財務(wù)報表模板

1、 *有限公司 2008年5月份 序號內(nèi)容頁頁次次 1資產(chǎn)負(fù)債表1 2損益表2 3科目匯總表3 4費用明細(xì)表4 5往來賬明細(xì)表5 報表填寫說明： 1、新啟用此報表請先錄入資產(chǎn)負(fù)債表借方數(shù)、損益表上期累計數(shù)、憑證錄入期初數(shù)， 2、科目匯總表中如果沒有你所需要的科目，可以現(xiàn)在憑證錄入中加入相應(yīng)的會計科目 然后在科目匯總表中插入一行，再以公式轉(zhuǎn)過來 這個表很靈活，不過自己補充行和列時，要注意對應(yīng)公式的變化，及時補充公式， 3、每月開始啟用時，將上期報表另存一份，修改名稱，然后將損益表本期累計復(fù)制粘貼至上期累計， 同時將憑證錄入中本期期末金額復(fù)制粘貼入（注意只能粘貼數(shù)值）本期期初金額 然后將非公式區(qū)清空

2、， 4、如果你的某一個科目由很多二級科目，可以以費用的形式再做一個表，然后在憑證錄入和此表之間做一個公式鏈接， 可以看看營業(yè)費用和管理費用是怎么做的。 5、所有加顏色的地方都是公式，不能隨意變動，注意修改后公式的更改。 6、資產(chǎn)負(fù)債表，損益表、科目匯總表及費用明細(xì)匯總表都是公式套轉(zhuǎn)過來的。 7、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表中有些科目公式?jīng)]有，可根據(jù)自己的實際情況進行調(diào)整。 自己用了的科目一定要看看公式有沒有套轉(zhuǎn)過來。 3、每月開始啟用時，將上期報表另存一份，修改名稱，然后將損益表本期累計復(fù)制粘貼至上期累計， 4、如果你的某一個科目由很多二級科目，可以以費用的形式再做一個表，然后在憑證錄入和此表之間做一個

3、公式鏈接， 檢查檢查憑證號銀行存款/深發(fā) 總金額借貸平衡簡要借 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

4、 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

5、 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 本期發(fā)生 期初金額 期末金額 調(diào)出 銀行存款/農(nóng)村商業(yè)預(yù)付帳款 貸借貸借 銀行存款/深發(fā) 44,880.78 商品采購庫存商品 貸借貸借 預(yù)付帳款 固定資產(chǎn)營業(yè)費用 貸借貸借貸 庫存商品 管理費用財務(wù)費用應(yīng)交稅金 借貸借貸借 應(yīng)付福利費其他未交款其他應(yīng)付款 貸借貸借貸借 應(yīng)交稅金 實收資本利潤分配 貸借貸借貸 其他應(yīng)付款 . 本年利潤累計折舊主營業(yè)務(wù)收入 借貸借貸借 其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出 貸借貸借貸 主營業(yè)務(wù)收入 借貸借貸借 貸借

6、貸借貸借貸 借貸借貸借貸借 貸借貸借貸借貸 借貸借貸借貸借 貸借貸借貸借貸 借貸借貸借貸借 貸借貸借貸借貸 借貸借貸借貸借 貸借貸借貸借貸 借貸借貸借貸借 貸借貸借貸借貸 借貸借貸借貸借 貸借貸借貸借貸 借貸借貸借貸借 貸借貸借貸借貸 借貸借貸借貸借 貸借貸借貸借貸 借貸借貸借貸借 貸借貸借貸借貸 借貸借貸借貸借 貸借貸借貸借貸 借貸借貸借貸借 貸借貸借貸借貸 借貸借貸借貸 憑證號 增值稅城建稅所得稅 借貸借貸借貸 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

7、34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 本期發(fā)生0.000.000.000.000.000.00 合計 借貸借貸借貸借 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00 0.000.00 貸 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

10、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 銷 售 費 用 明 細(xì) 表 憑證號 工資差旅費辦公費社保折舊費 借借借借借 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

12、 72 73 74 75 76 77 78 79 80 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 本期發(fā)生0.000.000.000.000.00 福利費印花稅租賃費 借借借借貸借貸 0.000.000.000.000.000.000.00 借借借借借借 0.000.000.000.000.000.00 借借借借借借 0.000.00.000.000.000.00 合計 借借借借借貸 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00

13、0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.0

14、00.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.

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16、 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 本期發(fā)生0.000.000.000.000.00 借借借借借借 0.000.000.000.000

17、.000.00 借借借借借借 0.000.000.000.000.000.00 借借借借借 0.000.000.000.00.00 借借借借借借 0.000.000.000.000.000.00 合計 借借貸 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.

18、00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00

19、0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.0

20、00.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.00 憑證號 邁若網(wǎng)絡(luò)科技復(fù)旦大學(xué)華運 借貸借貸借 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

21、66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 本期發(fā)生0.000.000.000.000.00 0.000.00 合計 貸借貸借貸借 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

22、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 華運 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.00 貸 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合計 0.00 0.00 0.00

24、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 憑證號 邁若網(wǎng)絡(luò)科技復(fù)旦大學(xué)華運 借貸借貸借 1 2 3 4 5 6

25、7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 本期發(fā)生0.000.000.000

26、.000.00 合計 貸借貸借貸借 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 華運 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.00 貸 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

28、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表 2008年12月31日 單位：元 編制單位：上海水叮當(dāng)貿(mào)易發(fā)展有限公司納稅人登記號：310227677810806 資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù) 流動資產(chǎn)流動負(fù)債 貨幣資金1 短期借款30 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)31 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付帳款32 應(yīng)收帳款4 預(yù)收帳款33 減：壞帳準(zhǔn)備5

30、其他應(yīng)付款34 應(yīng)收帳款凈額6 應(yīng)付工資35 預(yù)付帳款7 應(yīng)付福利費36 應(yīng)收補貼款8 未交稅金37 其他應(yīng)收款9 未付利潤38 存貨10 其他未交款39 待攤費用11 預(yù)提費用40 待處理流動資產(chǎn)凈損失12 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債41 一年內(nèi)到期的長期債券投資13 其他流動負(fù)債42 其他流動資產(chǎn)14 流動負(fù)債合計43 流動資產(chǎn)合計 15長期負(fù)債： 長期投資： 長期借款44 長期投資16 應(yīng)付債券45 固定資產(chǎn) 其他應(yīng)付款46 固定資產(chǎn)原價17 其他長期負(fù)債47 減：累計折舊18 其中：住房周轉(zhuǎn)金48 固定資產(chǎn)凈值19 固定資產(chǎn)清理20 長期負(fù)債合計49 在建工程21遞延稅項： 待處理固定資產(chǎn)凈

31、損失22 遞延稅款貸項50 固定資產(chǎn)合計23 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： 負(fù)債合計51 無形資產(chǎn)24 遞延資產(chǎn)25 實收資本52 資本公積53 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計：26 盈余公積54 其他長期資產(chǎn)： 其中：公益金55 其他長期資產(chǎn)27 未分配利潤56 遞延稅項： 所有者權(quán)益合計57 遞延稅款借項：28 資產(chǎn)總計29負(fù)債及投資人權(quán)益總計58 核決：制表：周廣梅 損損 益益 表表 2008年12月 單位：元 編制單位:上海水叮當(dāng)貿(mào)易發(fā)展有限公司納稅人登記號：310227677810806 項 目行次 本月份本期累計 金額金額 一、主營業(yè)務(wù)收入1 減：主營業(yè)務(wù)成本2 營業(yè)費用3 主營業(yè)務(wù)稅金及附加4

32、二.主營業(yè)務(wù)利潤5 加：其他業(yè)務(wù)利潤6 減:管理費用7 財務(wù)費用8 三、營業(yè)利潤9 加：投資收益10 補貼收入11 營業(yè)外收入12 減：營業(yè)外支出13 加：以前年度損益調(diào)整14 四、利潤總額15 減：所得稅16 五、凈利潤17 核決： *有有限限公公司司 科目匯總表 2008年5月份 科目名稱行次期初余額借方金額貸方金額余額(借方)檢查備注 現(xiàn)金1 銀行存款深發(fā)2 銀行存款農(nóng)村商業(yè) 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)收帳款4 預(yù)付帳款5 其他應(yīng)收款6 待攤費用7 商品采購8 原材料9 原材料-已加工10 委托加工物資11 生產(chǎn)成本12 固定資產(chǎn)13 累計折舊14 長期待攤費用15 主營業(yè)務(wù)成本16 營業(yè)費用17 管理費用18 財務(wù)費用19 商品銷售稅金及附加20 制造費用21 營業(yè)外支出22 應(yīng)付帳款23 預(yù)收帳款24 應(yīng)付工資25 應(yīng)交稅金26 所得稅27 應(yīng)付福利費28 其他未交款29 其他應(yīng)付款30 預(yù)提費用31 實收資本32 利潤分配33 本年利潤34 主營業(yè)務(wù)收入35 其他業(yè)務(wù)收入36 合計 費費用用明明細(xì)細(xì)表表 2008年5月份 科目金額 營營業(yè)業(yè)費費用用 工資 差旅費 業(yè)務(wù)招待費 代理費 福利費 其他 印刷費 倉儲費 運費 合計 管管理理費費用用 工資 差旅費 辦公費 社保 折舊費 福利費 印花稅 租賃費 合計 財財務(wù)務(wù)費費用用 手續(xù)費 利息 合計 *有有限限公公司司