棗莊市住房公積金管理中心2018年度預(yù)算公開.doc

1、棗莊市住房公積金管理中心2018 年部門預(yù)算公開目錄第一部分 部門概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 2018 年部門預(yù)算表一、2018 年收支預(yù)算總表（功能分類科目）二、2018 年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）三、2018 年收入預(yù)算表四、2018 年支出預(yù)算表五、2018 年財(cái)政撥款收支預(yù)算表六、2018 年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表七、2018 年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表八、2018 年政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算表九、2018 年政府采購(gòu)預(yù)算表十、 2018 年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表第三部分 2018 年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明 第四部分 名詞解釋第一部分部門概況一、

2、主要職能棗莊市住房公積金管理中心（以下簡(jiǎn)稱市中心）是依照 國(guó)務(wù)院住房公積金管理?xiàng)l例 設(shè)立的直屬棗莊市人民政府、 是不以營(yíng)利為目的的獨(dú)立正縣級(jí)全額事業(yè)單位。負(fù)責(zé)棗莊市 行政區(qū)域內(nèi)住房公積金的統(tǒng)一管理與運(yùn)作。在住房公積金管 理委員會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)全市住房公積金實(shí)行“統(tǒng)一決策、 統(tǒng)一管理、統(tǒng)一制度、統(tǒng)一核算。市中心內(nèi)設(shè)科室 4 個(gè)、 分支機(jī)構(gòu) 10 個(gè)，分別是：綜合科、業(yè)務(wù)管理科、會(huì)計(jì)科、 信息科。滕州分中心、棗礦（集團(tuán)）分中心、薛城管理部、 市中管理部、嶧城管理部、山亭管理部、臺(tái)兒莊管理部、高 新區(qū)管理部、東城分理處、西城分理處。中心 2018 年預(yù)算 經(jīng)市財(cái)政局關(guān)于批復(fù) 2018 年市級(jí)部門預(yù)算

3、的通知（棗 財(cái)預(yù)指, 2018? 1 號(hào)）的批復(fù)，現(xiàn)公開如下：二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 棗莊市住房公積金管理中心預(yù)算包括：市本級(jí)統(tǒng)一核算 單位。第二部分2018 年部門預(yù)算表公開 01 表2018 年棗莊市部門收支預(yù)算總表（功能科目分類）單位名稱：棗莊市住房公積金管理中心 單位：萬元收入支出項(xiàng)目2018 年預(yù)算項(xiàng)目2018 年預(yù)算一、財(cái)政資金2,565.73教育支出11.92一般公共預(yù)算2,565.73進(jìn)修及培訓(xùn)11.92政府性基金預(yù)算培訓(xùn)支出11.92國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算住房保障支出2,629.81二、財(cái)政專戶管理資金住房改革支出52.64三、事業(yè)收入住房公積金52.64四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入城鄉(xiāng)社區(qū)

4、住宅2,577.17五、其他收入住房公積金管理2,577.17本年收入合計(jì)2,565.73本年支出合計(jì)2,641.73六、上級(jí)補(bǔ)助收入上繳上級(jí)支出七、附屬單位上繳收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年九、上年結(jié)轉(zhuǎn)76.00收入總計(jì)2,641.73支出總計(jì)2,641.73公開 02 表2018 年棗莊市部門收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)科目分類）單位名稱：棗莊市住房公積金管理中心 單位：萬元收入支出項(xiàng)目2018 年預(yù)算項(xiàng)目2018 年預(yù)算一、財(cái)政資金2,565.73工資福利支出814.39一般公共預(yù)算2,565.73基本工資197.80政府性基金預(yù)算津貼補(bǔ)貼87.88國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算獎(jiǎng)金1

5、6.48二、財(cái)政專戶管理資金績(jī)效工資161.54三、事業(yè)收入城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.31四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入住房公積金52.64五、其他收入其他工資福利支出271.74商品和服務(wù)支出702.82辦公費(fèi)6.00印刷費(fèi)15.00水費(fèi)6.98電費(fèi)94.00取暖費(fèi)40.00物業(yè)管理費(fèi)80.00差旅費(fèi)6.00維修（護(hù)）費(fèi)25.00租賃費(fèi)30.00會(huì)議費(fèi)2.82培訓(xùn)費(fèi)11.92公務(wù)接待費(fèi)1.27勞務(wù)費(fèi)231.00委托業(yè)務(wù)費(fèi)74.00工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.23福利費(fèi)0.60公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.00其他商品和服務(wù)支出41.00對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.52生活補(bǔ)助0.79醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助7.91獎(jiǎng)勵(lì)金8.82其他對(duì)個(gè)

6、人和家庭的補(bǔ)助5.00資本性支出1102.00房屋建筑物購(gòu)建759.00辦公設(shè)備購(gòu)置11.00信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新332.00本年收入合計(jì)2,565.73本年支出合計(jì)2,641.73六、上級(jí)補(bǔ)助收入上繳上級(jí)支出七、附屬單位上繳收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年九、上年結(jié)轉(zhuǎn)76.00收入總計(jì)2,641.73支出總計(jì)2,641.73公開 03 表2018 年棗莊市部門收入預(yù)算表單位名稱：棗莊市住房公積金管理中心 單位：萬元科目編碼科目名稱總計(jì)財(cái)政資金財(cái)政專 戶管理 資金事 業(yè) 收 入事 業(yè) 單 位 經(jīng) 營(yíng) 收 入其 他 收 入上 級(jí) 補(bǔ) 助 收 入附 屬 單 位 上 繳 收

7、 入用 事 業(yè) 基 金 彌 補(bǔ) 收 支 差 額上年結(jié)轉(zhuǎn)類款項(xiàng)合計(jì)一般公共 預(yù)算政府 性基 金預(yù) 算國(guó)有 資本 經(jīng)營(yíng) 預(yù)算12345678910111213合計(jì)2,641.732,565.732,565.7376.00棗莊市住房公積金管理中心機(jī)關(guān)2,641.732,565.732,565.7376.00205教育支出11.9211.9211.9208進(jìn)修及培訓(xùn)11.9211.9211.922050803培訓(xùn)支出11.9211.9211.92221住房保障支出2,629.812,553.812,553.8176.0002住房改革支出52.6452.6452.642210201住房公積金52.645

8、2.6452.6403城鄉(xiāng)社區(qū)住宅2,577.172,501.172,501.1776.002210302住房公積金管理2,577.172,501.172,501.1776.00公開 04 表2018 年棗莊市部門支出預(yù)算表科目編碼科目名稱總計(jì)基本支項(xiàng)目支出事業(yè)單位對(duì)附屬單位上繳上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)下年支類款項(xiàng)出經(jīng)營(yíng)支出補(bǔ)助支出支出出1234567合計(jì)2,641.73901.731,740.00棗莊市住房公積金管理中心機(jī)關(guān)2,641.73901.731,740.00205教育支出11.926.925.0008進(jìn)修及培訓(xùn)11.926.925.002050803培訓(xùn)支出11.926.925.00221住房保障

9、支出2,629.81894.811,735.0002住房改革支出52.6452.642210201住房公積金52.6452.6403城鄉(xiāng)社區(qū)住宅2,577.17842.171,735.002210302住房公積金管理2,577.17842.171,735.00單位名稱：棗莊市住房公積金管理中心單位：萬元公開 05 表2018 年棗莊市部門財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表收入支出項(xiàng)目金額項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥 款政府性基金預(yù)算財(cái)政 撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,565.73一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款外交支出國(guó)防支出公共安全支出教育支出11.9211.92科學(xué)技術(shù)支出文化體育與傳媒支

10、出社會(huì)保障和就業(yè)支出社會(huì)保險(xiǎn)基金支出醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出農(nóng)林水支出交通運(yùn)輸支出資源勘探信息等支出商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出金融支出單位名稱：棗莊市住房公積金管理中心單位：萬元援助其他地區(qū)支出國(guó)土海洋氣象等支出住房保障支出2,629.812,629.81糧油物資儲(chǔ)備支出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)備費(fèi)其他支出轉(zhuǎn)移性支出債務(wù)還本支出債務(wù)付息支出債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出本年收入合計(jì)2,565.73本年支出合計(jì)2,641.732,641.73年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.00年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預(yù)算財(cái)政撥款76.00政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款合計(jì)2,641.73合計(jì)2,641.732,641.73公開

11、06 表2018 年棗莊市部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表單位名稱：棗莊市住房公積金管理中心 單位：萬元科目編 碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)123合計(jì)2,641.73901.731,740.00棗莊市住房公積金管理中心機(jī)關(guān)2,641.73901.731,740.00205教育支出11.926.925.0008進(jìn)修及培訓(xùn)11.926.925.002050803培訓(xùn)支出11.926.925.00221住房保障支出2,629.81894.811,735.0002住房改革支出52.6452.642210201住房公積金52.6452.6403城鄉(xiāng)社區(qū)住宅2,577.17842.171,735

12、.002210302住房公積金管理2,577.17842.171,735.00公開 07 表2018 年棗莊市部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表單位名稱：棗莊市住房公積金管理中心 單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目編 碼科目名稱本年支出合 計(jì)人員經(jīng) 費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款123合計(jì)901.73836.9164.82棗莊市住房公積金管理中心機(jī)關(guān)901.73836.9164.82301工資福利支出814.39814.3930130101基本工資197.80197.8030130102津貼補(bǔ)貼87.8887.8830130103獎(jiǎng)金16.4816.4830130107績(jī)效工資161.54161.5430130110城鎮(zhèn)職工

13、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.3126.3130130113住房公積金52.6452.6430130199其他工資福利支出271.74271.74302商品和服務(wù)支出64.8264.8230230201辦公費(fèi)6.006.0030230205水費(fèi)1.981.9830230206電費(fèi)2.002.0030230211差旅費(fèi)6.006.0030230215會(huì)議費(fèi)2.822.8230230216培訓(xùn)費(fèi)6.926.9230230217公務(wù)接待費(fèi)1.271.2730230228工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.239.2330230229福利費(fèi)0.600.6030230231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.0028.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

14、22.5222.5230330305生活補(bǔ)助0.790.7930330307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助7.917.9130330309獎(jiǎng)勵(lì)金8.828.8230330399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.005.00公開 08 表2018 年棗莊市部門政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算表單位名稱：棗莊市住房公積金管理中心 單位：萬元科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項(xiàng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出123456（無）公開 09 表2018 年棗莊市部門政府采購(gòu)預(yù)算表科目編碼科目名稱單位編碼單位名稱資金來源總計(jì)財(cái)政資金財(cái)政專 戶管理 資金其他自 有資金上年結(jié)轉(zhuǎn)類款項(xiàng)合計(jì)一般公 共預(yù)算政府性 基金預(yù) 算國(guó)有資

15、 本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算12345678564.00564.00564.00701001棗莊市住房公積金管理中心機(jī)關(guān)564.00564.00564.00221住房保障支出564.00564.00564.0003城鄉(xiāng)社區(qū)住宅564.00564.00564.002210302住房公積金管理564.00564.00564.00單位名稱：棗莊市住房公積金管理中心單位：萬元公開 10 表2018 年棗莊市部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表單位名稱：棗莊市住房公積金管理中心 單位：萬元單位編碼單位名稱總計(jì)因公出國(guó)（境） 經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置 經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)123456合

16、計(jì)29.2728.0028.001.27701001棗莊市住房公積金管理中心機(jī)關(guān)29.2728.0028.001.27第三部分2018 年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一、 2018 年部門預(yù)算情況說明（一）收支預(yù)算總體情況2018 年收入預(yù)算為 2641.73 萬元，其中：財(cái)政資金2565.73 萬元，占 97.12%，上年結(jié)轉(zhuǎn) 76 萬元，占 2.88%。2018 年支出預(yù)算為 2641.73 萬元，其中：基本支出 901.73 萬元，占 34.13 %；項(xiàng)目支出 1740 萬元，占 65.87%。 按功能科目分類，教育支出 11.92 萬元，住房保障支出 2629.81 萬元；按經(jīng)濟(jì)科目分類

17、， 工資福利支出 814.39 萬元， 商品和服務(wù)支出 702.82 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 22.52 萬元，資本性支出 1102 萬元。（二）財(cái)政撥款收支情況2018 年當(dāng)年財(cái)政撥款收入預(yù)算 2641.73 萬元，其中 : 經(jīng) 費(fèi)撥款 2641.73 萬元,占 100%。2018 年財(cái)政撥款支出預(yù)算 2641.73 萬元 ，具體情況如 下：按照功能科目分類，教育支出 11.92 萬元，住房保障支 出 2629.81 萬元，全年支出預(yù)算比上年增加 27.22%。其中： 教育支出 11.92 萬元，主要用于職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)教育支出，比 上年增加 87.13%，主要原因是雙貫標(biāo)信息系統(tǒng)升級(jí)、“綜合

18、柜員制”等業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出的增加；住房保障支出 2629.81 萬元，主要用于基本支出及項(xiàng)目支出，比上年增加27.03%，16主要原因是項(xiàng)目支出中新增一處服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的購(gòu)置及服務(wù)網(wǎng) 點(diǎn)內(nèi)部裝修支出，今年將對(duì)滕州分中心、嶧城管理部、臺(tái)兒 莊管理部三個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)部裝修。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況2018 年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出為 2641.73 萬元，其中：1、教育支出 2050803 培訓(xùn)支出 11.92 萬元，主要用于 職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)教育支出， 比上年增加 87.13%，主要原因是雙 貫標(biāo)信息系統(tǒng)升級(jí)、 “綜合柜員制”等業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出的增 加。2、住房保障支出 2210201 住房公積金 52

19、.64 萬元，主 要用于職工住房公積金支出， 比上年減少 52.86%，主要原因 為其他人員的公積金支出在其他工資福利支出及勞務(wù)費(fèi)中 列支。住房保障支出 2210302 住房公積金管理 2577.17 萬元， 主要用于基本支出及項(xiàng)目支出， 比上年增加 31.59%，主要原 因是項(xiàng)目支出中新增一處服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的購(gòu)置及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部 裝修支出，今年將對(duì)滕州分中心、嶧城管理部、臺(tái)兒莊管理 部三個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)部裝修。（四）政府性基金支出預(yù)算情況2018 年無政府性基金預(yù)算。（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況2018 財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算 901.73 萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi) 836.91 萬元，主要包

20、括：基本工資、津貼補(bǔ) 貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、17 生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家 庭的補(bǔ)助支出等。 比上年減少 3.3%。主要原因?yàn)槠渌べY福 利支出減少。日常公用經(jīng)費(fèi) 64.82 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、 電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、 福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。日常公用經(jīng)費(fèi)比上年增加 6.16%，主要原因?yàn)榘礃?biāo)準(zhǔn)核定的辦公費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)有所增 加。二、重要事項(xiàng)說明（一）政府采購(gòu)情況2018年政府采購(gòu)預(yù)算 564 萬元，財(cái)政撥款安排 564 萬元， 其中：采購(gòu)住房公積金信息系統(tǒng)建設(shè)支出 553 萬元，辦公設(shè) 備購(gòu)

21、置支出 11 萬元。政府采購(gòu)預(yù)算比上年減少29.01%，主要原因?yàn)榻衲暾少?gòu)項(xiàng)目較去年采購(gòu)項(xiàng)目有所減少，住房 公積金信息系統(tǒng)建設(shè)購(gòu)置減少 2 項(xiàng)，辦公設(shè)備購(gòu)置減少 2 項(xiàng)。（二）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2018 年，通過一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共29.27 萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車購(gòu) 置及運(yùn)行費(fèi) 28 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 1.27 萬元。2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2017 年增加 0.08 萬元，其 中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加 0 萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 與上年持平，按標(biāo)準(zhǔn)核定的公務(wù)接待費(fèi)增加 0.08 萬元。（三）國(guó)有資源（資產(chǎn)）占有使用情況1

22、8市中心機(jī)動(dòng)車輛編制數(shù)為 14 輛，實(shí)有車輛 12 輛。其中： 小汽車 10 輛，面包車 1 輛、廂貨車 1 輛。單位辦公用房面 積 7319.28 平方米，其中：老城區(qū)、滕州市現(xiàn)有服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)辦 公面積 1781 平方米，資產(chǎn)已移交市財(cái)政局；新城區(qū)用房面 積 5538.28 平方米，山亭管理部服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)辦公面積 966 平方 米。市中心直撥電話數(shù)量為 70 部，租用光纖數(shù)量為 25 條， 擁有小型機(jī) 2臺(tái)、PC服務(wù)器 15臺(tái)、PC機(jī) 123臺(tái)、復(fù)印機(jī) 15 臺(tái)、電梯 3 部等辦公設(shè)備。19第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入 ：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按 現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公 共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收 入。二、財(cái)政專戶管理資金 ：指單位納入財(cái)政專戶管理的資 金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入， 以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。三、事業(yè)收入 ：指事業(yè)單位開展專業(yè)