K3ERP項(xiàng)目實(shí)施

1、華粵集團(tuán)有限公司ERP項(xiàng)目金蝶軟件仲國(guó)）有限公司二零零八年十月三十日四、五、八、七、八、九、十、十十三、 十四、 十五、 十六、 十七、 十八、 十九、采購(gòu)管理流程已入庫(kù)貨物退貨出庫(kù)流程 銷售管理流程已銷售產(chǎn)品退貨入庫(kù)流程 已銷售產(chǎn)品降價(jià)處理流程 外購(gòu)入庫(kù)流程 產(chǎn)品入庫(kù)流程領(lǐng)料出庫(kù)流程 物料退庫(kù)流程 銷售出庫(kù)流程 倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥流程 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程 供應(yīng)商管理流程 客戶管理流程 財(cái)務(wù)總賬管理流程 財(cái)務(wù)應(yīng)付款管理流程 財(cái)務(wù)應(yīng)收款管理流程 財(cái)務(wù)存貨核算管理流程 財(cái)務(wù)成本核算管理流程二十、 財(cái)務(wù)固 定資產(chǎn)管 理流程 二十一、 財(cái) 務(wù)現(xiàn)金管 理流程4采購(gòu)管理流程線下審批卜.（單級(jí)或多級(jí)或會(huì)簽）f開始、I甲

2、請(qǐng)部門1.線下提出采購(gòu)申請(qǐng)/ :線下審批 豪孑（單級(jí)或多級(jí)或 8.供應(yīng)商管理流程-應(yīng)部經(jīng)理15.在系統(tǒng)中審核采購(gòu)訂單6.存量控制及采 *購(gòu)員平衡庫(kù)存廠廠I采購(gòu)員7.引用申請(qǐng)單開始制作采購(gòu)訂單、I 9.采購(gòu)員選擇供1 應(yīng)商*13.引用價(jià)格或錄入更低價(jià)格4I 采購(gòu)員14.完成采購(gòu)訂單采購(gòu)員16.預(yù)付賬款申請(qǐng)19.通知供應(yīng)商發(fā)貨采購(gòu)員23.引用生成發(fā)票庫(kù)存超量j TI申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)I/4.在系統(tǒng)中審核/* 采購(gòu)申請(qǐng)單L*線下分管副總審批22.轉(zhuǎn)到采購(gòu)入庫(kù) 流程甲青部門I3.輸入采購(gòu)申1 請(qǐng)單+_一一財(cái)價(jià)信息組10.線下詢價(jià)*財(cái)價(jià)信息組11.最高限價(jià)錄入財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人12.在統(tǒng)中/J審核系價(jià)j格單財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

3、17.付款申請(qǐng)審核*18.付款財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)24.在系/T統(tǒng)中審核=-I采購(gòu)發(fā)票21.轉(zhuǎn)固定 資產(chǎn)管理流程 l20.供應(yīng)商送貨25.形成應(yīng)付賬款， 轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款流程總經(jīng)分管副供應(yīng)部生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)地磅市場(chǎng)營(yíng)政策研財(cái)務(wù)部人力資生產(chǎn)管技術(shù)發(fā)統(tǒng)息系供應(yīng)客戶采購(gòu)管理流程描述序號(hào)Uu !亠 岡位事件處理說(shuō)明時(shí)間1申請(qǐng)部門線下提岀采購(gòu)申請(qǐng)書面提岀采購(gòu)申請(qǐng)單按需2各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)線下審批采購(gòu)申請(qǐng)根據(jù)相關(guān)審核流程，單級(jí)或多級(jí)或會(huì)簽審批采購(gòu)申請(qǐng)及時(shí)3申請(qǐng)部門錄入采購(gòu)申請(qǐng)單根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)部門在K3系統(tǒng)錄入采購(gòu)申請(qǐng)單及時(shí)4申請(qǐng)部門在系統(tǒng)中審核采購(gòu)申請(qǐng)單各申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)在系統(tǒng)中審核采購(gòu)申請(qǐng)單及時(shí)5線下審批存量控制線下審批（單級(jí)或多

4、級(jí)或會(huì)簽審批采購(gòu)申請(qǐng)）及時(shí)6存量控制及采購(gòu)員平衡庫(kù)存系統(tǒng)進(jìn)行存量控制，采購(gòu)員平衡庫(kù)存，超量的返回申請(qǐng)部門及時(shí)7采購(gòu)員引用申請(qǐng)單開始制作采購(gòu)訂單采購(gòu)員在K3系統(tǒng)，引用已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單生成采購(gòu)訂單及時(shí)8采購(gòu)部供應(yīng)商管理從供應(yīng)商管理流程中，確定可進(jìn)行采購(gòu)的供應(yīng)商及時(shí)9采購(gòu)員選擇供應(yīng)商采購(gòu)員生成采購(gòu)訂單時(shí)，選上已確認(rèn)的供應(yīng)商及時(shí)10財(cái)價(jià)信息組線下詢價(jià)財(cái)價(jià)信息組根據(jù)商情管理，詢問(wèn)各種物料的采購(gòu)單價(jià)及時(shí)11財(cái)價(jià)信息組最高限價(jià)錄入財(cái)價(jià)信息組根據(jù)商情，制定最高限價(jià)，并錄入K3系統(tǒng)及時(shí)12財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中審核價(jià)格單財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中審核價(jià)格單及時(shí)13系統(tǒng)/采購(gòu)員引用單價(jià)或錄入更低價(jià)格采購(gòu)員生成采購(gòu)訂單時(shí)，K

5、3系統(tǒng)控制限價(jià)，可錄入更低價(jià)格及時(shí)14采購(gòu)員完成采購(gòu)訂單采購(gòu)員生成采購(gòu)訂單，確認(rèn)供應(yīng)商、數(shù)量、單價(jià)和交貨時(shí)間及時(shí)15供應(yīng)部經(jīng)理在系統(tǒng)中審核采購(gòu)訂單供應(yīng)部經(jīng)理在系統(tǒng)中審核采購(gòu)訂單及時(shí)16采購(gòu)員預(yù)付賬款申請(qǐng)線下提岀需要給供應(yīng)商預(yù)付款的付款申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)審批及時(shí)17財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)線下付款申請(qǐng)審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)線下對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核及時(shí)18財(cái)務(wù)岀納付款根據(jù)付款申請(qǐng)進(jìn)行付款及時(shí)19采購(gòu)員通知供應(yīng)商發(fā)貨經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)預(yù)付款確認(rèn)后，采購(gòu)員通知供應(yīng)商發(fā)貨及時(shí)20供應(yīng)商供應(yīng)商送貨供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單要求送貨過(guò)來(lái)及時(shí)21轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)管理流程如果是固定資產(chǎn)采購(gòu)，轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)采購(gòu)流程及時(shí)22倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)入采購(gòu)入庫(kù)流程如果不是固定資產(chǎn)采購(gòu)，供應(yīng)商送

6、貨到倉(cāng)庫(kù)，辦理入庫(kù)流程及時(shí)23采購(gòu)員引用生成采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)入庫(kù)流程后，在K3系統(tǒng)引用外購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票及時(shí)24財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中審核發(fā)票財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中審核發(fā)票及時(shí)25財(cái)務(wù)形成應(yīng)付賬款采購(gòu)員開了采購(gòu)發(fā)票后自動(dòng)傳遞到財(cái)務(wù)形成應(yīng)付賬款及時(shí)已入庫(kù)貨物退貨出庫(kù)流程（單級(jí)或多級(jí)或會(huì)簽）1.線下提出退貨要求T采購(gòu)員3.退貨確認(rèn)成本管理員4.通知倉(cāng)管員退貨出庫(kù)V倉(cāng)管員5.計(jì)量收貨出庫(kù)成本管理員6.引用生成紅字外購(gòu)入庫(kù)單長(zhǎng)I/ 7.在系 /統(tǒng)中審fI 核紅字 1外購(gòu)入庫(kù)單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)8.引用生 成紅字發(fā) 票，形成 應(yīng)付賬款V 9.退貨總經(jīng) 理分管副 總供應(yīng)部生產(chǎn)廠倉(cāng)庫(kù)地磅市場(chǎng)營(yíng)銷部政策研 究室財(cái)務(wù)部人力資源 部生產(chǎn)管

7、理 部技術(shù)發(fā) 展部信息系 統(tǒng)管理供應(yīng)商客戶已入庫(kù)貨物退貨出庫(kù)流程描述序號(hào)Uu !亠 岡位事件處理說(shuō)明時(shí)間（及時(shí)或按需）1使用部門線下提岀退貨要求使用部門書面提岀采購(gòu)貨物退貨處理按需2相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)線下審批線下審批（單級(jí)或多級(jí)或會(huì)簽）及時(shí)3采購(gòu)員線下確認(rèn)退貨處理采購(gòu)員經(jīng)過(guò)確認(rèn)需要辦理退貨處理及時(shí)4成本管理員通知倉(cāng)管員退貨岀庫(kù)成本管理員通知倉(cāng)管員退貨岀庫(kù)及時(shí)5倉(cāng)管員計(jì)量收貨入庫(kù)倉(cāng)管員將貨物點(diǎn)數(shù)計(jì)量，收貨入庫(kù)及時(shí)6成本管理員引用生成紅字外購(gòu)入庫(kù)成本管理員根據(jù)當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)的外購(gòu)入庫(kù)單生成紅字外購(gòu)入庫(kù) 單，辦理退貨岀庫(kù)及時(shí)7廠長(zhǎng)在系統(tǒng)中審核紅字外購(gòu)入庫(kù) 單廠長(zhǎng)在系統(tǒng)中審核紅字外購(gòu)入庫(kù)單及時(shí)8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)引用生成紅字采

8、購(gòu)發(fā)票，形成 應(yīng)付賬款財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)需要，引用紅字外購(gòu)入庫(kù)單生成紅字采購(gòu)發(fā)票， 形成對(duì)沖應(yīng)付賬款及時(shí)9退貨將需要退貨的貨物拿走及時(shí)銷售管理流程銷售管理業(yè)務(wù)流程描述序號(hào)Uu !亠 岡位事件處理說(shuō)明時(shí)間1業(yè)務(wù)人員線下接收客戶訂單業(yè)務(wù)人員從各種途徑接收客戶訂單按需2相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)線下審批相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)存量控制進(jìn)行線下審批及時(shí)3存量控制及業(yè)務(wù)員平衡庫(kù)存系統(tǒng)進(jìn)行存量控制及業(yè)務(wù)員平衡庫(kù)存及時(shí)4業(yè)務(wù)員線下審核排單業(yè)務(wù)員安排訂單岀貨量及時(shí)5定價(jià)小組線下討論定價(jià)定價(jià)小組制定公司產(chǎn)品最低售價(jià)及時(shí)6財(cái)價(jià)信息組錄入產(chǎn)品最低限價(jià)財(cái)價(jià)信息組在K3系統(tǒng)錄入最低限價(jià)及時(shí)7財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中審核價(jià)格單財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中審核價(jià)格單及時(shí)8業(yè)務(wù)

9、人員引用最低限價(jià)或錄入更高價(jià)業(yè)務(wù)人員在錄入銷訂單時(shí)，K3系統(tǒng)自動(dòng)引用最低價(jià)格限制，或錄入 更高價(jià)格及時(shí)9業(yè)務(wù)人員錄入銷售訂單業(yè)務(wù)人員將已審批的訂單，錄入到K3系統(tǒng)的銷售訂單及時(shí)10營(yíng)銷部經(jīng)理在系統(tǒng)中審核銷售訂單營(yíng)銷部經(jīng)理在系統(tǒng)中審核銷售訂單及時(shí)11業(yè)務(wù)員通知客戶付款業(yè)務(wù)員通知客戶付款及時(shí)12客戶付款客戶付款及時(shí)13業(yè)務(wù)員引用生成發(fā)貨通知業(yè)務(wù)員準(zhǔn)備發(fā)貨前，在K3系統(tǒng)引用生成發(fā)貨通知，交財(cái)務(wù)審批及時(shí)14財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在系統(tǒng)審核發(fā)貨通知單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)貨款的到賬情況，在系統(tǒng)審核發(fā)貨通知單及時(shí)15業(yè)務(wù)人員通知客戶提貨確認(rèn)收款，或經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批同意賒帳的，業(yè)務(wù)人員通知客戶拿發(fā) 貨通知單去提貨及時(shí)16客戶領(lǐng)取發(fā)貨

10、通知單提貨客戶在業(yè)務(wù)員那里拿提貨單到下面廠提貨及時(shí)17產(chǎn)品出庫(kù)，轉(zhuǎn)銷售出庫(kù)流程倉(cāng)管員將產(chǎn)品裝車發(fā)貨，轉(zhuǎn)銷售出庫(kù)流程及時(shí)18財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)引用生成銷售發(fā)票，形成銷售應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)銷售岀庫(kù)單生成銷售發(fā)票，發(fā)票自動(dòng)傳遞到財(cái)務(wù)形成 應(yīng)收賬款及時(shí)四、已銷售產(chǎn)品退貨入庫(kù)流程總經(jīng)理分管副 總供應(yīng)部生產(chǎn)廠倉(cāng)庫(kù)地磅市場(chǎng)營(yíng)銷 部政策研究 室財(cái)務(wù)部人力資源 部生產(chǎn)管理 部技術(shù)發(fā)展 部信息系統(tǒng) 管理供應(yīng)商客戶/廠1.提出退貨要求.2：線下審批（單級(jí)或多級(jí) 、或會(huì)簽）/成本管理員4.通知倉(cāng)管員計(jì)量收貨業(yè)務(wù)人員倉(cāng)管員業(yè)務(wù)人員營(yíng)銷部經(jīng)理5.計(jì)量收 貨入庫(kù)3.線下確認(rèn)退貨 產(chǎn)品和數(shù)量7.在系統(tǒng)中審核 II退貨通知單6引用生成

11、退貨通知單廠長(zhǎng)成本管理 員8.引用生 成紅字銷 售出庫(kù)單9.在系統(tǒng)1中審核紅?- 字出庫(kù)單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)退貨入庫(kù)10.引用生成紅字發(fā)票，形成應(yīng)收賬款已銷售產(chǎn)品退貨入庫(kù)流程描述序號(hào)Uu !亠 岡位事件處理說(shuō)明時(shí)間（及時(shí)或按需）1客戶提岀退貨要求客戶提岀退貨要求按需2各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)線下審批線下對(duì)退貨進(jìn)行單級(jí)或多級(jí)或會(huì)簽審批及時(shí)3業(yè)務(wù)人員線下確認(rèn)退貨產(chǎn)品和數(shù)量業(yè)務(wù)人員線下確認(rèn)退貨產(chǎn)品和數(shù)量及時(shí)4成本管理員通知倉(cāng)管員計(jì)量收貨成本管理員通知倉(cāng)管員計(jì)量收貨及時(shí)5倉(cāng)管員計(jì)量收貨入庫(kù)倉(cāng)管員計(jì)量收貨入庫(kù)及時(shí)6業(yè)務(wù)人員引用生成退貨通知單業(yè)務(wù)人員在K3系統(tǒng)，根據(jù)之前的銷售發(fā)貨通知單引用生成退 貨通知單及時(shí)7營(yíng)銷部經(jīng)理在系統(tǒng)中審

12、核退貨通知單營(yíng)銷部經(jīng)理在系統(tǒng)中審核退貨通知單及時(shí)8成本管理員引用生成紅字銷售岀庫(kù)單成本管理員在K3系統(tǒng)，根據(jù)退貨通知單引用生成紅字銷售岀 庫(kù)單及時(shí)9廠長(zhǎng)在系統(tǒng)中審核紅字銷售岀庫(kù) 單廠長(zhǎng)在系統(tǒng)中審核紅字銷售岀庫(kù)單及時(shí)10財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)引用生成紅字銷售發(fā)票財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在K3系統(tǒng)，根據(jù)紅字銷售岀庫(kù)單引用生成紅字銷售 發(fā)票，形成對(duì)沖應(yīng)收賬款及時(shí)五、已銷售產(chǎn)品降價(jià)處理流程已銷售產(chǎn)品降價(jià)處理流程描述序號(hào)Uu !亠 岡位事件處理說(shuō)明時(shí)間（及時(shí)或按需）1客戶提岀降價(jià)要求客戶提岀降價(jià)要求按需2業(yè)務(wù)員接收降價(jià)請(qǐng)求業(yè)務(wù)員接收降價(jià)請(qǐng)求及時(shí)3各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)線下審批各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)線下審批（單級(jí)或多級(jí)或會(huì)簽）及時(shí)4財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按降價(jià)價(jià)格制作銷售發(fā)票

13、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按降價(jià)價(jià)格制作銷售發(fā)票及時(shí)六、外購(gòu)入庫(kù)流程外購(gòu)入庫(kù)流程描述序號(hào)Uu !亠 岡位事件處理說(shuō)明時(shí)間（及時(shí)或按需）1供應(yīng)商供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨到工廠倉(cāng)庫(kù)按需2采購(gòu)員引用生成收料通知單采購(gòu)員在K3系統(tǒng)，根據(jù)相關(guān)采購(gòu)訂單引用生成收料通知單及時(shí)3供應(yīng)部經(jīng)理在系統(tǒng)中審核收料通知單供應(yīng)部經(jīng)理在系統(tǒng)中審核收料通知單及時(shí)4成本管理員核對(duì)送貨單與采購(gòu)?fù)ㄖ獑纬杀竟芾韱T在K3系統(tǒng)，核對(duì)系統(tǒng)中的收料通知單與供應(yīng)商送 貨單是否一致及時(shí)5倉(cāng)管員計(jì)量點(diǎn)數(shù)將貨物計(jì)量，確認(rèn)到貨數(shù)量及時(shí)6質(zhì)檢檢驗(yàn)入庫(kù)物品是否合格質(zhì)檢檢驗(yàn)入庫(kù)物品是否合格及時(shí)7成本管理員引用生成外購(gòu)入庫(kù)單檢驗(yàn)合格的貨物，成本管理員引用收料通知單生成外購(gòu)入庫(kù) 單

14、及時(shí)8廠長(zhǎng)在系統(tǒng)審核外購(gòu)入庫(kù)單廠長(zhǎng)在系統(tǒng)審核外購(gòu)入庫(kù)單及時(shí)9系統(tǒng)更新庫(kù)存系統(tǒng)自動(dòng)更新庫(kù)存按需10系統(tǒng)更新供應(yīng)商評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)系統(tǒng)對(duì)這次來(lái)貨的情況，系統(tǒng)更新供應(yīng)商評(píng)價(jià)相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)11各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批對(duì)檢驗(yàn)不合格貨物，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以單級(jí)或多級(jí)或會(huì)簽方式進(jìn)行 審批，確定是否讓步接收及時(shí)12采購(gòu)員讓步接收確認(rèn)讓步接收的貨物，繼續(xù)走入庫(kù)流程；不能讓步接收的， 線下通知供應(yīng)商退貨及時(shí)13成本管理員錄入退料通知單不能讓步接收的貨物，成本管理員錄入退料通知單及時(shí)14廠長(zhǎng)在系統(tǒng)審核退料通知單廠長(zhǎng)在系統(tǒng)審核退料通知單及時(shí)15供應(yīng)商退貨進(jìn)行退貨處理及時(shí)16七、產(chǎn)品入庫(kù)流程產(chǎn)品入庫(kù)流程描述序號(hào)Uu !亠 岡位事件處理說(shuō)明時(shí)間（及時(shí)

15、或按需）1生產(chǎn)廠質(zhì)檢生產(chǎn)廠進(jìn)行質(zhì)檢對(duì)完工產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，線下辦理各種審批流程按需2生產(chǎn)管理部線下審批（單級(jí)，多級(jí)，會(huì)簽）對(duì)不合格產(chǎn)品，生產(chǎn)管理部線下確認(rèn)是否能降級(jí)處理及時(shí)3生產(chǎn)廠工廠返工檢驗(yàn)對(duì)不能降級(jí)處理的，進(jìn)行返 工處理及時(shí)4倉(cāng)管員計(jì)量點(diǎn)數(shù)對(duì)于合格的產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)處理，計(jì)量確認(rèn)入庫(kù)數(shù)量及時(shí)5成本管理員在系統(tǒng)錄入產(chǎn)品入庫(kù)單成本管理員將過(guò)磅合格數(shù)量，在K3系統(tǒng)錄入產(chǎn)品入庫(kù)單及時(shí)6廠長(zhǎng)在系統(tǒng)中審核產(chǎn)品入庫(kù)單廠長(zhǎng)在系統(tǒng)中審核產(chǎn)品入庫(kù)單及時(shí)7系統(tǒng)更新庫(kù)存產(chǎn)品入庫(kù)單確認(rèn)后，系統(tǒng)自動(dòng)更新庫(kù)存自動(dòng)47八、物料領(lǐng)料出庫(kù)流程總經(jīng)理分管副總供應(yīng)部生產(chǎn)廠倉(cāng)庫(kù)地磅市場(chǎng) 營(yíng)銷部政策研究 室財(cái)務(wù)部人力資源部生產(chǎn)管理部技術(shù)

16、發(fā)展部信息系統(tǒng) 管理供應(yīng)商客戶廠開始1.線下領(lǐng)料申請(qǐng)成本管理員X線下審批、（單級(jí)或多級(jí)X申請(qǐng)部門3. 通知倉(cāng)管 員發(fā)料倉(cāng)管員4.計(jì)量發(fā)料成本管理員5.錄入領(lǐng)料單I廠龍；6.在系統(tǒng) 中審核領(lǐng)IV料單/ *、（7.更新庫(kù)存（V./物料領(lǐng)料出庫(kù)流程描述序號(hào)Uu !亠 岡位事件處理說(shuō)明時(shí)間（及時(shí)或按需）1申請(qǐng)部門線下領(lǐng)料申請(qǐng)申請(qǐng)部門線下書面提岀生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)按需2各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)線下審批（單級(jí)或多級(jí)或會(huì)簽）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)線下辦理審批流程，單級(jí)或多級(jí)或會(huì)簽及時(shí)3成本管理員通知倉(cāng)管員發(fā)料成本管理員通知倉(cāng)管員發(fā)料及時(shí)4倉(cāng)管員計(jì)量發(fā)料倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料申請(qǐng)，計(jì)量發(fā)料及時(shí)5成本管理員錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單根據(jù)審核確認(rèn)的領(lǐng)料單申請(qǐng)單，倉(cāng)管員

17、發(fā)料后，成本管理員 在K3系統(tǒng)錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單及時(shí)6廠長(zhǎng)在系統(tǒng)中審核領(lǐng)料單廠長(zhǎng)在系統(tǒng)中審核領(lǐng)料單及時(shí)7系統(tǒng)更新庫(kù)存確認(rèn)的生產(chǎn)領(lǐng)料單，自動(dòng)更新庫(kù)存自動(dòng)九、物料退庫(kù)流程總經(jīng)理分管副總供應(yīng)部生產(chǎn)廠倉(cāng)庫(kù)地磅市場(chǎng) 營(yíng)銷部政策研究 室財(cái)務(wù)部人力資源部生產(chǎn)管理部技術(shù)發(fā)展部信息系統(tǒng) 管理供應(yīng)商客戶廠開始1.線下領(lǐng)料申請(qǐng)成本管理員X線下審批、（單級(jí)或多級(jí)X申請(qǐng)部門3.通知倉(cāng)管 員檢驗(yàn)入庫(kù)倉(cāng)管員4. 計(jì)量收料成本管理員5. 錄入紅字 領(lǐng)料單I廠龍；6.在系統(tǒng) 中審核紅II字領(lǐng)料單I/ *、（7.更新庫(kù)存（V./物料退庫(kù)流程描述序號(hào)Uu !亠 岡位事件處理說(shuō)明時(shí)間（及時(shí)或按需）1申請(qǐng)部門線下領(lǐng)料申請(qǐng)申請(qǐng)部門線下書面提

18、岀物料退庫(kù)申請(qǐng)按需2各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)線下審批（單級(jí)或多級(jí)或會(huì)簽）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)線下辦理審批流程，單級(jí)或多級(jí)或會(huì)簽及時(shí)3成本管理員通知倉(cāng)管員收料入庫(kù)成本管理員通知倉(cāng)管員收料入庫(kù)及時(shí)4倉(cāng)管員計(jì)量收料倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料申請(qǐng)，計(jì)量收料及時(shí)5成本管理員錄入生產(chǎn)紅字領(lǐng)料單根據(jù)審核確認(rèn)的領(lǐng)料單申請(qǐng)單，倉(cāng)管員收料后，成本管理員 在K3系統(tǒng)錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單及時(shí)6廠長(zhǎng)在系統(tǒng)中審核紅字領(lǐng)料單廠長(zhǎng)在系統(tǒng)中審核紅字領(lǐng)料單及時(shí)7系統(tǒng)更新庫(kù)存確認(rèn)的生產(chǎn)領(lǐng)料單，自動(dòng)更新庫(kù)存自動(dòng)十、銷售出庫(kù)流程銷售出庫(kù)流程描述序號(hào)Uu !亠 岡位事件處理說(shuō)明時(shí)間（及時(shí)或按需）1客戶客戶岀示發(fā)貨通知單到廠提貨客戶岀示發(fā)貨通知單到廠提貨按需2成本管理員核對(duì)發(fā)貨通知單

19、手續(xù)是否齊全成本管理員核對(duì)發(fā)貨通知單手續(xù)是否齊全及時(shí)3倉(cāng)管員發(fā)貨裝車倉(cāng)管員進(jìn)行發(fā)貨裝車及時(shí)4地磅計(jì)量倉(cāng)管員裝車后，過(guò)磅計(jì)量數(shù)量，確認(rèn)發(fā)貨數(shù)量，產(chǎn)生地磅單及時(shí)5相關(guān)業(yè)務(wù)員和領(lǐng)導(dǎo)審核對(duì)超裝進(jìn)行審批，審批通過(guò)的可以發(fā)貨岀庫(kù)，審批不通過(guò) 的需要補(bǔ)貨款及時(shí)6業(yè)務(wù)人員線下通知客戶補(bǔ)款對(duì)超裝部分貨物，業(yè)務(wù)人員通知客戶補(bǔ)款及時(shí)7客戶客戶補(bǔ)款客戶及時(shí)補(bǔ)款及時(shí)8財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)人員審核補(bǔ)款到賬情況及時(shí)9成本管理員引用生成銷售岀庫(kù)單成本管理員在K3系統(tǒng)，根據(jù)發(fā)貨通知單引用生成銷售岀庫(kù) 單及時(shí)10廠長(zhǎng)在系統(tǒng)中審核銷售岀庫(kù)單廠長(zhǎng)在系統(tǒng)中審核銷售岀庫(kù)單及時(shí)11系統(tǒng)自動(dòng)更新庫(kù)存生成銷售岀庫(kù)單后，系統(tǒng)自動(dòng)更新庫(kù)存及時(shí)12

20、成本管理員線下開岀門通行證線下開岀門通行證，放行車輛及時(shí)十一、倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥流程倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥流程描述序號(hào)Uu !亠 岡位事件處理說(shuō)明時(shí)間（及時(shí)或按需）1申請(qǐng)部門線下調(diào)撥申請(qǐng)需要倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥物料的部門，線下進(jìn)行調(diào)撥申請(qǐng)按需2審批領(lǐng)導(dǎo)線下審批各級(jí)審批領(lǐng)導(dǎo)線下對(duì)調(diào)撥單進(jìn)行單級(jí)或多級(jí)或會(huì)簽審批及時(shí)3調(diào)岀倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)，將貨物岀 庫(kù)發(fā)運(yùn)調(diào)岀倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)，將貨物岀庫(kù)發(fā)運(yùn)及時(shí)4調(diào)岀倉(cāng)庫(kù)成本管理員在系統(tǒng)錄入調(diào)撥單調(diào)岀倉(cāng)庫(kù)成本管理員，在K3系統(tǒng)錄入調(diào)撥單及時(shí)5調(diào)岀倉(cāng)庫(kù)廠長(zhǎng)在系統(tǒng)中審核調(diào)撥單調(diào)岀倉(cāng)庫(kù)廠長(zhǎng)在系統(tǒng)中審核調(diào)撥單及時(shí)6調(diào)入倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員計(jì)量調(diào)撥貨物數(shù)量，入庫(kù)調(diào)入倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員，收到貨物后，計(jì)量調(diào)撥貨物數(shù)量，入

21、庫(kù)及時(shí)7調(diào)入倉(cāng)庫(kù) 成本管理員審核系統(tǒng)的調(diào)撥單調(diào)入倉(cāng)庫(kù)成本管理員確認(rèn)調(diào)撥，審核之前調(diào)岀倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員在 K3系統(tǒng)錄入的調(diào)撥單，及時(shí)8系統(tǒng)更新庫(kù)存系統(tǒng)自動(dòng)更新庫(kù)存自動(dòng)十二、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程描述序號(hào)Uu !亠 岡位事件處理說(shuō)明時(shí)間（及時(shí)或按需）1生產(chǎn)管理部線下制定盤點(diǎn)計(jì)劃生產(chǎn)管理部線下安排盤點(diǎn)計(jì)劃按需2成本管理員系統(tǒng)建立盤點(diǎn)方案根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃，成本管理員K3系統(tǒng)建立盤點(diǎn)方案及時(shí)3成本管理員通過(guò)系統(tǒng)打印盤點(diǎn)表成本管理員根據(jù)盤點(diǎn)方案，通過(guò)系統(tǒng)打印盤點(diǎn)表及時(shí)4倉(cāng)管員根據(jù)盤點(diǎn)表線下進(jìn)行實(shí)物盤 點(diǎn)倉(cāng)管員根據(jù)盤點(diǎn)表線下進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)及時(shí)5相關(guān)盤點(diǎn)人員整理盤點(diǎn)表，提交盤點(diǎn)數(shù)據(jù)相關(guān)盤點(diǎn)人員整理盤點(diǎn)表，提交盤點(diǎn)數(shù)據(jù)及

22、時(shí)6各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)審批（單級(jí)或多級(jí)或會(huì)簽）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)單級(jí)或多級(jí)或會(huì)簽審批盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，不通過(guò)審批的數(shù) 據(jù)，進(jìn)行重盤及時(shí)7成本管理員在系統(tǒng)錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，生成盤贏盤虧單成本管理員在系統(tǒng)錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，生成盤贏盤虧單及時(shí)8廠長(zhǎng)在系統(tǒng)中審核盤贏盤虧單廠長(zhǎng)在系統(tǒng)中審核盤贏盤虧單及時(shí)9系統(tǒng)系統(tǒng)自動(dòng)更新庫(kù)存系統(tǒng)自動(dòng)更新庫(kù)存自動(dòng)10成本會(huì)計(jì)賬務(wù)調(diào)整，生成憑證成本會(huì)計(jì)根據(jù)盤贏盤虧單，生成憑證，調(diào)整賬務(wù)及時(shí)十三、供應(yīng)商管理流程供應(yīng)商管理流程描述序號(hào)Uu !亠 岡位事件處理說(shuō)明時(shí)間（及時(shí)或按需）1米購(gòu)員通過(guò)系統(tǒng)發(fā)送詢價(jià)單到華粵 門戶網(wǎng)站采購(gòu)員通過(guò)K3系統(tǒng)錄入詢價(jià)單，系統(tǒng)發(fā)送信息到華粵門戶 網(wǎng)站按需2系統(tǒng)華粵網(wǎng)站門戶發(fā)布詢

23、價(jià)信息華粵網(wǎng)站門戶發(fā)布詢價(jià)信息，供應(yīng)商可以從門戶網(wǎng)站了解到 詢價(jià)信息及時(shí)3供應(yīng)商供應(yīng)商登陸華粵門戶網(wǎng)站供應(yīng)商需要與華粵合作前，需要登陸華粵門戶網(wǎng)站注冊(cè)資料及時(shí)4供應(yīng)商新供應(yīng)商注冊(cè)用戶新供應(yīng)商在華粵門戶網(wǎng)站注冊(cè)用戶，按要求錄入相關(guān)資料按需5供應(yīng)商老供應(yīng)商通過(guò)已有用戶登陸老供應(yīng)商通過(guò)已有用戶、密碼登陸華粵門戶網(wǎng)站及時(shí)6系統(tǒng)供應(yīng)商信息庫(kù)新供應(yīng)商注冊(cè)成功后，K3系統(tǒng)將供應(yīng)商報(bào)價(jià)及其他信息進(jìn) 行整合，形成供應(yīng)商信息庫(kù)及時(shí)7供應(yīng)商規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)價(jià)單供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，從華粵門戶網(wǎng)站提交報(bào)價(jià)單及時(shí)8系統(tǒng)報(bào)價(jià)單從門戶轉(zhuǎn)到系統(tǒng)報(bào)價(jià)單從門戶網(wǎng)站轉(zhuǎn)發(fā)到K3系統(tǒng)，進(jìn)入供應(yīng)商信息庫(kù)及時(shí)9財(cái)務(wù)供應(yīng)商信息庫(kù)發(fā)送價(jià)格資料給

24、財(cái)務(wù)供應(yīng)商信息庫(kù)自動(dòng)發(fā)送價(jià)格資料給財(cái)務(wù)，作為采購(gòu)最高限價(jià) 的參考及時(shí)10系統(tǒng)系統(tǒng)將供應(yīng)商信息多維度顯示系統(tǒng)將供應(yīng)商報(bào)價(jià)及其他信息按多維度任意排序顯示，供采 購(gòu)員或?qū)徟邊⒖技皶r(shí)11米購(gòu)員根據(jù)供應(yīng)商信息庫(kù)，選擇供 應(yīng)商采購(gòu)員根據(jù)供應(yīng)商信息庫(kù)，選擇供應(yīng)商及時(shí)12系統(tǒng)引用最高限價(jià)K3系統(tǒng)自動(dòng)引用最高限價(jià)及時(shí)13系統(tǒng)形成交易信息動(dòng)態(tài)更新供應(yīng) 商信息庫(kù)形成交易信息動(dòng)態(tài)更新供應(yīng)商信息庫(kù)及時(shí)14米購(gòu)員生成采購(gòu)訂單，轉(zhuǎn)采購(gòu)管理流程采購(gòu)員選擇供應(yīng)商，受價(jià)格控制后，生成采購(gòu)訂單，轉(zhuǎn)采購(gòu)管 理流程及時(shí)十四、客戶管理流程客戶管理流程描述序號(hào)Uu !亠 岡位事件處理說(shuō)明時(shí)間（及時(shí)或按需）1業(yè)務(wù)員通過(guò)系統(tǒng)發(fā)送產(chǎn)品及報(bào)價(jià)信

25、息業(yè)務(wù)員在K3系統(tǒng)錄入產(chǎn)品及報(bào)價(jià)信息按需2系統(tǒng)系統(tǒng)自動(dòng)將信息轉(zhuǎn)發(fā)到華粵門戶網(wǎng)站，對(duì)外發(fā)布系統(tǒng)自動(dòng)將信息轉(zhuǎn)發(fā)到華粵門戶網(wǎng)站，對(duì)外發(fā)布及時(shí)3客戶客戶登陸華粵門戶網(wǎng)站客戶需要與華粵合作前，需要登陸華粵門戶網(wǎng)站注冊(cè)資料及時(shí)4客戶新客戶注冊(cè)用戶新客戶在華粵門戶網(wǎng)站注冊(cè)用戶，按要求錄入相關(guān)資料及時(shí)5客戶老客戶通過(guò)已有用戶登陸老客戶通過(guò)已有用戶、密碼登陸華粵門戶網(wǎng)站及時(shí)6系統(tǒng)客戶商信息庫(kù)新客戶注冊(cè)成功后，K3系統(tǒng)將客戶報(bào)價(jià)及其他信息進(jìn)行整 合，形成客戶信息庫(kù)及時(shí)7客戶規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交訂單客戶在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，從華粵門戶網(wǎng)站提交訂單及時(shí)8系統(tǒng)訂單從門戶轉(zhuǎn)到系統(tǒng)訂單從門戶網(wǎng)站轉(zhuǎn)發(fā)到K3系統(tǒng)，進(jìn)入客戶信息庫(kù)及時(shí)9系統(tǒng)系

26、統(tǒng)將客戶信息多維度顯示系統(tǒng)將客戶報(bào)價(jià)及其他信息按多維度任意排序顯示，供業(yè)務(wù) 員或?qū)徟邊⒖技皶r(shí)10業(yè)務(wù)員選擇客戶，進(jìn)行排單業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶信息庫(kù)，選擇客戶，進(jìn)行排單及時(shí)11定價(jià)小組討論定價(jià)定價(jià)小組討論定價(jià)及時(shí)12財(cái)務(wù)錄入產(chǎn)品最低價(jià)格財(cái)務(wù)錄入產(chǎn)品最低價(jià)格及時(shí)13系統(tǒng)引用最低限價(jià)系統(tǒng)引用最低限價(jià)，控制價(jià)格及時(shí)14系統(tǒng)形成交易信心動(dòng)態(tài)更新客戶信息庫(kù)形成交易信心動(dòng)態(tài)更新客戶信息庫(kù)及時(shí)15業(yè)務(wù)員生成銷售訂單，轉(zhuǎn)銷售管理流 程業(yè)務(wù)員生成銷售訂單，轉(zhuǎn)銷售管理流程及時(shí)十五、財(cái)務(wù)總賬管理流程財(cái)務(wù)總賬管理流程描述序號(hào)Uu !亠 岡位事件處理說(shuō)明時(shí)間（及時(shí)或按需）1相關(guān)部門各種原始單據(jù)做賬相關(guān)部門提交各種原始單據(jù)給財(cái)

27、務(wù)做賬按需2財(cái)務(wù)人員生成費(fèi)用憑證財(cái)務(wù)人員根據(jù)各種原始單據(jù)，在系統(tǒng)生成費(fèi)用憑證及時(shí)3各模塊的相關(guān)憑證各模塊的相關(guān)憑證，在各自模塊的流程中生成，自動(dòng)傳遞到 總、賬模塊及時(shí)4系統(tǒng)各模塊相關(guān)憑證匯總到總賬系統(tǒng)自動(dòng)將各模塊相關(guān)憑證匯總到總賬及時(shí)5財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)審核所有憑證財(cái)務(wù)人員在月結(jié)前，在系統(tǒng)審核所有憑及時(shí)6財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)將所有憑證過(guò)賬財(cái)務(wù)人員在月結(jié)前，在系統(tǒng)將所有憑證過(guò)賬及時(shí)7財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)匯處理財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)匯處理及時(shí)8財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益及時(shí)9財(cái)務(wù)人員月底結(jié)賬，并生成相關(guān)報(bào)表財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)進(jìn)行月底結(jié)賬，并生成相關(guān)報(bào)表及時(shí)十六、財(cái)務(wù)應(yīng)付款管理流程總經(jīng)理分

28、管副總供應(yīng)部生產(chǎn)廠車間倉(cāng)庫(kù)地磅市場(chǎng)營(yíng)銷部政策研究室財(cái)務(wù)部人力資源部生產(chǎn)管理部技術(shù)發(fā)展部信息系統(tǒng)管理供應(yīng)商客戶丿2：線下審批.單級(jí)或多級(jí)或會(huì)簽）廠開始一 +采購(gòu)員1.付款申請(qǐng)采購(gòu)員4.提供采購(gòu)合同采購(gòu)員10.接收供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票*采購(gòu)員11.在系統(tǒng)生成采購(gòu)發(fā)票8.外購(gòu)入庫(kù)流程，系統(tǒng)生成外購(gòu)入庫(kù)單T成本管理員9.提交原始入庫(kù)單付款單與發(fā)票核銷財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員5.在系統(tǒng)生 成預(yù)付款單15.在系統(tǒng)生成付款單:：付在系統(tǒng)；關(guān)憑成的遞h付款單_到總賬/ 6.在系統(tǒng)中審核預(yù)付款1 單.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人3.審核付款財(cái)務(wù)人員/ 12.原始單據(jù)與發(fā)票核對(duì)，在系統(tǒng)中審核發(fā)票財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人7.形成供I 應(yīng)商預(yù)付賬款14

29、.應(yīng)付賬款沖預(yù)付 帳款13.形成應(yīng)付賬款財(cái)務(wù)應(yīng)付款管理流程描述序號(hào)Uu !亠 岡位事件處理說(shuō)明時(shí)間（及時(shí)或按需）1米購(gòu)員預(yù)付款申請(qǐng)采購(gòu)員線下提岀預(yù)付款申請(qǐng)按需2分管副總線下審批分管副總對(duì)預(yù)付款申請(qǐng)進(jìn)行審批及時(shí)3財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核付款財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)預(yù)付款申請(qǐng)進(jìn)行審批及時(shí)4采購(gòu)員提供采購(gòu)合同采購(gòu)員對(duì)審批的預(yù)付款申請(qǐng)，及時(shí)提交采購(gòu)合同給財(cái)務(wù)人員及時(shí)5財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在系統(tǒng)生成預(yù)付款單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在系統(tǒng)錄入預(yù)付款單，并生成相關(guān)憑證及時(shí)6系統(tǒng)形成預(yù)付賬款系統(tǒng)自動(dòng)形成供應(yīng)商預(yù)付賬款及時(shí)7財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中審核預(yù)付款單財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中審核預(yù)付款單及時(shí)8系統(tǒng)外購(gòu)入庫(kù)流程，系統(tǒng)生成外購(gòu)入庫(kù)單引用外購(gòu)入庫(kù)流程，系統(tǒng)生成外購(gòu)入庫(kù)單

30、及時(shí)9成本管理員提交原始入庫(kù)單成本管理員提交原始入庫(kù)單到財(cái)務(wù)及時(shí)10米購(gòu)員接收供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)員接收供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票及時(shí)11米購(gòu)員在系統(tǒng)生成采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)員根據(jù)實(shí)際采購(gòu)發(fā)票，引用外購(gòu)入庫(kù)單生成系統(tǒng)采購(gòu)發(fā)W票及時(shí)12財(cái)務(wù)人員原始單據(jù)和發(fā)票核對(duì)財(cái)務(wù)人員原始單據(jù)和發(fā)票核對(duì)，審核發(fā)票及時(shí)13系統(tǒng)形成應(yīng)付賬款采購(gòu)發(fā)票審核后，系統(tǒng)自動(dòng)形成應(yīng)付賬款及時(shí)14系統(tǒng)應(yīng)付賬款沖預(yù)付賬款供應(yīng)商的應(yīng)付賬款沖之前發(fā)生的預(yù)付賬款及時(shí)15財(cái)務(wù)人員生成付款單對(duì)應(yīng)付款的余額，付款時(shí)，財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)錄入付款單；付 款單與采購(gòu)發(fā)票核銷及時(shí)16財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中審核付款單財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中審核付款單及時(shí)17系統(tǒng)生成的相關(guān)憑證傳到總賬系統(tǒng)

31、將生成的相關(guān)憑證傳到總賬及時(shí)十七、財(cái)務(wù)應(yīng)收款管理流程財(cái)務(wù)應(yīng)收款管理流程描述序號(hào)Uu !亠 岡位事件處理說(shuō)明時(shí)間（及時(shí)或按需）1客戶客戶預(yù)付貨款客戶預(yù)付貨款按需2財(cái)務(wù)人員審核貨款到賬情況財(cái)務(wù)人員審核貨款到賬情況及時(shí)3財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)錄入收款單財(cái)務(wù)人員確認(rèn)貨款到賬后，在系統(tǒng)錄入收款單，并生成相關(guān) 憑證及時(shí)4財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中審核收款單財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中審核收款單及時(shí)5業(yè)務(wù)人員通知發(fā)貨經(jīng)財(cái)務(wù)人員確認(rèn)貨款到賬后，業(yè)務(wù)人員通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨及時(shí)6轉(zhuǎn)銷售發(fā)貨流程收貨過(guò)程，按照銷售發(fā)貨流程進(jìn)行及時(shí)7成本管理員提交原始銷售岀庫(kù)單到財(cái)務(wù)成本管理員提交原始銷售岀庫(kù)單到財(cái)務(wù)及時(shí)8財(cái)務(wù)人員核對(duì)原始單據(jù)與系統(tǒng)銷售岀 庫(kù)單財(cái)務(wù)人

32、員核對(duì)原始單據(jù)與系統(tǒng)銷售岀庫(kù)單及時(shí)9財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售岀庫(kù)單生成發(fā)票財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售岀庫(kù)單生成發(fā)票，并與之前的收款單核銷及時(shí)10財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票及時(shí)11系統(tǒng)形成應(yīng)收賬款系統(tǒng)自動(dòng)形成應(yīng)收賬款及時(shí)12系統(tǒng)生成的相關(guān)憑證傳遞到總賬系統(tǒng)自動(dòng)將生成的相關(guān)憑證傳遞到總賬及時(shí)十八、財(cái)務(wù)存貨核算管理流程財(cái)務(wù)存貨核算管理流程描述序號(hào)Uu !亠 岡位事件處理說(shuō)明時(shí)間（及時(shí)或按需）1成本管理員原始倉(cāng)庫(kù)單據(jù)交財(cái)務(wù)成本管理員及時(shí)或在月末統(tǒng)一將所有當(dāng)月發(fā)生的原始倉(cāng)庫(kù)單 據(jù)交財(cái)務(wù)人員按需2采購(gòu)員提交采購(gòu)明細(xì)及原始發(fā)票到 財(cái)務(wù)采購(gòu)員月末提交原始發(fā)票及付上采購(gòu)明細(xì)到財(cái)務(wù)人員及時(shí)3成本管

33、理員確認(rèn)采購(gòu)的采購(gòu)明細(xì)成本管理員確認(rèn)采購(gòu)員提交給財(cái)務(wù)的采購(gòu)明細(xì)及時(shí)4地磅組地磅單地磅組需要提交當(dāng)月的所有地磅單給到財(cái)務(wù)及時(shí)5財(cái)務(wù)人員原始銷售發(fā)票財(cái)務(wù)人員匯集當(dāng)月開岀的原始銷售發(fā)票，核對(duì)備查及時(shí)6成本會(huì)計(jì)核對(duì)各種原始單據(jù)與系統(tǒng)的 對(duì)應(yīng)單據(jù)成本會(huì)計(jì)核對(duì)各種原始單據(jù)與系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)單據(jù)是否一致及時(shí)7成本會(huì)計(jì)在系統(tǒng)進(jìn)行入庫(kù)核算成本會(huì)計(jì)在K3系統(tǒng)進(jìn)行入庫(kù)核算及時(shí)8成本會(huì)計(jì)在系統(tǒng)進(jìn)行岀庫(kù)核算成本會(huì)計(jì)在K3系統(tǒng)進(jìn)行岀庫(kù)核算及時(shí)9成本會(huì)計(jì)設(shè)置憑證模板成本會(huì)計(jì)在K3系統(tǒng)設(shè)置憑證模板及時(shí)10成本會(huì)計(jì)根據(jù)系統(tǒng)單據(jù)生成各種岀入 庫(kù)憑證成本會(huì)計(jì)根據(jù)系統(tǒng)單據(jù)生成各種岀入庫(kù)憑證及時(shí)11系統(tǒng)存貨憑證自動(dòng)傳遞到總賬系統(tǒng)自動(dòng)將存貨憑

34、證傳遞到總賬自動(dòng)十九、財(cái)務(wù)成本核算管理流程財(cái)務(wù)成本核算管理流程描述序號(hào)Uu !亠 岡位事件處理說(shuō)明時(shí)間（及時(shí)或按需）1成本管理員原始領(lǐng)料單據(jù)錄入系統(tǒng)成本管理員將原始領(lǐng)料單據(jù)錄入系統(tǒng)（領(lǐng)料岀庫(kù)流程已包括 此內(nèi)容，不需重復(fù)錄入）按需2財(cái)務(wù)人員材料費(fèi)用歸集財(cái)務(wù)人員核對(duì)原始領(lǐng)料單與系統(tǒng)對(duì)應(yīng)單據(jù)，并根據(jù)系統(tǒng)的領(lǐng) 料單數(shù)據(jù)，進(jìn)行材料費(fèi)用歸集及時(shí)3成本管理員原始產(chǎn)品入庫(kù)單據(jù)錄入系統(tǒng)成本管理員將原始產(chǎn)品入庫(kù)單據(jù)錄入系統(tǒng)（產(chǎn)品入庫(kù)流程已 包括此內(nèi)容，不需重復(fù)錄入）及時(shí)4財(cái)務(wù)人員產(chǎn)量歸集財(cái)務(wù)人員核對(duì)原始產(chǎn)品入庫(kù)單與系統(tǒng)對(duì)應(yīng)單據(jù)，并根據(jù)系統(tǒng) 的產(chǎn)品入庫(kù)單數(shù)據(jù)，進(jìn)行產(chǎn)量歸集及時(shí)5人力資源部工資費(fèi)用表人力資源部將工資費(fèi)用表提交財(cái)務(wù)及時(shí)6財(cái)務(wù)人員人工費(fèi)用歸集財(cái)務(wù)人員核對(duì)工資費(fèi)用表，并從系統(tǒng)對(duì)應(yīng)憑證引入數(shù)據(jù)，進(jìn) 行人工費(fèi)用歸集及時(shí)7生產(chǎn)管理部其他費(fèi)用（水電、折舊等）生產(chǎn)管理部提交其他費(fèi)用（水電、折舊等）耗用表到財(cái)務(wù)及時(shí)8財(cái)務(wù)人員制造費(fèi)用歸集財(cái)務(wù)人員核對(duì)其他費(fèi)用耗用表，并從系統(tǒng)對(duì)應(yīng)憑證引入數(shù)據(jù)， 進(jìn)行制造費(fèi)用歸集及時(shí)9財(cái)務(wù)人員輔助費(fèi)用歸集財(cái)務(wù)人員從系統(tǒng)對(duì)應(yīng)憑證引入數(shù)據(jù)，進(jìn)行輔助費(fèi)用歸集及時(shí)10財(cái)務(wù)人員設(shè)置各種費(fèi)用的分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)