er系統(tǒng)營銷公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明案例p

1、ERP系統(tǒng)z*營銷公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明案例【最新資料，WOR文檔，可編輯】目錄1 * 營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 . 1.1 采購業(yè)務(wù)流程 1.1.1 采購業(yè)務(wù)流程 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述 1.1.2 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 采購?fù)素泴徍肆鞒?采購?fù)素涁攧?wù)退貨類型審核流程圖 . 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 . 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖 . 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 . 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖 . 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明

2、方式）處理業(yè)務(wù)流程圖 . 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述 . 1.1.3 采購暫估業(yè)務(wù)處理 采購收貨當(dāng)月暫估處理 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖 . 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述 . 采購暫估單到?jīng)_回處理 采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖 . 采購暫估業(yè)務(wù)流程描述 . 1.2 銷售業(yè)務(wù) 1.2.1 銷售業(yè)務(wù)流程 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖 . 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述 . 委托代銷業(yè)務(wù) 委托代銷業(yè)務(wù)流程圖 . 委托代銷業(yè)務(wù)流程描述 . 自營店銷售業(yè)務(wù) 自營店銷售業(yè)務(wù)流程圖 . 自營店銷售業(yè)務(wù)流程描述 . 售后直銷業(yè)務(wù) 售后直銷業(yè)務(wù)流程圖 . 售后直銷業(yè)務(wù)流程描述 .

3、1.2.2 銷售退貨業(yè)務(wù)流程 銷售退貨審核流程 銷售退貨財務(wù)退貨類型審核流程圖 . 銷售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 . 上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程 上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖上年年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 . 未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述 . 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 . 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述 . 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 . 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述 . 需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程 需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 . 需定級銷售退貨處理流程描述 . 1.

4、2.3 銷售換貨處理流程 銷售換貨處理流程圖 銷售換貨處理流程描述 . 1.3 倉存業(yè)務(wù) 1.3.1 庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 . 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 . 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖 . 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述 . 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖 . 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述 . 1.3.2 售后換貨業(yè)務(wù)流程 周轉(zhuǎn)機售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 周轉(zhuǎn)機售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 . 周轉(zhuǎn)機售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 . 三包機補差處理業(yè)務(wù)流程 三包機補差處理業(yè)務(wù)流程圖 . 三包機換貨價差業(yè)務(wù)流

5、程描述 . 三包機換貨處理業(yè)務(wù)流程 三包機換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 . 三包機換貨業(yè)務(wù)流程描述 . 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖 . 等級品入庫業(yè)務(wù)流程描述 . 1.3.3 售后收銷售退貨代管處理流程 售后收銷售退貨代管處理流程圖 售后收銷售退貨代管處理流程描述 . 1.4 其他業(yè)務(wù) 1.4.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述 1.4.2 分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 . 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 . 配送銷售業(yè)務(wù) 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖 . 配送銷售業(yè)務(wù)流程描述 . 2 附件（流程圖編制說明） . 2

6、.1 目的 2.2 方法 2.3 要求 2.4 * 營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號說明 3 *營銷ERP系統(tǒng)項目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 3.1 說明：3.2雙方項目組簽字確認(rèn)*營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程倉存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換米購業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1業(yè)務(wù)名稱：米購系統(tǒng)功能圖功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期采購業(yè)務(wù)流程圖商品米購業(yè)務(wù)流程當(dāng)月退發(fā)票方式采購?fù)素浢踪復(fù)素浱幚順I(yè)務(wù)發(fā)票方式采購?fù)素浲素涀C明單方式采購?fù)素浢踪彉I(yè)務(wù)流程1.1.1.1發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購

7、業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.1.1業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購開始1 :jF物流專員倉管員I驗收入庫物流專員倉管員總部發(fā)貨反饋表啟下頁承上頁4/物流專員I財務(wù)部I銷售發(fā)票A物流專員收攵貨匯總表 1暫估入庫明細(xì)財務(wù)科i f* 電:8* /財務(wù)科發(fā)票錄入19財務(wù)科十憑證處理Q結(jié)束1.1.1.2 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.1.1.2業(yè)務(wù)名稱:直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任人責(zé)任單位營銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員營銷總部分

8、公司倉庫到貨驗收，根據(jù)實收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實物帳物流專員 倉管員物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進行到貨核實物流專員物流專員確認(rèn)倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單在 ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購收貨單物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表:），物流專員并附原件上報營銷財務(wù)部營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票營銷總部分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票財務(wù)科在ERP系統(tǒng)中進行米購發(fā)票與米購收貨單進行核銷財務(wù)科分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證財務(wù)科米購?fù)素洏I(yè)務(wù)1.1.1.3 采購?fù)素泴徍肆鞒?.1.1.3.1采購?fù)素涁攧?wù)退貨類型審核

9、流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：業(yè)務(wù)名稱：米購?fù)素涁攧?wù)退貨類型審核退貨類型審核開功能域：采購管理分公司:退貨申請1廠財務(wù)科編制：陳尚全杏否采購收貨單審核日期財務(wù)科未開發(fā)票退貨總部開收財務(wù)科是（并在退貨中請否折讓證明退貨是2是否能退原發(fā)（并在退貨中請財務(wù)并在退貨申請1.1.132 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號：業(yè)務(wù)名稱：米購?fù)素涁攧?wù)退貨類型審核編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任人責(zé)任單位分公司財務(wù)科分公司開退貨申請，財務(wù)科根據(jù)退貨申請 在采購管理中查原采購收貨單財務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計發(fā)貨匯總表并上報營銷財務(wù)部，如果條件為否，則為未開發(fā)票采購?fù)素?，在采購?fù)素浬?/p>

10、請是注明未開發(fā)票方式退貨，同時注明原采購收貨單號。如果條件為是，則轉(zhuǎn) 財務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨財務(wù)科在采購?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并 注明原發(fā)票號碼 ；如果條件為否，在采購?fù)素泦紊?注明折讓證明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)輸折讓證明。說明： 1、分公司采購?fù)素?增加退貨類別 的判斷是為滿足營銷財務(wù)部正常開發(fā)票的需要， 也已便于分公司自身單據(jù)的核銷， 并為總部合并報表及以后新開發(fā)報表提供必要的條件， 同時 也利于加強內(nèi)部控制與管理。2 、營銷財務(wù)部對分公司不同類型的采購?fù)素涍M行分開統(tǒng)計，針對不同退貨類型分類開發(fā)票，具體為：采購收貨單（包括藍(lán)字與紅字）開藍(lán)字采

11、購發(fā)票 ；采購?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開紅字 發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票， 然后根據(jù)退貨后余額重新開藍(lán)字發(fā)票； 采購?fù)嘶貑握圩屪C明開紅字發(fā)票。3、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)1.1.1.4 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù)1.1.1.4.1 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：2業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期采購?fù)素涢_始分公司退貨申請分公司 3.退貨一中請丨物流專員W審批”i倉管員： I -1IIII HII -M 丿*啟下頁s- i!p- 承上頁P I I MH 11 I 110 0 MM I I MW 0 11

12、W IBM I I MW I核銷1r/s.6 J采購收貨單（紅字）i財務(wù)部fiFikf1F物流專員收貨匯總表暫估入庫明細(xì)i:銷售F發(fā)票財務(wù)科丄袒/7物流專員丄.* 、9%y憑證處理Q結(jié)束j1.1.142 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任人責(zé)任單位分公司物流專員 分公司對采購?fù)素浬暾堖M行審批，財務(wù)科注明退貨類型 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 管員 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 管員 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員紅字采

13、購收貨單 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員并附原件上報營銷財務(wù)部 營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票營銷總部 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票財務(wù)科 在ERP系統(tǒng)中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行 核銷財務(wù)科 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證財務(wù)科1.1.1.5 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)1.1.1.5.1 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期采購?fù)素涢_始物流專員.4* /核銷1r6采購?fù)素泦? 1

14、i r 1 ,I r -S- i財務(wù)部i物流專員收貨匯總表暫估入庫明細(xì)財務(wù)科財務(wù)科發(fā)票錄入丄* 9財務(wù)科*憑證處理1.1.1.5.2采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期序號責(zé)任處理說明責(zé)任單位管員管員分公司對采購?fù)素浬暾堖M行審批，財務(wù)科注明退貨類型分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單分公司物流專員物流專員物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP系統(tǒng)中錄入物流專員米購?fù)素泦?物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員并附原件上報營銷財務(wù)部 營銷財務(wù)部根據(jù)分公司 傳回的收貨統(tǒng)計表及原件

15、開發(fā)票（包括紅字發(fā)票 營銷總部與藍(lán)字發(fā)票） 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERRS統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（包括紅字財務(wù)科發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票 ） 在ERR系統(tǒng)中進行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M行核銷財務(wù)科然后 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證財務(wù)科說明：根據(jù)財務(wù)制度營銷總部在退貨時收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，再開扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票 ，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。1.1.1.6 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)1.1.1.6.1 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：4業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全 日期

16、：2001-05-30審核日期采購?fù)素涢_始物流專員.4* /核銷1r6采購?fù)素泦? 1 i r 1 ,I r -S- i財務(wù)部i物流專員收貨匯總表暫估入庫明細(xì)財務(wù)科財務(wù)科發(fā)票錄入丄* 9財務(wù)科*憑證處理1.1.162 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期序號責(zé)任處理說明責(zé)任單位管員管員分公司對采購?fù)素浬暾堖M行審批，財務(wù)科注明退貨類型分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單分公司物流專員物流專員物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP系統(tǒng)中錄入物流專員米購?fù)素泦危锪鲗T營銷總部財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)

17、計收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表）并附原件上報營銷財務(wù)部 營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及 折讓原件開紅字發(fā)票 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票 在ERRS統(tǒng)中進行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M行核銷 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證說明： 根據(jù)財務(wù)制度營銷總部收到折讓證明時開紅字發(fā)票。采購暫估業(yè)務(wù)處理1.1.1.7采購收貨當(dāng)月暫估處理1.1.1.7.1采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)功能域：倉存管理編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期;采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始財務(wù)科會

18、計員采購收貨單與采購發(fā)票核銷財務(wù)科會計員L錄入暫估單價財務(wù)科 會計員月未暫估憑證處理1.1.1.7.2采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.131業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估處理編制：陳尚全 日期：2001-07-22審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人采購收貨單與采購發(fā)票進行核銷財務(wù)科月未進行結(jié)轉(zhuǎn)成本財務(wù)科錄入暫估單價財務(wù)科月未進行暫估憑證處理財務(wù)科1.1.1.8 采購暫估單到?jīng)_回處理1.1.1.8.1采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.3.2業(yè)務(wù)名稱：采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)功能域：倉存管理編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期1采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)

19、務(wù)采購收貨壬單與采購發(fā)1票核銷財務(wù)科會計員1財務(wù)科會計員成本結(jié)轉(zhuǎn)后進行暫估處理-暫估調(diào)X2財務(wù)科會計員 /*財務(wù)科會計員系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單w*律*系統(tǒng)自動生成藍(lán)字采購收貨單*X；3 ；/財務(wù)科會計員憑證處理_（用紅藍(lán)字采購收貨單差異數(shù)對庫存r結(jié)束j1.1.182 采購暫估業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程編號：1.131業(yè)務(wù)名稱：米購暫估業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-07-22審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人收到發(fā)票后與以前月份未核銷米購收貨單進行核銷財務(wù)科進行暫估調(diào)整財務(wù)科暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單 （沖回原暫估采購收貨單）和藍(lán)字采購收貨單（采購收貨單價取發(fā)票單價）財務(wù)科根據(jù)紅字米購收貨單

20、與藍(lán)字收貨單差異額對庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進行調(diào)整財務(wù)科銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期銷售業(yè)務(wù)流程編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期銷售業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)正常銷售業(yè)務(wù)流程自營_5_ 占售后直上年業(yè)銷售流銷流程銷芋業(yè)務(wù)流程程 正常商品銷,售業(yè)務(wù)流程4流程委托代銷處理 流程1.1.1.9未開發(fā)票退貨流程1.1.1.9.1正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理退發(fā)票退貨流程退貨證明退貨業(yè)務(wù):商品銷售業(yè)務(wù)開始客服專員銷售出庫單分公司出庫單審核啟下頁二二:VjJf承上頁財務(wù)科

21、財務(wù)科倉庫提貨倉庫發(fā)貨:財務(wù)科:開增值稅發(fā)票L 一一一亠*財務(wù)科客服專員關(guān)聯(lián)生成發(fā)票財務(wù)科（結(jié)束）1.1.1.9.2正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.1.1業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 分公司錄入銷售出庫單 并審核 分公司 客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財務(wù)章的銷售出庫單到倉庫提貨 ， 物流專員 倉 管員 倉管員發(fā)貨，物流專員手工登 記出庫臺帳 財務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單關(guān)聯(lián) 生成 銷售發(fā)票財務(wù)科 客戶提完貨后，財務(wù)人員 審核已生成機制憑證，開增值稅發(fā)票財務(wù)科 月末客戶仍 未提完部分 ，客服專員作紅字銷售出庫單 沖回客服專員 財務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單（包括藍(lán)字

22、出庫單與紅字出庫單）關(guān)聯(lián)生成財務(wù)科銷售發(fā)票，開增值稅發(fā)票 財務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單 進行核銷財務(wù)科 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證財務(wù)科說明：1、銷售出庫單當(dāng)月有效，過期作廢;2、月底開單未提部分必須紅字沖回;1.1.1.10委托代銷業(yè)務(wù)1.1.1.10.1 委托代銷業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期. 委托代銷業(yè)務(wù)開始客報專員委托代銷出庫單客服專員銷售出庫單3發(fā)貨2銷售-a - 1清單F物流專員委托代銷結(jié)算B下L 77頁,一，-3.iir*-*承上頁1T財務(wù)科銷售發(fā)票財務(wù)科（核銷錄入銷售發(fā)票 售后直銷業(yè)務(wù)編制：

23、陳尚全 日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任人 物流專員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉存管理中錄入調(diào)撥單 倉庫根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨 物流專員根據(jù)根據(jù)售后部門清單錄入發(fā)貨出庫單責(zé)任單位物流專員物流專員物流專員 財務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科 財務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證說明：設(shè)立售后倉位，用于調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫。銷售退貨業(yè)務(wù)流程1.1.1.13 銷售退貨審核流程1.1.1.13.1 銷售退貨財務(wù)退貨類型審核流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號： 1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：銷售退貨財務(wù)退貨類型審核功能域：銷售管理編制：陳尚全. 退貨類型審核

24、開始日期:日期承上頁業(yè)務(wù)流程圖編號：業(yè)務(wù)名稱：米購?fù)素涁攧?wù)退貨類型審核編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期責(zé)任人處理說明分公司開退貨申請，財務(wù)科根據(jù)退貨申請在銷售管理中查原 銷售出庫貨單財務(wù)科判斷是否上年年銷售業(yè)務(wù)，如果是上年年銷售業(yè)務(wù)，則在銷售退貨申請是注明上年年銷售業(yè)務(wù)，如果條件為否，則轉(zhuǎn)財務(wù)科判斷是否已向客戶開出銷售出庫單，如果未向客戶開發(fā)票,則在銷售退貨申請上注明未開發(fā)票，如果已向客戶開發(fā)票責(zé)任單位分公司財務(wù)科財務(wù)科則轉(zhuǎn) 財務(wù)科判斷是否客戶退發(fā)票，如果客戶退原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財務(wù)科 在銷售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號碼；如果 條件為否，在銷售退貨單上

25、注明折讓證明方式退貨。說明： 1、分公司采購?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報表及以后新開發(fā)報表提供必要的條件，同時也利于加強內(nèi)部控制與管理。2 、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。1.1.1.14 上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程1.1.1.14.1 上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號： 1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理、倉存管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期客服專L:上年年業(yè)務(wù)銷售退退貨申請物流專員倉管員售后驗收入庫啟下頁fp, 一一嚴(yán)承上頁物流專物流專收貨匯總表L1.1.1.14.2上年年業(yè)務(wù)

26、銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.2.2.2業(yè)務(wù)名稱:上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任人責(zé)任單位售后倉根據(jù)退貨申請將所退商品驗收入庫售后物流專員確認(rèn)入庫后在采購管理中錄入采購收貨單售后 物流專員匯總已定級入庫的退貨商品并報營銷公司總部 售后 財務(wù)人員根據(jù)營銷公司總部開出的采購發(fā)票錄入ERP系統(tǒng)財務(wù)科 財務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷財務(wù)科 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證財務(wù)科說明： 1、上年年業(yè)務(wù)發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務(wù)，分公司作采購處理2、退貨時退貨申請上必須注明屬于上年年的銷售業(yè)務(wù)；1.1.1.15 未開發(fā)票銷售退

27、貨業(yè)務(wù)流程1.1.1.15.1 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號： 1.2.2.3業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期未開發(fā)票銷售退回開退貨申請客服專銷售出庫單（紅字）財務(wù)科核銷財務(wù)科1.1.1.15.2 未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.2.2.2業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任人責(zé)任單位 倉庫根據(jù)退貨申請驗收入庫 倉管員物流專員客服專員客服專員確認(rèn)倉庫驗收入庫后在銷售管理中錄入銷售出庫單負(fù)數(shù)財務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中 關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票財務(wù)科財務(wù)人員將發(fā)

28、票與銷售發(fā)貨單進行核銷財務(wù)科財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證財務(wù)科說明： 需售后定級退貨產(chǎn)品銷售出庫單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的錄入中轉(zhuǎn)倉1.1.1.16 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號： 1.2.2.4業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)1.1.1.16.1退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期5.退發(fā)票方式銷售退貨財務(wù)科1L物流科退回發(fā)票驗收入庫財務(wù)科紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)客服專員銷售退貨單 r 1c結(jié)束1.1.1.16.2 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.2.2.4業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期

29、：2001-05-30審核日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 售后倉根據(jù)退貨申請 退貨驗收入庫物流專員倉管員 財務(wù)人員在銷售管理中 錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票財務(wù)科 客戶專員確認(rèn)退貨入庫后在銷售管理中 錄入銷售退回單客服專員 財務(wù)人員在銷售管理中錄入發(fā)票財務(wù)科 財務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷財務(wù)科 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證財務(wù)科說明： 1、退回發(fā)票與退回實物數(shù)相符不增開發(fā)票2、需售后定級退貨產(chǎn)品銷售退回單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的錄入中轉(zhuǎn)倉1.1.1.17折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程1.1.1.17.1 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.5業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)1功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期折讓證明方式銷售開i分公司.退貨申請物流專員 I 倉管員驗收入庫客服專銷售退貨單財務(wù)科核銷財務(wù)科