財(cái)務(wù)部績(jī)效考核指標(biāo)(絕對(duì)有用處)

1、財(cái)務(wù)管理部績(jī)效考核管理制度一、部門職能二、部門績(jī)效考核指標(biāo)三、部門經(jīng)理崗位職責(zé)四、部門經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)五、部門副職（核算組主管）崗位職責(zé)六、部門副職（核算組主管）績(jī)效考核指標(biāo)七、各崗位職責(zé)與績(jī)效考核指標(biāo)八、部門績(jī)效考核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)一、部門職能?籌集調(diào)度資金，滿足公司經(jīng)營需要，并控制資金風(fēng)險(xiǎn)。?準(zhǔn)確及時(shí)地進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，真實(shí)反映公司經(jīng)營成果。?監(jiān)督生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、物流等相關(guān)部門的節(jié)能降耗、資金、物資的管 理。?組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制。?準(zhǔn)確及時(shí)提供各種財(cái)務(wù)管理報(bào)表。?為公司內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。二、部門績(jī)效考核指標(biāo)序 號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1公司總預(yù)算 費(fèi)用控制率1

2、0部門副職（公司實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額十公司預(yù)算費(fèi)用總額）X 100%2單位籌資成本 控制率25財(cái)務(wù)管理部單位籌資成本控制率=（實(shí)際單位籌資成 本十計(jì)劃單位籌資成本）X 100% 單位籌資成本=（實(shí)際發(fā)生籌資成本總額 十實(shí)際籌資總額）3資金風(fēng)險(xiǎn)控制15部門經(jīng)理銀行資金及應(yīng)收款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生額4會(huì)計(jì)核算質(zhì)量20職能部門職能部門檢查結(jié)果5財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量20總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)6服務(wù)質(zhì)量10客戶反饋公司內(nèi)外客戶投訴次數(shù)及程度合計(jì)100三、經(jīng)理崗位職責(zé)?組織會(huì)計(jì)核算，制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司年度經(jīng)營預(yù)算，做好經(jīng)營預(yù)測(cè)。?合理調(diào)度資金，努力降低資金成本，控制資金風(fēng)險(xiǎn)。?控制公司和部門成本費(fèi)用，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資的管理

3、和監(jiān)督。?制訂相關(guān)措施，對(duì)下屬實(shí)施有效激勵(lì)，做好本部門員工管理工作。四、部門經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1部門綜合指標(biāo)40總經(jīng)理2財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率20財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率=（實(shí)際發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用/計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用）*100%3財(cái)務(wù)制度建設(shè)及執(zhí) 行10部門經(jīng)理制度和流程4部門費(fèi)用控制率10財(cái)務(wù)管理部實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用/計(jì)劃管理費(fèi)用*100%5財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量10總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)6下屬員工管理成效10人力資源與公共 事務(wù)部對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴 以及溝通等狀況測(cè)評(píng)（取三方測(cè)評(píng)結(jié) 果平均值）合計(jì)100五、部門副職（核算組主管）崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)成本核算組及營業(yè)大廳工作

4、質(zhì)量的管理?負(fù)責(zé)銷售往來資金的監(jiān)督和管理?加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量?協(xié)助經(jīng)理做好具體財(cái)務(wù)工作六、部門副職（核算組主管）績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量25管理組及部門 經(jīng)理單據(jù)審核、會(huì)計(jì)科目運(yùn)用。庫存管理和物料 消耗過程監(jiān)督2下屬員工管理成效20本人/員工/ 部門經(jīng)理對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及 溝通等狀況測(cè)評(píng)（取三方測(cè)評(píng)結(jié)果平均值）3財(cái)務(wù)報(bào)表及分析質(zhì) 量20部門經(jīng)理準(zhǔn)確及時(shí)4財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量20各部門及客戶公司內(nèi)部溝通、外部客戶投訴5銷售往來控制15部門副職壞帳風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)貨風(fēng)險(xiǎn)合計(jì)100七、各崗位職責(zé)與績(jī)效考核指標(biāo)? 7.01管理組主管? 7.02資金

5、小組組長(zhǎng)? 7.03銀行會(huì)計(jì)? 7.04出納（費(fèi)用報(bào)銷）? 7.05核算小組組長(zhǎng)（榨油、油脂、飼料）? 7.06銷售核算會(huì)計(jì)? 7.07成本核算會(huì)計(jì)? 7.08材料會(huì)計(jì)? 7.09 營業(yè)廳主管? 7.10票務(wù)會(huì)計(jì)? 7.11結(jié)算員? 7.12內(nèi)審小組組長(zhǎng)? 7.13考評(píng)會(huì)計(jì)? 7.14內(nèi)審會(huì)計(jì)7.01管理組主管崗位職責(zé)?資金及往來帳項(xiàng)的管理?固定資產(chǎn)、在建工程的管理?部門內(nèi)部管理工作的質(zhì)量?費(fèi)用控制及量化分析的質(zhì)量?稅務(wù)管理及內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量?籌措資金、合理安排資金的借貸和償還；節(jié)約資金成本?負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)與索賠?負(fù)責(zé)本部門員工考評(píng)。管理組主管績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1資金

6、及往來賬項(xiàng)管理25部門經(jīng)理日常檢查記錄2固定資產(chǎn)及在建工程管理10部門經(jīng)理日常檢查記錄3會(huì)計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)管理 控制20部門經(jīng)理日常檢查記錄4內(nèi)部管理及制度建設(shè)15部門經(jīng)理日常檢查記錄5費(fèi)用控制及量化分析質(zhì)量20部門經(jīng)理費(fèi)用控制率65S管理10部門經(jīng)理根據(jù)公司5S檢查記錄合 計(jì)1007.02資金小組組長(zhǎng)崗位職責(zé)?審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的正確性和合法性，進(jìn)行相關(guān)的帳務(wù)處理；?收集整理工程合同， 審核工程預(yù)付款，進(jìn)行在建工程和固定資產(chǎn)的管理和核算；?工程預(yù)付款每月和工程部進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)；?每月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用。定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)檢查；?每季進(jìn)行費(fèi)用的分析，及時(shí)提供費(fèi)用分析報(bào)告；?協(xié)助裝訂會(huì)計(jì)憑

7、證；?關(guān)聯(lián)公司的帳務(wù)核對(duì)；?負(fù)責(zé)資金小組的工作質(zhì)量。資金小組組長(zhǎng)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1現(xiàn)金及銀行資金管理40管理組主管日常檢查記錄2固定資產(chǎn)管理及工程核旨F=P曰. 質(zhì)量20管理組主管日常檢查記錄3服務(wù)滿意度20各部門及客 戶公司各部?jī)?nèi)部溝通，外部投訴4費(fèi)用分析及控制質(zhì)量10管理組主管分析報(bào)告及預(yù)算控制結(jié)果5往來帳款官理質(zhì)里10管理組主管日常檢查記錄合計(jì)1007.03銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)銀行收支業(yè)務(wù)，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表， 查明未達(dá)帳項(xiàng)的 原因；?負(fù)責(zé)編制和報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表，每日與銀行進(jìn)行核對(duì)， 查找差異原因；?保證每筆付款業(yè)務(wù)的正確性和及時(shí)性；?負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的帳

8、務(wù)處理；?及時(shí)催辦借出的支票和預(yù)付貨款的結(jié)算，每月和相關(guān)部門進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)；?做好與各部門和客戶的溝通 銀行會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)量25資金主管及管 理主管根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯(cuò)次 數(shù)。2付款管理控制30管理組及本組主管單據(jù)合法、及時(shí)性、準(zhǔn)確性支票領(lǐng)用與核銷 臺(tái)帳、催辦發(fā)票及時(shí)、往來核對(duì)3銀行帳務(wù)核對(duì)20資金主管編制銀行對(duì)帳單查明末達(dá)帳原因4資金日?qǐng)?bào)質(zhì)量15管理組主管及時(shí)性（每日9點(diǎn)前）、準(zhǔn)確性5服務(wù)態(tài)度10管理組及本組主管客戶及內(nèi)部人員投訴合計(jì)1007.04出納（費(fèi)用報(bào)銷）崗位職責(zé)?嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的審核和報(bào)銷;?協(xié)助油、

9、粕、飼料等現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)的收款；?花生米等農(nóng)副產(chǎn)品付款的復(fù)核；?備用金的核對(duì)和催收管理；?做好現(xiàn)金日記帳，保證現(xiàn)金庫存帳實(shí)相符。出納（費(fèi)用報(bào)銷）績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1業(yè)務(wù)處理質(zhì)量20資金主管單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)2現(xiàn)金管理制 度遵守情況25資金主管及管理 主管隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)制度遵守情況。3借款管理20資金主管借款臺(tái)帳的確認(rèn)和催收4服務(wù)質(zhì)量15資金主管按有無被投訴考核5現(xiàn)金安全性20資金主管現(xiàn)金保管存放庫存無風(fēng)險(xiǎn)。合計(jì)1007.05核算小組組長(zhǎng)（榨油、油脂、飼料）崗位職責(zé)?評(píng)審購銷合同，審核合同條款、采購發(fā)票的正確性和規(guī)范性;?本組全部會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)憑證的正確性審核；?監(jiān)督往來帳款核算的

10、正確性，帳款核對(duì)和帳款催收；?審核費(fèi)用發(fā)生的合理性，審核費(fèi)用歸集及分配是否正確；?審核各種成本類報(bào)表編制的準(zhǔn)確性；?組織和參與存貨盤點(diǎn)，寫出差異分析報(bào)告，報(bào)批后及時(shí)處理差異;?積累成本分析資料，寫出具有指導(dǎo)意義的成本分析報(bào)告；?做好月度利潤預(yù)測(cè)，定期進(jìn)行分車間（廠）盈虧分析。核算小組組長(zhǎng)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)里25準(zhǔn)確及時(shí)按差錯(cuò)次數(shù)考核，包括隊(duì)本組憑證的審核質(zhì)量2成本官理質(zhì)里151、按要求盤點(diǎn)庫存 2、出具盤點(diǎn)報(bào)告3、帳帳相符。一次 不達(dá)標(biāo)扣2分3分析質(zhì)量15每月各小組對(duì)比分析打分 （重點(diǎn)突出 原因準(zhǔn)確 結(jié)構(gòu)美觀 上報(bào)及時(shí)）4往來帳項(xiàng)管理質(zhì)量20按信用額度控制客戶往

11、來，及時(shí)催收5庫存官理質(zhì)量25按時(shí)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理合計(jì)1007.06銷售核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)?協(xié)助組長(zhǎng)進(jìn)行銷售、購銷合同評(píng)審，根據(jù)銷售合同，審核銷售單 據(jù)的數(shù)量、單價(jià)、金額是否正確；?審核銷售退回、銷售折讓（質(zhì)量賠償）手續(xù)是否齊全，合理損耗負(fù) 擔(dān)是否正確；?收入確認(rèn)及時(shí)，核算銷售收入準(zhǔn)確無誤；?審核發(fā)票開具的合規(guī)性，有無重開和虛開；?根據(jù)信用額度控制應(yīng)收帳款，做好應(yīng)收帳款的分析;?每月核對(duì)和檢查營業(yè)廳發(fā)貨臺(tái)帳記錄的正確性；?與賒銷客戶核對(duì)往來帳，保證帳實(shí)相符。銷售核算會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)里30核算主管和管理主管隨機(jī)檢查和客戶投訴。2執(zhí)行信用政策差錯(cuò)30

12、部門副職放賬、折讓、銷售退回的管理3核對(duì)發(fā)貨臺(tái)帳差錯(cuò)調(diào)整20銷售會(huì)計(jì)/管理組主管日常審核記錄（部門內(nèi)部）4賒銷客戶往來帳項(xiàng)核對(duì)20銷售會(huì)計(jì)/核算主管對(duì)帳單確認(rèn)（與客戶核對(duì)）合計(jì)1007.07成本核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)?原材料采購業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；?原材料費(fèi)用的歸集和分配；?制造費(fèi)用的審核、歸集和分配；?人工費(fèi)用的審核、歸集和分配；?其他材料費(fèi)用的審核、歸集和分配；?原材料、包裝物、產(chǎn)成品的庫存盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表; ?及時(shí)準(zhǔn)確編制成本核算報(bào)表。成本核算會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)里40管理組主管 及本組主管科目、數(shù)量、金額、稅務(wù)處理2成本官理質(zhì)里20本組主管費(fèi)用歸集分配、

13、利潤測(cè)算3庫存管理質(zhì)量25本組主管盤點(diǎn)庫存發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理4成本報(bào)表及分析質(zhì)量15本組主管數(shù)字準(zhǔn)確、分析升降的原因合計(jì)1007.08材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)審核和核算備品備件、輔助材料、燃料的采購成本；?審核生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)的正確性和合規(guī)性；?組織材料庫存盤點(diǎn)，提交盤點(diǎn)報(bào)告；?年末評(píng)價(jià)輔助材料庫存價(jià)值的合理性，并向領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)整庫存的合理化建議。?歸集分配材料費(fèi)用，每月核對(duì)物流與總帳達(dá)到帳帳相符。材料會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)量40本組主管科目、數(shù)量、金額準(zhǔn)確及時(shí)2材料領(lǐng)用審核30本組主管領(lǐng)料審核3掌握材料帳實(shí)差異15管理組主管盤點(diǎn)庫存發(fā)現(xiàn)冋題4合理庫存控制與分析1

14、5管理組組長(zhǎng)檢查庫存量是否合理、是否存在長(zhǎng)期不 用物資（每半年核實(shí)一次）出具分析報(bào) 告合計(jì)1007.09營業(yè)廳主管崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)營業(yè)大廳工作秩序和人員的管理;?負(fù)責(zé)大廳發(fā)貨控制的監(jiān)督和管理；?負(fù)責(zé)大廳現(xiàn)金收款的管理和保證現(xiàn)金安全；?負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查發(fā)貨臺(tái)帳及各種單據(jù)的傳遞，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的問題；?不斷提高大廳會(huì)計(jì)工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。?做好與相關(guān)部門及客戶的溝通與協(xié)調(diào)工作。 營業(yè)廳主管績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1客戶服務(wù)滿意度及現(xiàn) 場(chǎng)管理30各部門及客戶隨機(jī)檢查和客戶投訴2票據(jù)及資金管理質(zhì)量20經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)管理主 管單據(jù)管理及資金安全3進(jìn)發(fā)貨控制質(zhì)里20經(jīng)理助理日常檢查記錄

15、和客戶投訴4發(fā)貨臺(tái)帳記錄準(zhǔn)確性15經(jīng)理助理日常對(duì)帳記錄5下屬員工管理成效15人事部根據(jù)公司調(diào)查問卷合計(jì)1007.10票務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)合同的管理，根據(jù)合同控制發(fā)貨數(shù)量、價(jià)格；?審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；?正確登記發(fā)貨臺(tái)帳，及時(shí)與客戶及銷售會(huì)計(jì)核對(duì)帳款的準(zhǔn)確性;?負(fù)責(zé)其他有關(guān)銷售資金帳目的登記和與業(yè)務(wù)部門核對(duì)準(zhǔn)確。票務(wù)會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1發(fā)貨臺(tái)帳記錄準(zhǔn) 確性30銷售會(huì)計(jì)和營業(yè) 廳主管根據(jù)客戶反饋、相關(guān)部門審核結(jié)果確認(rèn)。2客戶服務(wù)滿意度30客戶/銷售部門績(jī) 效管理員隨機(jī)檢查和客戶投訴。3發(fā)貨控制30客戶/營業(yè)廳主管控制資金，價(jià)格、合同控制4單據(jù)管理質(zhì)量

16、10銷售會(huì)計(jì)/管理組 主管日常審核記錄合計(jì)1007.11結(jié)算員崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)現(xiàn)銷方式的現(xiàn)金收款工作；?審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；?現(xiàn)金收款每天及時(shí)存入銀行，保證現(xiàn)金安全;?銷售單據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)確及時(shí)；?負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品收購付款工作。結(jié)算員績(jī)效考核指標(biāo)（加評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)）序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1單據(jù)管理質(zhì)量10營業(yè)廳主管單據(jù)審核、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)2收付款準(zhǔn)確性40營業(yè)廳主管無錯(cuò)收錯(cuò)付現(xiàn)象。3現(xiàn)金安全性15營業(yè)廳主管現(xiàn)金保管、帳務(wù)日清4服務(wù)質(zhì)量20營業(yè)廳主管被投訴次數(shù)5現(xiàn)金發(fā)貨控制15客戶及營業(yè)廳主管隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)資料和財(cái)務(wù)信息管理情 況。合計(jì)1007.12內(nèi)審小組組長(zhǎng)崗位職責(zé)?公司各部門費(fèi)用報(bào)銷審核

17、。?審核各稅種稅額計(jì)提的準(zhǔn)確性。?負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)及國稅、地稅方面的日常溝通。?學(xué)習(xí)研究國家稅收政策法規(guī)。?負(fù)責(zé)部門衛(wèi)生檢查。?監(jiān)督本小組的工作質(zhì)量。?負(fù)責(zé)本部門與人力資源部相關(guān)事務(wù)的上傳下達(dá) 內(nèi)審小組組長(zhǎng)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1稅務(wù)管理質(zhì)量40部門經(jīng)理稅務(wù)申報(bào)的正確、及時(shí)性2費(fèi)用審 核質(zhì)量40管理組主管日常檢查記錄35S現(xiàn)場(chǎng)管理10管理組主管公司檢查記錄4下屬員工管理成效10管理組主管部門內(nèi)部制度合計(jì)1007.13考評(píng)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)?編制和報(bào)送各部門的量化考核表。?做好各部門量化費(fèi)用升降原因的分析工作，及時(shí)上報(bào)分析報(bào)告?負(fù)責(zé)本部績(jī)效考核工作的統(tǒng)計(jì)。?協(xié)調(diào)提供有關(guān)部門需要

18、的績(jī)效考核數(shù)據(jù)。?負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的接收、整理、歸檔、保管?？荚u(píng)會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1公司績(jī)效考核數(shù)據(jù)提 供質(zhì)量30本組主管提供及時(shí)、數(shù)字正確2量化分析質(zhì)量30本組主管按公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門滿意度。（調(diào)查問卷）根據(jù)調(diào)查冋卷3部門績(jī)效考核質(zhì)量20本組主管提供考核數(shù)據(jù)及時(shí)性、準(zhǔn)確性4檔案管理20本組主管檔案整理及保管及時(shí)、資料完整合計(jì)1007.14內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)公司及分支機(jī)構(gòu)的帳務(wù)審核。?每月出具公司帳務(wù)審核報(bào)告。?負(fù)責(zé)理順內(nèi)部會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和會(huì)計(jì)崗位技術(shù)培訓(xùn)。?學(xué)習(xí)、研究會(huì)計(jì)政策法規(guī)，提出具有提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量的建議。內(nèi)審會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說

19、明1帳務(wù)審核及時(shí)性20管理組主管根據(jù)部門規(guī)定2審計(jì)質(zhì)量40各崗位會(huì)計(jì)和職能部 門包括對(duì)分公司審計(jì)、按差錯(cuò)次數(shù)考核3審計(jì)結(jié)果整改、措施落實(shí)20管理組主管對(duì)檢查出的問題提出改進(jìn)意見根據(jù)每 月審計(jì)報(bào)告對(duì)特疋人貝進(jìn)行培訓(xùn)、對(duì) 錯(cuò)誤進(jìn)行整改4審計(jì)報(bào)告和分析20管理組主管每月定期寫出審計(jì)報(bào)告，做出準(zhǔn)確的 質(zhì)量評(píng)價(jià)。合計(jì)100八、部門績(jī)效考核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)8.01部門經(jīng)理績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)8.01部門副職（核算組主管）序 號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 （%優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40 分）差（0分）1財(cái)務(wù)核算質(zhì) 量每月出錯(cuò)次數(shù)？ 1次每月出錯(cuò)次數(shù)？ 5 次每月出錯(cuò)次數(shù)? 10次每月出錯(cuò)次數(shù)？

20、15次每月出錯(cuò)次數(shù)？ 15次302下屬員工 管理成效根據(jù)公司下屬員工管理成效問卷調(diào)查結(jié)果303財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì) 量無差錯(cuò)出錯(cuò)1筆出錯(cuò)2筆出錯(cuò)3筆出錯(cuò)？ 3筆204財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì) 量無投訴投訴次數(shù)為1次投訴次數(shù)？ 2 次投訴次數(shù)？ 3 次投訴次數(shù)？ 3 次105銷售往來控 制無差錯(cuò)差錯(cuò)1筆出錯(cuò)2筆出錯(cuò)3筆出錯(cuò)？ 3筆10合計(jì)1008.02 管理主管序 號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1資金及往來 賬項(xiàng)管理無差錯(cuò)每月出錯(cuò)次數(shù)？ 1次每月出錯(cuò)次數(shù)？ 2次每月出錯(cuò)次數(shù) ? 3次每月出錯(cuò) 次數(shù)3次202固定資產(chǎn)及 在建工程管 理無差錯(cuò)每月出錯(cuò)次數(shù)

21、？ 1次每月出錯(cuò)次數(shù)？ 2次每月出錯(cuò)次數(shù) ? 3次每月出錯(cuò) 次數(shù)3次203會(huì)計(jì)核算質(zhì) 量及稅務(wù)管 理控制無差錯(cuò)每月出錯(cuò)次數(shù)？ 1次每月出錯(cuò)次數(shù)？ 2次每月出錯(cuò)次數(shù)? 3次每月出錯(cuò) 次數(shù)3次204內(nèi)部管理及 制度建設(shè)按公司制度規(guī)定105費(fèi)用控制及 量化分析質(zhì)量費(fèi)用控制率？100%費(fèi)用控制率? 110%費(fèi)用控制率? 120%費(fèi)用控制率？130%費(fèi)用控制率130%2065s檢杳達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)1次不達(dá)標(biāo)2次不達(dá)標(biāo)3次不達(dá)標(biāo)4次10合計(jì)1008.03資金小組組長(zhǎng)序 號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 （%優(yōu)秀（100分）良好（80分）般（60分）可接受（40分）差（0分）1現(xiàn)金及銀行資 金管理結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差 錯(cuò)次

22、數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1 次。差錯(cuò)次數(shù)為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。302固定資產(chǎn)管理 及工程核算質(zhì) 量結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差 錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1 次。差錯(cuò)次數(shù)為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。203帳務(wù)處理質(zhì)里準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次 數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1 次。差錯(cuò)次數(shù)為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。204服務(wù)滿意度無投訴被投訴1次被投訴大于1次105往來帳款管理質(zhì)量對(duì)帳及時(shí)，差錯(cuò)戶 數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1 次。差錯(cuò)戶數(shù)為2 次。差錯(cuò)戶數(shù)為 3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次以 上或?qū)げ患皶r(shí)。20合計(jì)10

23、08.04銀行會(huì)計(jì)序 號(hào)考核指 標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40 分）差（0分）1日常付 款、資金 報(bào)表質(zhì) 量準(zhǔn)確及時(shí)， 差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1 次。差錯(cuò)次數(shù)為 2次。差錯(cuò)次數(shù)為 3次。差錯(cuò)次數(shù)為3 次以上；造成 結(jié)帳錯(cuò)誤或延 遲。302服務(wù)質(zhì)量無投訴被投訴1次被投訴大于1 次303帳務(wù)處 理質(zhì)量準(zhǔn)確及時(shí)， 差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1 次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3 次以上；造成 結(jié)帳錯(cuò)誤或延 遲。204往來帳 款管理 質(zhì)量對(duì)帳及時(shí)， 差錯(cuò)戶數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1 次。差錯(cuò)戶數(shù)為 2次。差錯(cuò)戶數(shù)為 3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次 以上

24、或?qū)げ?及時(shí)。20合計(jì)1008.05 出納序 號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%優(yōu)秀（100分）良好（80分）般（60分）可接受（40 分）差（0分）1業(yè)務(wù)處 理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)， 差錯(cuò)次數(shù)為0 次。差錯(cuò)次數(shù)為1 次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù) 為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。402借款管理按財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí) 行有違反財(cái)務(wù) 規(guī)定1次。有違反財(cái)務(wù) 規(guī)定2次。有違反財(cái) 務(wù)規(guī)定3 次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定超 過3次。203財(cái)務(wù)制 度遵守情況沒有違反財(cái)務(wù) 制度現(xiàn)象。有違反財(cái)務(wù) 制度1次。有違反財(cái)務(wù) 制度2次。有違反財(cái) 務(wù)制度3次。不遵守財(cái)務(wù)制度。254服務(wù)質(zhì)量無投訴被投訴1次被投訴大于1次15合計(jì)1

25、008.05銷售會(huì)計(jì)序 號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40 分）差（0分）1帳務(wù)處理 質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確 及時(shí)，差錯(cuò) 次數(shù)為0 次。差錯(cuò)次數(shù) 為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3 次以上；造成結(jié) 帳錯(cuò)誤或延遲。302執(zhí)行信用 政策質(zhì)量差錯(cuò)戶數(shù) 為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次303核對(duì)發(fā)貨 臺(tái)帳質(zhì)量（內(nèi)部）差錯(cuò)戶數(shù) 為0次。差錯(cuò)戶數(shù) 為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為 2次。差錯(cuò)戶數(shù)為 3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次204賒銷客戶 往來帳項(xiàng) 核對(duì)（客戶）差錯(cuò)戶數(shù) 為0次。差錯(cuò)戶數(shù) 為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為 2次。差錯(cuò)戶數(shù)為 3次。

26、差錯(cuò)戶數(shù)3次 或核對(duì)不及時(shí)20合計(jì)1008.06成本會(huì)計(jì)（核算小組組長(zhǎng)）序 號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40 分）差（0分）1帳務(wù)處理 質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確 及時(shí)，差錯(cuò) 次數(shù)為0 次。差錯(cuò)次數(shù) 為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3 次以上；造成 結(jié)帳錯(cuò)誤或延 遲。252成本管理 質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù) 為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為1 次以上153往來賬項(xiàng) 管理（只 考評(píng)組 長(zhǎng)）對(duì)帳及時(shí)， 差錯(cuò)戶數(shù) 為0次。差錯(cuò)戶數(shù) 為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為 2次。差錯(cuò)戶數(shù)為 3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次 以上或?qū)げ患皶r(shí)。204庫存管理 質(zhì)量按時(shí)盤點(diǎn)， 發(fā)現(xiàn)問題 及時(shí)

27、處理按時(shí)盤點(diǎn)， 發(fā)現(xiàn)問題 未及時(shí)處理延時(shí)盤點(diǎn)， 發(fā)現(xiàn)問題及 時(shí)處理。延時(shí)盤點(diǎn)， 發(fā)現(xiàn)問題未 時(shí)處理未盤點(diǎn)。255分析質(zhì)量每月各小 組對(duì)比分 析打分（重 點(diǎn)突出、原 因準(zhǔn)確、結(jié) 構(gòu)合理、上 報(bào)及時(shí)）重點(diǎn)不夠 突出、原因 準(zhǔn)確、上報(bào) 及時(shí)重點(diǎn)不突 出、原因不 準(zhǔn)確、上報(bào) 及時(shí)重點(diǎn)不突 出、原因不 準(zhǔn)確、上報(bào) 不及時(shí)未寫分析15合計(jì)1008.07材料會(huì)計(jì)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)序 號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%優(yōu)秀（100分）良好（80 分）一般（60分）可接受（40 分）差（0分）1帳務(wù)處理 質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確 及時(shí)，差錯(cuò) 次數(shù)為0 次。差錯(cuò)次數(shù) 為1次。差錯(cuò)次數(shù)為 2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以 上;造成

28、結(jié)帳錯(cuò)誤或 延遲。402材料領(lǐng)用 審核差錯(cuò)次數(shù) 為0次。差錯(cuò)次數(shù) 為1次。差錯(cuò)次數(shù)為 2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以 上;造成結(jié)帳錯(cuò)誤或30延遲。3掌握材料 帳實(shí)差異差錯(cuò)次數(shù) 為0次。差錯(cuò)次數(shù) 為1次。差錯(cuò)次數(shù)為 2次。差錯(cuò)次數(shù)為 3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以 上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或 延遲。154庫存材料 控制與分 析按時(shí)準(zhǔn)確稍晚但準(zhǔn) 確按時(shí)不準(zhǔn)確不按時(shí)不準(zhǔn) 確未盤點(diǎn)和寫分析15合計(jì)1008.08營業(yè)廳主管序 號(hào)考核指 標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%優(yōu)秀（100分）良好（80 分）一般（60分）可接受（4C 分）差（0分）1客戶服 務(wù)滿意 度及現(xiàn) 場(chǎng)管理投訴次數(shù) 為0次。差錯(cuò)（投訴） 次數(shù)為1次。差錯(cuò)（

29、投訴）次數(shù) 為1次以上。302票據(jù)及 資金管 理質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù) 為0次。差錯(cuò)次數(shù) 為1次。差錯(cuò)次數(shù)為 2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯(cuò) 誤或延遲。303發(fā)貨控 制質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù) 為0次。差錯(cuò)次數(shù) 為1次。差錯(cuò)次數(shù)為 2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次 以上204發(fā)貨臺(tái) 帳記錄 準(zhǔn)確性差錯(cuò)次數(shù) 為0次。差錯(cuò)次數(shù) 為1次。差錯(cuò)次數(shù)為 2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次 以上20合計(jì)1008.09票務(wù)會(huì)計(jì)序 號(hào)考核指 標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40 分）差（0分）1發(fā)貨臺(tái) 帳記錄差錯(cuò)次數(shù) 為0次。差錯(cuò)次數(shù) 為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。

30、差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次 以上30準(zhǔn)確性2客戶服 務(wù)滿意 度投訴次數(shù) 為0次。投訴次數(shù)為 1次。投訴次數(shù)為1次以 上。303發(fā)貨控 制差錯(cuò)次數(shù) 為0次。差錯(cuò)次數(shù) 為1次。差錯(cuò)次數(shù)為 2次。差錯(cuò)次數(shù)為 3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次 以上。304單據(jù)管 理質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù) 為0次。差錯(cuò)次數(shù) 為1次。差錯(cuò)次數(shù)為 2次。差錯(cuò)次數(shù)為 3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。10合計(jì)1008.10內(nèi)審小組長(zhǎng)序 號(hào)考核指 標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%優(yōu)秀（100分）良好（80 分）一般（60分）可接受（40 分）差（0分）1稅務(wù)管 理質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù) 為0次。差錯(cuò)次數(shù) 為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次

31、數(shù)為3次 以上402費(fèi)用審 核質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù) 為0次。差錯(cuò)次數(shù) 為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次 以上4035s現(xiàn)場(chǎng)管理達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)1次不達(dá)標(biāo)2次不達(dá)標(biāo)3次不達(dá)標(biāo)超過3次105下屬員 工管理 成效根據(jù)公司下屬員工管理成效問卷調(diào)查結(jié)果10合計(jì)1008.11結(jié)算員績(jī)效考評(píng)指標(biāo)序 號(hào)考核指 標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 （%優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1單據(jù)管 理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及 時(shí)，差錯(cuò)次 數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為 1次。差錯(cuò)次數(shù)為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以 上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或 延遲。402收付款 準(zhǔn)確性無差錯(cuò)差錯(cuò)次數(shù)1 次差錯(cuò)次數(shù)2 次。

32、差錯(cuò)次數(shù)3 次。差錯(cuò)次數(shù)3次以上， 造成結(jié)賬錯(cuò)誤或延誤203現(xiàn)金發(fā) 貨控制結(jié)果準(zhǔn)確及 時(shí)差錯(cuò)次數(shù)為0次差錯(cuò)次數(shù)為1次差錯(cuò)次數(shù)為2 次差錯(cuò)次數(shù)為3 次差錯(cuò)次數(shù)3次以上， 造成結(jié)賬錯(cuò)誤或延誤254服務(wù)質(zhì)量無投訴被投訴1次被投訴大于1次10合計(jì)1008.12考評(píng)會(huì)計(jì)序 號(hào)考核指 標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 （%優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40 分）差（0分）1公司績(jī) 效 考核數(shù)據(jù)提 供 質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及 時(shí)，差錯(cuò)次 數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù) 為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為3 次。差錯(cuò)次數(shù)為3次 以上；延遲。302量化分 析 質(zhì)量90%上滿意80%上滿意60%以上滿意40%以上滿意40以下滿意303部門績(jī) 效 考核 質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及 時(shí)，差錯(cuò)次 數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù) 為1 次。差錯(cuò)次數(shù)為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為3 次。差錯(cuò)次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳 錯(cuò)誤或延遲。