Simple軟件產(chǎn)品知識(shí)庫

1、r 址的徘求 我 1/1 Simple企業(yè)管理系統(tǒng) 應(yīng)用知識(shí)庫 廣州斯盟派網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)信息 本文件的版權(quán)屬于廣州斯盟派網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 任何形式的散發(fā)都必須事先得到廣州斯盟派網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的書面許可 第一章安裝時(shí)遇到的問題6 安裝SIMPLE軟件后為什么不能進(jìn)入系統(tǒng)？6 數(shù)據(jù)庫安裝MSDE程序和安裝SQL2000程序有何不同？6 安裝SQL2000程序的時(shí)候要注意些什么？ 6 如何解決安裝SQL2000時(shí)掛起的問題？6 安裝了 SIMPLE系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫后，為何還進(jìn)入不了系統(tǒng)呢？ 7 如何新建賬套？正確步驟是什么？7 登錄時(shí)的用戶名和密碼是什么？7 現(xiàn)在想安裝多一臺(tái)電腦來操作,程序安

2、裝完后,登錄不了系統(tǒng)，應(yīng)如何解決呢？ . 8 出現(xiàn)當(dāng)前登錄用戶超過用戶數(shù)限制.這種提示信息如何操作？ 9 如何在客戶端修改網(wǎng)絡(luò)路徑？ 10 如何解決數(shù)據(jù)庫連接不上，數(shù)據(jù)庫出錯(cuò)？ 10 第二章 初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)時(shí)遇到的問題11 開始應(yīng)用系統(tǒng)的時(shí)候，需要準(zhǔn)備些什么數(shù)據(jù)？ 11 如何對(duì)貨物進(jìn)行分類？ 11 如何準(zhǔn)備貨物資料？ 11 為什么要進(jìn)行期初庫存數(shù)據(jù)初始化？如何從EXCEL導(dǎo)入？12 貨物資料中的自走義字段有何用途？12 建立倉庫資料是否要根據(jù)實(shí)際的公司倉庫來設(shè)走？ 12 系統(tǒng)基礎(chǔ)資料中的原因資料有何用途？ 13 供應(yīng)商資料與客戶資料中的類型有何用途？ 13 在系統(tǒng)中如何錄入現(xiàn)全銀行帳號(hào)的數(shù)據(jù)

3、呢？ 14 供應(yīng)商和客戶以前的往來業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)在哪里錄入系統(tǒng)？ 14 在錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)收應(yīng)付款中的一些負(fù)數(shù)應(yīng)如何在系統(tǒng)中記錄？14 第三章采購模塊中遇到的問題15 請(qǐng)購單與采購單有什么區(qū)別？ 15 采購訂單的用途，如何跟蹤采購訂單的主成情況？ 15 在保存單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出稅碼不能為空而不能保存，如何解決？15 采購收退貨/庫存明細(xì)賬/庫存匯總表三者關(guān)系？15 采購收貨后如何形成應(yīng)付款？ 16 如何統(tǒng)計(jì)某一供應(yīng)商_個(gè)月的采購數(shù)據(jù)？ 16 采購收貨后未付款退貨，如何沖減應(yīng)付款？ 16 費(fèi)用入庫單是什么？ 16 第四章銷售模塊中遇到的問題17 銷售資料中的價(jià)格種類有何用途？ 17 如何跟蹤銷售訂

4、單的主成情況？ 17 在保存單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出稅碼不能為空而不能保存，如何解決？17 銷售發(fā)退貨/庫存明細(xì)賬/庫存匯總表三者關(guān)系？17 銷售發(fā)貨后如何形成應(yīng)收款？ 18 如何統(tǒng)計(jì)某一業(yè)務(wù)員一個(gè)月的銷售業(yè)績(jī)？銷售業(yè)績(jī)以銷售發(fā)貨數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。18 如何通過系統(tǒng)的銷售發(fā)貨，統(tǒng)計(jì)同一司機(jī)的送貨數(shù)據(jù)? 18 第五章門店模塊中遇到的問題20 倉庫資料中已經(jīng)建立了倉庫資料，但為什么在雲(yún)售中沒有倉庫可以選擇？20 如何建立會(huì)員資料？ 20 如何進(jìn)行會(huì)員積分清零的操作？ 20 第六章網(wǎng)購模塊中遇到的問題21 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)銷售的流程如何？ 21 網(wǎng)絡(luò)客戶與批發(fā)客戶的管理有何區(qū)別？ 21 在網(wǎng)購訂單列表中做了 出庫確認(rèn)的操

5、作后是否零要在網(wǎng)購發(fā)庫單再做一次？ 網(wǎng)購的款到發(fā)貨與貨到付款有何區(qū)別？ 21 網(wǎng)購銷售應(yīng)如何退貨呢？ 21 第七章庫存模塊中遇到的問題22 庫存原料的成本單價(jià)計(jì)算原理？ 22 如何設(shè)置雲(yún)庫存不能出庫？ 22 貨物報(bào)廢處理的一股流程：22 貨物盤點(diǎn)的相關(guān)操作是怎樣的？ 23 能否設(shè)置權(quán)限，指走操作員只能控制某一倉庫？ 23 第八章應(yīng)付管理中遇到的問題24 一次采購收貨總貨款10000元，分兩次付款如何實(shí)現(xiàn)？24 兩次采購分別為3000與5000元，如何實(shí)現(xiàn)一次付款？24 總采購10000 ,提前支付供應(yīng)商預(yù)付款3000 ,收貨后如何支付余款？ 25 采購訂單下達(dá)支付預(yù)付款3000 ,取消采購后如

6、何實(shí)現(xiàn)退款？25 第九章應(yīng)收管理中遇到的問題26 一次銷售發(fā)貨總貨款12000元，分兩次收款如何實(shí)現(xiàn)？26 銷售訂單下達(dá)收取預(yù)收款3000 ,取消訂單后如何實(shí)現(xiàn)退款？26 兩次銷售分別為2000與3500元，如何實(shí)現(xiàn)一次收款？27 提前預(yù)收5000元的貨款，總銷售款是11000。發(fā)貨后如何收取余款？ 27 第十章現(xiàn)金銀行中遇到的問題28 員工借款如何管理？ 28 如何做支票收付的操作？ 28 如何查詢各個(gè)現(xiàn)金銀行賬號(hào)支付的情況及其明細(xì)賬呢？ 29 第十一章其他相關(guān)問題30 每月結(jié)賬前要做好什么工作？ 30 如何將應(yīng)付模塊中的某一報(bào)表顯示在采購模塊？ 30 能夠根堀客戶的不同，打印單據(jù)時(shí)產(chǎn)品名也

7、不同？ 30 如何生成來源單號(hào)？ 31 在單據(jù)的列表設(shè)置中有些字段在顯示行中打勾了，但在界面中為什么沒有顯示？ .31 服務(wù)器顯示臨時(shí)客戶端7天內(nèi)到期如何解決？ 31 如何刪除庫存匯總表已停用倉庫數(shù)據(jù)？ 32 如何固走電腦的IP地址? 32 第一章 安裝時(shí)遇到的問題 安裝SIMPLE軟件后為什么不能進(jìn)入系統(tǒng)? 答：我們的系統(tǒng)是應(yīng)用在1 庫的平臺(tái)上的，僅安裝Simple軟件是不行1的，服務(wù)器 端還需安裝數(shù)據(jù)庫。第一次自己安裝系統(tǒng)的客戶大多忽略了安裝數(shù)據(jù)庫，導(dǎo)致逬入 不了系統(tǒng)。 在我們的官網(wǎng)（）中的資源下載有MSDE這個(gè)安裝包供用戶下載，這是一個(gè)簡(jiǎn) 單的 庫安裝包,供用戶單機(jī)試用。當(dāng)然用戶可從網(wǎng)上

8、其他地方下載SQL軟件, 安裝完整的數(shù)據(jù)庫程序。 數(shù)據(jù)庫安裝MSDE程序和安裝SQL2000程序有何不同？ 答：安裝MSDE程序是讓用戶單機(jī)體驗(yàn)系統(tǒng)，不能實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)多用戶訪問的功能。而 安裝SQL2000程序后能夠?qū)崿F(xiàn)多用戶訪問的功能。 安裝SQL2000程序的時(shí)候要注意些什么? 答：1.在計(jì)算機(jī)名界面中,要選擇本地計(jì)算機(jī); 2.在服務(wù)帳戶界面中可定義安裝SQL SERVER后啟動(dòng)各項(xiàng)服勢(shì)的選項(xiàng)，一 般在服勢(shì)設(shè)置中選擇使用本地系統(tǒng)帳戶； 3在身份驗(yàn)證模式界面中可選擇訪問SQL SERVER的模式：選擇集合 WINDOWS與SQL SERVER兩種模式；選擇空密碼將密碼表示Sa用戶 不設(shè)置用戶密碼

9、。 具體的操作步驟可看產(chǎn)品操作手冊(cè)。 如何解決安裝SQL2000時(shí)掛起的問題？ 答：點(diǎn)擊一開始運(yùn)行一輸入：regedit 打開注冊(cè)表編輯器r在 HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control Session Manager 中找至ij Pending Operations 項(xiàng) 目,并刪除它。這樣就可以清除安裝暫掛項(xiàng)目。 安裝了 SIMPLE系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫后，為何還進(jìn)入不了系統(tǒng)呢？ 答：安裝完系統(tǒng)后，需要建立帳套才能進(jìn)入系統(tǒng)的。 但是要注意的是，如果你安裝的數(shù)據(jù)庫是MSDE ,需要重啟電腦后才能新建帳 庫。 套；如果你安裝的數(shù)據(jù)庫是SQL 2

10、000或以上的版本,第一次需手動(dòng)啟動(dòng)婁 如何新建帳套呢？可依次點(diǎn)擊開始 程序Simple企業(yè)管理軟件 數(shù)據(jù)庫管理帳套艇帳套。根據(jù)實(shí)際需要來建立帳套。 如何新建賬套？正確步驟是什么? 答：可依次點(diǎn)擊開始程序Simple企業(yè)管理軟件數(shù)據(jù)庫管理 帳套，新建帳套。 類型：1-新建數(shù)據(jù)庫 賬套名稱：（用戶自己起名，但不能全是數(shù)字） 產(chǎn)品類型：（選擇要安裝的產(chǎn)品類型） 服務(wù)器名（IP地址）:可填服務(wù)器名r本地的IP地址（若是服務(wù)器，最簡(jiǎn)單的在這 里打上一個(gè)T （默認(rèn)本地服務(wù)器） 登錄用戶：sa （默認(rèn)） 密 碼：（數(shù)據(jù)庫的登錄密碼，一般為空） 數(shù)據(jù)庫名：zgj 數(shù)據(jù)文件存儲(chǔ)路徑:D:Simple （默認(rèn)路

11、徑,-般不用改） 登錄時(shí)的用戶名和密碼是什么? 答：用戶名是admin ;密碼為空。 現(xiàn)在想安裝多_臺(tái)電腦來操作,程序安裝完后，登錄不了系統(tǒng), 應(yīng)如何解決呢？ 答：首先可以通過以下步驟來查找原因： 1 客戶端安裝的程序是否與服務(wù)器的版本一樣; 2 客戶端的1 庫管理中帳套是否存在,路徑是否正確 3客戶端與服務(wù)器是否在同一個(gè)局域網(wǎng)內(nèi); 根據(jù)上面的原因，下面是具體的操作步驟: 步驟L在客戶端中安裝程序后，為了使客戶端與服務(wù)器的版本一致，需把服務(wù) 器的Simple文件夾覆蓋掉客戶端D盤中的Simple文件夾（若服勢(shì)器與客戶端 是同一時(shí)間安裝系統(tǒng)的,這_步就不需要了） 步驟2檢查客戶端中的賬套是否存在

12、，路徑是否正確。 庫管理O 依次點(diǎn)擊，開妗 ，程序，Simple企業(yè)管理軟件唆 會(huì)有兩種情況出現(xiàn) 情況一，數(shù)據(jù)庫管理中沒有帳套存在。 解決方法：點(diǎn)擊工具欄中的帳套新建帳套 類型：0已有數(shù)據(jù)庫 賬套名稱:（用戶自己起名但不能全是數(shù)字） 產(chǎn)品類型:（選擇與服勢(shì)器一致的產(chǎn)品類型） 服務(wù)器名（IP地址）:填服務(wù)器名或服務(wù)器的IP地址 登錄用戶：sa （默認(rèn)） 密 碼：（ 庫的登錄密碼一般為空） 數(shù)據(jù)庫名：（選擇與服務(wù)器一致的數(shù)據(jù)庫名） 情況二，有帳套，但不能登錄系統(tǒng)。 出現(xiàn)這種情況，一般是因?yàn)榉?wù)器名改變了，或者是選擇的產(chǎn)品類型和數(shù) 據(jù)庫名選擇錯(cuò)了。 解決方法：點(diǎn)擊工具欄中的帳套修改帳套0 a檢查產(chǎn)品

13、類型是否與服務(wù)器的一致； b檢查服勢(shì)器名是否正確,填服務(wù)器名或服務(wù)器的IP地址。很多時(shí)候會(huì)因?yàn)榉?勢(shì)器的IP地址變動(dòng),導(dǎo)致客戶端不能逬入系統(tǒng)。并且客戶端在這里不能填 （默認(rèn)本地服務(wù)器）； c服務(wù)器名填寫正確后，在數(shù)據(jù)庫名那里選擇正確的數(shù)據(jù)庫名字。若不能選 庫名,請(qǐng)進(jìn)行步驟3的操作。 步驟3.檢查客戶端與服務(wù)器是否在同一網(wǎng)絡(luò)，能否連通。 首先要確認(rèn)的是服務(wù)器和客戶端都在同一個(gè)路由器下工作。然后點(diǎn)擊運(yùn)行 輸入cmd輸入ping客戶端IP地址,查看是否能夠連接。如果不 能連接，檢查網(wǎng)絡(luò)是否正常；如果連接正常，請(qǐng)進(jìn)行步驟4的操作。 步驟4檢查服務(wù)器是否禁止了來賓訪問。（在服勢(shì)器端操作） a. 右擊我的

14、電腦選擇管理,廿算機(jī)管理（本地J 系統(tǒng)工具 本地用戶和組檢查用戶中的Guest是否被禁用了，若禁用了就 把它開啟。 檢查組中的Guest是否被禁用了，若禁用了就把它開啟。 b. 打開控制面板，管理工具一-，本地安全策略，本地策略 用戶權(quán)利指派，在右邊的明細(xì)中查找拒絕本地登錄和拒絕從網(wǎng)絡(luò)訪 問這臺(tái)計(jì)算機(jī)若出現(xiàn)Guest把它刪掉。在本地登錄中添加用戶Guest。 安全選項(xiàng)，在右邊的明細(xì)中查找網(wǎng)絡(luò)訪問：本地帳戶的共享和安全模式 雙擊,進(jìn)入屬性窗口選擇僅來賓-本地用戶以來賓身份驗(yàn)證0 出現(xiàn)當(dāng)前登錄用戶超過用戶數(shù)限制，這種提示信息如何操 作？ 答：這是因?yàn)橛脩粼谕顺鱿到y(tǒng)的時(shí)候不是正常退出,非法強(qiáng)退系統(tǒng)會(huì)

15、在后臺(tái)有記錄 的。 操作：開始Simple斯盟派企業(yè)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理數(shù)據(jù) 庫在線用戶 把上面的用戶強(qiáng)制下線就可以登錄了。 如何在客戶端修改網(wǎng)絡(luò)路徑？ 答：1 逬入婁 庫管理。功能位置：開始，程序，Simple斯盟派企業(yè)管 理系統(tǒng).，數(shù)據(jù)庫管理; 2 逬入到數(shù)據(jù)庫管理界面后，點(diǎn)擊帳套修改賬套; 3在服務(wù)器名（IP地址J中填入服務(wù)器的IP地址或服務(wù)器1 庫的名稱； 4完成后點(diǎn)擊確定便完成了網(wǎng)絡(luò)路徑的更改。 如何解決 縷攵據(jù)庫連接不上，數(shù)據(jù)庫出錯(cuò) ? 答：首先可以通過以下步驟來查找原因： 1客戶端的數(shù)據(jù)庫管理中路徑是否正確,因?yàn)榻?jīng)常會(huì)出現(xiàn)勢(shì)器的IP地址改變 的現(xiàn)象; 2客戶端與服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)是否能夠連

16、通的，有時(shí)候會(huì)因?yàn)闅⒍拒浖謇硐到y(tǒng)把某些 設(shè)置更改了； 根據(jù)上面的原因，下面是具體的操作步驟： 步驟1檢查客戶端中的路徑是否正確。 依次點(diǎn)擊開始，程序，Simple企業(yè)管理軟件，數(shù)據(jù)庫管理， 一一點(diǎn)擊工具欄中的帳套修改帳套。 a檢查產(chǎn)品類型是否與服務(wù)器的一致； b檢查服務(wù)器名是否正確,填服務(wù)器名或服務(wù)器的IP地址。很多時(shí)候會(huì)因?yàn)榉?務(wù)器的IP地址變動(dòng)，導(dǎo)致客戶端不能逬入系統(tǒng)。并且客戶端在這里不能填T （默認(rèn)本地服務(wù)器）； c服務(wù)器名填寫正確后，在數(shù)據(jù)庫名那里選擇正確的數(shù)據(jù)庫名字。若能夠選 庫,可嘗試登錄系統(tǒng)。若不能選擇數(shù)據(jù)庫名，請(qǐng)進(jìn)行步驟2的操作。 第二章初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)時(shí)遇到的問題 開始應(yīng)用

17、系統(tǒng)的時(shí)候,需要準(zhǔn)備些什么數(shù)據(jù)？ 答：1.要對(duì)倉庫中的貨物逬行分類，整理貨物的詳細(xì)資料（如名稱、規(guī)格、單位等）, 庫存數(shù)星、單價(jià)、金額; 2業(yè)芻來往的客戶供應(yīng)商資料、及其相關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款、預(yù)收預(yù)付款； 3企業(yè)各個(gè)現(xiàn)金銀行帳套上的余額。 如何對(duì)貨物進(jìn)行分類？ 答：對(duì)貨物進(jìn)行分類是為了使貨物資料更加規(guī)范和更好的對(duì)貨物信息進(jìn)行查詢。因 為各行各業(yè)都有自身的行業(yè)特點(diǎn)，所以貨物分類沒有一個(gè)特走的最好的分類標(biāo)準(zhǔn)， 適合自身企業(yè)發(fā)展的分類才是最好的。 般來說，可按企業(yè)產(chǎn)品的品種、類型、用途、采購?fù)緩降茸鳛闃?biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行分 類。 如何準(zhǔn)備貨物資料？ 答：系統(tǒng)剛剛啟用的時(shí)候是一個(gè)空殼，里面什么數(shù)據(jù)也沒有。需要用戶把

18、企業(yè)實(shí)際 情況的數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中。貨物資料必需包含貨物分類名稱、貨物編碼、貨物名稱、 單位等。 貨物分類：貨物所屬的類別，只能選擇最低層的分類。在根據(jù)貨物分類進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)時(shí),將貨物的業(yè)勢(shì)發(fā)生歸屬到對(duì)應(yīng)的分類下面。 貨物編碼：一個(gè)貨物必須要有一個(gè)編碼,且兩個(gè)貨物的編碼不一相同。 貨物名稱：貨物的詳細(xì)說明。 單 位：貨物的庫存計(jì)星單位。 其他資料可根據(jù)實(shí)際情況準(zhǔn)備，若系統(tǒng)的界面中沒有你要記錄的字段，我們還 能通過貨物自走義字來錄入。 為什么要進(jìn)行期初庫存數(shù)據(jù)初始化？如何從EXCEL導(dǎo)入? 答：在使用系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)沒用公司的任I可數(shù)據(jù)，需要將目前手工的庫存數(shù)星錄入到 系統(tǒng)，初始化的數(shù)星作為當(dāng)前月份的期初

19、數(shù)呈。此功能只能在系統(tǒng)啟動(dòng)月份進(jìn)行使 用（即使用系統(tǒng)的第一個(gè)財(cái)務(wù)月份），以后月份只能通過盤點(diǎn)對(duì)庫存數(shù)星進(jìn)行調(diào)整。 功能位置：系統(tǒng)管理初始化庫存數(shù)星初始化,系統(tǒng)有兩種錄入 數(shù)據(jù)的方式，一種是手工錄入，另一種是從文件中錄入數(shù)據(jù)。 從EXCEL中導(dǎo)入數(shù)據(jù)的操作步驟: 1將電子文檔另存為TAB分隔的TXT文檔（注:電子文檔第一行要設(shè)置標(biāo)題欄, 這樣在導(dǎo)入文件時(shí)，可走義來源文件與系統(tǒng)列表欄位之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系 2. 進(jìn)入導(dǎo)入界面后,選擇打開文件，在文件列表中選擇需要導(dǎo)入的文件； 3. 在字段框中選擇系統(tǒng)字段與來源文件列表字段對(duì)應(yīng)關(guān)系； 4導(dǎo)入數(shù)據(jù)（注：導(dǎo)入數(shù)據(jù)操作只是將文件的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到系統(tǒng)的列表中,并沒有

20、存入數(shù)據(jù)庫）。 5.點(diǎn)擊存盤 貨物資料中的自定義字段有何用途？ 答：因?yàn)橄到y(tǒng)對(duì)貨物資料的錄入是一個(gè)默認(rèn)值，而貨物資料中的自定義字段可根據(jù) 用戶的需要,對(duì)貨物增加一些其他屬性的描述。比方說，系統(tǒng)默認(rèn)有編號(hào)、價(jià)格、 數(shù)臺(tái)、規(guī)格等，而用戶想把貨物的形狀、顏色都記錄下來,那就可以在自走義字段 中設(shè)置。 建立倉庫資料是否要根據(jù)實(shí)際的公司倉庫來設(shè)定？ 答：不一定這樣做。因?yàn)橛行┢髽I(yè)只有一個(gè)公司倉庫,劃分不同的區(qū)域內(nèi)堆放成品、 半成品、原材料等，希望分開統(tǒng)計(jì)倉庫之間的成本核算。針對(duì)這種情況，可以建立 成品倉、半成品倉、原材料倉。 系統(tǒng)能根據(jù)用戶的需求和要求來建立倉庫資料，是非常個(gè)性化的。 系統(tǒng)基礎(chǔ)資料中的原

21、因資料有何用途？ 答：我們的系統(tǒng)是一個(gè)成熟的系統(tǒng)，包含了一般公司流程的管理。但是一個(gè)一成不 變的系統(tǒng)是無法滿足不同行業(yè)的需求。為此我們系統(tǒng)涵括了很多自走義字段,讓用 戶來自主操作?；A(chǔ)資料中的原因資料就是為了更方便的使用這些自定義字段。 舉個(gè)例子：想在銷售發(fā)貨單中記錄貨物是哪個(gè)司機(jī)負(fù)責(zé)送貨的。在系統(tǒng)中是沒 有司機(jī)這一個(gè)選項(xiàng)的,可以在單頭插入自走義字段來作記錄。但這樣操作的話，每 次都要手工的輸入司機(jī)的名稱或代碼，十分不便利。因此可先在原因資料中增加這 類別，把全部司機(jī)的名字都錄入這個(gè)類別中去，在使用自走義字段的時(shí)候管理這 個(gè)原因類別，就能直接作下拉菜單選擇而不需手工輸入了。 實(shí)際操作步驟： 1

22、. 逬入原因資料界面。功能位置：基礎(chǔ)資料原因資料; 2. 點(diǎn)擊工具增加類別錄入原因類別名稱：司機(jī)在原因類 別框中選擇司機(jī)點(diǎn)擊增加,在右邊框中錄入司機(jī)的名字增添一 個(gè)司機(jī)，需點(diǎn)擊一下增加，完成后點(diǎn)擊保存。 3進(jìn)入銷售發(fā)貨單界面。功能位置：銷售管理銷售發(fā)貨單； 4. 點(diǎn)擊，文件表單自走義字段在單頭自定義1的那一行中做以下操 作：顯示中打勾，顯示標(biāo)題中輸入司機(jī),原因查詢器中選擇司 機(jī),。 5. 完成后點(diǎn)擊存盤然后重新進(jìn)入銷售發(fā)貨單界面就可以了。 供應(yīng)商資料與客戶資料中的類型有何用途？ 答：在實(shí)際的業(yè)務(wù)來往中可能會(huì)出現(xiàn)一個(gè)事業(yè)單位即是客戶也是供應(yīng)商的情況。若 是在客戶資料中建立資料，在類型中園睪3-客

23、戶供應(yīng)商，便會(huì)在供應(yīng)商資料中也 有這個(gè)客戶資料。同理，在供應(yīng)商中建立資料,在類型中選擇3-客戶供應(yīng)商，客 戶資料中也會(huì)有這個(gè)供應(yīng)商的資料。 在系統(tǒng)中如何錄入現(xiàn)金銀行帳號(hào)的數(shù)據(jù)呢？ 答：首先要統(tǒng)計(jì)好公司的現(xiàn)金銀行各個(gè)帳號(hào)的余額有多少。 然后建立現(xiàn)金銀行賬號(hào)。功能位置：基礎(chǔ)資料一-財(cái)務(wù)相關(guān)資料一-現(xiàn) 金銀行賬號(hào),0 最后把現(xiàn)金銀行賬號(hào)資料錄入系統(tǒng)。功能位置：系統(tǒng)管理初始化 現(xiàn)金銀行初始化0 供應(yīng)商和客戶以前的往來業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)在哪里錄入系統(tǒng)？ 答：系統(tǒng)剛開始使用的時(shí)候是沒有企業(yè)任何資料的。需用戶在正式使用前對(duì)客戶和 供應(yīng)商的往來業(yè)務(wù)進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì),然后錄入系統(tǒng)中去。具體操作如下： 1. 對(duì)正式使用系統(tǒng)前

24、的月份的單據(jù)進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)； 2. 逬入到相應(yīng)的錄入界面。功能位置：系統(tǒng)管理一-初始化根據(jù)單據(jù)類 型不同選擇（應(yīng)收初始化、預(yù)收初始化、應(yīng)付初始化、預(yù)付初始化）； 3. 把文檔轉(zhuǎn)格式成”文本文件（制表符分隔J格式； 4. 點(diǎn)擊工具導(dǎo)入初始化數(shù)據(jù)點(diǎn)擊打開文件，選擇導(dǎo)入文件 在字段框中選擇文件與系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)字段信息-一點(diǎn)擊導(dǎo)入數(shù)據(jù)，-一檢查無誤后 點(diǎn)擊存盤。 在錄入期初數(shù)據(jù)時(shí),應(yīng)收應(yīng)付款中的一些負(fù)數(shù)應(yīng)如何在系統(tǒng)中 記錄？ 答：有些企業(yè)在記錄與他人的業(yè)務(wù)來往的數(shù)據(jù)中只有兩個(gè)款項(xiàng)應(yīng)收款和應(yīng)付款。 應(yīng)收應(yīng)付款中的負(fù)數(shù)則表示為預(yù)收預(yù)付款。 在系統(tǒng)中，這兩種款項(xiàng)是分開錄入系統(tǒng)的。用戶操作時(shí)需注意把應(yīng)收應(yīng)付款中 的

25、負(fù)數(shù)變成正數(shù),錄入到預(yù)收預(yù)付款初始化中去。 第三章采購模塊中遇到的問題 請(qǐng)購單與采購單有什么區(qū)別？ 答：兩者都是需采購物品的清單不同的是： 請(qǐng)購單是需向上級(jí)申報(bào),并得到批準(zhǔn)方可進(jìn)行采購的申請(qǐng)單; 采購單可以充任請(qǐng)購單同等功能，也可是無需批準(zhǔn)、自主采購的物品 計(jì)劃單。按不同單位規(guī)走確走其作用。 采購訂單的用途，如何跟蹤采購訂單的完成情況？ 答：采購訂單是存貨在采購業(yè)務(wù)中流動(dòng)的起點(diǎn)，是詳細(xì)記錄企業(yè)物流的循壞流動(dòng)軌 跡、累積企業(yè)管理決策所需要的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作信息的關(guān)鍵。通過它可以直接向供應(yīng)商訂 貨并可查詢采購訂單的收貨情麻訂單執(zhí)行狀況，通過采購訂單的關(guān)聯(lián)跟蹤,采購 業(yè)勢(shì)的處理過程可以一目了然。作用是保證采

26、購的產(chǎn)品能夠通過過程的管理滿足規(guī) 走的采購要求.避免出現(xiàn)不必要的錯(cuò)誤，造成不必要的損失。 應(yīng)如何跟蹤采購訂單呢？點(diǎn)擊采購管理報(bào)表查詢采購訂單明細(xì)。 輸入查詢條件后，能查看采購訂單的貨物名稱、下單數(shù)星、未收數(shù)呈、已收數(shù)呈、 單價(jià)、金額、需求日期等。 在保存單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出稅碼不能為空而不能保存，如 何解決？ 答：解決方法：在明細(xì)列表中右擊鼠標(biāo)選擇列表設(shè)置在稅碼的顯示項(xiàng)中打 上勾，點(diǎn)擊確認(rèn)在明細(xì)行中選擇無稅后便可保存單據(jù)了。 采購收退貨/庫存明細(xì)賬/庫存匯總表三者關(guān)系？ 答：采購收退貨會(huì)引起庫存數(shù)呈的變化，對(duì)應(yīng)庫存匯總表和庫存明細(xì)賬中收入數(shù) 1/1 臺(tái)這個(gè)字段。庫存匯總表是按財(cái)勢(shì)月份對(duì)庫存貨物數(shù)

27、臺(tái)的一個(gè)統(tǒng)計(jì)表，記錄收入、 發(fā)出、結(jié)存數(shù)量的總呈。而庫存明細(xì)賬是顯示一個(gè)財(cái)務(wù)月份中貨物收發(fā)的所有明細(xì)。 采購收貨后如何形成應(yīng)付款？ 答：在系統(tǒng)中采購收貨后形成應(yīng)付款有兩種方法。一種是直接生成應(yīng)付款。另一種 是手工操作,把采購轉(zhuǎn)成應(yīng)付單,才形成應(yīng)付款?？筛鶕?jù)企業(yè)需求進(jìn)行選擇。 如何統(tǒng)計(jì)某T共應(yīng)商一個(gè)月的采購數(shù)據(jù)? 答：點(diǎn)擊采購管理報(bào)表查詢采購收退貨明細(xì)，在查詢條件中輸入 供應(yīng)商的名稱和財(cái)勢(shì)月份，點(diǎn)擊查詢，某一供應(yīng)商一個(gè)月的采購數(shù)據(jù)便在明細(xì)行中 顯示。 采購收貨后未付款退貨，如何沖減應(yīng)付款？ 答：1點(diǎn)擊應(yīng)付管理應(yīng)付核銷單； 2.點(diǎn)擊增加，錄入供應(yīng)商名稱，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把這個(gè)供應(yīng)商相關(guān)的單據(jù)顯示在 明細(xì)

28、行中。 3選擇要沖減的單據(jù)，在選擇項(xiàng)中打勾表示已選，注意上下兩個(gè)明細(xì)行至少要選 擇一張單據(jù)。 4單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇，核銷。能看到本次核銷中會(huì)顯示核銷的金額。 5 .完成后點(diǎn)擊，保存,o 費(fèi)用入庫單是什么? 答：在采購的過程中,除了直接購買的成本外，還存在具他費(fèi)用，如搬運(yùn)費(fèi)等，這 些費(fèi)用可通過費(fèi)用入庫單登記在案,方便會(huì)計(jì)做成本核算。 1/1 第四章銷售模塊中遇到的問題 銷售資料中的價(jià)格種類有何用途？ 答：同一貨物可走義多種銷售價(jià)格，在系統(tǒng)中必須先走義銷售價(jià)格種類，走義價(jià)格 種類后再去維護(hù)貨物在不同銷售價(jià)格種類的單價(jià)。 系纟充默認(rèn)提供10種銷售價(jià)格種類，用戶可啟用其中的某些價(jià)格種類。啟用價(jià)格 種類

29、后，可修改價(jià)格種類的名稱。系統(tǒng)默認(rèn)的名稱為銷售價(jià)格1、銷售價(jià)格2” 等，可修改為實(shí)際需要的名稱，如標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格、批發(fā)價(jià)、最氐價(jià)等等。 走義銷售價(jià)格種類后，在貨物銷售價(jià)格維護(hù)中,針對(duì)每種貨物走義各價(jià)格種類 銷售價(jià)格。 如何跟蹤銷售訂單的完成情況? 答：在報(bào)表查詢中系統(tǒng)能根據(jù)用戶的要求對(duì)銷售訂單進(jìn)行查詢。 功能位置：點(diǎn)擊銷售管理報(bào)表查詢銷售訂單明細(xì)。 輸入查詢條件后，能查看銷售訂單的單據(jù)編碼、日期、客戶名稱、貨物名稱、 數(shù)星、單價(jià)、金額、需求日期、狀態(tài)等。 在保存單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出稅碼不能為空而不能保存，如 何解決？ 答：解決方法：在明細(xì)列表中右擊鼠標(biāo)選擇列表設(shè)置在稅碼的顯示項(xiàng)中打 上勾，點(diǎn)擊確認(rèn)-一

30、在明細(xì)行中選擇無稅后便可保存單據(jù)了。 銷售發(fā)退貨/庫存明細(xì)賬/庫存匯總表三者關(guān)系？ 答：銷售發(fā)退貨會(huì)引起庫存數(shù)呈的變化，對(duì)應(yīng)庫存匯總表和庫存明細(xì)賬中發(fā)出數(shù) 星這個(gè)字段。 1/1 庫存匯總表是按財(cái)務(wù)月份對(duì)庫存貨物數(shù)量的一個(gè)統(tǒng)計(jì)表,記錄收入、發(fā)出、結(jié) 存數(shù)星的總量。 而庫存明細(xì)賬是顯示一個(gè)財(cái)務(wù)月份中貨物收發(fā)的所有明細(xì)。 銷售發(fā)貨后如何形成應(yīng)收款？ 答：在系統(tǒng)中銷售發(fā)貨后形成應(yīng)收款有兩種方法。一種是直接生成應(yīng)收款。另一種 是手工操作,根據(jù)銷售發(fā)貨單生成應(yīng)收單，才形成應(yīng)收款?？筛鶕?jù)企業(yè)需求進(jìn)行選 擇。 如何統(tǒng)計(jì)某一業(yè)務(wù)員一個(gè)月的銷售業(yè)績(jī)?銷售業(yè)績(jī)以銷售發(fā)貨 數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 答：在系統(tǒng)中,有一個(gè)銷售排行榜（

31、按業(yè)勢(shì)員）的報(bào)表,在這里可以查看某一業(yè)務(wù) 員一個(gè)月的銷售業(yè)纟気 功能位置：批發(fā)銷售報(bào)表查詢 銷售排行榜（按業(yè)務(wù)員I。 如何通過系統(tǒng)的銷售發(fā)貨，統(tǒng)計(jì)同一司機(jī)的送貨數(shù)據(jù)？ 答：操作步驟： 1首先在銷售發(fā)貨單的單頭中新增一個(gè)司機(jī)選項(xiàng)。 a. 點(diǎn)擊基礎(chǔ)資料原因資料,進(jìn)入到原因資料界面后點(diǎn)擊工具 增加類別輸入司機(jī),然后點(diǎn)擊存盤退出原因類別維護(hù)界 面點(diǎn)擊增行，在右邊的明細(xì)中錄入司機(jī)的名字，錄入下一個(gè)司機(jī)時(shí)點(diǎn)擊 下增行-一完成后點(diǎn)擊保存 b. 點(diǎn)擊批發(fā)銷售一 銷售發(fā)貨單一-文件表單自走義字段,在 單頭自走義1的顯示打上勾,顯示標(biāo)題輸入司機(jī)，原因查詢器 選擇司機(jī),完成后點(diǎn)擊存盤0 2進(jìn)入銷售發(fā)退貨明細(xì)界面單擊

32、鼠標(biāo)右鍵,選擇列表設(shè)置找到單 頭自走義1,把字段標(biāo)題改成司機(jī),在顯示和篩選中打上勾，原 因類別選擇司機(jī)，完成后點(diǎn)擊確走一-重新進(jìn)入銷售發(fā)退貨明細(xì)， 在查詢條件中便會(huì)有司機(jī)這一選項(xiàng)，此時(shí)便可根據(jù)司機(jī)來逬行統(tǒng)計(jì)銷售發(fā) 貨的數(shù)據(jù)了。 1/1 第六章網(wǎng)購模塊中遇到的問題 倉庫資料中已經(jīng)建立了倉庫資料，但為什么在零售中沒有倉庫 可以選擇？ 答：門店銷售的倉庫屬于一個(gè)零售倉。在倉庫資料中需把零售倉庫這一屬性打 勾才能夠進(jìn)行選擇。 如何建立會(huì)員資料？ 答：1首先建立好會(huì)員的類別,即不同級(jí)別的會(huì)員享受不同的折扣優(yōu)惠。功能位置： 門店銷售顯示更多功能會(huì)員類別 2建立會(huì)員資料。功能位置:功能位置：門店銷售顯示更多

33、功能 會(huì)員資料o在基本資料中可根據(jù)不同級(jí)別的會(huì)員選擇會(huì)員類別。 如何進(jìn)行會(huì)員積分清零的操作? 答：1首先要知道哪個(gè)客戶要清零，舉個(gè)例子：客戶編碼是KH100237. KU100623 這兩個(gè)客戶要清雲(yún)的； 2進(jìn)入數(shù)據(jù)庫管理界面。功能位置:開始-程序simple斯盟派企業(yè)管理系 統(tǒng)酈帥 若庫管理; 3點(diǎn)擊菜單欄上的，數(shù)據(jù)庫，執(zhí)行SQL； 4進(jìn)入執(zhí)行SQL界面后，在下方空白處輸入： UPDATE VIPREC SET VIPTOTALAMT=0 WHERE VIPCODE IN (,KU100237, : KU100623* ) 5點(diǎn)擊執(zhí)行,就可以了。 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)銷售的流程如何? 答：1、新建網(wǎng)購訂

34、單-2、對(duì)網(wǎng)購訂單進(jìn)行審核-3、根據(jù)訂單類型,選擇款到發(fā) 貨還是貨到付款,此操作能在網(wǎng)購訂單列表中進(jìn)行操作。 網(wǎng)絡(luò)客戶與批發(fā)客戶的管理有何區(qū)別？ 答：由于網(wǎng)購客戶數(shù)呈較多和不確走性這兩個(gè)特點(diǎn),若按著批發(fā)客戶的管理流程來 操作的話，管理時(shí)花費(fèi)的時(shí)間會(huì)比較多,并不符合管理的標(biāo)準(zhǔn)。因此在網(wǎng)絡(luò)銷售的 模塊中網(wǎng)購客戶資料這一功能主要的用途是對(duì)客戶信息的查詢與管理,新的客戶資 料在下訂單時(shí)會(huì)一并錄入到系統(tǒng)中,這種做法符合操作員的習(xí)慣并且高效。 在網(wǎng)購訂單列表中做了 出庫確認(rèn)的操作后是否需要在網(wǎng)購 發(fā)庫單再做一次? 答：這是不需要的。為了方便用戶的操作，在網(wǎng)購訂單列表做出庫確認(rèn)的 網(wǎng)購訂單，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成網(wǎng)

35、購發(fā)貨單。 在網(wǎng)絡(luò)銷售模塊中的網(wǎng)購發(fā)貨單主要用于無訂單出庫是填寫的。 網(wǎng)購的款到發(fā)貨與貨到付款有何區(qū)別？ 答：在系統(tǒng)中”款到發(fā)貨”會(huì)先產(chǎn)生一筆預(yù)收款，然后再核銷貨款；而貨到付款 則先產(chǎn)生一筆應(yīng)收款，收款后再逬行核銷貨款。 網(wǎng)購銷售應(yīng)如何退貨呢？ 答：網(wǎng)購模塊主要用于對(duì)網(wǎng)購客戶、網(wǎng)購訂單、網(wǎng)購發(fā)貨單的記錄與管理，而網(wǎng)購 退貨的操作與一般銷售退貨的操作是一樣的，都在銷售管理的銷售退貨單中錄入。 1/1 第七章庫存模塊中遇到的問題 庫存原料的成本單價(jià)計(jì)算原理？ 答：庫存原料的成本單價(jià)計(jì)算是以移動(dòng)加權(quán)平均法來計(jì)算的。移動(dòng)加權(quán)平均法是指 以每次進(jìn)貨的成本加上原有庫存存貨的成本，除以每次進(jìn)貨數(shù)呈與原有庫存

36、存貨的數(shù) 呈之租據(jù)以計(jì)算加權(quán)平均單位成本,以此為基礎(chǔ)計(jì)算當(dāng)月發(fā)出存貨的成本和期末存 貨的成本的一種辦法。 如何設(shè)置零庫存不能出庫？ 答：首先把倉庫資料中所有的倉庫都設(shè)置成不能”可負(fù)庫存。 系統(tǒng)管理系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置 CG110采購?fù)素洘o庫存是否可退貨1 KC020貨物出庫無庫存是否可出庫1 XS110銷售發(fā)貨無庫存是否可發(fā)貨1 XT110庫存不足出庫是否提示1 MM010 BOM材料用呈不允許為零1 MM030生產(chǎn)發(fā)料無庫存是否可發(fā)1 貨物報(bào)廢處理的一般流程: 答：情況一:發(fā)貨前發(fā)現(xiàn)10個(gè)A部件不及格。 解決方法：發(fā)貨單不用修改，然后在報(bào)廢單中記錄10個(gè)A部件報(bào)廢。 情況二：發(fā)貨給客戶了 ,客戶覺

37、得其中有10個(gè)A產(chǎn)品不及格,要更換。 解決方法：1填寫銷售退貨單，然后再重新發(fā)貨10個(gè)A部件或具他替代品。 2.1如果這10個(gè)A部件是不符合客戶標(biāo)準(zhǔn)，但符合公司的標(biāo)準(zhǔn),以上步 驟就可以了。 1/1 第八章應(yīng)付管理中遇到的問題 2.2如果這10個(gè)A部件真的是沒有用，需要報(bào)廢，需填寫一張報(bào)廢單。 貨物盤點(diǎn)的相關(guān)操作是怎樣的? 答：貨物盤點(diǎn)一般有兩種情況。一種是對(duì)其中某幾樣貨物進(jìn)行盤點(diǎn)；另一種是對(duì)某 類貨物或者某個(gè)倉庫的貨物進(jìn)行盤點(diǎn)。 針對(duì)第一種情況，可以直接進(jìn)入到貨物盤點(diǎn)單中，手工錄入貨物盤點(diǎn)的情 況； 針對(duì)第二種情況，可按以下步驟進(jìn)行操作： 1逬入貨物盤點(diǎn)單界面,點(diǎn)擊增加,選擇倉庫; 2 在貨物

38、編碼中選擇要盤點(diǎn)的貨物信息，在明細(xì)行中列出； 1/1 3點(diǎn)擊菜單欄上的，文件，導(dǎo)出 ,保存類型:EXCEL文件 輸入 文件名，點(diǎn)擊保存。 4打開這個(gè)EXCEL文件，把實(shí)盤數(shù)呈、實(shí)盤單價(jià)、實(shí)盤金額下的數(shù)據(jù)刪掉，打 E卩單據(jù)。讓倉管去進(jìn)行盤點(diǎn)。 5倉管對(duì)庫存進(jìn)行盤點(diǎn)后，把結(jié)果做錄入上面的EXCEL文件中，然后把數(shù)據(jù)錄 入到系統(tǒng)中去。 能否設(shè)置權(quán)限,指定操作員只能控制某一倉庫? 答：這是可以的。具體的步驟如下： 1進(jìn)入到操作員相關(guān)權(quán)限，功能位置：系統(tǒng)管理-一操作員相關(guān)權(quán)限。 2. 當(dāng)中有一個(gè)倉庫權(quán)限,先選擇操作員,然后點(diǎn)擊修改,選擇這個(gè)操作員能控制 的倉庫，完成后點(diǎn)擊保存。 3在操作員相關(guān)權(quán)限中設(shè)走

39、完后，點(diǎn)擊係統(tǒng)參數(shù)，如下設(shè)置。 SM020 啟用操作員倉庫權(quán)限1 次采購收貨總貨款10000元，分兩次付款如何實(shí)現(xiàn)？ 答：1進(jìn)入付款單界面。功能位置：應(yīng)付管理付款單； 2. 點(diǎn)擊增加，錄入供應(yīng)商編碼,系統(tǒng)會(huì)把相關(guān)的單據(jù)在明細(xì)行中顯示。錄入 付款的現(xiàn)金銀行賬套和付款金額； 3選擇付款的單據(jù),單擊鼠標(biāo)右鍵選擇核銷選擇行o系統(tǒng)會(huì)根據(jù)錄入的付 款金額來對(duì)貨款進(jìn)行核銷。 4. 完成后點(diǎn)擊保存o 如一次采購收貨總貨款為10000元,本次付款是8000元，按著上面步驟進(jìn)行 操作后，系統(tǒng)只會(huì)核銷8000元的貨款，剩下2000元的貨款還會(huì)在系統(tǒng)中記錄 的。 兩次采購分別為3000與5000元，如何實(shí)現(xiàn)一次付款？

40、 答：1.進(jìn)入付款單界面。功能位置：應(yīng)付管理付款單； 2. 點(diǎn)擊增加,錄入供應(yīng)商編碼,系統(tǒng)會(huì)把相關(guān)的單據(jù)在明細(xì)行中顯示。錄入 付款的現(xiàn)金銀行賬套和付款金額； 3. 選擇付款的單據(jù)，單擊鼠標(biāo)右鍵一-選擇核銷選擇行。若要一次付全款。付 款金額不能少于需核銷單據(jù)貨款的總金額。 4完成后點(diǎn)擊保存o 總采購10000 ,提前支付供應(yīng)商預(yù)付款3000，收貨后如何支付 余款？ 答：1.先在應(yīng)付核銷單中把預(yù)付款核銷掉。功能位置：應(yīng)付管理，應(yīng)付核銷單。 2. 點(diǎn)擊增加,錄入供應(yīng)商編碼,系統(tǒng)會(huì)在明細(xì)中列出相關(guān)的單據(jù)。 3. 選擇預(yù)付款單據(jù)和貨款單據(jù),單擊鼠標(biāo)右鍵迸行核銷。 4. 完成好點(diǎn)擊保存，并且退出此界面，逬

41、入付款單界面。 5. 在付款單中，點(diǎn)擊增加,錄入供應(yīng)商編碼。系統(tǒng)會(huì)在明細(xì)行中顯示相關(guān)單 據(jù)信息。在此可以看到貨款總額是7000。 6錄入付款的現(xiàn)金銀行賬套和付款金額7000,在明細(xì)中點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵選擇 ，自動(dòng)核銷o可看見本次核銷的金額與貨款的金額是一樣的。 7.完成后點(diǎn)擊，保存,。 采購訂單下達(dá)支付預(yù)付款3000 ,取消采購后如何實(shí)現(xiàn)退款? 答：1.進(jìn)入付款單界面。功能位置：應(yīng)付管理付款單； 2. 點(diǎn)擊，增加，把類型：0付款單改成1退款單，錄入供應(yīng)商編 碼、現(xiàn)金銀行帳套、付款金額，在備注中可注明緣由。 3. 完成后點(diǎn)擊保存0退出付款單界面。 4進(jìn)入應(yīng)付核銷單界面。功能位置：應(yīng)付管理應(yīng)付核銷單；

42、5. 點(diǎn)擊增加，錄入供應(yīng)商編碼,系統(tǒng)會(huì)把相關(guān)單據(jù)在明細(xì)行中顯示； 6. 選擇核銷的單據(jù)，在選擇項(xiàng)中打勾表示已選。單擊鼠標(biāo)右鍵選擇核銷； 7. 完成后點(diǎn)擊保存,。此次操作就完成了。 1/1 次銷售發(fā)貨總貨款12000元，分兩次收款如何實(shí)現(xiàn)？ 答：1進(jìn)入收款單界面。功能位置：應(yīng)收管理收款單； 2. 點(diǎn)擊增加，錄入客戶編碼，系統(tǒng)會(huì)把相關(guān)的單據(jù)在明細(xì)行中顯示。錄入收 款的現(xiàn)金銀行賬套和收款金額； 3選擇收款的單據(jù),單擊鼠標(biāo)右鍵選擇核銷選擇行0系統(tǒng)會(huì)根據(jù)錄入的收 款金額來對(duì)貨款逬行核銷。 4. 完成后點(diǎn)擊，保存,0 如一次銷售發(fā)貨總貨款為12000元，第一次收款是7000元，按著上面步驟進(jìn) 行操作后，系

43、統(tǒng)只會(huì)核銷7000元的貨款，剩下5000元的貨款還會(huì)在系統(tǒng)中記 錄的。等下一次進(jìn)行核銷。 銷售訂單下達(dá)收取預(yù)收款3000 ,取消訂單后如何實(shí)現(xiàn)退款？ 答：1.進(jìn)入收款單界面。功能位置：應(yīng)收管理收款單; 2點(diǎn)擊增加，把類型：0收款單改成1退款單”,錄入客戶編碼、 現(xiàn)金銀行帳套、收款金額，在備注中可注明緣由。 3. 完成后點(diǎn)擊保存0退出收款單界面。 4進(jìn)入應(yīng)收核銷單界面。功能位置：應(yīng)收管理應(yīng)收核銷單； 5. 點(diǎn)擊增加,錄入客戶編碼,系統(tǒng)會(huì)把相關(guān)單據(jù)在明細(xì)行中顯示； 6選擇核銷的單據(jù)，在選擇項(xiàng)中打勾表示已選。單擊鼠標(biāo)右鍵選擇核銷； 7.完成后點(diǎn)擊，保存,。此次操作就完成了。 兩次銷售分別為2000與

44、3500元，如何實(shí)現(xiàn)一次收款？ 答：1.進(jìn)入收款單界面。功能位置：應(yīng)收管理收款單； 2. 點(diǎn)擊 増加,錄入客戶編碼，系統(tǒng)會(huì)把相關(guān)的單據(jù)在明細(xì)行中顯示。錄入收 款的現(xiàn)金銀行賬套和收款金額； 3選擇收款的單據(jù)，單擊鼠標(biāo)右鍵一-選擇核銷選擇行。若要一次收全款。收 款金額不能少于需核銷單據(jù)貨款的總金額。 4. 完成后點(diǎn)擊，保存0 提前預(yù)收5000元的貨款，總銷售款是11000o發(fā)貨后如何收 取余款？ 答:1先在應(yīng)收核銷單中把預(yù)收款核銷掉。功能位置：應(yīng)收管理應(yīng)收核銷單。 2. 點(diǎn)擊增加,錄入客戶編碼，系統(tǒng)會(huì)在明細(xì)中列出相關(guān)的單據(jù)。 3選擇預(yù)收款單據(jù)和貨款單據(jù),單擊鼠標(biāo)右鍵迸行核銷。 4. 完成好點(diǎn)擊保存

45、，并且退出此界面，逬入，收款單界面,。 5. 在收款單中，點(diǎn)擊增加,錄入客戶編碼。系統(tǒng)會(huì)在明細(xì)行中顯示相關(guān)單據(jù) 信息。在此可以看到貨款總額是6000。 6. 錄入收款的現(xiàn)金銀行賬套和收款金額6000 ,在明細(xì)中點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵選擇 自動(dòng)核銷,O 7. 完成后點(diǎn)擊，保存 第十章現(xiàn)金銀行中遇到的問題 員工借款如何管理? 答：1.資金借出。在現(xiàn)金銀行中找到借款借出單,填寫好日期、現(xiàn)金銀行、 幣種、借款金額和備注。 2資金歸還。在現(xiàn)金銀行中找到借款借出還回單，填寫好日期、來源單 號(hào)。 3. 查詢。可在“現(xiàn)金銀行中點(diǎn)擊借款借出單明細(xì)與借款借出還回單明細(xì) 查看?；蛘唿c(diǎn)擊現(xiàn)金銀行匯總表,雙擊現(xiàn)金,來查看。 如何

46、做支票收付的操作? 答：很多企業(yè)都會(huì)發(fā)生支票收付的操作,如何在系統(tǒng)中進(jìn)行操作呢？ 首先要理解一點(diǎn)，支票與銀行帳號(hào)是掛鉤的,因此可以為其設(shè)置一個(gè)虛擬的銀 行賬號(hào):支票。這個(gè)虛擬的銀行賬號(hào)是沒有金額的。以下是具體的操作步驟: 1在現(xiàn)金銀行賬號(hào)中設(shè)走一個(gè)銀行帳號(hào)：支票； 2. 按日常工作流程操作,可用支票這個(gè)賬號(hào)來支付或收取貨款；這樣操作會(huì) 使”支票，這個(gè)賬號(hào)賬面不為零。（注意：這個(gè)銀行賬號(hào)開始啟用的時(shí)候是沒有 期初數(shù)的） 3. 支票的收付操作并沒有馬上影響銀行存款金額的變化。直到銀行發(fā)出一個(gè)通知 單后進(jìn)行此操作：a.若是以農(nóng)行賬號(hào)轉(zhuǎn)出5000元支票的賬款,則在現(xiàn)金銀行 轉(zhuǎn)賬單中錄入轉(zhuǎn)出銀行：農(nóng)行,

47、轉(zhuǎn)入銀行：支票，金額5000 ,幣種：人民幣。 b.若是以建行賬號(hào)收取8000元支票的賬款,則在現(xiàn)金銀行轉(zhuǎn)賬單中錄 入轉(zhuǎn)出銀行：支票。轉(zhuǎn)入銀行：建行，金額8000 ,幣種：人民幣。 由上述操作可以看到，支票這個(gè)賬號(hào)是一個(gè)虛擬的銀行賬號(hào)，直到銀行存款發(fā) 1/1 生變化時(shí)，再在現(xiàn)金銀行轉(zhuǎn)賬單中進(jìn)行步驟3的操作，步驟3才是真正影響銀 行存款變化的操作。 如何查詢各個(gè)現(xiàn)金銀行賬號(hào)支付的情況及其明細(xì)賬呢？ 答：可以點(diǎn)擊現(xiàn)金銀行報(bào)表查詢中的現(xiàn)金銀行匯總表首先可查看各個(gè)財(cái)務(wù)月先 逬銀行賬號(hào)收付的總金額。雙擊具中一條明細(xì)，便能查看其詳細(xì)明細(xì)賬。 1/1 第十一章 其他相關(guān)問題 每月結(jié)賬前要做好什么工作? 答：結(jié)賬的原理：1把本月的婁 結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月，成為下個(gè)月的期初數(shù)據(jù); 2 結(jié)賬后，單據(jù)不能修改。 針對(duì)以上2點(diǎn)，你要做好的工作是: 1 對(duì)庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，保證下月期初 的正確； 2做好對(duì)賬工作”確保單據(jù)數(shù)據(jù)無誤； 如何將應(yīng)付模塊中的某一報(bào)表顯示在采購模塊? 答：1.進(jìn)入模塊報(bào)表走義。功能位置：系統(tǒng)管理報(bào)