ERP手工沙盤學(xué)生團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)表

1、附錄A企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程記錄表起始年任務(wù)清單廠每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，- CEO -請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。:新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單制定新年度計(jì)劃支付應(yīng)付稅 !I Ld i &aa aJ I l J l L季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利貸）更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購(gòu)買原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購(gòu)買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他

2、現(xiàn)金收支情況登記舌侍壬【1自 /畝室匚匸甘日侍氣 /由捲匸甘日侍氣支付利息/更新長(zhǎng)期貸款 /申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)raia ran r i rri支付租金/購(gòu)買廠房計(jì)提折舊新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資r v railii rhh ranrrr inBirBai n li ii ! a i結(jié)賬r v i milirav a i bb i ran i ran iraiirBai現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）訂單登記表訂單號(hào)合計(jì)市場(chǎng):產(chǎn)品I riniPBii r 111數(shù)量FV WTBBWTT賬期銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費(fèi)

3、用明細(xì)表單位：百萬(wàn)項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)亡aH畀 丿 告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓區(qū)域國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際ISO資格認(rèn)證 ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2 () P3 () P4 ()其他合計(jì)項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入35直接成本12毛利23綜合費(fèi)用11折舊前利潤(rùn)12折舊4支付利息前利潤(rùn)8財(cái)務(wù)收入/支出4其他收入/支出稅前利潤(rùn)4所得稅1凈利潤(rùn)3資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金20長(zhǎng)期負(fù)債40應(yīng)收款15短期負(fù)債在制品8應(yīng)付賬款成品8應(yīng)交稅金1原料3一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)54負(fù)債合計(jì)41固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑40股東資本50機(jī)器與設(shè)備

4、13利潤(rùn)留存13在建工程年度凈利3固定資產(chǎn)合計(jì)53所有者權(quán)益合計(jì)66資產(chǎn)總計(jì)107負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)107第一年任務(wù)清單廠每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，- CEO -請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。:新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單制定新年度計(jì)劃支付應(yīng)付稅 !I Ld i &aa aJ I l J l L季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利貸）更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購(gòu)買原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)

5、收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購(gòu)買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記舌侍壬【1自 /畝室匚匸甘日侍氣 /由捲匸甘日侍氣支付利息/更新長(zhǎng)期貸款 /申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)raia ran r i rri支付租金/購(gòu)買廠房計(jì)提折舊新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資r v railii rhh ranrrr inBirBai n li ii ! a i結(jié)賬r v i milirav a i bb i ran i ran iraiirBai現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫(kù)存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場(chǎng)廣告投入4-7 -rrH W*. T

6、W WB 1 : FPW WTP I BTWi Wl VIVI ITl VP1 my！ mig亠 u E m 4-j. g a 亠 i d -| g ji 丄 u xl B B貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款） 支付到期短期貸款 原料采購(gòu)支付現(xiàn)金 轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息（長(zhǎng)期貸款） FT B WVr WHH-r W WBB Fl IBTTB TB I IWWi I支付到期長(zhǎng)期貸款iiwfih*! r umiiwvimiawTiHTmimaq r ii-i設(shè)備維護(hù)費(fèi)用E”千* TFT T!F * I i,ma9vrBBwrraaTrHB,irB

7、anwa9v1 IBTMIWMTWIVVWI BffTW IPFWI i !rw m *ni wr r i- - - - - .15U VVVfl IWTW 租金 miaHvviiv iiUiiiiiiiU購(gòu)買新建筑市場(chǎng)開拓投資 - - . .I IMWMIfTWB VVVIB I fTWlWWW TWO WTW1 * B 1HB BHBlnrB - a pabw-b Hmm ! n-n- yt 弓 t t 上*三三rrr hr口弓 trrht 8 gp IHTF 1 I SWHI11 + WVIF IW-w 114 ：=：=: cz:二：z ：=：=：=：二：=：:ISO認(rèn)證投資其他庫(kù)存現(xiàn)金

8、余額要點(diǎn)記錄第-一-季度第-二二季度第三季度年底小結(jié)訂單登記表訂單號(hào)合計(jì)市場(chǎng) -I-r r trwbi r,產(chǎn)品： ：；H=7：ST=：0l數(shù)量i- r bV-b r ra i t rWi t * FiaiTHii r賬期FWST*hb ” r! i-iai i has i f銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬(wàn)項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)亡aH畀 丿 告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓區(qū)域國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際ISO資格認(rèn)證 ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（） P3 （） P4 （）其他合計(jì)項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊

9、前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)第二年任務(wù)清單廠每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，- CEO -請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。:新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單制定新年度計(jì)劃支付應(yīng)付稅 !I Ld i &aa aJ

10、I l J l L季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利貸）更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購(gòu)買原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購(gòu)買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記舌侍壬【1自 /畝室匚匸甘日侍氣 /由捲匸甘日侍氣支付利息/更新長(zhǎng)期貸款 /申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)raia ran r i rri支付租金/購(gòu)買廠房計(jì)提折舊新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資r v railii rhh ranrrr inBi

11、rBai n li ii ! a i結(jié)賬r v i milirav a i bb i ran i ran iraiirBai現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫(kù)存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場(chǎng)廣告投入4-7 -rrH W*. T W WB 1 : FPW WTP I BTWi Wl VIVI ITl VP1 my！ mig亠 u E m 4-j. g a 亠 i d -| g ji 丄 u xl B B貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款） 支付到期短期貸款 原料采購(gòu)支付現(xiàn)金 轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息（長(zhǎng)期貸款） FT

12、B WVr WHH-r W WBB Fl IBTTB TB I IWWi I支付到期長(zhǎng)期貸款iiwfih*! r umiiwvimiawTiHTmimaq r ii-i設(shè)備維護(hù)費(fèi)用E”千* TFT T!F * I i,ma9vrBBwrraaTrHB,irBanwa9v1 IBTMIWMTWIVVWI BffTW IPFWI i !rw m *ni wr r i- - - - - .15U VVVfl IWTW 租金 miaHvviiv iiUiiiiiiiU購(gòu)買新建筑市場(chǎng)開拓投資 - - . .I IMWMIfTWB VVVIB I fTWlWWW TWO WTW1 * B 1HB BHBl

13、nrB - a pabw-b Hmm ! n-n- yt 弓 t t 上*三三rrr hr口弓 trrht 8 gp IHTF 1 I SWHI11 + WVIF IW-w 114 ：=：=: cz:二：z ：=：=：=：二：=：:ISO認(rèn)證投資其他庫(kù)存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄第-一-季度第-二二季度第三季度年底小結(jié)訂單登記表訂單號(hào)合計(jì)市場(chǎng) -I-r r trwbi r,產(chǎn)品： ：；H=7：ST=：0l數(shù)量i- r bV-b r ra i t rWi t * FiaiTHii r賬期FWST*hb ” r! i-iai i has i f銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額成

14、本毛利綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬(wàn)項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)亡aH畀 丿 告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓區(qū)域國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際ISO資格認(rèn)證 ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（） P3 （） P4 （）其他合計(jì)項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)

15、總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)第三年任務(wù)清單廠每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，- CEO -請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。:新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單制定新年度計(jì)劃支付應(yīng)付稅 !I Ld i &aa aJ I l J l L季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利貸）更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購(gòu)買原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購(gòu)買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他

16、現(xiàn)金收支情況登記舌侍壬【1自 /畝室匚匸甘日侍氣 /由捲匸甘日侍氣支付利息/更新長(zhǎng)期貸款 /申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)raia ran r i rri支付租金/購(gòu)買廠房計(jì)提折舊新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資r v railii rhh ranrrr inBirBai n li ii ! a i結(jié)賬r v i milirav a i bb i ran i ran iraiirBai現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫(kù)存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場(chǎng)廣告投入4-7 -rrH W*. T W WB 1 : FPW WTP I BTWi Wl VIVI ITl VP1 my

17、！ mig亠 u E m 4-j. g a 亠 i d -| g ji 丄 u xl B B貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款） 支付到期短期貸款 原料采購(gòu)支付現(xiàn)金 轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息（長(zhǎng)期貸款） FT B WVr WHH-r W WBB Fl IBTTB TB I IWWi I支付到期長(zhǎng)期貸款iiwfih*! r umiiwvimiawTiHTmimaq r ii-i設(shè)備維護(hù)費(fèi)用E”千* TFT T!F * I i,ma9vrBBwrraaTrHB,irBanwa9v1 IBTMIWMTWIVVWI BffTW IPFWI i !rw m

18、 *ni wr r i- - - - - .15U VVVfl IWTW 租金 miaHvviiv iiUiiiiiiiU購(gòu)買新建筑市場(chǎng)開拓投資 - - . .I IMWMIfTWB VVVIB I fTWlWWW TWO WTW1 * B 1HB BHBlnrB - a pabw-b Hmm ! n-n- yt 弓 t t 上*三三rrr hr口弓 trrht 8 gp IHTF 1 I SWHI11 + WVIF IW-w 114 ：=：=: cz:二：z ：=：=：=：二：=：:ISO認(rèn)證投資其他庫(kù)存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄第-一-季度第-二二季度第三季度年底小結(jié)訂單登記表訂單號(hào)合計(jì)市場(chǎng) -I-

19、r r trwbi r,產(chǎn)品： ：；H=7：ST=：0l數(shù)量i- r bV-b r ra i t rWi t * FiaiTHii r賬期FWST*hb ” r! i-iai i has i f銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬(wàn)項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)亡aH畀 丿 告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓區(qū)域國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際ISO資格認(rèn)證 ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（） P3 （） P4 （）其他合計(jì)項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表資

20、產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)第四年任務(wù)清單廠每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，- CEO -請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。:新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單制定新年度計(jì)劃支付應(yīng)付稅 !I Ld i &aa aJ I l J l L季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利

21、貸）更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購(gòu)買原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購(gòu)買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記舌侍壬【1自 /畝室匚匸甘日侍氣 /由捲匸甘日侍氣支付利息/更新長(zhǎng)期貸款 /申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)raia ran r i rri支付租金/購(gòu)買廠房計(jì)提折舊新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資r v railii rhh ranrrr inBirBai n li ii ! a i結(jié)賬r v i milirav a i bb i

22、 ran i ran iraiirBai現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫(kù)存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場(chǎng)廣告投入4-7 -rrH W*. T W WB 1 : FPW WTP I BTWi Wl VIVI ITl VP1 my！ mig亠 u E m 4-j. g a 亠 i d -| g ji 丄 u xl B B貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款） 支付到期短期貸款 原料采購(gòu)支付現(xiàn)金 轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息（長(zhǎng)期貸款） FT B WVr WHH-r W WBB Fl IBTTB TB I IWWi I支付到期

23、長(zhǎng)期貸款iiwfih*! r umiiwvimiawTiHTmimaq r ii-i設(shè)備維護(hù)費(fèi)用E”千* TFT T!F * I i,ma9vrBBwrraaTrHB,irBanwa9v1 IBTMIWMTWIVVWI BffTW IPFWI i !rw m *ni wr r i- - - - - .15U VVVfl IWTW 租金 miaHvviiv iiUiiiiiiiU購(gòu)買新建筑市場(chǎng)開拓投資 - - . .I IMWMIfTWB VVVIB I fTWlWWW TWO WTW1 * B 1HB BHBlnrB - a pabw-b Hmm ! n-n- yt 弓 t t 上*三三rrr

24、 hr口弓 trrht 8 gp IHTF 1 I SWHI11 + WVIF IW-w 114 ：=：=: cz:二：z ：=：=：=：二：=：:ISO認(rèn)證投資其他庫(kù)存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄第-一-季度第-二二季度第三季度年底小結(jié)訂單登記表訂單號(hào)合計(jì)市場(chǎng) -I-r r trwbi r,產(chǎn)品： ：；H=7：ST=：0l數(shù)量i- r bV-b r ra i t rWi t * FiaiTHii r賬期FWST*hb ” r! i-iai i has i f銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬(wàn)項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)亡aH畀 丿 告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)

25、費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓區(qū)域國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際ISO資格認(rèn)證 ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（） P3 （） P4 （）其他合計(jì)項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)第五年任務(wù)清單廠每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，- CEO -請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方

26、格內(nèi)打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。:新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單制定新年度計(jì)劃支付應(yīng)付稅 !I Ld i &aa aJ I l J l L季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利貸）更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購(gòu)買原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購(gòu)買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記舌侍壬【1自 /畝室匚匸甘日侍氣 /由捲匸甘日侍氣支付利息/更新長(zhǎng)期

27、貸款 /申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)raia ran r i rri支付租金/購(gòu)買廠房計(jì)提折舊新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資r v railii rhh ranrrr inBirBai n li ii ! a i結(jié)賬r v i milirav a i bb i ran i ran iraiirBai現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫(kù)存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場(chǎng)廣告投入4-7 -rrH W*. T W WB 1 : FPW WTP I BTWi Wl VIVI ITl VP1 my！ mig亠 u E m 4-j. g a 亠 i d -| g ji 丄 u xl

28、 B B貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款） 支付到期短期貸款 原料采購(gòu)支付現(xiàn)金 轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息（長(zhǎng)期貸款） FT B WVr WHH-r W WBB Fl IBTTB TB I IWWi I支付到期長(zhǎng)期貸款iiwfih*! r umiiwvimiawTiHTmimaq r ii-i設(shè)備維護(hù)費(fèi)用E”千* TFT T!F * I i,ma9vrBBwrraaTrHB,irBanwa9v1 IBTMIWMTWIVVWI BffTW IPFWI i !rw m *ni wr r i- - - - - .15U VVVfl IWTW 租金 miaHvviiv iiUiiiiiiiU購(gòu)買新建筑市場(chǎng)開拓投資 - - . .I IMWMIfT