財(cái)政票據(jù)管理工作自查報(bào)告工作匯報(bào)

1、財(cái)政票據(jù)管理工作自查報(bào)告本文檔格式為 WORD,若不是word文檔,則說(shuō)明不是原文檔。最新最全的 年終總結(jié) 年終報(bào)告 工作總結(jié) 個(gè)人總結(jié) 述職報(bào)告 實(shí)習(xí)報(bào) 告 單位總結(jié)我辦六個(gè)編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長(zhǎng)一名， 專職票據(jù)管理員一名。近幾年來(lái)，我辦非稅收入管理工作牢牢抓 住財(cái)政票據(jù)管理這條主線，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工 作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提 高?，F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對(duì)我區(qū) 的票據(jù)管理一、基礎(chǔ)工作。一是建立健全了財(cái)政票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、 發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別 制定

2、了票據(jù)管理制度（包括票據(jù)計(jì)劃、票據(jù)入庫(kù)、票據(jù)發(fā) 放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份 等九個(gè)方面）、單位票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、使用和核銷制度、票據(jù)保 管、安全制度、票據(jù)稽查制度和票據(jù)年審制度。各項(xiàng) 制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外，我們還將其在 “*區(qū) 非稅收入網(wǎng) ”網(wǎng)頁(yè)中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù) 管理制度，支持配合我們的管理工作。二是按要求設(shè)立了各項(xiàng)票據(jù)臺(tái)賬，及時(shí)記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、 庫(kù)存、核銷和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息，定期核對(duì)臺(tái)賬庫(kù)存與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 票據(jù)數(shù)量。對(duì)票據(jù)的入庫(kù)，出庫(kù)，繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺(tái) 賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺(tái)賬，打印入出銷等相關(guān)憑據(jù)， 每月進(jìn)

3、行一次票據(jù)盤底，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存與臺(tái)賬庫(kù)存數(shù)，確保了賬 庫(kù)相符。同時(shí)，區(qū)財(cái)政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了 年初預(yù)算，為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。三是做到了專人專庫(kù)專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在 辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財(cái)政票據(jù)， 倉(cāng)庫(kù)面積達(dá)到了 15 平方米，能夠充分保證財(cái)政票據(jù)存放的需要。 其中一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)， 另外一間備用。做到了財(cái)政票據(jù)按標(biāo)簽分類存放，有序整潔易 查。庫(kù)房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān) 視設(shè)備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺(tái)。凡拆封的票據(jù)均按順序 排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，

4、以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票 據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。 庫(kù)房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不 準(zhǔn)入內(nèi)。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項(xiàng)措施，確 保了我區(qū)財(cái)政票據(jù)安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現(xiàn)過(guò)因保管措施不 到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。步明確了非稅三是加強(qiáng)了與物價(jià)部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn) 收入票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收單 位再次購(gòu)領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價(jià)局審核，再到非 稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項(xiàng)尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及 時(shí)催繳，待款項(xiàng)繳齊后給予準(zhǔn)購(gòu)票據(jù)。通過(guò)這一措施，強(qiáng)化了票 據(jù)的源頭控管，達(dá)到了

5、“以票管收，票款同行 ”的目標(biāo)。上半年， 納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入 12338 萬(wàn)元，較上年同期增加 4006 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 48%，專戶存儲(chǔ)率達(dá)到了 100%。二、日常管理。一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)，并及時(shí)清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。從 20XX 年開始，我區(qū)不再印制任何財(cái)政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù) 科購(gòu)領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執(zhí)收單位。 20XX 年共向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng) 財(cái)政票據(jù) 4.46萬(wàn)冊(cè)，其中新版財(cái)政票據(jù) 3.5 萬(wàn)冊(cè)， 89萬(wàn)份；礦產(chǎn) 品稅費(fèi)票據(jù) 1.96萬(wàn)冊(cè)，向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計(jì) 20.2 萬(wàn) 元，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)拖欠現(xiàn)象，今年以來(lái)還采取了按計(jì)劃數(shù)額預(yù)交的 方式。二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管

6、理。我區(qū)從今年元月 1 日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計(jì) 冊(cè) 一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實(shí) 行“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購(gòu)、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款 同行、自動(dòng)核銷與手工核銷相結(jié)合 ”的辦法。在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺(tái)的 * 區(qū)規(guī)范非稅收入 管理暫行辦法中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特 別規(guī)定，暫行辦法第二十八條明確規(guī)定 “鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)“ *在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo) 準(zhǔn)收取，不多加一分錢，并將票據(jù)工本費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號(hào) 等制成公示欄，上墻公示，同時(shí)在 “*區(qū)非稅網(wǎng) ”中公示，接收?qǐng)?zhí) 收單位和群眾的監(jiān)督

7、。 20XX 年票據(jù)工本費(fèi)收入 6.8 萬(wàn)元，全部上 繳到區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)。對(duì)于一些臨時(shí)用票的單位，我們按臨時(shí)用票規(guī)定程序進(jìn)行了審 批，如 20XX 年舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干 班用票等。執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù)，我辦在對(duì)用票單位進(jìn)行年檢年 查時(shí)，剪掉了票據(jù)號(hào)碼，以廢票的形式予以了繳銷。三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。票據(jù)核銷是整個(gè)票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們?cè)趯?shí)際操作中主要把 握好了三個(gè)方面：首先，劃分部門責(zé)任，即明確物價(jià)部門負(fù)責(zé)對(duì) 執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費(fèi)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，財(cái)政部門 負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財(cái)政專戶金額 進(jìn)行核實(shí)，財(cái)政票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個(gè)執(zhí)

8、收單位的每本每份 票據(jù)，各個(gè)執(zhí)收項(xiàng)目金額都一一記錄在冊(cè)，從而改變票據(jù)核銷時(shí) “只銷不核 ”的做法；其次，對(duì)重點(diǎn)收費(fèi)單位（票據(jù)使用量大的單 位），我們結(jié)合日?；楣ぷ?，將票據(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單 位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執(zhí)收單位，得到了 執(zhí)收單位的一致好評(píng)，如 20XX 年度共上門核銷票據(jù) 2000 多本、 10 萬(wàn)多份，核銷金額達(dá) 3600多萬(wàn)元； 再次，對(duì)執(zhí)收單位長(zhǎng)、短 票據(jù)，我們要求財(cái)政票據(jù)管理員及時(shí)查明原因，劃分責(zé)任，分別 處理：屬操作技術(shù)上的差錯(cuò)，與執(zhí)收單位核對(duì)后及時(shí)予以糾正， 屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收 單位責(zé)任人寫出書面材料，詳細(xì)說(shuō)明情

9、況，經(jīng)執(zhí)收單位簽署意 見(jiàn)，并登報(bào)申明作廢，登報(bào)資料和情況說(shuō)明一并報(bào)我辦存檔，按 程序給予核銷。四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我 們的做法是：對(duì)尚未出庫(kù)的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清 冊(cè)，經(jīng)過(guò)監(jiān)銷員一一核對(duì)后，進(jìn)行了銷毀處理；對(duì)于用票單位購(gòu) 領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時(shí)核銷 了單位購(gòu)領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號(hào)后退執(zhí)收單位保存；對(duì)于超過(guò)五年 的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷毀申請(qǐng)，造具銷毀票據(jù)清冊(cè)，我 辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費(fèi)票據(jù)就是按上述 要求進(jìn)行操作的。三、年檢情況。我辦一直對(duì)年檢年審工作高度重視，每年年檢 開始前，對(duì)執(zhí)收單位下發(fā)一個(gè)年

10、檢通知，明確年檢的時(shí)間、對(duì) 象、范圍和具體要求，同時(shí)抽調(diào)人員，集中一段時(shí)間完成此項(xiàng)工 作。 20XX 年應(yīng)檢單位 159個(gè)，實(shí)檢單位 151個(gè)，實(shí)檢占應(yīng)檢的 95%（沒(méi)有年檢的 8 個(gè)單位是一些臨時(shí)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)用的是往來(lái)結(jié)算收 據(jù)）。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財(cái)政票據(jù) 管理員進(jìn)駐單位重點(diǎn)檢查為輔的方式進(jìn)行的。通過(guò)開展票據(jù)年檢工作，夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地 掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了 “以票管收 ”、“源頭控 管”。同時(shí)，也及時(shí)發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問(wèn) 題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)的票據(jù)管理相對(duì)滯后，個(gè)別單位截留非稅收入，存 在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一

11、步提高，轉(zhuǎn)賬結(jié)算 業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書，以致與單位對(duì)賬困難，湖南省非 稅收入一般繳款書（手工）第五聯(lián)為非稅機(jī)構(gòu)記賬，一些單位 開票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難于辨認(rèn)等。四、對(duì)當(dāng)前票據(jù)管理工作的幾點(diǎn)建議：一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到 159個(gè)用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒(méi)有票據(jù)專用交 通工具，財(cái)政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不方便又不安全，特別是20 多個(gè)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)和繳銷十分不便，因此肯 請(qǐng)市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺(tái)票據(jù)專用車；二是礦 產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后，票據(jù)工本費(fèi)提高幅度較大，建 議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來(lái)縣市區(qū)財(cái) 政從事票據(jù)管

12、理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員 門造車 ”，建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，提高 管理水平；四是省非稅局在設(shè)計(jì)票據(jù)種類時(shí)，村級(jí)票據(jù)只有一 種，滿足不了村級(jí)財(cái)務(wù)的需要；五是建議上級(jí)非稅部門與代理銀 行進(jìn)行協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞一般繳款書；六是 建議省非稅局票據(jù)處能否將一般繳款書（手工）非稅機(jī)構(gòu)記 賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián)，便于與單位對(duì)賬。閱讀相關(guān)報(bào)告總結(jié)文檔 :省兩會(huì)安全保衛(wèi)工作匯報(bào) 政法系統(tǒng)作風(fēng)紀(jì)律整頓情 況匯報(bào) 工程安全質(zhì)量工作匯報(bào) 創(chuàng)建優(yōu)秀旅游鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作匯報(bào)材料 后勤管理 處機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)匯報(bào)材料 國(guó)稅局服務(wù)創(chuàng)業(yè)典型材料 20XX 年交警大隊(duì)開展 發(fā)展提升年活動(dòng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育評(píng)估情況匯報(bào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)森林防火情況匯報(bào) 社區(qū)創(chuàng)建 文明城區(qū)工作匯報(bào) 公司創(chuàng)建工人先鋒號(hào)情況匯報(bào) 4月 7日世界衛(wèi)生