600136道博股份第三季度季報(bào)

1、武漢道博股份有限公司 600136 2011 年第三季度報(bào)告 600136武漢道博股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 目錄 1 重要提示. 2 2 公司基本情況. 2 3 重要事項(xiàng). 3 4 附錄. 5 1 -0.24 -0.24 600136武漢道博股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 1重要提示 1、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 2、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 3、公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 4、公司負(fù)責(zé)人陳海淳先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人廖可亞

2、女士及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員） 周旭先生聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 146,652,689.08 116,347,616.33 1.114 151,050,261.33 115,415,119.17 1.105 -2.91 0.81 0.81 年初至報(bào)告期期末 （19 月） 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元

3、/股） 30,927,337.93 0.30 146.92 150.00 報(bào)告期年初至報(bào)告期期末 本報(bào)告期比上年 （79 月）（19 月）同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) 稀釋每股收益（元/股） -277,790.03 -0.003 -0.003 -0.003 932,497.16 0.01 0.01 0.01 -116.05 -115.00 -115.00 -115.00 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 2 0.80 減少 1.88 個(gè)百分點(diǎn) 0.81 減少 1.

4、88 個(gè)百分點(diǎn) 600136武漢道博股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 合計(jì) 年初至報(bào)告期期末金額 （19 月） -3,981.84 -3,981.84 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 15,340 股東名稱（全稱） 武漢新星漢宜化工有限公司 武漢市夏天科教發(fā)展有限公司 武漢合信實(shí)業(yè)有限公司 武漢遠(yuǎn)洲生物工程有限公司 北京萬(wàn)里長(zhǎng)城科技有限公司 王超杰 東陽(yáng)市橫店影都賓館有限公司 胡天高 陳雙

5、 郭志鵑 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 20,252,454 12,179,507 6,396,608 5,208,000 1,378,750 687,070 553,400 532,250 453,596 434,800 種類(lèi) 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 項(xiàng)目 貨幣資金 其他應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 應(yīng)交稅費(fèi) 期末余額 18,193,868.50 7,782,291.11 29,250,000.0

6、0 5,629,497.73 年初余額 52,774,293.81 5,065,568.78 0.00 10,615,062.71 增減比例 -65.53% 53.63% 100.00% -46.97% 變動(dòng)原因 主要是由于公司投資天風(fēng)證 券及合并范圍變更影響所致 往來(lái)款項(xiàng)增加所致 由于本公司投資天風(fēng)證券所 致 合并范圍變更影響導(dǎo)致 3 600136武漢道博股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期 上年年初至報(bào)告期 末金額（1-9 月） 期末金額（1-9 月） 增減比例變動(dòng)原因 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn)總額 凈利潤(rùn) 收到其他與經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 支付其他與投資 活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 12

7、,701,056.96 2,158,376.62 997,929.55 37,186,077.62 36,213,313.24 21,181,349.00 10,005,309.37 8,945,035.23 4,621,913.87 0.00 -40.04% -78.43% -88.84% 704.56% 100.00% 本期房地產(chǎn)代理銷(xiāo)售收入減 少所致 本期營(yíng)業(yè)收入減少所致 利潤(rùn)總額減少所致 因合并范圍變更導(dǎo)致的現(xiàn)金 流入所致 因合并范圍變更導(dǎo)致現(xiàn)金流 出所致 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 適用 不適用 由于公司重大資產(chǎn)重組涉及房地產(chǎn)資產(chǎn)，不符合國(guó)家宏觀調(diào)控政策的要

8、求。2011 年 8 月 23 日， 公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于撤回武漢道博股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi) 資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易申請(qǐng)文件的議案。2011 年 10 月 11 日，公司取得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的中國(guó)證監(jiān)會(huì) 行政許可申請(qǐng)終止審查通知書(shū)（2011161 號(hào)）。以上事項(xiàng)詳見(jiàn) 2011 年 8 月 25 日、10 月 12 日中 國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站()上刊登的公司 相關(guān)公告。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的 警示及原因說(shuō)明 適用

9、不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司本報(bào)告期無(wú)現(xiàn)金分紅。 武漢道博股份有限公司 法定代表人: 陳海淳先生 2011 年 10 月 28 日 4 600136武漢道博股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4附錄 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 武漢道博股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

10、 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 5 期末余額 18,193,868.50 2,106,335.10 7,782,291.11 28,082,494.71 29,250,000.00 89,271,828.66 48,365.71 118,570,194.37 146,652,689.08 年初余額 52,774,293.81 1,

11、874,597.87 5,065,568.78 59,714,460.46 91,235,004.73 100,796.14 91,335,800.87 151,050,261.33 600136 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 武漢道博股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 代理承銷(xiāo)證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付

12、款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 833,631.45 5,629,497.73 1,777,096.00 6,295,248.30 14,535,473.48 13,127,915.41 13,127,915.41 27,663,388.89 104,444,000.00 109,769.27 6,943,130.06 4,850,717.00

13、 116,347,616.33 2,641,683.86 118,989,300.19 146,652,689.08 806,175.63 10,615,062.71 1,777,096.00 6,732,640.94 19,930,975.28 13,127,915.41 13,127,915.41 33,058,890.69 104,444,000.00 109,769.27 6,943,130.06 3,918,219.84 115,415,119.17 2,576,251.47 117,991,370.64 151,050,261.33 公司法定代表人:陳海淳先生主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:廖

14、可亞女士 6 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周旭先生 600136武漢道博股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 武漢道博股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅

15、資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 7 期末余額 17,748,705.63 2,106,335.10 3,740,418.83 23,595,459.56 99,042,501.85 1,129,248.53 100,171,750.38 123,767,209.94 833,631.45 1,659,882.59 1,777,096.00 52,360,128.23 年初余額 14,728,726.85 1,408,161.02 43,815,277.63

16、 59,952,165.50 66,792,501.85 1,240,906.08 68,033,407.93 127,985,573.43 806,175.63 6,637,663.54 1,777,096.00 49,665,423.66 600136 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 武漢道博股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn)

17、所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 56,630,738.27 13,127,915.41 13,127,915.41 69,758,653.68 104,444,000.00 109,769.27 6,943,130.06 -57,488,343.07 54,008,556.26 123,767,209.94 58,886,358.83 13,127,915.41 13,127,915.41 72,014,274.24 104,444,000.00 109,769.27 6,943,130.06 -55,525,600.14 55,971,299.19 127,

18、985,573.43 公司法定代表人:陳海淳先生主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:廖可亞女士 8 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周旭先生 600136武漢道博股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 合并利潤(rùn)表 編制單位: 武漢道博股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報(bào)告期 上年年初至報(bào) 期末金額（1-9 告期期末金額 月） （1-9 月） 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 3,656,523.80 3,656,523.80 6,406,633.00 12,701,056.96 21,181,349.00

19、6,406,633.00 12,701,056.96 21,181,349.00 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 3,522,627.80 2,146,112.04 4,290,639.05 1,954,776.69 10,538,698.50 6,151,050.73 11,176,039.63 5,727,385.24 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備 金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 38,351.59 1,274,595.94 -2,263.45 65,831.68 195,693.55 14,

20、926.72 2,021,004.24 132,680.47 -28,442.62 675,337.30 3,579,489.27 -6,840.70 139,661.90 700,398.23 35,472.17 4,139,798.46 350,151.78 222,833.75 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損 失以“”號(hào)填列） 投資收益（損失以“” 號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和 合營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“” 號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào) 填列） 133,896.002,115,993.952,162,358.4610,005,309.37 加：營(yíng)業(yè)外收入 失 減：營(yíng)業(yè)外支出

21、 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損 2,531.573,981.84 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào) 填列） 131,364.43 385,994.77 -254,630.34 2,115,993.95 363,773.33 1,752,220.62 2,158,376.62 1,160,447.07 997,929.55 10,005,309.37 1,060,274.14 8,945,035.23 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈 -277,790.031,730,573.79932,497.168,880,687.46 少數(shù)股東損益23,159.69

22、21,646.8365,432.3964,347.77 六、每股收益： （一）基本每股收益-0.0030.020.0010.09 9 600136武漢道博股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 （二）稀釋每股收益-0.0030.020.0010.09 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 -254,630.34 -277,790.03 23,159.69 1,752,220.62 1,730,573.79 21,646.83 997,929.55 932,497.16 65,432.39 8,945,035.23 8,880,6

23、87.46 64,347.77 公司法定代表人:陳海淳先生主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:廖可亞女士 10 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周旭先生 600136武漢道博股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司利潤(rùn)表 編制單位: 武漢道博股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 本期金額 （79 月） 161,963.78 上期金額 （79 月） 3,388,633.00 年初至報(bào)告期 上年年初至報(bào) 期末金額（1-9 告期期末金額 月） （1-9 月） 3,170,496.94 12,127,349.00 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失

24、102,460.00 10,711.11 1,188,446.90 -1,535.53 65,831.68 459,834.09 195,693.55 4,547.02 1,936,201.00 135,062.53 -19,463.82 824,335.39 659,768.82 3,305,620.67 -7,318.91 349,383.63 1,242,557.44 700,398.23 9,557.02 3,882,628.74 399,909.27 148,692.24 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損 失以“”號(hào)填列） 號(hào)填列） 投資收益（損失以“” -6,879.22-15,959.1

25、7 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和 合營(yíng)企業(yè)的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào) 填列） -1,203,950.38669,879.41-1,961,292.665,727,646.89 加：營(yíng)業(yè)外收入 失 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損 1,450.27 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“” 號(hào)填列） -1,203,950.38669,879.41-1,962,742.935,727,646.89 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào) 填列） -1,203,950.38669,879.41-1,962,742.935,727,646.89 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益

26、-0.01 -0.01 0.006 0.006 -0.02 -0.02 0.05 0.05 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額-1,203,950.38669,879.41-1,962,742.935,727,646.89 公司法定代表人:陳海淳先生主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:廖可亞女士 11 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周旭先生 項(xiàng)目 600136武漢道博股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 武漢道博股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

27、流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)

28、活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 12 6,709,606.10 37,186,077.62 43,895,683

29、.72 523,735.55 2,594,176.50 1,030,235.93 8,820,197.81 12,968,345.79 30,927,337.93 400.00 400.00 44,850.00 29,250,000.00 36,213,313.24 65,508,163.24 -65,507,763.24 19,410,671.38 4,621,913.87 24,032,585.25 2,504,118.44 2,079,165.45 2,051,583.14 4,872,344.43 11,507,211.46 12,525,373.79 483,193.00 483,1

30、93.00 -483,193.00 600136 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 武漢道博股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 404,150.00 404,150.00 -404,150.00 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 -34,580,425.31 52,774,293.81 18,193,868.50 11,638,030.79 46,653,883.31 58,291,914.10 公司法定代表人:陳海淳先生主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:廖可亞女士 13 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周旭先生 項(xiàng)目 600136武漢道博股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 武漢道博股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì) 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經(jīng)營(yíng)活