中海達(dá)：第三季度報(bào)告全文

1、廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文年第三季度季度報(bào)告全文 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人廖定海、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人廖定海及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)朱日寧聲明：保 證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況公司基

2、本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末 增減（%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/ 股） 810,679,102.72 710,512,960.50 14.21 年初至報(bào)告期期末 258,138,511.76 147,844,996.73 3.94 -106,847,789.48 -2.14 214.05% 380.58% 260.66% 比上年同期增減（%） -1,010.71%

3、723.08% 報(bào)告期 比上年同期增減 （%） 年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減 （%） 營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 65,015,413.24 11,419,224.80 0.23 0.23 1.62% 1.27% 16.17% 19.91% -8.00% -8.00% -5.96% -5.48% 202,553,444.96 34,391,263.77 0.73 0.73 5.93% 5.89% 27.90% 15.43% -7.59% -7

4、.59% -19.87% -18.23% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 所得稅影響額 金額 2,860,266.65 -41,592.28 -2,660,636.96 60,055.08 附注（如適用） 1 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 合計(jì)218,092.49 2.2

5、報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 6,108 股東名稱（全稱） 趙建平 中國(guó)銀行-金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金 中信信托有限責(zé)任公司建蘇 720 徐梅英 秦勝虹 王金榮 易佐 王可 楊海燕 王衛(wèi)星 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 300,000 人民幣普通股 279,500 人民幣普通股 270,000 人民幣普通股 200,799 人民幣普通股 193,292 人民幣普通股 186,593 人民幣普通股 168,655 人民幣普通股 127,644 人民

6、幣普通股 126,000 人民幣普通股 95,000 人民幣普通股 種類 2.3 限售股份變動(dòng)情況表限售股份變動(dòng)情況表 單位：股 股東名稱期初限售股數(shù) 本期解除限售股 本期增加限售股 數(shù) 數(shù) 期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期 廖定海 廖 文 李中球 國(guó)信弘盛投資有 限公司 徐 峰 吳舍央 王偉珍 李韻艷 謝山維 15,055,814 5,232,558 5,023,256 1,802,529 2,595,349 1,744,186 1,569,767 1,266,279 1,046,512 15,055,814 ipo 發(fā)行前限售 2014 年 2 月 15 日 5,232,558 ipo 發(fā)

7、行前限售 2014 年 2 月 15 日 5,023,256 ipo 發(fā)行前限售 2014 年 2 月 15 日 1,802,529 ipo 發(fā)行前限售 2012 年 2 月 15 日 2,595,349 ipo 發(fā)行前限售 2014 年 2 月 15 日 1,744,186 ipo 發(fā)行前限售 2012 年 2 月 15 日 1,569,767 ipo 發(fā)行前限售 2012 年 2 月 15 日 1,266,279 ipo 發(fā)行前限售 2012 年 2 月 15 日 1,046,512 ipo 發(fā)行前限售 2012 年 2 月 15 日 張春華 胡遠(yuǎn)龍 龍亞雄 黃 磊 697,674 313

8、,953 174,419 163,954 0 0 0 0 0 0 0 0 697,674 ipo 發(fā)行前限售 2012 年 2 月 15 日 313,953 ipo 發(fā)行前限售 2012 年 2 月 15 日 174,419 ipo 發(fā)行前限售 2012 年 2 月 15 日 163,954 ipo 發(fā)行前限售 2012 年 2 月 15 日 全國(guó)社會(huì)保障基 金理事會(huì)轉(zhuǎn)持三 戶 813,750813,750 ipo 發(fā)行前限售 2012 年 2 月 15 日 合計(jì)37,500,0000037,500,000 2 廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 3 管理層討

9、論與分析管理層討論與分析 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 公司主要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因： 1、貨幣資金較期初增長(zhǎng) 39,090.85 萬(wàn)元，增幅為 458.12%，其主要原因系公司 2011 年 2 月首次公開(kāi)發(fā)行股票 1,250 萬(wàn)股，募 集資金到賬所致。 2、應(yīng)收票據(jù)較期初減少 231 萬(wàn)元，降幅 96.25%，其主要原因系前期收到的銀行承兌匯票已到期承兌。 3、應(yīng)收賬款較期初增加 5,254.66 萬(wàn)元，增幅 92.74%，其主要原因系由于營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，新客戶增加，相關(guān)

10、的應(yīng)收賬款增加 所致。 4、預(yù)付款項(xiàng)較期初增加 2,925.61 萬(wàn)元，增幅 368.31%，其主要原因系由于預(yù)付購(gòu)買募投項(xiàng)目的營(yíng)銷中心寫(xiě)字樓房款。 5、應(yīng)收利息較期初增加 542.49 萬(wàn)元，增幅 100%，系由于未使用的募集資金辦理定期存款，利息增加。 6、其他應(yīng)收款較期初增加 245.31 萬(wàn)元，增幅 35.74%，主要系由于銷售規(guī)模擴(kuò)大和銷售人員增加，投標(biāo)保證金及備用金增加。 7、存貨較期初增加 5,622.30 萬(wàn)元，增幅 94.35%，其主要原因系由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，為銷售儲(chǔ)備的原材料和產(chǎn)成品增加。 8、無(wú)形資產(chǎn)較期初增加 123.05 萬(wàn)元，增幅 242.04%，其主要原因系由

11、于購(gòu)買了生產(chǎn)管理及研發(fā)軟件。 9、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用較期初增加 64.74 萬(wàn)元，增幅 100%，主要系公司租賃廠房改造支出。 10、遞延所得稅資產(chǎn)較期初增加 183.31 萬(wàn)元，增幅 81.86%，系由于壞賬準(zhǔn)備及內(nèi)部未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增加。 11、短期借款較期初增加 1,188.50 萬(wàn)元，增幅 237.70%，系由于進(jìn)口押匯借款增加。 12、應(yīng)付票據(jù)較期初減少 2,042.87 萬(wàn)元，降幅 36.31%，系由于銀行承兌匯票到期兌付。 13、預(yù)收款項(xiàng)較期初增加 1,061.01 萬(wàn)元，增幅 270.58%，其主要原因系由于預(yù)收貨款增加。 14、應(yīng)付職工薪酬較期初減少 331.62 萬(wàn)元，降幅 51.80

12、%，其主要原因系由于去年末計(jì)提年終獎(jiǎng)已支付。 15、應(yīng)交稅費(fèi)較期初減少 580.29 萬(wàn)元，降幅 96.06%，其主要原因系由于應(yīng)交企業(yè)所得稅和應(yīng)交增值稅減少，其中 9 月末增值 稅進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣完畢。 16、其他應(yīng)付款較期初增加 90 萬(wàn)元，增幅 379.64%，其主要原因系由于代收科研合作單位項(xiàng)目款未支付。 17、其他流動(dòng)負(fù)債較期初減少 41.40 萬(wàn)元，降幅 100%，系由于收到科研項(xiàng)目的財(cái)政性資金已用于研發(fā)投入。 18、股本較期初增加 1,250 萬(wàn)元，增幅 33.33%，系由于上市發(fā)行 1,250 萬(wàn)普通股股票。 19、資本公積較期初增加 52,577.67 萬(wàn)元，增幅 1,071.1

13、5%，系由于上市發(fā)行股票股本溢價(jià)。 20、營(yíng)業(yè)稅金及附加 1-9 月較去年同期增加 79.23 萬(wàn)元，增幅 90.40%,主要系由于城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加增加。 21、銷售費(fèi)用 1-9 月較去年同期增加 1,399.97 萬(wàn)元，增幅 96.03%，主要系由于銷售人員增加、銷售規(guī)模擴(kuò)大，以及產(chǎn)品推廣 會(huì)等銷售會(huì)議費(fèi)用增加所致。 22、財(cái)務(wù)費(fèi)用 1-9 月較去年同期減少 823.30 萬(wàn)元，降幅 3,353.31%，主要系由于未使用的募集資金辦理定期存款，利息增加。 23、資產(chǎn)減值損失 1-9 月較去年同期增加 302.51 萬(wàn)元，增幅 452.70%，主要系由于應(yīng)收賬款增加，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備增加

14、。 24、營(yíng)業(yè)外收入 1-9 月較去年同期減少 300.15 萬(wàn)元，降幅 39.93%，主要系由于今年 1-8 月軟件增值稅即征即退稅款未到賬所 致。 25、營(yíng)業(yè)外支出 1-9 月較去年同期增加 8.79 萬(wàn)元，增幅 439.36%，主要系由于捐贈(zèng)支出增加。 26、所得稅費(fèi)用 1-9 月較去年同期增加 268.24 萬(wàn)元，增幅 71.64%，主要系由于公司利潤(rùn)增長(zhǎng)及母公司適用稅率由 12.50%提升 到 15%所致。 27、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1-9 月較去年同期減少 9,722.80 萬(wàn)元，降幅 1,010.71%，主要系由于公司增加了對(duì)人員和生 產(chǎn)物資的投入，購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付

15、的現(xiàn)金和支付的各項(xiàng)稅費(fèi)增長(zhǎng)較大。 28、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1-9 月較去年同期減少 4,079.73 萬(wàn)元，降幅 2,168.93%，主要系由于支付了募投項(xiàng)目的購(gòu)買 營(yíng)銷中心寫(xiě)字樓的房款和部分設(shè)備款。 29、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1-9 月較去年同期增加 51,459.41 萬(wàn)元，增幅 3,200.58%，主要系由于向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行 1,250 萬(wàn)普通股，募集資金到賬所致。 30、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 1-9 月較去年同期減少 8.75 萬(wàn)元，降幅 26,203.99%，主要系由于美元存款增加，美元對(duì)人民幣匯 率下降所致。 3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望業(yè)務(wù)回顧和展望 1、報(bào)告期內(nèi)主

16、營(yíng)業(yè)務(wù)情況 報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2011 年 7-9 月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 65,015,413.24 元，較去年同期增長(zhǎng) 3 廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 16.17%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的凈利潤(rùn) 11,419,224.80 元，較去年同期增長(zhǎng) 19.91%。 2011 年 1-9 月公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 202,553,444.96 元，較去年同期增長(zhǎng) 27.90%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 36,410,561.50 元，較去年同期增 長(zhǎng) 39.81%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 34,391,263.77 元，較去年同期

17、增長(zhǎng) 15.43%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除 非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 34,173,171.28 元，較去年同期增長(zhǎng) 22.70%。 2、報(bào)告期內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作開(kāi)展情況 報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)渠道體系及品牌建設(shè)力度，建立起專業(yè)渠道隊(duì)伍，加大對(duì)渠道銷售的支持力度，對(duì)營(yíng)銷組織 結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，進(jìn)一步實(shí)行扁平化管理，提升管理效率，同時(shí)，積極拓展海外市場(chǎng)，開(kāi)拓新市場(chǎng)、發(fā)掘新客戶；同時(shí)，通過(guò) 募投項(xiàng)目的實(shí)施，不斷推出新產(chǎn)品，提升公司產(chǎn)品技術(shù)水平。 報(bào)告期內(nèi)，公司加強(qiáng)了人力資源體系建設(shè)，制定了更富有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬結(jié)構(gòu)，股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)即將正 式實(shí)施，使公司團(tuán)隊(duì)與股東利益取向一致，防

18、止人才流失。 4 重要事項(xiàng)重要事項(xiàng) 4.1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 （一）股份鎖定的承諾 1、公司實(shí)際控制人廖定海，董事兼副總經(jīng)理李中球、徐峰，股東廖文承諾： 自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前所持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部 分股份。 2、法人股東國(guó)信弘盛承諾：自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前所持有的公司股份，也 不由公司回購(gòu)該部分股份。另外，根據(jù)國(guó)家財(cái)政部等境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國(guó)有股充實(shí)全國(guó)社會(huì)保障基金實(shí)施辦法的規(guī) 定和本次發(fā)行上市方案以及深圳市國(guó)有

19、資產(chǎn)監(jiān)督管理局的批復(fù)，將 81.375 萬(wàn)股股份在公司發(fā)行上市時(shí)轉(zhuǎn)由全國(guó)社會(huì)保障基金 理事會(huì)持有。 3、根據(jù)境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國(guó)有股充實(shí)全國(guó)社會(huì)保障基金實(shí)施辦法第十三條，國(guó)信弘盛轉(zhuǎn)由全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì) 持有的股份，全國(guó)社會(huì)保障基金會(huì)理事會(huì)將承繼國(guó)信弘盛的禁售期義務(wù)。 4、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理廖定海、董事兼副總經(jīng)理李中球、徐峰承諾：在上述承諾的限售期屆滿后，在擔(dān)任公司董事、高管人員期 間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)所持有公司股份總數(shù)的 25%；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份。股東廖文承諾：在上述 承諾的限售期屆滿后，在廖定海擔(dān)任公司董事、高管人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)所持有公司股份總數(shù)的 2

20、5%，在廖定 海離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份。 報(bào)告期內(nèi)，上述承諾人未發(fā)生違反股份鎖定承諾的情況。 （二）避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾 為避免今后與公司之間可能出現(xiàn)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)公司的利益和保證公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，控股股東、實(shí)際控制人廖定海以及 股東廖文已向發(fā)行人出具避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函，承諾不從事構(gòu)成與發(fā)行人業(yè)務(wù)存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 報(bào)告期內(nèi)，上述承諾人未發(fā)生違反避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的情況。 （三）其他承諾 公司在首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)中披露： 1、關(guān)于個(gè)人所得稅問(wèn)題的承諾 公司持股 5以上股東承諾：我們將于本承諾函出具之日起一年內(nèi)主動(dòng)申報(bào)并繳納上述個(gè)人所得稅；如在我們主動(dòng)申

21、報(bào)繳納上 述個(gè)人所得稅之前，公司或我們接到稅務(wù)部門(mén)任何補(bǔ)繳上述個(gè)人所得稅的要求或通知，我們將立即無(wú)條件地履行一切納稅義 務(wù)并承擔(dān)由此所產(chǎn)生的任何費(fèi)用（包括但不限于稅款、滯納金、罰款等），絕不使公司因此遭受任何經(jīng)濟(jì)損失。此外，股東廖 定海、李中球、徐峰特別承諾：我們作為參與公司經(jīng)營(yíng)的主要股東，自愿對(duì)公司全體自然人股東上述承諾承擔(dān)共同并連帶的 法律責(zé)任。 報(bào)告期內(nèi)，上述承諾人未發(fā)生違反該承諾的情況。 2、關(guān)于社保與公積金的承諾 （1）公司股東廖定海、李中球和徐峰承諾：若公司被要求為其員工補(bǔ)繳或者被追償 2009 年之前的住房公積金，上述股東將 共同并連帶地及時(shí)、足額予以補(bǔ)償，且毋需公司支付任何對(duì)價(jià)

22、，保證公司不因此遭受任何損失。 （2）控股股東、實(shí)際控制人廖定海承諾：如果公司員工就其社保和住房公積金繳納事宜向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向人 民法院起訴且公司被裁決或判決補(bǔ)繳費(fèi)用及支付相關(guān)費(fèi)用的，相關(guān)責(zé)任均由本人承擔(dān)，絕不使公司因此遭受任何損失。 報(bào)告期內(nèi)，上述承諾所涉事項(xiàng)沒(méi)有發(fā)生，承諾無(wú)需履行。 4 是 是 - 否 - - 超募資金的金額、用途 過(guò)了 及使用進(jìn)展情況 施地點(diǎn)變更情況 廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 4.2 募集資金使用情況對(duì)照表募集資金使用情況對(duì)照表 適用 不適用 單位：萬(wàn)元 募集資金總額 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 累計(jì)變更用途的

23、募集資金總額 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 53,827.67 1,250.06 1,250.06 2.32% 本季度投入募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額 6,658.38 14,773.50 是否 已變 承諾投資項(xiàng)目和超募 更項(xiàng) 資金投向 目(含 部分 募集資金 承諾投資 總額 調(diào)整后投資 本季度投入 總額(1) 金額 截至期末 累計(jì)投入 金額(2) 截至期末 投資進(jìn)度 (%)(3) (2)/(1) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 定可使用狀 態(tài)日期 本季度實(shí) 現(xiàn)的效益 是否達(dá) 到預(yù)計(jì) 效益 項(xiàng)目可行 性是否發(fā) 生重大變 化 變更) 承諾投資項(xiàng)目 高精度 gnss 產(chǎn)品技 改及產(chǎn)銷擴(kuò)能項(xiàng)目 10,109.

24、9011,359.963.60 5,519.2448.59% 2013 年 01 月 31 日 0.00 不適用 否 海洋水聲探測(cè)設(shè)備技 改及擴(kuò)能項(xiàng)目 是5,558.204,864.800.00 1,929.7039.67% 2013 年 01 月 31 日 0.00 不適用 否 gnss 天線與 uhf 數(shù) 據(jù)鏈自主配套項(xiàng)目 是2,516.761,960.100.00666.2833.99% 2012 年 01 月 31 日 0.00 不適用 否 衛(wèi)星定位技術(shù)研發(fā)中 心建設(shè)項(xiàng)目 承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 5,485.21 23,670.07 5,485.21 23,670.07 1,654.78 1

25、,658.28 1,658.38 9,773.50 30.23% 2013 年 01 月 31 日 0.00 不適用 否 0.00 超募資金投向 使用部分超募資金對(duì) 全資子公司進(jìn)行增資 5,000.005,000.005,000.00 5,000.00100.00% 2011 年 07 月 08 日 0.00 不適用 否 歸還銀行貸款（如有） 補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有） - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% - - - - - - - - 超募資金投向小計(jì) 合計(jì) 5,000.00 28,670.07 5,000.00 28,6

26、70.07 5,000.00 5,000.00 6,658.38 14,773.50 0.00 0.00 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù) 計(jì)收益的情況和原因 不適用。 （分具體項(xiàng)目） 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大 變化的情況說(shuō)明 項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化。 適用 扣除發(fā)行費(fèi)用后超募資金 301,576,000 元， 2011 年 6 月 20 日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通 關(guān)于使用部分超募資金對(duì)全資子公司進(jìn)行增資的議案，公司擬使用超募資金中的 5,000 萬(wàn)元對(duì)公司 之子公司廣州市中海達(dá)測(cè)繪儀器有限公司進(jìn)行增資，增加注冊(cè)資本 5,000 萬(wàn)元，用于廣州市中海達(dá)測(cè)繪儀 器有限公司補(bǔ)充流動(dòng)資金。 2011 年

27、 7 月 8 日，公司已以貨幣出資方式對(duì)廣州市中海達(dá)測(cè)繪儀器有限公司增資，本次增資業(yè)經(jīng)廣東源瑞 會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，并出具粵瑞會(huì)驗(yàn)字 2011 年第 007 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 適用 募集資金投資項(xiàng)目實(shí) 公司于 2011 年 8 月 22 日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施 方式變更及投資金額調(diào)整的議案，并經(jīng) 2011 年 9 月 10 日召開(kāi)的 2011 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)， 同意對(duì)高精度 gnss 產(chǎn)品技改及產(chǎn)銷擴(kuò)能項(xiàng)目、海洋水聲探測(cè)設(shè)備技改及擴(kuò)能項(xiàng)目、gnss 天線與 uhf 數(shù)據(jù)鏈自主配套項(xiàng)目等三個(gè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行變更。 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)

28、 適用 5 廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 施方式調(diào)整情況 公司于 2011 年 8 月 22 日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施 方式變更及投資金額調(diào)整的議案，并經(jīng) 2011 年 9 月 10 日召開(kāi)的 2011 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)， 同意對(duì)高精度 gnss 產(chǎn)品技改及產(chǎn)銷擴(kuò)能項(xiàng)目、海洋水聲探測(cè)設(shè)備技改及擴(kuò)能項(xiàng)目、gnss 天線與 uhf 數(shù)據(jù)鏈自主配套項(xiàng)目等三個(gè)項(xiàng)目實(shí)施方式進(jìn)行調(diào)整。 適用 為保障募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行，公司已利用自籌資金先行投入募集資金投資項(xiàng)目。其中高精度 gnss 產(chǎn)品技改及產(chǎn)銷擴(kuò)能項(xiàng)

29、目先期投入自籌資金 2,166.21 萬(wàn)元，海洋水聲探測(cè)設(shè)備技改及擴(kuò)能項(xiàng)目先期投入自 募集資金投資項(xiàng)目先 籌資金 1,163.29 萬(wàn)元，gnss 天線與 uhf 數(shù)據(jù)鏈自主配套項(xiàng)目先期投入自籌資金 163.96 萬(wàn)元，衛(wèi)星定位 期投入及置換情況 技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目先期投入自籌資金 1,397.43 萬(wàn)元。廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所已對(duì)此進(jìn)行審驗(yàn)，在 5 月 5 日出具了關(guān)于廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒 證報(bào)告廣會(huì)所專字2011第 11000680085 號(hào)。公司于 2011 年 5 月 6 日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議 審議通過(guò)了關(guān)于以募集資金

30、置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案，同意公司使用募集 資金人民幣 4,890.89 萬(wàn)元置換預(yù)先投入的自籌資金。 用閑置募集資金暫時(shí) 補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資 金結(jié)余的金額及原因 不適用 不適用 尚未使用的募集資金 公司將根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，積極開(kāi)展項(xiàng)目調(diào)研和論證，盡快制定超募資金的使用計(jì)劃。 用途及去向尚未使用的募集資金（包括超募資金）均存放在公司募集資金專戶。 募集資金使用及披露 中存在的問(wèn)題或其他 不存在 情況 4.3 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況執(zhí)行情況 適用 不適用 4.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損

31、、實(shí)現(xiàn)扭虧為預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變 動(dòng)的警示及原因說(shuō)明動(dòng)的警示及原因說(shuō)明 適用 不適用 4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的涉及金額萬(wàn)元。 4.6 證券投資情況證券投資情況 適用 不適用 4.7 按深交所相關(guān)指引規(guī)定應(yīng)披露的報(bào)告期日常經(jīng)營(yíng)重大合同的情況按深交所相關(guān)指引規(guī)定應(yīng)披露的報(bào)告期日常經(jīng)營(yíng)重大合同的情況 適用 不適用 5 附錄附錄

32、 5.1 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司2011 年 09 月 30 日單位：元 6 廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 項(xiàng)目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金476,237,774.02292,093,572.3985,329,307.098,580,058.67 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù)90,000.002,400,000.00 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 109,203,841.99 37,199,381.85 103,260,464.16 1,293,630.00 56

33、,657,274.12 7,943,249.27 76,136,917.86 848,307.50 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 5,424,943.054,011,930.55 其他應(yīng)收款9,317,401.332,830,485.696,864,330.334,248,161.88 買入返售金融資產(chǎn) 存貨115,813,825.7879,568.0559,590,800.4512,520.50 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)753,287,168.02403,569,650.84218,784,961.2689,825,966.41 非

34、流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 262,289,121.1227,440,521.12 固定資產(chǎn) 在建工程 38,396,266.03 2,732,514.60 29,223,531.70 2,664,514.60 36,606,018.1029,910,156.73 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 1,738,885.28 9,804,605.05 313,622.50 4,727,364.53 508,379.73404,495.50 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用647,446.47 遞延

35、所得稅資產(chǎn)4,072,217.2721,504.282,239,152.6747,146.17 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 57,391,934.70 810,679,102.72 299,239,658.73 702,809,309.57 39,353,550.50 258,138,511.76 57,802,319.52 147,628,285.93 流動(dòng)負(fù)債： 7 廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 16,885,034.00 35,839,514.37 5,

36、000,000.00 56,268,236.56 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 28,090,881.03 14,531,310.66 9,180.0031,624,852.87 3,921,244.09 10,310.00 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 3,085,743.52 237,962.73 783,498.46 2,365,503.32 6,401,971.51 6,040,817.30 2,841,393.93 1,925,273.32 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款1,137,029.19113,005.72237,059.3318,218.00 應(yīng)付分保

37、賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債414,000.00114,000.00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)99,807,475.503,271,187.50109,908,181.664,909,195.25 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 358,666.72 358,666.72 100,166,142.22 358,666.72 358,666.72 3,629,854.22 385,333.37 385,333.37 110,293,515.03 385,

38、333.37 385,333.37 5,294,528.62 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 50,000,000.00 574,862,162.54 50,000,000.00 572,302,683.66 37,500,000.00 49,085,462.54 37,500,000.00 46,525,983.66 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積5,830,777.375,830,777.375,830,777.375,830,777.37 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn)79,820,020.5971,045,994.3255,428,756.8252,476,996.

39、28 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)710,512,960.50699,179,455.35147,844,996.73142,333,757.31 少數(shù)股東權(quán)益 8 廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 710,512,960.50 810,679,102.72 699,179,455.35 702,809,309.57 147,844,996.73 258,138,511.76 142,333,757.31 147,628,285.93 5.2 本報(bào)告期利潤(rùn)表本報(bào)告期利潤(rùn)表 編制單位：廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)

40、股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 65,015,413.24 65,015,413.24 13,212,136.40 13,212,136.40 55,967,646.05 55,967,646.05 11,974,624.23 11,974,624.23 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 54,075,675.32 35,300,355.57 3,025,033.94 111,539.17 48,175,226.36 33,119,961.53 5,082,06

41、5.13 905,316.36 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 663,862.18 10,803,467.21 9,672,434.40 -3,237,009.32 872,565.28 271,584.18 99,523.00 4,808,201.14 -2,324,739.22 58,925.67 211,673.92 6,033,410.60 8,660,401.95 149,778.36 203,993.34 713,740.66 3,150,575.79

42、108,438.98 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“-”號(hào)填列） 投資收益（損失以“-”號(hào) 填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合 營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填 列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 10,939,737.92 2,451,776.22 10,187,102.46 771,691.67 7,792,419.69 2,859,467.21 6,892,559.10 2,052,711.31 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 1,387.00 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填 13,390

43、,127.14 1,970,902.34 11,419,224.80 10,958,794.13 1,549,217.27 9,409,576.86 10,651,886.90 1,128,720.38 9,523,166.52 8,945,270.41 862,194.89 8,083,075.52 9 廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 列） 歸屬于母公司所有者的凈 利潤(rùn) 11,419,224.809,409,576.869,523,166.528,083,075.52 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益

44、 0.23 0.23 0.25 0.25 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 11,419,224.80 11,419,224.80 9,409,576.86 9,409,576.86 9,523,166.52 9,523,166.52 8,083,075.52 8,083,075.52 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。 5.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表 編制單位：廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一

45、、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 202,553,444.96 202,553,444.96 43,805,468.91 43,805,468.91 158,365,106.97 158,365,106.97 40,103,855.58 40,103,855.58 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 166,142,883.46 112,524,654.08 12,606,780.01 634,805.24 132,322,544.52 93,229,531.81 15,850,821.45 2,722,898.65 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈

46、額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 1,668,666.51 28,578,726.48 27,665,074.61 -7,987,528.83 3,693,290.61 897,354.04 1,278,235.99 15,727,507.49 -5,760,176.83 -170,945.92 876,388.71 14,579,060.89 22,723,821.47 245,519.77 668,221.87 681,802.98 2,310,017.41 9,652,566.13 457,653.65 25

47、,882.63 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“-”號(hào)填列） 投資收益（損失以“-”號(hào) 填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合 10 廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填 列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 36,410,561.50 4,515,011.69 107,871.50 31,198,688.90 2,491,841.97 50,000.00 26,042,562.45 7,516,505.47 20,000.00 24,253,034.13 6,692,614.57 其中：

48、非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填 列） 歸屬于母公司所有者的凈 利潤(rùn) 40,817,701.69 6,426,437.92 34,391,263.77 34,391,263.77 33,640,530.87 5,071,532.83 28,568,998.04 28,568,998.04 33,539,067.92 3,744,029.02 29,795,038.90 29,795,038.90 30,945,648.70 3,218,958.83 27,726,689.87 27,726,689.87 少數(shù)股東損益

49、六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 0.73 0.73 0.79 0.79 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 34,391,263.77 34,391,263.77 28,568,998.04 28,568,998.04 29,795,038.90 29,795,038.90 27,726,689.87 27,726,689.87 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。 5.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表 編制單位：廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技

50、術(shù)股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金 188,011,490.4026,700,000.00152,411,676.2522,031,800.00 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng) 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得 的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 11 廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金 2,789,299.54 5,429,932.74 196,230,722.68 214,140,746.74 1,588,850.32 2,537,683.02 30,826,533.34 423,780.15 5,421,947.93 1,581,798.59 159,415,422.77 111,973,444.84 5,421,947.93 1,307,018.26 28,760,