2021年財務(wù)經(jīng)理工作描述

1、if you cant evaluate it, you cant manage it.勤學(xué)樂觀天天向上（word文檔/a4打印/可編輯/頁眉可刪）財務(wù)經(jīng)理工作描述 一、日常工作內(nèi)容：全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作。1、審核各種單據(jù)：每日對付款憑證、費用報銷單、資金調(diào)撥單、借支單等單據(jù)的審核，是否合理并簽字批準(zhǔn)。2、合理調(diào)配資金并編制月度資金使用計劃、核實、分析月度資金使用計劃實際執(zhí)行情況。3、對每筆銀行資金的轉(zhuǎn)出進(jìn)行受權(quán)審核。4、保管并加蓋財務(wù)專用章：對每筆銀行支票進(jìn)行審核并加蓋支付支票的財務(wù)專用章。5、審核采購合同、銷售合同，監(jiān)督采購成本、銷售單價。6、稅負(fù)籌劃工作：合理納稅，預(yù)測增值稅稅負(fù)

2、率和綜合稅負(fù)率。7、對公司會計工作的審核，包括：（1）記賬憑證：含原始憑證的規(guī)范、會計科目的使用正確與否，是否領(lǐng)導(dǎo)審批，附件的數(shù)量是否正確登記。（2）報表的審核：含網(wǎng)上及手工報的國稅、地稅、財政、統(tǒng)計的月度報表。確保各類報表的種類、數(shù)據(jù)的完整性、真實性、及時性。（3）財務(wù)軟件賬務(wù)處理的復(fù)核及主管簽字。（4）每月會計憑證、會計檔案的歸檔監(jiān)督管理與簽字。8、審核各分公司財務(wù)報表、出納報表：每月10日前審核會計、出納出具各公司財務(wù)報表及匯總財務(wù)報表，資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，現(xiàn)金流量表，債權(quán)債務(wù)表，費用表，財務(wù)分析表，財務(wù)指標(biāo)分析表，合同履行情況表，經(jīng)濟(jì)狀況報表，現(xiàn)金、銀行收支表等。9、財務(wù)分析：每月10

3、日前完成總公司報表的財務(wù)指標(biāo)分析，經(jīng)營情況分析。10、安排好財務(wù)部人員工作：每月合理安排財務(wù)人員各項工作，及時、認(rèn)真、準(zhǔn)確完成領(lǐng)導(dǎo)安排的財務(wù)部各項工作。11、每月對固定資產(chǎn)、倉庫存貨的盤點工作的.監(jiān)督和指導(dǎo)。12、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制：負(fù)責(zé)公司的成本核算、績效工資核算、會計核算和財務(wù)分析工作，協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)將公司的資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、年度財務(wù)預(yù)算等，確保這些報告可靠、準(zhǔn)確，并跟蹤其執(zhí)行情況，監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動，并及時向總經(jīng)理報告；監(jiān)控公司重大投資項目，以確保批準(zhǔn)的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中。13、處理好與銀行、稅務(wù)、工商及其他

4、機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來14、其他工作：完成總經(jīng)理交辦的其他臨時性、靈活性、機(jī)動性工作二、年度工作1、組織工作會議：定時、不定時組織財務(wù)部會議，進(jìn)行財務(wù)工作總結(jié)，抓好財務(wù)基礎(chǔ)工作。2、完善財務(wù)管理制度：制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。不斷完善財務(wù)管理制度、財務(wù)人員工作職責(zé)及具體財務(wù)工作內(nèi)容，并監(jiān)督執(zhí)行。3、年終財務(wù)結(jié)算：年底指導(dǎo)會計做好年終財務(wù)結(jié)算工作。制定年度、季度財務(wù)計劃；4、年度所得稅匯算清繳和年審：配合會計師事務(wù)所做好年度審計工作和年度所得稅匯算清繳工作。5、年度財務(wù)資料的歸檔：年初指導(dǎo)會計做

5、好年度財務(wù)報表整理歸檔。6、國稅、地稅、財政、統(tǒng)計的年度報表。7、證照年檢工作：做好工商、組織機(jī)構(gòu)代碼證等各種證照年檢工作。財務(wù)經(jīng)理工作內(nèi)容20_-04-02 15:38 | #2樓一、日常工作：1、審核簽批各種單據(jù)：每月對支出憑單、借款單、支票批示單審核是否合理支出，簽字批準(zhǔn)。2、編制月度資金使用計劃：每月30日根據(jù)各公司上月資金實際支出及編制的下月計劃，匯總編制全公司下月的資金使用計劃。3、核實、分析月度資金使用計劃實際執(zhí)行情況：每月5日前匯總分析全公司上月資金使用計劃實際執(zhí)行情況。4、對各公司會計工作的審核：包括：（1）、會計憑證：含原始憑證的規(guī)范、會計科目的使用正確與否，是否領(lǐng)導(dǎo)審批，

6、附件的數(shù)量是否正確登記。（2）對外報出：含網(wǎng)上及手工報的國稅、地稅、財政、統(tǒng)計的月度報表。（3）對內(nèi)報表：核對報表的種類、數(shù)據(jù)的完整性、真實性、及時性：與對外報表數(shù)據(jù)、口徑的一致性。（4）計算機(jī)財務(wù)軟件賬務(wù)處理的復(fù)核及主管簽字。（5）、每月會計憑證、會計檔案盒財務(wù)主管簽字。5、審核各公司財務(wù)報表、出納報表：每月10前審核會計、出納出具各公司財務(wù)報表及匯總財務(wù)報表：資產(chǎn)負(fù)債表，損益表、現(xiàn)金流量表，債權(quán)債務(wù)表，費用表，財務(wù)分析表，財務(wù)指標(biāo)分析表，合同履行情況表，市場租金一覽表，車輛、手機(jī)費用匯總表，經(jīng)濟(jì)狀況周報表，現(xiàn)金、銀行收支表，柜臺押金、托管費統(tǒng)計表等。6、收集、整理報趙惠川總經(jīng)理的財務(wù)報表：

7、每月10日將各公司財務(wù)報表報趙趙惠川總經(jīng)理。7、匯總財務(wù)分析：每月10日前完成全公司匯總報表的財務(wù)指標(biāo)分析、經(jīng)營情況分析。8、安排好財務(wù)部人員工作：每月合理安排財務(wù)人員各項工作，及時、認(rèn)真、準(zhǔn)確完成領(lǐng)導(dǎo)安排的部各項財務(wù)工作。二、年度工作：1、組織工作會議：定時、不定時組織財務(wù)部會議，進(jìn)行財務(wù)工作總結(jié)，抓好財務(wù)基礎(chǔ)工作。2、完善財務(wù)管理制度：提出財務(wù)管理制度的修改意見，不斷完善財務(wù)管理制度、財務(wù)人員工作職責(zé)及具體財務(wù)工作內(nèi)容。3、組織對公司財產(chǎn)的盤點：每半年組織對固定資產(chǎn)，庫存材料、低值易耗品進(jìn)行盤點。4、年終財務(wù)結(jié)算，：年底指導(dǎo)會計做好年終財務(wù)結(jié)算工作，5、年度所得稅匯算清繳指導(dǎo)會計做好年度所得稅匯算清繳工作。6、年度財務(wù)資料的歸檔：年初指導(dǎo)會計做好年度財務(wù)報表整理歸檔。7、國稅、地稅、財政、統(tǒng)計的年度報表。指導(dǎo)會計做好國稅、地稅、財政、統(tǒng)計的年度報表。8、年度退稅工