哈達(dá)圖煤礦融資方案

1、哈達(dá)圖煤礦融資方案一、哈達(dá)圖煤礦概況1、煤礦名稱：西烏旗哈達(dá)圖煤礦。2、權(quán)屬單位：西烏珠穆沁旗哈達(dá)圖煤炭有限責(zé)任公司。3、礦權(quán)情況：采礦權(quán)面積 1.7 平方公里，探礦權(quán)面積 29.79 平方公 里。4、探明儲(chǔ)量：已探明備案儲(chǔ)量 2181 噸（ 2003年備案 1258 噸， 2010 年新增備案 923噸），其他 27.6 平方公里未勘探，推斷儲(chǔ)量 為 5000 萬(wàn)噸。5、煤質(zhì)：煤質(zhì)為中灰分、低揮發(fā)、特低硫、特低氮、中高熱值的貧瘦煤。收到基低位發(fā)熱量達(dá) 50007000大卡。6、產(chǎn)能：該礦區(qū)井工開(kāi)采設(shè)計(jì)產(chǎn)量為 45 萬(wàn)噸/ 年。另 30萬(wàn)噸新井 在建，需半年時(shí)間才能見(jiàn)效。7、整合主體：該礦系內(nèi)

2、蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟煤礦整合主體，可并 購(gòu)周邊躍進(jìn)煤礦（產(chǎn)能規(guī)模 45萬(wàn)噸）和隆興煤礦（產(chǎn)能規(guī)模 30 萬(wàn) 噸）。二、哈達(dá)圖煤礦效益分析煤炭坑口價(jià)為 500 元，開(kāi)采完全成本為 220元。 2012年產(chǎn)量為 45 萬(wàn)噸， 2013年為 60 萬(wàn)噸， 2014年為 80萬(wàn)噸， 2015年為 100萬(wàn)噸 2006 年起每年以 20%比例遞增。則每年利潤(rùn)為（單位：萬(wàn)元）：年份 收入 成本 利潤(rùn)2012 年 225009900126002014 年4000017600224002015 年50000 2200028000三、哈達(dá)圖煤礦融資方案1、融資主體：西烏珠穆沁旗哈達(dá)圖煤炭有限責(zé)任公司2、融資金額

3、：4億元3、利率：年利率19%4、融資期限：4年5、資金用途：哈達(dá)圖煤礦技改，收購(gòu)躍進(jìn)煤礦、隆興煤礦5、還本付息方案：年份本金利息歸還本金歸還本息合計(jì)余下本金第一年40000760024001000037600第二年37600714478561500029744第三年297445651123491800017395第四年17395330517395207000四、躍進(jìn)煤礦、隆興煤礦1、躍進(jìn)煤礦年產(chǎn)45萬(wàn)噸（露采），隆興煤礦30萬(wàn)噸（井采），每年共75萬(wàn)噸。2、效益:年收入：75萬(wàn)噸/年X 500元/噸=37500萬(wàn)元/年年成本：75萬(wàn)噸/年X 220元/噸= 16500萬(wàn)元/年年利潤(rùn)： 375

4、00萬(wàn)元/年-16500 萬(wàn)元/ 年=21000萬(wàn)元/ 年五、融資操作流程1 、提供資料、貸款方審核2、貸款方與哈達(dá)圖煤礦簽署貸款意向3、貸款方去哈達(dá)圖煤礦現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查4、貸款方提供資信證明5、我方與哈達(dá)圖煤礦煤礦現(xiàn)有股東簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議6、貸款方與哈達(dá)圖煤礦簽署正式貸款協(xié)議及采礦權(quán)抵押協(xié)議六、放款、抵押操作流程1、貸款方將第一筆貸款 25000萬(wàn)元支付至以哈達(dá)圖煤礦開(kāi)設(shè)的由貸 款方、哈達(dá)圖煤礦、我方開(kāi)設(shè)的共管賬戶。2、哈達(dá)圖煤礦辦理采礦權(quán)抵押手續(xù)。3、貸款方解除共管。4、哈達(dá)圖煤礦現(xiàn)有股東將 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給我方。5、從哈達(dá)圖煤礦共管賬戶支付 20000 萬(wàn)元至哈達(dá)圖煤礦現(xiàn)有股東指定公司賬戶。解除共管，賬戶交由我方。6、哈達(dá)圖煤礦與