礦井水凈化設備技術開發(fā)項目可行性研究報告

1、國家技術創(chuàng)新項目計劃 礦井水凈化及資源化成套技術與裝備開發(fā) 項目可行性研究報告 上海大屯能源股份有限公司 目 錄前 言 .3 一、國際水平、現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢. 3 二、國內相關技術發(fā)展的水平、現(xiàn)狀 .3 三、立項必要性 . 4 1、項目意義及市場前景.4 2、社會經(jīng)濟效益.5 3、推廣應用領域.6 4、達到的技術水平.6 5、在經(jīng)濟發(fā)展中的作用.6 四、實施方案 . 6 1、技術特點、關鍵技術和關鍵工藝.6 2、實施的具體內容和技術路線.7 3、實施方式.8 五、進度和完成期限. 8 六、技術經(jīng)濟指標.8 1、與現(xiàn)有技術和裝備的對比分析.8 2、要達到的技術性能指標和參數(shù).9 3、采用的技術標準

2、.9 4、國產化程度.9 七、項目資金概算及資金籌措. 10 1、投資估算主要指標.10 2、資本金與資金籌措.11 八、財務效益與社會效益分析. 11 1、分析依據(jù)設定.11 2、項目收益與成本費用估算.11 3、財務分析.13 九、項目風險分析與對策. 13 1、政策風險.13 2、技術風險.13 3、市場風險.13 4、財務風險.14 十、申報單位財務狀況. 14 十一、項目承擔單位及協(xié)作單位能力 .14 1、申報單位概況與條件.14 2、協(xié)作單位概況與條件.15 3、承擔單位和協(xié)作單位各自承擔的主要工作.15 附件：國家經(jīng)貿委國經(jīng)貿技術號文件 項目專家論證意見及建設項目環(huán)境影響申報表

3、前 言煤炭占我國一次性能源消耗量的75%，這種以煤為主的能源結構在今后相當長的時期內不會發(fā)生根本性變化。煤炭開采作為一種地下活動，不可避免地對地下含水系統(tǒng)造成局部破壞和污染，據(jù)統(tǒng)計，我國礦井年總排水量在 22億噸以上，其再利用率目前還不到20%，水資源浪費驚人。而在煤炭開采大量破壞和排放水資源的同時，為了維持礦區(qū)的正常生產和生活，又必須打深井大量抽取地下水。隨著礦區(qū)生產的發(fā)展和人口的增加，用水量越來越大，井越打越深，抽取地下水越來越困難，費用也越來越高，礦區(qū)工農業(yè)用水日益緊張。主要產煤區(qū)北方和西北地區(qū)有 70%的礦區(qū)缺水，40%屬嚴重缺水，直接影響了煤礦的生產和人們的正常生活；更為嚴重的是，由

4、于部份煤礦長期超量抽排地下水，已造成其鄰近城市地下水位的急劇下降，對城市正常供水構成了威脅。 這種一方面水資源大量浪費，另一方面卻又用水緊張的矛盾如果長期持續(xù)下去，必然將嚴重制約礦區(qū)及煤礦城市經(jīng)濟的良性發(fā)展，因此，加速礦井水資源的開發(fā)和利用，尋求先進而又經(jīng)濟可行的工藝和技術處理礦井水作為生產和生活用水，已成為保證煤礦正常生產經(jīng)營，提高企業(yè)綜合效益，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。 一、國際水平、現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 工業(yè)發(fā)達國家由于水資源豐富，加之其煤炭開采的工藝和方法與我國有一定的差別，礦井水綜合利用一般不作為主要目的，外排的礦井水普遍采用工藝簡單的無害化處理后，直接排入地表水體，以避免地表水體受到污染

5、為最終目標。前蘇聯(lián)煤炭工業(yè)的規(guī)模、開采技術及煤炭資源狀況與我國相似。為達到不污染環(huán)境的目的，科技人員進行過大量的研究和開發(fā)工作。曾進行過混凝（絮凝）沉淀（澄清）、電力飄浮等去除礦井水中懸浮類物質的研究和實踐。根據(jù)近年原國家煤炭工業(yè)部組織有關技術人員對前蘇聯(lián)俄羅斯沃爾庫塔礦區(qū)礦井水處理的考察，俄羅斯北方礦區(qū)的礦井水均采用加入高效有機絮凝劑進行混凝、澄清處理，達到規(guī)定的廢水極限排放標準后，直接排放到地表水體。 對于高礦化度、高硬度的礦井水處理，目前國外在這方面所做的工作不是很多，有關信息較少。但國外已將電滲析和反滲透技術廣泛用于地下苦咸水的淡化處理，并實現(xiàn)了全自動人工智能化管理。 綜合上述情況，俄

6、羅斯和美國等西方國家目前主要是進行礦井水的無害化處理排放，其處理原理、基本工藝和方法與國內進行礦井水達標排放處理工藝基本相似，但在煤礦專用的有機絮凝劑和處理過程中的自動檢測和控制技術方面比國內先進。 目前西方發(fā)達國家礦井水處理方面的發(fā)展趨勢，主要是側重于簡化凈化處理的工藝，以及在自動檢測、自動控制等方面的技術完善。 二、國內相關技術發(fā)展的水平、現(xiàn)狀 我國的礦井水處理和利用起始于 70年代，經(jīng)過多年的研究和實踐已取得了一定的成果。目前國內礦井水的處理根據(jù)原水水質和出水用途的不同主要采用以下工藝路線： z 采用混凝（絮凝）、沉淀（澄清）工藝，實現(xiàn)礦井水無害化處理后，達標排放； z 采用混凝（絮凝）

7、、沉淀（澄清）、過濾、殺菌處理工藝將礦井水凈化處理后作為工業(yè)或生活用水； z 經(jīng)凈化處理后的含鹽礦井水，采用電滲析、反滲透等膜處理技術進行脫鹽淡化，使其達到工業(yè)和生活用水標準后回用； z 含低放射性礦井水的處理：目前尚缺乏適用于工業(yè)性應用的成熟工藝技術，一般采用電滲析、反滲透或離子交換等。 目前，國內各類礦井水處理的原理與國外目前的水平相近。礦井水中以煤泥為主的懸浮物的凈化工藝，經(jīng)過多年的科研和工程實踐，目前已基本成熟。煤科總院杭州環(huán)境保護研究所還率先將具有國際先進水平的流動電流自動控制加藥技術應用到煤礦礦井水處理中，明顯減少了投藥量，降低了水處理成本。該技術已在黑龍江雙鴨山礦務局凈水廠、山東

8、兗州礦務局興隆莊煤礦礦井水凈化站成功應用，其經(jīng)濟效益十分顯著。礦井水凈化處理中所存在的主要問題是有些設計單位由于對礦井水中顆粒物的特性缺乏了解，照搬城市自來水廠的設計參數(shù)，從而造成處理水量和水質達不到設計要求的情況。 鑒于采用電滲析或反滲透處理工藝投資大、運行成本高等缺陷，國內目前正在研究以鋁礬土為主要原料制成的吸附劑，根據(jù)絡合選擇吸附原理，吸附沉淀水中的硫酸根和硬度離子，從而將礦井苦咸水處理成生活飲用水。但目前該技術仍處于實驗室試驗研究階段，還沒有工業(yè)性應用的實例。 許多礦井水中的放射性指標超標是礦井水處理成生活飲用水的最終障礙，從八十年代末開始，煤科總院杭州環(huán)保研究所就針對這一難題開展了專

9、題研究，相繼完成了?全國重點煤礦礦井水、飲用水天然總、放射性調查與評價?（一般課題）、?優(yōu)化混凝沉淀工藝提高總去除率的研究?（重點課題）等部級課題。該所研制的mhr（鐳型）和mhu（鈾型）專用混凝有吸附劑，能結合礦井水加藥混凝、沉淀凈化過程，有效的去除水中的放射性核素，對總放射性的去除率可達到80%以上，處理出水達到國家生活飲用水標準，且投資省、處理成本低，很適合在我國煤礦推廣應用。 與西方發(fā)達國家相比，目前國內礦井水處理中急需解決的技術問題主要有以下幾個方面： z 自動檢測和自動控制技術方面應用和開發(fā)方面較少，遠落后于國外。 z 處理設備目前多采用地表水廠成熟的設備，很少有適用于礦井水質特點

10、的專用水處理設備。 z 缺少適用于礦井水凈化處理用的專用有機絮凝劑。 z 急待完善礦井水中低放射性物質去除的技術和藥劑。 z 開發(fā)防止高硬度、含鹽礦井水膜法處理時易結垢的技術。 三、立項必要性 1、項目意義及市場前景 煤炭開采作為一種地下生產活動，不可避免地對地下含水系統(tǒng)造成局部破壞和污染。據(jù)統(tǒng)計，我國礦井年總排水量在 22億噸以上，而其再利用率目前還不到20%。水資源的浪費十分驚人，由于采礦活動中超極限疏排地下水，使一些能源基地的地下及地表水自然平衡受到嚴重破壞，大量礦坑污水排放地面，造成礦區(qū)地表、地下水的嚴重污染和農耕環(huán)境退化；地下水位大面積下降造成地表塌陷、地面沉降等環(huán)境地質災害。 在煤

11、炭開采大量破壞和排放地下水的同時，礦區(qū)工農業(yè)用水短缺卻極為嚴重，主要產煤區(qū)北方和西北地區(qū)有 70%的礦區(qū)缺水，40%嚴重缺水，直接制約了礦區(qū)和當?shù)亟?jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展；更為嚴重的是，由于部分煤礦長期超量抽排地下水，已造成其鄰近城市地下水位的急劇下降，城市的工業(yè)生產和人民的正常生活受到了嚴重影響。為此，一些地方的政府部門已對煤礦抽取地下水的總量進行了嚴格限制；另有一些地方正準備采取大幅度提高水資源費的經(jīng)濟手段，來限制煤礦抽取地下水。因此，加速礦井水資源的開發(fā)和利用,尋求先進而又經(jīng)濟可行的技術和工藝處理礦井水作為生產和生活用水,對保證煤礦正常生產經(jīng)營，提高企業(yè)綜合效益,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展意義重大。 就上海

12、大屯能源股份有限公司來講，礦區(qū)地下水資源量為 4091萬 m3/a,儲存量 4597萬 m 3/a,最大允許開采量 2218萬 m 3/a，目前實際開采量已達 2066萬 m3/a，已接近最大允許開采量。但實際由于礦區(qū)內工業(yè)布局集中在范圍較小的區(qū)域內，考慮到水源井的管理建設投資及方便管理的因素，不可能將水源井均勻分布到整個礦區(qū)內，只能集中在工業(yè)布局的密集地帶范圍，這樣就引起了局部地帶超強度開采，從而滋生了一些問題:礦區(qū)內已形成了中心區(qū)、龍東、姚橋和電廠、徐莊、孔莊及張雙樓 6個基本穩(wěn)定的沉降漏斗，特別是中心區(qū)的開采強度已達 32.3萬 m 3 /akm2 ，接近補給強度（12.22萬 m 3

13、/akm2 ）的3倍；目前礦區(qū)各供水點的地下水已掠奪了鄰區(qū)的地下水資源補給量；超強度的開采已引起地表持續(xù)下沉，最大下沉達 500mm左右，特別是中心區(qū)已有 3個明顯的沉降帶；高強度開采已引起水質惡化，特別是水質硬度及礦化度的升高，這在龍東礦和孔莊礦有明顯的體現(xiàn)，這兩個礦的地下飲用水源的硬度已達500-600mg/l（28-33德國度），超過飲用水衛(wèi)生標準450mg/l（25德國度），礦化度近2000mg/l，超過標準近一倍；礦區(qū)內地下水由于受地表污水的侵入，致使供水水源的陰離子及部分陽離子的濃度升高，有的已超過衛(wèi)生標準，雖尚不足以直接造成人體中毒，但作為飲用水，還是有不宜之處。 在水資源缺乏的

14、同時，公司每年卻有近千萬 m3的礦井水直接排放，并且隨著開采深度和強度的加大，礦井水的排放量還將加大，浪費嚴重。隨著礦區(qū)社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，工業(yè)和居民用水量不斷上升，同時為了減輕現(xiàn)有水源井的超極限開采，公司近年來對礦井水的凈化與資源化工作十分重視，已將其列入重要議事日程，并擬將對屬下 4個礦的礦井水根據(jù)水質和實際需求情況，運用新技術、新工藝和新裝備，分步驟、分階段考慮建設礦井水處理利用工程。因此，在本項目的立項開發(fā)，對解決公司缺水矛盾十分必要，并且有良好的示范效應，可逐步推向廣闊的煤炭行業(yè)及全國相關水處理市場，市場前景良好。 2、社會經(jīng)濟效益 本項目的實施，單就大屯股份有限公司而言，經(jīng)濟、環(huán)境

15、、社會效益就十分顯著： （1） 經(jīng)濟效益 本項目實施后，每年可利用凈化和資源化礦井水 880萬 m3。不僅可以使公司礦井水資源得到充分、合理的利用，為礦區(qū)經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供充足的水源，并可大幅度降低現(xiàn)有供水成本；同時也可以啟動和加速礦區(qū)環(huán)保產業(yè)的建設，為礦區(qū)經(jīng)濟發(fā)展提供一個具有高科技含量的新的增長點。據(jù)初步測算，項目實施后將給礦區(qū)每年帶來直接經(jīng)濟效益 500萬元以上。 （）環(huán)境效益 公司的礦井水處理利用工程的實施，除了上述的經(jīng)濟效益和社會效益外，其環(huán)境效益也十分明顯，主要體現(xiàn)在：每年約減少污染物排放量：懸浮物1320t、cod440t； （）社會效益 本項目實施后，可節(jié)約地下水資源 880

16、萬 m3/年，并能為煤礦和周邊地區(qū)提供新的水源，有助于保證煤礦的正常生產，促進非煤產業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)機會，社會效益明顯。 3、推廣應用領域 上海大屯能源股份有限公司 4個礦的礦井水，根據(jù)其水質情況，與北方大部分缺水礦區(qū)礦井水水質有一定的共性，本項目在對四個礦礦井水實施凈化與資源化時，通過分析比較，優(yōu)選了技術先進、經(jīng)濟可行的兩種凈化工藝和一種淡化技術，使礦井水凈化與資源化技術工藝成套化。同時研究開發(fā)適合與技術工藝配套的相關成套設備，創(chuàng)立和發(fā)展礦區(qū)環(huán)保產業(yè)，前期以滿足礦區(qū)使用為基礎，技術、設備完善后，逐步推向煤炭行業(yè)及其他相關水處理市場。 4、達到的技術水平 預計本項目在煤礦礦井水的凈化及資源化

17、成套技術研究方面達到國際水平；在處理裝備及水處理的自動控制方面達到國內先進水平。 5、在經(jīng)濟發(fā)展中的作用 在我國許多煤礦和煤礦城市，水資源短缺，甚至嚴重短缺。許多礦區(qū)生活用水十分緊張，不得不采取定時分片供水措施，水資源短缺已嚴重制約了礦區(qū)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展和人民生活的改善，在節(jié)水的同時，將本來廢棄排放的礦井水處理成工業(yè)用水或生活用水，從根本上解決或改善礦區(qū)用水緊張的矛盾，對礦區(qū)經(jīng)濟、社會可持續(xù)發(fā)展起到了十分重要的作用。同時 ，可有效地控制礦井水直接外排造成的環(huán)境污染等問題，給礦區(qū)的潔凈生產創(chuàng)造良好的條件。 四、實施方案 1、技術特點、關鍵技術和關鍵工藝 技術特點： 借鑒目前已有的礦井水處理較為成

18、熟的懸浮物凈化工藝和設備，通過在混凝反應過程中添加特效的專用吸附劑，調整和選用合適的工藝條件及相關材料，通過系統(tǒng)集成，可大幅度節(jié)省工程投資和處理費用,具有顯著的經(jīng)濟性。 礦井水處理技術和設施成套化、主要裝備系列化，以利于技術推廣和環(huán)保產業(yè)建設。 關鍵技術： 與其配套使用的凈化處理工藝和設備、設施及材料設計參數(shù)的優(yōu)化； 經(jīng)凈化處理后的高硬度、高礦化度礦井水進一步軟化淡化過程中的防結垢技術和淡化工藝參數(shù)的優(yōu)化選定。 關鍵工藝： 混凝藥劑與放射性吸附專用藥劑間的協(xié)同凈水工藝； 高硬度、高礦化度礦井水的軟化、淡化處理工藝。 2、實施的具體內容和技術路線 結合公司龍東、姚橋、徐莊、孔莊等 4個礦礦井水的

19、水質情況，在研究合理利用公司水資源的基礎上，具體實施以下內容： （1）公司資源和水質現(xiàn)狀調查、評價及預測，制訂符合公司發(fā)展需要的礦井水凈化與資源化合理規(guī)劃。 （2）在現(xiàn)有實驗室研究成果的基礎上，進一步研究開發(fā)和完善能與水處理混凝劑起協(xié)同作用的專用吸附劑及其生產工藝；完成與之相配套使用的凈化處理工藝及設備、設施和材料的優(yōu)選及設計參數(shù)的優(yōu)化研究；試驗研究化學藥劑法去除礦井水中高硫酸根離子的可行性。 （）研究開發(fā)含高懸浮物礦井水的聯(lián)合凈化和資源化工藝技術和與之配套的過濾設備等，完成相應的工程設計和相關的凈水裝備的研制開發(fā)。 （）在取得的煤礦礦井水混凝投藥自動控制研究成果的基礎上，進一步研究開發(fā)一套比

20、較完善、全面的多目標控制（混凝投藥量控制、吸附劑投藥量控制、水量和水質控制、污泥排放運行控制等）水處理全過程自動控制體系，以進一步提高礦井水凈化與資源化處理自動化水平，縮小與國外先進國家的距離。 擬選定的兩種凈化工藝技術分別為： a采用水力循環(huán)或機械攪拌澄清池混凝沉降，再經(jīng)無閥濾池過濾的工藝技術； b采用集混凝、沉淀、過濾于一體的一體化凈水裝備凈化工藝技術； 擬選用的除硬淡化技術工藝為： c凈化出水經(jīng)活性炭過濾器、精密過濾器過濾后再經(jīng)過 edr系統(tǒng)除硬淡化的技術工藝。 （）組織工程實施，建立?礦井水凈化與資源化成套技術和裝備的開發(fā)?項目樣板工程，并將進一步在其他礦區(qū)推廣。 本項目所選用的水處理

21、技術路線（工藝流程）分別如下： 礦井水 圖 1 礦井水處理工藝流程圖（構筑物式）加藥（專用吸附劑） 礦井水 清水池 消毒 生產用水 圖 2 礦井水處理工藝流程圖（凈水器式）礦井水 清水池 過濾設備電滲析設備 消毒 清水池供水泵 生產用水 圖 3 礦井水處理作飲用水工藝流程圖（凈化淡化）3、實施方式 本項目擬采用與協(xié)作單位煤炭科學研究總院杭州環(huán)境保護研究所等單位合作的方式實施。在利用杭州所及相關科研院校近幾年來對煤礦礦井水凈化與資源化方面取得的一系列研究成果的基礎上，立足自主開發(fā)，研制出礦井水凈化利用先進的、經(jīng)濟可行的技術工藝路線、成套設備，在本礦區(qū)組織工程實施，并同時創(chuàng)立和發(fā)展礦區(qū)環(huán)保產業(yè)。

22、五、進度和完成期限 本項目的技術研究開發(fā)和工程實施共需用三年.自2001年1月起到2002年12月完成。 六、技術經(jīng)濟指標 1、與現(xiàn)有技術和裝備的對比分析 (1)含懸浮物和放射性核素的礦井水采用優(yōu)化混凝吸附工藝,通過系統(tǒng)集成,將原水中的懸浮物和放射性元素在同一處理單元中一起去除，出水濁度3度，水資源利用率大于95%。其中放射性核素去除噸水藥劑費用僅增加 0.050.08元；采用優(yōu)化混凝沉淀吸附工藝處理放射性礦井水，投資省、效果好、運行費用低，明顯優(yōu)于其它常規(guī)處理方法，其優(yōu)點詳見下表： 本項目根據(jù)礦井水水質特點而研制開發(fā)的配套裝備,具有專用性,較目前煤礦礦井水處理工程中常見的裝備（如常規(guī)的一體化

23、凈水器）具有處理能力強、效果好、成本低等多方面優(yōu)勢。 處理技術 新增投資 元/m3新增處理 費用元/m3放射性核素 去除率 % 水資源利 用率 % 反滲透 電滲析 離子交換 本方法 2000 7001000 1000 5060 1.2 1.0 1.5 0.8 95 7085 95 8090 70 70 90 95 2、要達到的技術性能指標和參數(shù) 項 目 徐莊礦 龍東礦 姚橋礦 孔莊礦 擬采用工藝 處理規(guī)模(m3/d) 出水水質指標: 濁度(度) 脫鹽率(%) b 5000 5 / a+c 6500+1000 a:5; b:3 75 b 7000 5 / a 4000 5 / 其他指標 達到之要

24、求 cj25.1-8 9 a:cj25.1l-89 c:gb5749-85 cj25.1-89 cj25.1-89 3、采用的技術標準 a)生活飲用水衛(wèi)生標準 gb 5749-85； b)生活雜用水水質標準 gj25.1-89； c)工業(yè)企業(yè)水平衡測試方法 gj 20-87； d)高濁度水給水設計規(guī)范 gjj 40-91； 4、國產化程度 本項目的處理方案制定、設計、設備研制和選型均立足于國內。 七、項目資金概算及資金籌措 1、投資估算主要指標 本項目預計總投資 2750萬元，其中設備投資 750萬元，土建工程投資 780萬元，管網(wǎng)改造 1120萬元，技術研究與實驗費 100萬元。 表 7-1

25、 各礦水處理工程擬實施工藝、規(guī)模、投資概算表 序號 礦井名稱 擬選工藝 實施規(guī)模 投資概算（萬元） （m3/d） 總投資 設備 土建 管網(wǎng)改造 1 徐 莊 b 5000 610 180 180 250 2 龍 東 a+c 6500+1000 720 200 200 320 3 姚 橋 b 7000 800 220 230 350 4 孔 莊 a 4000 520 150 170 200 小計 2650 750 780 1120 技術研究與實驗費 100 合計 2750 表 7-2 固定設備投資一覽表 序號 設備名稱 型號及規(guī)格 單位 數(shù)量 單價（元） 總價（元） 1 電源總柜 pgl1-1-4

26、0 臺 4 16000 64000 2 配電屏 pgl1-03a 臺 8 17000 136000 3 動力柜 xl(f)-15-8000 臺 6 8000 48000 4 液位、流量顯示控制柜 hm-1(非) 臺 4 18500 74000 5 電動閥控制臺 hm-3(非) 臺 4 19300 77200 6 電磁閥控制臺 hm-4(非) 臺 4 14000 56000 7 整流柜 zlm-50(非) 臺 8 28000 224000 8 流量計 dn150 只 8 25000 200000 9 單晶硅液位計 ty-1 套 8 18000 144000 10 防腐液位計 dy-1 套 8 1

27、7000 136000 11 智能數(shù)顯儀 sdlh 臺 8 9500 76000 12 一體化凈水器 50m3/h 臺 8 82500 660000 13 電滲析器 dkd-a1 臺 12 80000 960000 14 循環(huán)水箱 8m3pv3 只 4 20000 80000 15 電動蝶閥 dn200 只 8 20000 160000 16 電動蝶閥 dn150 只 8 15000 120000 17 電動蝶閥 dn100 只 8 10000 80000 18 精密過濾器 jr1000-100-50 臺 8 25000 200000 19 二氧化錄發(fā)生器 h905-100 臺 4 21000

28、 84000 20 變頻器 fr-a044 臺 4 31800 127200 21 b60隔膜計量泵 600l/h 臺 8 30000 240000 22 原水泵 150wl-250-15-18.5 臺 6 27000 162000 23 計量泵 35q=12l/min 臺 4 25000 100000 24 過濾機 xlz100/1000-u 臺 4 140000 560000 25 二氧化錄發(fā)生器 h908-400 臺 4 41600 166400 26 設備安裝費 750000 27 其他設備 1815200 28 合計 7500000 2、資本金與資金籌措 項目全部投資 2750萬元，

29、由上市募集資金支付。 八、財務效益與社會效益分析 1、分析依據(jù)設定 （1）項目建設期為 2年，項目完成后才能產生效益。項目財務效益按 10年期計算。 （2）本項目的財務分析和預測以增量計算為主，假定改造前和改造后生產能力不變，本項目將利用公司現(xiàn)有的人員，無需增加新的生產管理人員。從收益的增加（或減少）和成本的節(jié)約（或增加）兩個方面來考慮項目的經(jīng)濟效益。 本項目投資全部為自有資金，沒有相關的財務成本。 有關稅費按國家規(guī)定繳納。 （3）根據(jù)企業(yè)所得稅法關于企業(yè)利用廢棄物為主要原料進行生產可在 5年內減免所得稅的規(guī)定，項目在建成后的 5年內可免交所得稅。 2、項目收益與成本費用估算 項目收益主要來自

30、凈化水、回收煤泥和減少支付排污費等方面。目前公司實際年排放礦井水水量近千萬噸，處理后可用水量為 880萬 m3/a，部分處理成生活飲用水、多數(shù)作為工業(yè)用水、沖洗用水。若采用打水源井來補充這些水量，按沛價字199910號和屯煤電司1999250號文的規(guī)定，計劃內用水 0.7元/噸，計劃外 1.40元/噸，經(jīng)綜合測算，供水價格按0.75 元/噸計。 預計項目完成后，每年可實現(xiàn)凈化水收益 660萬元；回收煤泥 5967噸，可增加收益 17.9萬元；每年減少排污費支出 167.2萬元，總共可實現(xiàn)公司的成本節(jié)約 845.1萬元。 項目成本費用主要包括水處理過程中的電耗、藥品等添加材料和新增固定資產折舊費

31、等。新增固定資產折舊費中，設備資產按 10年期計提折舊，管網(wǎng)改造和土建建筑按 20年期限計提折舊。由于該項技改的專用性很強，報廢時回收固定資產的余值很小，計算中不考慮固定資產的殘值。預計項目建成后每年將增加成本費用支出約 284.4萬元。 預計項目建成后每年可實現(xiàn)收益 560.7萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法關于企業(yè)利用廢棄物為主要原料進行生產可在 5年內減免所得稅的規(guī)定，項目在建成后的 5年內可免交所得稅，2008年開始按規(guī)定繳納所得稅。經(jīng)加權測算，該項目計算期內的年凈收益為 491.31萬元。 見表8-1、表8-2。 表 8-1 各礦凈化水量及收益估算 凈化水量 （萬噸） 用水價格 （元/噸） 收

32、入 （萬元） 姚橋煤礦 252.00 0.75 189.00 孔莊煤礦 142.00 0.75 106.50 徐莊煤礦 219.00 0.75 164.25 龍東煤礦 267.00 0.75 200.25 合計 880.00 660.00 注：表中各礦的凈化水量根據(jù)其 2000年實際用水量的95%計算。 表 8-2 項目成本與收益估算表（單位：萬元） 序號 項目 單位成本變化（元/噸）凈化水量（萬噸） 合計 姚橋 孔莊 徐莊 龍東 1. 成本項目增加（小計） 284.24 81.39 45.87 70.74 86.24 1.1 水處理成本（藥劑等材料） 0.08 880.00 70.40 20

33、.16 11.36 17.52 21.36 1.2 水處理成本（電耗等） 0.05 880.00 44.00 12.60 7.10 10.95 13.35 1.3 固定資產折舊 0.19 880.00 170.00 48.63 27.41 42.27 51.53 成本項目節(jié)約（小242.0 136.3 210.3 256.4 2. 計） 845.10 1 7 1 1 2.1 凈化水收益 0.75 880.00 660.00 189.0 0 106.5 0 164.2 5 200.2 5 2.2 回收煤泥收益 0.02 880.00 17.90 5.13 2.89 4.45 5.43 2.3 減

34、少支付排污費 0.19 880.00 167.20 47.88 26.98 41.61 50.73 3. 項目收益（2.-1.） 880.00 560.70 160.6 2 90.50 139.5 7 170.1 7 4. 所得稅（3.0.33） 185.03 53.00 29.87 46.06 56.15 5. 項目凈收益（3.-4.） 375.67 107.6 1 60.64 93.51 114.0 2 3、財務分析 根據(jù)項目現(xiàn)金流量測算（見表8-3），有關財務指標計算如下： 內部收益率：17%（10年期） 投資利潤率：17.9% 投資回收期：7.9年（含建設期） 表 8-3 項目現(xiàn)金流量

35、估算表 （單位：萬元） 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 一、現(xiàn)金流入 730.7730.7 730.7730.7730.7545.67545.67545.67 1、項目凈收益 560.7560.7 560.7560.7560.7375.67375.67375.67 2、折舊 170 170 170 170 170 170 170 170 二、現(xiàn)金流出 1000 1750 凈現(xiàn)金流量 -1000-1750730.7730.7 730.7730.7730.7545.67545.67545.67該項目各項經(jīng)濟指標良好，項目的實施將會

36、產生較好的經(jīng)濟效益。 另外，該項目技術和開發(fā)的產品產業(yè)化以后還可以向其他煤炭企業(yè)推廣，實現(xiàn)科研開發(fā)成果的有償轉讓，具有非常廣闊的市場前景，由此帶來的經(jīng)濟效益尚未納入上述的計算之中。 由于我國水資源缺乏，供水價格將繼續(xù)上調，礦井水復用的效益將更加顯著。九、項目風險分析與對策 1、政策風險 政策風險是指由于政府政策的變化而導致項目難以實施或不能實施。 本項目屬資源在開發(fā)利用和高科技環(huán)保項目，它的運行和發(fā)展對于解決礦區(qū)水資源短缺、減少污染水源排放，促進煤礦地區(qū)經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展具有重要意義。是國家鼓勵和支持的技術改造項目，因此本項目不存在政策風險。 2、技術風險 本項目擬選定煤科總院杭州環(huán)境保護研究所為

37、協(xié)作單位，煤礦水處理及礦井水資源化技術研究一直是該所的主導專業(yè)。預計項目在煤礦礦井水的凈化及資源化成套技術研究方面達到國際水平，在處理裝備及水處理的自動控制方面達到國內先進水平。 但項目的實施效果還需要進一步開發(fā)和完善相關的生產工藝、設施、材料以及設計參數(shù)的優(yōu)化研究，這將取決于公司與技術合作方的技術協(xié)作和聯(lián)合攻關。 3、市場風險 本項目是對公司所屬的四個煤礦礦井水實施凈化和資源化，為公司提供低成本的生產用水和生活用水，并減少礦井水的直接排放，減少環(huán)境污染，因而沒有市場風險。 4、財務風險 財務風險主要指借貸風險及匯率風險。本項目采用權益資本融資，因此不存在利息風險。本項目不涉及到外匯，因此不存

38、在匯率風險。 總體來說，該項目除了存在有限的技術風險外，幾乎沒有其他風險。 十、申報單位財務狀況 到 2000年 6月底，公司擁有固定資產 99794萬元，凈值為 48165萬元，累計實現(xiàn)利潤 7190萬元。 2000年 6月底公司擁有總資產 99209萬元，總負債 49347萬元，其中：流動負債 37320萬元，長期負債 12027萬元；股東權益 49861萬元。 2000年 6月底資產負債率為49.74%，企業(yè)償債能力強；流動比率為102.3%，速動比率為90.8%，企業(yè)近期變現(xiàn)能力增強。 公司財務狀況詳見附表： （1）資產負債表； （2）利潤及利潤分配表。 十一、項目承擔單位及協(xié)作單位能

39、力 1、申報單位概況與條件 上海大屯能源股份有限公司是由大屯煤電（集團）有限責任公司作為主發(fā)起人與中國煤炭進出口公司、寶鋼集團國際經(jīng)濟貿易總公司、上海煤氣制氣物資貿易有限公司和煤炭科學研究總院共同發(fā)起設立，經(jīng)國家經(jīng)貿委批準，于 1999年12月 29日在上海市工商行政管理局注冊。公司住所在浦東新區(qū)桃林路 18號，法定代表人曹祖民先生，注冊資本為 30151萬元。 上海大屯能源股份有限公司的主發(fā)起人大屯煤電（集團）有限責任公司是煤炭生產、火力發(fā)電、鐵路運輸綜合經(jīng)營的國有大型企業(yè)，名列 520家國家重點企業(yè)。集團公司堅持質量、信譽第一的經(jīng)營方針，精煤產品獲國家銀質獎，1999年集團公司整體通過了 iso9000質量體系論證。集團公司依靠科技進步，走持續(xù)、快速、健康發(fā)展之路，企業(yè)技術中心經(jīng)國家經(jīng)貿委、財政部、國家稅務總局、海關總署確認為國家級企業(yè)技術中心。集團公司嚴格內部管理，開拓外部市場，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高，盈利水平在煤炭行業(yè)名列前茅。集團公司堅持物質文明和精神文明建設協(xié)調發(fā)展，多次被評為省部級優(yōu)秀企業(yè)和思想政治工作先進單位。 上海大屯能源股份有限公司的發(fā)起人中國煤炭進出口公司，主要經(jīng)營煤炭及其它商品的進出口業(yè)務，是煤炭系統(tǒng)經(jīng)濟效益較好的企業(yè)之一；寶鋼集團國際經(jīng)濟貿易總公司是國內外知名企業(yè)寶