公司經(jīng)營計劃

1、XXX建筑有限公司2018年經(jīng)營計劃（草案）2018年是公司在升降腳手架方面探索、發(fā)展的一年，在過去的一年 里，在公司全體員工的共同努力下，升降架的生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)發(fā)展，投 標、營銷、升降架施工等方面成績斐然，為公司的持續(xù)發(fā)展打下了扎 實的基礎。一、2018年生產(chǎn)經(jīng)營情況2018年在施工或在租的升降架約3700套（庫存成品、半成品900多 套），比2017年有大幅度上升。產(chǎn)品合格率提高。公司升降架產(chǎn)品在海南、廣西、四川、湖北、陜西、河南、安徽、江 蘇、浙江、山東、河北、北京、天津、遼寧等地投入了工程施工，鍛 煉培養(yǎng)了一批升降架施工人員，培養(yǎng)了一批升降架技術人員。制定并 完善了升降架的管理制度，完善

2、了升降架老產(chǎn)品的技術，開發(fā)了 MN1 型MN2型升降架新產(chǎn)品，并獲得了 MN1型和MN2型升降架產(chǎn)品的 檢驗報告，取得了升降架2級施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證。二、存在問題2018年我們克服了種種困難，取得了一定的成績，但也存在一些問題，具體表現(xiàn)在以下幾個方面：1、管理制度需要進一步完善和實施，內(nèi)部管理機制需理順；2、合同評審及成本控制需要加強；3、貨款回收工作需加強；4、各崗位人員安全意識和技術素質(zhì)有待提高，需有針對性的崗位培 訓；5、在崗人員的責任心有待提高，績效考核制度有待建立和實施，體 現(xiàn)多勞多得的原則；6、升降架工程施工現(xiàn)場應加強綜合管理；7、材料采購存在質(zhì)量管理問題；8、產(chǎn)品質(zhì)量還不穩(wěn)

3、定，有待進一步提高；9、加強市場營銷工作；10、升降架新產(chǎn)品需申請鑒定驗收；級。1、升降架施工資質(zhì)需升級為11三、2018年經(jīng)營目標企業(yè)理念：忠誠、盡職、積極、努力企業(yè)精神：我愛洪杰、洪杰愛我，攜手齊創(chuàng)、和諧共進社會責任：造就員工、造福社會企業(yè)理想：一流的管理、一流的理念、一流的回饋、一流的公司企業(yè)方針：安全第一、過程控制、持續(xù)改進、顧客至上經(jīng)營理念：內(nèi)重管理、外塑形象、誠實做人、務實做事企業(yè)目標：5000套升降架（其中升降架工程施工3000套、租賃1000套、銷售1000套），無重大安全事故，產(chǎn)品合格率100%新年思路：一心一意、扎實基礎、深化管理、培訓教育、安全和諧、 穩(wěn)步前進四、管理架構

4、總經(jīng)副總經(jīng)工程銷售生產(chǎn) 量技項業(yè)生施質(zhì)供 科應量術目務產(chǎn)工 倉班檢部服員維 組庫務査修 組五、人員計劃1、人）合辦（綜1：人）1：務科（財2、 方案編制、機械、電器施工指導：人）2-3術質(zhì)量科（技、3.4安全科（1人）：技術質(zhì)量人員兼職5、工程部（4-6人）：由各施工班組長組成6、技術服務組（2-3人）：由電工人員及技術質(zhì)量科人員兼職7、施工班組（3-5人）：由施工班組長、技術、質(zhì)量、安全各職能部門相關人員專、兼職組成8、銷售部（5-8人）：由原業(yè)務員及新聘成員組成部門職能說明1綜合辦：主要負責合同的起草、簽訂和管理，資質(zhì)、證照、印章 管理，資料檔案、考動、勞動紀律、人力資源管理、內(nèi)外行政事務

5、處 理、后勤生活管理、接待服務及衛(wèi)生管理、工程項目及應收貨款統(tǒng)計 等；2、財務科：主要負責公司財物、財務會計資料、檔案的管理，財務 工作的完成及各種財務、稅務報表，應收賬款的催收、成木核算等;3、技術質(zhì)量科：主要負責施工圖紙的會審、升降架施工方案的編制、 可行性論證，材料計劃的編制、施工成木的分析，向現(xiàn)場管理和作業(yè) 人員進行安全技術交底、技術指導、電器安裝使用指導、培訓教育, 升降架的安全、技術、施工質(zhì)量的檢查驗收、定期巡查專項方案實施 情況，并對發(fā)現(xiàn)的問題發(fā)出書面整改通知單要求限期整改，負責與甲 方圖紙和技術的協(xié)調(diào)、溝通和對甲方的技術交底工作，非標構件及改 進設備的圖紙設計及加工，新產(chǎn)品的開

6、發(fā)與研制、老產(chǎn)品圖紙資料的 完善和工藝文件的編制、工時和材料定額核算等，產(chǎn)品加工制造、維 修的質(zhì)量檢查及驗收，車間生產(chǎn)加工的技術指導，進廠材料物資的檢 驗，對計量器具進行管理等4、安全科：主要負責執(zhí)行安全生產(chǎn)制度，落實施工組織設計制訂的 施工安全技術措施，作好安全技術交底工作、定期及時地進行安全技 術教育、對上崗人員的安全培訓，進行經(jīng)常性巡檢及專項檢查并做好 記錄，發(fā)現(xiàn)不按照專項方案施工的，須書而通知要求其立即整改和處 罰；發(fā)現(xiàn)有危及人身安全緊急情況的，應當立即組織作業(yè)人員撤離危 險區(qū)域，主持安全事故的調(diào)查和處理，收集和整理各工程的音像圖片 等資料，整理保存好各工程檢查、驗收等相關表單等。5、

7、工程部：全面負責升降架的安裝、升降、拆除、檢查及維護保養(yǎng) 的施工過程管理。貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和公司各 項規(guī)章制度，監(jiān)控各項安全制度和措施落實情況。根據(jù)合同和施工方 案的要求及現(xiàn)場情況做好工作計劃安排，負責勞動用工合理組織安 排，調(diào)配現(xiàn)場勞動力，配置勞動保護用品。制訂安全技術整改措施，并監(jiān) 督其實施，把好質(zhì)量安全關，做好安全技術交底和培訓工作。組織施 工現(xiàn)場定期的安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)施工生產(chǎn)中的不安全隱患，要定時 間、定人員、定整改措施及時解決。協(xié)調(diào)各方關系，保障爬架安全施 工，并實施獎罰。負責工人安全作業(yè)，嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和 爬架安全操作規(guī)程，檢查工人是否配戴安全用具、

8、是否存在安全隱患, 發(fā)現(xiàn)問題及時消除隱患。重視升降前后安全檢查，重點部位及環(huán)節(jié)要 認真把關，出現(xiàn)問題及時處理。作好現(xiàn)場的勞務考動和機具管理，做 到文明施工，遵守現(xiàn)場各項規(guī)章制度。做好現(xiàn)場日常管理及設備維護 保養(yǎng)。及時與甲方交流、溝通，主動做好協(xié)調(diào)工作，配合公司銷售部 做好回收工程款工作。6、銷售部：主要負責產(chǎn)品的銷售、市場開發(fā)與區(qū)域的管理，產(chǎn)品報 價、產(chǎn)品投標、產(chǎn)品發(fā)運、貨款回收，合同的簽訂與落實，其它售后 服務工作等；六、2018年工作計劃2018年已成為過去,2018年我們將面對新的挑戰(zhàn)，總結過去,展望 未來，為了確保新年工作計劃的完成，在新的一年里計劃做好以下幾 方而的工作：1、春節(jié)后重

9、點工作放在升降架產(chǎn)品的銷售方面，爭取銷售1000套 升降架；其次加大升降架的租賃市場的開拓，計劃租賃1000套升降 架；穩(wěn)步發(fā)展升降架工程的承包施工，計劃施工3000套升降架。2、加強企業(yè)各項管理工作：3、建立健全公司各項管理規(guī)程、清晰管理流程，理順管理關系、內(nèi) 部管理機制，完善和落實管理制度；4、明確各部門、各崗位職責，強化管理，以制度管人，促進企業(yè)規(guī) 范、科學、有序的快速發(fā)展；5、制訂和加強例會管理規(guī)定，定期召開總經(jīng)理辦公會、工程協(xié)調(diào)會、 銷售例會、工程款例會、合同評審會、施工方案研討會、安全技術交 底會、安全事故例會等，并不定期召開特別事務會議；6、完善全員崗位責任制和公司運作管理表格、

10、售后服務手 冊、企業(yè)管理手冊，編制公司各項規(guī)章制度；7、加強各部門、各工程班組的協(xié)調(diào)力度，協(xié)助各部門使問題得到及 時有效解決；8、全力建設長效機制，引入績效考核制度，不斷完善考評機制，加 強考評管理。完善激勵機制，強化工作責任，調(diào)動員工的積極性。4 月份開始著手實施績效考核，將績效與月度工資、年終獎金等掛鉤, 提高工作效率。通過合理分配機制、激勵機制及福利政策等，充分調(diào) 動員工的積極性，遵循公正、客觀的標準，綜合職稱、技術、努力程 度、貢獻、忠誠度等方面進行評定與考核，確定員工的工資級別。工 資有級別差，員工有追求，也更珍惜自己努力得來的崗位及相應的待 遇。鼓勵大家有償奉獻，更大限度地發(fā)揮自己

11、的潛能，以取得較好的 工作績效；9、實施末位淘汰制，能者上，庸者下。勤者獎，懶者罰。引進高素 質(zhì)的人才，輸入新鮮血液，引入競爭機制，促進企業(yè)的良性發(fā)展；10、穩(wěn)定重要崗位的技能型員工隊伍，簽訂勞動合同，辦理勞動保 險，以人為本，和諧發(fā)展；11、加強各部門周、月、年度總結和計劃工作；12、收集、整理相關資料，建立公司網(wǎng)站，提升公司形象，搭建客 企聯(lián)系的橋梁，便利客戶溝通；13、新年上半年，組織各部門圍繞洪杰公司的發(fā)展和生產(chǎn)獻計獻策；14、企業(yè)文化是調(diào)動員工勞動生產(chǎn)積極性的無形動力，是企業(yè)發(fā)展 的靈魂，加強企業(yè)文化建設，增加企業(yè)的凝聚力和精神動力，增加企 業(yè)各項文體活動，優(yōu)化企業(yè)精神風貌；15、成

12、立銷售部，完善各部職能，加強市場營銷、招投標工作，承 擔市場開拓、產(chǎn)品銷售、售后服務任務和貨款回收工作，建立和加強 各區(qū)域的工程管理，廣泛收集情報資料，為公司計劃和調(diào)整發(fā)展方向 提供線索和依據(jù)；16、加強合同評審工作，依法辦事以降低各方面風險，減少成本及 控制成木，評估工程款或貨回收風險，加強項目成木核算；17、按月統(tǒng)計盤存，控制庫存，盤活存量，防止積壓浪費；18、定期召開工程款例會，統(tǒng)計、分析應收貨款的現(xiàn)狀及回收情況， 針對不同情況采取相應措施和方法，著重進行貨款回收，加大回款力 度；19、加強安全管理1）樹立“安全第一、預防為主”觀念；2）加強安全意識教育、通過工程的過程控制，切實加強安全

13、生產(chǎn)；3）加強安全生產(chǎn)教育，施行各級安全負責制，同時參加工傷保險， 降低生產(chǎn)事故風險；4）制訂各級員工的安全、技能、素質(zhì)及思想意識培訓計劃，切實提 高全體員工的綜合水平；通過“培訓考核”方式，組織各項培訓活動，逐步建立一支高5）. 素質(zhì)、具有團隊精神和行業(yè)競爭力的員工隊伍，追求個人與公司的共 同發(fā)展；6）通過全員安全、技術和質(zhì)量管理的培訓和學習，提高全員安全質(zhì) 量意識，使大家更加深刻領會安全質(zhì)量是企業(yè)生命的深刻內(nèi)涵，安全 質(zhì)量工作并不是一朝一夕的事情，而是一項系統(tǒng)工程，它需要年年抓、 月月抓、時時抓，通過常抓不懈使安全質(zhì)量觀念，深入到每一道施工 工序、每位員工的腦海和工程施工過程中；7）開展安

14、全質(zhì)量月活動中，針對本公司薄弱環(huán)節(jié)，制定安全質(zhì) 量月工作目標計劃和安全質(zhì)量月活動全員學習計劃。通過活動， 使得安全意識得到明顯提高，安全規(guī)程和規(guī)定得到更有效貫徹執(zhí)行;20、加強工程部的管理工作，完善施工管理規(guī)定，提高升降架工程 施工現(xiàn)場的綜合管理，建立或完善設備管理制度，施行設備維護、保 養(yǎng)、使用負責制，加強設備的各項管理；21、落實升降架新產(chǎn)品的鑒定驗收工作，完善新產(chǎn)品的鑒定驗收的 文件資料；22、辦理升降架施工資質(zhì)的升1級工作；23、著手規(guī)劃企業(yè)未來發(fā)展計劃，拓展發(fā)展方向，開拓思路，研究 分析國家經(jīng)濟發(fā)展方向，探索調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，向國家經(jīng)濟政策傾斜和 支持的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，向高利潤產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如向房

15、地產(chǎn)、外貿(mào)業(yè)、家政業(yè)、 市政設施、教育、娛樂業(yè)等發(fā)展；2018年，是我公司進一步發(fā)展的一年，我們要面對新的形勢，理清 發(fā)展思路，明確奮斗目標，探索企業(yè)發(fā)展壯大的新途徑、鞏固主陣地、 拓展新市場，采取切實有效的措施，弘揚“我愛洪杰、洪杰愛我，攜 手齊創(chuàng)、和諧共進”的精神。上下一心，與時俱進，改革創(chuàng)新，我們 相信在總經(jīng)理的帶領下，在全體員工的共同努力下，我們一定會把寧 波洪杰公司的事業(yè)推向前進，推向更加輝煌的明天!七、經(jīng)濟效益分析1、生產(chǎn)經(jīng)營計劃（1）、銷售升降架：1000套（2）、升降架分包施工：3000套（3）、升降架租賃：1000套、產(chǎn)品成本及費用估算2（1）公司人員14人，年工資及附加費用

16、按50000元/人.年估算，年 工資總額70萬元。（2）升降架產(chǎn)品全配置成木6900元（僅機械構件4000元），裝置服 務期12年，按平均年限算法，年折舊率,年折舊額573元，殘值 率22%,余值為1500元，實際成木5400元。（3）財務費用：長期借款利息用流動資金利息計入財務費用。3、效益評估一、收入、稅金（1）升降架銷售：1000套a、銷售額： 1000套X8000元/套=800萬元b、稅收： 800萬元X6%=48萬元c、毛利潤： 1000套X （）萬元-48萬元=212萬元d、管理費：900萬元X3% =27萬元Q、利息:1000套X萬元X2個月=萬元f、利潤：212萬元-27萬元萬

17、元=萬元(2)、升降架分包包施工：3000套a、產(chǎn)值:3000套萬元/套=3750萬元b、稅收：3750萬元X6%=225萬元C、人工費：3750萬元X45% =萬元d、管理費：3750萬元X5% =萬元Q、利息:3000套萬元X18%=萬元f、利潤：3750萬元-225萬元萬元萬元萬元=萬元(3)、升降架租賃：1000套a、總租費：1000套X5000元/套=500萬元b、稅收：500萬元X6%=30萬元C、管理費：500萬元X3% =15萬元d、利息：1000套萬元X18% =124萬元e、利潤：500萬元-30萬元J5萬元-124萬元=455萬元(4)、總計a、總產(chǎn)值：900萬元+3750萬元+500萬元=5150萬元b、稅收：48萬元+225萬元+30萬元=303萬元c、利潤：萬元+萬元+455萬元=萬元d、折 10：4000套萬元=萬元e、管理人員工資：70萬元萬元X2%=103萬元5150、銷售費用：fg、凈利潤：萬元萬元-70萬元-103萬元=萬元二、主要經(jīng)濟技術指標表1-1主要技術經(jīng)濟指標表序號項目名稱單位1總投入萬元其中：固定資金萬元流動資金萬元