報銷及付款流程、維修費用支付流程等

1、報銷及付款流程日常報銷內容:司機出車路橋費（附報銷單）報銷原則：為節(jié)約費用，江蘇省內送貨必須走國道；如遇特殊情況需走高速由部門主管和經理批準，盡量減少高速。（主管）車隊長及部門經理簽批入賬合要求，付款退回至部財務審核：1、所附送貨單是否清晰，不得由出庫單代替2、金額是否正確3、每周2、周5報銷單據(jù)，單據(jù)有效期2周以內不符合要求,門主管交通罰款可報銷范圍 超載、車隊主管簽批同意的闖禁區(qū)（對于經常查超載地段，不得走高速，想辦法繞開）不可報銷范圍超速、闖紅燈等其他違章行為為使罰款有據(jù)可查，車隊主管、部門經理應做好岀車登記，如沒有岀車記錄，罰款由車隊主管、部門經理共同承擔租車等勞務費用支付規(guī)定：由公司

2、相應部門與合作租賃方簽訂租車協(xié)議租賃車輛每次留1財務部存檔租賃協(xié)議、行車證復印件、車主身份 證復印件、個人工行卡、公司賬號信息存庫管簽有“租賃車輛配送”及庫管本人簽名的送貨單每月結算費用需附以上要求的送貨單及費用計算明細不合格不予付款財務審核合格付款維修費用支付流程便于審核。財務存檔與維修公司簽訂的協(xié)議：維修工時價格及零配件價格明細作為協(xié)議附件,報銷單附件：1、司機和車2、維修明細1隊主管簽字的送修單忡的維修項目，需附部門大于500元以上經理簽字的情況更換500元以上的部件，需帶回更換的部件，拍照留存說明表符合要求，財務收到發(fā)票、支票或電匯給維修公司，不得支付現(xiàn)金購買:管理:車號:司機:日期:

3、財務開具支票P車隊主管購買油料后，憑發(fā);1票機油卡分配清單報銷銷賬車隊主管填寫油料購買申請表，部門經理簽批耐用品（如：計算器等）1,年更換一次，不得重復申領財務人員在淘寶網進行價格對比，核準采購價格后，通知購買油料購買及油卡管理司機填寫好加油申請單的車牌號、公里數(shù)、加油金額憑加油申請單領取油卡加油，一車一卡,一對應，油卡由管理員集中管理油卡管理員（由數(shù)據(jù)管理員兼記）記錄此次加油車輛公里數(shù)等信息加油申請單公里數(shù)：主管審批：登記人：每月5號前匯總公布上月每臺車輛每公里耗油量辦公用品采購由財務部門統(tǒng)一在淘玉網或批發(fā)市場米購各務部門審領辦公用品1財務做好申領記錄1日常易耗品（如：筆洋）需以舊換新一次性

4、水杯、衛(wèi)生紙、面巾紙等日用品確定每月使用量 按量每月采購設備米購金額小于500元由部門主管、經理批準，大于 500元另需財務主管批準耐用品（如：計算器等）1年更換一次，不得重復申領財務人員在淘寶網進行價格對比,，核準采購價格后，通知購買買回后，設備管理員進行設備入庫登記，交財務存檔固定資產登記備案制度財務人員對所有設備進行分類登記，每季度末進行固定資產盤點，盤點結果由各部門主管、 經理簽字確認存檔。對于因管理不善造成的丟失、損壞固定資產由部門主管、經理及當事人 承擔相應責任。例：編號：辦公設備Ixxxx女口：電腦、打印機、文件框、空調等冷庫設備2xxxx女口：叉車、推車、消防器材等車輛設備3x

5、xxx女口：隨車工具等機房設備4xxxx女口：招待費用報銷制度報銷原則：為降低費用，公司部門經理、主管盡量減少對外招待及宴請1、對于必要的對外招待需由經理同意簽字方可報銷2、對于日常公司內部及對外的2-3人工作餐不再報銷范圍之內考勤制度添加內容1、員工請假或休息必須有主管簽批的休假申請單。如主管、經理監(jiān)管不嚴遺漏休假申請 單，部門主管和經理共同承擔此員工休假的工資費用。2、考勤記錄每月打印各人簽字、人事存檔、遲到、早退等不按規(guī)定考勤按制度考核。3、工資單每月各人在人事部簽字。冷庫操作安全守則1、 園區(qū)及冷庫區(qū)域禁煙區(qū)域嚴禁吸煙，違者一次罰款 20元。2、操作手動或電動叉車保持慢速進出冷庫、電梯

6、。如因操作不當或速度過快，撞傷人員 或撞壞設施將承擔全部損失。3、進出電梯，待電梯門打開后，先確認轎廂位置是否到位方可保持慢速進入。如在電梯 內發(fā)生停用或故障，不要搖晃或試圖開門，電梯轎廂有透氣口，用電話呼叫，耐心等待救援。4、庫管每日下班鎖閉庫門前，必須進庫巡查呼喊確認是否有人作業(yè)，填寫好巡查表。報 名確認無人后方可鎖閉庫門。如人在庫內發(fā)現(xiàn)庫門鎖閉，要迅速電話求救，按下門左側報警 按鈕，必要時拉開庫門開鎖拉環(huán)逃生。5、冷庫2樓承重不得大于400公斤/平方米，每托盤承重不得超過 550公斤/個，電動叉 車禁止進入電梯上2樓，庫管及庫工必須嚴格把關，杜絕超重發(fā)生。重量較大的貨品盡量放 置在立柜之間的連接梁