結(jié)算員年終個(gè)人工作總結(jié)

1、結(jié)算員年終個(gè)人工作總結(jié)光陰如梭，一眨眼 2017 年又將成回想當(dāng)時(shí)，初來公司，對(duì)于結(jié) 算員的工作概念完全不懂，領(lǐng)導(dǎo)讓我跟著老同事進(jìn)行了一個(gè)多月的 學(xué)習(xí)，學(xué)會(huì)了如何使用甲骨文系統(tǒng)，如何與供應(yīng)商對(duì)賬，如何與同 事交流，如何處理異常等等。真的非常感謝我身邊的同事！經(jīng)歷一 個(gè)月的學(xué)習(xí)后，我開始負(fù)責(zé)委外采購業(yè)務(wù)對(duì)賬，申請(qǐng)付款等方面工 作，以下是我個(gè)人的工作總結(jié)！一、本年度工作回顧我是今年 7 月份到公司工作的， 8月下旬正式接手結(jié)算員工作， 由于自身沒有接觸過結(jié)算相關(guān)方面的工作，一切從零開始，一邊學(xué) 習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，一邊自我摸索，遇到業(yè)務(wù)方面的難點(diǎn)和問題，就請(qǐng)教 其他有經(jīng)驗(yàn)的老同事，慢慢的在工作方面取得了良

2、好的效果。首先 我的工作內(nèi)容主要有以下 5 點(diǎn)：1. 負(fù)責(zé)月初與外協(xié)事業(yè)部供應(yīng)商進(jìn)行月度對(duì)賬2. 負(fù)責(zé)月度報(bào)表，并提交給行政組3. 負(fù)責(zé)收取發(fā)票，進(jìn)行檢查，錄入，并提交發(fā)票到財(cái)務(wù)4. 月度付款計(jì)劃的收集并將付款手續(xù)提交給財(cái)務(wù)5. 編制索賠單，跟催索賠款，索賠到賬后開收據(jù)，系統(tǒng)核銷索 賠款從 8月份接手發(fā)票業(yè)務(wù)后，截止 2017年 12月底，本人一共處理 發(fā)票數(shù)量為 2205 份，發(fā)票金額共計(jì) 625776997.4元。月份供應(yīng)商數(shù)量（份）發(fā)票金額（元）8月433110712244.89月460132987047.810月413147765143.511月473102453325.712月426

3、131859235.6表 1：發(fā)票接收明細(xì)從上表可以看出，平均每月接收發(fā)票數(shù)量為 441 份。發(fā)票金額月 均 1 個(gè)億。在處理發(fā)票的過程中發(fā)現(xiàn)，總結(jié)了有以下 3 個(gè)問題：1：發(fā)票中開的稅率與結(jié)算單上的稅率不符2：發(fā)票上納稅人識(shí)別號(hào)與發(fā)票專用章上的識(shí)別號(hào)不一致3：發(fā)票上收款人、復(fù)核兩處有時(shí)為空白通過與財(cái)務(wù)部門的同事溝通學(xué)習(xí)后，了解到以上 3 點(diǎn)問題必須及時(shí)處理，并且要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格要求發(fā)票的開具。本人也對(duì)發(fā)票 票面知識(shí)有了一定的了解，在后期處理發(fā)票中也有了一定的幫助。按照財(cái)務(wù)部門要求，每月的發(fā)票接收截止日為 20號(hào)。 20號(hào)后我 就要開始收集付款計(jì)劃了并在 25 號(hào)前將計(jì)劃計(jì)較給財(cái)務(wù)。表 2：

4、 2017年 8-12月付款計(jì)劃金額對(duì)比圖上表是我接受付款計(jì)劃工作后的一個(gè)簡易數(shù)據(jù)說明圖，可以看出 采購員每月提交計(jì)劃的總金額都在一個(gè)億上下。在收集付款計(jì)劃時(shí)， 由于供應(yīng)商數(shù)量較多，采購員提交的計(jì)劃與實(shí)際支付貨款的金額有 些差異，計(jì)劃只能是一個(gè)大概的數(shù)據(jù)，每月提交給財(cái)務(wù)是為了方便公司備款，具體支付月結(jié)貨款還是要 以實(shí)際付款的金額為準(zhǔn)。除了收取發(fā)票和提交付款計(jì)劃，我的日常工作還有處理索賠。由 于接收索賠工作較短，還有事業(yè)部的索賠暫未接收，日常處理的就 是一些需要提前支付貨款需要扣點(diǎn)索賠，以及月初 1 號(hào)在系統(tǒng)里錄 入承兌改電匯的 30 家供應(yīng)商扣點(diǎn)索賠。索賠類型項(xiàng)目退貨索賠外購索賠委外索賠現(xiàn)金折

5、扣合計(jì)索賠數(shù)量222390100415 索賠金額 （元） 17202.62 481006.42 75243.26 1855810.9 2429263.2表 3： 2017年 10-12月索賠明細(xì)表上表的數(shù)據(jù)顯示 2017年 10-12 月份索賠共計(jì)為 2429263.2元。外 購索賠居多，索賠原因大部分為產(chǎn)品質(zhì)量不合格，超期比較嚴(yán)重進(jìn) 行罰款，供應(yīng)商配合度不夠等等，其次是現(xiàn)金折扣，現(xiàn)金折扣中少 數(shù)是由于需要提前支付貨款等原因進(jìn)行扣點(diǎn)索賠。退貨索賠的原因 是供應(yīng)商不合作了或供應(yīng)商改名了，進(jìn)行一個(gè)貨款的結(jié)算。月度報(bào)表以及月度供應(yīng)商對(duì)賬也是我每個(gè)月需要按時(shí)完成的工作。二：未達(dá)標(biāo)工作項(xiàng)目的原因分析在處

6、理這些工作時(shí)也會(huì)經(jīng)常碰到難處理的問題，下面我就簡要分 析下 2017 年度工作中碰見的問題。2017年工作問題與處理辦法2017年工作中處理問題處理辦法與建議1. 索賠問題：供應(yīng)商的貨款經(jīng)常由于索賠的未交的原因?qū)е孪到y(tǒng)提不了付款，以至于可能會(huì)延期付款。2. 發(fā)票問題。經(jīng)常由于時(shí)間問題收到問題發(fā)票，導(dǎo)致供應(yīng)商貨款 延期。建議：采購員手上不要囤積發(fā)票，來票后就給到我這邊，這樣可 以盡早檢查，若是發(fā)現(xiàn)有問題可以盡早退給供應(yīng)商，就不會(huì)導(dǎo)致由 于發(fā)票原因延期供應(yīng)商貨款。3. 付款計(jì)劃。由于時(shí)間原因，付款計(jì)劃都很匆忙的交給財(cái)務(wù)，導(dǎo) 致付款計(jì)劃經(jīng)常漏提，影響財(cái)務(wù)做備款計(jì)劃。建議：采購員盡早提交付款計(jì)劃，方便

7、有足夠的時(shí)間來檢查，做 到盡量不影響財(cái)務(wù)備款。三：下年度工作開展規(guī)劃及建議來堅(jiān)朗公司的工作的 5 個(gè)月，在采供中心這個(gè)大家庭里，我學(xué)到 了很多，首先認(rèn)識(shí)了很多知心的朋友，他們?cè)诠ぷ髦?，生活中都?好的照顧我。在工作中，得到了同事的幫助，學(xué)會(huì)了如何開展自己 的工作，如何運(yùn)用軟件系統(tǒng)，如何走工作流程等等。但是在自我身 上還是有很多不足之處，需要加強(qiáng)訓(xùn)練，因此，在明年的工作中我 需要做到以下 4 點(diǎn)：1有計(jì)劃的做事。每周的工作內(nèi)容需要提前做好計(jì)劃，這樣在 處理工作中就不會(huì)忙手忙腳，。2在工作中要多問、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐，不斷提高自我的 業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)與對(duì)接的業(yè)務(wù)部門的溝通，碰到問題大家一起解決。3.多了解公司產(chǎn)品，有空多去車間看看產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，了解產(chǎn) 品的屬性，需要用到的物料，需要耗費(fèi)的時(shí)間等，只有加強(qiáng)了解， 才能對(duì)公司有進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。4. 向代理人或其他同事學(xué)習(xí)。可以利用空余時(shí)間學(xué)習(xí)如何定價(jià)， 如何下單采購，如