公司項目計劃書

1、. 制造生物質(zhì)氣化器（爐） 項目商業(yè)投資計劃書 2012-2015 杭州景輝能源科技有限公司編制 二一二年六月 word 格式編輯 . 目錄 一、項目背景 .第 3 頁 二 、企業(yè)介紹第4 頁 三、銷售的產(chǎn)品及服務(wù)對象第5 頁 四、產(chǎn)品名稱及性能特點第6 頁 五、生物質(zhì)能燃料第7 頁 六、公司重組需購置設(shè)備及其它費用第9 頁 七、市場預(yù)測調(diào)查分析第10 頁 八、公司具體的競爭力和能力分析第11 頁 九、企業(yè)的營銷對象和銷售方式第12 頁 十、營銷策略和初步計劃第13 頁 十一、企業(yè)的管理第15 頁 十二、企業(yè)財務(wù)計劃第17 頁 十三、企業(yè)“十二”五期間目標(biāo)第19 頁 word 格式編輯 . 一

2、、項目背景 隨著我國經(jīng)濟快速增長， 各項建設(shè)取得巨大成就， 但也付出了巨大的資源和環(huán)境代價，經(jīng)濟發(fā)展與資源環(huán)境的矛盾日趨尖銳， 對環(huán)境污染問題日趨加重。這種狀況與經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不合理、增長方式粗放直接相關(guān)。不加快調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變增長方式，資源支撐不住，環(huán)境容納不下，社會承受不起，經(jīng)濟發(fā)展難以為繼。只有堅持節(jié)約發(fā)展、 清潔發(fā)展、安全發(fā)展，才能實現(xiàn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展。同時，溫室氣體排放引起全球氣候變暖， 備受國際社會廣注進一步加強節(jié)能減排工作，也是應(yīng)對全球氣候變化的迫切需要，是我們大家應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任。 “ 十一五”規(guī)劃的節(jié)能減排目標(biāo)，國家不僅出臺了一系列的法律法規(guī)， 健全節(jié)能減排的相關(guān)政策體系，而且投資

3、十大節(jié)能工程，2006年1月1日實 施的新能源法、 2008 年 4 月 1 日實施的修改后的節(jié)能法明確將節(jié)約 資源作為我國的一項基本國策。除此之外，2010 年國務(wù)院發(fā)改委相繼出臺了 合同能源管理辦法、合同能源管理技術(shù)通則規(guī)范國務(wù)院關(guān)于印發(fā) “十 二五”節(jié)能減排綜合性工作方案的通知等等相關(guān)政策和法律法規(guī)。最近政 府一系列舉措都傳遞出了“綠色投資”的信號。 5 月 24 日財政部在全國節(jié)能減排會議上宣布今年將投入 1700 億元推進節(jié)能減排計劃；又如，國家發(fā)展改革委單日 100 多個項目獲批，大都是清潔能源項目。 這些法規(guī)和內(nèi)容都表明了我國政府對節(jié)能減排的重視和決心之大， 任務(wù)的艱巨性。 人口

4、的迅速增長和工業(yè)化的快速發(fā)展導(dǎo)致能源需求的持續(xù)增長。 解決能源短缺問題已成為一個世界性的難題。目前 , 能源主要來自化石能源如煤炭、石油、天然氣等 , 這些能源正在瀕臨枯竭 , 同時也造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染。 眾所周知, 燃燒化石燃料排放的二氧化硫是造成酸雨的主要原因、排放的溫室氣體。 word 格式編輯 . 在當(dāng)今化石資源日益減少和市場價格快速攀升的狀況下，給用能企業(yè)帶來沉重 的高成本運行， 甚至有些企業(yè)無法承受面臨停產(chǎn)。而生物質(zhì)能通過加工恰好成 為這些化石能源的替代品，生物質(zhì)能源來源于農(nóng)村的農(nóng)林廢棄物。 生物質(zhì)能作為低碳能源： （Biomass Moulding Fuel，簡稱“ BMF”）

5、的燃 燒以揮發(fā)份為主，其固定炭含量僅為15%左右，因此是典型的低炭燃料。減少 二氧化硫排放： BMF含硫量比柴油還低，僅為0.05%，不需設(shè)置脫硫裝置就可 實現(xiàn)二氧化硫減排。粉塵排放達標(biāo)：BMF灰份為 1.8%，是煤基燃料的1/10 左 右，設(shè)置簡單的除塵裝置就可實現(xiàn)粉塵排放達標(biāo)。減少NOx的生成： BMF氮含 量低，氧含量高，燃料時能有效減少空氣的需求量，減少NOx的生成?？蓪崿F(xiàn) 溫室氣體二氧化碳生態(tài)“零”排放。生物質(zhì)能源作為一種新型綠色環(huán)保資源， 將是替代煤炭、石油、天燃?xì)獾牡谒姆N能源。 二、公司介紹 公司名稱： 杭州景輝能源科技有限公司 注冊資金50萬 注冊地址杭州江干區(qū)筧丁路168 號

6、（賽博創(chuàng)業(yè)工場） 成立時間2010年 6月 廠房選址布局 廠房選址在注冊地20 公里范圍內(nèi)，以租賃的形式入住。 公司簡介 杭州景輝能源科技有限公司是一家以生物質(zhì)能氣化、新能源產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、及技術(shù)服務(wù)的公司。 公司成立以來，一直堅持執(zhí)行“以技術(shù)研發(fā)為重點，開發(fā)產(chǎn)品跟進的理念。經(jīng)過技術(shù)人員長達 4 年時間研發(fā)，在生物質(zhì)氣化焦油處理的關(guān)鍵技術(shù)難題 word 格式編輯 . 上攻克了這道難關(guān)。就我公司研發(fā)的生物質(zhì)氣化設(shè)備現(xiàn)正在申請的專利就有外 觀設(shè)計、實用、技術(shù)、氣體冷卻技術(shù)、焦油處理技術(shù)發(fā)明等5 項專利報審。 作為節(jié)能、環(huán)保行業(yè)的一家新型的科技企業(yè)， 我們將秉承以質(zhì)量求發(fā)展、以信譽求市場的經(jīng)營理念，

7、以“高質(zhì)、節(jié)能、環(huán)保、特色、誠信”為服務(wù)宗旨，專注新能源產(chǎn)業(yè)， 不斷提高企業(yè)研發(fā)能力； 在打造精湛品質(zhì)的同時依靠企業(yè)文化不斷提升企業(yè)核心競爭力， 樹立良好的企業(yè)形象， 真正做到人文科技、 綠色環(huán)保；公司將以專業(yè)的隊伍、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾恚晟平∪匿N售網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供全方位“我投資、你省錢”的合同能源管理模式，為消費者提供安全、高質(zhì)、可靠的產(chǎn)品。 企業(yè)理念： 團結(jié)、誠信、創(chuàng)新、和諧、共贏 企業(yè)宗旨： 創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，造品牌企業(yè)；享一流服務(wù)。 企業(yè)精神： 努力拼搏、愿景務(wù)實、開拓創(chuàng)新、積極進取 用人理念： 以德為先，唯才是舉 經(jīng)營理念： 顧客至上，質(zhì)量第一；適應(yīng)市場，共創(chuàng)繁榮 企業(yè)類型及經(jīng)營范圍 研發(fā)、生產(chǎn)

8、制造、銷售、節(jié)能技術(shù)服務(wù)（合同能源管理）為一體的企業(yè)。主要經(jīng)營生物質(zhì)氣化發(fā)生器、生物質(zhì)顆粒燃料（綠色環(huán)保產(chǎn)品） 三、銷售的產(chǎn)品及服務(wù)對象 銷售產(chǎn)品是生物質(zhì)氣化發(fā)生器、生物質(zhì)燃料等以滿足節(jié)能企業(yè)的需求。本 公司的服務(wù)宗旨是“我投資、你省錢”。我們的產(chǎn)品及服務(wù)都離不開“節(jié)能、 環(huán)保、低碳、優(yōu)質(zhì)”的宗旨。 word 格式編輯 . 服務(wù)對象 產(chǎn)品主要面向燃油氣鍋爐、五金鍛造爐、電鍍、噴涂、導(dǎo)熱油鍋爐、陶瓷 燒造爐、食品烘干、 制藥、賓館 . 學(xué)校 . 醫(yī)院供熱等熱能設(shè)備節(jié)能改造的企業(yè)以 及城市垃圾發(fā)電和農(nóng)村秸稈集中供氣項目。 滿足顧客的需求 集研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)為一體的企業(yè)， 公司重新組建完成后將擁

9、有一批 高科技人才， 設(shè)備制造經(jīng)驗豐富， 在同行業(yè)當(dāng)中一定會是領(lǐng)跑者。所制造的產(chǎn) 品一定會滿足客戶的需求。 四、產(chǎn)品名稱及性能特點 產(chǎn)品名稱： 生物質(zhì)氣化發(fā)生器（熱解氣化） 產(chǎn)品技術(shù)原理 生物質(zhì)氣化是指生物質(zhì)原料( 薪柴、鋸末、秸桿、等 ) 壓制成型或經(jīng)簡單的 破碎加工處理后 , 送入氣化器中進行氣化裂解, 得到可燃?xì)怏w并進行凈化處理 而獲得產(chǎn)品氣的過程。 獲得含 CO、H2 和 CH4 的氣體。生物質(zhì)氣化的目的是得 到潔凈的產(chǎn)品氣。 產(chǎn)品性能 產(chǎn)品性能評價指標(biāo)主要是氣體產(chǎn)率、 氣體組成和熱值、 碳轉(zhuǎn)化率、氣化效率、氣化強度和燃?xì)庵薪褂秃康取怏w產(chǎn)率一般為 1. 0 2. 6 m3 /kg,

10、 氣體一般是含有 CO、H2、CO2、CH4、N2 的混合氣體 , 氣體燃燒溫度在 10001200 度。 產(chǎn)品的特點 1.3 高效節(jié)能：用可再生生物質(zhì)能源為燃料，使用成本低，比燃油（氣）降低 30-60%的運行成本； word 格式編輯 . 1.4 熱效率高 : 高溫裂解催化加旋流式配分設(shè)計，中高溫燃燒，燃燒率達95% 以上； 1.5 穩(wěn)定可靠 : 微正壓運行，不發(fā)生回火脫火現(xiàn)象； 1.6 低碳環(huán)保：煙塵、氮硫排放低，二氧化碳零排放，符合GB13271煙塵排放 要求； 1.7 操作簡單 : 采用自動給料，操作方便，工作量小。 1.8 焦油處理：經(jīng)過系列技術(shù)處理焦油符合國家農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 五、生物質(zhì)

11、能燃料 生物質(zhì)成型燃料介紹 生物質(zhì)成型燃料是用農(nóng)林廢棄物（如秸稈、鋸末、甘蔗渣、稻糠等) 作為原 材料 , 經(jīng)過粉碎、烘干、擠壓、等工藝，制成各種成型（如顆粒狀）的，可在 BMF鍋爐直接燃燒的新型清潔燃料。 word 格式編輯 . 生物質(zhì)成型燃料的經(jīng)濟效益 生物質(zhì)固體燃料的效益對比表： 燃料項目 單位 生物質(zhì)燃料 柴油 重油 天然氣 標(biāo)準(zhǔn)煤 鍋爐熱效率 % 80 90 90 90 70 熱值 大卡 /kg 大卡 4000 10000 9600 8500 7000 /Nm3 含硫量 % 0.11% 0.2 1.4 2.8% 0.15% 0.5 4% 0.3% 價格 元/ 噸元 /Nm3 1350

12、 9000 6500 4.8 1200 每噸蒸汽耗 噸 、 Nm3 0.188 0.067 0.069 78.431 0.122 用量 燃料成本 元 254 603 448 376 146 人工費用 元 15 9 9 9 15 水費 元 3 1 1 1 3 電費 元 8 5 5 5 5 除硫費用 元 0 20 30 0 40 合計 每噸蒸汽成 本 生物質(zhì)燃料 對比 下降 % 每噸 80%干燥至40%所需蒸汽量 元/ 噸汽 280 638 493 391 209 元/ 噸汽 -358 -213 -111 68 -56% -43% -28% +32.5% 噸汽/ 噸 0.87 0.87 0.87

13、0.87 0.87 word 格式編輯 . . . . 每噸 80%干燥 244 555 429 340 182 元/ 噸 至40%成本 例如：按 1 噸鍋爐每天 8 小時計算一年 300 天計算 燒柴油一噸蒸汽費用是555 元燃燒一天是4440 元，年費用 133.2 萬元 燒天然氣一噸蒸汽費用是340 元燃燒一天是2720 元，年費用 81.6 萬元 生物質(zhì)（氣化）燃料一噸蒸汽費用是244 元燃燒一天1952 元，年費用58.6 萬元 六、公司重組需購置設(shè)備及其它費用 需要購進生產(chǎn)設(shè)備如下表 序 設(shè)備名稱 型號規(guī)格 價（舊） 價格（新） 數(shù)量 金 額 號 萬元 萬元 萬元 1 剪板機 16

14、-2500 5.0 9.5 1 2 折彎機 12-2000 4.0 8.5 1 3 卷板機 250-700 0.8 2.2 1 4 卷板機 500-2000 1.5 3.7 1 5 臺 鉆 20-50 0.6 1.3 1 6 車 床 3.5 5.0 1 7 銑 床 3.5 5.0 1 8 氬弧焊機 0.3 0.3 1 9 二氧化碳焊機 0.5 0.5 1 10 自動切割機 0.5 0.5 1 11 切割機 0.1 0.1 1 12 砂輪機 0.2 0.2 1 13 電焊機 1.3 1.3 4 14 空壓機 0.5 0.5 1 15 手動叉車 0.2 0.2 16 燃油鍋爐 1T 5.0 9.0

15、 word 格式編輯 . . . . 17 其他小型工具 1.0 1.0 18 合 計 28.5 48.8 廠房辦公用品購置 序號 名 稱 型號 數(shù)量 價格 1 廠房（租賃） 2 1200-1800 25萬/年 M 2 小車 5 座 1 輛 18 萬 3 生活生產(chǎn)車 7 座 1 輛 12 萬 4 電腦 臺式 5 臺 2 萬 5 電腦 筆記本 2 臺 1.2 萬 6 辦公桌椅 10 套 1.2 萬 7 文件柜 15 組 0.6 萬 8 會議室用品 1.1 萬 9 生活用具 3 萬 10 安全器材 0.8 萬 11 一體化打印機 1 臺 2.0 萬 12 其他 2.0 萬 13 合計 68.9 萬

16、 說明：其他費用10 萬，不可預(yù)見費10 萬 七、市場預(yù)測調(diào)查分析 市場預(yù)測 依據(jù)國家以及各省市對節(jié)能減排形勢和政策的分析得到的信息 , 我們的市場十分廣闊， 而且我們經(jīng)營的 合同能源管理 模式還能得到國家相關(guān)政策的扶持補助。市場相對空白， 具有很大的發(fā)展?jié)撃堋?我們的企業(yè)和產(chǎn)品一旦走上規(guī)范化，市場占有率哪怕在華東地區(qū)只有 20%的份額，產(chǎn)生的社會效益和經(jīng)濟效益將是巨大的。 為了進一步推進我國可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家已經(jīng)制定了可再生 word 格式編輯 . 能源中長期發(fā)展規(guī)劃、可再生能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃 、可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃 等。規(guī)劃明確提出了 2010 年，我國可再生能源年利用

17、量要達到 3 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤， 占能源消費總量的 10；到 2020 年，可再生能源年利用量要達到 6 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占能源消費總量的 15?！笆濉逼陂g，在“十一五”發(fā)展的基礎(chǔ)上統(tǒng)籌規(guī)劃，加快發(fā)展。生物氣化是目前節(jié)能減排，改善和提高用戶節(jié)能的有效途徑， 推廣戶用高效低排放生物質(zhì)氣化是開發(fā)利用生質(zhì)能的最有力措施之一，具有投資少見效快的特點。市場調(diào)查 根據(jù)調(diào)查，我們了解到現(xiàn)在大多用能企業(yè)如賓館、酒店以燃油氣鍋爐為主； 還有五金鑄件企業(yè)的熔煉鑄造爐原料也是用燃油、天然氣、液化氣；陶瓷燒制 行業(yè)用的是工業(yè)液化氣和天然氣；還有印染、電鍍、化工食品、制藥、都有不 同規(guī)格的燃油氣鍋爐和燃煤鍋爐。在浙江寧波、

18、紹興、嘉興等地區(qū)政府相繼出 臺了煤鍋爐改造財政補助的政策。 市場分析 目前廣大的用能企業(yè)所面臨的化石 能源瀕臨枯竭 和化石能源不斷地漲價， 同時也增加了企業(yè)成本核算。國家林業(yè)局會同財政部、發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)部、稅 務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于發(fā)展生物能源和生物化工財稅扶持政策的實施意見（財建 2006702 號），明確今后將通過實施財稅扶持政策，支持地方發(fā)展生物能源與生物化工產(chǎn)業(yè)。 國家不斷地加大控制二氧化碳量的排放和提倡綠色能源的使用，我們做的是“我投資、你省錢”這樣的經(jīng)營模式，相信沒有哪家企業(yè)不樂意接受的。 八、公司具體的競爭力和能力分析 公司自身資源分析 word 格式編輯 . 重組后我們自身的資

19、源相當(dāng)豐富，公司研發(fā)的生物質(zhì)氣化設(shè)備申請的專 利就有外觀設(shè)計、實用、技術(shù)、氣體冷卻技術(shù)、焦油處理技術(shù)發(fā)明等5 項專利。 不僅擁有科技人員及相當(dāng)豐富的技術(shù)經(jīng)驗， 擁有相對地域優(yōu)勢。 我們的企業(yè)人員掌握了產(chǎn)品的知識和技能， 在不斷的開發(fā)新產(chǎn)品的同時。 可以使我們的創(chuàng)新之路更平坦。 與同行技術(shù)（產(chǎn)品）的優(yōu)劣分析 我們的產(chǎn)品與同行相比較的優(yōu)勢，我們產(chǎn)品做到生物質(zhì)完全氣化，而且解 決氣化技術(shù)一直以來難解決的焦油處理技術(shù)問題。產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量達到國家 NY/T1417-2007 標(biāo)準(zhǔn)，其中氣化率、產(chǎn)氣量、經(jīng)自己檢測領(lǐng)先于同行業(yè)。而同 行只是做到直燃和半氣化。 產(chǎn)品做到質(zhì)量有檢測結(jié)果， 產(chǎn)品有絕對的質(zhì)量保證，

20、服務(wù)是一流的， 公司所處的地理位置是長三角地區(qū)，該區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達， 這是一 大優(yōu)勢。 SWOT分析 優(yōu)勢 S：技術(shù)含量高，市場空間大 品種多樣，產(chǎn)品獨特 規(guī)模大，價格有優(yōu)勢 服務(wù)策略“我投資、你省錢” 選址在長三角地區(qū)較為合理，用戶較廣 劣勢 W： 前期投資較大，需要流動資金多新產(chǎn)品投入市場，用戶對產(chǎn)品了解不多經(jīng)營和管理經(jīng)驗不足 市場機會 O：優(yōu)越的選址使我們擁有更多的市場機會，與競爭對手的技術(shù)不同，而且競爭對手不多，這些都為我們提供了良好的市場 word 格式編輯 . 機會 威脅 T：由于產(chǎn)品售后用戶主要原料，是以各種生物質(zhì)顆粒為原材料的， 所以受第三方加工企業(yè)影響大，對采購方面造成一定影響，

21、其次 供應(yīng)商變更價格，不按時供應(yīng)也是威脅之一，還有競爭對手改進 技術(shù)，改變服務(wù)態(tài)度和擴大規(guī)模等對本企業(yè)的會造成威脅。 九、企業(yè)的營銷對象和銷售方式 服務(wù)對象 賓館、酒店 . 學(xué)校；還有五金鑄件企業(yè)的熔煉鑄造爐；陶瓷燒制行業(yè)；印 染、電鍍、化工食品、制藥，農(nóng)村供氣等等。在浙江寧波、紹興、嘉興等地區(qū) 政府相繼出臺了煤鍋爐改造財政補助的政策。這給我們公司產(chǎn)品營銷模式帶來 市場份額也較大。 出售產(chǎn)品或服務(wù)參考價格 序 產(chǎn)品名 型號 成本價 出售價格 競爭對手價格 1 氣化器 QZS-150A 4萬元/臺 10 萬/ 臺 4萬元/臺 2 氣化器 QZS-300A 5萬元/臺 15 萬/ 臺 6萬元/臺

22、3 氣化器 QZS-600A 7萬元/臺 25 萬/ 臺 10 萬元/ 臺 4 氣化器 QZS1200A 9萬元/臺 35 萬元 / 臺 20 萬元/ 臺 5 氣化器 QZS1800A 11 萬元/ 臺 55 萬元 / 臺 30 萬元/ 臺 6 氣化器 QZS-3000A 15 萬元/ 臺 70 萬元 / 臺 40 萬元/ 臺 與競爭對手價格先比較我們的技術(shù)是全氣化 對手是半氣化技術(shù)，我們做的 7 其它 價格是合同能源管理技術(shù)服務(wù)價格，出售的話可以根據(jù)情況 這些價格是在成本的基礎(chǔ)上， 再考慮競爭對手的價格以及企業(yè)的贏利方面 而制定出來的。以后會適時的根據(jù)市場的變化相應(yīng)的調(diào)整產(chǎn)品價格。 產(chǎn)品銷售

23、方式 是把產(chǎn)品銷售或產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)（ 合同能源管理）給最終用戶。 word 格式編輯 . 本企業(yè)要做到規(guī)模大， 就要有雄厚的資金作支撐，高科技人員做后盾， 以 產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)為主，而直接把產(chǎn)品的技術(shù)，用合同能源管理模式與 用戶合作，回報的利潤更大。 十、營銷策略和初步計劃 主要采取的策略 廣告目標(biāo)：我們對產(chǎn)品作大量的平面和立體的方式廣告宣傳， 突出產(chǎn)品特點，可以利用媒體進行宣傳 服務(wù)目標(biāo)： 以“我投資、你省錢”為目標(biāo)，為用戶提供最周到的服務(wù) 產(chǎn)品的生命周期： 根據(jù)產(chǎn)品的生命周期來采取一定的營銷策略，在投入期， 就要建立知名度，推出產(chǎn)品。在成長期，就要擴大市場份額，創(chuàng)出特色優(yōu)質(zhì)產(chǎn) 品。在成熟期

24、，要不斷開發(fā)新產(chǎn)品， 固定市場地位、 維持市場份額。在衰退期， 就要考慮收割、放棄和重新定位等問題了。 市場促銷活動計劃 廣告公司網(wǎng)站建設(shè)、宣傳冊制作、參展成本預(yù)測10 萬元 公共關(guān)系聯(lián)系節(jié)能、科技、能源相關(guān)部門成本預(yù)測5 萬元 公司初步計劃 7 月份公司重新組建，8-10月在這段時間里產(chǎn)品認(rèn)證，企業(yè)同時可以做 市場用戶意向簽訂； 投入期： 35 個月，銷售量趨勢呈上升狀態(tài) 穩(wěn)定期： 912 月，銷售量控制在穩(wěn)定水平線趨勢發(fā)展 word 格式編輯 . 十一、企業(yè)的管理 企業(yè)的組織機構(gòu) word 格式編輯 . 質(zhì)量管理控制體系組織機構(gòu)圖 word 格式編輯 . 董事會 總經(jīng)理 技術(shù)、質(zhì)量總監(jiān)生產(chǎn)

25、總工程師 供 開 質(zhì) 量 工 生 應(yīng) 發(fā) 檢 測 程 產(chǎn) 部 部 部 部 部 物 采 原 產(chǎn) 質(zhì) 技 生 生 售 材 品 量 術(shù) 產(chǎn) 產(chǎn) 后 控 購 料 設(shè) 主 主 方 主 服 計 管 管 案 管 務(wù) 企業(yè)人員編制 公司領(lǐng)導(dǎo)層人員：董事 1 人、總經(jīng)理 1 人、總工師 1 人、技術(shù)工程師 1 人、生產(chǎn)副經(jīng)理 1 人、技術(shù)副經(jīng)理 1 人、營銷副經(jīng)理 1 人、 部門人員：財務(wù)部 4 人、生產(chǎn)、技術(shù)、開發(fā)部 6 人、物資采購供應(yīng)部 4 人、行政 3 人、售后服務(wù) 4 人（視市場銷售而定）、后勤 5、生產(chǎn) 25 人 ， 共計 58 人 企業(yè)管理的基本費用預(yù)測 固定資產(chǎn)：需要購置工具設(shè)備100 萬元（不

26、計廠房租賃費25 萬） 流動資金：需要約 150 萬。工資、水電費、運費、原材料費，促銷費、 word 格式編輯 . 質(zhì)量認(rèn)證檢測費、市場拓展?fàn)I銷、不可預(yù)見費。 十二、企業(yè)財務(wù)計劃 企業(yè)的資產(chǎn)和流動資金 前期考察、研發(fā)等費用 300 萬（含技術(shù)費） 固定資產(chǎn)需要購置工具設(shè)備 130 萬元 （不計廠房租賃費 25 萬） 流動資金需要110 萬。工資、水電費、運費、原材料費，促銷費、質(zhì) 量認(rèn)證檢測費、不可預(yù)見費。 合計： 565 萬元 銷售和成本計劃 2012 年 8 月 12 月銷售計劃 序 銷售計劃 月 號 份 6 7 8 9 10 11 12 備注 產(chǎn)品服務(wù) 1 150-A / 1 2 2

27、3 2 300-A 公司重新組 / / 1 1 2 3 600-A 建、產(chǎn)品質(zhì)量 / / 1 1 1 4 1200-A 檢測認(rèn)證、市 / / 1 1 5 1800-A 場用戶意向協(xié) / / / / 6 3000-A 議 / / / / 7 其它 90%的產(chǎn)品以合同能源管理方式和用戶合作 成本資金計劃 word 格式編輯 . 序月份 號項目名稱 1 設(shè)備設(shè)施 2 辦公器材 3 車輛 4 廠房租賃 5 質(zhì)量認(rèn)證 6 人員工資 7 廣告費用 8 其它費用 9 產(chǎn)品材料 10 顆粒 11 流動資金 12 13 合計 6 7 8 9101112備 注 48.8 新舊綜合 35 萬 萬 13.9 萬 30 萬 25 萬 20 萬 含許可證 2 萬 15 萬 15 萬 3 萬 4 萬 3 萬 含市場營銷 3 萬 5 萬 2 萬 2 萬 12 萬 20 萬 20 萬 0.5 萬 1.5