公司治理三會議案模板講解學(xué)習(xí)_2308

1、精品文檔控、參股企業(yè)年度三會會議程序一、會前準(zhǔn)備工作（一）議案的提出1.由總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會，會議主要由公司高級管理人員參加，討論過去一年經(jīng)營計劃完成情況、 預(yù)算執(zhí)行情況、 決算等和制定下一年度財務(wù)預(yù)算、 投資項目、資產(chǎn)處置、經(jīng)營計劃等經(jīng)營事項議案。2.議案確定后由辦公室匯總整理，設(shè)黨委的公司要上黨委會研究審定后，由辦公室負(fù)責(zé)收集意見。3.提前十五天將會議通知和會議議案發(fā)放到每位董事， 擬上股東會的議案發(fā)放到每位股東；在對提供的議案審議時，股東和董事可以提出未涉及到的議案。4.應(yīng)參會的股東、董事、監(jiān)事因特殊原因不能參會時，應(yīng)出具書面委托書委托代理人出席并代為表決， 同時需出具書面的授權(quán)委托

2、書。 監(jiān)事會議案由各位監(jiān)事提出。（二）議案分類一般議案包括： 總經(jīng)理工作報告、 上年度主要財務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況及本年度主要財務(wù)指標(biāo)意見、盈余分配議案、股權(quán)轉(zhuǎn)讓議案、董事會或監(jiān)事會換屆、監(jiān)事會報告、人事調(diào)整、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制考核辦法、薪酬考核辦法以及其他需“三會”通過的重大審議事項等。 一般議案，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決票、表決權(quán)的董事、股東通過。但是，公司章程另有規(guī)定的除外。特別議案包括：修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議、公司合并、分立、解散或者清算、 變更公司形式的決議， 以及其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決票、表決權(quán)的董事、股東通過。但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

3、（三）其他事項1.議案提議人， 以“公司章程”、“股東會議事規(guī)則”“董事會議事規(guī)則” 、“監(jiān)事會議事規(guī)則”“總經(jīng)理工作細(xì)則”上的股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理職責(zé)范圍為準(zhǔn)。2.股東會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議應(yīng)寫明會議召開的時間、地點、應(yīng)到及實到人數(shù)，表明會議程序是否符合公司法的規(guī)定。全體股東、董事、監(jiān)事簽字，持不同意見的可以在決議上寫明。二、會議（一）股東（大）會股東（大）會由董事長主持召開。股東（大）會會議通知包括以下內(nèi)容： 會議日期和地點； 會議期限； 事由及議題； 發(fā)出通知的日期。股東（大）會在審議議案過程中， 若股東對議案中的某個問題或部分內(nèi)容存在分歧意見， 則在股東單獨就該問題或部分內(nèi)

4、容的修改進(jìn)行表決的情況下，可精品文檔精品文檔在會議上即席按照表決意見對議案進(jìn)行修改。4.股東（大）會會議以記名投票方式表決，每名股東享有一票表決權(quán)；5.股東（大）會做出決議，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)通過；6.股東（大）會表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：股東（大）會屆次、召開時間及地點；股東姓名；需審議表決的事項；投贊成、反對、棄權(quán)票的方式；其他需要記載的事項。7.會議決議由辦公室匯總整理，所有股東簽字確認(rèn)。（二）董事會董事會會議由董事長負(fù)責(zé)召集， 應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。 董事委托其他董事代為出席的， 該委托的董事不計入實際出席人數(shù)。 總經(jīng)理、監(jiān)事應(yīng)列席會議；副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人可列席會議；董事

5、會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席， 董事因故不能出席的， 可以書面委托其他董事代為出席；董事會召開董事會會議的，應(yīng)當(dāng)于會議召開日十五日前書面通知全體董事；董事會會議通知包括以下內(nèi)容： 會議日期和地點； 會議期限； 事由及議題； 發(fā)出通知的日期。董事會在討論議案過程中， 若董事對議案中的某個問題或部分內(nèi)容存在分歧意見，則在董事單獨就該問題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表決的情況下， 可在會議上即席按照表決意見對議案進(jìn)行修改。董事會會議以記名投票方式表決，每名董事享有一票表決權(quán)。董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。董事會表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：董事會屆次、召開時間及地點；董事姓名；需審議表決的事項；投贊成、

6、反對、棄權(quán)票的方式；其他需要記載的事項。受其他董事委托代為投票的董事， 除自己持有一張表決票外， 亦應(yīng)代委托董事持有一張表決票， 并在該表決票上的董事姓名一欄中注明 “受某某董事委托投票”的字樣。會議決議由辦公室匯總整理，所有董事簽字確認(rèn)。（三）監(jiān)事會監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席主持并召開， 監(jiān)事會會議可邀請公司董事、 總經(jīng)理及其他高級管理人員列席會議；監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容： 舉行會議的日期、 地點和會議期限、事由、精品文檔精品文檔議題及發(fā)出通知的日期；監(jiān)事會在審議議案過程中， 若監(jiān)事對議案中的某個問題或部分內(nèi)容存在分歧意見，則在監(jiān)事單獨就該問題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表決的情況下， 可在會議上即

7、席按照表決意見對議案進(jìn)行修改；監(jiān)事會會議以記名投票方式表決，每名監(jiān)事享有一票表決權(quán)監(jiān)事會做出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)通過；監(jiān)事會表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：監(jiān)事會屆次、召開時間及地點；監(jiān)事姓名；需審議表決的事項；投贊成、反對、棄權(quán)票的方式；其他需要記載的事項。會議決議由辦公室匯總整理，所有監(jiān)事簽字確認(rèn)。（四）年度三會會議結(jié)束，由辦公室整理、匯總會議資料并存檔。控、參股企業(yè)年度三會議案模板年度三會董事會議案模板一、董事會目錄模版二、董事會通知模版三、董事會表決模版四、董事會決議模版五、董事會議案模版一、董事會議案目錄1.關(guān)于公司 XX 年度總經(jīng)理工作報告的議案2.關(guān)于公司 XX 年度董事會工作報

8、告的議案3.關(guān)于公司 XX 年度財務(wù)決算的議案4.關(guān)于公司 XX 年度利潤分配預(yù)案的議案5.關(guān)于公司 XX 年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算的議案6.關(guān)于申請 XX 年度公司銀行授信計劃的議案7.關(guān)于 XX 年度高管人員績效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案8.關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案9.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX 年度審計機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于提請召開 XX 年度股東（大）會的議案11.需董事會決定的其他事項的議案。二、董事會通知模版*有限公司第屆董事會第次會議材料精品文檔精品文檔二年月日（封面）會議共審議以下項議案：1.關(guān)于公司 XX 年度總經(jīng)理工作報告的議案2.關(guān)于公司 XX 年度董事會工作報告的議

9、案3.關(guān)于公司 XX 年度財務(wù)決算的議案4.關(guān)于公司 XX 年度利潤分配預(yù)案的議案5.關(guān)于公司 XX 年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算的議案6.關(guān)于申請 XX 年度公司銀行授信計劃的議案7.關(guān)于公司 XX 年度高管人員績效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案8.關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案9.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX 年度審計機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于提請召開 XX 年度股東 (大)會的議案11.需董事會決定的其他事項的議案。附件：授權(quán)委托書致有限公司董事會：茲委托先生 /女士（身份證號碼：）代表我出席有限公司第屆董事會第次會議，并代表我行使在本次會議上的所有屬于我作為董事的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對任何

10、決議或棄權(quán)。受委托人簽名：委托人簽名：委托人身份證號碼：20年 月日三、董事會表決模版有限公司第屆董事會第次會議表決票精品文檔精品文檔四、董事會決議模版五、董事會議案模版議案一：關(guān)于公司 XX 年度總經(jīng)理工作報告的議案各位董事：現(xiàn)提交 有限公司 XX 年度總經(jīng)理工作報告 ，提請本次董事會予以審議。附件：有限公司 XX 年度總經(jīng)理工作報告提案人：（總經(jīng)理）二O年月日XX 年總體經(jīng)營目標(biāo)完成情況表二、 XX 年管理工作成效在公司戰(zhàn)略指引下，圍繞公司發(fā)展目標(biāo)，XX 年公司開展了以下各項管理工作：根據(jù)企業(yè)的實際情況， 可以分別從以下幾個方面 （包括但不限于）闡述：（一）加強(qiáng)企業(yè)基礎(chǔ)管理工作（二）堅持自

11、主創(chuàng)新，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)核心競爭力顯著增強(qiáng)闡述企業(yè)當(dāng)年的科技投入比例數(shù)據(jù)， 對科技投入的總體情況及取得的重大突破、創(chuàng)新、成果進(jìn)行簡要描述，對公司科技管理體系建設(shè)的情況進(jìn)行說明，并分析公司科技創(chuàng)新存在的問題。（三）以財務(wù)管理為中心，強(qiáng)化成本控制與運營管理（四）深化人力資源改革，健全市場化用人機(jī)制（五）健全和完善內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化審計監(jiān)督，控制企業(yè)運營風(fēng)險（六）加強(qiáng)安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)，為公司發(fā)展提供有力保障（七）塑造優(yōu)秀企業(yè)文化，打造知名企業(yè)品牌精品文檔精品文檔三、存在的問題與不足總結(jié)回顧這一年來的工作， 通過廣大員工的努力， 公司在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻的環(huán)境下保持了平穩(wěn)的發(fā)展。 但是仍然存在一些問題， 今后

12、要努力做好以下幾方面的工作：四、 XX 年工作要點1.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：2.全年計劃產(chǎn)業(yè)投資萬元，完成項目建設(shè)萬元，以及新建項目；3.研發(fā)投入占銷售收入 %以上，對科技投入（含主要研發(fā)項目內(nèi)容）及科技創(chuàng)新情況進(jìn)行簡要說明。4.安全生產(chǎn)實現(xiàn)零死亡、無重傷事故， “三廢”排放符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。為完成以上目標(biāo)， XX 年公司將重點做好以下工作：議案二：關(guān)于 XX 年度董事會工作報告的議案各位董事：現(xiàn)提交有限公司 XX 年度董事會工作報告，提請本次董事會予以審議。本議案尚需提交公司XX 年度股東（大）會審議批準(zhǔn)。附件：有限公司 XX 年度董事會工作報告提案人（董事長）二O年月日附件：有限公司XX 年度董事會工

13、作報告各位董事：受公司董事會的委托，在此向股東會作 有限公司 XX 年度工作報告，請予以審議。簡單介紹 XX 年總體經(jīng)營情況。一、報告期經(jīng)營業(yè)績具體情況及分析（一）主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)變動情況主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)變動情況表(近三年數(shù)據(jù) )（二）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化帶來的影響描述宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化給企業(yè)帶來的影響。精品文檔精品文檔報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入萬元，較上年同期增長(下降 )%；實現(xiàn)營業(yè)利潤萬元，較上年同期增長 (下降 )%；實現(xiàn)利潤總額萬元，較上年同期增長 (下降 )%；實現(xiàn)凈利潤萬元，較上年同期增長(下降 )%；實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤萬元，較上年同期增長 (下降 )%。公司業(yè)績增長

14、(下降 )的主要原因是。總資產(chǎn)為萬元，較上年同期增長 (下降 )%，主要原因是。（三）報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況1.主要產(chǎn)品價格變動情況（產(chǎn)品企業(yè)用）根據(jù)公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品名稱（有多少個主要產(chǎn)品就列多少個）銷售價格上漲（或下降）%。 主要原因是：詳細(xì)情況見下表：3.主營業(yè)務(wù)變動情況4.主要費用情況 (近三年數(shù)據(jù) )銷售費用較上年同期增長（或下降）%，主要是由于所致；管理費用較上年同期增長（或下降）%，主要是由于所致；財務(wù)費用較上年同期增長（或下降）%，主要是由于所致；所得稅較上年同期增長（或下降）%，主要是由于所致；5.現(xiàn)金流狀況分析經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長（下降）%

15、。主要是由于；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 （凈流出）較上年同期增長（下降）%。精品文檔精品文檔主要是由于；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長（下降）%。主要是由于。二、報告期資產(chǎn)、負(fù)債情況及分析（一）會計制度實施情況報告期內(nèi)，公司是否有會計政策變更、 會計估計變更以及重大前期差錯更正。（二）報告期內(nèi)資產(chǎn)情況及分析1.重要資產(chǎn)情況闡述企業(yè)本期土地、 房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)變化情況， 如果用這些資產(chǎn)做融資抵押，請在此處說明。2.資產(chǎn)構(gòu)成變動情況貨幣資金較上年同期增長（或下降）%，主要是所致；應(yīng)收票據(jù)較上年同期增長（或下降）%，主要是所致；應(yīng)收賬款較上年同期增長（或下降）%，主要是所致；預(yù)付賬款較

16、上年同期增長（或下降）%，主要是所致；其他應(yīng)收款較上年同期增長（或下降）%，主要是所致；存貨較上年同期增長（或下降）%，主要是所致；長期股權(quán)投資較上年同期增長（或下降）%，主要是所致；固定資產(chǎn)較上年同期增長（或下降）%，主要是所致；在建工程較上年同期增長（或下降）%，主要是所致；無形資產(chǎn)較上年同期增長（或下降）%，主要是所致。3.存貨變動情況對以上變化較大的項目進(jìn)行變動原因分析4.資產(chǎn)營運能力分析 (近三年數(shù)據(jù) )精品文檔精品文檔簡要分析以上指標(biāo)變化的原因。（三）報告期內(nèi)負(fù)債情況及分析1.主要債務(wù)變動情況（近三年數(shù)據(jù)）短期借款較上年同期增長（或下降）%，主要是所致；應(yīng)付賬款較上年同期增長（或下

17、降）%，主要是所致；預(yù)收賬款較上年同期增長（或下降）%，主要是所致；其他應(yīng)付款較上年同期增長（或下降）%，主要是所致；長期借款較上年同期增長（或下降）%，主要是所致；2.償債能力分析簡要分析以上指標(biāo)變化的原因。三、研發(fā)情況1.近三年公司研發(fā)投入情況四、報告期內(nèi)公司主要控股子公司及參股公司的情況1.控股子公司（1）控股子公司基本情況精品文檔精品文檔（ 2）控股子公司經(jīng)營業(yè)績變動情況2.參股公司（ 1）參股子公司基本情況（ 2）參股子公司經(jīng)營業(yè)績變動情況五、公司未來發(fā)展影響因素和對策（一）影響公司未來發(fā)展的因素1.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響2.行業(yè)狀況及未來發(fā)展趨勢3.國內(nèi)市場競爭格局4.公司內(nèi)部因素（二

18、）公司目前面臨的主要困難、風(fēng)險和應(yīng)對措施1.公司面臨的主要困難、風(fēng)險2.應(yīng)對措施（三）公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略六、 XX 年經(jīng)營目標(biāo)及主要工作（一） XX 年經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)營業(yè)收入萬元，歸屬母公司凈利潤萬元。（二） XX 年公司工作重點闡述 XX 年公司主要工作情況。七、報告期內(nèi)投資情況（一）金融資產(chǎn)投資情況報告期內(nèi)，公司是否進(jìn)行證券投資、 委托理財、 套期保值等金融資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)。（二）報告期內(nèi)除以上投資外其他類型的投資情況。八、董事會日常工作情況（一）董事會的會議情況及決議內(nèi)容報告期內(nèi)，公司召開次董事會，執(zhí)行情況如下：（二）董事會對股東大會決議執(zhí)行情況報告期內(nèi)，公司召開次股東大會，執(zhí)行情況如下：議案

19、三：關(guān)于 XX 年度財務(wù)決算的議案各位董事：現(xiàn)提交有限公司 XX 年度財務(wù)決算， 提請本次董事會予以審議。本議案尚需提交公司XX 年度股東（大）會審議。附件：有限公司 XX 年度財務(wù)決算精品文檔精品文檔提案人：二O年月日附件：有限公司XX 年度財務(wù)決算報告一、 XX 年度財務(wù)情況說明簡單描述企業(yè) XX 年度總體經(jīng)營情況。XX 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入萬元，較上年同期增長%；實現(xiàn)利潤總額萬元，較上年同期增長%；實現(xiàn)凈利潤萬元，較上年同期增長%。XX 年公司經(jīng)營及財務(wù)狀況如下表（合并報表數(shù)據(jù)） ：（一）主要財務(wù)數(shù)據(jù)（二）主要財務(wù)指標(biāo)（三）財務(wù)分析1.主要利潤指標(biāo)情況XX 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入萬元，比上年

20、同期增長%。其中：收入萬元（主要業(yè)務(wù)分別說明） 。XX年實現(xiàn)利潤總額萬元 ,比上年同期增長%。實現(xiàn)歸母公司凈利潤萬元，比上年同期增長%。主要原因為。2.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析（ 1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析精品文檔精品文檔3.負(fù)債結(jié)構(gòu)及償債能力分析（ 1）年末負(fù)債構(gòu)成情況表4.現(xiàn)金流量情況及分析闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況，對同比增長原因進(jìn)行分析。（四）報告期內(nèi)子公司及分公司主要經(jīng)營情況二、審計意見三、已審定的會計報表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表。議案四：關(guān)于 XX 年度利潤分配預(yù)案的議案各位董事：經(jīng)會計師事務(wù)所有限公司審計確認(rèn)，XX 年公司合并歸母公司凈利潤為元，按規(guī)定提取 1

21、0%法定盈余公積金元，加上年初未分配利潤元，XX 年期末可供股東分配的利潤元。具體分配金額如下：關(guān)于公司 XX 年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算的議案各位董事：現(xiàn)提交有限公司 XX 年度經(jīng)營計劃、有限公司 XX年度財務(wù)預(yù)算，提請本次董事會予以審議。本議案尚需提交公司XX 年度股東大會審議批準(zhǔn)。附件 1：有限公司 XX 年度經(jīng)營計劃附件 2：有限公司 XX 年度財務(wù)預(yù)算提案人：精品文檔精品文檔二O年月日附件 1：有限公司 XX 年度經(jīng)營計劃根據(jù)公司具體經(jīng)營情況，制定公司XX 年度經(jīng)營計劃。附件 2：有限公司 XX 年度財務(wù)預(yù)算一、預(yù)算編制的原則和步驟：二、預(yù)算編制的基礎(chǔ)和范圍：1.公司執(zhí)行新企業(yè)會計準(zhǔn)則及

22、補(bǔ)充規(guī)定；2.在公司制訂的經(jīng)營計劃基礎(chǔ)上編制預(yù)算；3.財務(wù)預(yù)算范圍包括：三、主要預(yù)算指標(biāo)的說明XX 年，簡單描述。全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)算如下：（一）利潤表的主要項目1. XX 年預(yù)計營業(yè)收入萬元，比上年增長%，主要原因是。2. XX 年預(yù)計利潤總額萬元，同比增長%，主要是。3. XX年預(yù)計成本費用總額為萬元，同比增長。主要是。其中：主營業(yè)務(wù)成本萬元，同比增長，占成本費用總額的，主要是。銷售費用萬元，同比增長，占成本費用總額的，主要是。管理費用萬元，同比增長，占成本費用總額的，主要是。財務(wù)費用萬元，同比增長，占成本費用總額的，主要是。（二）資產(chǎn)負(fù)債表的主要項目1.XX 年預(yù)計資產(chǎn)總額為萬元，其中：流動

23、資產(chǎn)萬元，同比增長（下降）%，主要是什么指標(biāo)變化和變化原因引起的。2.XX 年預(yù)計負(fù)債總額為萬元，其中：流動負(fù)債萬元，同比增長（下降）%，主要是什么指標(biāo)變化和變化原因引起的。3.XX 年預(yù)計歸母公司所有者權(quán)益為萬元，同比增長（下降）%，主要是什么指標(biāo)變化和變化原因引起的。（三）現(xiàn)金流量主要項目1.經(jīng)營性凈現(xiàn)金流入：萬元精品文檔精品文檔2.投資性凈現(xiàn)金流出：萬元3.籌資性凈現(xiàn)金流入：萬元。在籌資性凈現(xiàn)金流入中，新增銀行貸款萬元，其中：新增流動資金借款萬元，新增長期借款萬元。（四）重大投資事項預(yù)算XX 年公司預(yù)計投資萬元，具體預(yù)算如下：四、預(yù)算指標(biāo)表1.資產(chǎn)負(fù)債表2.利潤表3.現(xiàn)金流量表議案六：關(guān)

24、于申請 XX 年度公司銀行授信計劃的議案各位董事：根據(jù) XX 年度公司預(yù)算及生產(chǎn)經(jīng)營計劃，XX 年度擬向相關(guān)銀行申請總額為萬元的授信，其中：截止到月日，公司尚有未到期XX 年授信額度萬元， XX年還需新增萬元的授信額度，詳細(xì)情況見附件；在授信額度內(nèi)的具體借款，將另行提交公司董事會審議。根據(jù)銀行辦理授信時需提交董事會決議的程序要求，公司辦理上述預(yù)算范圍內(nèi)的授信時，擬授權(quán)公司董事長先生 / 女士代表公司簽署辦理授信的相關(guān)文件。授權(quán)期限自XX 年 1 月 1 日起至 XX 年 12 月 31 日止。以上議案提請本次董事會予以審議。本議案尚需提交公司XX 年度股東（大）會審議批準(zhǔn)。附件：關(guān)于 XX 年

25、度公司銀行授信計劃情況的說明提案人：二O年月日附件：關(guān)于 XX 年度公司銀行授信計劃情況的說明根據(jù)公司 XX 年度財務(wù)預(yù)算，在滿足公司投資及經(jīng)營活動資金需求和確保資金安全的情況下，XX 年公司計劃申請銀行授信總額萬元。現(xiàn)將XX年度公司授信擬使用用途及目前公司貸款的用途情況說明如下。一、 XX 年度公司授信擬使用用途：二、公司截止 XX 年月日授信萬元的主要用途：三、公司截止 XX 年月日貸款萬元的主要用途：四、公司授信和貸款情況見下表。授信詳細(xì)情況表貸款情況表議案七：關(guān)于有限公司 XX 年度高管人員精品文檔精品文檔績效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案（此議案根據(jù)具體的績效考核管理辦法確定，沒有建立的，

26、必須建立）各位董事：根據(jù)有限公司高管人員薪酬及考核辦法和公司的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定， 對公司高管人員的工作和經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了認(rèn)真考核，并在綜合經(jīng)營目標(biāo)及工作目標(biāo)的基礎(chǔ)上，根據(jù)考核情況確定公司高管人員的薪酬。XX 年公司高管人員薪酬建議如下：一、董事長的薪酬考核2.年薪計算：XX 年董事長的目標(biāo)年薪為萬元，其中：基薪萬元，目標(biāo)績效年薪萬元。按照考核計分辦法， 主要經(jīng)營指標(biāo)得分為分，安全事故得分為分，最后得分分。根據(jù)考核辦法規(guī)定， 董事長的績效年薪為萬元，全年合計薪酬為萬元，比 XX 年年薪增長（下降）%。議案八：關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案各位董事：現(xiàn)將有限公司高管人員薪酬管理辦法提請本次董事

27、會討論，請各位董事進(jìn)行審議。本議案尚需提交公司XX 年度股東（大）會審議批準(zhǔn)。附件：有限公司高管人員薪酬管理辦法提案人：二0年月日議案九：關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX 年度審計機(jī)構(gòu)的議案各位董事：闡述聘用該機(jī)構(gòu)的理由。公司擬聘用（或續(xù)聘）會計師事務(wù)所為公司XX 年度審計機(jī)構(gòu)，年度審計費用為萬元人民幣（不含差旅費等工作費用） ，聘期一年。以上議案，提請本次董事會審議。本議案尚需提交公司XX 年度股東（大）會審議批準(zhǔn)。精品文檔精品文檔提案人：二年月日議案十：關(guān)于提請召開 XX 年度股東大會的議案各位董事：根據(jù)公司法、 有限公司章程等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)提議由公司董事會召集召開 XX 年度股東大會。

28、具體如下：一、會議基本情況1.會議召集人：2.會議召開時間： 20年月日上午（或下午）點3.會議召開地點：4.會議召開方式：現(xiàn)場召開（或其他）方式5.會議期限：天。二、會議審議事項：1.審議關(guān)于 XX 年度總經(jīng)理工作報告的議案2.審議關(guān)于 XX 年度董事會工作報告的議案3.審議關(guān)于 XX 年度財務(wù)決算報告的議案4.審議關(guān)于 XX 年度利潤分配預(yù)案的議案5.審議關(guān)于 XX 年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算的議案6.審議關(guān)于申請XX 年度公司銀行授信計劃的議案7.審議關(guān)于 XX 年度高管人員績效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案8.審議公司高管人員薪酬管理辦法的議案9.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX 年度審計機(jī)構(gòu)的議案。

29、三、會議出席對象：公司股東出席會議。 無法出席會議的股東， 可按照授權(quán)委托書要求， 書面委托代理人出席會議并進(jìn)行表決。公司董事、監(jiān)事列席會議。四、出席會議登記辦法1.登記時間：2.登記地點：3.登記辦法：（ 1）自然人股東持本人身份證、股權(quán)證等辦理登記手續(xù)；（ 2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 （加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；（ 3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人親自簽署的授權(quán)委托書等辦理登記手續(xù)；（ 4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在會議召開前一天送達(dá)或傳真至公司） 。五、其他事項1.會議聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：地址：郵編：精品文檔精品文檔2

30、.參加會議的股東食宿及交通費自理，請各位參會人員屆時參會。以上議案提請本次董事會予以審議。提案人：年月日年度三會監(jiān)事會議案模板一、監(jiān)事會目錄模版二、監(jiān)事會通知模版三、監(jiān)事會表決模版四、監(jiān)事會決議模版五、監(jiān)事會議案模版一、監(jiān)事會目錄模版1.審議關(guān)于 XX 年度監(jiān)事會工作報告的議案2.關(guān)于公司 XX 年財務(wù)決算的議案3.關(guān)于公司 XX 年度利潤分配預(yù)案的議案4.關(guān)于 *有限公司高管人員薪酬管理辦法的議案5.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX 年度審計機(jī)構(gòu)的議案。二、監(jiān)事會通知模版*有限公司第屆監(jiān)事會第次會議材料二年月日（封面）第屆監(jiān)事會第次會議通知各位監(jiān)事：根據(jù)中華人民共和國公司法 、有限公司章程的相關(guān)規(guī)

31、定以及公司實際情況的需要，有限公司（以下簡稱 “公司”）決定召開第屆監(jiān)事會第次會議，會議具體安排如下：一、會議時間20年月日（星期）二、會議方式現(xiàn)場方式（或其他方式）三、會議召集先生四、會議主持先生精品文檔精品文檔五、會議審議內(nèi)容會議共審議以下項議案：1.關(guān)于 XX 年度監(jiān)事會工作報告的議案2.關(guān)于公司 XX 年度財務(wù)決算的議案3.關(guān)于公司 XX 年度利潤分配預(yù)案的議案4.關(guān)于 *有限公司高管人員薪酬管理辦法的議案5.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX 年度審計機(jī)構(gòu)的議案六、參會人員公司全體監(jiān)事或其授權(quán)代表人（授權(quán)代表人應(yīng)為公司監(jiān)事）。七、會議聯(lián)系方式會議聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真：Email：附件：授

32、權(quán)委托書有限公司監(jiān)事會二年月日附件：授權(quán)委托書致有限公司監(jiān)事會：茲委托先生 /女士（身份證號碼：）代表我出席有限公司第屆監(jiān)事會第次會議，并代表我行使在本次會議上的所有屬于我作為監(jiān)事的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對任何決議或棄權(quán)。受委托人簽名：委托人簽名：委托人身份證號碼：20年 月日三、監(jiān)事會表決模版有限公司第屆監(jiān)事會第次會議表決票精品文檔精品文檔監(jiān)事姓名：注：請在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”等相應(yīng)欄劃“”。監(jiān)事簽字：日期：20年月日四、監(jiān)事會決議模版第屆監(jiān)事會第次會議決議監(jiān)字 20第號有限公司（以下簡稱“公司” ）第 屆監(jiān)事會第 次會議于 20 年 月 日以現(xiàn)場表決方式（或其他方式）召開

33、。會議通知以通訊方式（或其他方式）于20年月日發(fā)至全體監(jiān)事。會議應(yīng)參與表決監(jiān)事名，實際參與表決監(jiān)事 名。會議參與表決人數(shù)及召集、 召開程序符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決方式，審議了以下議案，表決結(jié)果如下：1.議案一，關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案一的審議事項（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。2.議案二，關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案二的審議事項（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。3.議案三，關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案三的審議事項（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。議案多于三個以上，照以上模式編寫。有 限公司監(jiān)事會二

34、年月日精品文檔精品文檔監(jiān)事簽字：（簽字）：（簽字）：（簽字）：（簽字）：（簽字）：五、監(jiān)事會議案模版議案一：有限公司XX 年度監(jiān)事會工作報告各位監(jiān)事：現(xiàn)提交 有限公司 XX 年度監(jiān)事會工作報告，提請本次監(jiān)事會予以審議。本議案尚需提交公司XX 年度股東大會審議批準(zhǔn)。附件：有限公司 XX 年度監(jiān)事會工作報告提案人：二年月日附件：有限公司 XX 年度監(jiān)事會工作報告XX 年，公司全體監(jiān)事會成員嚴(yán)格遵守 中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）、公司章程等法律法規(guī)和規(guī)章制度，從切實維護(hù)公司利益和股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)事會的監(jiān)督職責(zé)。一、監(jiān)事會工作情況報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了次會議，會議的情況如下：二

35、、監(jiān)事會對公司XX 年度有關(guān)事項的獨立意見報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會成員認(rèn)真履行職責(zé)， 積極開展工作， 列席了歷次董事會，并對公司規(guī)范運作、財務(wù)狀況、對外擔(dān)保、對外投資和非公開發(fā)行股票等有關(guān)方面進(jìn)行了一系列監(jiān)督、 審核活動。公司監(jiān)事會經(jīng)過認(rèn)真研究， 形成以下獨立意見：（一）監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見（二）監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見精品文檔精品文檔（三）監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見（四）監(jiān)事會對會計師事務(wù)所出具審計意見的獨立意見（五）監(jiān)事會對公司XX年度內(nèi)部控制的自我評價報告的獨立意見議案二：關(guān)于 XX 年度財務(wù)決算的議案各位監(jiān)事：現(xiàn)提交有限公司 XX 年度財務(wù)決算，提請本次監(jiān)事

36、會予以審議。附件：有限公司 XX 年度財務(wù)決算提案人：二O年月日附件：有限公司XX 年度財務(wù)決算報告一、 XX 年度財務(wù)情況說明簡單描述企業(yè) XX 年度總體經(jīng)營情況。XX 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入萬元，較上年同期增長%；實現(xiàn)利潤總額萬元，較上年同期增長%；實現(xiàn)凈利潤萬元，較上年同期增長%。XX 年公司經(jīng)營及財務(wù)狀況如下表（合并報表數(shù)據(jù)） ：（一）主要財務(wù)數(shù)據(jù)（二）主要財務(wù)指標(biāo)（三）財務(wù)分析1.主要利潤指標(biāo)情況XX 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入萬元，比上年同期增長%。其中：收入萬元（主要業(yè)務(wù)分別說明） 。XX年實現(xiàn)利潤總額萬元 ,比上年同期增精品文檔精品文檔長%。實現(xiàn)歸母公司凈利潤萬元，比上年同期增長%。主要

37、原因為。2.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析（ 1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析3.負(fù)債結(jié)構(gòu)及償債能力分析（ 1）年末負(fù)債構(gòu)成情況表4.現(xiàn)金流量情況及分析闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況，對同比增長原因進(jìn)行分析。（四）報告期內(nèi)子公司及分公司主要經(jīng)營情況二、審計意見三、已審定的會計報表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表。議案三：關(guān)于 XX 年度利潤分配預(yù)案的議案各位監(jiān)事：精品文檔精品文檔經(jīng)會計師事務(wù)所有限公司審計確認(rèn)，XX 年公司合并歸母公司凈利潤元，按規(guī)定提取 10%法定盈余公積金元，加上年初未分配利潤元， XX 年期末可供股東分配的利潤元。具體分配金額如下：議案四：關(guān)于 XX 公司高管人員薪酬管理辦法

38、的議案各位監(jiān)事：現(xiàn)將 有限公司高管人員薪酬管理辦法 提請本次董事會討論，請各位監(jiān)事進(jìn)行審議。附件：有限公司高管人員薪酬管理辦法提案人：二O年月日議案五：關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX 年度審計機(jī)構(gòu)的議案各位監(jiān)事：闡述聘用該機(jī)構(gòu)的理由。公司擬聘用（或續(xù)聘）會計師事務(wù)所為公司XX 年度審計機(jī)構(gòu)，年度審計費用為萬元人民幣（不含差旅費等工作費用） ，聘期一年。以上議案，提請本次監(jiān)事會審議， 并列入公司 XX 年度股東大會議程，提請股東大會審議批準(zhǔn)。提案人：二年月日年度三會股東會議案模板一、股東會目錄模版二、股東會通知模版三、股東會表決模版四、股東會決議模版五、股東會議案模版一、股東會目錄模版1.關(guān)于公司

39、XX 年度董事會工作報告的議案2.關(guān)于公司 XX 年度財務(wù)決算的議案3.關(guān)于公司 XX 年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關(guān)于公司 XX 年度利潤分配預(yù)案的議案5.關(guān)于申請 XX 年度公司銀行授信計劃的議案6.關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案7.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX 年度審計機(jī)構(gòu)的議案精品文檔精品文檔8.審議公司 XX 年度經(jīng)營方針和投資計劃的議案9.審議公司 XX 年度財務(wù)預(yù)算方案的議案10.需股東（大）會決定的其他事項的議案二、股東會通知模版有限公司XX 年度第次股東會會議通知各位股東：根據(jù)中華人民共和國公司法 、有限公司章程的相關(guān)規(guī)定以及公司實際情況的需要，有限公司（以下簡稱“公司”

40、）決定召開 XX 年度第次股東會會議，會議具體安排如下：一、會議時間20年月日（星期）二、會議方式現(xiàn)場方式（或其他方式）三、會議召集公司董事會四、會議主持先生五、會議審議內(nèi)容會議共審議以下項議案：1.關(guān)于公司 XX 年度董事會工作報告的議案2.關(guān)于公司 XX 年度財務(wù)決算的議案3.關(guān)于公司 XX 年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關(guān)于公司 XX 年度利潤分配預(yù)案的議案5.關(guān)于申請 XX 年度公司銀行授信計劃的議案6.關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案7.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX 年度審計機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于公司 XX 年度經(jīng)營方針和投資計劃的議案9.關(guān)于公司 XX 年度財務(wù)預(yù)算方案的議案10.需股東

41、（大）會決定的其他事項的議案。六、參會人員公司全體股東或其授權(quán)代表人（授權(quán)代表人應(yīng)為公司股東）。七、會議聯(lián)系方式會議聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真：Email：附件：授權(quán)委托書有限公司精品文檔精品文檔董事會二年月日附件：授權(quán)委托書致有限公司股東會：茲委托先生 /女士（身份證號碼：）代表我出席有限公司 XX 年度第次股東會會議，并代表我行使在本次會議上的所有屬于我作為股東的一切表決權(quán)， 以投票的方式贊成或反對任何決議或棄權(quán)。受委托人簽名：委托人簽名：委托人身份證號碼20年月日三、股東會表決模版有限公司XX 年度第次股東會會議表決股東姓名：四、股東會決議模版有限公司XX 年度第次股東會會議決議股字 20第號有限公司（以下簡稱“公司” ） XX 年度第次股東會會議于 20年月日以現(xiàn)場表決方式（或其他方式）召開。會議通知以通訊方式（或其他方式）于20年月日發(fā)至全體股東。會議應(yīng)參與表決股東名，實際參與表決股東名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決方式，審議了以下議案，表決結(jié)果如下：議案一、關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案一的審議事項（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。議案二、關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案二的審議事項（將議案的具體內(nèi)