財務月度經(jīng)濟活動分析模板

1、地球物理有限公司*分公司月度經(jīng)濟活動分析（二0一五年*月）基本情況：主要介紹公司成立背景、機構(gòu)設置、施工隊伍、人員和其他基本情況。（半年度、和年度分析需要）生產(chǎn)經(jīng)營總體情況項目單位年度計劃（預算）本月完成期末累計完成年度計 劃（預算）%一、主要工作里指標1、物化探二維地震千米其中：境內(nèi)集團內(nèi)境內(nèi)集團外境外三維地震平方千米其中：境內(nèi)集團內(nèi)境內(nèi)集團外境外二、主要財務指標1、總資產(chǎn)力兀2、固定資產(chǎn)力兀3、資產(chǎn)負債率力兀4、總收入力兀5、禾U潤總額力兀6、管理費用力兀7、財務費用力兀8、銷售費用力兀9、人工成本力兀10、社區(qū)文教衛(wèi)凈支出力兀（一）工作量完成情況1、與預算比分別二維、三維的境內(nèi)集團內(nèi)、境

2、內(nèi)集團外、境外。差異較大，需要說明原因。2、與上年比分別二維、三維的境內(nèi)集團內(nèi)、境內(nèi)集團外、境外。差異較大，需要說明原因。（二）財務指標完成情況財務預算指標表單位：萬元 一 一一 宴 _ * *一.一項目年度指標本月預算本月發(fā)生本年累計完成月度 預算（%）完成年度預算（%）上年同期同期對比收入利潤總額四管理費用項銷售費用費財務費用用人工成本項目下達指標年初數(shù)上月數(shù)期末數(shù)比指標比年初比上月外部貨幣資資 金 管 理金應收帳款其它應收款存貨預付帳款帶息負債乙企業(yè)盈虧情況及變化原因分析（一）總體經(jīng)營收支情況總體經(jīng)營收支情況表單位：萬元項目本年預算本月預算本月完成累計完成本月與預算比完成預算（%）上年同

3、期同期對比一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產(chǎn)減值損失力口：投資收益二、營業(yè)利潤力口：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出三、利潤總額四、凈利潤主要指標：1、毛利率（%）2、營業(yè)利潤率（%）3、總資產(chǎn)報酬率（%）4、凈資產(chǎn)報酬率（%）5、已獲利息倍數(shù)6、企業(yè)增加值（二）分項目經(jīng)營情況：單位：萬元項目名稱預計合同額應收賬款余額實際已收款（含預收）收入利潤虧損項目原因分析重點對虧損較大的項目文字說明（三）財務收支變化原因分析1、營業(yè)收入分析單位：萬元收入來源年度本月完 累計完成年度上年同期與上年同期合 計境內(nèi)小計境外小計二維其中：境內(nèi)集團境內(nèi)集 一 - JFL= 團外境外二維其中

4、：境內(nèi)集團內(nèi)境內(nèi)集團外境外分析：按照收入來源，分別與預算比較、與上年同期比較。差異較大的，分析原因。2、營業(yè)成本分析單位：萬元項目年度預算本月完成累計完成完成年度預算%上年同期與上年同期比一、直接材料1、原料及主要材料2、燃料3、動力二、直接職工薪酬三、折舊及攤銷折舊長期待攤費用攤銷四、其它直接支出1、資料處理費2、施工賠償費3、其它直接費其中：打井費排列費測量費技術(shù)服務費運輸費青苗賠償費工農(nóng)關系協(xié)調(diào)費租賃費五、間接費用生產(chǎn)成本合計分析：按照主要費用項目與預算比較、與上年同期比較。差 異較大的，分析原因。3、物探作業(yè)單位成本情況分析物探單位成本情況項目年度預算本年實際上年同期同期對比二維地震（

5、萬亓/千米）其中：境內(nèi)集團內(nèi)境內(nèi)集團外境外三維地震（萬元/平方千米）其中境內(nèi)隼團內(nèi)境內(nèi)隼團外境外二維地震（元/炮）其中境內(nèi)隼團內(nèi)境內(nèi)隼團外兀 1 J / J1-5-1 丿 1境外 .Juz 1其中：境內(nèi)集團內(nèi)境內(nèi)集團外境外4、管理費用管理費用要素分析表單位：萬元成本費用要素本年預算本月完成累計完成上年同期同期對比合計一、固定費用1、職工薪酬2、折舊費3、社區(qū)服務費3、各項攤銷4、四小稅二、變動費用1、修理費2、差旅費3、車輛費4、辦公費5、業(yè)務招待費6、會議費 2 - _一- X _ 7、其他分析：結(jié)合分公司實際情況、按照 主要費用項目，與預算 比較、與上年同期比較。5、財務費用財務費用構(gòu)成情

6、況表單位：萬元項目本年預算 本月完成 累計完成 上年同期 同期對比合計1、利息支出凈額2、匯兌凈損失3、其他費用分析：結(jié)合分公司實際情況、按照 主要費用項目，與預算 比較、與上年同期比較。6、銷售費用銷售費用構(gòu)成情況表單位：萬元成本費用要素 本年預算 本月完成 累計完成 上年同期 同期對比合計一、固定費用1、職工薪酬2、折舊費二、變動費用1、修理費2、差旅費3、運雜費4、 其他0000-分析：結(jié)合分公司實際情況、按照 主要費用項目，與預算比較、與上年同期比較。7、人工成本人工成本變化情況表單位：萬元項目本年預算 本月完成 累計完成上年同期同期 對比人工成本合計1、工資總額2、社會保險3、住房費

7、用4、三費5、勞務費6、離退休費用7、其他分析：結(jié)合分公司實際情況、按照 主要費用項目，與預算比較、 與上年同期比較。（三）營業(yè)利潤分析營業(yè)利潤情況分析單位：萬元利潤情況年度預算本月完成累計完成完成年度預算%上年同期同期對比1、分部報表利潤其中：分攤期間費用資產(chǎn)減值損失2、實際利潤分析：與預算比較、與上年同期比較、分析原因三、資產(chǎn)、負債情況及變化分析單位：萬元項目年初數(shù)本月末比年初比上年同期一、資產(chǎn)總額貨幣資金-應收賬款凈額-預付賬款-其他應收款凈額-存貨-長期股權(quán)投資-二、負債總額-短期借款-應付賬款-預收賬款-其他應付款-三、所有者權(quán)益-實收資本-資本公積-未分配利潤四、財務指標-1、資產(chǎn)

8、負債率（%2、流動比率（%3、速動比率（%4、應收賬款周轉(zhuǎn)率（%5、存貨周轉(zhuǎn)率（%6、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（%7、凈資產(chǎn)增長率8、資本保值增值率（%（一）資產(chǎn)情況：按主要項目分析，差異較大的，分析原因差異較小的，可以不分項分析。1、應收賬款（分賬齡、分系統(tǒng)分析）2、預付賬款3、其他應收款（分賬齡、分系統(tǒng)分析）4、存貨2015年 月存貨余額明細表金額單位：萬元項目名稱甲方單 位名稱年初余額年末余額累計確認 收入已經(jīng)結(jié)算金額詳細說明未 結(jié)算原因、未兀工項目二、已完工項目5、外部貨幣資金6、其他重要項目：按主要項目分析，差異較大的，分析原因， 差異較小的，可以不分項分析。（二）負債情況1、應付賬款2、預收賬

9、款3、其他應付款4、帶息負債5、其他重要項目（三）現(xiàn)金流量情況分析四、本月主要工作五、下一步主要工作、問題和建議同、收回房屋：-1.承租人擅自將房屋轉(zhuǎn)租、 尸轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)借的；租賃期共年房屋租賃合同出租方（甲方）：XXX，男/女，XXXX 年XX月XX日出生，身份證號碼 XXXXXXXX承租方（乙方）：XXX，男/女, XXXX 年XX月XX日出生，身份證號碼 XXXXXXXX甲、乙雙方就房屋租賃事宜，達成如下協(xié)議：一、甲方將位于XX市XX街道XX小區(qū)X號樓XXXX號的房屋出租給乙方居住使用，租賃期限自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，計X個月。二、 本房屋月租金為人民幣XX元，按月/季度/年結(jié)算。每月月初/每季季初/每年年初X日內(nèi)， 乙方向甲方支付全月/季/年租金。三、乙方租賃期間，水費、電費、取暖費、燃氣費、電話費、物業(yè)費以及其它由乙方居住而產(chǎn) 生的費用由乙方負擔。租賃結(jié)束時，