金蝶KIS專業(yè)版現(xiàn)金流量表編制說(shuō)明書(shū)

1、金蝶KIS專業(yè)版現(xiàn)金流量表編制 說(shuō)明書(shū)第一步：打開(kāi)T行賬第二步：選擇要指定的日期第三步：選好日期后單擊確定進(jìn)入 T型賬現(xiàn)金類10, 000, 00-非現(xiàn)金契13,心口 70T,陽(yáng)戒擊展開(kāi)1賃方2T型戶oj10口比-袞易性金融資產(chǎn)I 乙OdtJQXE11器-應(yīng)眼帳款X15,40 00勿癒閲借欷2,000/000. on出茁一預(yù)收販款/sco.oo苦百乞-匕則紜券ia;迥oco.oa61】L-投資收益削D ODO. Q0期間:2009年第111M交易性金郭資第四步：指定現(xiàn)金流向T型賬戶現(xiàn)金類期阿:20091期至褸惜方期方科目發(fā)生額單擊選擇:選擇現(xiàn)金項(xiàng)目現(xiàn)金類非說(shuō)金類1101交易性金融資產(chǎn) 1221

2、耳他應(yīng)收款140*曼料來(lái)購(gòu)2001-短期惜款2202-付跋款弓301硏垸支出&402-其他業(yè)勞支出B6O2-管理費(fèi)用6603-財(cái)務(wù)費(fèi)用L0, 000. 0C13, IX, TST.552.C00, 000.00500. W2000, 000.00彩 100,000.0042.0030; 000.00瓦“也 000.002,000,155. 0090.550,00010014,52X900. 0Q對(duì)方科目現(xiàn)金類 菲現(xiàn)金類?ài)~110, 000. 0014, 623, S0O. 00對(duì)方科目對(duì)方科囘指是惜方餡逋商均為疥入指定貸方的流伺均対漓岀現(xiàn)金妾 菲規(guī)金類1101-1性金融蠶產(chǎn) 1221-苴他應(yīng)

3、收款 1401料采購(gòu) 2001 短朗惜款 2202付賬款 爭(zhēng)研發(fā)支岀 5402-苴柚業(yè)客畫(huà)出 600管理貴用B6Q曠朋務(wù)費(fèi)用1122-應(yīng)收瞰款 2001款 裁03枝收嚥款 25O2-K期債奏 6111-投費(fèi)收益選中對(duì)方科目單擊右鍵01金類L3J 130f 787.552,000000.00500 00乙 CW, OOQ. 002,100, 000.0042 003D, 000.00 0C0, 000.00 比 000, 135. Q0 9Q.5510, 000.00選擇現(xiàn)金項(xiàng)目取消所選項(xiàng)且按下級(jí)科目展幵 按核算項(xiàng)目展開(kāi) 按現(xiàn)金項(xiàng)呂展開(kāi) 按帀別展棄收回展開(kāi)的項(xiàng)目匚回X3.確核算攻目-現(xiàn)金涼瑩験目

4、宦垃1貝目-爼金直址壩目資斜蔚算攻目-覲拄流覽攻目1的內(nèi)容-開(kāi)if;注爭(zhēng)記求宇體遊旳】豆色一未便用：黑邑一佞用取耒栓7核宣頂目-氐金蔬壘項(xiàng)目代碼名肺壘名附；+ 1011 -耀官括動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金CI1慢習(xí)活動(dòng)產(chǎn)生的規(guī)金經(jīng)營(yíng)藉動(dòng)產(chǎn)生的規(guī)全腿n+叨CI2-按資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金Cl 1.01現(xiàn)金盍入經(jīng)書(shū)話動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量衛(wèi)+野ce 薦資活動(dòng)嚴(yán)生的現(xiàn)金CI1.01.01銷昔裔品、提供勞銘著活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流盤(pán)衛(wèi)+ *jCI4-匚率吏動(dòng)嚴(yán)生的覘登 .)CI5 -現(xiàn)金涼量時(shí)裏項(xiàng)目Cl 1.01.02收到的稅新齟廖潔動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金昶話CI1.U1.03収刮耳也芍緩營(yíng)活施倉(cāng)福動(dòng)嚴(yán)生的現(xiàn)金流量話CI1.02規(guī)至流出鰻總沼

5、功產(chǎn)生的現(xiàn)金流量上CM.02.01啊孑間廂、接哽勞漓冒活勒L經(jīng)的現(xiàn)寶腿_貝CI1 02 02史討給職工以段為殛菩捂動(dòng)產(chǎn)經(jīng)的胞工腿選揮也金的疣向CM .05.03吏付的善項(xiàng)稅費(fèi)軽營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的覘金痕一到Cl 1.02.04支付其也與經(jīng)營(yíng)若昶香菇動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 桓話CI2投麥潔動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)綜邀港動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金權(quán)CI2.01現(xiàn)盤(pán)流入般麥港動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流星主ci?m ai收回扭舒叩到的現(xiàn)卻資潘動(dòng)產(chǎn)生的觀全適:扭.1CI2.01 32W銀粉裔聊益收和牝拎資港動(dòng)產(chǎn)牛的UU JWJ!012.01.33赴置固定資產(chǎn).無(wú)娥費(fèi)港動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量012.01.04處置孑坯司聶苴地礬箜活動(dòng)產(chǎn)生的觀金腿EJ012.01.05C

6、l迪CI2.02.01收剎苴也與投費(fèi)曙裁資活動(dòng)產(chǎn)生的觀金腿 UU探出投資話動(dòng)產(chǎn)哇的規(guī)全腿EJ購(gòu)建固定資產(chǎn)”元嘲資沼動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)全流呈話V1經(jīng)營(yíng)潔動(dòng)產(chǎn)空曲現(xiàn)金硫雖冋-測(cè)覽；F5-搜索駆數(shù)時(shí)間：D.lfel查誨狀窸:在線宅檄廈審復(fù)團(tuán)片陥忡退出便亙0固X孚曲s卷#葡喑俺改刪除】迥聚托朗胃復(fù)制山JJ雪怎瀏覽攏秦打印預(yù)覽 頁(yè)面謖巻 劇新引出驗(yàn)總難系統(tǒng)-薙戶第六步：進(jìn)入附表1.選擇時(shí)間幣別是否包括未過(guò)腌單擊確走按紐3.2.貢倉(cāng)區(qū) 朋 少預(yù)籠打印過(guò)謔應(yīng)用預(yù)設(shè)關(guān)閔P 主控臺(tái) 陽(yáng)表項(xiàng)目國(guó)金顓現(xiàn)金流量表附表二科目名稱所有科目單擊右犍，選擇“按下級(jí)科目展開(kāi)攤對(duì)方科目展開(kāi) 轅巌算頂目展開(kāi) 按陸袈頂目展耳 按訐別展開(kāi) 收

7、回展幵的項(xiàng)昌 選攝陽(yáng)表頂目 取消所選頊目 顯茹憑證金額45啓稱l111?1強(qiáng)自 m 電Etm-主電更1!瘙收人選薦附表頂目11E2應(yīng)收賬默現(xiàn)金流量表附表二6T主控臺(tái)附盍項(xiàng)目以3睦渝埜附責(zé)唄日甥簽朮韭旳譽(yù)衛(wèi)冃魁曲昌巾 03itijje和案打?qū)徸逵[氏両設(shè)宣 m 引汕 新增修改刪際ws茅用反臬用逐制 審抜反審核 w 旳樣虛過(guò)-曰阿C龜且NJU范雖項(xiàng)目|*杠幼塔皙活動(dòng)嚴(yán)生的現(xiàn)*+ tb ：拒資嗣嚴(yán)生前撫*十”即-零姿活動(dòng)產(chǎn)生的鬣會(huì)顯駕歸-覘寶洸呈壩I喪杜樓亙?nèi)腥?口盂血星瑣匕曲肉石咲計(jì):渥記取 吁俾蛙曲區(qū)巴-耒瞇了黒已亠虔 切|+巧-燼圣流瑩附表以目代咼WA科目名稱撕育科目6401- *imW6402

8、- 耳他業(yè)務(wù)支出 6M1-4S售費(fèi)用6602 費(fèi)由 曲曲-財(cái)務(wù)費(fèi)用選中丁下級(jí)科目F1-制I塩：西-礙宜拱葉洞:C L利、C 匹-戎仝CH ni nCI5.D1. C2015.01.03015.01 C4CI1 01 (HCI5.01 06015,01.07ci5.Di.ceCIS.D1 CGCI5.IJ1.1UCI5 D1 11CI5.D1.1Ch.01.13CI5.01.14弟nil甘CI5.D1.1DCI5J2金霞C90, 675.42珂 31L 777, 79職消所選頂目顯示憑邏科目召稱 所有科目&001-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5401主營(yíng)業(yè)蚪戒本 貝龍一茸氈業(yè)務(wù)支出66D1銷售費(fèi)用 觸02苜理矍

9、用&603-財(cái)各貴用按T爼科目展幵 按對(duì)方科目展開(kāi) 按核算項(xiàng)目展開(kāi) 掏附養(yǎng)頂目屣開(kāi) 按幣別展開(kāi) 收回一屆喬的貞目選中一個(gè)對(duì)才科目單擊右鍵“選擇酣恿項(xiàng)目-3,60耳 675.42按對(duì)方科展開(kāi)按對(duì)方科目展開(kāi)捋核算項(xiàng)目展弈 按附表項(xiàng)目展開(kāi) 按幣刖展開(kāi)收回展并的項(xiàng)目 選擇附表項(xiàng)目 取消所謹(jǐn)項(xiàng)目E3H按下級(jí)科目展幵nuq 且41. 乞 500.33, T38,70,431.T,充0”爭(zhēng)利刑理金謊靈帕丟頂冃_將津育k赍嚴(yán)臓恒珪缶 圖定烷產(chǎn)祈1乩Jrt*現(xiàn)寶陋呈陽(yáng)表壩日特嘩剤 現(xiàn)金遙那泰頂目密車刮$充JL瓷產(chǎn)醸悄現(xiàn)全iSM 悪頂目一轄涉利耶詼桂雄黃用附肖 處晝固定熒產(chǎn)，弼t改金遽郢日表取浄丸$ 現(xiàn)鈿糧PWS

10、頊目_悴薜和耶固定費(fèi)產(chǎn)報(bào)廢按失時(shí)弊費(fèi)用理金說(shuō)那表頊目一將綽利半 理金虛酗衲目申睜利$ 現(xiàn)謐呈開(kāi)恚頂目一將浄利親現(xiàn)金逮鋼表項(xiàng)目一將禪利不觀所鋁説資產(chǎn)詬勺現(xiàn)金訴那恵頂目將淳刑*邃延所得稅乍借坤力現(xiàn)金說(shuō)那表項(xiàng)目夬浄利半仔荒挪少現(xiàn)蓋流那志觀目將申利王趕書(shū)性應(yīng)吹項(xiàng)目的廻現(xiàn)金爲(wèi)園晰項(xiàng)目審薜利朮遙蘭性應(yīng)討頂目的卻現(xiàn)全逵那齊頂冃.將漳跚縣他下謹(jǐn)&現(xiàn)金咬翩貢現(xiàn)金流那表壩冃特譜利不 現(xiàn)金違呈陽(yáng)垂西目開(kāi)渉艮i!I鋼利澗調(diào)節(jié)輝建現(xiàn)金疣呈Pf依頂目術(shù)酈6.惑專農(nóng)茶統(tǒng)-附表頂目系琳服務(wù)文件查看妁幫助Kim現(xiàn)金流量表附表二科目名薪所有科目E001主營(yíng)址薯收入1122-SZ收瞇戟4(Jl二至曹業(yè)務(wù)成本1405存商品$呃2-耳

11、燦務(wù)吏出E6o2*肖昏夷用1602 ce-電子產(chǎn)品長(zhǎng)通-1801-期待并費(fèi)用F801預(yù)計(jì)負(fù)債C50曠-音理費(fèi)擊1411曲-爭(zhēng)M肖1602 E直諼運(yùn)輸囁備1602. OS-m子產(chǎn)品艮通1701產(chǎn)1301K期待攤費(fèi)用22ii.aiI5301 DL費(fèi)用化豈出2241付就90.55Tf 700.00 -3,660,675.42131L 7TT 79-317,777.79指定訓(xùn)鮒寤科目點(diǎn)擊關(guān)田按 朝 503,641.BBS, 500 23瓦500.2333,738.001,233.1167,500 0025, XO.OO70,431. S510,000.009,3T5 00387,763, S6&.67EP50Q.QQL