行政倉庫管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、實用標準文檔海南蔚藍時代實業(yè)有限公司倉庫管理制度框架倉庫管理制度1、度管理制度操作流程表單樣本表單傳遞流程部門倉庫管理制文案大全實用標準文檔行政倉庫管理制度目錄一、倉庫管理制度1、目的2、采購入庫管理3、領(lǐng)用出庫管理4、物資借用管理5、更換、退貨和返修管理6、庫存管理7、倉庫日常管理8、庫存商品盤點管理9、庫區(qū)現(xiàn)場管理二、流程1、采購入庫流程2、領(lǐng)用出庫流程3、直撥流程三、表單1、采購申請表2、補庫清單3、采購入庫單4、領(lǐng)用出庫單5、直撥單四、部門倉庫管理職責一、倉庫管理制度1、目的1.1為了加強庫存物品及在借物品管理、明確物品進、出庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定

2、本制度，要求公司各部門遵照執(zhí)行。文案大全實用標準文檔1.2制度中所指的物品是指各部門因工作所需而儲存的各種成品材料。2、采購入庫管理2.1物品采購主要分為日常備貨采購和使用部門要求緊急采購兩類。2.1.1日常備貨采購指行政部倉庫根據(jù)物品庫存和各部門申領(lǐng)計劃主動備貨，補庫清單由倉庫每月10日前下，由部門負責人審核無誤后傳給倉庫一份做備檔；傳一份給采購部門執(zhí)行。2.1.3為了降低緊急采購頻率和采購成本，每月5號前各部門必須把次月的申領(lǐng)計劃表發(fā)給人事行政部統(tǒng)計，以便人事行政部做補庫計劃，超過5號沒有把申領(lǐng)計劃表交給人事行政部，2.1.4行政倉庫管理員根據(jù)審核無誤的補庫清單清點采購送來物品實物數(shù)量，進

3、行外觀驗收，同時要關(guān)注商品的貨物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與補庫清單一致；如果是部門專用物品，應及時通知使用部門一起驗收，經(jīng)使用部門驗收合格倉庫方可收貨入庫，否則拒絕入庫。2.1.5倉庫將實物清點入庫后，應在實物庫位上貼上物品名稱，對于保質(zhì)期比較短的物品（煙酒飲料、食品等）還要檢查生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，在錄入管家婆系統(tǒng)時設置到期日期，以便每月月初核查，在保質(zhì)期之內(nèi)督促使用部門領(lǐng)用。2.1.6倉庫根據(jù)核對無誤的送貨單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單由采購、人事行政部簽字確認，入庫單為一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)采購部，一聯(lián)財務。2.1.7人事行政部負責編制、打印、報送進出存周、月報表。2.1.8禁止虛開無實

4、物的入庫單。2.2緊急采購物品是指使用部門由于遇到突發(fā)情況需要使用而倉庫沒有備貨的物品。2.2.1申購部門必須提前一周把申購表發(fā)給倉庫和采購部門，倉庫收到申購表后在一周之內(nèi)完成詢價工作并把詢價資料發(fā)給使用部門。2.2.2采購把物料送到公司后，必須通知倉庫和使用部門一起驗收，使用部門根據(jù)本部門的使用要求（數(shù)量、品牌、規(guī)格型號、品質(zhì)）進行驗貨，達到要求的告知倉庫人員收貨文案大全實用標準文檔入庫，然后倉庫直接開直撥單，采購、使用部門和倉庫簽字確認有效。物品達不到使用部門使用要求的，倉庫拒絕收貨。附件：采購入庫流程、補庫清單傳遞流程、入庫單傳遞流程3、領(lǐng)用出庫管理3.1常用物品領(lǐng)用3.1.1憑領(lǐng)料單領(lǐng)

5、用物品，領(lǐng)料單有部門負責人和主管副總簽字方有效。3.1.2各部門需做常用物品統(tǒng)計，遇到節(jié)假日提前三天把領(lǐng)料單填寫完畢，留給走流程時候一個充足的緩沖時間。3.1.3倉庫根據(jù)有效的領(lǐng)料單明細（名稱、規(guī)格型號、數(shù)量）備貨出庫，倉庫簽字確認后領(lǐng)料流程完成，領(lǐng)料單為一式三聯(lián)，第一、二聯(lián)由倉庫保管，第三聯(lián)由領(lǐng)用部門留底備查。3.2急用物品領(lǐng)料管理3.2.1各部門遇到突發(fā)事件需要緊急采購物料的，物料送到公司后，采購必須通知倉庫和使用部門一起驗收，使用部門根據(jù)本部門的使用要求（數(shù)量、品牌、規(guī)格型號、品質(zhì)）進行驗貨，達到要求的告知倉庫人員收貨，然后倉庫直接開直撥單，采購、使用部門和倉庫簽字確認，急用物品領(lǐng)用流程

6、完畢。物品達不到使用部門使用要求的，倉庫拒絕收貨。3.2.2各部門遇到突發(fā)事件需要從倉庫領(lǐng)取物料的，領(lǐng)出人可以先在領(lǐng)出登記本做領(lǐng)出登記，然后三天之內(nèi)把領(lǐng)領(lǐng)單補齊，過了三天沒有把領(lǐng)料單補齊的，倉庫上報行政部，由行政部對責任人處以三級處罰。文案大全實用標準文檔3.3.3周末或節(jié)假日各部門遇到突發(fā)事件需要領(lǐng)取物料的，領(lǐng)出人去找值班經(jīng)理，由值班經(jīng)理去保衛(wèi)室領(lǐng)取倉庫鑰匙且打電話告知倉庫人員方可進去倉庫領(lǐng)取物料，且在領(lǐng)出登記本上做好登記，三天之內(nèi)補齊領(lǐng)料單。以收假日期開始計時過了三天沒有把領(lǐng)料單補齊的，倉庫上報行政部，由行政部對責任人處以三級處罰。3.2.4對于違反此制度的部門或領(lǐng)出人行政處理標準：補領(lǐng)料

7、單時間超過3-5天處三級罰單；超過5-10天處二級罰單；超過10天處一級罰單附件：3.3工程材料領(lǐng)用3.3.1由于工程部工作的特殊性，每天頻繁領(lǐng)出工程材料，本著不影響工程部每天的正常工作，工程部領(lǐng)用工程材料時由倉庫在工程材料領(lǐng)用登記本上做登記，領(lǐng)出人簽字確認。每周五由倉庫按登記記錄統(tǒng)一開一張出庫單，由領(lǐng)用人、工程部負責人、主管副總、倉庫簽字確認，工程部每周的工程材料領(lǐng)用流程完畢。3.3.2工程部領(lǐng)用的辦公用品統(tǒng)一由草坪工程部文員填寫領(lǐng)料單領(lǐng)取。3.4鞋服領(lǐng)用3.4.1各部門員工領(lǐng)用工服需所在部門申請，經(jīng)行政部同意且統(tǒng)一填寫領(lǐng)料單領(lǐng)取發(fā)放。3.4.2新員工轉(zhuǎn)正后經(jīng)部門申請，行政部同意，主管副總簽

8、字同意才允許到倉庫領(lǐng)取新工服。3.4.3方了便統(tǒng)計，服裝的領(lǐng)取單必須單獨填寫，不得與其他物料領(lǐng)取單混在一起，尺碼、領(lǐng)用人名字必須填寫清楚，沒有備注領(lǐng)用人，倉庫拒絕領(lǐng)取。4、倉庫日常管理文案大全實用標準文檔4.1、每月月底整理一次倉庫，主要防止物品過期和受潮、受損。若發(fā)現(xiàn)物料有發(fā)生質(zhì)變的（如過期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向上級領(lǐng)導匯報。4.2、倉庫物品盡量按類別堆放在同一個區(qū)域，并編好庫位貼上標簽。4.3、倉庫管理員要對庫存物資進行定期和不定期清查，確定各種物資的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，保證賬實相符。根據(jù)盤點結(jié)果，對低于備庫量的物資及時填寫申購單，進行補貨。庫

9、存物資清查盤點中若發(fā)現(xiàn)有賬實不符的情況時，應及時查明原因，并以書面形式向部門負責人報告。4.4對于煙酒、飲料、食品、日化用品等有嚴格保質(zhì)期的物品要嚴格按照先進先出的原則出庫，在保質(zhì)期內(nèi)督促使用部門領(lǐng)出庫。4.5年中和年終倉庫應協(xié)同財務部對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，提請部門處理。4.6盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽，并隔離擺放。4.7庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任。5、營業(yè)點報表管理5.1、根據(jù)店鋪送來的收貨單明細及時在行政系統(tǒng)錄入入庫單。5.2、根據(jù)店鋪送來的退貨明細及時在行政系統(tǒng)錄入退貨單。

10、5.3、每月25號對廠庫進行實物監(jiān)盤或抽盤，以盤點表記錄實物盤點結(jié)果，并與倉庫開出的轉(zhuǎn)貨單及銷售報表，查看結(jié)余商品數(shù)量與實盤數(shù)量是否帳實相符，若有不符，應協(xié)助店員及時查明原因。5.4、每月月底核對營業(yè)點進銷存報表，在次月1日12點前交給財務復核。2017年2月7日文案大全實用標準文檔二、流程流程圖符號提示1、業(yè)務流程2、3、4、5、票據(jù)流程業(yè)務或操作員表單帳務處理文案大全實用標準文檔1、一、采購入庫流程常用物品采購入庫流程各部門制定領(lǐng)用計劃倉庫：統(tǒng)計各部門領(lǐng)用計劃和倉庫庫存行政部負責人：根據(jù)補庫清單發(fā)出采購指令采購部：根據(jù)采購清單進行采購供貨商n發(fā)貨倉庫、使用部門：清點實物，進行外觀驗收審核是

11、否與采購清單相符（y/n）y倉庫：關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式三聯(lián)）采購發(fā)票財務部文案大全實用標準文檔倉庫：2、緊急采購物品入庫流程（直撥流程）使用部門：制定申購詢價表采購部詢價供貨商單確定供應商采購詢詢n詢送價價價貨資表詢價資發(fā)料料票是否達到使用部門要求（y/n）y部門領(lǐng)出使用關(guān)聯(lián)生成直撥單財務部文案大全實用標準文檔二、領(lǐng)用出庫流程1、物品領(lǐng)用出庫流程使用部門：領(lǐng)料單三天內(nèi)補單出貨出貨部門負責人簽字主管副總簽字緊急領(lǐng)用/工程材料領(lǐng)用倉庫備貨領(lǐng)用登記本登記倉庫簽字出貨/領(lǐng)出人簽字錄入管理系統(tǒng)文案大全實用標準文檔三、表單采購申請表申購部門：申購日期：物品名稱品牌規(guī)格型號技術(shù)/性能要求單位數(shù)量到位時間表-

12、1補庫清單年月日編號商品編號商品名稱單位數(shù)量單價現(xiàn)有庫存數(shù)量現(xiàn)有庫存金額補庫數(shù)量補庫金額合計表-2采購入庫單收貨倉庫：錄入日期：單據(jù)編號：物品類別：供貨單位：摘要：編號商品全名規(guī)格型號單位數(shù)量金額備注合計大寫：采購：倉庫：打印日期：表-3文案大全實用標準文檔領(lǐng)料單發(fā)貨倉庫：錄單日期：單據(jù)編號：領(lǐng)料部門：摘要：商品編號商品全名規(guī)格型號單位數(shù)量金額備注制單人：倉管：打印日期：領(lǐng)出人:使用部門負責人：主管副總：表-4直撥單錄單日期：單號：摘要：發(fā)票號碼：供貨商領(lǐng)用部門物品編碼品名規(guī)格單位數(shù)量單價小計備注采購：使用部門：倉庫驗收：制單：文案大全實用標準文檔四、倉庫管理部門責職一、各部門（文員或指定專人

13、）1、各部門文員（或指定專人）要規(guī)范填寫申購單，申購單上必須填寫商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求等，如果有指定品牌務必填寫品牌名稱。2、各部門文員（或指定專人）每月5日前務必統(tǒng)計好本部門次月的申領(lǐng)物品，并把明細發(fā)給倉庫統(tǒng)計。3、各部門文員（或指定專人）務必提前把領(lǐng)料程序走完，以減少緊急領(lǐng)用頻率。4、各部門文員（或指定專人）務必保管好領(lǐng)料單第三聯(lián)，以備核查。二、倉庫1、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的補庫單辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負責清點實物數(shù)量，進行外觀驗收，同時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與訂單一致。貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。2、根據(jù)核對無