創(chuàng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書_9591

1、計(jì)劃書公司名稱：超越創(chuàng)意模擬公司所屬院校：江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院指導(dǎo)老師：【主聯(lián)系人】張靜【職 務(wù)】總經(jīng)理【電話號(hào)碼】【傳真號(hào)碼】【電子郵件】【地 址】【郵政編碼】保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請(qǐng)貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書后，在7個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認(rèn)立項(xiàng)與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1. 若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡 快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書完整退回；2. 未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人；3. 貴公司應(yīng)該

2、將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書作為機(jī)密資料保存?！酒渌马?xiàng)說(shuō)明】本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)的學(xué)習(xí)成果。僅涉及第一年的經(jīng)營(yíng)分析與預(yù)測(cè)，不作為實(shí)際商業(yè)融資依據(jù)。完成本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書后請(qǐng)?zhí)峤唤o實(shí)訓(xùn)老師電子版本獲取方式：登陸點(diǎn)擊進(jìn)入運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)一用戶名注冊(cè)一首頁(yè)下載目錄執(zhí)行摘要 公司概況 注冊(cè)資金 商業(yè)模式 投資收益評(píng)價(jià) 市場(chǎng)分析 市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率） 競(jìng)爭(zhēng)分析 項(xiàng)目SWO分析營(yíng)銷策略 產(chǎn)品特征 產(chǎn)品定價(jià) 銷售渠道 宣傳推廣 人員與組織結(jié)構(gòu) 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定

3、義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。 錯(cuò)誤!未定義書簽。組織結(jié)構(gòu) 團(tuán)隊(duì)成員 部門 / 崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤!錯(cuò)誤!錯(cuò)誤!月原材料 / 商品采購(gòu)成本 月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè) 啟動(dòng)資金需求 啟動(dòng)資金來(lái)源 月利潤(rùn)預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 企業(yè)的愿景 附錄 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤!錯(cuò)誤!錯(cuò)誤!錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤!錯(cuò)誤!錯(cuò)誤!附表1:經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表附表 2:第一年度的現(xiàn)金流

4、量表創(chuàng)業(yè) / 商業(yè)計(jì)劃書評(píng)估表 錯(cuò)誤!執(zhí)行摘要公司概況公司名稱超越創(chuàng)意模擬公司公司類型有限責(zé)任公司個(gè)體工商戶口個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè)其他（打選擇）注冊(cè)地址無(wú)錫市主要經(jīng)營(yíng)范圍求婚、附帶訂婚、活動(dòng)策劃、攝影產(chǎn)品/服務(wù)概況將以全新的理念來(lái)元成一系列的活動(dòng)。溫馨、感人、圓滿是我們最終所追求的，一份份的祝福，讓愛人們步入婚姻的殿 堂！不同的活動(dòng)策劃，讓你玩得更開心！浪漫的海灘，不同的場(chǎng)景體驗(yàn)不同的藝 術(shù)氛圍！市場(chǎng)機(jī)會(huì)社會(huì)的壓抑、要有不冋的環(huán)境去讓人們體驗(yàn)！婚姻的殿堂是每個(gè)熱戀中的人共冋想進(jìn)入的！讓我們來(lái)幫你實(shí)現(xiàn)，浪漫、溫馨、感人。不同的感覺藝術(shù)、娛樂圈，帶你進(jìn)入那種氛圍！演員、藝術(shù)家、科學(xué)家。注冊(cè)資金一

5、百萬(wàn)商業(yè)模式（贏利模式）我們將訂婚分為四種價(jià)格，供顧客選擇：一、1888二、2888三、3888四、面議包含：好的主意、求婚場(chǎng)所、布置、禮物、DV照片附：不同價(jià)格照片數(shù)量不同，場(chǎng)所不同、精致相冊(cè)、還附送小禮物小型活動(dòng)，可供家庭聚會(huì)，生日活動(dòng)等攝影、藝術(shù)照等投資收益評(píng)價(jià)總投資額（元）1000000投資收益率（第一年）預(yù)期凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率%年增長(zhǎng)率%備注投資收益率凈利潤(rùn)+總投資額X100%預(yù)期凈利潤(rùn)-第一年：見經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)市場(chǎng)分析市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶市場(chǎng)定位1產(chǎn)品定位：策劃方案直到顧客滿意，產(chǎn)品價(jià)格低，方案新穎2競(jìng)爭(zhēng)定位：以

6、價(jià)格的優(yōu)勢(shì)，策劃方案，占據(jù)市場(chǎng)3消費(fèi)者定位：熱戀男女、青年男女、家庭人員（男女老少都可）目標(biāo)客戶訂婚：戀愛中，想步入婚姻殿堂，有收入基礎(chǔ)（不用很高，價(jià)格低）活動(dòng)：慶生、家庭聚會(huì)、收入基礎(chǔ)適中攝影：想要不同的藝術(shù)照、不同的氛圍的人附注：價(jià)格適中，適合各種中低收入的人員！高收入者也可市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）我們從價(jià)格入手，占據(jù)市場(chǎng)！又適合各種人群的不同需求從小做起，穩(wěn)住市場(chǎng)預(yù)計(jì)占市場(chǎng)的25%競(jìng)爭(zhēng)分析盛世風(fēng)情：婚禮服務(wù)公司其優(yōu)勢(shì)在于有 專屬設(shè)計(jì)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，專業(yè)的婚禮服務(wù)公司，形成連鎖機(jī)構(gòu)。但是相對(duì)于我們而言，其價(jià)格就相對(duì)過高，且我們也能創(chuàng)意、設(shè)置對(duì)顧客滿意的訂婚儀 式。盛世風(fēng)情是相對(duì)于結(jié)婚的，而我們從訂

7、婚做起，只要顧客滿意我們?yōu)樗麄兯龅挠喕閮x 式，相信結(jié)婚時(shí)也會(huì)考慮我們公司。春秋印紀(jì)：同樣是經(jīng)營(yíng)婚慶，主營(yíng)婚慶。優(yōu)勢(shì)是對(duì)婚慶的圓滿布置，但是大型的婚禮并不是所有人 都人支付的，我們同樣提倡完美、浪漫，但我們?cè)谌酥Ц兜那疤嵯?，從訂婚開始，全方位安排。博尚：企業(yè)設(shè)計(jì)，優(yōu)勢(shì)是專業(yè)的企業(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，但是與我們公司相比，我們主打訂婚設(shè)計(jì)，圓滿婚 姻，讓相戀的人們步入婚姻殿堂。與各個(gè)公司相比，有不足，但也有優(yōu)勢(shì)，望以后在發(fā)展的基礎(chǔ)上能揚(yáng)長(zhǎng)避短，使企業(yè)得到更好 的發(fā)展！項(xiàng)目SWOT分析優(yōu)勢(shì)(Strengths )團(tuán)隊(duì)：有創(chuàng)意理念的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)價(jià)格：適合各個(gè)階層的群眾質(zhì)量：符合顧客要求劣勢(shì)(Weak nesses)

8、個(gè)人到公司也經(jīng)營(yíng)婚慶，且團(tuán)隊(duì)人員也是精英，不容忽視。技術(shù)：未達(dá)到取好，需要時(shí)間的融合資金：與大公司相比，資金來(lái)源尚小機(jī)遇(Opport un ities)現(xiàn)在重視婚姻慶典的人越來(lái)越多，我們可以抓住機(jī)會(huì)，發(fā)展公司且我們不但經(jīng)營(yíng)婚慶，攝影、活動(dòng)等也經(jīng)營(yíng)！人們?cè)絹?lái)越要求好的生活環(huán)境，所以只要我們抓住機(jī)會(huì)，滿足顧客需求，就能站穩(wěn)市場(chǎng)威脅(Threats )政策：不同的人需要的不同，需要很好的溝通市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：婚慶等公司越來(lái)越多，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)很大行業(yè)：各個(gè)公司有些爭(zhēng)對(duì)婚慶，對(duì)我們的影響應(yīng)該也存在隱患潛在競(jìng)爭(zhēng)：得看市場(chǎng)的需求，是否重視訂婚經(jīng)濟(jì)環(huán)境：看怎樣的人群，適合怎樣的價(jià)格（咼中低收入的人員）營(yíng)銷策略產(chǎn)品特征

9、產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色訂婚活動(dòng)讓人在溫馨感動(dòng)浪漫的氛圍里答應(yīng) 所愛的人，留下美好的回憶出其不意，給顧客 good idea讓另一半感受的顧客的用意，值得 以后追憶，結(jié)婚一生只有一次，值 得用心家庭聚會(huì)另類的家庭活動(dòng)感受家庭溫暖慶生party別樣的慶生活動(dòng)親戚朋友的祝福不一樣的活動(dòng)攝影藝術(shù)照感受到不同人群的氛圍公司小型活動(dòng)彰顯公司魅力玩的開心，又提高公司形象產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)產(chǎn)品單價(jià)*訂婚活動(dòng)：A套餐一場(chǎng)800均價(jià)20001888B套餐一場(chǎng)1150均價(jià)30002888C套餐一場(chǎng)1750均價(jià)40003888家庭活動(dòng)、慶生一場(chǎng)不定面議面議注1產(chǎn)品單價(jià)一欄，如果一年當(dāng)中

10、產(chǎn)品售價(jià)有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價(jià) 計(jì)算；銷售渠道單位：元1.經(jīng)營(yíng)地址面積費(fèi)用或成本（兀/月）選擇該地址的主要原因無(wú)錫居民區(qū)1002000地勢(shì)較好，離市中心 近，并且價(jià)格適宜，可 以承受的起2.銷售渠道面向最終消費(fèi)者通過零售商通過批發(fā)商（打“選擇）選擇該銷售方式的通過面議的方式，選擇適合消費(fèi)者的策劃方案原因與主要批發(fā)/零售商合作方式宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容推廣費(fèi)用廣告媒體報(bào)紙、雜志、網(wǎng)絡(luò)10000 元會(huì)展推廣小型的活動(dòng)，在人群密集的場(chǎng)所30000 元公關(guān)活動(dòng)引起客戶注意的文章、被電臺(tái)電視臺(tái)采訪的機(jī)會(huì)、研 討會(huì)、媒體新聞稿40000 元網(wǎng)絡(luò)推廣制作自己公司的網(wǎng)站5000 元促

11、銷活動(dòng)打折、vip價(jià)5000 元數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷使用電子郵件、短信、電話、信件等方式進(jìn)行客戶深 度挖掘與關(guān)系維護(hù)10000 元共計(jì)100000 元人員與組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)團(tuán)隊(duì)成員姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng)請(qǐng)說(shuō)明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長(zhǎng)張靜20總經(jīng)理大專會(huì)計(jì)與審計(jì)發(fā)售傳單劉婧雅20行政部部長(zhǎng)大專會(huì)計(jì)與審計(jì)銷售電子產(chǎn)品錢珉君21行政部職員大專會(huì)計(jì)與審計(jì)魏丁磊23市場(chǎng)部總監(jiān)大專會(huì)計(jì)與審計(jì)曹軍20市場(chǎng)部職員大專會(huì)計(jì)與審計(jì)徐軍21市場(chǎng)部職員大專會(huì)計(jì)與審計(jì)食品廠倉(cāng)庫(kù)保管口才較好，有較多的人際關(guān)系張莉21市場(chǎng)部職員大專會(huì)計(jì)與審計(jì)奚琳21采購(gòu)部部長(zhǎng)大專會(huì)計(jì)與審計(jì)陶源20采購(gòu)部職員大專會(huì)計(jì)與審計(jì)孫

12、濤22采購(gòu)部職員大專會(huì)計(jì)與審計(jì)沈榴青20財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)大專會(huì)計(jì)與審計(jì)體育中心實(shí)習(xí)盧毅堃20財(cái)務(wù)部職員大專會(huì)計(jì)與審計(jì)外貿(mào)公司實(shí)習(xí)部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理張靜1、管理各部門、確定各部門工作流程2、組織團(tuán)隊(duì)、確定職責(zé)、分配新酬3、簽發(fā)文件、合作協(xié)議4、經(jīng)營(yíng)方針、政策和年度計(jì)劃5、監(jiān)督檢查各部門召開會(huì)議6、處理重大突發(fā)事件總經(jīng)理助理劉婧雅傳達(dá)總經(jīng)理的旨意，做好會(huì)議記錄準(zhǔn)備。行政部劉婧雅規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公司的行政服務(wù)支持等各項(xiàng)項(xiàng)目工作。建設(shè)發(fā) 展人力資源各項(xiàng)構(gòu)成體系，為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)提供人 力保障。1、負(fù)責(zé)公司新建，改建工程項(xiàng)目和服務(wù)公司的管理，確保 工程方案的實(shí)施。2、負(fù)責(zé)公司的

13、安全保衛(wèi)工作。3、負(fù)責(zé)公司的工作及日常的部門管理和對(duì)外協(xié)調(diào)工作。4、制定招聘計(jì)劃及流程，負(fù)責(zé)員工的考勤，調(diào)崗，離職等工作。5、制定崗位職責(zé)說(shuō)明書和工作崗位要求。6、起草公司相關(guān)文件管理公司各類擋案。7、處理，協(xié)調(diào)和維護(hù)內(nèi)部員工和外部客戶的關(guān)系。8 辦理公司所有各項(xiàng)執(zhí)照。9、組織，協(xié)調(diào)公司各類活動(dòng)及會(huì)議。10、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。市場(chǎng)部魏丁磊設(shè)計(jì)創(chuàng)意、宣傳、及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，擴(kuò)大市場(chǎng)，為公司帶來(lái)商機(jī)1、為公司提供準(zhǔn)確的行業(yè)定位，及時(shí)提供信息反饋2、做好相關(guān)的市場(chǎng)調(diào)查分析，編寫市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告3、對(duì)市場(chǎng)監(jiān)察客戶問題處理建立信息反饋制度，市場(chǎng)調(diào)查與預(yù) 測(cè)與策劃負(fù)有指導(dǎo)責(zé)任4、對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查和對(duì)

14、競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的調(diào)查，對(duì)市場(chǎng)發(fā)展趨 勢(shì)的調(diào)查和總體特征的調(diào)查5、制訂和實(shí)施銷售計(jì)劃6、選擇目標(biāo)客戶，并進(jìn)行分析和整理7、市場(chǎng)開發(fā)8、收集各類市場(chǎng)情報(bào)及相關(guān)行業(yè)政策與信息采購(gòu)部奚琳1、調(diào)查收集各部門物資需求情況，確定所需米購(gòu)產(chǎn)品的類 別和價(jià)格。2、制定物資采購(gòu)計(jì)劃和合同，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后組織 實(shí)施。3、熟悉供應(yīng)上渠道和市場(chǎng)變化情況，評(píng)估并選擇產(chǎn)品/服務(wù)的供應(yīng)商。4、按計(jì)劃完成各類物資采購(gòu)任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。5、檢查采購(gòu)合同的執(zhí)行和落實(shí)情況，并跟蹤定單交貨。6、與財(cái)務(wù)部溝通付款情況，并整理匯總訂單，票據(jù)和存貨清單。7、處理寫掉和維護(hù)與供應(yīng)商的關(guān)系。通過制定、組織、協(xié)調(diào)公司的采購(gòu)計(jì)劃，達(dá)成公

15、司所期望的物資 種類、庫(kù)存和利潤(rùn)目標(biāo)。1、及時(shí)制定公司同意的采購(gòu)政策。對(duì)所需的物資設(shè)備的采 購(gòu)工作歸口管理。2、編制米購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃，并努力按計(jì)劃執(zhí)行以確保正常的秩 序。3、按公司規(guī)定簽訂和履行采購(gòu)合同，負(fù)責(zé)及時(shí)的訂貨、運(yùn) 輸、驗(yàn)收、交料、結(jié)算、儲(chǔ)藏。4、負(fù)責(zé)供應(yīng)物資的倉(cāng)庫(kù)管理，嚴(yán)格按照規(guī)疋辦理入庫(kù)，出 庫(kù)等。防止貴重物資被盜。財(cái)務(wù)部沈榴青1. 負(fù)責(zé)組織和編制公司年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃并監(jiān)督其執(zhí)行， 根據(jù)情況做出決策。2. 負(fù)責(zé)公司的成本管理工作，控制節(jié)約成本，提高資金利 用率和提高公司運(yùn)營(yíng)效率3. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)款項(xiàng)的收入和支付，并進(jìn)行成本的費(fèi)用和計(jì) 算，編制報(bào)表。4. 進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支

16、標(biāo)準(zhǔn)。5. 負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)和納稅工作6. 管理員工的各項(xiàng)保險(xiǎn)和福利7. 檢查收支情況，并及時(shí)向上級(jí)反映本公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情 況。財(cái)務(wù)分析報(bào)告固定資產(chǎn)： 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元元項(xiàng)目原值月折舊率(%)月折舊金額備注生產(chǎn)工具和設(shè)備115000攝像機(jī)辦公家具5000辦公桌椅電子設(shè)備30000834電腦、打印機(jī)、復(fù)印 機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等交通工具200001667月票店鋪/廠房24000租房合計(jì)135000-2793備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/12月 原 材 料 / 商 品 采 購(gòu) 成 本 單位：元名稱數(shù)量單價(jià)金額鮮花

17、25束2005000相冊(cè)20冊(cè)1503000禮物（玩具）20個(gè)2004000氣球50袋10500合計(jì)12500月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用8333管理費(fèi)用場(chǎng)地租金6250員工薪酬13750辦公用品及耗材3583水、電、交通差旅費(fèi)1667其他1667財(cái)務(wù)費(fèi)用利息啟動(dòng)資金需求類別/項(xiàng)目金額（元）備注（對(duì)主要費(fèi)用及其他重 要事項(xiàng)說(shuō)明）固定資產(chǎn)購(gòu)置合計(jì)60000裝修費(fèi)、辦公費(fèi)、dv等開辦費(fèi)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi)440注冊(cè)費(fèi)市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)30000各種許可證審批費(fèi)用4560支付連鎖加盟費(fèi)用其他費(fèi)用例如：培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、買無(wú)形 資產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)35000流 動(dòng) 資 金原材料/

18、商品采購(gòu)150000場(chǎng)地租金75000員工薪酬165000辦公用品及耗材43000水、電、交通差旅費(fèi)20000其他費(fèi)用合計(jì)453000啟動(dòng)資金總計(jì)548000啟動(dòng)資金來(lái)源單位：萬(wàn)元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東350000%私人拆借親屬、朋友200000%銀行貸款銀行%政府小額貸款政府相關(guān)部門%總計(jì)-%潤(rùn)預(yù)測(cè)單位：元項(xiàng)目本期金額一、主宮業(yè)務(wù)收入43513力口：其他收入13500減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本12500營(yíng)業(yè)稅金及附加（按十算）變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成605邊際貝獻(xiàn)率（）=（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-營(yíng)業(yè) 稅金-銷售提成）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)8333

19、場(chǎng)地租金2000管理費(fèi)用員工薪酬13750辦公用品及耗材3583水、電、交通差旅費(fèi)1667固定資產(chǎn)折舊2793其他管理費(fèi)用1667財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出二、禾U潤(rùn)總額減：所得稅費(fèi)用（按 25%計(jì)算）三、凈利潤(rùn)備注：?jiǎn)T工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)策行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指行業(yè)的生命周期、行業(yè)的波動(dòng)性、行業(yè) 的集中程度。深刻了解本行業(yè)的生命周期，未雨綢 繆，提前做好轉(zhuǎn)型政策風(fēng)險(xiǎn)指因國(guó)家宏觀政策（如貨幣政策、財(cái)政政 策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變 化，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)留有庫(kù)存，根據(jù)政策調(diào)整價(jià)格變化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)涉及的因素有：市場(chǎng)需

20、求量、市 場(chǎng)接受時(shí)間、市場(chǎng)價(jià)格、市場(chǎng)戰(zhàn)略等利用宣傳擴(kuò)大公司知名度和提升公司 品牌價(jià)值技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)不能適應(yīng)市場(chǎng)的需求加大人才的渠道、培訓(xùn)資金風(fēng)險(xiǎn)資金風(fēng)險(xiǎn)主要有兩類，一是缺少創(chuàng)業(yè)資金 風(fēng)險(xiǎn)，二是融資成本風(fēng)險(xiǎn)。利用社會(huì)資源和大學(xué)生扶持計(jì)劃，做 好提前預(yù)警，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中的風(fēng)險(xiǎn)，如管理者素 質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、決策風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、人才風(fēng)險(xiǎn) 等?；ハ啾O(jiān)督，形成機(jī)制，有利管理環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)指社會(huì)、政治、政策、法律環(huán)境變化或由 于意外災(zāi)害發(fā)生而造成失敗的可能性區(qū)分淡旺季，根據(jù)不同地域不同風(fēng)俗 進(jìn)行變化其他風(fēng)險(xiǎn)注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的愿景在大家共同的努力在得到長(zhǎng)久發(fā)展，強(qiáng)大!適應(yīng)市場(chǎng)的需求，不斷發(fā)展

21、！大家得到最大的利潤(rùn)項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)套餐A平均售價(jià)18881888188818881888188818881888188818881888188822656銷售數(shù)量5875975541010984月銷售額9440151041321694401699213216944094407552188801888016992158592套餐B平均售價(jià)288828882888288828882888288828882888288828882888345656銷售數(shù)量491041510565141110103月銷售額115522599212888011552433

22、2028880144401732814440404323176828880297464套餐C平均售價(jià)38883888388838883888388838883888388838883888388846656銷售數(shù)量12212111122117月銷售額38887776777638887776388838883888388877767776388866096其他活動(dòng)平均售價(jià)30003000300030003000300030003000300030003000300036000銷售數(shù)量45446445446454月銷售額1200015000 1200012000180001200012000 :1

23、500012000120001800012000162000一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入248804887249872248806808845984277683065625880670885842449760522152力口：其他收入200002500020000200003000020000200002500020000200003000020000270000減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本125001250012500125001250012500125001250012500125001250012500150000營(yíng)業(yè)稅金及附加（按計(jì)算）8250變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成6056056056056056

24、056056056056056056057260固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)83338333833383338333833383338333833383338333833399996管理費(fèi)用場(chǎng)地租金62506250625062506250625062506250625062506250625075000員工薪酬137501375013750137501375013750137501375013750137501375013750165000辦公用品及耗材35833583358335833583358335833583358335833583358342996水、電、交通差旅 費(fèi)16671667166

25、716671667166716671667166716671667166720004單位：元附表1:經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表固定資產(chǎn)折舊108486其他費(fèi)用16671667166716671667166716671667166716671667166720004財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支岀二、利潤(rùn)總額159422減：所得稅費(fèi)用（按 25%計(jì)算）三、凈利潤(rùn)附表2:第一年度的現(xiàn)金流量表單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初現(xiàn)金30003000300030003000300030003000300030003000300036000現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入248804887249872248806808845984277683065625880670885842449760522152應(yīng)收款收 入股東投入 現(xiàn)金借貸收入其它現(xiàn)金 收入200