通達動力：第一季度報告全文

1、- 江蘇通達動力科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 江蘇通達動力科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第一季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。 1.3 公司負責人姜煜峰先生、主管會計工作負責人陸洋先生及會計機構負責人(會計主管人員)柳云霞 先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 單位：元 本報告期末上年度期末增減變

2、動（） 資產(chǎn)總額（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 總股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 1,116,227,156.02 880,966,342.48 127,000,000.00 6.94 本報告期 182,213,805.19 8,243,214.52 9,927,188.47 0.08 0.06 0.06 0

3、.94% 0.13% 1,049,158,414.70 872,723,127.96 127,000,000.00 6.87 上年同期 231,294,378.18 12,382,704.01 -101,506,561.98 -0.80 0.13 0.13 4.61% 4.60% 6.39% 0.94% 0.00% 1.02% 增減變動（） -21.22% -33.43% 109.78% 109.78% -53.85% -53.85% -3.67% -4.47% 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項目 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合 國家政策規(guī)定

4、、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 非流動資產(chǎn)處置損益 所得稅影響額 合計 年初至報告期末金額 9,300,000.00 161,056.02 -2,349,158.40 7,111,897.62 附注（如適用） 1 江蘇通達動力科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 15,260 股東名稱（全稱） 中融國際信托有限公司融新 272 號 華潤深國投信托有限公司非凡號資金 信托 華潤深國投信托有限公司非凡 17 號資金信 托 廣發(fā)證券股份有限公

5、司客戶信用交易擔保證 券賬戶 深圳發(fā)展銀行華富價值增長靈活配置混合 型證券投資基金 李雪松 劉志方 徐裕林 謝寧飛 方正證券股份有限公司客戶信用交易擔保證 券賬戶 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 1,150,000 人民幣普通股 722,129 人民幣普通股 718,901 人民幣普通股 150,601 人民幣普通股 135,000 人民幣普通股 132,800 人民幣普通股 128,700 人民幣普通股 125,600 人民幣普通股 119,000 人民幣普通股 112,400 人民幣普通股 種類 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 預付

6、款項增加 236.39主要是因為增加了上海武鋼公司的預付款。 應收利息增加 57.79是因為募集資金存款利息所致。 其他流動資產(chǎn)減少 100，是天津濱海通達動力科技有限公司應抵扣的應交增值稅減少所致。 應付票據(jù)增加 357.58，主要是預付給上海武鋼的銀行承兌匯票增加所致。 營業(yè)稅金及附加增加 64.78，是因為上交的增值稅增加，相應的稅費增加所致。 管理費用增加 70.57，主要是因為技術開發(fā)費增加所致。 財務費用減少 146.32，是因為募集資金的存款利息增加沖減了銀行貸款利息所致。 資產(chǎn)減值損失減少 103.06，是因為應收賬款回款情況比較好，從而轉回了部分壞賬準備所致。 營業(yè)利潤減少

7、89.88%，主要是營業(yè)收入減少所致。 營業(yè)外收入增加 19890.9%，主要是天津濱海通達動力科技有限公司收到政府補助 930 萬元所致。 凈利潤減少 33.43，主要是營業(yè)收入減少所致。 基本每股收益減少 53.85%，主要是凈利潤減少所致。 銷售商品提供勞務收到的現(xiàn)金減少 47.18，主要是因為營業(yè)收入的減少所致。 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金增加 1727.02，主要是因為天津濱海通達動力科技有限公司收到政府補助 930 萬元所致。 購買商品接受勞務支付的現(xiàn)金減少 73.09，主要是因為采購減少，消耗了原材料庫存所致。 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金增加 543.31%，主要是管理費用

8、增加所致。 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加 109.78%，主要是天津濱海通達動力科技有限公司收到政府補助 930 萬元所致。 處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額為 60.94 萬元，是因為處置報廢固定資產(chǎn)所致。 購建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金增加 107.99，是因為支付了工程款。 取得借款收到的現(xiàn)金減少 70.59，是因為銀行借款減少所致。 償還債務支付的現(xiàn)金減少 63.77，主要是因為銀行貸款減少所致。 2 ） 江蘇通達動力科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 分配股利利潤或償還利息支付的現(xiàn)金減少 51.29，主要是因為借款利息減少所致。 期末現(xiàn)

9、金及現(xiàn)金等價物余額增加 1614.66%，主要是增加募集資金所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序對外提供擔保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續(xù)到報告期內的 以下承諾事項 適用 不適用 承諾事項 股改承諾 - 承諾人 - 承諾內容 - 履行情況 收

10、購報告書或權 益變動報告書中- 所作承諾 重大資產(chǎn)重組時 所作承諾 - （一）避免同業(yè)競爭承諾 公司控股股東、實際控制人姜煜峰承諾： （1）我及我直接或間接控制的子公司、合作或聯(lián)營企業(yè)目前沒有直 接或間接地從事任何與通達的主營業(yè)務及其它業(yè)務相同或相似的業(yè) 務（以下稱“競爭業(yè)務”； （2）我及我直接或間接控制的公司、合作或聯(lián)營企業(yè)，于我作為通 達主要股東期間，不會直接或間接地以任何方式從事競爭業(yè)務或可 能構成競爭業(yè)務的業(yè)務； 發(fā)行時所作承諾 公司實際控制 人、所有股東 （3）我及我直接或間接控制的公司、合作或聯(lián)營企業(yè)，將來面臨或 報告期內，未發(fā)生違 可能取得任何與競爭業(yè)務有關的投資機會或其它商業(yè)

11、機會，在同等 反上述承諾的事項 條件下賦予通達該等投資機會或商業(yè)機會之優(yōu)先選擇權； （4）自本函出具日起，本函及本函項下之承諾為不可撤銷的，且持 續(xù)有效，直至我不再成為通達主要股東為止； （5）我及我直接或間接控制的公司、合作或聯(lián)營企業(yè)如違反上述任 何承諾，我將賠償通達及通達其他股東因此遭受的一切經(jīng)濟損失， 該等責任是連帶責任。 （二）股份鎖定的承諾 （1）發(fā)行人控股股東、實際控制人姜煜峰承諾：自江蘇通達動力科 3 ： 江蘇通達動力科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 技股份有限公司股票上市之日起 36 個月內，本人不轉讓或者委托他 人管理本人持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該

12、部分股份。 （2）發(fā)行人股東風云際會、紅土創(chuàng)新和羌志培等 43 名自然人股東 承諾：自江蘇通達動力科技股份有限公司股票上市之日起 12 個月 內，本企業(yè)/本公司/本人不轉讓或者委托他人管理本企業(yè)/本公司/本 人持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。 （3）發(fā)行人股東平安財智承諾：若發(fā)行人在 2011 年 3 月 25 日之前 刊登招股說明書，本公司承諾自 2010 年 3 月 25 日起 36 個月內，不 轉讓或委托他人管理本公司持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的 股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份；若發(fā)行人未能在 2011 年 3 月 25 日之前刊登招股說明書，本公司承諾自發(fā)行人股票

13、上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司持有的發(fā)行人公開發(fā)行 股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。 （4）作為本公司股東的董事、監(jiān)事、高級管理人員同時承諾：在本 人任職期間，將向公司申報直接或間接持有的公司股份及其變動情 況；上述鎖定期滿后，在本人任職期間，每年轉讓的股份不超過本 人直接或間接持有的公司股份總數(shù)的 25%；離任后 6 個月內，不轉 讓本人直接或間接持有的公司股份。 承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉讓。 其他承諾（含追加 承諾） 公司 公司最近十二個月內未進行證券投資等高風險投資，并承諾在使用 部分超募資金歸還銀行貸款后十二個月內不從事證券投資等

14、高風險 投資。 報告期內，未發(fā)生違 反上述承諾的事項 3.4 對 2012 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預計 2012 年 1-6 月預計的經(jīng)營業(yè) 績 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降幅度小于 50% 2012 年 1-6 月凈利潤同比變 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降幅度 動幅度的預計范圍 為： 2011 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 20.00%50.00% 31,323,237.14 公司經(jīng)營情況存在較多不確定因素，受到宏觀環(huán)境、市場需求、經(jīng)營管理水平等多方面因素的 業(yè)績變動的原因說明影響，本著謹慎的原則作出的預測，隨著公司全面進行設備半自動化、

15、自動化改造，提高生產(chǎn) 效率，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，業(yè)績應該會有所提升。 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表 本報告期沒有接待投資者實地調研、電話溝通和書面問詢。 3.6 衍生品投資情況 適用 不適用 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 4 江蘇通達動力科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負債表 編制單位：江蘇通達動力科技股份有限公司 元 2012 年 03 月 31 日單位： 項目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金413

16、,020,737.68327,030,903.68404,202,332.96295,770,343.55 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 73,786,814.62 137,663,466.79 109,381,516.77 70,116,814.62 129,714,804.42 83,576,485.39 69,995,948.01 138,153,068.69 32,516,595.15 43,283,521.60 133,966,102.00 20,458,180.58 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息7,336,008.435

17、,503,089.084,649,170.073,492,750.72 應收股利 其他應收款814,047.01700,815.32808,515.85753,413.64 買入返售金融資產(chǎn) 存貨142,670,822.49108,235,745.76157,996,215.44121,758,297.79 一年內到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn)6,207,132.40249,809.87 流動資產(chǎn)合計884,673,413.79724,878,658.27814,528,978.57619,732,419.75 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長

18、期股權投資 投資性房地產(chǎn) 279,712,543.33279,712,543.33 固定資產(chǎn) 在建工程 183,512,074.33 2,529,920.69 122,404,918.94186,654,241.96 2,128,201.40 124,708,440.72 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)43,460,451.3215,254,784.2443,762,659.9215,378,062.55 開發(fā)支出 商譽 5 ： 江蘇通達動力科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn)2,051,295.891,920,341.1

19、72,084,332.851,957,154.90 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 231,553,742.23 1,116,227,156.02 419,292,587.68 1,144,171,245.95 234,629,436.13 1,049,158,414.70 421,756,201.50 1,041,488,621.25 流動負債： 短期借款99,000,000.0099,000,000.0084,000,000.0084,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 75,500,000.00 31

20、,545,354.87 5,919,205.34 75,500,000.00 14,261,452.54 5,568,440.34 16,500,000.00 42,689,343.77 5,300,821.78 16,500,000.00 33,501,758.73 4,717,631.43 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 6,095,933.37 694,735.42 5,822,630.35 1,898,086.98 7,213,196.77 545,070.57 6,628,182.12 132,897.53 應付利息 應付股利 其他應付款16,505,5

21、84.5467,783,725.2620,186,853.8523,608,265.01 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計235,260,813.54269,834,335.47176,435,286.74169,088,734.82 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計235,260,813.54269,834,335.47176,435,286.74169,088,734.82 所有者權益（或股東權益） 實收資本（或股本）

22、資本公積 127,000,000.00 585,158,505.94 127,000,000.00 586,871,049.27 127,000,000.00 585,158,505.94 127,000,000.00 586,871,049.27 減：庫存股 專項儲備 6 江蘇通達動力科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 盈余公積17,202,883.7217,202,883.7217,202,883.7217,202,883.72 一般風險準備 未分配利潤151,604,952.82143,262,977.49143,361,738.30141,325,953.44 外幣報表

23、折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計880,966,342.48874,336,910.48872,723,127.96872,399,886.43 少數(shù)股東權益 所有者權益合計 負債和所有者權益總計 880,966,342.48 1,116,227,156.02 874,336,910.48 1,144,171,245.95 872,723,127.96 1,049,158,414.70 872,399,886.43 1,041,488,621.25 4.2 利潤表 編制單位：江蘇通達動力科技股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一

24、、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 182,213,805.19 182,213,805.19 175,179,984.74 175,179,984.74 231,294,378.18 231,294,378.18 223,919,919.77 223,919,919.77 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 180,745,621.27 162,624,163.96 173,018,878.67 156,418,870.08 216,780,715.87 195,908,866.29 209,496,067.29 190,402,864.36 利息支出 手續(xù)費及傭

25、金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 600,822.62 4,594,599.73 14,395,951.88 -1,386,442.98 -83,473.94 599,629.24 4,517,455.58 12,427,899.88 -699,551.24 -245,424.87 364,625.63 6,348,081.88 8,439,817.57 2,993,471.63 2,725,852.87 360,315.45 6,303,586.03 7,239,934.16 2,845

26、,253.11 2,344,114.18 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號 填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 1,468,183.92 9,461,609.02 2,161,106.07 161,609.02 14,513,662.31 47,329.59 14,423,852.48 47,329.59 7 江蘇通達動力科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 減：營業(yè)外支出553.00553.005,539.365,539.36 其中：非流動資

27、產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 10,929,239.94 2,686,025.42 8,243,214.52 2,322,162.09 385,138.04 1,937,024.05 14,555,452.54 2,172,748.53 12,382,704.01 14,465,642.71 2,169,846.41 12,295,796.30 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 8,243,214.521,937,024.0512,382,704.0112,295,796.30 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每

28、股收益 （二）稀釋每股收益 0.06 0.06 0.13 0.13 0.09 0.09 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 8,243,214.52 8,243,214.52 1,937,024.05 1,937,024.05 12,382,704.01 12,382,704.01 12,295,796.30 12,295,796.30 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。 4.3 現(xiàn)金流量表 編制單位：江蘇通達動力科技股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額

29、母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的 110,383,985.4479,818,028.32208,993,336.96200,282,258.71 客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關13,700,472.2645,910,495.82749,880.2160,7

30、76.50 8 江蘇通達動力科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計124,084,457.70125,728,524.14209,743,217.17200,343,035.21 現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的 77,377,938.6673,903,019.78287,548,072.62254,632,625.97 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金

31、流出小計 17,302,036.94 5,506,533.70 13,970,759.93 114,157,269.23 13,737,348.88 4,949,289.08 8,344,965.87 100,934,623.61 16,669,519.57 4,860,484.52 2,171,702.44 311,249,779.15 13,960,484.99 4,586,150.16 31,260,552.73 304,439,813.85 流量凈額 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 9,927,188.4724,793,900.53-101,506,561.98-104,096,778.64 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 609,448.47 609,448.47 609,448.47 609,448.47 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 15,357,102.977,782,497.427,383,528.905,953,193.52 投資支付的現(xiàn)