產(chǎn)品發(fā)貨管理細則

1、受控文件JH37. 004-2019*公司*公司產(chǎn)品發(fā)貨管理細則第一章總則第一條為明確和規(guī)范中國*公司*公司（以下簡稱 “*公司”）負責(zé)枠和結(jié)算的產(chǎn)品發(fā)貨流程，依據(jù)糾*公司 產(chǎn)品和管理規(guī)定，制定本管理細則。第二條 本管理細則適用于*公司負責(zé)林和結(jié)算的所有 產(chǎn)品。第二章管理職責(zé)第三條*公司業(yè)務(wù)管理科（以下簡稱“業(yè)務(wù)管理科”） 負責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨流程的協(xié)調(diào)工作；負責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨運輸管理；負 責(zé)按照*公司管理要求開展結(jié)算工作，并對外協(xié)調(diào)產(chǎn)品結(jié)算 相關(guān)工作。第四條燈公司業(yè)務(wù)科室（以下簡稱“業(yè)務(wù)科室”）負責(zé) 運輸周計劃的制定；負責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨的過程實施及跟蹤。第五條 主管副經(jīng)理負責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨運輸周計劃的確認和 審核。第

2、三章 常規(guī)發(fā)貨管理內(nèi)容與要求第六條常規(guī)發(fā)貨執(zhí)行ERP線上發(fā)貨流程。第一節(jié)非固定包裝自提產(chǎn)品第七條燈業(yè)務(wù)員依據(jù)本月好計劃開具產(chǎn)品提貨單。受控文件JH37. 004-2019第八條 提貨人持產(chǎn)品提貨單到業(yè)務(wù)管理科進行運 輸資質(zhì)審核。第九條 提貨人持產(chǎn)品提貨單到工廠，按要求檢空 車后裝車。第十條 檢重車后，倉儲中心保管崗位根據(jù)檢斤單在 ERP系統(tǒng)進行發(fā)貨過賬，提貨人持倉儲部門開具的出門證出 廠。第十一條業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員根據(jù)ERP系統(tǒng)過賬情況創(chuàng) 建系統(tǒng)發(fā)票，打印產(chǎn)品結(jié)算單。持產(chǎn)品結(jié)算單到業(yè) 務(wù)管理科杠結(jié)算崗位開具發(fā)票。第十二條業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員持產(chǎn)品結(jié)算單、枠發(fā)票到 財務(wù)杯核算崗位，財務(wù)審核后在發(fā)票上蓋章確

3、認。第十三條業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員負責(zé)將枠發(fā)票及時傳遞給用 戶。第十四條產(chǎn)品提貨單兩日內(nèi)有效，若產(chǎn)品價格發(fā) 生變化，須作廢，并以變更后的價格重新開具。第二節(jié)固定包裝自提產(chǎn)品第十五條業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員依據(jù)本月燈計劃開具產(chǎn)品提 貨單。第十六條提貨人持產(chǎn)品提貨單到業(yè)務(wù)管理科進行 運輸資質(zhì)審核。第十七條提貨人持產(chǎn)品提貨單到倉儲部門提貨。受控文件JH37. 004-2019第十八條 倉儲中心保管崗位在ERP系統(tǒng)進行發(fā)貨過 賬，提貨人持倉儲部門開具的出門證出廠。第十九條業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員根據(jù)ERP系統(tǒng)過賬情況創(chuàng)建 系統(tǒng)發(fā)票，打印產(chǎn)品結(jié)算單。持產(chǎn)品結(jié)算單到業(yè)務(wù) 管理科枠結(jié)算崗位開具發(fā)票。第二十條 業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員持好發(fā)票、產(chǎn)

4、品結(jié)算單到 財務(wù)燈核算崗位，財務(wù)審核后在發(fā)票上蓋章確認。第二十一條 業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員負責(zé)將杯發(fā)票傳遞給用 戶。第二十二條產(chǎn)品提貨單兩日內(nèi)有效，若產(chǎn)品價格 發(fā)生變化，須作廢，并以變更后的價格重新開具。第三節(jié)整車發(fā)貨第二十三條 業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員每月24日前向鐵路運輸 部提報月度產(chǎn)品發(fā)運計劃表。第二十四條 業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員提前三天填報日請車計 劃表，經(jīng)業(yè)務(wù)科科長審批后每日10： 00前報送鐵路運輸部。第二十五條 特殊情況業(yè)務(wù)科室需要三天內(nèi)請車的，由 業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員填報追加請車計劃表，經(jīng)業(yè)務(wù)科科長審 核后，在每日10： 00前報送鐵路運輸部，由鐵路運輸部匯 總后統(tǒng)一向沈陽鐵路局龍?zhí)渡秸?、粋北站辦理日請車計劃

5、。第二十六條 業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)上開具產(chǎn)品 提貨單，并將打印出的產(chǎn)品提貨單及時傳遞給倉儲中受控文件JH37. 004-2019心，倉儲部門裝車后在系統(tǒng)中填寫實際數(shù)量，并發(fā)貨過帳。第二十七條 三日之內(nèi)鐵路運輸部結(jié)算崗位將貨票從沈 陽鐵路局龍?zhí)渡秸尽舯闭救』?，開具調(diào)車費及自備車租金 內(nèi)部結(jié)算單，編制運費結(jié)算明細表交業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員。第二十八條 業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員根據(jù)ERP系統(tǒng)過賬情況創(chuàng) 建系統(tǒng)發(fā)票，打印產(chǎn)品結(jié)算單。持產(chǎn)品結(jié)算單到業(yè) 務(wù)管理科粋結(jié)算崗位開具發(fā)票。第二十九條業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員持杯發(fā)票、產(chǎn)品結(jié)算單、 代收代墊雜費結(jié)算單到財務(wù)好核算崗位，財務(wù)審核后在 發(fā)票上蓋章確認。異地倉庫發(fā)貨參考倉儲中

6、心起草的異地倉庫管理辦法執(zhí) 行。第三章簡易流程發(fā)貨管理內(nèi)容與要求第一節(jié)簡易流程條件第三十條財務(wù)未開賬時，執(zhí)行線下簡易流程。第三十一條 如遇到系統(tǒng)故障，停電等特殊情況，產(chǎn)品 發(fā)貨執(zhí)行簡易流程，并由業(yè)務(wù)管理科提前通知倉儲中心和財 務(wù)部門。第三十二條 經(jīng)桿公司批準(zhǔn)的部分液體化學(xué)危險品。第三十三條節(jié)假日或不具備開發(fā)票條件時，經(jīng)杯公司經(jīng) 理審批，部分產(chǎn)品臨時執(zhí)行簡易流程。第二節(jié)非固定包裝自提產(chǎn)品受控文件JH37. 004-2019第三十四條業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員依據(jù)本月杯計劃開具簡易 流程自提產(chǎn)品充裝單。第三十五條 提貨人持簡易流程自提產(chǎn)品充裝單到 業(yè)務(wù)管理科進行運輸資質(zhì)審核。第三十六條提貨人持簡易流程自提產(chǎn)品

7、充裝單到 業(yè)務(wù)管理科結(jié)算崗位簽字并蓋章確認。第三十七條 提貨人持業(yè)務(wù)管理科運輸管理崗位、業(yè)務(wù) 管理科結(jié)算崗位審核后的簡易流程自提產(chǎn)品充裝單到財 務(wù)確認貨款。財務(wù)核實該用戶賬戶貨款余額充足后，在單據(jù) 上加蓋會計人員名章和發(fā)票專用章。第三十八條 提貨人持審核簽字、蓋章齊全的簡易流 程自提產(chǎn)品充裝單到生產(chǎn)廠倉儲保管部門檢空車后裝車。第三十九條 倉儲中心保管崗位根據(jù)檢斤單開出門證， 經(jīng)倉儲中心倉儲保管部門領(lǐng)導(dǎo)審核蓋章后交客戶。第四十條提貨人持出門證出廠。第四十一條 具備條件后，業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng) 上補錄各項單據(jù)，具體流程執(zhí)行常規(guī)發(fā)貨非固定包裝自提產(chǎn) 品的發(fā)貨流程。第三節(jié)固定包裝自提產(chǎn)品第四十二

8、條業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員依據(jù)本月燈計劃開具簡易 流程自提產(chǎn)品提貨單。第四十三條提貨人持簡易流程自提產(chǎn)品提貨單到受控文件JH37. 004-2019業(yè)務(wù)管理科進行運輸資質(zhì)審核。第四十四條 提貨人持簡易流程自提產(chǎn)品提貨單到 業(yè)務(wù)管理科結(jié)算崗位簽字并蓋章確認。第四十五條提貨人持運輸管理崗位、結(jié)算崗位審核后 的簡易流程自提產(chǎn)品提貨單到財務(wù)確認貨款。財務(wù)核實 該用戶賬戶貨款余額充足后，在單據(jù)上加蓋會計人員名章和 發(fā)票專用章。第四十六條 提貨人持審核簽字、蓋章齊全的簡易流 程自提產(chǎn)品提貨單到倉儲部門提貨。第四十七條倉儲中心保管崗位開具岀門證，提貨人持 出門證岀廠。第四十八條具備條件后，業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)

9、上補錄各項單據(jù)，具體流程執(zhí)行常規(guī)發(fā)貨固定包裝自提產(chǎn)品 的發(fā)貨流程。第四章簡化流程管理與要求第四十九條簡化流程是指經(jīng)*公司審批后同意的定期 結(jié)算產(chǎn)品，為了確保出貨和運輸?shù)募皶r，執(zhí)行簡化流程，即 每半月開具一個ERP提貨單據(jù)，半月進行倉儲集中過賬，半 月進行結(jié)算的模式。第五十條定期結(jié)算適用范圍。列入公司月份綜合計 劃協(xié)作產(chǎn)品計劃的管輸、半月或月份定價的品種；外銷實 行月份定價的品種。受控文件JH37. 004-2019第五十一條定期結(jié)算審批按公司商務(wù)管理處規(guī)定的不 同類型采取不同的審批流程。第五十二條外銷定期結(jié)算產(chǎn)品執(zhí)行簡化流程發(fā)貨，用 戶需存足貨款及相關(guān)雜費。第五十三條列入公司月份綜合計劃協(xié)作產(chǎn)

10、品計劃 的管輸、半月或月份定價的品種執(zhí)行簡易流程發(fā)貨，貨款按 公司批準(zhǔn)的辦法執(zhí)行。第五章產(chǎn)品退貨管理內(nèi)容與要求第五十四條產(chǎn)品枠后發(fā)生商務(wù)糾紛需要退貨時，業(yè)務(wù)科 室、倉儲中心保管部門依據(jù)公司批準(zhǔn)的商務(wù)糾紛處理單實施 產(chǎn)品實物退庫。第五十五條 倉儲中心依據(jù)業(yè)務(wù)科提供的商務(wù)糾紛處理 單，核對實物符合商務(wù)糾紛處理所列項目后，開具負數(shù)產(chǎn)品 出庫單。第五十六條業(yè)務(wù)科室依據(jù)商務(wù)糾紛處理單、倉儲部門 開具的負數(shù)產(chǎn)品出庫單，填寫負數(shù)產(chǎn)品提貨單，經(jīng)業(yè)務(wù)科科 長審核簽字并蓋章后，傳遞到業(yè)務(wù)管理科結(jié)算崗位。第五十七條業(yè)務(wù)管理科結(jié)算崗位依據(jù)商務(wù)糾紛處理 單、倉儲部門開具的負數(shù)產(chǎn)品出庫單及用戶提供的發(fā)票作廢 相應(yīng)審批單，開具負數(shù)產(chǎn)品杯發(fā)票。第五十八條業(yè)務(wù)管理科負責(zé)將負數(shù)枠發(fā)票傳遞到運輸受控文件JH37. 004-2019倉儲部倉儲保管崗位、財務(wù)處核算崗位。運輸倉儲部倉儲 保管崗位、財務(wù)處桿核算崗位在負數(shù)產(chǎn)品枠發(fā)票開具的月份 內(nèi)必須完成相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理，保證決與庫存數(shù)據(jù)一致。第五十九條 產(chǎn)品換貨先執(zhí)行產(chǎn)品退貨流程，再根據(jù)所 發(fā)生業(yè)務(wù)，走正常枠流程。第六章違規(guī)責(zé)任第六十條 違反本細則，有下列情形之一的，追究相關(guān) 人員責(zé)任：