XX年1月公司財務(wù)工作計劃范文

1、XX年1月公司財務(wù)工作計劃范文 為全面搞好XX年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作，我們 計劃重點抓好以下幾個方面的工作： （一）根據(jù)公司目標(biāo)，進一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管 理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相 關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進一步加強對生產(chǎn)，采購，銷售 的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與 落實工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算 真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。 （二）認(rèn)真研究市場，結(jié)合開發(fā)產(chǎn)品和市場的需求，搞好 iso9000，iso14000質(zhì)量認(rèn)證。公司已走上了良性發(fā)展的快 車道，產(chǎn)品經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與 整合，可以進一走優(yōu)

2、化資本結(jié)構(gòu)。從我們公司的第七年末資 產(chǎn)負(fù)債表可以看出，其資產(chǎn)負(fù)債率在36。52%對于一個制 造業(yè)企業(yè)來說，是一個負(fù)債偏低的結(jié)構(gòu)，這證明該公司償債 能力較強，未來盈利空間較大。再從其負(fù)債結(jié)構(gòu)分析，流動 負(fù)債910萬元，占負(fù)債總額的39o 06%長期負(fù)債1420萬元， 占負(fù)債總額的60o 94%由此可以看出，公司較多的選擇了 低風(fēng)險的融資決策，雖然長期負(fù)債能帶來較低財務(wù)風(fēng)險的財 務(wù)杠桿利益，但其融資成本比短期負(fù)債高。如果公司高層有 足夠能力籌集短期負(fù)債，并且能夠循環(huán)使用短期負(fù)債或者能 用新債償還舊債的話，那么，較多的使用短期負(fù)債能夠提升 公司價值。對于一個公司來講，短期負(fù)債和長期負(fù)債應(yīng)該保 持一個

3、適當(dāng)?shù)谋壤?，過多的短期負(fù)債或長期負(fù)債對公司的經(jīng) 營都會產(chǎn)生不利影響。所以，公司在以后的一年發(fā)展里，準(zhǔn) 備適當(dāng)?shù)奶岣叨唐谪?fù)債的比例，增加短期借款來籌措資金， 實現(xiàn)充分利用到短期負(fù)債和長期負(fù)債的好處，揚長避短。 （三）減少費用開支。堅持費用管理“算、控、降”三字 訣，算是全面預(yù)算，將費用按預(yù)算分解到各部門?？厥菄?yán)格 預(yù)算管理，超過預(yù)算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額 包干、責(zé)任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法。降是 按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步 完善財務(wù)公開制度，逐項剖析費用成因，通過分工明確，層 層把關(guān)，促使各總站挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。 （四）會計核算要更落實。一是摸

4、清“家底”，開展全系 統(tǒng)的“清倉、清產(chǎn)、清資、清債”活動，對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進 行認(rèn)真細致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織整理各部門歷 年的會計檔案，促進公司的會計基礎(chǔ)工作更上一層樓。二是 科學(xué)理財，學(xué)習(xí)聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反 映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度 上把會計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)， 推進會計電算化甩帳驗收達標(biāo)，使會計信息更加具有時效性 和真實性。 （五）審計監(jiān)督要更加嚴(yán)格。加強審計監(jiān)督，審查公司的 資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實合法，公正客觀的 評價各部門經(jīng)營業(yè)績，嚴(yán)格考核管理，嚴(yán)肅查處小金庫、賒 銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等

5、違規(guī)違紀(jì)行為，堅決抵制假 憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進一 步規(guī)范化、制度化、透明化。 （六）不斷提高人員素質(zhì) 在業(yè) 在思想素質(zhì)上，通過學(xué)習(xí)會計法、審計法，強 化會計人員實事求是，如實反映的工作作風(fēng)，學(xué)習(xí)“兩個務(wù) 必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風(fēng) ； 務(wù)素質(zhì)上，學(xué)習(xí)財務(wù)、審計準(zhǔn)則制度，稅收法律法規(guī)，保證 知法、懂法、用法、護法，學(xué)習(xí)行業(yè)、省局有關(guān)規(guī)定，保證 依法理財、依法監(jiān)督、依法審計，學(xué)習(xí)新的財務(wù)會計管理方 法、微機操作技術(shù)，適應(yīng)企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求，并定期 對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面 提高會計人員素質(zhì)。 總之，來年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財務(wù)科全體成 員在ceo的支持與幫助下，在各部門的配合下，將變壓力為 動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理 中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。 20XX公司財務(wù)出納工作計劃范例 公司財務(wù)出納工作計劃例文 XX公司財務(wù)年度工作計劃 集團公司財務(wù)中