600814杭州解百第三季度季報

1、杭州解百集團股份有限公司 600814 2011 年第三季度報告 1 2 3 4 2011 年第三季度報告 目錄 重要提示. 2 公司基本情況. 2 重要事項. 3 附錄. 5 1 2011 年第三季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負責(zé)人姓名 主管會計工作負責(zé)人姓名 會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）姓名 周自力 謝雅芳 戚蓮花 公司負責(zé)人周自力

2、、主管會計工作負責(zé)人謝雅芳及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）戚蓮花聲明：保 證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標 幣種:人民幣 本報告期末比 本報告期末上年度期末上年度期末增 減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 1,217,766,109.65 713,152,779.91 2.30 1,298,566,874.97 647,301,932.98 2.09 -6.22 10.17 10.05 年初至報告期期末 （19 月） 比上年同期增 減(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每

3、股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 報告期 （79 月） -34,012,019.19 -0.11 年初至報告期期末 （19 月） -18,169.65 -18,433.33 本報告期比上 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元 /股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 9,354,688.88 0.030 0.025 0.030 1.319 1.114 68,102,082.18 0.219 0.210 0.219 10.012 9.597 11

4、.64 11.11 -7.41 11.11 減少 0.011 個 百分點 減少 0.224 個 百分點 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 非流動資產(chǎn)處置損益 項目 2 年初至報告期期末金額 （19 月） -60,700.68 2011 年第三季度報告 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易 性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及 處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取 得的投資收益 對外委托貸款取得的損益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收

5、入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計 22,000.00 26,195.07 3,932,444.44 -149,968.68 -942,234.18 -9,437.05 2,818,298.92 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 37,157 股東名稱（全稱） 杭州商業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營（有 限）公司 杭州股權(quán)管理中心 中國工商銀行諾安股 票證券投資基金 中國工商銀行股份有限 公司諾安靈活配置混 合型證券投資基金 華潤深國投信托有限公 司三羊卓越 3 期證券 投資集合資金信托計劃 金海蓮

6、 中國工商銀行諾安平 衡證券投資基金 浙江華睿德銀創(chuàng)業(yè)投資 有限公司 余達金 曾蔚玲 期末持有無限售條件流通股的數(shù) 量 90,760,425 7,278,407 5,149,894 4,888,800 4,772,681 3,070,000 1,999,970 1,437,673 1,434,500 1,292,200 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 種類 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用單位：元 資產(chǎn)負債表項目 應(yīng)收賬款 長期股權(quán)

7、投資 在建工程 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 期末數(shù) 21,218,835.77 5,681,546.47 2,399,188.95 5,050,000.00 183,615,638.12 9,882,781.36 31,093,371.70 期初數(shù) 42,834,782.84 16,156,061.90 343,429.60 26,930,680.00 262,345,662.45 20,543,318.72 47,006,421.69 變動幅度 -50.46% -64.83% 598.60% -81.25% -30.01% -51.89% -33.85% 變動原因說明 系信用

8、卡消費及貨款收回所致 系權(quán)益法核算的投資項目凈虧損所致 系商場改建支出增加所致 系期初承兌票據(jù)到期所致 系應(yīng)付款支付所致 系本期發(fā)放上年年終薪酬所致 系本期交納期初應(yīng)交增值稅等所致 3 2011 年第三季度報告 遞延所得稅負債 未分配利潤 少數(shù)股東權(quán)益 利潤表項目 資產(chǎn)減值損失 投資收益 營業(yè)外收入 少數(shù)股東損益 其他綜合收益 現(xiàn)金流量表項目 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 取得投資收益收到的 現(xiàn)金 收到其他與投資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 1,199,001.11 285,929,521.92 1,441,847.40 本期數(shù) -1,152,142.96 -5,304,082.24 692,455.22

9、 -1,150,647.48 -2,251,235.25 本期數(shù) -34,012,019.19 5,394,433.19 1,333,768.05 1,949,412.86 217,827,439.74 2,592,494.88 上年同期數(shù) -99,516.33 1,256,847.36 2,217,817.50 -2,297,684.06 -4,199,356.89 上年同期數(shù) 188,227.31 2,941,077.26 739,376.00 -38.49% 31.26% -44.38% 變動幅度 -1057.74% -522.01% -68.78% 49.92% 46.39% 變動幅度

10、 -18169.65% 83.42% 80.39% 系本期可供出售金融資產(chǎn)市價下降所致 系本期利潤增加所致 系本期子公司虧損所致 變動原因說明 系信用卡消費及貨款收回引起壞賬準備計 提沖回所致 系權(quán)益法核算的投資項目凈虧損所致 系去年同期取得租賃項目賠償款所致 系本期子公司虧損減少所致 系本期可供出售金融資產(chǎn)市價下降較上期 減慢所致 變動原因說明 系本期辦理定期存款和付現(xiàn)費用增加所致 系取得委托貸款收益所致 系利息收入增加所致 購建固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)5,064,015.4023,259,766.96-78.23%系上期購置房產(chǎn)增加所致 支付的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金 取得借款收到

11、的現(xiàn)金 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償 付利息支付的現(xiàn)金 匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物的影響 50,310,188.00 0.00 0.00 1,148,611.11 -483,567.27 74,250.00 25,000,000.00 20,000,000.00 3,758,834.33 167,329.40 67657.83% -100.00% -100.00% -69.44% -388.99% 系發(fā)放委托貸款所致 系上年因經(jīng)營需要借款所致 系上年歸還借入款項所致 系上年分紅支出增加所致 系匯率下降所致 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3

12、公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示 及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 本報告期內(nèi)無現(xiàn)金分紅。 杭州解百集團股份有限公司 法定代表人:周自力 2011 年 10 月 24 日 4 2011 年第三季度報告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 杭州解百集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費

13、 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 5 期末余額 193,505,588.01 21,218,835.77 10,532,808.05 15,425,813.60 13,485,391.51 5

14、0,000,000.00 304,168,436.94 15,951,500.40 5,681,546.47 64,994,249.51 793,330,446.68 2,399,188.95 24,966,491.54 5,355,750.57 918,498.59 913,597,672.71 1,217,766,109.65 年初余額 256,434,182.45 42,834,782.84 9,369,161.03 18,979,840.36 19,219,548.03 346,837,514.71 18,768,799.40 16,156,061.90 66,641,654.69 8

15、17,496,058.28 343,429.60 25,747,975.94 5,389,667.36 1,185,713.09 951,729,360.26 1,298,566,874.97 2011 年第三季度報告 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負

16、債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 5,050,000.00 183,615,638.12 210,134,314.01 9,882,781.36 31,093,371.70 46,180.56 802,376.11 32,507,600.45 473,132,262.31 25,000,000.00 3,840,218.92 1,199,001.11 30,039,220

17、.03 503,171,482.34 310,383,021.00 37,222,834.81 79,617,402.18 285,929,521.92 713,152,779.91 1,441,847.40 714,594,627.31 1,217,766,109.65 26,930,680.00 262,345,662.45 223,167,622.65 20,543,318.72 47,006,421.69 41,250.00 802,376.11 37,044,383.01 617,881,714.63 25,000,000.00 3,841,319.62 1,949,412.86 3

18、0,790,732.48 648,672,447.11 310,383,021.00 39,474,070.06 79,617,402.18 217,827,439.74 647,301,932.98 2,592,494.88 649,894,427.86 1,298,566,874.97 公司法定代表人: 周自力 主管會計工作負責(zé)人:謝雅芳 會計機構(gòu)負責(zé)人:戚蓮花 6 2011 年第三季度報告 母公司資產(chǎn)負債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 杭州解百集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付

19、款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 7 期末余額 175,485,984.88 20,735,718.92 17,833,743.90 928,577.34 1

20、5,264,180.32 11,779,484.96 50,000,000.00 292,027,690.32 15,951,500.40 19,506,546.47 64,994,249.51 747,842,949.63 2,399,188.95 20,884,059.54 5,078,725.01 912,361.87 877,569,581.38 1,169,597,271.70 5,050,000.00 167,876,648.26 202,848,374.32 8,978,206.91 30,059,398.43 549,127.74 29,439,505.75 年初余額 240,

21、504,586.54 41,449,767.14 17,090,498.97 928,577.34 18,748,384.20 17,542,395.57 336,264,209.76 18,768,799.40 29,981,061.90 66,641,654.69 766,777,857.12 343,429.60 21,580,295.94 5,389,667.36 1,185,445.41 910,668,211.42 1,246,932,421.18 26,930,680.00 246,321,473.17 216,099,280.45 19,636,815.33 45,263,57

22、9.35 549,127.74 34,560,301.74 2011 年第三季度報告 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 444,801,261.41 3,698,138.92 640,829.68 4,338,968.60 449,140,230.01 310,383,02

23、1.00 36,167,159.02 79,617,402.18 294,289,459.49 720,457,041.69 1,169,597,271.70 589,361,257.78 3,699,239.62 1,391,241.43 5,090,481.05 594,451,738.83 310,383,021.00 38,418,394.27 79,617,402.18 224,061,864.90 652,480,682.35 1,246,932,421.18 公司法定代表人: 周自力 主管會計工作負責(zé)人:謝雅芳 會計機構(gòu)負責(zé)人:戚蓮花 8 2011 年第三季度報告 4.2 合并利

24、潤表 編制單位: 杭州解百集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報告期期 末金額（1-9 月） 上年年初至報告 期期末金額（1-9 月） 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及 傭金收入 469,136,475.97 469,136,475.97 427,278,006.28 1,533,115,782.91 1,346,243,241.09 427,278,006.28 1,533,115,782.91 1,346,243,241.09 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 449,617,4

25、31.15 381,222,862.75 418,155,856.46 350,170,792.74 1,435,315,579.88 1,233,100,352.34 1,270,353,100.98 1,075,325,792.74 利息支出 手續(xù)費及 傭金支出 退保金 賠付支出 凈額 提取保險 合同準備金凈額 保單紅利 支出 分保費用 及附加 損失 營業(yè)稅金 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值 5,029,909.83 16,359,753.40 43,547,452.96 2,737,119.90 720,332.31 4,827,781.20 18,308,448.03 41,3

26、52,209.20 2,109,157.96 1,387,467.33 12,898,789.27 60,219,150.59 122,393,073.39 7,856,357.25 -1,152,142.96 11,556,297.31 56,342,118.71 119,453,915.88 7,774,492.67 -99,516.33 加：公允價值變 動收益（損失以“” 號填列） 投資收益 （損失以“”號填-7,330,179.311,225,537.36-5,304,082.241,256,847.36 列） 其中：對 聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 匯兌收益 （損失以“”號填 列）

27、 -10,474,515.43-10,474,515.43 三、營業(yè)利潤（虧損 以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 12,188,865.51 31,159.11 164,184.96 10,347,687.18 60,469.64 173,625.57 92,496,120.79 692,455.22 2,222,080.02 77,146,987.47 2,217,817.50 2,108,268.50 9 2011 年第三季度報告 其中：非流動 資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損 總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損 以“”號填列） 歸屬于母公司所 有者的凈利

28、潤 少數(shù)股東損益 35,579.60 12,055,839.66 3,235,543.08 8,820,296.58 9,354,688.88 -534,392.30 7,764.10 10,234,531.25 2,764,415.62 7,470,115.63 8,379,035.13 -908,919.50 69,805.82 90,966,495.99 24,015,061.29 66,951,434.70 68,102,082.18 -1,150,647.48 227,506.72 77,256,536.47 20,835,014.98 56,421,521.49 58,719,20

29、5.55 -2,297,684.06 六、每股收益： 收益 收益 （一）基本每股 （二）稀釋每股 0.030 0.030 0.027 0.027 0.219 0.219 0.189 0.189 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所 有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東 的綜合收益總額 -1,985,936.36 6,834,360.22 7,368,752.52 -534,392.30 720,748.01 8,190,863.64 9,099,783.14 -908,919.50 -2,251,235.25 64,700,199.45 65,850,846.93 -1,150,6

30、47.48 -4,199,356.89 52,222,164.60 54,519,848.66 -2,297,684.06 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。 公司法定代表人: 周自力 主管會計工作負責(zé)人:謝雅芳 會計機構(gòu)負責(zé)人:戚蓮花 10 失 2011 年第三季度報告 母公司利潤表 編制單位: 杭州解百集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報告期期 末金額（1-9 月） 上年年初至報告 期期末金額（1-9 月） 一、營業(yè)收入434,847,845.39397,482,42

31、4.59 1,420,375,565.79 1,243,953,814.03 減：營業(yè)成本353,490,223.95325,988,919.03 1,142,218,241.46991,230,533.30 附加 營業(yè)稅金及 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損 4,172,737.23 15,404,380.66 38,112,965.03 2,182,862.24 724,664.02 4,278,083.13 17,329,281.95 35,776,237.00 1,622,704.78 1,383,727.05 10,524,365.90 56,413,103.72 105,2

32、61,313.94 6,200,777.58 -1,094,141.83 10,130,292.67 53,393,145.34 101,810,854.24 6,290,355.39 -219,231.27 加：公允價值變 動收益（損失以“” 號填列） 投資收益 （損失以“”號填-7,330,179.311,225,537.36-5,304,082.241,256,847.36 列） 其中：對 聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) -10,474,515.43 的投資收益 -10,474,515.43 二、營業(yè)利潤（虧損 以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動 資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額

33、（虧損 總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損 以“”號填列） 13,429,832.95 3,946.11 125,558.68 34,246.68 13,308,220.38 3,146,088.38 10,162,132.00 12,329,009.01 55,809.64 107,764.10 7,764.10 12,277,054.55 2,713,919.97 9,563,134.58 95,547,822.78 547,856.08 2,094,774.68 62,335.40 94,000,904.18 23,773,309.59 70,227,594.59 8

34、2,574,711.72 2,177,905.50 1,944,357.93 208,848.67 82,808,259.29 20,627,744.87 62,180,514.42 五、每股收益： 收益 收益 （一）基本每股 （二）稀釋每股 0.033 0.033 0.031 0.031 0.226 0.226 0.200 0.200 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 -1,985,936.36 8,176,195.64 720,748.01 10,283,882.59 -2,251,235.25 67,976,359.34 -4,199,356.89 57,981,157.53 公司法定

35、代表人: 周自力 主管會計工作負責(zé)人:謝雅芳 會計機構(gòu)負責(zé)人:戚蓮花 11 項目 2011 年第三季度報告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 杭州解百集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)

36、金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)

37、金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 12 1,723,353,306.47 16,639,431.73 27,749,627.38 1,767,742,365.58 1,504,720,829.94 57,949,534.12 88,223,193.35 150,860,827.36 1,801,754,384.77 -34,012,019.19 125,840.00 5,394,433.19 214,976.92 1,333,7

38、68.05 7,069,018.16 5,064,015.40 50,310,188.00 55,374,203.40 1,500,342,601.58 15,207,904.08 29,955,851.90 1,545,506,357.56 1,290,999,370.49 64,337,033.24 71,574,155.67 118,407,570.85 1,545,318,130.25 188,227.31 2,941,077.26 100,685.00 739,376.00 3,781,138.26 23,259,766.96 74,250.00 23,334,016.96 2011

39、 年第三季度報告 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 公司法定代表人: 周自力 主管會計工作負責(zé)人:謝雅芳 13 -48,

40、305,185.24 1,148,611.11 1,148,611.11 -1,148,611.11 -483,567.27 -83,949,382.81 248,967,347.09 165,017,964.28 會計機構(gòu)負責(zé)人:戚蓮花 -19,552,878.70 25,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 3,758,834.33 23,758,834.33 1,241,165.67 167,329.40 -17,956,156.32 123,481,080.84 105,524,924.52 項目 2011 年第三季度報告 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 杭州解百集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 年初至報