財務主管工作總結(jié)及目標

1、工作總結(jié)2012 年是我管理財務的工作第二個年頭，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下，請各位 代表審議。第一部分 2012 年的主要工作2012 年在董事長的大力支持下，我?guī)ьI廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思 路，不斷夯實財務基礎工作，規(guī)范財務業(yè)務流程，創(chuàng)新財務管理方法，改革財務管 理體制，著力強化平穩(wěn)、 受控運行， 為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻一、圓滿完成了 2011 年度審計工作。在審計過程中，我們?nèi)σ愿啊⒆圆樽愿?、跟蹤反饋、及時協(xié)調(diào)，保障了審計 工作的順利進行。二、財務信息化建設取得新突破。在核算體系改革方面，以“用友財務軟件T6 上線”為重點，組織本部門人員，積極學習財務T6

2、系統(tǒng)的各項管理和操作程序， 積極改變核算流程，歷時一個月，完 成了近1000條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現(xiàn)了T6系統(tǒng)的運行。運行后的財務核算工作量增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員任勞任 怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度 打下了堅實的基礎。三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。在資金管理方面，以“降低冗余資金、提高資金效益”為重點，確保資金收益 率在上年的基礎上增加 5%， 2012年理財收益為 1 1 00萬元，資金平均收益率為 4%， 比 2011 年收益增加 390萬元。在資產(chǎn)管理方面，原材料方面，監(jiān)控公司采購原材料的價格變動情況

3、，要求價 格變動須經(jīng)董事長確認；固定資產(chǎn)采購應當采用集合竟價的方式，擇優(yōu)選??；工程 建造方面，完善工程驗收制度，無驗收不予以付款。四、加強財務分析比較，注重過程、加強監(jiān)控，財務管理水平穩(wěn)步提升每月分析各項財務指標的變化，指出變化的原因及過程，尋求解決辦法或解決 思路。針對匯率變動對公司的負面影響比較顯著，在董事長的指導下，我們與總公 司的支付方式采用人民幣結(jié)算已取得顯著的效果，月匯兌損失明顯降低。五、法制意識逐步提升，稅企環(huán)境進一步優(yōu)化。通過加強協(xié)調(diào)、強化內(nèi)部管理、提高稅務人員業(yè)務素質(zhì)，取得了較好地成績。 經(jīng)常與稅務、財政、統(tǒng)計、社保、公積金部門進行溝通，學習，進一步優(yōu)化稅企環(huán) 境。六、加強培

4、訓，隊伍綜合素質(zhì)不斷提高。2012年財務人員有3人離職，隊伍不穩(wěn)定，如何提高新人的業(yè)務能力和保持工 作效果，是工作的重中之重。一是財務人員進行內(nèi)部學習，重點是放在資金、資產(chǎn)、 稅務和財務系統(tǒng)更替等應知應會技能， 短期內(nèi)迅速提高了各級財務人員的職業(yè)技能, 豐富了財務系統(tǒng)的知識儲備；二是學術理論和實踐緊密結(jié)合，積極探討實際工作中 的熱點、難點問題。2013年財務部目標計劃根據(jù)董事長提出的2013年16字經(jīng)營宗旨“降低成本、緊抓質(zhì)量、工作做細、 提高效率”。我們財務部根據(jù)公司情況制定了2013年的工作目標。一、制度建設目標1、財務工作符合會計法和其它財經(jīng)法律或法規(guī)。2、財務違法亂紀行為為零。二、財務

5、工作目標：1、財務效益指標：利潤率達到 %，回款率 %，資金收益率 %，全年利潤率 %。2、及時提供財務報表分析和預測報告。三、成本控制目標1、制定成本控制制度，提出成本控制措施，年度企業(yè)成本比上年度降低5 %。四、會計核算管理目標1、會計核算資料準確及時完整，會計報告及時，準確率100%五、資金管理目標1、降低企業(yè)資金管理成本，提高企業(yè)投資收益率5%六、部門管理目標1、部門工作完成率100%部門人員考核合格率100%七、審計及改善提案目標1、部門改善提案30件。八、精神文明目標1、辦公室清潔，地面無污漬。2、嚴格遵守國家各項法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。財務部各崗位目標分解：管理崗位目標：（會計主

6、管及副主管）總體目標目標細化（分值）制度建設目標1、依據(jù)國豕有關財務制度、會計準則和有關企業(yè)規(guī)定，制定并不斷 完善企業(yè)財務管理的各項制度，制度內(nèi)容全面、完善。（5分）2、組織執(zhí)行國豕有關財務法律法規(guī)、方針、政策，保證財務活動正 常運行。（5分）財務工作目標1、制定財務工作各項計劃并監(jiān)督實施，計劃及時完成率100% （5 分）2、對企業(yè)財務運作進行控制，企業(yè)年度財務效益指標完成率100%（5分）3、根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營狀況，向董事長提交財務分析和預測報告，報告 編制及時，領導評價良好。（5分）4、安排人員及時申報納稅。（5 分）成本管理目標1、全年管理費用控制在；全年的運輸費控制在，占銷售額比率；全年

7、差旅費控制在；全年的工人工資及福利控制在。（10分）2、分配各部門預算，并控制各部門預算在核定范圍內(nèi)。（5 分）會計核算管理目標1、組織企業(yè)經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，報表 編制的準確性和及時性100% （ 5 分）2、組織會計人員及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬，及時提供 真實的會計核算資料，財務數(shù)據(jù)、信息的準確性100%（ 5 分）資金管理目標1、合理地投放和使用企業(yè)資金，以獲取投資收益，使企業(yè)資金收益率比上年提高5 %。（ 5 分）2、保證企業(yè)正常運轉(zhuǎn)和擴大再生產(chǎn)所需要的資金需求。（5 分）審計管理目標1、按照相關要求和計劃，組織進行經(jīng)營成果和財務收支審計等工作， 審計

8、工作全面完成。（2 分）2、配合外部審計部門工作，確保審計工作及時、有序進行。（3 分）部門管理目標1、負責指導、監(jiān)督部門人員的工作，部門工作完成率100%（7 分）2、根據(jù)公司的要求對部門人員進行考核，考核工作按時完成，考核 結(jié)果客觀、公正、準確。（8 分）改善提案目標1、年度改善提案目標10件以上。（10分）精神文明目標1、辦公室清潔，地面無污漬。（5 分）會計崗位工作目標（總賬會計、往來賬會計）總體目標目標細化賬目登記和核算目標1、對公司各項往來賬款，根據(jù)審核后的憑證進行賬目登記，賬目 登記準確、及時。（15 分）2、對登記的賬目進行及時核對和清算（逾期催收）。（15分）會計報表目標1、

9、根據(jù)國家法律法規(guī)，并結(jié)合公司實際情況，進行會計報表的編 制，保證會計報表的及時、準確。（10 分）2、對會計報表進行歸檔管理，保證各種資料完整、無缺失。（10 分）存貨目標1、根據(jù)公司安排，協(xié)同其它部門進行存貨盤點，盤點結(jié)果及時、 準確。（10 分）2、根據(jù)盤點結(jié)果調(diào)整各項報表，并做好相應上報工作。（10 分）財務分析目標1、根據(jù)財務報表，協(xié)助財務主管做好財務分析工作，領導評價良 好。（15 分）改善提案目標1、年度改善提案目標5件以上。（10分）精神文明目標1、辦公室清潔，地面無污漬。（5 分）出納崗位工作目標（出納）總體目標目標細化收付款業(yè)務工作目標1、現(xiàn)金收付時清點、核對，保證各項收支準

10、確無誤。（10分）2、收取匯票、支票時查驗核對，審核付款支付手續(xù)是否完備。（10分）現(xiàn)金管理工作目標1、根據(jù)公司有關規(guī)定，及時進行現(xiàn)金的提取、送存、保管工作， 保證企業(yè)經(jīng)營活動的正常進行。（10分）2、完成現(xiàn)金、銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實相符。（10分）賬目記錄工作目標1、對發(fā)生的收、付、繳等項業(yè)務，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日 記賬，賬目填寫清楚、準確率 100% （ 15 分）工資發(fā)放與日 常報銷1、協(xié)同部門人員進行工資發(fā)放工作，員工工資發(fā)放準確、及時。（5分）2、根據(jù)公司有關規(guī)定，進行公司財務報銷工作，工作差錯率0。 （5分）原始憑證管理目標1、審核合類收付款原始憑證，保證符合會計制度及企業(yè)有關規(guī)定， 原始憑證齊全率10