新都酒店：第三季度報告全文（更新后）

1、- 深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 2012 年第三季度報告 一、重要提示 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責(zé)人李聚全、主管會計工作負責(zé)人吳娟輝及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員) 吳娟輝聲明：保證 季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 二、公司基本情況 （一）主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 以前報告期財務(wù)報表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用 2012.9.302011.12.31 本報告期末比上年度期

2、末增減 (%) 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有 者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股 凈資產(chǎn)（元/股） 490,216,627.04 285,015,669.79 329,402,050.00 0.865 515,934,106.74 293,862,980.75 329,402,050.00 0.892 -4.98% -3.01% 0% -3.03% 2012 年 7-9 月比上年同期增減（%）2012 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利 潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額（元/股）

3、 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） - 17,249,584.65 -2,041,604.19 -0.006 -0.006 - -5.2% -116.22% -113.79% -113.79% 49,265,390.84 -8,847,310.96 8,201,320.65 0.025 -0.027 -0.027 -4.39% -94.32% -73.74% -73.68% -94.32% -94.32% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 平均凈資產(chǎn)收益率（%） -0.71% -1.54% -0.38% -0.35% -3.06% -5.51% -1.48%

4、-1.69% 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額 適用 不適用 非流動資產(chǎn)處置損益 項目 年初至報告期期末金 額（元） -7,432.34 說明 越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 1 深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照 國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外） 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于 取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn) 生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減 值準(zhǔn)備 債

5、務(wù)重組損益 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損 益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期 凈損益 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持 有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變 動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和 可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價 值變動產(chǎn)生的損益 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進行一 次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響

6、 受托經(jīng)營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 9,418,942.13 40,000.00 -2,362,877.45 合計7,088,632.34- 公司對“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點將非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常 性損益的項目的說明 項目涉及金額（元）說明 （二）報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 32,122 股東名稱 期末持有無限售條件股份的 數(shù)量 種類 股份種類及數(shù)量 數(shù)量 深圳市瀚明投資

7、有限公司45,551,000 人民幣普通股45,551,000 2 深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 桂江企業(yè)有限公司 山東省國際信托有限公司 深圳貴州經(jīng)濟貿(mào)易公司 大連幸福家居世界有限公司 韓翠霞 馮正光 卓俊常 海通證券股份有限公司客戶信 用交易擔(dān)保證券賬戶 李程文 24,602,948 人民幣普通股 10,771,500 人民幣普通股 10,220,000 人民幣普通股 5,444,707 人民幣普通股 5,166,860 人民幣普通股 3,378,419 人民幣普通股 3,224,060 人民幣普通股 3,083,413 人民幣普通股 2,695,800 人民幣普

8、通股 24,602,948 10,771,500 10,220,000 5,444,707 5,166,860 3,378,419 3,224,060 3,083,413 2,695,800 公司前十大股東之間未知其關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于上市公司持股變動信息披露管理辦 股東情況的說明 法中規(guī)定的一致行動人。 三、重要事項 （一）公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1、本報告期末貨幣資金余額為14,881,167.24元, 較期初減少80.89%,其他應(yīng)收款余額為73,393,872.39 元，較期初增加193.86%，主要原因是經(jīng)公司董事會決議通過將部分閑置資

9、金用于財務(wù)資助所致；應(yīng) 收票據(jù)期末余額為0,較期初減少100%,是因為已收取該票據(jù)款項；預(yù)付帳款余額為227,400.00元,較期初 減少57.31%是因為部分改造工程已完工結(jié)算；預(yù)收帳款余額為147,187.56元,較期初減少70.07%是因部 分預(yù)收款項已轉(zhuǎn)為當(dāng)期收入。 2、本報告期資產(chǎn)減值損失3,751,028.01元, 較上年同期上升101.52%, 主要是計提財務(wù)資助本金的壞帳準(zhǔn)備； 營業(yè)利潤-8,879,878.62元，較上年同期下降77.81%，利潤及凈利潤-8,847,310.96元, 較上年同期下降94.32%， 主要是收入減少, 計提壞帳準(zhǔn)備增加, 因此虧損加大。 （二）重

10、大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 1、非標(biāo)意見情況、非標(biāo)意見情況 適用 不適用 2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 公司與深圳市翡翠娛樂有限公司簽訂租賃合同，出租酒店4-6樓，期限從2010年1月1日至2015年12月31日，每月租 金69.56萬元。承租方未能嚴(yán)格按合同約定及時付款，有拖欠公司租金的情況， 公司與深圳市丹桂軒實業(yè)有限公司簽訂租賃合同，出租酒店2樓，期限從2009

11、年1月8日至2017年1月7日，每月租金 32.38萬元。合同正常履行，承租方按月按時支付租金。 公司與深圳市翡翠娛樂有限公司簽訂租賃合同，出租酒店1樓東，期限從2007年5月18日至2013年5月17日，每月租 金29.40萬元。合同正常履行，承租方按月按時支付租金。 3 深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 4、其他、其他 適用 不適用 1、公司用暫時閑置不用的資金對深圳市華通鼎租賃有限公司提供 1500 萬元財務(wù)資助，使用期限為 2012 年 1 月 4 日至 2012 年 12 月 24 日；為深圳市浙涌貿(mào)易有限公司提供 1000 萬元財務(wù)資助，使用期限為 2012

12、年 1 月 4 日至 2012 年 12 月 24 日；為深圳市寧涌易有限公司易有限公司提供 2000 萬元財務(wù)資助，使用期限為 2012 年 1 月 4 日至 2012 年 12 月 24 日 。公 司按照年息 30%向深圳市華通鼎租賃有限公司、深圳市浙涌貿(mào)易有限公司、深圳市寧涌易有限公司收取資金占用費，每季 度結(jié)算一次；深圳市華融融資擔(dān)保有限公司為深圳市華通鼎租賃有限公司、深圳市浙涌貿(mào)易有限公司、深圳市寧涌易有限公 司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。公司為深圳市美倫投資有限公司提供 2000 萬元財務(wù)資助，使用期限為 2012 年 2 月 21 日至 2012 年 12 月 31 日。公司按照年息 18

13、%向深圳市美倫投資有限公司收取資金占用費，年底一次性支付本息，深圳市展源投 資擔(dān)保有限公司為深圳市美倫投資有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。 截止目前，合同仍在執(zhí)行當(dāng)中，深圳市華通鼎租賃有限公司、深圳市浙涌貿(mào)易有限公司、深圳市寧涌易有限公司前三季 度的資金占用費向本公司申請在年底結(jié)清。 2、深圳新都酒店股份有限公司內(nèi)控建設(shè)實施三季度進展情況報告 1、 更新內(nèi)部控制手冊 公司內(nèi)控項目小組根據(jù)實際 經(jīng)營項目對內(nèi)部控制流程進行持續(xù)優(yōu)化，對公司新增的經(jīng)營項目進行內(nèi)控建設(shè)，并更新內(nèi)控手冊。2、 內(nèi)部控制自我評價工 作公司于 2012 年 7 月、9 月分別開展了 2012 年上半年及第二季度內(nèi)部控制有效性自我評

14、價工作，按照內(nèi)部控制自我評價 工作指引的要求對深圳新都酒店股份有限公司及新都（香港）國際酒店管理有限公司內(nèi)部控制運行情況進行測試，根據(jù)測 試結(jié)果統(tǒng)計，公司內(nèi)部控制運行良好。3、 內(nèi)控知識再學(xué)習(xí)公司結(jié)合開展內(nèi)部控制建設(shè)的實踐再次學(xué)習(xí)企業(yè)內(nèi)部控制 基本規(guī)范、配套指引，領(lǐng)會企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范的精要；同時參照上市公司內(nèi)部控制體系建設(shè)工作指南，對公司 已建立的內(nèi)部控制體系進行核對，查漏補缺。4、 簽訂內(nèi)控審計業(yè)務(wù)約定書 公司內(nèi)控項目小組積極同立信會計師事務(wù) 所及友聯(lián)時駿中介機構(gòu)溝通內(nèi)控審計事宜，簽訂審計業(yè)務(wù)約定書，并制定內(nèi)部控制預(yù)審的工作計劃。 （三）公司或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)

15、的承諾事項以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項 適用 不適用 承諾事項承諾人承諾內(nèi)容承諾時間承諾期限履行情況 股改承諾 1）未來 12 個月 內(nèi)無改變或調(diào) 整新都酒店主 體經(jīng)營計劃；2） 未來 12 個月內(nèi) 無對新都酒店 或子公司的資 產(chǎn)和業(yè)務(wù)進行 出售、合并、與 他人合資或者 合作的計劃，新 都酒店也無擬 購買或者置換 收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承 諾 深圳市光耀地 產(chǎn)集團有限公 司 資產(chǎn)的重組計 劃；3）未來 12 個月內(nèi)無改變 2011 年 10 月 26 自承諾日起未 日 來十二個月 正常履行 新都酒店現(xiàn)任 董事會或者高 級管理人員組 成的計劃；4） 未來 12 個月內(nèi)

16、沒有對可能阻 礙取得新都酒 店控制權(quán)的公 司章程條款進 行修改的計劃； 5）未來 12 個月 內(nèi)無對新都酒 店現(xiàn)任員工聘 4 深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 用做重大變動 的計劃；6）暫 無對新都酒店 分紅政策做重 大變化的計劃； 7）未來 12 個月 內(nèi)無轉(zhuǎn)讓所持 有的翰明公司 的 100%股權(quán)的 計劃，也無在未 來 12 個月內(nèi)轉(zhuǎn) 讓翰明公司所 持有的新都酒 店 13.83%股份 的計劃；8）暫 無對其他對新 都酒店業(yè)務(wù)和 組織架構(gòu)有重 大影響的計劃 資產(chǎn)置換時所作承諾 發(fā)行時所作承諾 其他對公司中小股東所作承諾 承諾是否及時履行 未完成履行的具體原因及下一步計劃

17、是否就導(dǎo)致的同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易問題 作出承諾 是 否 不適用 是 否 不適用 承諾的解決期限 解決方式 承諾的履行情況 （四）對 2012 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用不適用 （五）其他需說明的重大事項 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 3、報告期末衍生品投資的持倉情況、報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 5 深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 4、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、

18、采訪等活動登記表 接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及 提供的資料 南方基金管理有限 2012 年 08 月 23 日 公司會議室實地調(diào)研機構(gòu) 公司盧玉珊、東興證 券股份有限公司梁 公司經(jīng)營情況 婧 5、發(fā)行公司債券情況、發(fā)行公司債券情況 是否發(fā)行公司債券 是 否 四、附錄 （一）財務(wù)報表 是否需要合并報表： 是 否 不適用 如無特殊說明，財務(wù)報告中的財務(wù)報表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負債表、合并資產(chǎn)負債表 編制單位： 深圳新都酒店股份有限公司 單位： 元 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費

19、應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 期末余額 14,881,167.24 12,124,794.46 227,400.00 73,393,872.39 1,447,494.63 9,287,067.36 期初余額 77,887,604.32 285,000.00 10,890,701.65 532,650.00 24,976,110.86 1,550,038.20 8,879,092.82 6 深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出

20、售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 111,361,796.08 89,544,400.04 285,65

21、4,419.41 233,105.95 743,433.75 2,679,471.81 378,854,830.96 490,216,627.04 2,986,309.53 147,187.56 1,102,444.38 2,251,733.44 2,599,106.36 28,481,356.80 20,000,000.00 125,001,197.85 91,594,822.97 290,654,881.55 5,094,826.00 217,684.36 691,222.20 2,679,471.81 390,932,908.89 515,934,106.74 3,101,814.37

22、491,721.40 925,012.54 2,310,468.97 2,714,049.41 29,895,240.12 20,000,000.00 7 ： 深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)

23、益）總計 法定代表人：李聚全 2、母公司資產(chǎn)負債表、母公司資產(chǎn)負債表 編制單位： 深圳新都酒店股份有限公司 單位： 元 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 57,568,138.07 139,000,000.00 8,632,819.18 147,632,819.18 205,200,957.25 329,402,050.00 100,317,985.98 9,816,549.88 -154,520,916.07 285,015,669.79 285,015,669.79 490,216,627.04 主管會計工作負責(zé)人：吳

24、娟輝 期末余額 14,881,167.24 11,336,928.12 227,400.00 72,096,785.30 59,438,306.81 154,000,000.00 8,632,819.18 162,632,819.18 222,071,125.99 329,402,050.00 100,317,985.98 9,816,549.88 -145,673,605.11 293,862,980.75 293,862,980.75 515,934,106.74 會計機構(gòu)負責(zé)人：吳娟輝 期初余額 77,887,604.32 10,326,445.06 532,650.00 24,285,

25、456.43 8 深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 1,447,

26、494.63 9,287,067.36 109,276,842.65 89,544,400.04 285,632,653.49 233,105.95 743,433.75 2,527,367.72 378,680,960.95 487,957,803.60 2,986,309.53 117,187.56 1,077,772.78 2,087,983.59 2,599,106.36 28,420,198.47 20,000,000.00 57,288,558.29 139,000,000.00 1,550,038.20 8,879,092.82 123,461,286.83 91,594,822

27、.97 290,629,707.87 5,094,826.00 217,684.36 691,222.20 2,527,367.72 390,755,631.12 514,216,917.95 3,101,814.37 401,721.40 846,564.73 2,146,213.85 2,714,049.41 29,895,240.12 20,000,000.00 59,105,603.88 154,000,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 9 ： 深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有

28、者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 法定代表人：李聚全 3、合并本報告期利潤表、合并本報告期利潤表 編制單位： 深圳新都酒店股份有限公司 單位： 元 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 8,632,819.18 147,632

29、,819.18 204,921,377.47 329,402,050.00 100,317,985.98 9,816,549.88 -156,500,159.73 283,036,426.13 487,957,803.60 主管會計工作負責(zé)人：吳娟輝 本期金額 17,249,584.65 17,249,584.65 22,662,599.17 10,391,961.56 1,115,314.81 1,030,459.38 6,590,030.60 2,689,798.42 8,632,819.18 162,632,819.18 221,738,423.06 329,402,050.00 100

30、,317,985.98 9,816,549.88 -147,058,090.97 292,478,494.89 514,216,917.95 會計機構(gòu)負責(zé)人：吳娟輝 上期金額 18,195,380.49 18,195,380.49 22,139,591.48 10,604,593.65 1,169,071.64 961,933.45 5,809,747.68 3,286,545.98 10 加 額 深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 資產(chǎn)減值損失 ：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 845,034.40307,699.08 填列） 投資收益（損失以“”號 3,375,

31、000.003,000,000.00 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加 ：營業(yè)外收入 -2,038,014.52-944,210.99 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 3,589.67 3,589.67 四、利潤總額（虧損總額以“”號填 列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈 利潤 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 - -2,04

32、1,604.19 -2,041,604.19 -2,041,604.19 -0.006 -0.006 -2,041,604.19 -2,041,604.19 - -944,210.99 -944,210.99 -944,210.99 -0.003 -0.003 -944,210.99 -944,210.99 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元。 法定代表人：李聚全 4、母公司本報告期利潤表、母公司本報告期利潤表 編制單位： 深圳新都酒店股份有限公司 單位： 元 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)

33、費用 主管會計工作負責(zé)人：吳娟輝 本期金額 16,992,278.25 10,391,961.56 1,100,492.68 916,958.46 6,494,681.83 2,689,798.42 會計機構(gòu)負責(zé)人：吳娟輝 上期金額 17,920,641.49 10,604,593.65 1,153,389.53 854,799.92 5,595,593.96 3,286,545.98 11 深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 資產(chǎn)減值損失845,034.40393,798.67 列） 投資收益（損失以“”號填 3,375,000

34、.003,000,000.00 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填 列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：李聚全 5、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 編制單位： 深圳新都酒店股份有限公司 單位： 元 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭

35、金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 -2,071,649.10 3,589.67 3,589.67 -2,075,238.77 -2,075,238.77 - -0.006 -0.006 -2,075,238.77 主管會計工作負責(zé)人：吳娟輝 本期金額 49,265,390.84 49,265,390.84 68,124,019.46 29,654,251.31 3,283,280.77 -968,080.22 -968,080.22 -968,080.22 - -0.003 -0.003 -968,080.22 會計機構(gòu)負責(zé)人：吳娟輝

36、 上期金額 51,525,237.19 51,525,237.19 65,070,605.74 30,782,778.72 3,262,917.33 12 加 額 深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 ：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 3,157,851.16 19,626,169.51 8,651,438.70 3,751,028.01 2,729,801.44 16,825,109.51 9,608,642.48 1,861,356.26 填列） 投資收益（損失以“”號 9,978,750.008,551,301.30

37、其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）-8,879,878.62-4,994,067.25 加 減 ：營業(yè)外收入 ：營業(yè)外支出 67,000.00 34,432.34 451,764.94 10,774.06 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填 列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈 利潤 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 -

38、 7,432.34 -8,847,310.96 -8,847,310.96 -8,847,310.96 0.027 0.027 -8,847,310.96 -8,847,310.96 - 10,774.06 -4,553,076.37 -4,553,076.37 -4,553,076.37 -0.014 -0.014 -4,553,076.37 -4,553,076.37 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元。 法定代表人：李聚全 6、母公司年初到報告期末利潤表、母公司年初到報告期末利潤表 編制單位： 深圳新都酒店股份有限公司

39、 單位： 元 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 主管會計工作負責(zé)人：吳娟輝 本期金額 48,605,426.44 29,654,251.31 3,244,460.15 會計機構(gòu)負責(zé)人：吳娟輝 上期金額 50,498,170.19 30,782,778.72 3,198,984.19 13 深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 2,846,642.21 19,235,850.97 8,651,438.70 4,426,169.52 2,338,329.16 16,221,84

40、1.59 9,608,642.48 2,523,898.13 列） 投資收益（損失以“”號填 9,978,750.008,551,301.30 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填 列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：李聚全 7、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表 編制單位： 深圳新都酒店股份有限公司 單位： 元 項目 一

41、、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 -9,474,636.42 67,000.00 34,432.34 7,432.34 -9,442,068.76 -9,442,068.76 - -0.029 -0.029 -9,442,068.76 主管會計工作負責(zé)人：吳娟輝 本期金額 52,051,710.74 -5,625,002.78 451,764.94 10,774.06 10,774.06 -5,184,011.90 -5,184,011.90 - -0.017 -0.017 -5,184,011.90 會計機構(gòu)負責(zé)人：吳娟輝 上期金額 60,559,931.92 客戶存

42、款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 14 深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅

43、費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收 到的

44、現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 5,350,082.62 57,401,793.36 7,532,907.81 12,497,101.96 7,987,937.06 21,182,525.88 49,200,472.71 8,201,320.65 20,000,000.00 20,000,000.00 2,510,848.00 65,000,000.00 67,510,848.00 -47,510,848.00 0.00 15,000,000.00 16,575,381.21 77,135,313.13 7,

45、138,353.59 11,923,058.77 7,907,906.71 18,932,196.80 45,901,515.87 31,233,797.26 0.00 10,066,095.97 60,000,000.00 70,066,095.97 -70,066,095.97 0.00 9,000,000.00 現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的 8,696,909.739,338,939.44 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 利、利潤 15 深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影 響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 法定代表人：李聚全 23,696,9