SAP信息系統(tǒng)運行制度

1、S A P 信 息 系 統(tǒng) 運 行 制 度1、總則第一條 為了加強(qiáng)信息系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進(jìn)信息系統(tǒng)工 作持續(xù)健康的發(fā)展， 滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息和信息披露的需要， 根據(jù)公司相關(guān)管理制度， 結(jié)合管 理信息系統(tǒng)工作的特點，特制定本辦法。第二條 管理信息系統(tǒng)是指在公司管理工作中，運用通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機(jī)技術(shù) 和現(xiàn)代信息技術(shù)而建設(shè)和運行的能對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、 傳送、加工、處理、 存儲和管理的 各種系統(tǒng)的總和。第三條 管理信息系統(tǒng)工作的基本任務(wù)是：（一）研究制定管理信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；（二）根據(jù)公司新的需求組織相關(guān)部門、人員對管理信息系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和完善；（三）制定管

2、理信息系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度；（四）組織制定管理信息系統(tǒng)操作規(guī)范，并組織實施；（五）組織應(yīng)用信息系統(tǒng)人員的培訓(xùn)工作；第四條 各部門應(yīng)根據(jù)公司的各項規(guī)定、 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范來開展本單位的管理信息系統(tǒng)工作。本規(guī)范既是保證系統(tǒng)正常運行的規(guī)范，也是考核各部門工作情況的重要依據(jù)。2、崗位及崗位責(zé)任隨著公司管理信息系統(tǒng)應(yīng)用層次的不斷深化， 計算機(jī)應(yīng)用在核算和管理方面無論在范圍 上還是在層次上都有了很大的發(fā)展， 為了使我公司信息化工作沿著健康嚴(yán)謹(jǐn)?shù)能壍览^續(xù)鞏固 提高，確保此項工作的合法性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性、安全性，特制定如下管理信息系統(tǒng)的崗位 及崗位責(zé)任，各部門要根據(jù)實際情況進(jìn)行設(shè)置并進(jìn)行相應(yīng)的考核。2.1.2.

3、1 各部門數(shù)據(jù)維護(hù)崗位要求數(shù)據(jù)維護(hù)員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的主要操作人員， 主要負(fù)責(zé)物料主文件， 部門，往來單位， 人員， 倉庫，物料與采購員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護(hù)； 負(fù)責(zé)本單位系統(tǒng)操作人員的培訓(xùn)及業(yè)務(wù)聯(lián) 系。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機(jī)操作的基本知識，熟練使用OFFICE辦公軟件。2.1.2.2 崗位職責(zé)a）對即將進(jìn)入系統(tǒng)的物料主文件， 必須嚴(yán)格按照軟件要求， 進(jìn)行核實后， 在核對好物料主 文件的基本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后錄入系統(tǒng)，并做好記錄；b) 核實需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎(chǔ)信息并及時錄入系統(tǒng)，保證系 統(tǒng)的正常運行；c) 對保密性和安全性要求較高的貨源清單、 物料與采購員關(guān)

4、系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進(jìn)行錄 入、維護(hù)；d) 各數(shù)據(jù)管理員必須對自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)， 在系統(tǒng)中查詢、 修改自己負(fù)責(zé)維護(hù)的基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)，對維護(hù)的數(shù)據(jù)做好文字記錄；2.1.2.3 崗位權(quán)限a) 數(shù)據(jù)管理員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)數(shù)據(jù)的模塊和功 能；數(shù)據(jù)管理員必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門， 相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面， 只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；c) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限， 并對所維護(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢 和修改；d) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印

5、， 也可以導(dǎo)出為電子格式， 但需要 填寫操作記錄；e) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。f) 有查詢系統(tǒng)本單位的數(shù)據(jù)權(quán)限，并根據(jù)公司的有關(guān)制度，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；g) 有對本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為， 進(jìn)行監(jiān)督 的權(quán)利；h) 遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。2.2 銷售崗位職責(zé)2.2.1 銷售崗位2.2.1.1 崗位要求商務(wù)是系統(tǒng)中銷售管理模塊的主要操作人員, 主要負(fù)責(zé)銷售合同審核、銷售發(fā)貨單開具工作，業(yè)務(wù)單據(jù)錄入時必須做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時。此崗位要求具備計算機(jī)操作的基本知識， 熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。2.2.1.2 崗位職責(zé)a) 及時辦理物料的

6、銷售訂單業(yè)務(wù)，及時開制銷售提單。b）調(diào)整產(chǎn)品的銷售價格。2.2.1.3 崗位權(quán)限a）擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的銷售管理模塊及庫存管理模塊；銷售員 必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b）在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門和物料， 只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功 能；c）在系統(tǒng)有制作銷售訂單、銷售提單以及相應(yīng)單據(jù)的查詢權(quán)限。d）在系統(tǒng)庫存管理模塊中具有查詢所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫存查詢權(quán)限。e）在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔；f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。2.2.1.4 業(yè)務(wù)操作a）銷售訂單：依據(jù)客戶或業(yè)務(wù)員提供的要

7、貨信息錄入訂單類型：普通訂單和緊急訂單；業(yè)務(wù)類型：賒銷業(yè)務(wù)、退貨業(yè)務(wù)、換貨業(yè)務(wù)、調(diào)價業(yè)務(wù)、調(diào)貨業(yè)務(wù)、贈貨業(yè)務(wù)及現(xiàn)款提貨， 調(diào)賬業(yè)務(wù)（用于票退貨不退調(diào)貨業(yè)務(wù)的處理，請參看發(fā)票業(yè)務(wù)說明）。b）銷售提單：業(yè)務(wù)類型同訂單。1、必須參照訂單生成；2、錄入分錄時，庫存預(yù)留應(yīng)選擇“預(yù)留”，同時選擇批號和貨位，選擇貨位時應(yīng)從存量小的 開始選擇；3、控制點：1）信用控制：信用賬期和信用額度的控制，超額需要通過財務(wù)審核；2）發(fā)貨控制：質(zhì)管部岀具成品放行單的產(chǎn)品，才能發(fā)貨。4、紅單（退貨、換貨、調(diào)貨及調(diào)價業(yè)務(wù)）必須參照原藍(lán)單生成。2.2.2 倉庫管理員崗位2.2.2.1 崗位要求倉庫管理員是系統(tǒng)中庫存管理模塊的主要

8、操作人員， 主要負(fù)責(zé)物料收發(fā)業(yè)務(wù)。 倉庫管理 在企業(yè)實際管理中業(yè)務(wù)復(fù)雜， 因此系統(tǒng)中倉庫管理人員需要了解企業(yè)實際業(yè)務(wù)流程， 并按照 流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)， 及時進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入， 做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。 此崗位要求具 備計算機(jī)操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)庫存管理的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。2.2.2.2 崗位職責(zé)a) 及時辦理物料的入庫業(yè)務(wù)，倉庫管理員在收到物料時，必須及時審查，及時在系統(tǒng)中辦 理物料的入庫業(yè)務(wù)。 為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行， 各個部門倉庫管理員需了解不同的入庫業(yè)務(wù) 在系統(tǒng)中的操作方法， 制作單據(jù)。 不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。 發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯誤， 需及時更改；b) 倉

9、庫管理人員針對自己負(fù)責(zé)的庫房，需要對辦理物料入庫單進(jìn)行系統(tǒng)庫存管理模塊的入 庫單記帳功能 ，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記帳；c) 及時辦理物料的出庫業(yè)務(wù)，倉庫管理員在進(jìn)行發(fā)料業(yè)務(wù)后，在系統(tǒng)中辦理物料的出庫業(yè) 務(wù)。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行， 各個部門倉庫管理員需了解不同的出庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作 方法，制作單據(jù)類型， 業(yè)務(wù)類別。 不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。 發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯誤， 需及時更改；d) 倉庫管理人員針對自己負(fù)責(zé)的庫房，需要對辦理物料出庫單進(jìn)行系統(tǒng)庫存管理模塊的出 庫單記帳功能 ，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記帳；e) 倉庫管理人員需對系統(tǒng)中自己制作的單據(jù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)錯誤后，按照流

10、程進(jìn)行修改；f) 倉庫管理人員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù) 據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報；g) 每月盤點后錄入盤點表，進(jìn)行盈虧處理；h) 遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。2.2.2.3 崗位權(quán)限a) 倉庫管理員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的庫存管理、采購管理和質(zhì)量 管理 3 個模塊；倉庫管理人員必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b) 倉庫管理人員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只會看到自己擁有操作 的模塊和功能；c) 倉庫管理員在系統(tǒng)擁有制作入庫單的權(quán)限，具體包括采購入庫單，生產(chǎn)入庫單、其他入 庫單，調(diào)撥移庫單，盤盈入庫

11、單；d）倉庫管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫單的權(quán)限，具體包括銷售出庫單，生產(chǎn)領(lǐng)料單、其他出庫單，調(diào)撥移庫單，盤虧出庫單；e）倉庫管理員在系統(tǒng)中擁有查詢庫存管理中帳表的權(quán)限，具體包括庫存余額的月報、日報、出入庫單據(jù)的查詢、批次管理的查詢及收發(fā)存匯總表查詢等；f）倉庫管理員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電 子文檔；g）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。222.4 業(yè)務(wù)操作a）業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)類別類別編號說明錄入時間控制點1原料類采購入庫1原輔料、包裝類需要生成請驗單實際物料確認(rèn)入庫后30分鐘內(nèi)予以錄入采購?fù)素?實際物料出庫后30分鐘內(nèi)予以錄入生產(chǎn)領(lǐng)料3實際物料出庫后3

12、0分鐘內(nèi)予以錄入1、合格物料才能出庫；2、生產(chǎn)部領(lǐng)原輔料、 包裝物需帶班主管 審核；領(lǐng)備品備件需 設(shè)備管理員審核。車間退料4實際物料退庫后30分鐘內(nèi)予以錄入質(zhì)檢取樣領(lǐng)料5由質(zhì)管部領(lǐng)取用于質(zhì)檢取樣的實際物料出庫后30分鐘內(nèi)予以錄入質(zhì)檢取樣（車間領(lǐng)）26由車間領(lǐng)取用實際物料出庫后30于質(zhì)檢取樣的，主要是印刷箔分鐘內(nèi)予以錄入試車領(lǐng)用27用于測試物料是否與機(jī)器匹配實際物料出庫后30分鐘內(nèi)予以錄入贈品入庫8收到的贈品，主要是備品備件類實際物料出庫后30分鐘內(nèi)予以錄入贈品出庫9上述贈品的領(lǐng)用實際物料出庫后30分鐘內(nèi)予以錄入設(shè)備設(shè)施維護(hù)32設(shè)備、公共設(shè)施更換配件的領(lǐng)取實際物料出庫后30分鐘內(nèi)予以錄入設(shè)備改造

13、33應(yīng)在備注中標(biāo)明“設(shè)備名稱”實際物料出庫后30分鐘內(nèi)予以錄入二期領(lǐng)料34實際物料出庫后30分鐘內(nèi)予以錄入其它用品領(lǐng)用35實際物料出庫后30分鐘內(nèi)予以錄入2、成品類于每日的9點、121、須由帶班主管在生產(chǎn)入庫6待驗品入庫點、16點系統(tǒng)中輸入請驗單，30分鐘內(nèi)予以錄入以便此處參照批號。銷售出庫17成品銷售出庫白班實際物料出庫 后30分鐘內(nèi)予以錄 入，夜班出庫的于次 日9點前錄入1、發(fā)放成品放行單的成品系統(tǒng)才能出庫退貨入庫18成品退貨入庫收到相關(guān)單據(jù)鐘內(nèi)予以錄入30分損耗出庫7成品返工凈損失收到返檢單后鐘內(nèi)予以錄入30分失效報廢出庫10成品過有效期的報廢收到相關(guān)單據(jù)鐘內(nèi)予以錄入30分生產(chǎn)不合格報廢

14、出庫11收到相關(guān)單據(jù)鐘內(nèi)予以錄入30分退回品報廢出庫13退回品直接報廢出庫，用于異地銷毀收到報廢證明后30分鐘內(nèi)予以錄入產(chǎn)品返檢入庫19合格品庫內(nèi)的成品返檢收到返檢指令鐘內(nèi)予以錄入30分產(chǎn)品返檢出庫20收到返檢單后鐘內(nèi)予以錄入30分1、質(zhì)管部需要審核才能出庫退回品返檢入庫23退貨品庫內(nèi)的成品返檢收到返檢指令鐘內(nèi)予以錄入30分退回品返檢出庫24收到返檢單后鐘內(nèi)予以錄入30分樣品領(lǐng)用29收到領(lǐng)料單后鐘內(nèi)予以錄入30分補(bǔ)漏液領(lǐng)用30收到領(lǐng)料單后鐘內(nèi)予以錄入30分成品質(zhì)管領(lǐng)用31收到領(lǐng)料單后鐘內(nèi)予以錄入30分1、質(zhì)管部需要審核才能出庫調(diào)撥入庫15物料由一個倉庫調(diào)整到另一倉庫物料入庫前30分鐘內(nèi)予以錄入

15、調(diào)撥出庫16物料出庫前30分鐘內(nèi)予以錄入2.2.3 采購員崗位2.2.3.1 崗位要求采購員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員， 主要負(fù)責(zé)物料采購業(yè)務(wù)， 采購業(yè)務(wù)在企 業(yè)實際管理中極其重要， 因此系統(tǒng)中采購員需要了解企業(yè)實際業(yè)務(wù)流程， 并按照流程在系統(tǒng) 中體現(xiàn)， 及時進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入， 做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。 此崗位要求具備計算機(jī)操 作的基本知識，熟悉系統(tǒng)采購管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。2.2.3.2 崗位職責(zé)a) 采購員收到供應(yīng)商訂貨合同或訂貨協(xié)議 12 小時內(nèi)在系統(tǒng)中錄入采購訂單；b) 采購員需跟蹤采購訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途；c) 采購員收到

16、采購發(fā)票 12 小時內(nèi)錄入系統(tǒng)，與入庫進(jìn)行結(jié)算；d) 采購員通過系統(tǒng)錄入付款單，并對審批通過的付款申請進(jìn)行打印，報財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理 審批；e) 遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。2.2.3.3 崗位權(quán)限針對采購部門， 供應(yīng)體系和配套體系的保密性， 系統(tǒng)對采購員的權(quán)限設(shè)置， 具體內(nèi)容有：a) 采購員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理 2 個模塊； 采購員必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b) 采購員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的采購訂單和采購入庫單，只能看到自己擁有操作 的模塊和功能；c) 采購員在系統(tǒng)擁有錄入和修改采購訂單的權(quán)限；d) 采購員在系統(tǒng)中擁有查

17、詢采購管理和庫存管理中帳表和單據(jù)的權(quán)限，具體包采購計劃， 采購訂單，采購入庫單，采購發(fā)票、采購付款單、采購訂單跟蹤等；e) 采購員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可導(dǎo)出為電子文檔；f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。2.2.2.4 業(yè)務(wù)操作a) 控制點1、付款單需要部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)審核。b) 注意1、費用發(fā)票應(yīng)在錄入其對應(yīng)物料發(fā)票之后；5 日內(nèi)不做發(fā)2、錄入本月發(fā)票時不能參照下月的入庫單，為避免上述情況在采購結(jié)賬后的2.2.5 品質(zhì)崗位2.2.5.1 崗位要求 檢驗人員是系統(tǒng)中質(zhì)量管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，對成品請驗單進(jìn)行審核， 對原輔料、 包裝物及成品岀具

18、檢驗報告。 此崗位要求具備計算機(jī)操作的基本知識， 業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。2.2.5.2 崗位職責(zé)a) 對成品請驗單進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)的錯誤及時提醒錄入員修改；b) 將原料、包裝物及成品的檢驗結(jié)果錄入系統(tǒng)中，審核岀具檢驗報告；c) 對成品岀具成品放行單；d) 對成品返檢出庫及待驗狀況下的檢驗領(lǐng)用進(jìn)行審核；e) 檢驗人員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)， 打印或電子文檔進(jìn)行呈報；f) 遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。2.2.5.3 崗位權(quán)限系統(tǒng)對檢驗人員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：a) 檢驗人員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的質(zhì)量管理和庫存管理塊 ；

19、檢驗人員必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b) 檢驗人員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的質(zhì)量和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只能看到自己擁有操作的模 塊和功能；c) 檢驗人員在系統(tǒng)中擁有對成品請驗單審核、其他出庫單審核的權(quán)限；d) 檢驗人員在系統(tǒng)中擁有岀具檢驗報告、成品放行單的權(quán)限；e) 檢驗人員在系統(tǒng)中擁有查詢請驗單、檢驗報告及成品放行單的權(quán)限；熟悉檢驗2 個模f) 檢驗人員在系統(tǒng)中擁有查詢質(zhì)量管理中帳表的權(quán)限，具體包括物料供應(yīng)商質(zhì)量查詢、物 料檢驗結(jié)果統(tǒng)計、檢驗臺帳統(tǒng)計分析等。g) 檢驗人員在系統(tǒng)中制作和查詢的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可導(dǎo)出為電子 文檔。h) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)

20、限分配的制度。2.2.6 生產(chǎn)崗位2.2.6.1 崗位要求生產(chǎn)人員是系統(tǒng)中生產(chǎn)管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員， 對生產(chǎn)訂單進(jìn)行審核， 對 原輔料、包裝物及成品BOMS行核對。此崗位要求具備計算機(jī)操作的基本知識， 熟悉檢驗業(yè) 務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。2.2.6.2 崗位職責(zé)a) 對生產(chǎn)訂單進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)的錯誤及時提醒錄入員修改；b) 將生產(chǎn)的成品的檢驗結(jié)果錄入系統(tǒng)中，審核檢驗單；c) 對系統(tǒng)倒沖錯誤岀具相應(yīng)修改意見；2.2.6.3 崗位權(quán)限系統(tǒng)對檢驗人員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：a) 生產(chǎn)人員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理和庫存管理2 個模塊 ；必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b) 只能看到自己擁有操作的模塊和功能；3、操作管理制度為了加強(qiáng)軟件的操作使用管理， 確保信息系統(tǒng)的正常運行及信息的全面、 準(zhǔn)確與安全特 制定本制度。一、使用人員的操作權(quán)限：要嚴(yán)格系統(tǒng)管理員的授權(quán)權(quán)限， 必要時所有軟件操作員的操作權(quán)限清單要經(jīng)過財務(wù)總監(jiān) 審核， 尤其是對于報表封存、 賬務(wù)月結(jié)、 記賬與取消記帳等重要的功能權(quán)限一定要詳細(xì) 設(shè)置，應(yīng)由專門人員或由會計主管親自負(fù)責(zé)。(一) 數(shù)據(jù)錄入員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作時應(yīng)嚴(yán)格按照憑證內(nèi)容輸入數(shù)據(jù)。不得擅自修改