企業(yè)內(nèi)部控制制度[推薦版]4

1、目錄安全保衛(wèi)管理制度1安全生產(chǎn)管理制度3財(cái)務(wù)報(bào)告管理制度5會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作內(nèi)部控制制度6績(jī)效考核管理制度10技術(shù)管理制度12銷(xiāo)售管理制度15信息保密制度17信息系統(tǒng)安全管理制度19安全保衛(wèi)管理制度第一節(jié) 總 則第一條 為了加強(qiáng)公司的安全保衛(wèi)工作，保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)和員工的人身安全，保障企業(yè)安全生產(chǎn)和各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。制定本制度。第二條 凡人員、車(chē)輛、物品出入公司均須遵守本制度。保衛(wèi)部有責(zé)任和權(quán)利按本制度管理。第二節(jié) 分工與授權(quán)第三條 保衛(wèi)部門(mén)人員崗位設(shè)置：部長(zhǎng)、干事、經(jīng)警、門(mén)衛(wèi)收發(fā)員。保衛(wèi)干事負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部發(fā)生的治安糾紛、一般治安案件，協(xié)助公安機(jī)關(guān)偵破刑事違法案件。監(jiān)督、檢查經(jīng)警、收發(fā)員工作，監(jiān)督、檢查

2、企業(yè)內(nèi)部消防工作。經(jīng)警負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部門(mén)衛(wèi)管理和防火、防盜工作。 收發(fā)員負(fù)責(zé)書(shū)、報(bào)、信件、快地接收和發(fā)放工作。第四條 要求各崗位人員忠于職守，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，保障企業(yè)安全生產(chǎn)。第三節(jié) 實(shí)施與執(zhí)行第五條 保衛(wèi)工作的落實(shí)全面掌握安全保衛(wèi)工作情況，抓好工作落實(shí)。定期組織經(jīng)警（警衛(wèi)）培訓(xùn)，提高綜合素質(zhì)和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的技能。認(rèn)真組織安全檢查，嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理，獎(jiǎng)懲分明，落實(shí)安全制度。搞好安全教育，警示教育。搞好應(yīng)急預(yù)案演練，群防群治，提高預(yù)防能力。第六條 搞好“四防”的宣傳教育工作普及“四防”知識(shí)，預(yù)防各種災(zāi)害事故的發(fā)生。建立重點(diǎn)部位安全檔案，指導(dǎo)和協(xié)同各部門(mén)，建立健安全管理和防范制度。 第七條 做

3、好警隊(duì)日常管理熟悉公司治安環(huán)境情況，熟練掌握使用、消防報(bào)警電話和消防設(shè)備，維護(hù)企業(yè)安全秩序、公共財(cái)產(chǎn)和公共場(chǎng)所的安全。企業(yè)重點(diǎn)防火、防盜等要害部位嚴(yán)格防范，執(zhí)行各種安全應(yīng)急預(yù)案。第八條 執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度堅(jiān)持原則，忠于職守，不以職謀私。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度。第四節(jié) 監(jiān)督與檢查第九條 保衛(wèi)部主管對(duì)保衛(wèi)部各項(xiàng)安全保衛(wèi)工作，進(jìn)行監(jiān)督檢查。第十條 保衛(wèi)部干事對(duì)公司各部門(mén)和各車(chē)間消防安全工作、防盜工作、法制教育工作、各部門(mén)和車(chē)間的安全防范落實(shí)情況，進(jìn)行監(jiān)督檢查。第五節(jié) 附 則第十一條 本制度由保衛(wèi)部負(fù)責(zé)解釋。第十二條 本制度自執(zhí)行董事批準(zhǔn)后生效。安全生產(chǎn)管理制度第一節(jié) 總 則第一條 為保證落實(shí)“安全第一、

4、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)工作，改善勞動(dòng)條件，保障職工在生產(chǎn)中的安全和健康，根據(jù)我公司具體情況制訂本制度。第二條 本管理制度包括全部安全規(guī)章制度、安全責(zé)任制、安全工作標(biāo)準(zhǔn)。第三條 本制度適用于公司在冊(cè)的每一名員工及各部門(mén)。第四條 生產(chǎn)計(jì)劃部是對(duì)本制度實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理的職能部門(mén)。第二節(jié) 分工與授權(quán)第五條 公司安全生產(chǎn)的最高組織機(jī)構(gòu)是公司安全委員會(huì)，主任為總經(jīng)理，副主任為生產(chǎn)副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司安全長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、年度計(jì)劃的審定，重大安全問(wèn)題的決策，對(duì)造成重大安全事故的單位和個(gè)人進(jìn)行處理和裁決。第六條 在安委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，生產(chǎn)計(jì)劃部歸口安全生產(chǎn)的日常管理工作。制定規(guī)章制度、編制年度工作計(jì)劃、下發(fā)

5、活動(dòng)文件、落實(shí)安措項(xiàng)目的實(shí)施、工傷事故處理、對(duì)勞動(dòng)局統(tǒng)計(jì)報(bào)表、對(duì)各基層單位的安全生產(chǎn)檢查指導(dǎo)。第七條 車(chē)間、處室的行政一把手負(fù)責(zé)本單位的安全工作，至少設(shè)一名安全員負(fù)責(zé)本單位安全工作的日常管理。第三節(jié) 實(shí)施與執(zhí)行第八條 公司安全生產(chǎn)實(shí)行分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)的責(zé)任制，各級(jí)都要把安全生產(chǎn)納入崗位責(zé)任制中去，要把安全生產(chǎn)列入日常工作的重要議事日程，要在計(jì)劃、布置、檢查、評(píng)比、總結(jié)生產(chǎn)工作的同時(shí)做好安全工作。第九條 新入廠員工、變換工種、復(fù)工人員、未經(jīng)三級(jí)安全教育不準(zhǔn)參加生產(chǎn)。凡電氣、起重、汽車(chē)司機(jī)、焊工等特殊工種，均應(yīng)經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和考試合格，憑雙證(設(shè)備與特殊工種證)上崗。第十條 上班前和工作中嚴(yán)禁飲酒。

6、必須參加班前會(huì)，聽(tīng)取班組長(zhǎng)對(duì)本崗位工作的安全指令。第十一條 進(jìn)入生產(chǎn)崗位前必須按規(guī)定穿戴好本工種所規(guī)定的防護(hù)用品，不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)入工作場(chǎng)所，進(jìn)入生產(chǎn)崗位后不準(zhǔn)穿拖鞋、赤腳、赤膊，管理人員到生產(chǎn)崗位，不得穿短褲、裙子。第十二條 變、配電室等要害部門(mén)、非本崗位人員未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁入內(nèi)。第十三條 嚴(yán)禁違章指揮、違章作業(yè)，對(duì)違章指揮，員工有權(quán)拒絕執(zhí)行，有權(quán)越級(jí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第十四條 發(fā)生重大事故或惡性未遂事故時(shí)，要及時(shí)搶救傷員，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，立即報(bào)告有關(guān)人員。第十五條 任何傷害事故及未遂事故，不論事故大小，傷害程度輕重，不得隱瞞。事故單位嚴(yán)格按“三不放過(guò)”原則及時(shí)組織調(diào)查、分析，制定可靠防范措施。第十六條 新、

7、改、擴(kuò)建工程和四新(新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工藝)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工和投產(chǎn)驗(yàn)收要嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”的規(guī)定，保證工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施與主體同步進(jìn)行，并有審查與驗(yàn)收。第十七條 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、非標(biāo)設(shè)備的設(shè)計(jì)、制定有關(guān)工藝必須充分考慮到工人操作的安全性及產(chǎn)品的安全性。第四節(jié) 監(jiān)督與檢查第十八條 每年初，各部門(mén)與安全生產(chǎn)管理委員會(huì)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，安全生產(chǎn)委員會(huì)為各部門(mén)下達(dá)考核指標(biāo)，年終按考核指標(biāo)兌現(xiàn)安全生產(chǎn)責(zé)任狀。第十九條 考核指標(biāo)完成良好，公司將對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全員給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。第二十條 單位發(fā)生人身傷害事故，不論事故大小，不論是否報(bào)工傷，一律按事故處理予以經(jīng)濟(jì)處罰，超出考核指標(biāo)的事故，公司將嚴(yán)肅處理發(fā)生

8、事故的單位。第二十一條 由于管理者的疏忽大意、責(zé)任心不強(qiáng)、指揮失誤造成的人身傷害事故，除對(duì)該部門(mén)經(jīng)濟(jì)處罰外，要追究事故部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，直至追究刑事責(zé)任。第五節(jié) 附 則第二十二條 本制度由生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)解釋。第二十三條 本制度自執(zhí)行董事批準(zhǔn)后生效。財(cái)務(wù)報(bào)告管理制度第一節(jié) 總 則第一條 為了指導(dǎo)各公司規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)告編制，防范不當(dāng)編制行為可能對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告產(chǎn)生的重大影響，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)可靠，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條 財(cái)務(wù)報(bào)告包括會(huì)計(jì)報(bào)表及其附注和其他應(yīng)當(dāng)在財(cái)務(wù)報(bào)告中披露的相關(guān)信息和資料。會(huì)計(jì)報(bào)表至少應(yīng)當(dāng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等報(bào)表。附注是對(duì)在資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和

9、所有者權(quán)益變動(dòng)表等報(bào)表中列示項(xiàng)目的文字描述或明細(xì)資料，以及對(duì)未能在這些報(bào)表中列示項(xiàng)目的說(shuō)明等。附注應(yīng)當(dāng)披露財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)，相關(guān)信息應(yīng)當(dāng)與資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表等報(bào)表中列示的項(xiàng)目相互參照。第二節(jié) 崗位分工與職責(zé)安排第三條 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的審核。第四條 執(zhí)行董事對(duì)本企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。第五條 財(cái)務(wù)部是財(cái)務(wù)報(bào)告編制的歸口管理部門(mén)，其職責(zé)包括：制定年度財(cái)務(wù)報(bào)告編制方案；收集并匯總有關(guān)會(huì)計(jì)信息；編制年度、半年度、季度、月度財(cái)務(wù)報(bào)告等。第六條 公司各職能部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)提供編制財(cái)務(wù)報(bào)告所需的信息，并對(duì)所提供信息的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。第三節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告

10、編制準(zhǔn)備及其控制第七條 財(cái)務(wù)部制定年度財(cái)務(wù)報(bào)告編制方案，明確年度財(cái)務(wù)報(bào)告編制方法、年度財(cái)務(wù)報(bào)告會(huì)計(jì)調(diào)整政策、披露政策及報(bào)告的時(shí)間要求等。年度財(cái)務(wù)報(bào)告編制方案經(jīng)總會(huì)計(jì)師核準(zhǔn)后簽發(fā)至各參與編制部門(mén)。第八條 編制財(cái)務(wù)報(bào)告，以真實(shí)的交易和事項(xiàng)以及完整、準(zhǔn)確的賬簿記錄等資料為依據(jù)，并按照有關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定的編制基礎(chǔ)、編制依據(jù)、編制原則和方法進(jìn)行。對(duì)故意漏記或多記、提前確認(rèn)或推遲確認(rèn)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的交易或事項(xiàng)的情形，應(yīng)查明原因并進(jìn)行處理。第九條 對(duì)本期與確認(rèn)、計(jì)量、分類(lèi)或列報(bào)有關(guān)的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，特別關(guān)注是否存在濫用或隨意變更會(huì)計(jì)政策、不恰當(dāng)調(diào)整會(huì)計(jì)估計(jì)所依據(jù)的假設(shè)及改變

11、原先作出的判斷等情形。第十條 對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表可能產(chǎn)生重大影響的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議。第十一條 公司在編制年度財(cái)務(wù)報(bào)告前，應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告條例的有關(guān)規(guī)定，全面清查資產(chǎn)、核實(shí)債務(wù)，并將清查、以確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)可靠和資產(chǎn)的安全完整。在日常會(huì)計(jì)處理過(guò)程中及時(shí)進(jìn)行對(duì)賬，將會(huì)計(jì)賬簿記錄與實(shí)物資產(chǎn)、會(huì)計(jì)憑證、往來(lái)單位或者個(gè)人等進(jìn)行相互核對(duì)，保證賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符，確保會(huì)計(jì)記錄的數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、計(jì)算準(zhǔn)確、依據(jù)充分、期間適當(dāng)。第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告編制及報(bào)送控制第十二條 按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定的會(huì)計(jì)報(bào)表格式和內(nèi)容，根據(jù)登記完整、核對(duì)無(wú)誤的會(huì)計(jì)賬簿記錄和其他有關(guān)資料編

12、制會(huì)計(jì)報(bào)表，不得漏報(bào)或者任意進(jìn)行取舍。第十三條 編制完成的報(bào)表應(yīng)檢查會(huì)計(jì)報(bào)表之間、會(huì)計(jì)報(bào)表各項(xiàng)目之間的勾稽關(guān)系是否正確，重點(diǎn)對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行校驗(yàn)：（一）會(huì)計(jì)報(bào)表內(nèi)有關(guān)項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系；（二）會(huì)計(jì)報(bào)表中本期與上期有關(guān)數(shù)字的銜接關(guān)系；（三）會(huì)計(jì)報(bào)表與附表之間的平衡及勾稽關(guān)系。第十四條 應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表中需要說(shuō)明的事項(xiàng)在會(huì)計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)中作出真實(shí)、完整、清楚的說(shuō)明。第十五條 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)監(jiān)管規(guī)定，聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)。第十六條 經(jīng)審計(jì)人員同意的財(cái)務(wù)報(bào)告草稿，經(jīng)由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)及總會(huì)計(jì)師審核并簽署真實(shí)性承諾后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提交執(zhí)行董事批準(zhǔn)。第十七條 執(zhí)行董事正式批準(zhǔn)財(cái)

13、務(wù)報(bào)告后，注冊(cè)會(huì)計(jì)師方可簽發(fā)審計(jì)報(bào)告。第十八條 公司編制的經(jīng)過(guò)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定裝訂成冊(cè)，加蓋公章，并由公司法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名。第五節(jié) 附 則第十九條 本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第二十條 本制度自執(zhí)行董事批準(zhǔn)后生效。會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作內(nèi)部控制制度第一節(jié) 總 則第一條 為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，建立規(guī)范的會(huì)計(jì)工作秩序，提高會(huì)計(jì)工作水平，根據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法等的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二條 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的基本環(huán)節(jié)，是對(duì)會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)管理服務(wù)的基礎(chǔ)工作的統(tǒng)稱(chēng)。第三條 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作控制制度是為保證會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作滿足會(huì)計(jì)核算與管理的需要而采取的一系列相互制約與協(xié)

14、調(diào)的方法、措施與程序的總稱(chēng)。第二節(jié) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)與崗位設(shè)置第四條 公司的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)為公司財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)為會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。第五條 根據(jù)會(huì)計(jì)工作和公司實(shí)際需要設(shè)置以下會(huì)計(jì)崗位：財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、出納、核算、總帳報(bào)表等。第六條 會(huì)計(jì)工作崗位，可以一人一崗、一人多崗。但出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目登記工作。第七條 會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行定期輪換制度。第三節(jié) 會(huì)計(jì)人員第八條 從事會(huì)計(jì)工作的人員，必須取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。第九條 會(huì)計(jì)人員應(yīng)具備必要的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能。熟悉國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，遵守職業(yè)道德。第十條 會(huì)計(jì)人員應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定參加會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)

15、，每年有一定時(shí)間的后續(xù)教育。第四節(jié) 會(huì)計(jì)核算第十一條 會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容包括：會(huì)計(jì)核算的一般要求、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)帳簿、編制財(cái)務(wù)報(bào)告。(一) 會(huì)計(jì)核算的一般要求第十二條 按照中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定建立會(huì)計(jì)帳冊(cè)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。第十三條 公司發(fā)生的下列事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。（一）款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付。（二）財(cái)物的收發(fā)、增減和使用。（三）債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算。（四）資本金的增減。（五）收入、支出、費(fèi)用、成本的計(jì)算。（六）財(cái)務(wù)成果的計(jì)算和處理。（七）其他需要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的事項(xiàng)。第十四條 會(huì)計(jì)核算以實(shí)際發(fā)生

16、的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)核算指標(biāo)的口徑一致、相互可比和會(huì)計(jì)處理方法的前后各期相一致。第十五條 會(huì)計(jì)年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。第十六條 會(huì)計(jì)核算以人民幣為記帳本位幣,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記帳基礎(chǔ),以歷史成本為計(jì)價(jià)原則(除非有特別的說(shuō)明)。第十七條 根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，在不影響會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)報(bào)表指標(biāo)匯總和對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表的前提下，根據(jù)公司實(shí)際設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。第十八條 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、其他會(huì)計(jì)資料的內(nèi)容和要求及使用的軟件，應(yīng)符合財(cái)政部關(guān)于會(huì)計(jì)電算化的有關(guān)規(guī)定，不得偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)帳簿，不得設(shè)置帳外帳，不得報(bào)送虛假會(huì)計(jì)報(bào)表。第十九條 會(huì)計(jì)

17、憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，應(yīng)建立檔案，妥善保管。第二十條 會(huì)計(jì)記錄的文字使用中文。（二） 填制會(huì)計(jì)憑證第二十一條 辦理本制度第十三條規(guī)定的事項(xiàng)，必須取得或者填制原始憑證，應(yīng)對(duì)原始憑證進(jìn)行審核，并及時(shí)送交財(cái)務(wù)部相關(guān)人員。第二十二條 原始憑證不得涂改、挖補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)原始憑證有誤的，應(yīng)當(dāng)由開(kāi)出單位重開(kāi)或者更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋開(kāi)出單位的公章。第二十三條 會(huì)計(jì)人員要根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證和要求填制記賬憑證。記賬憑證分為現(xiàn)金憑證、銀行憑證和轉(zhuǎn)賬憑證。第二十四條 對(duì)于機(jī)制記賬憑證，要認(rèn)真審核，做到會(huì)計(jì)科目使用正確，數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)誤。打印出的機(jī)制記賬憑證要加蓋制單人員、過(guò)帳人員、審核人員、核準(zhǔn)人員印章。

18、對(duì)于現(xiàn)金憑證、銀行憑證要加蓋出納人員印章。第二十五條 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)當(dāng)及時(shí)傳遞，不得積壓。會(huì)計(jì)憑證登記完畢后，應(yīng)當(dāng)按照編號(hào)順序裝訂保管，不得散亂丟失。第二十六條 記賬憑證應(yīng)當(dāng)連同所附的原始憑證或者原始憑證匯總表，按照編號(hào)順序，折疊整齊，按期裝訂成冊(cè)，并加具封面，注明單位名稱(chēng)、年度、月份和起訖日期、憑證種類(lèi)、起訖號(hào)碼，由裝訂人簽名或者蓋章。第二十七條 原始憑證不得外借，其他單位如因特殊原因需要使用原始憑證時(shí)，經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)，可以復(fù)制。（三） 登記會(huì)計(jì)賬簿第二十八條 按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和公司預(yù)算管理的需要設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿。采用“金蝶”財(cái)務(wù)軟件，會(huì)計(jì)賬簿包括總賬、明細(xì)賬、日記賬和其他輔助性賬簿

19、。第二十九條 用計(jì)算機(jī)自動(dòng)登記帳簿，打印的會(huì)計(jì)賬簿必須連續(xù)編號(hào)，經(jīng)審核無(wú)誤后裝訂成冊(cè)，并由記賬人員、審核人員、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字或者蓋章。第三十條 應(yīng)當(dāng)定期對(duì)會(huì)計(jì)賬簿記錄的有關(guān)數(shù)字與庫(kù)存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來(lái)單位或者個(gè)人等進(jìn)行相互核對(duì)，保證賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。對(duì)帳工作每年至少進(jìn)行一次。第三十一條 應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定和要求定期結(jié)賬。結(jié)賬前，必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬。結(jié)賬時(shí)，應(yīng)當(dāng)結(jié)出每個(gè)賬戶的期末余額。（四） 編制財(cái)務(wù)報(bào)告第三十二條 必須按照企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告條例的規(guī)定和披露要求編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括會(huì)計(jì)報(bào)表主表、會(huì)計(jì)報(bào)表附表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注及其說(shuō)明。第三十三條

20、會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)當(dāng)根據(jù)登記完整、核對(duì)無(wú)誤的會(huì)計(jì)賬簿記錄和其他有關(guān)資料編制，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚。任何人不得篡改或者授意、指使、強(qiáng)令他人篡改會(huì)計(jì)報(bào)表的有關(guān)數(shù)字。第三十四條 會(huì)計(jì)報(bào)表之間、會(huì)計(jì)報(bào)表各項(xiàng)目之間，凡有對(duì)應(yīng)關(guān)系的數(shù)字，應(yīng)當(dāng)相互一致。第三十五條 對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)告，應(yīng)當(dāng)依次編定頁(yè)碼，加具封面，裝訂成冊(cè)，加蓋公章。封面上應(yīng)注明：?jiǎn)挝幻Q(chēng)、單位地址、財(cái)務(wù)報(bào)告所屬年度、季度、月度、送出日期；月報(bào)應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核、總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)后方可報(bào)出；半年報(bào)、年報(bào)需經(jīng)董事長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字并蓋章后方可報(bào)出。如果發(fā)現(xiàn)對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)告有錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理更正手續(xù)。（五） 會(huì)計(jì)工作交接 第

21、三十六條 會(huì)計(jì)人員工作調(diào)動(dòng)或者因故離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員。沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動(dòng)或離職。第三十七條 接替人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真接管移交工作，并繼續(xù)辦理移交的未了事項(xiàng)。第三十八條 會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交。一般會(huì)計(jì)人員交接，由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)交；財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、會(huì)計(jì)主管人員交接，由單位領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé)監(jiān)交，必須將全部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、重大財(cái)務(wù)收支和會(huì)計(jì)人員的情況等，向接替人員詳細(xì)介紹。對(duì)需要移交的遺留問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)寫(xiě)出書(shū)面材料。第三十九條 移交人員在辦理移交時(shí)，要按移交清冊(cè)逐項(xiàng)移交；接替人員要逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收。第四十條 交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人員要在移交清冊(cè)上簽名或者蓋章。并

22、應(yīng)在移交清冊(cè)上注明：?jiǎn)挝幻Q(chēng)，交接日期，交接雙方和監(jiān)交人員的職務(wù)、姓名，移交清冊(cè)頁(yè)數(shù)以及需要說(shuō)明的問(wèn)題和意見(jiàn)等。移交清冊(cè)一般應(yīng)當(dāng)填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。第四十一條 移交人員對(duì)所移交的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他有關(guān)資料的合法性、真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任。（六） 會(huì)計(jì)檔案管理第四十二條 每年形成的會(huì)計(jì)檔案（會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)報(bào)告等），由財(cái)務(wù)部按照歸檔要求，負(fù)責(zé)整理立卷，裝訂成冊(cè)，編制會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)。當(dāng)年形成的會(huì)計(jì)檔案，在會(huì)計(jì)年度終了后，可暫由財(cái)務(wù)部保管一年，期滿之后，由財(cái)務(wù)部編制移交清冊(cè)，移交辦公室（檔案室）統(tǒng)一保管。第四十三條 公司保存的會(huì)計(jì)檔案不得借出。如有特殊需要

23、，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可提供查閱或復(fù)制，并辦理登記手續(xù)。第四十四條 建立健全會(huì)計(jì)檔案查閱、復(fù)制登記制度，將查閱日期、查閱單位和人員、查閱情況和結(jié)果、批準(zhǔn)人和經(jīng)辦人等，作出詳細(xì)記錄，以備查考。第四十五條 會(huì)計(jì)檔案保管期滿需要銷(xiāo)毀時(shí)，應(yīng)由公司檔案室和財(cái)務(wù)部提出銷(xiāo)毀意見(jiàn)，編制會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)，列明銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)檔案名稱(chēng)、卷號(hào)、冊(cè)數(shù)、起止年度和檔案編號(hào)等內(nèi)容。單位負(fù)責(zé)人在會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽署意見(jiàn)，報(bào)公司審批。（七） 財(cái)務(wù)印鑒的管理第四十六條 保管：在財(cái)務(wù)管理部范圍內(nèi)兩個(gè)印章要分別保管，具體保管人員由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)指定，但保管人員要保證自己離開(kāi)辦公室時(shí)印鑒要入柜落鎖，未經(jīng)登記、審批財(cái)務(wù)印鑒不允許帶出辦公區(qū)域。第四

24、十七條 使用：相關(guān)保管人員不得在空白的相關(guān)銀行單據(jù)或者其他單據(jù)上加蓋財(cái)務(wù)印鑒。第四十八條 印鑒的刻制、啟用、變更、收繳、保存或銷(xiāo)毀，由財(cái)務(wù)管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理。啟用新印章的通知，需作為文書(shū)檔案永久保存。第五節(jié) 監(jiān)督與檢查第四十九條 上級(jí)公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)對(duì)本公司制度執(zhí)行情況具有監(jiān)督與檢查權(quán)力。第五十條 監(jiān)督檢查，要以中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為依據(jù)。第五十一條 在監(jiān)督與檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，要及時(shí)糾正和完善，發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)匯報(bào)，以便及時(shí)采取措施加以糾正和完善。第六節(jié) 附 則第五十二條 本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第五十三條 本制度自執(zhí)行董事批準(zhǔn)后生效?？?jī)效考核管理

25、制度第一節(jié) 總 則第一條 （一）考核的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，落實(shí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度，發(fā)揮各職能部門(mén)的管理職能，提高員工的滿意程度和未來(lái)的成就感，促進(jìn)公司整體工作業(yè)績(jī)的提升；（二）考核的結(jié)果主要用于工作反饋，薪酬管理，職務(wù)調(diào)整和工作改進(jìn)。第二節(jié) 分工與受權(quán)第二條（一）部長(zhǎng)崗位：負(fù)責(zé)績(jī)效考核文件的編制與實(shí)施；（二）績(jī)效考核崗：負(fù)責(zé)績(jī)效考核結(jié)果的統(tǒng)計(jì)；（三）薪酬管理崗：負(fù)責(zé)薪酬計(jì)算、發(fā)放。第三節(jié) 實(shí)施與執(zhí)行第三條 （一）員工的直接上級(jí)為員工的考核負(fù)責(zé)人，具體執(zhí)行考核程序；（二）考核結(jié)束時(shí)，考評(píng)負(fù)責(zé)人必須與該員工進(jìn)行溝通；（三）具體考評(píng)步驟在各崗位的考評(píng)實(shí)施細(xì)則中具體規(guī)定；

26、（四）本月、季度內(nèi)完成的主要工作，由任務(wù)布置者進(jìn)行考評(píng)；（五）崗位職責(zé)中描述的工作內(nèi)容，由直接上級(jí)進(jìn)行考核；（六）本職工作內(nèi)的協(xié)作精神，積極態(tài)度等。由部門(mén)內(nèi)部同事或被服務(wù)者進(jìn)行考核；第四條 分值計(jì)算：指標(biāo)、任務(wù)量分值40分，工作質(zhì)量分值20分，工作效率協(xié)調(diào)與合作分值15分，責(zé)任心及工作勤惰分值15分，個(gè)人素質(zhì)提升分值5分，出勤率分值5分。第五條（一） 考核要客觀的反映員工的實(shí)際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)，親近性，偏見(jiàn)等帶來(lái)的誤差；（二） 對(duì)一同崗位的員工使用相同的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)；第六條 （一）考核結(jié)果只對(duì)考核負(fù)責(zé)人，被考評(píng)人、人事負(fù)責(zé)人，（副）總經(jīng)理公開(kāi)；（二）考核結(jié)果及考核文件交人力資源部存檔；（三）

27、公司的績(jī)效考核工作由人力資源統(tǒng)一負(fù)責(zé)；（四）考核每月進(jìn)行一次，原則上每月5日前考核上月指標(biāo)； 第四節(jié) 監(jiān)督與檢查第七條 （一）由公司主管領(lǐng)導(dǎo)和職工代表對(duì)績(jī)效考核執(zhí)行情況和考核結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督與檢查。（二）績(jī)效考核管理辦法作為監(jiān)督與檢查的內(nèi)容和依據(jù)。（三）在績(jī)效考核過(guò)程中，要把每期考核結(jié)果以書(shū)面的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第五節(jié) 附 則第八條 本制度由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。第九條 本制度自執(zhí)行董事批準(zhǔn)后生效。技術(shù)管理制度第一節(jié) 總 則第一條 技術(shù)管理是公司組織正常生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),是聯(lián)系銷(xiāo)售、生產(chǎn)的一個(gè)紐鏈。技術(shù)管理工作是與企業(yè)的利益緊密相關(guān)，同時(shí)又是企業(yè)生產(chǎn)工作的基礎(chǔ)。加強(qiáng)公司技術(shù)管理，提高公司技術(shù)水平，促

28、進(jìn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)科學(xué)性、創(chuàng)新性，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，對(duì)公司的發(fā)展起著決定性的作用。第二條 為規(guī)范設(shè)計(jì)圖樣，對(duì)圖樣實(shí)施有效的管理;對(duì)技術(shù)文件的更改實(shí)施有效的控制;對(duì)作廢、失效的技術(shù)文件按要求實(shí)施作廢、銷(xiāo)毀控制以及對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)保障，確保技術(shù)文件的正確、有效;文件與資料的發(fā)放和使用有效;確保阜封產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)準(zhǔn)化，保證產(chǎn)品制造質(zhì)量，特制訂本規(guī)定。第三條 主要內(nèi)容(一) 產(chǎn)品圖樣設(shè)計(jì)要求管理(二) 技術(shù)文件更改管理(三) 技術(shù)文件銷(xiāo)毀管理(四) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作管理(五) 工藝文件編制管理(六) 工藝紀(jì)律檢查管理(七) 工藝裝備管理(八) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理(九) 科技檔案管理第四條 本制度對(duì)產(chǎn)品

29、圖樣設(shè)計(jì)、資料管理、生產(chǎn)加工及質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)行規(guī)定，完善產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程中的各項(xiàng)措施，保證產(chǎn)品流程中的合理及規(guī)范性，提高產(chǎn)品質(zhì)量。第二節(jié) 分工與授權(quán)第五條 工程設(shè)計(jì)人員主要應(yīng)完成下列圖樣和設(shè)計(jì)輸出文件：（一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖形齊全：選用的結(jié)構(gòu)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（二）產(chǎn)品外形尺寸、連接尺寸及技術(shù)要求符合標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件等。（三）主要部件圖:部件結(jié)構(gòu)及裝配位置的圖形正確、齊全,符合標(biāo)準(zhǔn)要求、技術(shù)文件等。（四）主要零件圖:圖樣上標(biāo)注的尺寸、極限偏差、表面粗糙度、技術(shù)要求等符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件要求；選用的材料、規(guī)格符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（五）產(chǎn)品生產(chǎn)用全部圖紙明細(xì)。第六條 技術(shù)文件的更改（一）各類(lèi)技術(shù)文件的更改，應(yīng)先填寫(xiě)更

30、改通知單，經(jīng)各有關(guān)人員簽署齊全后，方可進(jìn)行更改。（二）生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)臨時(shí)性修改或調(diào)整時(shí)，須經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，在文件上注明更改日期、適用期限等。（三）產(chǎn)品試制期間的圖樣，可由設(shè)計(jì)人員在試制圖樣上進(jìn)行更改，須簽注姓名、日期即可生效，并由更改人員通知其他與此次更改內(nèi)容有關(guān)的各部門(mén)，以便配合生產(chǎn)和工作。（四）產(chǎn)品試制期間的圖樣出現(xiàn)重大修改時(shí)，須經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，在圖樣上注明更改日期、期限等。第七條 技術(shù)文件銷(xiāo)毀（一）凡是作廢、污損的技術(shù)文件由技術(shù)研發(fā)部組織處理，其他部門(mén)和個(gè)人無(wú)權(quán)進(jìn)行處理。（二）銷(xiāo)毀的技術(shù)文件必須經(jīng)總工程師審核批準(zhǔn)。（三）技術(shù)文件在銷(xiāo)毀前應(yīng)逐一進(jìn)行登記，并保存一份完整無(wú)損的文件存檔。（

31、四）技術(shù)文件銷(xiāo)毀時(shí)至少有3人在場(chǎng)。第八條 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作（一）為了更好地貫徹執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，需對(duì)某些技術(shù)要求根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)具體情況做出補(bǔ)充規(guī)定而制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（二）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主體，是對(duì)生產(chǎn)對(duì)象、生產(chǎn)條件、生產(chǎn)方法以及包裝、貯運(yùn)等所做的規(guī)定。包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材料外購(gòu)件、成品、零部件標(biāo)準(zhǔn)以及基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。 （三）根據(jù)生產(chǎn)與技術(shù)發(fā)展的需要及上級(jí)新標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，對(duì)已經(jīng)貫徹落實(shí)的企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要及時(shí)進(jìn)行修訂，予以確認(rèn)或廢止。（四）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由標(biāo)準(zhǔn)化員組織制定和修訂，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)，并按有關(guān)規(guī)定程序經(jīng)各級(jí)審查人員簽字后，由總工程師審批。第九條 工藝文件編制工藝人員編制工藝文件要完整、正確、統(tǒng)一，并能

32、確保產(chǎn)品質(zhì)量；技術(shù)上要先進(jìn)、可靠，能獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益；確保操作安全，努力創(chuàng)造良好的工作條件。第十條 工藝紀(jì)律檢查（一）工藝人員制訂健全實(shí)用的工藝紀(jì)律檢查和考核制度。（二）工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容：工藝執(zhí)行情況；生產(chǎn)所需資源是否符合技術(shù)要求；生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)情況；工作環(huán)境情況。（三）工藝紀(jì)律考核內(nèi)容：編制工藝紀(jì)律檢查和考核表并根據(jù)檢查情況形成記錄。第十一條 工藝裝備（一）技術(shù)研發(fā)部是工藝裝備的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織各車(chē)間工藝裝備的控制和管理，負(fù)責(zé)編制工藝裝備更新計(jì)劃，負(fù)責(zé)工藝裝備的驗(yàn)收與記錄。（二）技術(shù)研發(fā)部組織對(duì)工藝裝備的評(píng)審并參加驗(yàn)證工作。（三）生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)工藝裝備的外協(xié)制造。（四）各車(chē)間負(fù)責(zé)工藝裝備的正

33、確使用及維護(hù)保養(yǎng)。第十二條 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審（一）總工程師是產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審的主管領(lǐng)導(dǎo)。（二）技術(shù)研發(fā)部是產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審及對(duì)評(píng)審結(jié)果的處理。（三）銷(xiāo)售部、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)計(jì)劃部、物資保障部、生產(chǎn)參與開(kāi)發(fā)性新產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審，并實(shí)施相關(guān)的評(píng)審結(jié)果的處理。第十三條 科技檔案（一）科技檔案由技術(shù)研發(fā)部收集歸檔、集中統(tǒng)一保管。（二）各業(yè)務(wù)主管部門(mén)對(duì)科技文件材料進(jìn)行積累、整理，并按歸檔要求及時(shí)向技術(shù)研發(fā)部移交歸檔。（三）技術(shù)研發(fā)部設(shè)專(zhuān)人管理，負(fù)責(zé)科技文件的收集、整理、保管和提供利用。第三節(jié) 實(shí)施與執(zhí)行第十四條 調(diào)查研究（一）調(diào)查國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及國(guó)際重點(diǎn)市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)

34、品的技術(shù)現(xiàn)狀和改進(jìn)要求。（二）以國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率高的前三名以及國(guó)際名牌產(chǎn)品為對(duì)象，調(diào)查同類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、市場(chǎng)及使用情況，合理選用現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低產(chǎn)品價(jià)格。（三）根據(jù)國(guó)家和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，從企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展的方向上提出合理的改進(jìn)方案。第十五條 決策（一）執(zhí)行現(xiàn)階段各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)根據(jù)各項(xiàng)國(guó)家及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、條例、條款，嚴(yán)格執(zhí)行，確保產(chǎn)品符合客戶要求。（二）滿足客戶要求在保證產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)利益的前提下，盡可能滿足客戶要求，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。第四節(jié) 監(jiān)督檢查第十六條 行使監(jiān)督檢查權(quán)力人員與部門(mén)（一）總工程師要時(shí)時(shí)對(duì)現(xiàn)有工程進(jìn)行監(jiān)督和檢查。（二）設(shè)計(jì)研發(fā)部對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。（三）物資保障部

35、對(duì)原材料負(fù)責(zé)。（四）生產(chǎn)計(jì)劃部及各車(chē)間對(duì)產(chǎn)品加工質(zhì)量負(fù)責(zé)。（五）質(zhì)量檢驗(yàn)部對(duì)工程質(zhì)量實(shí)行全面監(jiān)督檢查，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核。第十七條 監(jiān)督檢查依據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部組織各部門(mén)實(shí)施質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品要求得到滿足，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。監(jiān)督檢查要嚴(yán)格按照iso9000質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量從技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上作全面的評(píng)價(jià)。第十八條 監(jiān)督檢查過(guò)程中的問(wèn)題處理（一）原材料檢驗(yàn)不合格原材料若不合格，首先給物資保障部開(kāi)具不合格報(bào)告，同時(shí)將不合格報(bào)告?zhèn)髦临|(zhì)量檢驗(yàn)部，并要求物資保障部及時(shí)的給予處理，或給出解決辦法。在材料未合格之前，不準(zhǔn)材料入庫(kù)。對(duì)于已在庫(kù)房?jī)?nèi)的不合格品，保管員

36、就及時(shí)有效地給予標(biāo)識(shí)、隔離，絕不允許將不合格的材料發(fā)放到車(chē)間，一旦發(fā)現(xiàn)標(biāo)記不合格的材料流入車(chē)間，將依據(jù)質(zhì)量處罰規(guī)定，對(duì)責(zé)任人給予相應(yīng)的處罰。（二）半成品不合格在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格后首先要求生產(chǎn)者停止生產(chǎn)，查找原因，并給車(chē)間開(kāi)具不合格報(bào)告，同時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部，對(duì)相關(guān)的責(zé)任人給予相應(yīng)的處罰。待返修完畢，經(jīng)檢查合格后方可流入下一工序，對(duì)于仍舊不合格的按不合格品流程執(zhí)行，絕對(duì)禁止流入下一工序。（三） 成品不合格 對(duì)于成品在測(cè)試中發(fā)現(xiàn)不合格，首先要對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并與生產(chǎn)部及質(zhì)量檢查部聯(lián)系，同時(shí)以書(shū)面的形式對(duì)不合格產(chǎn)品及不合格項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明，上報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部，對(duì)于旅行的產(chǎn)品須有副總以上的領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可記錄

37、，由質(zhì)量檢驗(yàn)部下發(fā)到檢查員以便實(shí)施放行。第五節(jié) 附 則第十九條 本制度由技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)解釋。第二十條 本制度自執(zhí)行董事批準(zhǔn)后生效。銷(xiāo)售管理制度第一節(jié) 總 則第一條 為了規(guī)范銷(xiāo)售信息收集、銷(xiāo)售回款、銷(xiāo)售合同的存檔、產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)以及銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員的管理制定本管理制度。第二條 本管理制度適用于公司銷(xiāo)售部的所有員工以及各相關(guān)部門(mén)。第二節(jié) 分工與授權(quán)第三條 銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售信息的收集工作，銷(xiāo)售主管對(duì)收集信息進(jìn)行整理，分析后向銷(xiāo)售主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第四條 銷(xiāo)售標(biāo)書(shū)制作人對(duì)所參與的招投標(biāo)項(xiàng)目制作標(biāo)書(shū)并對(duì)標(biāo)書(shū)校對(duì)檢查及存檔。第五條 銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)協(xié)助銷(xiāo)售主管落實(shí)執(zhí)行公司銷(xiāo)售計(jì)劃、負(fù)責(zé)匯總訂貨合同及存檔，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款

38、及發(fā)票的管理、營(yíng)銷(xiāo)人員業(yè)績(jī)考核；第六條 銷(xiāo)售發(fā)貨員組織產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)、發(fā)送。第七條 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員協(xié)調(diào)組織產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)維修及產(chǎn)品的售后服務(wù)。第八條 銷(xiāo)售員和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員按計(jì)劃回收貨款和清理陳欠款。第三節(jié) 實(shí)施與執(zhí)行第九條 銷(xiāo)售信息收集管理（一）銷(xiāo)售信息的前期收集由銷(xiāo)售員對(duì)與公司產(chǎn)品有關(guān)的項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤，及時(shí)掌握市場(chǎng)信息的動(dòng)向并及時(shí)向銷(xiāo)售主管匯報(bào)。（二）銷(xiāo)售信息的后期收集通過(guò)銷(xiāo)售人員或售后服務(wù)人員走訪用戶、征求用戶意見(jiàn)、用戶反饋、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄等途徑獲得，并把這些及時(shí)傳遞到本部門(mén)。（三）銷(xiāo)售主管收到前期信息后進(jìn)行整理，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，做出市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的決策。銷(xiāo)售主管收到后期信息后，經(jīng)過(guò)整理傳遞給其他相關(guān)部門(mén)，處理后再

39、反饋到銷(xiāo)售部，最后反饋到用戶，實(shí)現(xiàn)收集傳遞反饋的信息鏈。第十條 對(duì)標(biāo)書(shū)制作的管理對(duì)標(biāo)書(shū)的制作要求嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的要求來(lái)完成，標(biāo)書(shū)制作人員應(yīng)對(duì)標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審，并做好評(píng)審記錄，在制作標(biāo)書(shū)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。（詳見(jiàn)招投標(biāo)管理制度）第十一條 銷(xiāo)售合同評(píng)審簽訂管理（一）銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)人員接到待評(píng)審的合同，依照相關(guān)程序?qū)贤M(jìn)行綜合評(píng)審，并做好評(píng)審記錄。待添加的隱藏文字內(nèi)容2（二）將評(píng)審合格后的合同信息反饋給銷(xiāo)售員，由銷(xiāo)售人員直接進(jìn)行溝通直至合同簽訂。對(duì)于不符合規(guī)范要求的合同，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)、有關(guān)人員取得聯(lián)系，以確定合同是否可以執(zhí)行。第十二條 銷(xiāo)售計(jì)劃管理銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)協(xié)助銷(xiāo)售主管依據(jù)產(chǎn)品訂貨合同，及時(shí)編制銷(xiāo)售計(jì)

40、劃，并下發(fā)各有關(guān)部門(mén)；對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，隨時(shí)了解生產(chǎn)進(jìn)度；依據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度及用戶要求下發(fā)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)通知。第十三條 銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)管理（一）銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)填報(bào)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，提供銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)資料，并向上級(jí)公司每月做好月表的匯總。（二）銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)收集、整理、保管銷(xiāo)售部門(mén)的主要統(tǒng)計(jì)資料，建立健全銷(xiāo)售系統(tǒng)的原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。第十四條 銷(xiāo)售應(yīng)收賬款及回款管理（一）銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)人員依據(jù)發(fā)貨產(chǎn)品所開(kāi)具的發(fā)票，建立應(yīng)收賬款臺(tái)帳。（二）銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)人員確認(rèn)銀行回款，使之與發(fā)出商品及合同相一致，正確沖減用戶應(yīng)收賬款金額。（三）銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)人員每月核對(duì)應(yīng)收賬款及各地區(qū)回款明細(xì)，并編制下月回款計(jì)劃并匯報(bào)銷(xiāo)售主管。第十五條 銷(xiāo)售貯運(yùn)

41、、發(fā)貨管理（一）發(fā)貨員對(duì)所要產(chǎn)成的產(chǎn)品合同有一定的了解，掌握合同產(chǎn)品的交貨及發(fā)貨時(shí)間。（二）發(fā)貨員應(yīng)掌握所發(fā)貨物的裝箱單，并與相關(guān)部門(mén)做好配合工作，將裝箱單及時(shí)交與用戶方。（三）發(fā)貨員在發(fā)貨后做好回執(zhí)單，并將所發(fā)貨物做好整理，并存檔。第十六條 用戶服務(wù)管理制度（一）銷(xiāo)售員及現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員為了確保服務(wù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，讓用戶滿意，負(fù)責(zé)把現(xiàn)場(chǎng)信息弄清，將詳細(xì)準(zhǔn)確的信息反饋給銷(xiāo)售部，銷(xiāo)售主管及銷(xiāo)售人員及時(shí)對(duì)顧客的意見(jiàn)予以答復(fù)，下達(dá)服務(wù)指令并協(xié)助顧客實(shí)施服務(wù)。（二）銷(xiāo)售人員每月整理匯總各類(lèi)服務(wù)信息，形成報(bào)表并及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)，為質(zhì)量改進(jìn)提供證據(jù)。（三）現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員由售后服務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人指定服務(wù)人員進(jìn)

42、行處理，填寫(xiě)服務(wù)報(bào)告單、顧客信息反饋單、產(chǎn)品運(yùn)行報(bào)告、顧客滿意度調(diào)查表，并嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的紀(jì)律，聽(tīng)從公司的指令，在現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助用戶解決現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題，不得擅自離崗，如果違反，所超出部分所發(fā)生的費(fèi)用由服務(wù)人員本人承擔(dān)。服務(wù)人員在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)向銷(xiāo)售主管及相關(guān)人員及時(shí)匯報(bào)溝通，分析問(wèn)題原因，確定責(zé)任。第四節(jié) 監(jiān)督與檢查第十七條 銷(xiāo)售主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)銷(xiāo)售員和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員進(jìn)行定期考核。第十八條，銷(xiāo)售主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同的簽訂和執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督與溝通。第十九條 銷(xiāo)售主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)應(yīng)收帳款的及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)督。第五節(jié) 附 則第二十條 本制度由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)解釋。第二十一條 本制度自執(zhí)行董事批準(zhǔn)后生效。信息保密制度第一節(jié) 總 則第一條 為保守公司秘密，維

43、護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。第二條 保密范圍(一)公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。(二)公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策。(三)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見(jiàn)書(shū)及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄。(四)公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。(五)公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類(lèi)信息。(六)公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。第三條 公司秘密的密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)。絕密是最重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)力和利益遭受特別嚴(yán)重的損害；機(jī)密是重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司權(quán)益和利益遭受到嚴(yán)重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利

44、益遭受損害。 第二節(jié) 分工與授權(quán)第四條 保衛(wèi)部保密人員崗位設(shè)置：部長(zhǎng)、干事、資料員、信息員。保衛(wèi)干事負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部信息保密制度落實(shí)。資料員由技術(shù)中心人員擔(dān)任負(fù)責(zé)企業(yè)機(jī)密信息和資料保管和封存。信息員由銷(xiāo)售部人員擔(dān)負(fù)責(zé)合同、標(biāo)書(shū)等資料保管和封存。第五條 要求各崗位人員忠于職守，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，保障企業(yè)信息機(jī)密安全。第三節(jié) 實(shí)施與執(zhí)行第六條 全面掌握企業(yè)安全保密工作情況，抓好工作落實(shí)。定期企業(yè)檢查資料室和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全，落實(shí)安全制度。搞好安全教育，提高預(yù)防能力。第七條 安全保密管理熟悉公司內(nèi)部環(huán)境情況，掌握各部門(mén)計(jì)算機(jī)設(shè)備情況，維護(hù)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全秩序。企業(yè)重點(diǎn)害部位嚴(yán)格防范。第八條 堅(jiān)持原則，忠于

45、職守。嚴(yán)格執(zhí)行保密管理制度。第四節(jié) 監(jiān)督與檢查第九條 保衛(wèi)部主管對(duì)保衛(wèi)部安全保密工作，進(jìn)行監(jiān)督檢查。第十條 保衛(wèi)部干事對(duì)公司各部門(mén)和各車(chē)間安全保密工作，安全保密防范落實(shí)情況，進(jìn)行監(jiān)督檢查。第十一條 資料員對(duì)公司各部門(mén)和各車(chē)間資料、信息，進(jìn)行監(jiān)督檢查。第十二條 信息員對(duì)公司銷(xiāo)售合同、標(biāo)書(shū)制作等機(jī)密信息進(jìn)行監(jiān)督檢查。第五節(jié) 附 則第十三條 本制度由保衛(wèi)部負(fù)責(zé)解釋。第十四條 本制度自執(zhí)行董事批準(zhǔn)后生效。信息系統(tǒng)安全管理制度第一節(jié) 總 則第一條 為了保障公司信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，確保信息系統(tǒng)的可靠、安全、穩(wěn)定以及數(shù)據(jù)的完整和準(zhǔn)確性，避免人為原因?qū)е孪到y(tǒng)癱瘓，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)的快速性、有效性，特制定本規(guī)定。第

46、二條 本規(guī)定適用于本公司內(nèi)部所有應(yīng)用計(jì)算機(jī)部門(mén)。第三條 制定原則為：確保公司內(nèi)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)行。第四條 本規(guī)定中所涉及的電腦設(shè)備，包括公司所有電腦、外掛設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)連接器，筆記本電腦的使用均按此規(guī)定執(zhí)行。第二節(jié) 機(jī)房安全管理第五條 非網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員嚴(yán)禁觸動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(包括交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)線路、機(jī)柜等)以免造成網(wǎng)絡(luò)癱瘓。第六條 工作人員嚴(yán)禁將來(lái)源不明的光盤(pán)、u盤(pán)、軟盤(pán)等帶入機(jī)房，嚴(yán)禁未經(jīng)許可私自在電腦上安裝軟件。 第七條 嚴(yán)禁將易燃、易爆物品帶入機(jī)房，不得在機(jī)房?jī)?nèi)亂拉電線，亂接電源。 第八條 工作人員要定期對(duì)機(jī)房設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，使其處于良好狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障等問(wèn)題要及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的措施。 第九條 服務(wù)器平時(shí)應(yīng)處于鎖定狀態(tài)，管理人員要保管好登錄密碼； 第十條 機(jī)房