2017年茂名疾病預防控制中心2016年度預算單位部門決算

1、2017年茂名市疾病預防控制中心2016年度預算單位部門決算公開模板說明目 錄第一部分 xxx（部門名稱）茂名市疾控中心概況一、 部門職責二、 機構設置第二部分 xxx（部門名稱）2016xx茂名市疾控中心2017年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表以上8份表格有單獨表格反映。第三部分 xxx（部門名稱）2016xx茂名市疾控中心2017年部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 xx

2、x（部門名稱）茂名市疾控中心概況（一）部門主要職責茂名市疾病預防控制中心（茂名市衛(wèi)生檢驗中心）是茂名地區(qū)疾病預防控制和衛(wèi)生監(jiān)測檢驗的技術服務及技術指導中心。主要職能包括：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應對、重大傳染病和地方病防控、疫情及相關公共衛(wèi)生信息管理、免疫規(guī)劃與預防接種、食品污染物監(jiān)測與安全風險評估，公共環(huán)境危害因素監(jiān)測與評估，疾病和健康危害因素的檢測、鑒定和評價，健康教育與健康促進、對下級疾控機構人員培訓考核和業(yè)務指導等。簡要說明部門主要職責。格式如下：xx局（部門名稱）是主管xx工作的職能部門。主要職責：（二）機構設置按照部門決算編報要求， 2017年屬于市疾控中心決算編報范圍的單位只有1個，本中

3、心只設有1個獨立核算機構，不設有分機構。本單位目前內設16個科室，年末實有在編人員113人，離退休人員61人。簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況。格式如下：按照部門決算編報要求，納入我部門（部門名稱）2016xx年部門決算編報范圍的單位共x個，包括局（委、部、辦）本級和下屬x個預算單位（列明各下屬預算單位名稱）。沒有下屬單位的部門也需明確說明本部門沒有下屬下單位。第二部分 xxx（部門名稱）2016xx茂名市疾控中心2017年部門決算表各部門應當公開本中心公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表；2.財政撥款收支表（5張），即

4、：財政撥款收入支出決算總表、一般公共預算財政撥款支出決算表、一般公共預算財政撥款基本支出決算表、財政撥款“三公”經費支出決算表和政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。除涉密信息外，收入決算表、支出決算表、一般公共預算財政撥款支出決算表和政府性基金預算財政撥款收入支出決算表應當細化公開到支出功能分類項級科目，一般公共預算財政撥款基本支出決算表應當細化公開到經濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計欄以零填列。格式如下：詳情會在本中心決算表格公開中反映。收入支出決算總表公開01表部門：單位：萬元收入支出項 目行次決算數(shù)項 目行次決算數(shù)欄 次1欄 次2一、財政撥款收入1一、一般公共服務支出1

5、4二、上級補助收入2二、外交支出15三、事業(yè)收入3三、國防支出16四、經營收入4四、公共安全支出17五、附屬單位上繳收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科學技術支出19720821本年收入合計9本年支出合計22 用事業(yè)基金彌補收支差額10 結余分配23 年初結轉和結余11 年末結轉和結余241225總計13總計26注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明：（1）本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0

6、”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的收入支出決算總表(財決01表)。收入決算表公開02表部門：單位：萬元項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計201一般公共服務支出20101人大事務2010101行政運行2010102一般行政管理事務2010199其他人大事務支出208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080501歸口管理的行政單位離退休2080599其他行政事業(yè)單位離退休注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬

7、元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的收入決算表（財決03表）。支出決算表 公開03表部門： 單位：萬元項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計201一般公共服務支出20101人大事務2010101行政運行2010102一般行政管理事務2010199其他人大事務支出208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休

8、2080501歸口管理的行政單位離退休2080599其他行政事業(yè)單位離退休注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的支出決算表（財決04表）。財政撥款收入支出決算總表公開04表部門： 單位：萬元 收入支出項 目行次金額項 目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預算財政撥

9、款1一、一般公共服務支出15二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科學技術支出20721822本年收入合計9本年支出合計23年初財政撥款結轉和結余10年末結轉和結余24 一般公共預算財政撥款1125 政府性基金預算財政撥款12261327總計14總計28注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計

10、欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的財政撥款收入支出決算總表（財決01-1表）。一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表部門：單位：萬元項 目本年支出合計基本支出 項目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計201一般公共服務支出20101人大事務2010101行政運行2010102一般行政管理事務2010199其他人大事務支出208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080501歸口管理的行政單位離退休2080599其他行政事業(yè)單位離退休注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬

11、元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）1欄=（2+3）欄。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的一般公共預算財政撥款收入支出決算表（財決07表）和項目收入支出決算表（財決06表）。一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表部門： 單位：萬元人員經費公用經費經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出302商品和服務支出30101 基本工資30201 辦公費30102 津貼補貼30202 印刷費30103 獎金30203 咨詢費301

12、04 其他社會保障繳費30204 手續(xù)費30106 伙食補助費30205 水費30107 績效工資30206 電費30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30207 郵電費30109 職業(yè)年金繳費30208 取暖費30199 其他工資福利支出30209 物業(yè)管理費303對個人和家庭的補助30211 差旅費30301 離休費30212 因公出國（境）費用30302 退休費30213 維修(護)費30303 退職（役）費30214 租賃費30304 撫恤金30215 會議費30305 生活補助30216 培訓費30306 救濟費30217 公務接待費30307 醫(yī)療費30218 專用材料費3030

13、8 助學金30224 被裝購置費30309 獎勵金30225 專用燃料費30310 生產補貼30226 勞務費30311 住房公積金30227 委托業(yè)務費30312 提租補貼30228 工會經費30313 購房補貼30229 福利費30314 采暖補貼30231 公務用車運行維護費30315 物業(yè)服務補貼30239 其他交通費用30399 其他對個人和家庭的補助支出30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務支出310其他資本性支出31001 房屋建筑物購建31002 辦公設備購置31003 專用設備購置31005 基礎設施建設31006 大型修繕31007 信息網絡及軟件購置更新31

14、008 物資儲備31009 土地補償31010 安置補助31011 地上附著物和青苗補償31012 拆遷補償31013 公務用車購置31019 其他交通工具購置31020 產權參股31099 其他資本性支出304對企事業(yè)單位的補貼30401 企業(yè)政策性補貼30402 事業(yè)單位補貼30403 財政貼息30499 其他對企事業(yè)單位的補貼307債務利息支出30701 國內債務付息30707 國外債務付息399其他支出39906 贈與人員經費合計公用經費合計注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）

15、本表經濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（財決08-1表）。一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表公開07表部門：單位：萬元2016xx年度預算數(shù)2016xx年度決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費123456789101112注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。有關填表說明：

16、（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）2016xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù)，決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：單位：萬元項 目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出欄次123456合計212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21209城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出212

17、0901城市公共設施注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（財決09表）和項目收入支出決算表（財決06表）。第三部分 xxx（部門名稱）2016xx茂名市疾控中心2017年部門決算情況說明一、2016xx2017年度收入支出決算總體情況說明支出決

18、算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：（一）年度收入總體情況xxx（部門名稱）2016xx2017年度總收入 2881.83 萬元，其中本年收入 萬元。具體情況如下：1財政撥款收入2281.67 萬元，比2015上年決算數(shù)增加（減少47.26）-萬元，增長（下降2） %。主要原因：是財政項目收入中一是，二是，三是疫苗項目上繳返還收入減少，專項業(yè)務項目也減少。2上級補助收入 萬元，比2015上年決算數(shù)增加（減少）萬元，增長（下降） %。主要原因：一是，二是，三是23事業(yè)收入600.16 萬元，比2015上年決算數(shù)增加（減少6454.57） 萬元，增長（下降）91 %。主要原

19、因：一是從2017年起本中心不再從事對各縣區(qū)提供疫苗批發(fā)業(yè)務，中心總收入也相應下降明顯。，二是，三是4經營收入 萬元，比2015上年決算數(shù)增加（減少） 萬元，增長（下降） %。主要原因：一是，二是，三是5其他收入 萬元，比2015上年決算數(shù)增加（減少） 萬元，增長（下降） %。主要原因：一是，二是，三是（二）年度支出總體情況xxx（部門名稱）2016xx2017年度總支出 2671.51 萬元，其中本年支出 萬元。具體情況如下：1. 社會保障和就業(yè)支出341.08萬元，主要用于單位離退休332.93萬元、死亡撫恤金8.15萬元。比去年決算數(shù)增加34.13萬元，主要原因是退休人員工資增資，撫恤金

20、也增加。一般公共服務（類）支出 萬元，主要用于（列出主要項目支出），比2015上年決算數(shù)增加（減少） 萬元，增長（下降）-%，主要原因是。（部門根據(jù)實際情況對與上年數(shù)據(jù)相比變動較大或異常的數(shù)據(jù)說明支出比上年同期增加（減少）的原因）2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2155.07萬元，主要用于公共衛(wèi)生2102.6萬元、醫(yī)療保障52.47萬元，比去年決算數(shù)下降6495.76萬元，主要原因是單位不從事疫苗批發(fā)，疫苗項目專用材料支出減少。3. 住房保障支出160.13萬元，與去年增加69.69萬元，主要原因是增加了住房改革補貼61.84萬元。4. 其他支出15.23萬元。教育（類）支出 萬元，主要支出項目有

21、（列出主要項目支出），比2015上年決算數(shù)增加（減少） 萬元，增長（下降）-%，主要原因是。（部門根據(jù)實際情況對與上年數(shù)據(jù)相比變動較大或異常的數(shù)據(jù)說明支出比上年同期增加（減少）的原因）二、2016xx2017年度財政撥款收入支出總表說明（一）2016xx2017年度財政撥款收入說明xxx（部門名稱）2016xx2017年度財政撥款收入合計2281.67 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 2281.67萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）854.18 萬元，增長（下降） 59.8%；主要原因是；年中增加了住房改革補貼以及以及上繳疫苗業(yè)務返還收入；政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比年初預算數(shù)增加

22、（減少） 萬元，增長（下降） %；主要原因是。（二）20162017xx年度財政撥款支出說明xxx（部門名稱）2016xx2017年度財政撥款支出合計2077.21 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出2077.21 萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）649.72 萬元，增長（下降） 45.5%；主要原因是；增加了專項業(yè)務工作支出；政府性基金預算財政撥款支出0 萬元。，比年初預算數(shù)增加（減少） 萬元，增長（下降） %；主要原因是分功能科目看，從功能科目看，社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休341.08萬元、死亡撫恤8.14萬元，主要用于單位退休人員非統(tǒng)發(fā)工資及退休人員管理、死亡一次性補助；公共衛(wèi)

23、生1015.13萬元、醫(yī)療保障52.47萬元，主要用于疾控機構人員基本支出、業(yè)務專項工作及職工醫(yī)療保障支出；住房保障支出住房公積金160.13萬元，主要用于單位支職工住房公積金保障及住房改革補貼支出；其他支出15.23萬元，主要用于項目商品和服務支出。一般公共服務（類）人大事務（款） 萬元，主要用于；一般公共服務（類）政協(xié)事務（款） 萬元，主要用于。三、2016xx2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明本中心2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為 0萬元，沒有三公經費安排。（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明xxx（部門名稱）2016xx年度“三公”經費財政撥款支出決算

24、為 萬元，完成預算 萬元的 %。其中：因公出國（境）費支出決算為 萬元，完成預算 萬元的 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為 萬元，完成預算 萬元的 %；公務接待費支出決算為 萬元，完成預算 萬元的 %。2016xx年度“三公”經費支出決算小于（大于）預算數(shù)的主要原因是（各部門根據(jù)實際情況說明，如小于預算數(shù)，可以表述為：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約；如大于預算數(shù)，可以表述為：根據(jù)工作需要，經報請批準，臨時增加出國任務或購買車輛等）與2015上年相比，2016xx年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2015上年減少（增

25、加）萬元，下降（增長） %。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加） 萬元，下降（增長） %；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加） 萬元，下降（增長） %；公務接待費支出決算減少（增加） 萬元，下降（增長） %。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是；公務用車購置及運行維護費支出減少（增加）的主要原因是；公務接待費支出減少（增加）的主要原因是。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2016xx年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 萬元，占 %；公務用車購置及運行維護費支出 萬元，占 %；公務接待費支出 萬元，占 %。具體情況如下：1.因公出國（境）費支出

26、萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬X個單位出國團組 個、累計XX人次。開支內容包括：（1）參加XX會議支出 萬元，主要用于；（2）出國談判、工作磋商支出 萬元，主要用于；（3）境外業(yè)務培訓及考察 萬元，主要用于。2.公務用車購置及運行維護費支出 萬元，其中：公務用車購置支出為 萬元，2016xx年公務用車購置數(shù) 輛，主要包括；公務用車運行及維護支出 萬元，2016xx年局（部、委、辦）機關及下屬X個單位公務用車保有量為 輛，主要用于。3.公務接待費支出 萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016xx年，局（部、委、辦）機關及下屬X個單位共接待國外來訪團

27、組 個，來訪外賓 人次，主要包括；發(fā)生國內接待 次，接待人數(shù)共 人。主要包括。四、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況2017年本部門機關運行財政撥款經費支出70.83萬元，比上年增加18.17萬元，增長34.5%。主要內容有：日常公用支出12.88萬元、福利費42.72萬元、維修維護15.23萬元。2016xx年本部門機關運行經費支出XX萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2015上年增加（減少）（減少）XX萬元，增長（降低）XX%。主要原因是：（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）。（二）政府采購支出情況

28、說明2017年本部門政府采購支出總額53.13萬元，其中：政府采購貨物支出20.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出32.35萬元。2016xx年本部門政府采購支出總額XX萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元、政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務支出XX萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%。（三）國有資產占用情況截至2016xx2017年12月31日，本部門共有車輛XX9輛，全是其中，一般公務用車XX輛（用于機要通信、應急工作。）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛、特種專業(yè)技術用車XX輛、其他用車X

29、X輛，其他用車主要是；單價200萬元以上大型設備2臺（套）。單位價值50萬元以上通用設備XX臺（套），單價100萬元以上專用設備XX臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況。 1績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016xx年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目XX個，二級項目XX個，共涉及資金XX萬元，自評覆蓋率達到XX%。共組織對“XXXX”等XX個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出XX萬元。從評價情況來看，XX項目支出績效情況較為理想或不夠理想，達到了或未達到項目申請時設定的各項績效目標。（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。組織對XX個部門

30、（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出XX萬元。從評價情況來看，XX項目支出績效情況較為理想或不夠理想，達到了或未達到項目申請時設定的各項績效目標。（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。2部門決算中項目績效自評結果（如有）。我部門今年首次在部門決算中增加了XXX及XXX項目績效評價結果。根據(jù)年初設定的績效目標，XXX項目自評得分為XX分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是；二是。下一步改進措施：一是；二是。XXX項目自評得分為XX分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是；二是。下一步改進措施：一是；二是（在公開項目自評結果的同時，需公開項目支出績效自評表）。3重點項目績效評價報告（如有）。主要是指由財政部門組織開展的有關項目或由當?shù)厥腥舜筘斦のM織開展的的重點項目績效評價所形成的報告（部門要根據(jù)有關政務公開和保密條款審核）。4其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（由預算部門結合績效評價工作開展情況，在征求本級財政部門業(yè)務處室意見的基礎上自主選擇公開）。第四部分 名詞解釋為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名