)務(wù)財務(wù)團隊，在能力提升的基礎(chǔ)上深入價值鏈 各環(huán)節(jié)，提供深入業(yè)務(wù)的財務(wù)支持，使財務(wù)人員成為價值工程師和業(yè)務(wù) 伙伴 實現(xiàn)全省信息的統(tǒng)一加工與披露： 共享服務(wù)帶來了財務(wù)及管理信息的統(tǒng)一采集、加工與披露，業(yè)務(wù)單位能 夠更加便捷的獲取準確可靠的信息支持 營造公開、公平、公正的內(nèi)