企業(yè)管理用友軟件操作手冊

1、登陸軟件 初次使用財(cái)務(wù)軟件的用戶需要注意上圖的操作日期，因?yàn)樵谲浖鰬{證的時(shí)候， 系統(tǒng)會根據(jù)登陸時(shí)所選擇的操作日期來判斷憑證的所屬月份，所以登陸時(shí)務(wù)必 要注意操作日期。 二、基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作 在軟件中，有大量的基礎(chǔ)檔案需要在正式做賬前錄入當(dāng)系統(tǒng)中，以便日常使 用中直接調(diào)用。 1會計(jì)科目 在“基礎(chǔ)設(shè)置一一基礎(chǔ)檔案一一財(cái)務(wù)一一會計(jì)科目”下，打幵會計(jì)科目的編輯 界面，系統(tǒng)會根據(jù)行業(yè)類型自動預(yù)制總賬科目，而明細(xì)科目需要用戶手工增加， 增加的方式是在會計(jì)科目下點(diǎn)“增加”。然后會彈出如下窗口 例如，我要在銀行存款下面增加一個(gè)建行存款的明細(xì)科目，我們則在科目編碼 中錄入100201 （因?yàn)樯霞壙颇裤y行存款的編碼

2、為1002，因此下級科目就在總賬 科目的基礎(chǔ)上加上 2位數(shù)字）然后錄入科目名稱再點(diǎn)確定即可。如果需要設(shè)置 科目的輔助核算，可在輔助核算下將需要的項(xiàng)目打上勾。例如有些分部門核算 的費(fèi)用科目，我們直接在輔助核算下面將“部門核算”勾上。 設(shè)置現(xiàn)金流量科目。對于需要現(xiàn)金流量表的用戶，我們需要在會計(jì)科目下設(shè)置 現(xiàn)金流量科目。 首先在編輯菜單下選擇指定科目，如下圖 然后回出現(xiàn)如下窗口 選擇現(xiàn)金流量科目后，在待選科目中將需要的科目按匚口 選中到以選科目中然 后確定。 現(xiàn)金科目和銀行科目方法同上 2、部門檔案 如上圖，在“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員部門檔案”中打幵部門 檔案的編輯界面，例如我要增加一個(gè)財(cái)務(wù)部。則

3、首先點(diǎn)“增加”然后錄入部門 編碼和部門名稱，編碼可以輸 01,只要是2位數(shù)字就行，編碼規(guī)則可以在下方 看見（藍(lán)色的為必須錄入的項(xiàng)目。成立日期記得注意，如果成立日期設(shè)置為 2008-06-19，則在2008-06-19之前的日期編制憑證時(shí)無法使用該部門，默認(rèn)為 系統(tǒng)登陸時(shí)的操作日期）。編制完成后點(diǎn)上方的保存即可。 人員檔案。人員檔案的增加方式同部門檔案，只是在增加時(shí)需要先選擇部門。 人員檔案的編碼系統(tǒng)沒有要求，但一般建議以部門編碼作為幵頭，例如財(cái)務(wù)部 的人就是01001。頭2位是財(cái)務(wù)部的編碼。 3、客戶與供應(yīng)商 如上圖在“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商分類”下，先對供 應(yīng)商進(jìn)行分類。錄入方式同部

4、門檔案 錄入完供應(yīng)商的分類后，還需要在“供應(yīng)商檔案”中錄入供應(yīng)商的檔案，方式 同職員檔案比較相似，先選擇分類，然后再點(diǎn)增加即可。 客戶檔案的錄入也同供應(yīng)商一樣。 三、日常業(yè)務(wù)操作 （1）編制憑證 進(jìn)入軟件“業(yè)務(wù)工作一一財(cái)務(wù)會計(jì)一一總賬一一憑證一一填制憑證”后 點(diǎn)晅!圖標(biāo)增加憑證，然后和手工做賬一樣，錄入憑證摘要，選擇會計(jì)科目，分 別錄入借方，貸方的金額然后再點(diǎn)憑證上的保存圖標(biāo)即可。 (2) 出納簽字 進(jìn)入軟件“業(yè)務(wù)工作一一財(cái)務(wù)會計(jì)一一總賬一一憑證一一出納簽字”后 首先選擇出納簽字的月份，然后確定進(jìn)入出納簽字的界面 這里直接點(diǎn)確定。彈出如下界面，然后可以直接點(diǎn)菜單中的簽字對當(dāng)前憑證進(jìn) 行簽字 以

5、點(diǎn)出納菜單下的成批出納簽字對當(dāng)月的所有憑證進(jìn)行簽字處理 注意：只有現(xiàn)金和銀行存款科目的憑證需要進(jìn)行出納簽字，設(shè)置的方式是在“基 礎(chǔ)設(shè)置一一基礎(chǔ)檔案一一財(cái)務(wù)一一會計(jì)科目”下的編輯菜單下的“指定科目” 中進(jìn)行設(shè)置，只需要將現(xiàn)金和銀行存款分別選入到現(xiàn)金科目和銀行科目中即可。 如下圖 (3) 審核憑證 一般將平衡曾編制完成后， 還需要對它進(jìn)行審核操作，方式同出納簽字。 在“業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬憑證審核憑證”中操作。與出納 簽字相同，這里也可以直接點(diǎn)審核按鈕審核當(dāng)前的憑證也可以點(diǎn)審核菜單下方的“成批審核憑證”對所有憑證進(jìn)行審核。 注意：只有現(xiàn)金和銀行存款科目的憑證需要進(jìn)行出納簽字，而所有的憑證都需 要進(jìn)

6、行審核，同時(shí)審核人和制單的不能為同一操作員。例如憑證由A編制，則A 不能審核自己編制的憑證，必須以操作員B進(jìn)入才能對憑證進(jìn)行審核。 （4）憑證記賬 在當(dāng)月憑證編制完成后， 還需要對所有憑證進(jìn)行記賬操作，以將憑證數(shù)據(jù) 登記到軟 件的賬簿中去。打幵“業(yè)務(wù)工作一一財(cái)務(wù)會計(jì)一一總賬一一憑證一一記賬” 這里可以選擇記賬范圍也可以什么都不輸入，默認(rèn)為當(dāng)前會計(jì)期間的所有憑證， 然后點(diǎn)左下角的記賬后，根據(jù)提示繼續(xù)操作即可。 綜述：對于普通的用戶來說，日常的憑證處理流程基本為“編制憑證一一出納 簽字一一審核憑證一一記賬”這樣的順序來操作。如果需要對憑證進(jìn)行修改， 則需要先將憑證返回到編制的狀態(tài)才能修改，也就是說

7、如果需要修改已經(jīng)記賬 的憑證，貝y首先需要取消憑證的記賬，接著取消憑證的審核，取消出納簽字然 后才能修改。接下來的例子中將具體說明如何將記賬的憑證返回到編制狀態(tài)。 第一步：取消憑證的記賬（恢復(fù)記賬前狀態(tài)） 恢復(fù)記賬的功能菜單平時(shí)是隱藏的，如果需要打幵必須先打幵“業(yè)務(wù)工作一 財(cái)務(wù)會計(jì)一一總賬一一期末一一對賬” 在對賬界面按住鍵盤上的“Ctrl ”鍵，然后點(diǎn)“ H，這是會提示 查看憑證菜單下會發(fā)現(xiàn)多了“恢復(fù)記賬前狀 態(tài)”一項(xiàng) 在做恢復(fù)記賬前處理時(shí)，一般選擇“恢復(fù)*年*月初狀態(tài)”同時(shí)將“清除冗 余數(shù)據(jù)”的勾取消。然后點(diǎn)“確定” 這是系統(tǒng)會提示輸入主管口令，也就是說恢復(fù)記賬是只有知道主管口令的情況 下

8、才能恢復(fù)。 注意：恢復(fù)記賬只能從最大記賬月份還是恢復(fù)，就是說如果我的憑證6月份已 經(jīng)記賬了，而我要恢復(fù)到2月，只能先恢復(fù)6月，再恢復(fù)5月，然后恢復(fù)4月o 直到恢復(fù)到2月。 恢復(fù)記賬后憑證就屬于審核狀態(tài)了。那么下一步就是取消憑證的審核 第二步：取消審核，和恢復(fù)記賬不同的是，取消憑證審核不需要打幵隱藏的菜 單，在只需要在原先審核憑證的菜單下打幵審核憑證的界面。 同審核憑證相同，在這里可以直接點(diǎn)“取消”按鈕來對當(dāng)前憑證取消審核，也 可以點(diǎn)擊“審核”菜單下的“成批取消審核憑證”來對所有的憑證取消審核。 憑證取消審核后，下排的審核后的簽名會被刪除。 第三步：取消出納簽字（只有現(xiàn)金和銀行存款憑證才需要取消

9、出納簽字） 同取消審核憑證相同。在“業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬憑證出納 簽字”下選擇需要取消簽字的憑證 同取消審核憑證相同，這里可以直接點(diǎn)憑證上的取消按鈕來對當(dāng)前憑證取消出 納簽字，也可以在出納菜單下點(diǎn)“成批取消簽字”來對所有未審核的憑證取消 簽字。 當(dāng)憑證的出納簽字取消后，就可以在“業(yè)務(wù)工作一一財(cái)務(wù)會計(jì)一一總賬一一憑 證一一填制憑證”下對憑證進(jìn)行修改 (5) 刪除憑證 只有未簽字未審核的憑證才能進(jìn)行刪除操作 刪除操作在編制憑證的界面下完成 如上圖，在制單菜單下，點(diǎn)“作廢/恢復(fù)”按鈕就可以對憑證進(jìn)行作廢或者是恢 復(fù)的操作。而整理憑證則是將作廢的憑證徹底的刪除同時(shí)整理憑證的斷號。 點(diǎn)擊整理憑證后，首先

10、會出現(xiàn)如下界面 除的憑證 確定后在作廢憑證表的窗口下可以選擇需要刪 確定后系統(tǒng)會提示選擇憑證號重新排列的方式 一般情況下按照憑證號重排即可。 四、系統(tǒng)管理操作 1如何添加帳套 如上圖，在幵始菜單下,所有程序一一用友 ERP-U87系統(tǒng)服務(wù)一一系統(tǒng)管 理。 打幵后，在系統(tǒng)菜單下點(diǎn)注冊，用戶名為”admi n”密碼為空 登陸后，在賬套菜單下點(diǎn)“建立” 在彈出如上界面后，根據(jù)提示錄相關(guān)資料，注意“啟用會計(jì)期”這里決定了賬 套的幵始日期，也就是第一張會計(jì)憑證的日期，如上圖為2008年7月，那么這 套賬建立之后只能從08年7月幵始編制憑證。其他參數(shù)為默認(rèn)，然后下一步到 單位信息的編輯界面，單位信息中必須

11、錄入的只有單位名稱一項(xiàng)，也就是藍(lán)色 的這一項(xiàng)。 單位名稱錄入完成后進(jìn)入核算類型的編輯界面 在這里，對于沒有使用供應(yīng)鏈的用戶企業(yè)類型企業(yè)類型可以隨便選擇工業(yè)或者 商業(yè)。行業(yè)性質(zhì)根據(jù)自己單位所屬行業(yè)選擇，但是需要注意這里的行業(yè)性質(zhì)其 實(shí)也就是對于賬套預(yù)置科目分類的設(shè)置，例如選擇2007年新會計(jì)制度科目則在 賬套中科目會分為“資產(chǎn)，負(fù)債，共同，權(quán)益，成本，損益”六大類，而如果 選擇普通事業(yè)的話則會是“資產(chǎn)，負(fù)債，凈資產(chǎn)，收入，支出”這五大類。按 行業(yè)性子預(yù)置科目就是說如果勾上它，系統(tǒng)會自動將該行業(yè)的總賬科目編制出 來，否則需要用戶手工添加。 余下的參數(shù)根據(jù)自己單位需求自行選擇即可。 2、操作員及權(quán)限

12、的設(shè)置 同樣，用admin登陸系統(tǒng)管理，在權(quán)限菜單下進(jìn)行設(shè)置。這里首先介紹一 下權(quán)限下的“角色”，“用戶”和“權(quán)限” 角色，就是指權(quán)限角色，因?yàn)樵谟行┢髽I(yè)可能存在有多個(gè)人在軟件中的權(quán) 限是一模一樣的，如果單個(gè)人去設(shè)置的話會比較麻煩，那么我們就可以首先設(shè) 置一個(gè)角色，并且給這個(gè)角色設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限，然后可以在角色中加入操作員， 這樣該角色下的操作員都有了同樣的操作權(quán)限。 操作員，操作員是軟件用戶的基本單位，一般情況下，每一位用戶都有一 個(gè)屬于自己的操作員，每個(gè)操作員都有獨(dú)立的操作員名稱和密碼，這樣在軟件 中處理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)時(shí)才能明確權(quán)限和責(zé)任的劃分。 權(quán)限，權(quán)限表示這個(gè)操作員在軟件中能夠所使用的功能，例如有的操作員 只能夠查詢憑證和賬表而不能編制財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。操作員的權(quán)限是以人和賬套的單 位設(shè)置的，例如操作員 A在001賬套中為賬套主管，擁有所有的操作權(quán)限，但 是在002賬套中可以設(shè)置為只有查詢憑證的權(quán)限。 為了清楚了理解操作員及權(quán)限的設(shè)置現(xiàn)在我通過舉例說明，假如我現(xiàn)在要 增加一個(gè)操作員A，并賦予他002賬套編制基礎(chǔ)資料的權(quán)限，首先在權(quán)限菜單下 打幵“用戶”然后點(diǎn)增加錄入操作員編號，姓名及