廣電運通：第三季度報告正文

1、- 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 2012 年第三季度報告摘要 證券代碼：002152證券簡稱：廣電運通公告編號：定201203 2012 年第三季度報告 一、重要提示 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人趙友永、主管會計工作負責人蔣春晨及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員) 符昀聲明：保證季 度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 二、公司基本情況 （一）主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標 以前報告期財務(wù)報表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是

2、否 不適用 2012.9.302011.12.31 本報告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 2012 年 7-9 月 3,261,299,007.56 2,730,010,449.81 622,697,755.00 4.38 比上年同期增減 （%） 3,377,610,273.95 2,436,881,894.63 444,784,111.00 5.48 2012 年 1-9 月 -3.44% 12.03% 40.00% -20.07% 比上年同期增減 （%） 營業(yè)總收入（元）429,293,

3、046.79-1.62% 1,365,632,562.944.70% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 79,962,009.52 - 0.13 0.13 - 11.02% 8.33% 8.33% 336,353,356.08 -233,915,780.66 -0.38 0.54 0.54 11.06% -141.13% -72.73% 10.20% 10.20% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額 適

4、用 不適用 2.97% 下降 0.31 個百分點 2.79% 下降 0.30 個百分點 13.04% 下降 1.19 個百分點 12.54% 下降 1.05 個百分點 項目 非流動資產(chǎn)處置損益 越權(quán)審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受 的政府補助除外） 年初至報告期期末金 額（元） -143,654.07 14,888,461.79 說明 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位 1 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 2012 年第三季度報告

5、摘要 可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金 融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供 出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準備轉(zhuǎn)回 對外委托貸款取得的損益

6、采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 受托經(jīng)營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 206,476.18 -8,576.28 -2,238,017.76 合計12,704,689.86- 公司對“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點將非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常 性損益的項目的說明 項目涉及金額（元）說明 無 （二）報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 報告期末股東總數(shù)（

7、戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 15,331 股東名稱 期末持有無限售條件 股份的數(shù)量 種類 股份種類及數(shù)量 數(shù)量 廣州無線電集團有限公司 梅州敬基實業(yè)有限公司 中國建設(shè)銀行華安宏利股票型證券投資基金 全國社?；鹨涣闼慕M合 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶 中國工商銀行鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金(lof) 交通銀行華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金 上海浦東發(fā)展銀行廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金 上海浦東發(fā)展銀行長信金利趨勢股票型證券投資基金 交通銀行安順證券投資基金 297,027,058 人民幣普通股 23,796,942 人民幣普通股 16,660,000 人民幣普通股 15,

8、899,998 人民幣普通股 15,724,800 人民幣普通股 12,364,205 人民幣普通股 7,955,910 人民幣普通股 6,329,238 人民幣普通股 6,069,503 人民幣普通股 5,462,000 人民幣普通股 297,027,058 23,796,942 16,660,000 15,899,998 15,724,800 12,364,205 7,955,910 6,329,238 6,069,503 5,462,000 股東情況的說明 2 - 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 2012 年第三季度報告摘要 三、重要事項 （一）公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動

9、的情況及原因 適用 不適用 1、合并資產(chǎn)負債表相關(guān)項目變動情況及原因、合并資產(chǎn)負債表相關(guān)項目變動情況及原因 單位： 元 報表項目2012年1-9月年初余額變動比率變動原因 貨幣資金917,836,399.06 1,319,600,830.71-30.45% 主要是支付了期初各項稅費及應(yīng)付款項所致。 預(yù)付款項 其他應(yīng)收款 33,156,359.05 43,743,101.51 21,913,046.96 26,095,458.40 51.31% 主要是材料采購預(yù)付款項增加。 67.63% 主要是測試用款及投標保證金增加。 短期借款6,189,017.39107,660,636.84-94.25%

10、 貿(mào)易融資借款項目減少及子公司歸還銀行短期 借款。 應(yīng)付票據(jù) 預(yù)收款項 83,967,551.18 13,990,152.02 143,409,767.45 75,514,431.56 -41.45% 期初票據(jù)到期承兌，本期開具的票據(jù)減少。 -81.47% 主要是期初預(yù)收款已發(fā)貨確認收入。 應(yīng)交稅費-16,164,578.08195,184,602.45-108.28% 主要是繳納了期初稅費及本報告期增值稅留抵 稅額增加所致。 股本622,697,755.00444,784,111.0040.00% 主要是實施2011年度利潤分配，每10股轉(zhuǎn)增4股 所致。 資本公積182,498,694.51

11、359,057,056.10-49.17% 主要是實施2011年度利潤分配及可供出售金融 資產(chǎn)公允價值下降所致。 2、合并利潤表相關(guān)項目變動情況及原因、合并利潤表相關(guān)項目變動情況及原因單位： 元 報表項目 營業(yè)稅金及附加 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 投資收益 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 少數(shù)股東損益 其他綜合收益 2012年1-9月 16,859,006.48 -7,594,164.13 333,556.25 -6,408,572.43 71,867,649.50 1,114,823.59 1,857,298.78 1,253,610.20 上年同期金額 12,328,743.22 -4,620,95

12、2.45 1,031,400.38 46,490,235.32 628,270.42 775,819.86 -9,720,557.49 變動比率 36.75% -64.34% -67.66% 54.59% 77.44% 139.40% 112.90% 變動原因 報告期內(nèi)服務(wù)性收入同比增加造成的營業(yè)稅金 增加。 主要是存款利息收入增加及受人民幣匯率波動 的影響匯兌收益比上年同期增加所致。 主要是應(yīng)收賬款因賬齡結(jié)構(gòu)變動而引起壞賬計 提數(shù)減少所致。 主要是參股公司虧損所致。 收到的增值稅返還及其它政府補助同比增加。 主要是本期報廢資產(chǎn)處置損失所致。 主要是控股公司的經(jīng)營收益增加。 主要是可供出售金融

13、資產(chǎn)公允價值變動幅度小 于去年同期。 3、合并現(xiàn)金流量表相關(guān)項目變動情況及原因、合并現(xiàn)金流量表相關(guān)項目變動情況及原因 單位： 元 報表項目 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈額 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈額 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈額 2012年1-9月 -233,915,780.66 -20,749,345.95 -50,176,080.24 上年同期金額 -97,006,585.81 -33,738,808.15 -46,795,863.54 變動比率 -141.13% 38.50% -7.22% 變動原因 主要是報告期貨款、工資性費用及稅款支付同 比增加。 主要是去年同期支付了公司科學(xué)城生產(chǎn)基

14、地二 期項目工程尾款。 主要是去年同期子公司增加借款及吸收投資增 加。 3 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 2012 年第三季度報告摘要 （二）重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 1、非標意見情況、非標意見情況 適用 不適用 2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r 適用 不適用 3、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 2012年9月20日，公司公告了與中國銀行股份有限公司簽訂了兩份中國銀行自助銀行設(shè)備采購合同，合同總金額約 4.7億元

15、人民幣(含稅價)，目前該合同履行情況正常。 4、其他、其他 適用 不適用 （三）公司或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項 適用 不適用 承諾事項 股改承諾 收購報告書或權(quán)益變 動報告書中所作承諾 資產(chǎn)置換時所作承諾 承諾人 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 承諾內(nèi)容承諾時間 承諾期限 不適用 不適用 不適用 履行情況 不適用 不適用 不適用 （1）擔任公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的趙友 （1）公司董 永、楊海洲、葉子瑜、曾文、祝立新、馮豐穗、陳 事、監(jiān)事及高 振光、束萌、蔣春晨、陳建良、李葉東和康豐承諾， 級管理人員

16、；在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有本 （2）公司控 公司股份總數(shù)的 25%，離職后 6 個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其 股股東廣電 所持有的本公司股份；離職 6 個月后的 12 個月內(nèi) 集團和其他 通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占 發(fā)行時所作承諾 三名發(fā)起人 其所持有本公司股票總數(shù)（包括有限售條件和無限 2007 年 08 股東梅州敬 售條件的股份）的比例不超過 50。 月 13 日 長期有效嚴格履行 基實業(yè)有限 （2）為避免在以后的經(jīng)營中產(chǎn)生同業(yè)競爭，公司 公司、盈富泰 控股股東廣電集團和其他三名發(fā)起人股東梅州敬 克創(chuàng)業(yè)投資 基實業(yè)有限公司、盈富泰克創(chuàng)業(yè)投資有限公司、廣 有限公司、廣 州

17、藤川科技有限公司向公司出具了關(guān)于避免與廣 州藤川科技 州廣電運通金融電子股份有限公司同業(yè)競爭的承 有限公司。 諾函，承諾其以后不從事與本公司業(yè)務(wù)相同或相 近的業(yè)務(wù)。 其他對公司中小股東 所作承諾 不適用不適用不適用不適用 承諾是否及時履行 未完成履行的具體原 因及下一步計劃 是否就導(dǎo)致的同業(yè)競 爭和關(guān)聯(lián)交易問題作 是 否 不適用 不適用 是 否 不適用 4 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 2012 年第三季度報告摘要 出承諾 承諾的解決期限 解決方式 承諾的履行情況 不適用 不適用 嚴格履行 （四）對 2012 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計 2012 年度預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤

18、為正值且不屬于扭虧為盈的情形 歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形 2012 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度 2012 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元） 2011 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 業(yè)績變動的原因說明 -10% 45,588 至 至 20% 60,784 506,533,839.64 公司各項業(yè)務(wù)平穩(wěn)。 （五）其他需說明的重大事項 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 3、報告期末衍生品投資的持倉情況、報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 4、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表 接待時間 2012 年 07