物資采購管理制度79209

1、版本號 咸寧市城發(fā)市政工程有限公司 密級：企密A 文件編碼:0 (M) 3- 3.3能自覺遵守法律、法規(guī)、局有良好信譽(yù); 334在同行業(yè)中，業(yè)績優(yōu)良、知名度高、產(chǎn)品競爭力強(qiáng)； 3. 3.5愿意長期合作，誠實守信，互惠互利，實現(xiàn)雙贏。 3. 4發(fā)現(xiàn)有下列行為之一者，立即終止其供應(yīng)業(yè)務(wù)并取消其合格供方資 3. 4.1提供的相關(guān)證件及資料有偽造現(xiàn)象的； 3. 4.2所供物資以次充好，造成公司損失的，或一年內(nèi)出現(xiàn)兩次因質(zhì)量問 題而索賠的； 3. 4.3中標(biāo)后不能按合同要求履約的； 3. 4. 4報價不實事求是，采取低價策略進(jìn)入后不履約的； 3.4.5向采購人員行賄或為其提供不正當(dāng)利益的； 3.4.6己

2、停止生產(chǎn)、經(jīng)營或變更生產(chǎn)、經(jīng)營范圍，不再具備準(zhǔn)入 條件 的。 合格供應(yīng)商管理流程 4.1為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門編制采購計劃 時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，由于上報物資采購計劃 失誤，造成物資積壓損失，由原部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 4.2各部門物資采購計劃要按程序進(jìn)行上報。在每月的25日前 向物資部 門上報下個月的采購計劃，由部門編報，負(fù)責(zé)人簽字，物資部匯總后，分管 領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，統(tǒng)一上報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。各部門如 不按規(guī)定時間上報計劃，造成物資缺口及發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失，由遲報部門承擔(dān)經(jīng) 濟(jì)責(zé)任。 4- 3計劃外急需采購的物資，由部門填

3、制城發(fā)市政急需物資申請表, 負(fù)責(zé)人簽字，物資部匯總后，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.4小批量（5萬元以內(nèi)）的由物資采購部采取詢價、比質(zhì)、比 價采購; 大批量或固定資產(chǎn)采購必須由公司進(jìn)行招標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理審 批后，方可采購。 保證做到不 4.5物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購, 錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確做好物資貨源落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴(yán) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運雜費承擔(dān)者、包裝、運輸、驗收 方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原 則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購 人員承擔(dān)。 格執(zhí)行合同法

4、和公司合同管理制度，合同中 要明確數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、 4. 6對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采 購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負(fù)直接責(zé)任。 4.7采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購, 造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 4.8對采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門負(fù)責(zé)人說明異常 原因，提出相應(yīng)意見方案，擬定補(bǔ)救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報 總經(jīng)理。 第五章采購申請及流程 5.1由工程部根據(jù)工程施工計劃分別編寫項目部物資需求總計劃單、年度 需求計劃單 半年需求計劃單和月度需求計劃單，經(jīng)分管領(lǐng)

5、導(dǎo)和項目經(jīng)理簽字 審批后報送物資部，物資部根據(jù)申請單進(jìn)行上報和采購。 5.2自采物資設(shè)備應(yīng)由項目部填寫工程零星材料設(shè)備需要計劃單，并注明 申請日期 物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號（必要時提供技術(shù)圖紙）、申請數(shù)量、需 要時間、使用具體部位、聯(lián)系人等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理和董事 長審批后，將申請單報物資部，由物資部進(jìn)行采購。計劃簽字審批不全的物資 部將不予接收，規(guī)格型號不確定的將不予采購，由此造成的供應(yīng)不及時自行負(fù) 責(zé)O 5.3為強(qiáng)化物資設(shè)備采購的計劃性，本地采購物資設(shè)備計劃單由項目部每 周一中午12點前提交物資部；外省采購物資設(shè)備計劃單由項目部每月的25日 提交物資部，物資部在匯總各單位采購計

6、劃后統(tǒng)一組織采購。 5.4如遇設(shè)計變更造成申請物資設(shè)備的品種、規(guī)格、數(shù)量等發(fā)生變化時， 項目部應(yīng)第一時間通知物資部，共同協(xié)商解決。 5. 5現(xiàn)場急需物資，經(jīng)總經(jīng)理同意后，可予以緊急采購，但項目部須在兩 天內(nèi)補(bǔ)齊物資申請計劃表。 第六章采購付款 6.1采購人員應(yīng)將收集到的、審批齊全的采購申請單、采購合同、 進(jìn)倉單、合法的商業(yè)發(fā)票等相關(guān)資料送交到財務(wù)部門辦理付款手續(xù)，財務(wù) 部門按照公司付款審批手續(xù)，要求采購人員在辦理好相關(guān)的審批后，在接受單 證進(jìn)行審核付款。 6.2財務(wù)部門應(yīng)對采購人員提交的付款資料進(jìn)行財務(wù)審核，主要審核相關(guān) 的審批手續(xù)是否齊全、單證是否完整、發(fā)票是否合法、金額是否正確、數(shù)量是 否

7、一致等，核對發(fā)票計算的正確性；應(yīng)將發(fā) 票上所記載的品名、規(guī)格、數(shù)量、 條件及運費與合同、訂購單、進(jìn)倉單等資料核對一致。在審核無誤后再辦理付 款手續(xù)，發(fā)現(xiàn)虛假或重大瑕疵的，應(yīng)查明原因，并及時報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。 6.3物資部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對購買、驗收、付款業(yè)務(wù)的系統(tǒng)控制，詳細(xì)記錄供應(yīng) 商情況、請購申請、采購合同 驗收證明、入庫憑證、商業(yè)票據(jù) 款項支付等 情況，確保會計記錄、采購記錄與倉儲記錄 核對一致。 附件一：城發(fā)市政公司物資采購申請單 城發(fā)市政公司工程物資采購申請單 審批單編號：SZ-G0WZ2016QQ日期：2016年 月 日 申請部門 （簡要申請信 息及意見） 采購物資信息簡要描述，具體規(guī)格型號詳細(xì)信息見附表。 申請人： 申請部門負(fù)責(zé)人： 物資管理 部 意見 財務(wù)部意 見 分管副 總經(jīng)理意 見 分管財務(wù)副總 經(jīng)理意見 總經(jīng)理意 見 董事長意 見 附件二：城發(fā)市政工程物資采購申請附表 對應(yīng)審批單編號：SZ- GC-WZ201600 城發(fā)市政公司工程物資采購申請附表 號 材料名 稱 規(guī)格型 號 質(zhì) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 弓 位 量 材料用 途 申請送達(dá)地 （項目） 到貨時 間 注 申請人：日期：申請部門負(fù)責(zé)人：日 期： 注：仁所需申購的材料與規(guī)格型號必須對應(yīng)，材料名稱規(guī)格型號應(yīng)按標(biāo)