創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)--創(chuàng)業(yè)項目計劃書

1、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) - 創(chuàng)業(yè)項目計劃書作者： 日期：2012 2013 學年第 2 學期創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)課程作業(yè)別：經(jīng)貿(mào)管理學院班 級 ：企劃 111任課老師 ：王效忠團隊成員 1：班級企劃 111學號1104143112姓名劉豐成績團隊成員 2：班級企劃 112學號1107143135姓名王恒成績團隊成員 3：班級企劃 112學號1107143137姓名李忠金成績團隊成員 4：班級企劃 111學號姓名張秦榮成績校園傳媒項目創(chuàng)業(yè)計劃書團隊成員：組長 劉豐組員王恒 李忠金 張秦榮2013 年 4 月 1 日目錄一. 項目產(chǎn)品介紹 5二. 企業(yè)戰(zhàn)略 6三. 市場預測 9四. 營銷策略 12五. 制造計劃 13六

2、.經(jīng)營管理 13七 .財務計劃 18八.風險管理 29摘要校園傳媒有限公司以“引導廣大學子理性消費”為己任，據(jù)高校傳媒市場的 需求應運而生。公司秉承“給學生最大的實惠”和“給商家最好的性價比”為服 務理念。 主要以多種傳媒手段相結(jié)合的方式， 組建專業(yè)校園傳媒隊伍， 力求將優(yōu) 質(zhì)的服務擴展到常州各高校， 乃至全國， 讓更多的商家和學生搭建一座橋梁并從 中受益。我們始終認為“理論必須基于實踐”，這不僅是我們公司的核心文化也 是我們企業(yè)的信念， 無論多么困難我們都將堅定的走下去。 校園傳媒有限公司是 以學生為主體， 由學生自主經(jīng)營， 同時引進部分外部專業(yè)優(yōu)秀人才而組建的專業(yè) 化校園傳媒企業(yè)，公司以校

3、園 DM雜志為主導，采取多種傳媒手段相結(jié)合的 方式包括傳統(tǒng)傳媒手段（校園 DM，各種貼近學生生活的宣傳冊，免費贈送 物品等。）、新型傳媒手段（網(wǎng)站， DVG網(wǎng)絡電視，校園 BBS、校園代理等）以及 高校特有的落地實踐活動等傳播營銷方式。 校園傳媒有限公司突破了以往單純?yōu)?廣告宣傳而宣傳的方式， 采用多維一體的校園傳媒方式， 不僅預期廣告效果大大 增強，而且還促進了校園文化的傳播和發(fā)展， 節(jié)約了資源的使用。 同時公司通過 吸納勤工儉學（兼職）崗位，幫助大學生自主實踐、創(chuàng)業(yè)，項目具有極大的受益 性（收益群體：學生和公司） 。公司成立前 3 年，主要是以校園 DM雜志為主， 配合各種落地實踐活動，

4、重點開發(fā)合肥本地高校市場， 同時逐步完善公司內(nèi)部各 項機制，建立高素質(zhì)的專業(yè)隊伍。 公司成立 4 到5 年期間，將逐步形成三維一體、 全方位的宣傳機制， 同時將品牌逐步擴展到江蘇省省各大高校， 不斷鞏固市場占 有率。5 年之后，將利用品牌進軍全國高校市場，建立高校校園傳媒第一品牌。 為了更好地展示公司業(yè)務操作流程， 我們在下面設立了一個專門的章節(jié)進行具體介紹。校園傳媒有限公司在常州黃金廣場現(xiàn)共有骨干成員 3名，員工 2 名，同時 在常州市 12 家高校分別設有分支機構(gòu)，專業(yè)涉及政治學、金融學、新聞學、市 場營銷學、會計學、法律學、物電學等。公司正式成立后還將廣泛吸收高素質(zhì)的 營銷、編輯、策劃等

5、各個方面的專業(yè)優(yōu)秀人才。 公司采取直線職能式的組織結(jié)構(gòu)， 并建立完善的激勵和約束機制，力求塑造“ 創(chuàng)新、卓越、高效、務實 ”的企業(yè)文 化。 校園傳媒廣告公司前期投入資本相對較小，可以通過融資和貸款的方式解 決，公司運行后主要通過邊籌集資本邊運營的方式進行。 通過對公司五年的發(fā)展 預測，公司具有良好的發(fā)展前景及贏利能力。 在公司運營中， 存在著各種各樣的 風險，如合作風險、財務風險、經(jīng)營風險、信息傳播風險等。 同時，對各種風險， 我們都有相應的風險應對對策。第一章 項目產(chǎn)品介紹近年來，為促進大學生自主創(chuàng)業(yè)，國家出臺了一系列大學生創(chuàng)業(yè)扶持政策， 根據(jù)中共常州市委常州市人民政府關于鼓勵和扶持大學生自

6、主創(chuàng)業(yè)的政策意見 （長發(fā)【 2011】6 號）規(guī)定，大學生自主創(chuàng)業(yè)，可獲得場地、資金、貸款、稅收、 培訓等各個方面的政策支持，如意見規(guī)定： “大學創(chuàng)業(yè)項目申請無償資助的，由 相關部門審批，每個項目一般在 20 萬元以內(nèi)，且不超過企業(yè)自有資金的投入額 度。首期撥付審批總額的 60%，其余部分在首期資助資金通過考核審計后即予撥 付?！?、“大學生自主創(chuàng)業(yè)三年內(nèi)，同級財政采取先征后返的方式減免其營業(yè)稅和 個人所得稅的地方所得部分， 市屬行政事業(yè)性收費全免； 經(jīng)評定為成長性好的項 目，可繼續(xù)享受二年政策優(yōu)惠” 等。 校園傳媒有限公司以“引導廣大學子理性 消費”為己任，據(jù)高校傳媒市場的需求應運而生。 公司

7、秉承“給學生最大的實惠”和“給商家最好的性價比”為服務理念。主要以多種傳媒手段相結(jié)合的方式，組 建專業(yè)校園傳媒隊伍，力求將優(yōu)質(zhì)的服務擴展到合肥各高校，乃至全國， 讓更多 的商家和學生搭建一座橋梁并從中受益。我們始終認為“理論必須基于實踐”， 這不僅是我們公司的核心文化也是我們企業(yè)的信念， 無論多么困難我們都將堅定 的走下去。DM 是英文 Direct Mail Advertising 的簡稱， 又稱直接郵寄廣告。 直郵廣告作 為國際上一種先進的營銷方式， 在國際流通領域的改革起過非常重要的作用。 目 前， DM在國內(nèi)具體形式是 DM雜志，由于它排除了新聞文字干擾，并具有針對性 強、投遞準確、信

8、息攻勢猛烈、免費閱讀等優(yōu)勢，近一兩年來在我國迅速發(fā)展。 直投廣告這種形式豐富了媒體的層次，起到引導消費的作用。 1、受眾細分是媒 體市場發(fā)展趨勢， 校園消費類 DM 雜志在北京、 上海、重慶等城市正在迅速形成 規(guī)模，而 DM 在湖南特別是湖南的高校市場屬于絕對的空白。校園 DM 廣告客 戶群龐大，任何與大學生生活學習相關的商業(yè)形式均可成為潛在客戶。 DM 雜志 投資回報高，投資風險較小。2、目前在國外 DM 廣告形式已占到廣告市場的 10 至 20 ,我國 DM 廣告占廣告市場則僅 1的市場份額，與國外相比，國內(nèi) DM 媒體的成長空間巨大。第二章 企業(yè)戰(zhàn)略公司根據(jù)現(xiàn)有條件及對市場的預測，初步制

9、定了一個五年發(fā)展計劃。成立前 3 年，主要是以海報和網(wǎng)絡宣傳以及校園代理為主，配合各種落地實踐活動，重點開發(fā)長沙本地高校市場， 同時逐步完善公司內(nèi)部各項機制， 建立高素質(zhì)的專業(yè)隊伍，并與一些大型商家簽訂獨家協(xié)議。 公司成立 4到 5年期間，將逐步形成 三維一體、全方位的宣傳機制， 同時將品牌逐步擴展到安徽省各大高校， 不斷鞏 固市場占有率。 5 年之后，將利用品牌進軍全國高校市場，建立校園傳媒第一品 牌。2.1 五年發(fā)展規(guī)劃2.1.1 第一年預計公司運行第一年的市場情況：市場導入期（時間 3 個月），市場開拓期 （時間 3個月），市場成長期（時間 6個月），市場成熟期（ 1 年后）。市場導入期

10、 （前 3 個月）主要任務是完善公司的各項規(guī)章制度， 組建公司核 心專業(yè)團隊， 完成公司的注冊等法律程序， 同時力求使公司在常州地區(qū)獲得一定 的知名度，以開展業(yè)務為輔。 要充分利用各種渠道來為公司宣傳造勢。 在政府部 門方面， 通過與創(chuàng)業(yè)部門、 宣傳部門取得聯(lián)系并期望獲得其支持； 在社會輿論方 面，充分利用各大媒體進行宣傳造勢，如公司旗下校園 DM創(chuàng)業(yè)團隊已于 09 年 7 月 19 日獲得三湘都市報的獨家報道；在學校方面，爭取得到學校的各方面 支持，“益聲有你”引導大學生理性消費、利于環(huán)保、傳播校園文化，豐富校園 生活，項目公益性明顯，值得學校方面大力支持和倡導。市場開拓期 （第 4 到 6

11、 月）將大范圍地與商家簽訂獨家合作協(xié)議， 并在常州 各高校為之做相應的宣傳，工作中心漸漸轉(zhuǎn)移到業(yè)務上來。市場成長期（第 7到 12個月）將在常州全面開展業(yè)務，同時大量招收兼職 或全職業(yè)務員，開拓常州市場，逐步擴大業(yè)務量。2.1.2 第二年第二年為公司市場成熟期， 公司穩(wěn)步發(fā)展，業(yè)務量不斷攀升，長沙高校市場基本成熟，市場占有率穩(wěn)步提高。 品牌逐步形成， 同時與一些公司形成長期的合 作伙伴關系。公司內(nèi)部機制基本完善，專業(yè)人才隊伍形成。2.1.3 第三年一方面保持在常州穩(wěn)定的業(yè)務量和高校傳媒的領頭羊地位。 另一方面在常州 周邊較發(fā)達城市進行擴展試點， 并派遣部分在常州有業(yè)務經(jīng)驗的人員到擴展試點 城市

12、，由于在這個時候， 已經(jīng)有較多的潛在競爭者轉(zhuǎn)變成為真正的競爭者， 因此， 通過這些有市場經(jīng)驗的人員進行市場管理， 憑借他們相對熟練的市場敏銳度招聘 和培訓更多的業(yè)務人員等進行市場爭奪。同時，我們也將擴大我們的服務范圍， 提高我們的服務質(zhì)量和內(nèi)在價值度， 不斷進行服務創(chuàng)新， 將我們的服務擴展到房 與大學生活有關的各個領域， 吸引更多的商家與我們合作， 進一步鞏固我們的市 場領先者地位。2.1.4 第四年創(chuàng)業(yè)第四年是一個承前啟后的轉(zhuǎn)折階段， 這一年發(fā)展的好壞， 關系到公司能 否進一步發(fā)展壯大成一個全國性的企業(yè)。在這一個階段，一方面， 公司的業(yè)務將 擴展到網(wǎng)絡等新型傳播媒體上， 另一方面， 公司的市

13、場范圍將從常州市擴展到省 各大高校。在第四年中，我們將開辟“益聲有你”校園網(wǎng)站、 “益聲有你” DVG網(wǎng)絡電 視，配合校園 DM雜志和各種落地活動進行有效宣傳。同時，我們將做大到在湖南全省規(guī)模較大城市都有我們的業(yè)務員， 在總公司 的領導下， 將服務進行縱向延伸， 通過在各大高校設立子公司的形式來促進整個 傳媒服務的更好發(fā)展。與此同時， 我們也將通過各種不同的宣傳手段， 將品牌形 象深深地印在顧客腦海里， 讓他們覺得我們的服務是有保證的， 享受我們的服務是在享受一種品牌。2.1.5 第五年公司成立第五年，三維一體、全方位的宣傳機制基本形成， “益聲有你” 品牌基本擴展到省各大高校，公司在全省的市

14、場占有率逐步穩(wěn)定。 “益聲有你” 穩(wěn)居江蘇高校傳媒市場的第一品牌。2.2 公司五年后的設想五年后，公司通過在湖南省的業(yè)務經(jīng)營，已經(jīng)形成了較高的業(yè)務量， “益聲 有你”品牌深入人心，同時積累了大量的資金。在這個階段，公司將開始向全國 進行業(yè)務擴展，首先通過大城市進行切入， 以中心帶動周邊城市， 逐步成為一個 全國性的大型企業(yè)集團。同時公司應選擇在適當?shù)臅r機，改制成股份制企業(yè)， 并 爭取上市。真正形成全國高校傳媒第一品牌。第三章 市場預測3.1. 項目市場分析1 高校市場現(xiàn)狀及前景高校校園是一個有 2300 萬人的龐大消費市場。目前，我國高等教育在校生 已經(jīng)超過 2300 萬，每個大學生平均年消費

15、 6000 元，年消費水平 1300 多億，而 連年的擴招和社會對高學歷人才的需要使得這一數(shù)量持續(xù)增加， 隨著社會經(jīng)濟水 平的不斷提高，人均收入水平的不斷增長，這一數(shù)據(jù)也還在不斷上漲。作為國家 未來的生力軍，大學生個人消費又有不同的發(fā)展，他們是時尚品、電子、影像、 文化、培訓等產(chǎn)品的強大消費者和潛在消費者。高校一直是媒體宣傳的死角，傳 統(tǒng)媒體的信息傳播觸角始終無法覆蓋校園， 信息的相對匱乏形成大學生對校園傳媒的客觀需要。 縱觀現(xiàn)在的大學生，普遍消費欲望強烈，但是大學生畢竟還是無 產(chǎn)階級，囊中羞澀，并且還存在一定的消費目的不明確， 消費盲目等現(xiàn)象。 因此， 大學生迫切需要一種有效的媒介對其進行正

16、確的引導，提供第一手的消費信息， 引導廣大學子理性消費。對商家和企業(yè)來說，這就意味著一個巨大的、 高素質(zhì)的 新型消費市場的形成。 它占據(jù)整個消費市場不可忽視的一大份額， 對商家和企業(yè) 來說具有巨大的誘惑力。尤其對于初期我們著手經(jīng)營的常州的 12 所高校，更是有著巨大的人氣： 1、 隨著高校的擴招，在校大學生越來越多， 2011 年常州在校學生人數(shù)為 - 萬，常 州教育廳在高校發(fā)展規(guī)劃會議上提出，到 2012年，全省普通高校將發(fā)展到 - 所 左右，高等教育在校學生總規(guī)模達到 175 萬人左右。而常州更是集中了絕大部分 的高校資源。 20 萬人的大學群體，以每人每月 600 元生活費計，除去每月食

17、宿 等固定消費 300元，余下的 300元左右非食宿性消費資金將形成每月高達 6 千萬 元的龐大消費力 ! 高校又是傳統(tǒng)電視、報刊媒體的宣傳死角。由于缺乏專業(yè)傳媒 隊伍及傳媒手段，企業(yè)進行校內(nèi)廣告宣傳的成本普遍較高，且效果不明顯。因此 高校市場對于廣告?zhèn)髅綐I(yè)來說仍然還是一個待開發(fā)的市場。 4、但高校市場的滲 透有一定的難度， 不僅需要一定的人力和財力，還必須與高校本身緊密結(jié)合， 同 時必須熟悉高校學生的生活以及消費習慣、 與高校各社團組織緊密聯(lián)系， 因此以 校園 DM雜志為主導且由學生自主創(chuàng)業(yè)的校園傳媒有限公司在這一獨特領域 有著天然的環(huán)境優(yōu)勢和保護屏障。只要能夠搶先占領高校這一相對空白的市場

18、， 就會在這個平臺中大有所為！2 高校傳媒的意義高校傳媒是在企業(yè)與學生之間搭起的一座橋梁。 高校傳媒不僅能給企業(yè)帶去短期的經(jīng)濟利益， 而且還能提高企業(yè)的知名度和品牌價值。對于學生來說，高校 傳媒不僅能豐富他們的日常生活而且還能擴大他們的視野和知識面。 因此，組建 中國高校傳媒極具重要性與現(xiàn)實意義！33 高校市場的特殊性大學的校園市場主要是由目前在校大學生組成， 在這里， 企業(yè)所面對的消費 者、消費者的購買力及消費者的購買欲望均與一般的社會市場有所區(qū)別。因而， 高校市場也就具備了其獨特的特點。4 封閉性在校大學生與電視媒體接觸不多， 信息多來源于互聯(lián)網(wǎng)， 信息的普及和傳播 主要是靠同學間的口耳相

19、傳， 形成了一個較為封閉但卻活躍的消費市場圈， 產(chǎn)品 的接受度主要依賴于其在高校市場內(nèi)， 也就是學生消費圈內(nèi)的口碑， 是利用關系 營銷手法的重要市場5 容量大資料顯示，隨著我國高等教育近些年的連續(xù)擴招，規(guī)模不斷壯大，目前，我 國高等教育在校生已經(jīng)超過 2300 萬，每個大學生平均年消費 6000 元，年消費水 平 1300 多億，對商家和企業(yè)來說，也就意味著一個巨大的、高素質(zhì)的新型消費 市場的形成，也將占據(jù)整個消費市場不可忽視的一大份額 。6 開發(fā)成本低校園市場消費集中， 能夠通過各種活動進行有效的宣傳， 這樣花費的成本相 對較低。 有效的信息傳達也比校園外市場更加迅速直接。 校園市場是有未來

20、導向 性的，具有延續(xù)性。 企業(yè)占領這個市場不僅會帶來短期的經(jīng)濟效益， 而且當代大 學生一代擁有的知識資本，以腦力勞動為主， 崇尚品質(zhì)生活， 具有鮮明的品牌意識，是形成中國新生中產(chǎn)階級和引領青年一族消費潮流的重要支柱， 必將成為未 來社會中消費主導力量。7 文化獨特性高校的文化既是校園的文化， 又是社會文化的一部分， 具有大眾化和獨特性 相結(jié)合的特點。新生代的高校學生熱衷于各種時尚、潮流的文化娛樂方式， 以此 作為彰顯自身個性的方式， 這些都預示著高校市場文化消費的巨大潛力， 而網(wǎng)絡 的迅速發(fā)展， 使得校園文化加速傳播與擴張， 這種趨勢將會打破以往校園文化僅 作為社會文化的亞文化存在的現(xiàn)象，并將

21、全國各個高校的校園文化連成一個統(tǒng) 一、互動、活躍的整體使得文化消費成為不可忽視的一個消費熱點。8 企業(yè)市場常州市有將近 6 千家企業(yè)， 而中國有上千萬家企業(yè)， 還不計未到工商局注冊 的小型商家，即便參與其中的只是一小部分， 仍有極大市場， 所以校園廣告?zhèn)髅?的前景極其廣闊。第四章 營銷策略DM 是英文 Direct Mail Advertising 的簡稱， 又稱直接郵寄廣告。 直郵廣告作 為國際上一種先進的營銷方式， 在國際流通領域的改革起過非常重要的作用。 目 前， DM在國內(nèi)具體形式是 DM雜志，由于它排除了新聞文字干擾，并具有針對性 強、投遞準確、信息攻勢猛烈、免費閱讀等優(yōu)勢，近一兩年

22、來在我國迅速發(fā)展。 直投廣告這種形式豐富了媒體的層次，起到引導消費的作用。 1、受眾細分是媒 體市場發(fā)展趨勢， 校園消費類 DM 雜志在北京、 上海、重慶等城市正在迅速形成 規(guī)模，而 DM 在湖南特別是湖南的高校市場屬于絕對的空白。校園 DM 廣告客DM 雜志戶群龐大，任何與大學生生活學習相關的商業(yè)形式均可成為潛在客戶 投資回報高，投資風險較小。2、目前在國外 DM 廣告形式已占到廣告市場的 10 至 20 ,我國 DM 廣告占廣告市場則僅 1的市場份額，與國外相比，國內(nèi) DM 媒體的成長空間巨大。第五章 制造計劃5.1 一站式服務圖為了更好的服務商家， 方便商家。我們給商家提供的一站式服務，

23、最大程度 的方便商家。從商家招商后，我們將為商家提供一站式、全方位服務。我們會由 專業(yè)廣告隊伍，根據(jù)各個商家的不同特點及其要求，采用各種不同的方式， 充分 利用各種不同的宣傳手段進行有效的宣傳。 從廣告的設計、 廣告的實施到后期宣 傳效果的反饋我們都將為公司提供全方位的服務。5.2 校園傳媒推廣流程我們通過建立一整套完善的宣傳平臺，為企業(yè)提供全方位的高校廣告宣傳 服務，從而將企業(yè)形象扎根在大學生心中， 帶動大學生和即將走入社會的大學生 記住品牌形象，并引導他們的消費傾向。同時通過公司有效的宣傳效果， 不斷地帶動公司品牌的推廣， 最終成為高校 傳媒第一品牌。第六章 企業(yè)經(jīng)營管理6.1 組織結(jié)構(gòu)（

24、成形）說明公司性質(zhì)是有限責 任公司，初期 組織結(jié)構(gòu)采取 直線職能制， 突出公司發(fā)展 重心而且結(jié)構(gòu) 簡潔明快，形 成了由最高層 到基層末端一董事股東監(jiān)事顧問總經(jīng)宣市財人傳場務事部部部部條一線的指揮命令體系， 使其具有較高的綜合能力也便于對整個企業(yè)的調(diào)整并強調(diào)各部門活動的重點工作， 有利于根據(jù)員工的專業(yè)特色充分發(fā)揮員工的潛能， 提 高工作效率，實現(xiàn)公司整體目標。前期：創(chuàng)業(yè)合伙人 3 人+公司業(yè)務員 2 名6.2 部門職責簡介6.2.1 股東大會股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)， 主要負責董事會的任免， 利潤和盈余的分 配，公司章程的修訂和修改等重大問題。6.2.2 董事會董事會是公司的最高決策機構(gòu)，

25、由公司全體董事組成， 主要負責執(zhí)行股東大 會決議，制定發(fā)展戰(zhàn)略和決定經(jīng)理人選。6.2.3 監(jiān)事會監(jiān)事會主要對董事會及隸屬于董事會的各部門進行監(jiān)督，對股東大會負責， 向股東大會匯報工作并負責公司的財務狀況，檢查及對各董事經(jīng)理行為規(guī)范約 束。6.2.4 顧問公司聘請湖南大學資深教授、 MBA老師等作為公司顧問，負責對公司發(fā)展進 行相關指導。6.2.5 總經(jīng)理總經(jīng)理：總經(jīng)理是公司業(yè)務執(zhí)行的最高負責人。 由董事會聘任產(chǎn)生， 對董事會負責，在董事會的授權(quán)下，執(zhí)行董事會的戰(zhàn)略決策，實現(xiàn)董事會制定的經(jīng)營 目標。并通過組建必要的職能部門，組聘管理人員，形成一個以總經(jīng)理為 中心的組織、管理、領導體系，實施對公司

26、的全面有效管理。其職責主要有：1、統(tǒng)籌編制年度的經(jīng)營計劃、投資計劃和提出公司中長期發(fā)展規(guī)劃。2、根據(jù)年度工作計劃，作出下階段工作部署，達到量化、細化，分類分項、按人、按時抓好布置、安排、檢查 和落實。3、根據(jù)工作實際進展狀況，不斷完善內(nèi)部管理和運作的機制，加強對各崗位人員的階段性工作檢查考證和年中、 年末的考核， 加強政治思想工作， 提升業(yè)務能力。4、定期向董事會報告擔保業(yè)務運行情況及財務收支情況。5、召開辦公會議、擔保評審會等。6、對每筆擔保業(yè)務進行審批，并承擔相應的管理責任。7、做好董事會交辦的其他工作。6.2.6 市場部經(jīng)理市場部經(jīng)理主要負責市場信息的搜集和分析處理及廣告市場的招商、 拓

27、展工 作，是公司擴大市場份額，提高市場占有率，應對市場風險，完善企業(yè)市場風險 防范機制的主要負責人員。 依公司經(jīng)營目標及長期計劃研訂年度營業(yè)計劃， 加強 對外公共關系及宣傳力度以提高公司的知名度。 策劃市場調(diào)查、研究及分析活動， 提供準確可靠的市場情報。 市場部是公司的核心部門， 公司的大部分廣告收入都 來源于市場部。6.2.7 財務部經(jīng)理財務部經(jīng)理主要負責公司的財務管理。 嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度， 控制 費用支出。 完善內(nèi)控制度， 確保公司財產(chǎn)物資的安全、 完整。編制資金使用計劃， 合理使用資金，提高資金的使用效率。負責公司各項活動的預算， 編寫詳盡的預 算情況，報告總經(jīng)理決策。審核采購

28、計劃、報銷憑據(jù)，保證會計信息的真實、準 確、有效。定期編制公司財務報表。6.2.8 人事部經(jīng)理人事部經(jīng)理負責主持人事部工作。組織部屬全場人員的政治、業(yè)務學習， 負 責思想政治教育和工作檢查， 考核各項崗位職責的執(zhí)行情況。 負責草擬全場人員 編制和員工培訓、培養(yǎng)計劃；組織辦理員工的招收、任免、調(diào)配、培養(yǎng)、工作考 核、定級、工資調(diào)整和獎懲等項工作；組織整理、保管人事檔案。協(xié)調(diào)好與其他 部門的工作關系，辦理總經(jīng)理交辦的其他有關人事工作。6.2.9 宣傳部經(jīng)理宣傳部與市場部同為公司的核心部門。 宣傳部主要負責公司對內(nèi)和對外的宣傳，對內(nèi)創(chuàng)造良好的企業(yè)文化，對外全面負責各種廣告策劃、實施與反饋工作。宣傳部

29、下設辦公室、雜志中心、網(wǎng)絡中心、活動中心等。其中辦公室負責內(nèi)部企 業(yè)文化的宣傳以及其他不屬于其他工作小組的事務，雜志中心負責管理校園 DM雜志的運行；網(wǎng)絡中心負責校園網(wǎng)絡、 DVG網(wǎng)絡電視等各項與網(wǎng)絡有關事務 的工作；活動中心負責各種落地實踐活動的策劃實施等。6.3 內(nèi)部管理6.3.1 激勵機制6.3.1.1 獎金制度每個員工當月的獎金跟公司的利潤掛鉤， 按照相應的比例付給員工。 增強員 工的工作熱情。6.3.1.2 按勞分配制公司員工的個人收入采取按勞分配原則， 依據(jù)工作量大小給予相應報酬， 如 市場部人員的報酬與招商情況直接掛鉤， 按照招商數(shù)額大小提取提成。 從而有效 地增強市場部人員開辟

30、市場的積極性和主動性，不斷提高公司的市場占有率。6.3.2 懲罰措施若員工違反了公司制度將嚴懲， 如扣工資，獎金減半，情節(jié)嚴重者將予以開 除，以此來督促員工遵守相應的規(guī)章制度。6.3.3 雇傭合同公司與每一位骨干員工簽訂合同，其中明確規(guī)定（除特殊情況外）未經(jīng)董事 會同意骨干員工不能離職，以此來保證公司利益。6.3.4 保密協(xié)議與競業(yè)禁止協(xié)議公司與骨干員工簽訂保密協(xié)議與競業(yè)禁止協(xié)議，規(guī)定在公司工作期間，有義務和責任保守公司的商業(yè)機密； 骨干員工離開公司二年之內(nèi)不得到與公司有競爭關系的公司任職。第七章 財務計劃校園傳媒有限公司對未來五年的財務分別做了前期固定成本預算、 第一年的 月計劃表、第二年的

31、季度表、 第三年的半年計劃表、 第四及第五年的年度計劃表 預算，并進行了資產(chǎn)負債的預算，通過圖表形象的將我們的盈利能力表現(xiàn)出來。 以下是我們的財務報告表及圖像透視。7.1 前期固定成本前期物品準備單價（元）數(shù)量金 額（元）注冊公司10（虛擬 2000）租房5001500電腦60021200其他硬件設備150011500雜物費用100通訊費500合計前期宣傳傳單0.11500*91350海報1018*91620交通費800合計3770前期固定成本43570融資50000表一：前期固定成本匯總表從表一中，可以看出校園傳媒有限公司的前期固定成本近 4 萬 5 千元。這對于前期運營來說，需要通過一定的

32、融資方式來獲得正常運營的資金。公司考 慮到先從 3 個股東中進行融資 50000元資金。7.2 業(yè)務期財務預測秋季度財務計劃項目單價（元）數(shù)量金額（元）支付雜志制作成本360000180000文字及照片采集成本3000030000編輯人力成本20001020000招商人力成本6005030000投遞雜志人力成本0.26000012000交通費50005000水電及電話費及雜費50005000合計：主營業(yè)務成本 282000封面40000140000封二30000130000扉頁24000124000封二、扉頁跨頁42000142000第一跨頁32000132000第二跨頁28000128000

33、第三跨頁26000126000封三20000120000封底36000136000內(nèi)頁跨頁22000122000內(nèi)頁整版6000212000內(nèi)頁 1/2 版（橫）（豎）300026000內(nèi)頁 1/3 版225036750內(nèi)頁 1/4 版150046000內(nèi)頁 1/8 版60084800內(nèi)頁 1/16 版150161800內(nèi)頁 1/32 版50321600合計：主營業(yè)務收入338950月盈余56950表二：季度財務計劃12從表二中，我們占據(jù)了商家打響新生市場的優(yōu)勢，盈利很明顯。我們在年 8 月初招商完畢， 9 月開學之前將雜志做出，再加上我們投放量大，廣告效果 明顯，所以預計招商不會有很大的問題

34、。 我們的在雜志的制作過程中聘任了有專 業(yè)能力的人員， 雖然成本較高， 但可以一炮打紅我們的雜志并未其持續(xù)發(fā)展做好 鋪墊。我們最終盈利預計達 56950 元，是相當可觀的。注：由于前期我們以雜志為主導，落地活動為輔，且由于存在不確定性等因素，因此落地活動的預算尚未計算入預算中。12年冬季度財務計劃項目單價（元）數(shù)量金額（元）支付雜志制作成本360000180000文字及照片采集成本3000030000編輯人力成本20001020000招商人力成本6002012000投遞雜志人力成本0.26000012000交通費30003000水電及電話費及雜費40004000合計：主營業(yè)務成本261000封

35、面40000140000封二30000130000扉頁24000124000封二、扉頁跨頁42000142000第一跨頁32000132000第二跨頁28000128000第三跨頁26000126000封三20000120000封底36000136000內(nèi)頁跨頁22000122000內(nèi)頁整版6000212000內(nèi)頁 1/2 版（橫）（豎）300026000內(nèi)頁 1/3 版225036750內(nèi)頁 1/4 版150046000內(nèi)頁 1/8 版60084800內(nèi)頁 1/16 版150161800內(nèi)頁 1/32 版50321600合計：主營業(yè)務收入338950月盈余77950表三： 12年冬季度財務計

36、劃表三顯示，企業(yè) 12 年冬季度收入較秋季度收入有了提升，此時我們預算隨 著業(yè)務的熟練和市場的打開， 我們的成本會有所降低。 季度盈余為 77950 元，較 第一季度盈利漲幅提升了 36.87%。第一年季度盈余表時間 金額（元）第一個季度56950第二個季度77950第二年季度利潤表時間盈余（元）第一季度175000第二季度185000第三季度190000第四季度200000合計750000圖表六 第二年季度計劃利潤表通過圖表， 可以發(fā)現(xiàn)隨著我們影響力的不斷擴大，業(yè)務量的不斷上升，第二 年四個季度的盈利狀況都十分不錯。 在這個階段可能會有少數(shù)的競爭者出現(xiàn)， 但 考慮到他們的實力不足，所以對我們

37、的盈利不會造成太大的影響。第三年半年利潤表時間利潤（元）上半年850000下半年770000圖表七 第三年半年度計劃利潤從圖表七中， 我們可以明顯看到隨著我們校園直郵雜志的發(fā)展成熟， 已經(jīng)成 為有影響力高品質(zhì)的雜志， 所以招商的價格會逐步提高。 我們在這一年開始逐步 建設我們的網(wǎng)站， 并開啟網(wǎng)絡校園傳媒的功能。 上半年與下半年的利潤有明顯的 落差，這是因為此時我們?yōu)閿U大宣傳效果， 完善宣傳網(wǎng)絡， 在下半年中投入了大 量資金用于網(wǎng)絡等基礎設施的建設。因此贏利空間縮小。年利潤分配表時間項目金額第一年主營業(yè)務盈余373875稅收123378.8利潤287883.8股東紅利143941.9發(fā)展公積金8

38、6365.13管理者工資57576.75第二年主營業(yè)務盈余750000稅收247500利潤502500股東紅利251250發(fā)展公積金150750管理者工資100500第三年主營業(yè)務盈余稅收534600利潤股東紅利542700發(fā)展公積金325620管理者工資217080第四年主營業(yè)務盈余稅收利潤股東紅利發(fā)展公積金683400管理者工資455600第五年主營業(yè)務盈余稅收利潤股東紅利發(fā)展公積金管理者工資770500表八：年利潤分配表注：稅率為 33%，當年稅后利潤的 30%留作發(fā)展公積金，利潤的 50%分配到 股東紅利，利潤的 20%留作管理者的工資。從表五中， 我們可以看出“益聲有你”校園傳媒有限

39、公司五年來的利潤分配 情況，五年的主營業(yè)務盈余是在往年的基礎上不斷增加。 同時公司對員工工資的 分配根據(jù)當年獲利情況而定，這能夠提高員工不斷擴大自己業(yè)務量的積極能動 性。年計劃利潤表時間年計劃利潤（元）第一年287883.8第二年502500第三年第四年第五年圖表九 年計劃利潤圖表中， 我們可以明顯的發(fā)現(xiàn)“益聲有你” 未來五年的盈利能力是在不斷穩(wěn) 步上升，在利潤上，第二年較第一年有 74.54%的提高，第三年較第一年有大概 有 116%的提升，第四年較第三年有 110%的增加，第五年較第四年大概提高了 69.12%?！耙媛曈心恪?的盈利在第五年達到了穩(wěn)定的發(fā)展， 公司完全步入了正軌資產(chǎn)負債表時

40、間資產(chǎn)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期末數(shù)第一年流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金50000應付賬款1051916.25應收款管理者工資57576.75財務費用1100流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑1200股東資本50000機器與設備7500年度凈利143941.9在建工程30000利潤留存86365.13固定資產(chǎn)合計38700所有者權(quán)益合計280307資產(chǎn)總計負債和所有者權(quán)益總計第二年流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金50000銀行存款200000應付賬款應收款管理者工資100500流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑1200股東資本50000機器與設備7500年度凈利251250在建工程

41、30000利潤留存150750固定資產(chǎn)合計38700所有者權(quán)益合計452000資產(chǎn)總計負債和所有者權(quán)益總計第三年流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金50000銀行存款應付賬款應收款管理者工資217080流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑1200股東資本50000機器與設備7500年度凈利542700在建工程30000利潤留存325620固定資產(chǎn)合計38700所有者權(quán)益合計918320資產(chǎn)總計負債和所有者權(quán)益總計第四年流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金50000銀行存款應付賬款應收款管理者工資455600流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑1200股東資本50000機器與設備7500年度凈利在建工程30000利潤留存683400固定資產(chǎn)合計38700所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權(quán)益總計第五年流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金50000銀行存款應付賬款應收款管理者工資770500流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑1200股東資本50000機器與設備7500年度凈利在建工程30000利潤留存固定資產(chǎn)合計38700所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權(quán)益總計表十：資產(chǎn)負債表表十，介紹了未來五年公司資產(chǎn)負債的情況， 從中我們可以看到公司內(nèi)部的 經(jīng)營狀況 ，以上數(shù)據(jù)