江西電力合計劃管理辦法

1、國家電力公司系統(tǒng)綜合計劃管理辦法第一章總則第一條 為了適應國家電力公司（以下簡稱公司）實體化、 市場化運作的需要，進一步加強公司系統(tǒng)的經(jīng)營管理工作，把 公司系統(tǒng)經(jīng)營工作的各個環(huán)節(jié)納入目標管理，完善公司系統(tǒng)內(nèi) 控制度，提高公司經(jīng)濟效益，促進公司可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)國 家電力公司章程，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱綜合計劃是公司系統(tǒng)的年度經(jīng)營目標, 是公司發(fā)展戰(zhàn)略的近期目標和實施方案，是指以公司發(fā)展戰(zhàn)略 為指導，在各有關專業(yè)計劃的基礎上，進行綜合平衡、優(yōu)化后 形成的公司系統(tǒng)年度計劃。第三條 綜合計劃要體現(xiàn)以市場需求為導向、以安全生產(chǎn)為 基礎、以經(jīng)濟效益為中心、以科技進步為動力、以優(yōu)質(zhì)服務為 宗旨的公

2、司經(jīng)營理念。第四條公司系統(tǒng)綜合計劃的編制與平衡要堅持局部服從 全局，專業(yè)服從綜合，尋求公司系統(tǒng)總體效益最優(yōu)的原則。第五條 本辦法適用于公司（含各分公司）、集團公司、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）電力公司（以下簡稱各單位）。第二章綜合計劃的內(nèi)容第六條綜合計劃應涵蓋公司系統(tǒng)主要經(jīng)營活動的各專項 計劃。第七條 綜合計劃涵蓋九項專業(yè)計劃，其主要指標是:1.電力產(chǎn)量：售電量、直屬電廠發(fā)電量、購電量、跨區(qū)送受電量;2 .固定資產(chǎn)投資：大中型基建投資、小型基建投資、限上技改投資、城網(wǎng)建設與改造投資、農(nóng)網(wǎng)建設與改造投資;3 .電力建設規(guī)模：開工規(guī)模、投產(chǎn)規(guī)模、在建規(guī)模、關停小火電規(guī)模;4 .資產(chǎn)經(jīng)營：主營業(yè)務收入、資產(chǎn)

3、總額、利潤總額、上繳投資收益、投資收益率、資產(chǎn)負債率、資產(chǎn)保值增值率、應收電熱費余額;5 .勞動工資：職工人數(shù)、工資總額、勞動生產(chǎn)率;6 .供電質(zhì)量：電網(wǎng)頻率合格率、供電電壓合格率、城市供電可靠率、城市居民端電壓合格率、農(nóng)村供電可靠率、農(nóng)村居民端電壓合格率;7 .安全管理:特別重大事故、人身事故死亡人數(shù)、人員責任的重大電網(wǎng)事故、人員責任的重大設備事故、重大火災事故;&能源節(jié)約:線損率、直屬電廠供電煤耗;9 .科技環(huán)保:科技開發(fā)投入、煙塵達標排放率、廢水達標排放率、單位電量二氧化硫排放率、建設項目環(huán)?？⒐を炇胀?成率。第八條 綜合計劃的內(nèi)容包括綜合計劃指標和綜合計劃報告兩部分。綜合計劃指標是指公

4、司系統(tǒng)年度計劃的具體量化目 標。綜合計劃報告主要內(nèi)容應包括綜合計劃編制指導思想、編 制的原則和依據(jù)，并根據(jù)資產(chǎn)情況和經(jīng)營狀況，結合國家宏觀 經(jīng)濟政策、電力市場情況和下年度預測水平，對各項計劃指標 及計劃方案進行綜合平衡和優(yōu)化，分析有利和不利因素，提出 保證綜合計劃各項指標和總體目標順利實施的措施。第三章綜合計劃編制的職責分工第九條 公司系統(tǒng)綜合計劃實行各單位職能部門分工負責, 計劃部門統(tǒng)一歸口管理。為強化公司系統(tǒng)的綜合計劃管理，公 司系統(tǒng)各單位應在計劃部門設立綜合計劃崗位，并配備高素質(zhì) 人員負責綜合計劃的編制和管理工作。第十條 公司系統(tǒng)各單位計劃部門負責會同有關職能部門 對各職能部門編制的專業(yè)

5、計劃進行綜合平衡和優(yōu)化，形成本單 位的綜合計劃建議，上報公司，并抄報公司有關職能部門。第十一條 公司各有關職能部門負責根據(jù)系統(tǒng)各單位上報 的綜合計劃建議，按照公司職能分工，對其職能范圍內(nèi)的各項 計劃指標進行審核，編制公司系統(tǒng)的各專項計劃（草案）。第十二條 公司綜合計劃與投融資部負責會同發(fā)輸電運營 部、國調(diào)中心審核各單位上報的綜合計劃建議中的售電量、直 屬電廠發(fā)電量、購電量、跨區(qū)送受電量等電力產(chǎn)量計劃建議和 線損率、直屬電廠供電煤耗等能源節(jié)約計劃建議，并編制公司 系統(tǒng)的電力產(chǎn)量計劃（草案）和能源節(jié)約計劃（草案）。第十三條公司綜合計劃與投融資部負責審核各單位上報 的綜合計劃建議中的電源、電網(wǎng)建設規(guī)

6、模及投產(chǎn)規(guī)模計劃，以 及大中型基建、小型基建計劃，負責會同公司發(fā)輸電運營部審 核各單位上報的綜合計劃建議中的限上技改計劃和城網(wǎng)建設與 改造計劃，負責會同公司農(nóng)電部審核各單位上報的綜合計劃建 議中的農(nóng)網(wǎng)建設與改造計劃，并編制公司系統(tǒng)的電力建設規(guī)模 計劃（草案）和固定資產(chǎn)投資計劃（草案），其中固定資產(chǎn)投 資計劃（草案）中的限上技改計劃和城網(wǎng)建設與改造計劃會同 公司發(fā)輸電運營部編制，農(nóng)網(wǎng)建設與改造計劃會同公司農(nóng)電部 編制。第十四條發(fā)輸電運營部負責審核各單位上報的綜合計劃 建議中的關停小火電規(guī)模計劃，并編制公司系統(tǒng)的關停小火電 規(guī)模計劃（草案）。第十五條公司財務與產(chǎn)權管理部負責審核各單位上報的 綜合計

7、劃建議中的主營業(yè)務收入、資產(chǎn)總額、利潤總額、上繳 投資收益、投資收益率、資產(chǎn)負債率、資產(chǎn)保值增值率、應收 電熱費余額等資產(chǎn)經(jīng)營計劃，并編制公司系統(tǒng)的資產(chǎn)經(jīng)營計劃（草案）。第十六條公司人力資源部負責審核各單位上報的綜合計 劃建議中的職工人數(shù)、工資總額、勞動生產(chǎn)率等勞動工資計劃, 并編制公司系統(tǒng)的勞動工資計劃（草案）。第十七條公司發(fā)輸電運營部負責審核各單位上報的綜合 計劃建議中的安全管理計劃和供電電壓合格率、城市供電可靠 率、城市居民端電壓合格率計劃，并編制公司系統(tǒng)的安全管理 計劃（草案）和供電電壓合格率、城市供電可靠率、城市居民 端電壓合格率計劃（草案）。第十八條國調(diào)中心負責審核各單位上報的綜合

8、計劃建議 中的電網(wǎng)頻率合格率計劃，并編制公司系統(tǒng)的電網(wǎng)頻率合格率 計劃（草案）。第十九條 公司農(nóng)電部負責審核各單位上報的綜合計劃建 議中的農(nóng)村供電可靠率及農(nóng)村居民端電壓合格率計劃，并編制 公司系統(tǒng)的農(nóng)村供電可靠率及農(nóng)村居民端電壓合格率計劃（草 案）。第二十條公司科技環(huán)保部負責審核各單位上報的綜合計 劃建議中的科技環(huán)保計劃，并編制公司系統(tǒng)的科技環(huán)保計劃（草 案）。第二十一條公司綜合計劃與投融資部負責會同公司有關 職能部門對上述公司系統(tǒng)專項計劃（草案）進行會審、綜合平 衡和優(yōu)化，并編制公司系統(tǒng)的綜合計劃（草案）。第四章 綜合計劃的管理程序第二十二條每年四季度，公司系統(tǒng)各單位將本單位次年度綜合計劃建

9、議上報公司，并抄報公司有關職能部門。第二十三條 每年年底前，公司有關職能部門向公司綜合計 劃與投融資部提出編制的各專項計劃（草案）。個別專項計劃（草案）根據(jù)實際情況可適當延后。第二十四條 次年一季度以前，公司綜合計劃與投融資部會 同公司有關職能部門結合公司系統(tǒng)各單位上報的綜合計劃建 議，對編制的公司系統(tǒng)各專項計劃（草案）進行會審和綜合平 衡，并編制公司系統(tǒng)綜合計劃（草案），提交公司總經(jīng)理會議 審定。第二十五條綜合計劃經(jīng)公司總經(jīng)理會議審定后，由公司綜 合計劃與投融資部負責下達給公司各單位執(zhí)行。第二十六條公司系統(tǒng)各單位在接到公司下達的綜合計劃 后，必須及時迅速地將本單位的綜合計劃進行分解轉達，并報

10、 公司備案。第二十七條 綜合計劃指標一般不作調(diào)整。根據(jù)電力市場和 客觀環(huán)境等實際情況，確須調(diào)整的，須由計劃執(zhí)行方及時提出 調(diào)整計劃的申請并說明調(diào)整的理由，經(jīng)批準后，按調(diào)整后計劃 執(zhí)行。第五章綜合計劃的動態(tài)管理第二十八條在綜合計劃正式批準下達以前，各單位可結合 綜合計劃（草案）對一季度各月的計劃作出預安排。第二十九條 綜合計劃一經(jīng)批準下達，按照職責分工，各有 關單位和部門必須嚴格管理。認真組織實施和執(zhí)行綜合計劃中 的有關內(nèi)容，確保綜合計劃的順利實施。第三十條公司系統(tǒng)各單位應將綜合計劃指標納入綜合統(tǒng) 計報表制度，由統(tǒng)計部門負責歸口實行綜合計劃統(tǒng)計管理。第三十一條綜合計劃實行動態(tài)管理，各單位和有關部

11、門要 及時跟蹤綜合計劃的實施、協(xié)調(diào)、控制情況，定期形成分析報 告。20第三十二條公司系統(tǒng)各單位要對本單位的綜合計劃執(zhí)行 情況進行監(jiān)督、檢查、總結和分析，于每季度第一個月的 日之前，向公司報送本單位上季度綜合計劃跟蹤分析報告。第三十三條根據(jù)公司總經(jīng)理工作部關于實行國家電力公 司綜合計劃月度分析制度有關事項的通知（總計（2001）9 號文），公司有關職能部門應對有關計劃指標的完成情況進行分析，形成簡要分析報告，于每月28日前（休息日或節(jié)假日相應提前）送公司綜合計劃與投融資部。第三十四條 每月末，公司綜合計劃與投融資部根據(jù)公司各 專項計劃跟蹤分析報告，完成公司系統(tǒng)月度綜合計劃跟蹤分析 報告。每季度第一個月的月末，公司綜合計劃與投融資部根據(jù) 公司各有關職能部門的專項計劃跟蹤分析報告和公司系統(tǒng)各單 位綜合計劃跟蹤分析報告，形成公司系統(tǒng)上季度綜合計劃分析報告。第三十五條公司將逐步建立和完善公司系統(tǒng)的綜合計劃管理信息網(wǎng)絡。第六章綜合計劃的考核第三十六條為不斷提高綜合計劃的編制水平，公司綜合計劃與投融資部會同公司有關職能部門于每年初對上年度公司系 統(tǒng)各單位綜